ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZESZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W MIŁAKOWIE

Transkrypt

1 ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZESZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W MIŁAKOWIE Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień r. 1. Liczba dzieci w szkole SP Gimnazjum Przedszkole Filia Boguchwały razem z oddziałem zerowym Liczba etatów - 97,32 - obsługa - 28,00 - nauczyciele - 69,32 ( w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym) 3. Zobowiązania niewymagalne ,36 4. Plan wydatków ,00 5. Otrzymane środki ,46 6. Wykonanie wydatków ,08, co stanowi 51,42 % wykonania planu 7. Wydatki - rozdział Szkoły Podstawowe Plan ,00 Wykonanie ,63 - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, ekwiwalenty za pranie oraz na zakup odzieży sportowej dla nauczycieli w-f ,51 - pobory obsługi, nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe ,89 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009r ,85 - umowy zlecenia ,35 - składki ZUS ,20 - artykuły malarskie i budowlane ,72 - telefony - 280,60 - prenumeraty i przepisy prawne ,78 - hydrant i wysięgnik - 170,80 - środki czystości ,40 - artykuły biurowe( gilosze świadectw, karty katalogowe do biblioteki, rękaw foliowy do obłożenia książek, tusze, arkusze ocen, skoroszyty, długopisy, znaczki, dzienniki zajęć, druki, dzienniki lekcyjne, pieczątki, zszywacz, legitymacje, poduszka do stempli) ,48 - pogotowie kasowe ,00 - tablice do prac indywidualnych dzieci - 370,00 - tablice tryptyk i korkowe ,94 - węgiel ,99 - gilotyna do cięcia papieru i fax ,68

2 - artykuły dla konserwatora ( zamki drzwiowe, klamki, śruby, wkręty itp.)- 372,20 - komputer do sekretariatu ,60 - krzesło sekretariat - 222,00 - środki BHP dla konserwatorów, dozorców i sprzątaczek - 483,92 - oprawa oświetleniowa - 829,60 - rolety ,06 - części do naprawy kosy spalinowej i paliwo - 796,34 - środki chwastobójcze - 403,10 - pomoce dydaktyczne ( książki do biblioteki, oś czasu do historii, pomoce logopedyczne, pomoce do zajęć rewalidacyjnych, plansze do historii i j. polskiego) ,14 - energia cieplna ( gaz) ,34 - energia elektryczna ,68 - woda ,87 - badania profilaktyczne - 320,00 - wywóz śmieci ,52 - usługa serwisowa ( komputer) - 128,10 - opracowanie instrukcji ,00 - opieka autorska - 619,76 - dozór techniczny energii cieplnej ,00 - usługa serwisowa ( program bankowy) - 265,74 - kontrola przewodów kominowych - 551,18 - nauka tańca ,00 - abonament RTV - 323,00 - ścieki ,13 - prowizje bankowe, opłaty pocztowe, korzystanie z programu bankowego ,15 - Internet - 891,66 - telefon stacjonarny ,47 - delegacje ,06 - papier ksero - 132,70 - licencje (opiekun, informatyka, antywirusowy) - 469,50 - myszki, klawiatury, switch, płyty - 679,14 - tusze ,78 - program komputerowy ( kasa) ,70 - odpis na ZFŚS ,00 8. Wydatki - rozdział Przedszkola Plan ,00 Wykonanie ,74 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalent za pranie ,73 - pobory obsługi, nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe ,72 - składki ZUS ,53

3 - umowa zlecenie ( gimnastyka korekcyjna i język angielski) ,88 - badania profilaktyczne - 30,00 - lekcje rytmiki ,00 - woda - 787,17 - delegacje - 499,60 - ścieki - 899,13 - prowizje bankowe - 144,01 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 r ,97 - środki na ZFŚS ,00 9. Wydatki - rozdział Gimnazja Plan ,00 Wykonanie ,03 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalent za pranie ,93 - pobory obsługi, nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe ,48 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009r ,60 - składki ZUS ,81 - prenumeraty i przepisy prawne ,74 - centrala telefoniczna ,80 - tablice korkowe - 265,80 - środki chwastobójcze - 205,00 - paliwo do kosiarki - 90,60 - materiały do remontów - 373,51 - lekarstwa - 352,20 - artykuły biurowe ( znaczki, dzienniki zajęć, dzienniki lekcyjne, rejestr kart drogowych, druki, arkusze ocen, karty rowerowe, gilosze świadectw szkolnych, tonery) ,77 - środki czystości ,12 - świetlówki ,15 - środki BHP - 529,99 - projekt związany z ekologią ,00 - pomoce dydaktyczne ( książki do biblioteki, plansze do j. polskiego, układ słoneczny, gitara) ,57 - energia cieplna ( gaz) ,02 - energia elektryczna ,12 - montaż centrali telefonicznej - 366,00 - naprawa komputera - 384,30 - nowa sieć internetowa ( instalacja i montaż gniazd w klasach) ,00 - konserwacja dźwigu kuchennego - 366,00 - konsultacje, usunięcie błędnych zapisów - 646,60 - prowizje bankowe, korzystanie z programu bankowego, opłaty pocztowe, dojazdy do ksero, na szkolenie - 372,62 - kontrola przewodów kominowych ,08 - wykonanie mebli ,00

4 - abonament telewizji kablowej - 282,04 - opieka autorska ,86 - Internet - 556,67 - telefon stacjonarny - 855,13 - delegacje ,70 - odpisy na ZFŚS ,00 - szkolenia pracowników obsługi ,12 - licencja sekretariat ,00 - zasilacz, switch, klawiatura - 234,00 - program KASA , Wydatki - rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan ,00 Wykonanie ,78 - dopłata do czesnego ,00 - szkolenia nauczycieli ( nadzór pedagogiczny, Rady Pedagogicznej, trudne sytuacje) , Wydatki - rozdział Pozostała działalność Plan ,00 Wykonanie ,17 - składki ZUS - 811,36 - umowy zlecenia (zajęcia sportowe) ,20 - medale ( festiwal sportowy) - 503,76 - współpraca międzynarodowa - 792,98 - artykuły sportowe - 318,00 - odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów ,00 - nagrody pieniężne dla najlepszych uczniów ,00 - wydatki związane z projektem COMENIUS , Wydatki - rozdział Pozostała działalność Plan ,00 Wykonanie - 540,39 - wydatki dotyczą projektu Razem tworzymy świat baśni i czarów - 540, Wydatki - rozdział Świetlice szkolne Plan ,00 Wykonanie ,72 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalenty za pranie ,34 - pobory obsługi i nauczycieli, godziny ponadwymiarowe ,29 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009r ,89 - składki ZUS ,65 - prenumeraty - 383,44 - karta telefoniczna ( kierownik świetlicy) - 150,00

5 - zabawki ( Mobaklocki) ,70 - prowizje bankowe, opłaty pocztowe - 45,01 - delegacje - 380,40 - odpisy na ZFŚS , Wydatki - rozdział Pomoc materialna dla uczniów Plan ,00 Wykonanie ,62 - wypłacone stypendia ,39 - prowizja bankowa - 278, Wydatki - rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan ,00 Wykonanie ,00 - dopłata do czesnego ,00