UCHWAŁA NR IX/49/15 RADY GMINY URZĘDÓW. z dnia 2 czerwca 2015 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR IX/49/15 RADY GMINY URZĘDÓW z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Urzędowie za 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U r., poz. 330 z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 1 i ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U r., poz. 217 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje: 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Urzędowie za 2014 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Urzędów. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. Przewodniczący Rady Gminy Urzędów Marek Przywara Id: EA897E14-84D4-4A19-9F6D-BAB86FF6E25A. Uchwalony Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/49/15 Rady Gminy Urzędów z dnia 2 czerwca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZEZ SP ZOZ URZĘDÓW ZA OKRES I-XII 2014 r. LP PRZYCHODY RODZAJ PRZYCHODÓW PLAN 2014 WYKONANIE na dzień % Wykonania 1 Kontrakt poz , , Kontrakt stomatologiczny , , Kontrakt ginekologiczny , , Kontrakt rehabilitacyjny 2 824, ,5 5 Inne wpływy: ( w tym) Badania okresowe Odpłatne leczenie stm 5 000,00 300, , , ,00 6 Odsetki bankowe 35,00 46, Pozostałe 5 000, ,62 97 OGÓŁEM , ,61 98 WYDATKI LP RODZAJ WYDATKÓW PLAN 2014 WYKONANIE na dzień Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi 2 Materiały medyczne w tym: Leki Sprzęt jednorazowego użytku Materiały stomatologiczne % Wykonania , , , , , , , , , , Badania diagnostyczne , , Media: , ,88 85 Gaz , ,92 87 Energia elektryczna 5 Usługi w tym Telekom. Poczta , , , , , , , , Id: EA897E14-84D4-4A19-9F6D-BAB86FF6E25A. Uchwalony Strona 2

3 Bank Pozostałe 5 500, , Materiały : Techniczne, budowlane Administracyjne, biurowe 7 Usługi obce: Naprawy , , , , , , , , , , Utylizacja, wywóz śmieci , ,47 8 Paliwo do ambulansu , , Szkolenia i delegacje 5 500, , ZFŚSocj , , Umowy zlecenia , , Usługi med. obce Protetyka Rehabilitacja , , , , , , Lekarz med. - poz , , Amortyzacja , , Podatki opłaty lokalne 5 200, , Pozostałe koszty ,50 17 Wynik finansowy , ,04 Ogółem , ,61 Informacja uzupełniająca 1. stan środków finansowych na kasa 1 731,90 zł - bank ,32 zł - ZFŚS 6 520,81 zł 2. Należności od NFZ na wynoszą ,25 zł i dotyczą zapłaty za wystawione rachunki za m-c grudzień POZ ,15 zł - STM ,60 zł - AOS 3 352,50 zł 3. Zobowiązania (nie wymagalne) na wynoszą ,51 zł; z tego: - wynagrodzenia netto za 12/ ,27 zł - ZUS ,56 zł - Urząd Skarbowy zł - potrącenia z wynagrodzeń 1 118,70 zł - zapłaty za rachunki kontrahentów ,52 zł Na dzień nie posiadamy należności i zobowiązań wymagalnych. CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO Przychody : Id: EA897E14-84D4-4A19-9F6D-BAB86FF6E25A. Uchwalony Strona 3

4 1) spadek liczby pacjentów spowodowany m.in.: wypisami ze względu na zmianę miejsca zamieszkania, studenci, osoby posiadające kartę EKUZ, osoby zmarłe, wypisy do innych poz. Zmniejszenie liczby pacjentów jest trwałą tendencją demograficzną. 2) kontrakt wykonano w 100 %, lecz w I półroczu 2014 r. zmniejszono kontrakt w zakresie stomatologii dla dzieci i młodzieży 3) wykonano 4) nie otrzymano kontraktu na II półrocze 2014 i lata następne 5) spadek liczby pacjentów decydujących się na leczenie odpłatne, co może wynikać ze zubożenia pacjentów jak również z poprawy stanu uzębienia w społeczeństwie Wydatki: 1) zmniejszyła się liczba pracowników (J. Grasza, D.Dzikowska) 2) Wzrost w pozycji leki i sprzęt jednorazowy wynika ze wzrostu cen 3) wzrost cen na usługi. Przeprowadzono renegocjacje umów z podwykonawcami ( m.in. Duda I). Rozporządzenia MZ obligują nas do przeznaczenia około 10% kontraktu na diagnostykę. 4) oszczędności wynikają z lekkiego przebiegu okresu zimowego. 5) konieczność utrzymania połączeń internetowych z Ośrodkami Zdrowia w Moniakach i Popkowicach zwiększyła koszty usług telekomunikacyjnych. pozostałe koszty wzrosły przede wszystkim ze względu na przedłużenie licencji programów komputerowych oraz badania okresowe pracowników. 6) w planie błędnie wpisano kwoty, i tak winno być: techniczne, budowlane 9 500,00 zł; administracyjne, biurowe ,00 11) Przekroczenie jest wynikiem konieczności zabezpieczenia świadczeń lekarza poz jako zastępstw za lek. med.. J Grasza 12) zwiększenie liczby wykonanych protez ( konieczna ze względu na mniejsze wykonanie świadczeń w zakresie stomatologii zachowawczej) 13) zwiększenie stawki godzinowej kontraktu w trakcie roku obrachunkowego 15) podatek od nieruchomości + opłaty sądowe rejestracyjne 16) wynagrodzenie zaległe oraz ekwiwalent za urlop wypoczynkowy zmarłego pracownika Dorota Dzikowska Id: EA897E14-84D4-4A19-9F6D-BAB86FF6E25A. Uchwalony Strona 4

5 Uzasadnienie Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. W art. 3 ust. 1 pkt 7 zdefiniowano organ zatwierdzają jako organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki. W odniesieniu do SPZOZ w Urzędowie uprawnienie takie ma zgodnie z art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) organ stanowiący tj. Rada Gminy. Kierownik SP ZOZ Urzędów przedłożył w 2015 r. do Urzędu Gminy Urzędów roczne Sprawozdanie finansowe za 2014 r. które zostało pozytywnie zaopiniowane na posiedzeniu Rady Społecznej SPZOZ w Urzędowie dnia 02 marca 2015 r. - uchwała Nr 1/2015 Rady Społecznej SP ZOZ. Wobec powyższego podjęcie w/w uchwały jest uzasadnione. Id: EA897E14-84D4-4A19-9F6D-BAB86FF6E25A. Uchwalony Strona 1