Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku

Transkrypt

1 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne Należności, w tym Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego Pozostałe należności Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego Zobowiązania wobec ubezpieczających lub 2. uprawnionych z umów ubezpieczenia Pozostałe zobowiązania 0 0 III. Aktywa netto (I-II)

2 II. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący A. Aktywa netto funduszu na początek okresu B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) I. Zwiększenia funduszu Tytułem składek zwiększających wartość funduszu Tytułem udzielonych gwarancji Pozostałe zwiększenia 0 0 II. Zmniejszenia funduszu Tytułem wykupu Tytułem wypłat pozostałych świadczeń 2. ubezpieczeniowych Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych Tytułem prowizji od składek Tytułem pozostałych prowizji 0 0 Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz 7. innych opłat tytułem administrowania funduszem Tytułem udzielonych gwarancji Pozostałe zmniejszenia C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb 1. Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska z obligacji emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu 2. terytorialnego z listów zastawnych z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu 0 0 z innych dłużnych papierów wartościowych o 5. zmiennej kwocie dochodu z akcji z udziałów 0 0 z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów 8. inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 0 0 z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw technicznoubezpieczeniowych z innych papierów wartościowych o zmiennej 10. stopie dochodu z pożyczek z nieruchomości z depozytów bankowych z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o 14. działalności ubezpieczeniowej 0 0 D. Pozostałe zwiększenia 0 0 E. Pozostałe zmniejszenia 0 0 F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu

3 III. KOSZTY FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący 1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych Koszty przechowywania aktywów funduszu Koszty transakcyjne Koszty zarządzania i administrowania funduszem Pozostałe koszty RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1-6):

4 IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja Okres poprzedni Okres bieżący 1. Liczba jednostek rozrachunkowych: 1.1 Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , , Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł): 2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 25, , minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 22, , maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 25, , wartość jednostki rozliczeniowej na koniec 2.4 okresu sprawozdawczego 23, ,197315

5 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU LOKATY Ilość w sztukach Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu (w %) Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje 1. międzynarodowe ,53% 1.1 Obligacje ,53% DS ,84% DS ,94% DS ,32% DS ,86% PS ,41% PS ,47% PS ,20% WS ,49% 1.2 Bony skarbowe 0 0 0,00% 1.3 Inne 0 0 0,00% Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek 2. samorządu terytorialnego 0 0 0,00% 3. Listy zastawne 0 0 0,00% 3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00% Pozostałe 0 0 0,00% 3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00% Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie 4. dochodu 0 0 0,00% 4.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00% 4.2 Pozostałe 0 0 0,00% Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie 5. dochodu 0 0 0,00% 5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00% Pozostałe 0 0 0,00% 5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00% 6. Akcje ,97% 6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu ,97% Notowane na rynku regulowanym ,97% AGORA S.A ,13% Asseco Poland S.A ,78% Bank BPH S.A ,08% Bank Handlowy w Warszawie S.A ,25% Bank Millennium S.A ,11% Bank Polska Kasa Opieki S.A ,85% Bank Zachodni WBK S.A ,75% Bioton S.A ,14% BRE Bank S.A ,51% CAM Media S.A ,02% Central European Distribution Corporation ,06% Cersanit S.A ,24% CESKIE ENERGETICKE ZAVODY ,32% Comp Safe Support S.A ,23% Cyfrowy Polsat S.A ,22% DECORA SA ,01% Echo Investment S.A ,07% EMC Instytut Medyczny S.A ,12% Emperia Holding SA ,55% Energoinstal S.A ,09% Eurocash S.A ,06% Fabryki Mebli FORTE S.A ,08% Farmacol S.A ,04% Firma Oponiarska DĘBICA S.A ,10% Getin Holding S.A ,54% Globe Trade Centre S.A ,61% Grupa KĘTY S.A ,09% Grupa Lotos S.A ,27% Hydrobudowa Włocławek S.A ,02% IMMOEAST ,22% ING Bank Śląski S.A ,11% Kernel Holding SA ,08% KGHM Polska Miedź S.A ,62% Kopex SA ,07% LPP S.A ,09% Lubelski Węgiel Bogdanka S.A ,07% Magellan SA ,05% MNI S.A ,01% MOL ,02%

6 Mondi Świecie S.A ,08% Multimedia SA ,03% NAFTOBUDOWA S.A ,35% Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava S.A ,12% Nepentes S.A ,04% Netia SA ,14% Orbis S.A ,08% Pani Teresa Medica S.A ,15% PBG S.A ,30% PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A ,18% Polimex-Mostostal S.A ,21% Polish Energy Partners S.A ,10% Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A ,19% Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A ,57% Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A ,84% Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S.A ,04% PZ Cormay SA ,03% QUMAK - SEKOM S.A ,00% Synthos S.A ,05% TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A ,45% Travelplanet.pl S.A ,03% TVN S.A ,30% Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A ,03% Pozostałe 0 0 0,00% 6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00% 7. Udziały 0 0 0,00% Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w 8. funduszach inwestycyjnych 0 0 0,00% 8.1 Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00% 8.2 Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00% Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 0 0 0,00% Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0 0 0,00% Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie 9. rezerw techniczno - ubezpieczeniowych 0 0 0,00% 9.1 Opcje 0 0 0,00% 9.2 Kontrakty terminowe 0 0 0,00% 9.3 Swapy walutowe 0 0 0,00% 9.4 Swapy procentowe 0 0 0,00% 9.5 Prawa poboru 0 0 0,00% 9.6 Inne instrumenty pochodne 0 0 0,00% 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0 0,00% 11. Pożyczki 0 0 0,00% 11.1 Zabezpieczone hipotecznie 0 0 0,00% 11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0 0 0,00% Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów 11.3 ubezpieczenia na życie 0 0 0,00% 11.4 Inne pożyczki 0 0 0,00% 12. Nieruchomości 0 0 0,00% 13. Depozyty bankowe ,37% 13.1 Bank Millennium ,37% Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z 14. art.154 ust.9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0 0 0,00% 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: ,87% 15.1 Ulokowane na terenie RP ,87% Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów 15.2 członkowskich UE 0 0 0,00% Ulokowane poza terenem RP UE, ale na terenie krajów 15.3 członkowskich OECD 0 0 0,00% 15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0 0 0,00%