PROTOKÓŁ NR 4/2014 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wspólna Praca" w Katowicach odbytego w dniu r.

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR 4/2014 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wspólna Praca" w Katowicach odbytego w dniu r. 1. Otwarcie posiedzenia. PORZĄDEK POSIEDZENIA 2. Stwierdzenie ważności posiedzenia i władności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej: nr 2/2014 z dn r. oraz nr 3/2014 z dn r. 5. Zadłużenie czynszowe na dzień r. w podziale na Grupy Członkowskie. 6. Omówienie stawek i bilansowania opłat wnoszonych przez członków na pokrycie kosztów nie ujętych w stawce eksploatacyjnej (wywóz nieczystości, eksploatacja dźwigów, domofony, ochrona budynku, podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie, media - gaz, woda, co). 7. Zatwierdzenie Planu Gospodarczo Finansowego SBM Wspólna Praca na rok 2014 w zakresie kosztów eksploatacji i przychodów na pokrycie kosztów eksploatacji z podziałem na nieruchomości oraz planu finansowego remontów na 2014 r. z podziałem na poszczególne nieruchomości - ewentualne podjęcie uchwały. 8. Przyjęcie Planu Pracy Rady Nadzorczej na pierwsze półrocze 2014r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii Prezesowi Zarządu M. Wojciechowskiemu za m- ce: grudzień 2013r., styczeń 2014 r., luty 2014 r. 10. Sprawy bieżące. 11. Wolne wnioski. 12. Zakończenie obrad. Do punktu 1. i 2. - Otwarcie posiedzenia. - Stwierdzenie ważności posiedzenia i władności do podejmowania uchwał. Przewodniczący Rady Nadzorczej p. A. Wilk otworzył posiedzenie stwierdzając jego ważność i władność do podejmowania uchwał - przy obecności 5 członków Rady Nadzorczej na ośmioosobowy skład Rady (nieobecni: W. Błachut, I. Kańtoch, J. Tondera). Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Do punktu 3. Przyjęcie porządku obrad. P. K. Gwiaździńska złożyła wniosek, aby Zebrani zmienili kolejność omawiania punktów dzisiejszego posiedzenia w ten sposób, aby po punkcie piątym rozpatrzyć punkt ósmy. Zebrani przyjęli niniejszą propozycję jednogłośnie. 1

2 Do punktu 4. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej: nr 2/2014 z dn r. oraz nr 3/2014 z dn r. W wyniku głosowania Zebrani przyjęli protokoły nr 2/2014 z dn r. oraz 3/2014 z dn r. jednogłośnie. Do punktu 5. Zadłużenie czynszowe na dzień r. w podziale na Grupy Członkowskie. Prezes Zarządu p. M. Wojciechowski odniósł się do przedłożonego Zebranym zestawienia zaległości bezspornych oraz roszczeń spornych (sądowych) z tytułu opłat eksploatacyjnych i czynszów najmu wg stanu na dzień r. (załącznik nr 2 protokołu). - Łączne zadłużenie: ,50 zł - Łączne zadłużenie w analogicznym okresie poprzedniego roku: ,34 zł Zestawienia powyższe wskazują na spadek zaległości grudnia w stosunku do listopada 2013 r., ale zarazem na wzrost zaległości na koniec roku w stosunku do roku ubiegłego, przy czym należy zauważyć, iż w wypadku lokali mieszkalnych wysokość naliczeń w roku 2013 wzrosła, natomiast wskaźnik zaległości w stosunku do roku 2012 spadł (z 6,5 % do 6,14%). W wypadku lokali mieszkalnych wzrost zaległości wiąże się z większą liczbą osób z zaległościami o wskaźniku od 0 do 1, a lokali użytkowych na wynik wpłynęła m.in. wpłata przez Firmę Raf-Pol czynszu w kwocie ,03 zł wymagalnego w grudniu na początku stycznia. Po krótkiej dyskusji p. K. Dora Jaworska poprosiła o przygotowanie na najbliższe posiedzenie Rady Osiedla Tysiąclecie Centrum szczegółowej informacji dot. mieszkańców ul. Sobieskiego 10 posiadających największe zaległości w Grupie Centrum. Do punktu 8 Przyjęcie Planu Pracy Rady Nadzorczej na pierwsze półrocze 2014 r. Odnosząc się do proponowanego planu pracy RN p. E. Langner zgłosiła uwagę, iż podejmowanie pod koniec kadencji RN uchwał odnoszących się do zmian struktury organizacyjnej byłoby błędem, bo skutki zmian powstaną pod rządami RN nowej kadencji i należy tę sprawę pozostawić jej właśnie decyzji. Poza tym zdaniem p. E. Langner proponowanie zmian w strukturze organizacyjnej Spółdzielni należy do kompetencji Zarządu Spółdzielni. Po krótkiej dyskusji Zebrani zgodzili się, iż RN zajmie się tylko omówieniem propozycji dot. zmian struktury. 2

3 Z kolei p. K. Gwiaździńska wniosła zaakceptowaną przez pozostałych członków RN propozycję, aby opracowanie planu pracy na II półrocze tego roku również pozostawić decyzji RN wybranej na kadencję VI 2014 r. VI 2017 r. Do punktu 6. Omówienie stawek i bilansowania opłat wnoszonych przez członków na pokrycie kosztów nie ujętych w stawce eksploatacyjnej (wywóz nieczystości, eksploatacja dźwigów, domofony, ochrona budynku, podatek od nieruchomości, wieczyste Zebrani odnieśli się do przedłożonych na poprzednim posiedzeniu przez Wiceprezesa Zarządu p. M. Gromek proponowanych stawek opłat, które nie są ujęte w stawce eksploatacyjnej. P. Wiceprezes Zarządu M. Gromek poprosiła o uwzględnienie, iż przedstawione propozycje mają charakter planu natomiast, gdyby przy kalkulacji uwzględniać poniesione koszty, to stawki opłat powinny wzrosnąć dwukrotnie. Zdaniem p. A. Wilka na dzisiejszym posiedzeniu należałoby ustalić koncepcję odnośnie sposobu pokrycia niedoborów w tych opłatach, tak by na kolejnym posiedzeniu podjąć stosowną uchwałę. P. Wiceprezes Zarządu M. Gromek zaproponowała w przypadku nieruchomości przy ul. Uniwersyteckiej 12 rozważenie pokrycia kosztów remontów dźwigów z funduszu remontowego. W ślad za powyższym p. A. Wilk poprosił o przygotowanie na kolejne posiedzenie RN stosownych wyliczeń w zakresie pokrycia niedoborów, natomiast w dn. dzisiejszym można przyjąć propozycje stawek w zakresie dźwigów, ochrony oraz domofonów. W dalszej kolejności Zebrani omówili i uzgodnili wysokość opłat jednostkowych z podziałem na nieruchomości w 2014 rok w zakresie dźwigów, ochrony budynku oraz domofonów, które zostaną przyjęte uchwałą w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo finansowego za 2014 r. obok stawek eksploatacyjnych oraz planu finansowego remontów. Do punktu 7. Zatwierdzenie Planu Gospodarczo Finansowego SBM Wspólna Praca na rok 2014 w zakresie kosztów eksploatacji i przychodów na pokrycie kosztów eksploatacji z podziałem na nieruchomości oraz planu finansowego remontów na 2014 r. z podziałem na poszczególne nieruchomości - ewentualne podjęcie uchwały. Omawianie tego punktu obrad rozpoczął p. A. Wilk od stwierdzenia, że członkowie RN nie otrzymali na dzisiejsze posiedzenie właściwych materiałów tzn. uwzględniających przy proponowanych od dn r. stawkach eksploatacji podstawowej dla każdej z nieruchomości bilansów otwarcia na dzień r. wynikających z różnicy między osiągniętymi w roku 2013 przychodami a faktycznie poniesionymi w nim wydatkami. 3

4 Wiceprezes Zarządu p. M. Gromek wyraziła zdziwienie tym stwierdzeniem, ponieważ na poprzednim posiedzeniu zaproponowała RN przyjęcie stawek w wysokości wynikającej z przewidywanych kosztów, bez uwzględnienia innych przychodów, co nie spotkało się z aprobatą p. A. Wilka, który domagał się uwzględnienia przychodów z tzw. pożytków i przychodów z gospodarowania mieniem Spółdzielni i takie wyliczenia zostały przedstawione. Tym bardziej zdaniem Wiceprezes Zarządu p. M. A. Gromek dziwny jest fakt, że w dniu dzisiejszym p. A. Wilk oczekuje kalkulacji stawek eksploatacji finansujących ujemne bilanse otwarcia na nieruchomościach, co wiąże się ze wzrostem obecnie proponowanych stawek. P. A. Wilk powiedział, iż przyjęcie li tylko stawek wynikających z samych kosztów, bez uwzględniania pożytków i przychodów, jak i wyniku gospodarowania z roku ubiegłego byłoby niezgodne z zasadami wnoszenia opłat eksploatacyjnych w spółdzielni. Choć w proponowanych dzisiaj stawkach pożytki i dochody zostały uwzględnione, niestety w sposób budzący wątpliwości, co do poprawności wyliczeń, to bilanse otwarcia, jako wynik gospodarowania za rok 2013 do rozliczenia w przychodach lub kosztach w roku 2014 już nie. Od kilku ostatnich posiedzeń RN wyraźnie wskazywał konieczność rzetelnego obliczenia tych stawek, z uwzględnieniem obu rzeczy, również wyniku za rok A wynik ten jest bardzo dobrze znany, wszak wynika z różnicy między uzyskanymi przychodami a faktycznie poniesionymi w 2013r. wydatkami, które księgowość powinna skrupulatnie rejestrować w księgach rachunkowych. Ta różnica jest tożsama z różnicą między zaplanowanymi przychodami oraz kosztami a faktycznie w tym roku uzyskanymi oraz poniesionymi. Ponieważ stawki eksploatacji przygotowane na dzisiaj nie są wyliczone rzetelnie, nie można ich dzisiaj przyjmować, a chcąc zdążyć z ich zatwierdzeniem przed końcem miesiąca Rada Nadzorcza powinna spotkać się za tydzień, kiedy Zarząd uwzględni w poziomie proponowanych zmian stawek eksploatacyjnych również bilanse otwarcia na dzień r. dla każdej nieruchomości. Pozostali członkowie RN nie podzielili stanowiska p. A. Wilka w kwestii przełożenia obrad, jak i uwzględniania już dzisiaj tzw. bilansów otwarcia, kiedy nie ma jeszcze sprawdzonego przez Biegłego Rewidenta Sprawozdania finansowego za 2012r., a ponadto nie ma sporządzonego Sprawozdania finansowego SBM WP za rok To są dokumenty w oparciu, o które można by uwzględnić spodziewane niedopłaty do czynszu z tyt. błędnie tj. "zbyt nisko" ustawionych stawek eksploatacji podstawowej za ostatnie dwa lata. Przychylenie się już teraz do złożonej w dniu dzisiejszym propozycji p. A. Wilk ażeby już od r. "odpracować" pozostałe niedobory, skutkowałoby 4

5 podniesieniem stawek eksploatacyjnych o 100 % lub więcej bez możliwości udowodnień prawidłowości tej decyzji w postaci sporządzonych i weryfikowanych przez Biegłych Rewidentów Sprawozdań finansowych Spółdzielni za lata 2012 i 2013 a członkowie Spółdzielni mają prawo domagać się wiarygodnego uzasadnienia ewentualnych drastycznych podwyżek opłat. P. A. Wilk zwrócił uwagę, że bynajmniej nie takich bilansów otwarcia domaga się uwzględnienia w stawkach. Bieżący wynik z eksploatacji na nieruchomościach uzyskany za rok 2012 i 2013 absolutnie nie powinien być wiązany z wyprowadzanymi przez (informacja niedostępna) korektami za okres wielu ubiegłych lat celem sporządzenia rzetelnego obrazu stanu finansów i majątku spółdzielni w sprawozdaniu za 2012r. To sprawozdanie i korekty są dopiero badane przez biegłą, jego rezultatu jeszcze nie znamy, a sposób pokrycia wynikających z nich niedoborów powinien być omówiony i zatwierdzony na walnym zgromadzeniu, a nie już teraz kombinowany i to bez należytego wyliczenia w stawkach eksploatacyjnych, którymi straszy się, że miałyby wzrosnąć, np o 100% lub więcej. W stawkach powinny być uwzględnione bilanse otwarcia jako wynik gospodarowania za rok 2012, jak i Te wyniki są bardzo dobrze znane, wynikają z rejestrowanych na bieżąco wpływów i wydatków. Nieprawdą jest, że stawka za rok 2013 była za niska została wyliczona w oparciu o przedstawiony plan na podstawie osiągniętych w roku 2012 wyników, jak i spodziewanych w roku Wynik gospodarowania w roku 2012, który należy uwzględnić w rozliczeniu roku 2013, jak i za rok 2013, który należy rozliczyć w roku 2014 nie wprowadza żadnych drastycznych podwyżek. Praktycznie na wszystkich nieruchomościach poniesione koszty są mniejsze od zaplanowanych, co nawet przy dużo mniejszych od zaplanowanych przychodach z mienia pozwoliły na trzech nieruchomościach (3 Maja 5, Sobieskiego 10, Nasypowa 18) uzyskać z uwzględnieniem tych przychodów i pożytków wręcz wynik dodatni, który z tego tytułu jest składnikiem obniżającym stawkę. Na pozostałych okazał się ujemny, z powodu mniejszych niż zaplanowane przychodów z mienia, nie mniej skutkującym tylko niewielkim wzrostem stawki. Ponieważ p. A. Wilk nadal domagał się przełożenia obrad nad treścią tego punktu na następne proponowane za tydzień posiedzenie RN, celem uwzględnienia przez Zarząd w stawce proponowanej od r. wyniku z poprzedniego roku, p. E. Langner złożyła następujące wnioski: 1. Przyjęcia stawek czynszu od r. w wersji zaproponowanej przez Zarząd, 2. Uwzględnienia tzw. bilansów otwarcia na nieruchomościach na dzień r. po zweryfikowaniu przez Biegłych Rewidentów Sprawozdań Finansowych SBM "Wspólna Praca" za lata 2012 i 2013 w miesiącu maju 2014 roku. Przewodniczący RN p. A. Wilk odmówił przyjęcia tego wniosku twierdząc, iż przyjęcie takich stawek prowadzi do narastających rozbieżności między wpływami a 5

6 poniesionymi wydatkami na nieruchomościach faktycznie skutkującymi w przyszłości drastycznymi zmianami stawek i przekazał dalsze prowadzenie obrad zastępcy przewodniczącego p. Z. Pietrasiowi. W pierwszej kolejności p. Z. Pietraś uzyskał od pozostałych członków Rady Nadzorczej tj. p. K. Dory Jaworskiej, p. K. Gwiaździńskiej i p. E. Langner potwierdzenie, że materiały przygotowane przez Zarząd w zakresie sposobu ustalania od dn r. zmiany stawek eksploatacji podstawowej są tymi, które akceptowała RN na poprzednim posiedzeniu, co również sam potwierdza. W dniu dzisiejszym obradujemy nad otrzymanym materiałami i realizujemy przyjęty przez Radę Nadzorczą porządek obrad. P. K. Gwiaździńska dodała, iż w trakcie II części WZ można poinformować członków Spółdzielni o przyczynach konieczności podniesienia opłat w II półroczu Dlatego poddaje pod głosowanie wniosek o treści: a) przyjęcia stawek eksploatacji od r. dla każdej z nieruchomości w wysokościach wynikających z zestawienia pn wyliczenie stawki eksploatacyjnej na rok 2014 na podstawie planowanych kosztów, po uwzględnieniu pożytków i dochodów z mienia, b) rozpatrzenie pokrycia niedoborów na przychodach na pokrycie kosztów eksploatacji z tyt. zaniżenia w r i 2013 stawek eksploatacyjnych w maju 2014 r. w oparciu o zweryfikowane przez Biegłych Rewidentów Sprawozdanie finansowe SBM WP za lata 2012 i głosami za i 1 przeciw (A. Wilk) Zebrani podjęli następującą uchwałę: UCHWAŁA NR 4/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano- Mieszkaniowej Wspólna Praca w Katowicach z dnia r. W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO SBM WSPÓLNA PRACA NA ROK 2014 Działając na podstawie 141 Statutu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wspólna Praca" w Katowicach Rada Nadzorcza uchwala co następuje: Zatwierdzić Plan gospodarczo- finansowy SBM Wspólna Praca na rok 2014 w zakresie: 1 a) Kosztów eksploatacji i przychodów na pokrycie kosztów eksploatacji z podziałem na nieruchomości. b) Planu finansowego remontów na 2014 r. z podziałem na poszczególne nieruchomości. c) Stawek opłat jednostkowych na pokrycie kosztów nie ujętych w stawce eksploatacyjnej. Niniejszy Plan stanowi integralną część przedmiotowej uchwały. 6

7 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia r. Do punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii Prezesowi Zarządu M. Wojciechowskiemu za m- ce: grudzień 2013r., styczeń 2014 r., luty 2014 r. Zebrani po dyskusji /w głosowaniu jawnym/ podjęli uchwałę o następującej treści: UCHWAŁA NR 5/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wspólna Praca w Katowicach z dnia r. W SPRAWIE: PRZYZNANIA PREMII UZNANIOWEJ PREZESOWI ZARZĄDU KIEROWNIKOWI BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁDZIELNI Działając na podstawie 141 Statutu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wspólna Praca w Katowicach oraz w oparciu o postanowienia Uchwały Rady Nadzorczej nr 37/2007 z dnia r. z późniejszymi zmianami, Rada Nadzorcza uchwala: Do punktu 10. Sprawy bieżące. 1 (informacja niedostępna) 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W tym punkcie Zarząd poinformował Zebranych, iż w dn r. do sekretariatu Spółdzielni zostało zniesione z działu księgowego i opatrzone datą wpływu r. Sprawozdanie Finansowe za rok 2012 obejmujące: wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, objaśnienia do rachunku zysków i strat, do dodatkowych zdarzeń oraz załączniki, które w tym dziale przez p. (informacja niedostępna) było sporządzone i podpisane dzień wcześniej, r. Do punktu 11. Wolne wnioski. W tym punkcie, Zebrani nie złożyli wniosków. Do punktu 12. Zakończenie obrad. 7

8 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej p. Z. Pietraś dokonał zamknięcia obrad, wyznaczając kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej na dzień r. o godz SEKRETARZ P R Z E W O D N I C Z Ą C Y RADY NADZORCZEJ RADY NADZORCZEJ Krystyna Dora Jaworska Andrzej Wilk 8