ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W MIAŁAKOWIE Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień r.

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 14 ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W MIAŁAKOWIE Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień r. 1. Liczba dzieci w szkole SP Gimnazjum Przedszkole Filia Boguchwały razem z oddziałem zerowym Liczba etatów- 97,70 - obsługa nauczyciele - 69,70 ( w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym) 3. Zobowiązania niewymagalne ,73 4. Plan wydatków ,00 5. Otrzymane środki ,94 6. Wykonanie wydatków ,94 co stanowi 95,76 % wykonania planu 7. Wydatki - rozdział Szkoły Podstawowe Plan ,00 Wykonanie ,98 dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, ekwiwalenty za pranie oraz na zakup odzieży sportowej dla nauczycieli w-f ,40 - pobory obsługi, nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, nagrody DEN ,46 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009r ,85 - umowy zlecenia ,72 - składki ZUS ,53 - artykuły malarskie i budowlane ,05 - telefony - 280,60 - prenumeraty i przepisy prawne ,13 - hydrant i wysięgnik - 170,80 - środki czystości ,12 - artykuły biurowe ( gilosze świadectw, karty katalogowe do biblioteki, tusze, arkusze ocen, skoroszyty, długopisy, znaczki, dzienniki zajęć, druki, dzienniki lekcyjne, legitymacje, księgi uczniów, pieczątki, zszywacz, poduszka do stempli, rękaw foliowy do obłożenia książek) ,51 - artykuły do naprawy sprzętu szkolnego ( złączki, bezpieczniki, uchwyty kabli, uchwyty do zawieszania) ,40 - materiały do wystroju wewnątrz szkoły ,18 - sprzęt sportowy - 147,79 - wyposażenie apteczki ( gabinet pielęgniarki szkolnej) - 304,93 - tablice do prac indywidualnych dzieci - 370,00 - tablice tryptyk i korkowe ,64 - węgiel i drewno ,23

2 - gilotyna do cięcia papieru i fax ,68 - artykuły dla konserwatora ( zamki drzwiowe, klamki, śruby, wkręty itp.) - 392,15 - komputer do sekretariatu ,60 - meble do klas ,59 - środki BHP dla pracowników ,40 - oprawa oświetleniowa - 829,60 - rolety ,22 - części do naprawy kosy spalinowej i paliwo - 980,89 - środki chwastobójcze - 403,10 - pomoce dydaktyczne ( książki do biblioteki, oś czasu do historii, pomoce logopedyczne, pomoce do zajęć rewalidacyjnych, plansze do historii i j. polskiego, atlasy geograficzne, instrumenty muzyczne, telewizory, tablice interaktywne, projektory, sztalugi, pomoce do chemii) ,11 - energia elektryczna, woda, gaz ,20 - uszczelnienie rur w kotłowni - 502,62 - badania profilaktyczne - 790,00 - wywóz śmieci ,20 - usługa serwisowa( komputer) i korzystanie z serweru - 308,10 - opracowanie instrukcji ,00 - opieka autorska - 619,76 - dozór techniczny pieca ,00 - usługa serwisowa ( program bankowy) - 265,74 - transport sprzętu i węgla - 453,00 - kontrola przewodów kominowych - 551,18 - nauka tańca ,00 - abonament RTV - 323,00 - ścieki ,59 - prowizje bankowe, opłaty pocztowe, korzystanie z programu bankowego ,65 - wymiana żarówek na halach sportowych ,46 - Internet ,16 - telefon stacjonarny ,00 - delegacje ,00 - papier ksero ,79 - licencje ( opiekun, informatyka, antywirusowy, szkolna platforma edukacyjna) ,97 - myszki, klawiatury, switch, płyty, dodatkowa pamięć ,45 - tusze ,07 - program komputerowy (kasa) ,70 - odpis na ZFŚS ,00 - montaż wykładziny na holu ,00 - remont w świetlicy szkolnej ,66

3 8. Wydatki - rozdział Przedszkola Plan ,00 Wykonanie ,97 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalent za pranie ,29 - pobory obsługi, nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, nagrody na DEN składki ZUS umowa zlecenie ( gimnastyka korekcyjna, język niemiecki i język angielski) ,48 - badania profilaktyczne - 400,00 - lekcje rytmiki ,00 - rolety - 284,82 - środki BHP ,00 - delegacje - 499,60 - ścieki ,89 - prowizje bankowe - 145,11 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 r ,97 - środki na ZFŚS ,00 - energia elektryczna, woda, gaz ,87 - remont pomieszczenia ,00 9. Wydatki rozdział Gimnazja Plan ,00 Wykonanie ,02 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe ekwiwalent za pranie, zapomogi zdrowotne ,02 - pobory obsługi, nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe ,40 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009r ,60 - składki ZUS ,12 - prenumeraty i przepisy prawne ,74 - centrala telefoniczna ,80 - tablice korkowe ,78 - środki chwastobójcze - 440,00 - paliwo do kosiarki - 470,03 - materiały do remontów ,21 - lekarstwa - 352,20 - gaśnica - 101,26 - artykuły biurowe ( znaczki, dzienniki zajęć, dzienniki lekcyjne, rejestr kart drogowych, druki, arkusze ocen, karty rowerowe, gilosze świadectw szkolnych, tonery) ,90 - środki czystości ,76 - świetlówki ,15 - środki BHP ,25 - artykuły malarskie i budowlane ,90 - pomoce dydaktyczne ( książki do biblioteki, filmy na płytach, mapy, podręczniki i ćwiczenia, komputery do klas, szkielet człowieka, atlas zwierząt i owadów) ,02 - energia cieplna ( gaz) ,43

4 - energia elektryczna ,80 - woda ,10 - naprawa komputera - 111,50 - remont gaśnic - 212,89 - konserwacja pieca gazowego - 793,00 - konserwacja dźwigu kuchennego - 585,60 - konserwacja ksero - 335,50 - prowizje bankowe, korzystanie z programu bankowego, opłaty pocztowe, dojazdy do ksero, na szkolenie, transport ,96 - kontrola przewodów kominowych ,00 - wprowadzenie kadry ( nowa PUMA) - 492,88 - wyrób pieczątek - 248,20 - wywóz śmieci ,02 - ścieki ,13 - opieka autorska ,16 - badania profilaktyczne ,00 - Internet - 815,85 - telefon stacjonarny ,00 - delegacje ,04 - odpisy na ZFŚS ,00 - szkolenia pracowników obsługi ,02 - papier ksero - 345,19 - dozór techniczny gazu - 325,86 - przyjazd do konserwacji ksero i pieca gazowego - 262,30 - urządzenie do wzmacniania sygnału - 320,03 - toner, tusze ,95 - płyty - 79,00 - myszki - 80,00 - licencja sekretariat, arkusz organizacyjny, MOL, nauka i zabawa, antywirus ,96 - dodatkowa pamięć, switch, listwa - 176, Wydatki - rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan ,00 Wykonanie ,50 - dopłata do czesnego ,50 - szkolenia nauczycieli , Wydatki - rozdział Stołówki szkolne Plan ,00 Wykonanie ,00 - zakup żywności , Wydatki - rozdział Pozostała działalność Plan ,00 Wykonanie ,45 - składki ZUS ,23 - umowy zlecenia (zajęcia sportowe) ,00 - piłeczki tenisowe, rakietki, piłki ,59

5 - siatki do bramki piłki ręcznej i siatkowej - 583,76 - nagrody turniej tańca - 270,00 - piasek na boisko - 546,73 - współpraca międzynarodowa ,00 - koszulki - 380,00 - znaczniki - 22,75 - artykuły malarskie - 194,79 - medale ,00 - komputer pokój nauczycielski w-f ,80 - koszty przesyłek sprzętu sportowego - 80,49 - plakietki okolicznościowe - 180,33 - usługi gastronomiczne na zawodach ,00 - wyjazd uczniów na zawody - 822,32 - odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów ,00 - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników ,00 - stypendia dla najlepszych uczniów ,00 - wydatki związane z projektem COMENIUS , Wydatki - rozdział Pozostała działalność Plan ,00 Wykonanie ,00 Realizacja zadań w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich - wydatki dotyczą projektu Spotkania z Melpomeną ,00 - wydatki dotyczą projektu Dopóki ziemia kręci się , Wydatki - rozdział Świetlice szkolne Plan ,00 Wykonanie ,59 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe ,03 - pobory obsługi i nauczycieli, godziny ponadwymiarowe ,01 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008r ,00 - składki ZUS ,57 - prenumeraty - 464,34 - gry - 152,85 - pojemniki na klocki - 171,95 - tynk mozaikowy - 396,00 - karta telefoniczna ( kierownik świetlicy) - 240,00 - artykuły na zajęcia w świetlicy - 99,95 - artykuły biurowe ,78 - biurka, krzesła ,06 - rolety ,01 - mikser, gofrownica - 328,90 - poduszki na podłogę dla dzieci - 119,80 - artykuły do podłączenia systemu nagłaśniającego kina domowego - 310,59 - chłodziarko- zamrażarka - 630,00 - zespół gier - 400,00 - książeczki - 68,00 - prowizje bankowe, korzystanie z programu komputerowego, opłaty pocztowe 199,71

6 - delegacje - 599,80 - odpisy na ZFŚS ,00 - papier ksero - 310,48 - tusze - 495, Wydatki - rozdział Pomoc materialna dla uczniów Plan ,00 Wykonanie ,12 - wypłacone stypendia ,79 - wyprawki szkolne ,00 - prowizja bankowa - 548, Wydatki - rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan - 700,00 Wykonanie - 700,00 - dopłata do czesnego - 700,00