Pioneer Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Transkrypt

1 Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Zestawienie lokat na dzień ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje , ,69 2. Warranty subskrypcyjne 0 0 0, ,00 3. Prawa do akcji 0 0 0, ,02 4. Prawa poboru , ,00 5. Kwity depozytowe , ,00 6. Listy zastawne 0 0 0, ,00 7. Dłużne papiery wartościowe , ,99 8. Instrumenty pochodne , ,00 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialności 0 0 0, , Jednostki uczestnictwa 0 0 0, , Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0, , Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą 0 0 0, , Wierzytelności 0 0 0, , Weksle 0 0 0, , Depozyty 0 0 0, , Waluty , , Nieruchomości 0 0 0, , Statki morskie 0 0 0, , Inne 0 0 0, , Razem , ,57-1 / Tabele (PL) -

2 Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Akcje Akcje - RAZEM ,26 AT (Telekom Austria AG) Aktywny rynek - rynek regulowany Wiedeń, Austria Austria ,30 BMG (Central European Media Enterprises Ltd) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ, Stany Zjednoczone Bermudy ,21 CZ (Ceske Energeticke Zawody) Aktywny rynek - rynek regulowany Praga, Czechy Czechy ,45 FR (BNP Paribas) Aktywny rynek - rynek regulowany Paryż, Francja Francja ,32 FR (Cie de Saint-Gobain) Aktywny rynek - rynek regulowany Paryż, Francja Francja ,24 ES (Repsol YPF SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Mercado Continuo, Hiszpania Hiszpania ,11 NL (AmRest Holdings NV) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Holandia ,01 NL (ASML Holding NV) Aktywny rynek - rynek regulowany Amsterdam, Holandia Holandia ,14 NL (TNT NV) Aktywny rynek - rynek regulowany Amsterdam, Holandia Holandia ,25 NL (TomTom NV) Aktywny rynek - rynek regulowany Amsterdam, Holandia Holandia ,26 DE (Adidas AG) Aktywny rynek - rynek regulowany Xetra - Niemcy Niemcy ,45 DE (Siemens AG) Aktywny rynek - rynek regulowany Xetra - Niemcy Niemcy ,22 PLSTRPR00014 (ABG Ster-Projekt SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,09 PLAGORA00067 (Agora SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,47 PLAMICA00010 (Amica SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,11 PLCOMP (Asseco Poland SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,22 PLBPH (BPH SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,84 PLBIOTN00029 (Bioton SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,16 PLBRE (BRE Bank SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,73 PLBUDMX00013 (Budimex SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,03 PLBZ (Bank Zachodni WBK SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,67 PLCIECH00018 (Ciech SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,16 PLCOMAR00012 (ComArch SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,06 PLCMPLD00016 (Computerland Poland SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,66 PLDEBCA00016 (Debica) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,27 PLELTBD00017 (Elektrobudowa SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,07 PLZPW (Pfleiderer Grajewo SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,08 PLOPTMS00012 (Grupa Onet.PL SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,26 PLGTC (Globe Trade Centre SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,32 PLBH (Bank Handlowy w Warszawie) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,20 PLIMPEL00011 (Impel SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,15 PLBSK (ING Bank Slaski SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,65 Instalexport SA Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polska ,00 PLJCAUT00045 (JC Auto SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,05 PLKETY (Grupa Kety SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,73 PLKGHM (KGHM Polska Miedz SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,96 PLKRDTB00011 (Kredyt Bank SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,49 PLLOTOS00025 (Grupa Lotos SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,87 PLNETIA00014 (Netia SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,80 PLNFI (Narodowy Fundusz Inwestycyjny OCTAVA SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,11 PLOPCZN00011 (Opoczno SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,31 PLORBIS00014 (Orbis SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,94 PLPBG (PBG SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,39 PLPEKAO00016 (Bank Pekao SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,45 PLPGNIG00014 (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,72 PLPKN (Polski Koncern Naftowy Orlen) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,68 PLPKO (Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,67 PLMSTSD00019 (Polimex Mostostal Siedlce SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,77 PLPOLNA00015 (Zaklady Automatyki Polna SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,01 PLPRTRM00017 (Praterm SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,28 PLPROKM00013 (Prokom Software SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,79 PLZAPUL00057 (Zaklady Azotowe Pulawy SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,57 PLSNZKA00033 (Sniezka SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,08 PLSOFTB00016 (Softbank SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,27 PLSTLSK00016 (Stomil Sanok) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,43 PLCELZA00018 (Mondi Packaging Paper Swiecie SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,05 PLTECMX00011 (Techmex SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,02 PLTLKPL00017 (Telekomunikacja Polska SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,04 PLTVN (TVN SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,62 PLWSIP (WSiP SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,22 PLZYWIC00016 (Browary Zywiec SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,04 CH (Credit Suisse Group) Aktywny rynek - rynek regulowany Virtx (Szwajcaria) Szwajcaria ,45 CH (Holcim Ltd) Aktywny rynek - rynek regulowany Virtx (Szwajcaria) Szwajcaria ,28 CH (Roche Holding AG) Aktywny rynek - rynek regulowany Virtx (Szwajcaria) Szwajcaria ,33 CH (Zurich Financial Services AG) Aktywny rynek - rynek regulowany Virtx (Szwajcaria) Szwajcaria ,16 SE (Telefonaktiebolaget LM Ericsson) Aktywny rynek - rynek regulowany Sztokholm, Szwecja Szwecja ,44 HU (BorsodChem Rt.) Aktywny rynek - rynek regulowany Budapest, Węgry Węgry ,21 HU (MOL Hungarian Oil and Gas PLC) Aktywny rynek - rynek regulowany Budapest, Węgry Węgry ,88 HU (OTP Bank Rt) Aktywny rynek - rynek regulowany Budapest, Węgry Węgry ,76 GB (Barclays PLC) Aktywny rynek - rynek regulowany Londyn, W. Brytania Wielka Brytania ,38 GB (Cambridge Antibody Technology Group Plc) Aktywny rynek - rynek regulowany Londyn, W. Brytania Wielka Brytania ,22 GB (Royal Bank of Scotland Group PLC) Aktywny rynek - rynek regulowany Londyn, W. Brytania Wielka Brytania ,24 GB (George Wimpey PLC) Aktywny rynek - rynek regulowany Londyn, W. Brytania Wielka Brytania ,39 III. Podsumowania Aktywny rynek - rynek regulowany ,26 Inny aktywny rynek 0 0 0,00 Nienotowane na rynku aktywnym ,00-2 / Tabele (PL) -

3 Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Warranty subskrypcyjne Warranty subskrypcyjne - RAZEM 0 0 0,00 Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Prawa do akcji Prawa do akcji - RAZEM 0 0 0,00 Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Prawa poboru Prawa poboru - RAZEM ,24 PLBIOTN00078 (Bioton SA) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polska ,24 Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Kwity depozytowe Kwity depozytowe - RAZEM ,87 US (NovaTek OAO) Aktywny rynek - rynek regulowany International Londyn, Wielka Brytania Rosja ,30 US (OAO Gazprom) Aktywny rynek - rynek regulowany International Londyn, Wielka Brytania Rosja ,57 Wartość według Warunki w aktywach Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba wyceny na oprocentowania ogółem dzień Listy zastawne bilansowy w Listy zastawne - RAZEM ,00 Odsetki naliczone od listów zastawnych notowanych na rynku aktywnym Odsetki naliczone od listów zastawnych nienotowanych na rynku aktywnym 0 0,00 Warunki Dłużne papiery wartościowe Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu oprocentowania Wartość Nominalna Liczba Dłużne papiery wartościowe - RAZEM ,61 1. O terminie wykupu do 1 roku ,64 a) Obligacje ,64 PL (DZ0107) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polski Skarb Państwa Polska , ,18 PL (OK0407) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska , ,40 PL (OK0806) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polski Skarb Państwa Polska , ,02 PL (OK1206) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska , ,32 PL (WZ0307) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polski Skarb Państwa Polska , ,72 b) Bony skarbowe ,00 c) Bony pieniężne ,00 d) Inne ,00-3 / Tabele (PL) -

4 Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające - 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku ,97 a) Obligacje ,97 XS (ERSTBK 0 04/25/12) * Nienotowane na rynku aktywnym Luxemburg Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG Austria , ,50 XS (AXASA 0 04/05/12) * Nienotowane na rynku aktywnym Luxemburg AXA SA Francja , ,58 XS (CCCI 0 03/14/12) * Nienotowane na rynku aktywnym Luxemburg Caisse Centrale du Credit Immobilier de France Francja , ,49 XS (SNSBNK 0 02/14/12) * Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SNS Bank NV Holandia , ,35 Boryszew SA Obligacja Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Boryszew SA Polska , ,17 Boryszew SA Obligacja II Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Boryszew SA Polska , ,05 Canpack SA Obligacja Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Canpack SA Polska , ,19 Canpack SA Obligacja II Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Canpack SA Polska , ,12 PBG_SA Obligacja Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PBG SA Polska , ,28 PGF_SA Obligacja Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polska Grupa Farmaceutyczna SA Polska , ,11 PKP_SA Obligacja II Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polskie Koleje Państwowe SA Polska , ,86 PL (DS0509) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska , ,01 PL (DS1015) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska , ,50 PL (DS1110) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska , ,66 PL (PP1013) * Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polski Skarb Państwa Polska , ,84 PL (PS0310) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska , ,80 PL (PS0511) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska , ,29 PL (PS0608) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska , ,09 PL (SP1209) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polski Skarb Państwa Polska , ,16 PL (WS0922) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska , ,92 b) Bony skarbowe ,00 c) Bony pieniężne ,00 d) Inne ,00 Aktywny rynek - rynek regulowany ,07 Inny aktywny rynek 0 0 0,00 Nienotowane na rynku aktywnym ,54 Odsetki naliczone od papierów dłużnych notowanych na rynku aktywnym ,77 Odsetki naliczone od papierów dłużnych nienotowanych na rynku aktywnym ,03 * Instrumenty wyceniane z wykorzystaniem modelu dla oszacowania wartości godziwej Kraj siedziby emitenta wyceny na Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Instrument bazowy Liczba (wystawcy) dzień Instrumenty pochodne Instrumenty pochodne - RAZEM ,31 I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne ,00 II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne ,31 Interest Rate Swap Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BPH SA Polska PLN ,03 Interest Rate Swap Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ABN Amro Bank (Londyn) Wielka Brytania PLN ,03 Interest Rate Swap Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ABN Amro Bank (Londyn) Wielka Brytania PLN ,12 Interest Rate Swap Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie Polska PLN ,06 Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie Polska EUR ,02 Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ABN Amro Bank Polska Polska EUR ,00 Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BRE Bank SA Polska USD ,02 Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BRE Bank SA Polska CHF ,01 Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie Polska CHF ,00 Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ABN Amro Bank Polska Polska CHF ,00 Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BRE Bank SA Polska SEK ,00 Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BRE Bank SA Polska GBP ,01 Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie Polska GBP ,00 Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ABN Amro Bank Polska Polska GBP ,00 Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BRE Bank SA Polska HUF ,01 Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao SA Polska HUF ,00 Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao SA Polska CZK ,00 Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BRE Bank SA Polska CZK ,00 Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne I. Jednostki uczestnictwa ,00 II. Certyfikaty inwestycyjne ,00-4 / Tabele (PL) -

5 Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba w aktywach ogółem Wierzytelności Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Temin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba wyceny na dzień Weksle Wystawca Data płatności wyceny na dzień wyceny na Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowa-nia ceny nabycia w bilansowy w danej dzień danej walucie (tys.) walucie (tys.) Depozyty I. W walutach państw należacych do OECD 0 0 0,00 II. W walutach państw nienależacych do OECD 0 0 0,00 Inne Emitent ( wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba ceny wyceny Waluty Państwo Wartość na dzień bilansowy w danej walucie na dzień W walutach państw należacych do OECD ,00 CHF Szwajcaria ,00 CZK Czechy ,00 EUR ,00 GBP Wielka Brytania ,00 HUF Węgry ,00 SEK Szwecja ,00 USD Stany Zjednoczone ,00 W walutach państw nienależacych do OECD 0 0 0,00-5 / Tabele (PL) -

6 Zestawienie lokat - Tabele dodatkowe w Gwarantowane składniki lokat Rodzaj Łączna liczba aktywach ogółem 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacja ,86 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należace do OECD (z wyłaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej) 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD Instrumenty rynku pieniężnego Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Procentowy udział w aktywach ogółem Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy w aktywach ogółem Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A ,15 UniCredito Italiano SpA ,29 ITI Holdings S.A ,88 Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art.107 ustawy w aktywach ogółem PL (OK0407) ,40 PL (DS1015) ,88 PL (DS1110) ,63 PL (DZ0107) ,18 PL (PS0310) ,07 PL (WS0922) ,46 Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Procentowy udział w aktywach ogółem / Tabele (PL) -

7 Bilans na dzień Bilans I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty a) Środki na bieżących rachunkach bankowych b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe Należności a) Zbyte lokaty b) Zbyte jednostki uczestnictwa c) Odsetki d) Dywidendy e) Należności inne Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe aktywa II. Zobowiązania Nabyte lokaty Zobowiązania z tyt. transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu Odkupione jednostki uczestnictwa Wpłaty na jednostki uczestnictwa Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności: Wynagrodzenie za zarządzanie Opłata manipulacyjna III. Aktywa netto IV. Kapitał funduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym z tytułu różnic kursowych VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia w tym z tytułu różnic kursowych VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji Kategorie jednostek uczestnictwa Liczba Jednostki uczestnictwa typu A Jednostki uczestnictwa typu E Jednostki uczestnictwa typu I Kategorie jednostek uczestnictwa Wartość aktywów netto na jednostke uczestnictwa Jednostki uczestnictwa typu A 167,69 162,52 Jednostki uczestnictwa typu E 175,08 168,84 Jednostki uczestnictwa typu I 171,35 164,81 Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 7 / Tabele (PL) -

8 Rachunek Wyniku z Operacji Rachunek wyniku z operacji od do od do od do I. Przychody z lokat Dywidendy Przychody odsetkowe Dodatnie saldo róźnic kursowych Pozostałe II. Koszty Funduszu Wynagrodzenie dla Towarzystwa Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję Opłaty dla depozytariusza Opłaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu Usługi prawne Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Koszty odsetkowe Ujemne saldo róźnic kursowych Pozostałe III. Koszty pokrywane przez towarzystwo IV. Koszty funduszu netto (II-III) V. Przychody z lokat netto (I-IV) VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym: z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat w tym: - z tytułu różnic kursowych VII. Wynik z operacji Wynik z operacji przypadajacy na jednostkę uczestnictwa Kategoria jednostek uczestnictwa Wynik z operacji przypadający na kategorię jednostek uczestnictwa Jednostki uczestnictwa typu A 4,39 18,44 6,48 Jednostki uczestnictwa typu E 6,11 23,56 7,35 Jednostki uczestnictwa typu I 1,84 18,65 7,49 Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 8 / Tabele (PL) -

9 Zestawienie zmian w aktywach netto za Zestawienie zmian w aktywach netto okres od do za okres od do I. Zmiana wartości aktywów netto Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczeg Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) w tym: a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia loka c) wzrost spadek niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny loka Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacj Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 a) przychodów z lokat netto 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia loka 0 0 c) z przychodów ze zbycia loka Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) w tym: a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa 0 0,00% 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo zmian Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczeg Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa A. Jednostki uczestnictwa kategorii A 0 0,00% 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo zmian Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczeg Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa C. Jednostki uczestnictwa kategorii E Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo zmian Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczeg Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa D. Jednostki uczestnictwa kategorii I 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa / Tabele (PL) -

10 Zestawienie zmian w aktywach netto za Zestawienie zmian w aktywach netto okres od do za okres od do b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo zmian Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczeg Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa A. Jednostki uczestnictwa kategorii A wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczeg 162,52 140,87 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczeg 167,69 162,52 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 6,42 15,37 4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 157,31 136,52 - data wyceny maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 179,40 163,67 - data wyceny wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczy 167,69 162,53 - data wyceny C. Jednostki uczestnictwa kategorii E wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczeg 168,84 144,90 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczeg 175,08 168,84 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 7,45 16,52 4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 164,16 140,50 - data wyceny maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 187,05 170,02 - data wyceny wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczy 175,08 168,85 - data wyceny D. Jednostki uczestnictwa kategorii I wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczeg 164,81 140,73 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczeg 171,35 164,81 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 8,00 17,11 4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 160,63 136,50 - data wyceny maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 182,93 165,96 - data wyceny wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczy 171,35 164,82 - data wyceny IV. kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystw 1,9 3,9 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybuc 0,0 0,0 3. procentowy udział opłat dla depozytariusz 0,0 0,0 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów fundusz 0,0 0,0 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowośc 0,0 0,0 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,0 0,0 Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego / Tabele (PL) -