Wartość emisji w mln PLN

Transkrypt

1 () PRZEGLĄD RYNKU NIESKARBWYCH INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ISSN 1- Rynek krótkoterminowych papierów dłużnych (podział według organizatorów emisji) rganizator Łączna wartość zadłużenia w mln PLN Wartość emisji w mln PLN Wartość emisji w 011 narastająco w mln PLN Dynamika zadłużenia ING Śląski 0,0,0 9,0 9,9% PK Polski 0,10 1 0,0,10,% Handlowy 90,9 0, 00, -9,1% Pekao SA, 1 00,9 1 9,19 1,1% BRE 9,0 1,0 9,0,% Societe Generale,00 9,0 1 11,00 0,0% Millennium,00,00,00,0% Raiffeisen 91,,10,90 -,0% 9 IDMSA,, 9,0 -,% 10 Securities 0,00 11,0 1,0,% 11 NWAI DM,00 1,,0 1,90% 1 Zachodni WBK,0 0,00 9,90 0,00% 1 NBLE Securities S.A., 0,00, 0,00% 1 Alior S.A., 1,, 11,% 1 RBS (Polska) S.A. 0,90 0,00 1,0 0,00% 1 Polska S.A. 1,19,0,0-1,% 1 Polski Przedsiębiorczości,0,0,00 0,00% 1 Kredyt,0,0,0 0,00% 0 1,0 10, 9,1,% Udział organizatorów w rynku KPD BRE 11,% Pozostali 11,9% ING Śląski,% (mln PLN) 00 Najwięksi organizatorzy emisji KPD łączna wartość zadłużenia na koniec miesiąca ING Śląski PK Polski Handlowy Pekao SA BRE Pekao SA 1,1% Handlowy 1,9% PK Polski,1% Nowe programy Emitent rganizator Waluta Wartość Zapadalność programu w mln od Zapadalność do Czas trwania programu Baza odsetkowa BBI Capital NFI Securities SA PLN,0 1 roku 1 roku 1 rok stałe Boguchwała gmina Polska PLN,00 lat lat lat WIBR M Cewice gmina Polska PLN 1, lat lat lat WIBR M Czerwionka-Leszczyny PK Polski PLN,00 lat lat lat WIBR M Dobroszyce PK Polski PLN,19 lat lat lat WIBR M Dopiewo PK Polski PLN,00 lat 10 lat 10 lat WIBR M GC Investment SA Securities SA PLN,0 miesięcy miesięcy miesiące GPM Vindexus S.A. IDMSA PLN,0 1 roku 1 roku 1 rok stała Jawor powiat Polska PLN,0 1 roku lat WIBR M Jelenia Góra miasto Pekao SA PLN,00 1 roku 11 lat do WIBR M 1

2 Kościerzyna Gmina Miejska Pekao SA PLN,00 1 roku 11 lat do WIBR M Polska Krobia gmina S.A. PLN,0 9, lat 11, lat 11, WIBR M Książ Wielki PK Polski PLN,0 lat lat lat WIBR M Kunice PK Polski PLN,0 lat 10 lat 10 lat WIBR M ING Śląski, Pekao SA, Lukas S.A. BRE PLN 000,00 dni 10 lat nieograniczony inne Łódzkie województwo Pekao SA PLN 100,00 1 miesiąca lat do WIBR M Miejskie Przedsiębrstwo Komunikacyjne-Łódź Sp. z o.o. Pekao SA PLN,00 lat 9 lat do WIBR M Milicz gmina Polska S.A. PLN, lat 11 lat 11 WIBR M Millennium Leasing Sp. z o.o. Millennium PLN 00,00 1 miesięca lat lata różne Mściwojów gmina BŚ PLN 1,00 1 roku 10 lat 10 WIBR M Nowa Wieś Lęborska Gmina Polska PLN 9,00 lat lat lat WIBR M strów Wielkopolski BGK PLN 10,00 10 lat 11 lat 0 WIBR M Pakosław gmina Polska S.A. PLN 0,9 lat 9 lat 9 WIBR M PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Pekao S.A. / ING Śląski S.A. PLN 000,00 1 roku 10 lat nieokreślony WIBR M; inne PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. BGK PLN,00 miesięcy 9 lat 00 WIBR M i M Podgórzyn gmina Polska S.A. PLN,0 1 roku 9 lat 10 WIBR M Prażmów PK Polski PLN 1,0 1 roku lat lata WIBR M Proszowice Gmina i Miasto BŚ PLN,0 lat 10 lat 10 lat WIBR M Pruszcz Gdański PK Polski PLN 1,00 lat 9 lat 9 lat WIBR M w zależności Przedsiębiorstwo Państwowe od Porty Lotnicze Polska PLN 10,00 1 miesięcy miesięcy lat preferencji Puławy PK Polski PLN,00 lat 1 lat 1 lat WIBR M Supernova IDM Fund S.A. IDMSA PLN 10,00 1 roku 1 roku 1 rok zmienna Szczecin gmina miasto Pekao SA PLN 10,00 lat 0 lat do WIBR M Śrem gmina Polska PLN,0 lat 11 lat 11 lat WIBR M Świecie powiat Polska PLN,00 lat 10 lat 10 lat WIBR M Turek PK Polski PLN 11,00 lat 11 lat 11 lat WIBR M Wytłuszczonym drukiem zaznaczono emisje w obrocie publicznym

3 bligacje (powyżej dni) wyemitowane w 011, stan na 1 sierpnia 011 Przedsiębiorstwa L.p. Emitent Instrument rganizator Data emisji Zapadalność w latach Baza odsetkowa Kwota emisji mln PLN Program mln PLN 1 Admiral Boats SA NWAI WIBR M,00 Advadis SA DM IDMSA dyskontowa,, Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Alterco S.A. DM IDMSA Alterco SA AW Faktoring sp. z o.o. Polska WIBR M 0,00,00 zmienna 0,00 0,00 u BPS WIBR M 0,00 0,00 NBLE Securities S.A Arctic Paper S.A. BRE ,0% 10,00 WIBR 0,00 00,00 Axtone Sp. z o.o. Pekao SA stałe, EUR, BBI Development NFI Raiffeisen BBI Development NFI Raiffeisen BEST III Niestandaryzowa ny Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty BEST III Niestandaryzowa ny Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty BEST III Niestandaryzowa ny Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty BEST III Niestandaryzowa ny Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty BEST III Niestandaryzowa ny Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty BEST III Niestandaryzowa ny Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 Best FIZ 1 BEST SA 19 BEST SA 0 BEST SA WIBR M,0 WIBR M 1,0 110,00 Securities SA WIBR M,00 Securities SA WIBR M,00 Securities SA WIBR M,00 Securities SA WIBR M,00 Securities SA WIBR M,0 Securities SA WIBR M,00 u BPS WIBR M,00,00 Securities SA WIBR M,00 Securities SA WIBR M 10,00 Securities SA WIBR M,00,0 0,00

4 1 BEST SA BRW SA Pekao SA Securities SA WIBR M 10,00 WIBR M 100,00 00,00 CASUS FINANSE Sp z o.o. Securities SA WIBR M 10,00 10,00 Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. DM IDMSA zmienna 11, Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. DM IDMSA zmienna 11,0 11,0 Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. Polski Przedsiębiorczo ści Echo Investment BRE Echo Investment SA BRE ,001 WIBR 1,00 WIBR M 10, ,00 9 EFLSA Pekao SA WIBR 1M,00 0 EFL SA BRE WIBR 1M 1,0 1 EGB Investments SA BRE EGB Investments SA BRE WIBR M 1,00 WIBR M,00 EGB Investments SA BRE WIBR M,00 Electus S.A. Raiffeisen Electus S.A. Raiffeisen FIXED 1,9 FIXED 0, 1 000,00 0,00 Electus S.A. Raiffeisen fixed 0, Electus S.A. Raiffeisen fixed 1,0 100,00 Electus S.A. Raiffeisen fixed 0, 9 Electus S.A. Raiffeisen fixed 0, 0 Electus S.A. Raiffeisen fixed, 1 Electus S.A. DM IDMSA Electus S.A. DM IDMSA zmienna,00 10,00 zmienna 1,0 Electus S.A. DM IDMSA zmienna, ENEA perator BRE WIBR M 100,00 00,00 ENERGA Hydro Sp.zoo.o. ENERGA PERATR S.A. ENERGA PERATR S.A. Energetyka Cieplna polszczyzny S.A. Polska Polska WIBR M 0,00 100,00 WIBR M 0, ,00 Polska WIBR M 100,00 0,00 PK Polski WIBR M 1,00 0,00 9 Erbud S.A. IPPEMA WIBR M +,% 0,00 0,00 0 Europejski Fundusz Leasingowy BRE S.A WIBR 1M 1, ,00 1 Fast Finance SA FERRATUM CAPITAL PLAND FERR SA FR-NET SA FR-NET u BPS WIBR M 11, 0,00 Securities SA WIBR M,00,00 Securities SA WIBR M,00,00 u BPS WIBR M,00 10,00 u BPS WIBR M,0 10,00

5 Gant Development SA GCI GC INVESTMENT sa Geo, Mieszkanie i Dom sp z o.o. u BPS WIBR M,00,00 Securities SA WIBR M 1,0 1,0 Securities SA WIBR M,, u BPS WIBR M,00,00 Ghelamco Invest Sp.z o.o. Pekao SA WIBR M 10,00 Ghelamco Invest Sp. z o.o. Pekao SA WIBR M 0,00 GPM Vindexus S.A. DM IDMSA zmienna,1,1 GPM Vindexus S.A. DM IDMSA stała,, Grupa Inwestycyjna NBLE Hossa S.A. Securities ,90% 10,00 10,00 IIF S.A. NWAI DM , WIBR M,1 Instalexport SA DM IDMSA zmienna 11,1 11,1 00,00 Integer.pl S.A. Raiffeisen WIBR M,00,00 Integer.pl SA Raiffeisen WIBR M,00 9 Integer.pl SA Raiffeisen WIBR 1M,00 0,00 0 Integer.pl SA Raiffeisen WIBR 1M 10,00 1 IT Card SA IT Card u BPS u BPS WIBR M 10,00,00 WIBR M,00 1,00 Katowicki Holding Węglowy SA BRE WIBR M 1,00 Katowicki Holding Węglowy SA BRE WIBR M 1,00 Katowicki Holding Węglowy SA BRE WIBR M 0,00 Katowicki Holding Węglowy SA BRE WIBR M,00 Katowicki Holding Węglowy SA BRE WIBR M 10,00 Kruk SA 9 Kruk SA 0 Kruk SA 1 Kruk SA Kruk SA KRUK KRUK LC Corp Sky Tower sp. z o.o. LC Corp Sky Tower sp. z o.o. LC Corp Sky Tower sp. z o.o. LC Corp Sky Tower sp. z o.o. LC Corp Sky Tower sp. z o.o. LC Corp Sky Tower sp. z o.o. LC Corp Sky Tower sp. z o.o. LC Corp Sky Tower sp. z o.o. Securities Securities SA Securites SA WIBR M 0,00 900,00 WIBR M 0,00 0,00 WIBR 1M 1,00 1,00 Securities SA WIBR M,00 Securities SA WIBR M,00 Securities SA WIBR M 1,00 1,00 Securities SA WIBR M 11,00 11,00 NBLE Securities S.A. serie, od , NBLE Securities ,0%,0 1,00 NBLE Securities ,% 10,9,00 NBLE Securities ,%,91 0,00 NBLE Securities ,1%,90 0,00 NBLE Securities ,%,9 0,00 NBLE Securities ,% 1, 0,00 NBLE Securities ,0%,0,00,00

6 LC Corp Sky Tower sp. z o.o. LC Corp Sky Tower sp. z o.o. LC Corp Sky Tower sp. z o.o. LC Corp Sky Tower sp. z o.o. 9 LC Corp SA Pekao SA NBLE Securities ,1%,1 1,00 NBLE Securities ,%,99 1,00 NBLE Securities ,% 10, 1,00 NBLE Securities ,%,00,00 WIBR M 100,00 00,00 Learning System Poland Sp.z o.o. BRE WIBR M 0,00 0,00 99 Magellan SA BRE WIBR M,0 100 Magellan SA BRE WIBR M 10,00 00, Magellan SA BRE WIBR M,0 10 Magellan SA BRE WIBR M,0 10 Magellan SA BRE WIBR M,00 10 Magellan SA BRE WIBR M,00 0,00 10 Magellan SA BRE WIBR M,00 10 Magellan SA BRE WIBR M,00 10 Marvipol S.A. 10 Marvipol S.A. 109 NBLE Securities S.A ,% 0,00 NBLE Securities MCI Management S.A. Grupa BZ WBK Mera SA 111 Mera SA u BPS WIBRM +,9% 9,0 9,0 WIBR M,, WIBR M,00,00 u BPS WIBR M,00,00 11 Mex Polska S.A. DM IDMSA stała,00,00 11 Międzynarodowe Targi Łódzkie Sp.z o.o. Pekao SA WIBR 1M,1 Międzynarodower Targi Łodzkie Sp. z 11 o.o. Pekao SA WIBR M 0, Międzynarodowe,00 11 Targi Łódzkie Sp.z o.o. Pekao SA WIBR M, 11 Międzynarodowe Targi Łódzkie Sp. z o.o. Pekao SA WIBR M, 11 Mo-BRUK S.A Monday Development Monday Development NBLE Securities Securities Securities WIBRM+,00 pp 0,00 0,00 stałe,00 stałe,00 MPK Łódź Sp. z o.o. P Pekao SA WIBR M 9,00,00 Multimedia Polska S.A. 1 Murapol S.A. 1 M.W. Trade S.A. PK Polski NBLE Securities NBLE Securities Navi Group S.A. NWAI DM Navi Group S.A. NWAI DM , WIBR M 10,00 0,00 WIBRM+,00 pp,00,00 WIBRM+, % 0,00 WIBR M,00 WIBR M,00 1 Navi Group SA NWAI WIBR M 0, New World Holding S.A. NWAI WIBR M,00 shee Polska Sp. z o.o. NWAI DM , WIBR M,0

7 19 Piotr i Paweł S.A. Raiffeisen Piotr i Paweł S.A. Raiffeisen PLG 1 PLG 1 WIBR M,00 FIXED 1,0 0,00 Polska WIBR 1M,0 Polska WIBR 1M,0 1 Polnord SA BRE WIBR M 10,00 00,00 1 Polskie Koleje Państwowe Polski Przedsiębiorczo ści WIBR M 00,00 00, Port Lotniczy Gdańsk Port Lotniczy Gdańsk Port Lotniczy Gdańsk Port Lotniczy Gdańsk Polska WIBR 1M,0 Polska WIBR 1M,0 Polska WIBR 1M,0 Polska WIBR 1M,0 Port Lotniczy Gdańsk Polska WIBR 1M,0 Port Lotniczny Łódź im. Reymonta Pekao SA WIBR M 0,9 190,00 Port Lotniczy Wrocław S.A. Pekao SA WIBR M 100,00 Port Lotniczy Wrocław S.A. Pekao SA WIBR M 0,00 1 PPL 1 Robyg S.A. 1 1 Polska NBLE Securities Ronson Europe NV Raiffeisen Scan Development sp. z o.o. 19,00 19,00 0,00 WIBR M 0,00 0,00,90% 0,00 0,00 WIBR M,0 10,00 NBLE Securities S.A ,%,00 1 SC-PAK SA NWAI WIBR M,99,00 1 SC-PAK SA NWAI DM WIBRM,, 19 Smyk Sp. zo.o. BRE WIBR,00 0,00 10 Speed Car Sp. z o.o. DnB NRD Polska S.A WIBR M 0,0,00 11 Sygnity S.A. Pekao SA Sygnity S.A. Pekao SA Sygnity SA Pekao SA Sygnity SA Pekao SA Szpital Powiatowy we Wrześni Szpital Powiatowy we Wrześni Szpital Powiatowy we Wrześni 1 Trust SA Polska Polska Ultimate Fashion BRE Very Good Company SA dyskontowe,00 dyskontowe 1,1 WIBR M,0 WIBR M,00 WIBR M 0,0 WIBR M,0 100,00 Polska WIBR M,0,00 u BPS WIBR M,00 0,00 Securities WIBR,00 0,00 WIBR M,00 Volkswagen Leasing Sp. zo.o. BRE S.A WIBR1M 0,00 000,00 1 ZKM Gdańsk S.A. Pekao SA WIBR M 1,0 1 ZKM Gdańsk S.A. P Pekao SA WIBR M,9 1 ZKM Gdańsk S.A. P Pekao SA WIBR M, 0,00

8 1 ZKM Gdańsk S.A. P 1 ZKM Gdańsk S.A. P 1 ZZ stróda 1 ZZ stróda Polska WIBR M 11,0 Polska WIBR M, 0,00 Polska WIBR 1M 1,0 Polska WIBR 1M 0,0,00 Suma (przedsiębiorstwa),1 i L.p. Emitent Instrument rganizator Data emisji Zapadalność w latach Baza odsetkowa Kwota emisji mln PLN Program mln PLN 1 BPS SA Millennium Millennium Millennium Millennium Millennium Millennium Millennium Millennium u BPS WIBR M 100,00 100,00 bankowe papiery wartościowe Millennium strukturyzowane 1,9 bankowe papiery wartościowe Millennium strukturyzowane 1,9 bankowe papiery wartościowe Millennium strukturyzowane 1,01 bankowe papiery wartościowe bankowe Millennium strukturyzowane,1 1 00,00 papiery wartościowe Millennium strukturyzowane 1, bankowe papiery wartościowe Millennium strukturyzowane 1,9 bankowe papiery wartościowe Millennium strukturyzowane 1, bankowe papiery wartościowe Millennium strukturyzowane 1,9 Millennium Millennium strukturyzowane, 000,00 Pocztowy S.A. PK Polski WIBR M,,00 Spółdzielczy w Limanowej u BPS WIBR M 10,00 10,00 Spółdzielczy w strowi Maz. Spółdzielczy w Płońsku Spółdzielczy w Skierniewicach u BPS u BPS u BPS BGK Handlowy BGK Handlowy WIBR M 10,00 10,00 WIBR M 10,00 10,00 WIBR M,00,00 WIBR M 1 000,00 WIBR M 1 000,00 1 BGK Handlowy WIBR M 1 000,00 ob. Infrastruktur 19 BGK alne BGK ,% 0,00 ob. Infrastruktur 0 BGK alne BGK ,% 9,00 000,00 1 BGK BGK BGK BGK ob. Infrastruktur alne BGK stały kupon 1 000,00 ob. Infrastruktur alne BGK stały kupon 91,00 ob. Infrastruktur alne BGK stały kupon 1 19,00 ob. Infrastruktur alne BGK stały kupon, ,00

9 BŚ S.A. BGK WIBR M 100,00 100, BRE Hipoteczny LZ BRE WIBR M 00,00 BRE Hipoteczny LZ BRE WIBR M 100,00 BRE Hipoteczny LZ BRE S.A WIBRM 00,00 BRE Hipoteczny LZ BRE WIBR M 100,00 Getin Noble SA BRE dyskontowe,0 Getin Noble S.A. BRE S.A WIBRM 10,0 Getin Noble SA BRE dyskontowe 1,10 Getin Noble SA BRE WIBR M,00 000, ,00 Getin Noble SA BRE S.A WIBRM 0,00 00,00 Gospodarczy Spółdzielczy w Barlinku u BPS WIBR M, Gospodarczy Spółdzielczy w Barlinku u BPS WIBR M, 10,00 Pekao Hipoteczny S.A. LZ Pekao SA Pekao Hipoteczny S.A. Polski Spółdzielczy w Ciechanowie Santander Consumer S.A. BRE WIBR M 0,00 Pekao SA / DM Pekao WIBR M 10,00 000,00 u BPS WIBR M,00,00 WIBR 10,00 Santander Consumer ING Śląski WIBR M 10,00 000,00 Sombel Zamknięta Spółka Akcyjna NBLE Securities % 0,00 Spółdzielczy Rozwoju i Rzemiosła w Wołominie u BPS WIBR M 10,00 10,00 Volkswagen S.A. BRE S.A WIBR M 0,00 000,00 Volkswagen S.A. BRE WIBR M 0,00 Warszawski Spółdzielczy u BPS WIBR M 10,00 10,00 Suma (banki) 11 9,0 Gminy/Miasta/Powiaty/Województwa L.p. Emitent Instrument rganizator Data emisji Zapadalność w latach Baza odsetkowa Kwota emisji mln PLN 1 Barlinek PK Polski WIBR M 0,0 Program mln PLN 10,0 Barlinek PK Polski WIBR M 0,0 Barlinek PK Polski WIBR M 0,0 Barlinek PK Polski WIBR M 0,0 Barlinek PK Polski WIBR M 0,0 Barlinek PK Polski WIBR M 0,0 Barlinek PK Polski WIBR M 0,0 Barlinek PK Polski WIBR M 0,0 9

10 9 Barlinek PK Polski WIBR M 0,0 10 Barlinek PK Polski WIBR M 0,0 11 Bełżyce PK Polski WIBR M 0,0 1 Bełżyce PK Polski WIBR M 0,0 1 Bełżyce PK Polski WIBR M 0,0 1 Bełżyce PK Polski WIBR M 0,0 1 Bełżyce PK Polski WIBR M 0,0,0 1 Bełżyce PK Polski WIBR M 0,0 1 Bełżyce PK Polski WIBR M 0,0 1 Bełżyce PK Polski WIBR M 0,0 19 Białystok miasto Polska WIBR M 10,00 0 Białystok miasto Polska WIBR M 10,00 1 Białystok miasto Polska WIBR M 10,00 Białystok miasto Polska WIBR M 10,00 Białystok miasto Polska WIBR 1M 0,00 Bielawa PK Polski WIBR M 1,0 Bielawa PK Polski WIBR M 1,0 Bliżyn PK Polski WIBR M 1,0 Bliżyn PK Polski WIBR M 1,0 Brodnica (gmina) PK Polski WIBR M 0, Brodnica 9 (gmina) PK Polski WIBR M 0,0 0 Brzeg Dolny PK Polski WIBR M,00 1 Brzesko PK Polski WIBR M 0,0 Brzesko PK Polski WIBR M,0 Brzesko PK Polski WIBR M 1,00 Brzesko PK Polski WIBR M 0,0 100,00 1,0,00,9,00 1,0 9,00 Brzesko PK Polski WIBR M 0,0 Bydgoszcz PK Polski TB 1,00 Bydgoszcz PK Polski TB 1,00 Cewice gmina Polska WIBR M 0, 9 Cewice gmina Polska WIBR M 0, 0 Cewice gmina Polska WIBR M 0, 1 Chełm miasto Pekao SA WIBR M 9,0 Chełm miasto Pekao SA WIBR M 9,0,00 1,,0 Chełm miasto Pekao SA WIBR M 9,0 Chęciny gmina Pekao SA WIBR M 0,0 Chęciny gmina Pekao SA WIBR M 0,0 Chęciny gmina Pekao SA WIBR M 0,0 Chęciny gmina Pekao SA WIBR M 0,0 Chęciny gmina Pekao SA WIBR M 0,0 11,00 9 Chęciny gmina Pekao SA WIBR M 0,0 0 Chęciny gmina Pekao SA WIBR M 0,0 1 Chęciny gmina Pekao SA WIBR M 0,0 Chęciny gmina Pekao SA WIBR M 0,0 Chmielnik PK Polski WIBR M,00 1,00 10

11 Chmielnik PK Polski WIBR M 1,10 Chmielnik PK Polski WIBR M 0,0 Chojna gmina Millennium Chojna gmina Millennium WIBR M 1,00 WIBR M 1,00 Chojna gmina Millennium WIBR M 1,00 Cieszanów 9 gmina BŚ WIBR M 0, 10,90,0 0 Cieszków PK Polski WIBR M 0, 1,0 1 Czerwionka- Leszczyny PK Polski WIBR M 1,00 Czerwionka- Leszczyny PK Polski WIBR M 1,00,00 Czerwionka- Leszczyny PK Polski WIBR M 1,00 Damnica gmina Polska WIBR M 0,0,0 Daleszyce gmina Polska WIBR M,0 Daleszyce 1,0 gmina Polska WIBR M,00 Dobroszyce PK Polski WIBR M 0,90 Dobroszyce PK Polski WIBR M 1,0 Dolsk Miasto i 9 Gmina Polska S.A WIBR M 0,0 Dolsk Miasto i 0 Gmina Polska S.A WIBR M 0,0 Dolsk Miasto i 1 Gmina Polska S.A WIBR M 0,0 Dopiewo PK Polski WIBR M,00 Dopiewo PK Polski WIBR M,00 Drezdenko PK Polski WIBR M,0 Duszniki-Zdrój PK Polski WIBR M 0,0 Duszniki - Zdrój PK Polski WIBR M 0,0 Duszniki-Zdrój PK Polski WIBR M 0, Ełk (miasto) PK Polski Ełk (miasto) PK Polski WIBR M,10 WIBR M,00,19 1,,00 1,00,0 0,10 0 Garwolin PK Polski WIBR M 0, 1 Garwolin PK Polski WIBR M 0, Garwolin PK Polski WIBR M 0,,1 Garwolin PK Polski WIBR M 0, Garwolin PK Polski WIBR M 0, Głuchołazy BGK WIBR M 0,0 Głuchołazy BGK WIBR M 0,0 Głuchołazy BGK WIBR M 1,00 Głuchołazy BGK WIBR M 1,00 9 Głuchołazy BGK WIBR M 0,0 90 Głuchołazy BGK WIBR M 0,0 91 Głuchołazy BGK WIBR M 0,0,00 9 Głuchołazy BGK WIBR M 1,00 9 Głuchołazy BGK WIBR M 1,00 9 Głuchołazy BGK WIBR M 0,0 9 Głuchołazy BGK WIBR M 0,0 9 Głuchołazy BGK WIBR M 0,0 9 Gniezno powiat PK Polski WIBR 1Y 0,0 9 Gniezno powiat PK Polski WIBR 1Y 0,0 1,0 11

12 99 Grodzisk Wielkopolski PK Polski WIBR M 1,0 100 Grodzisk Wielkopolski PK Polski WIBR M 1,0 101 Jaktorów gmina Polska S.A WIBR M 0,0 10 Jaktorów gmina Polska S.A WIBR M 0,0 10 Jaktorów gmina Polska S.A WIBR M 0,0 10 Jaktorów gmina Polska S.A WIBR M 0,0 10 Jaktorów gmina Polska S.A WIBR M 0,0 10 Jaktorów gmina Polska S.A WIBR M 0,0 10 Jaktorów gmina Polska S.A WIBR M 0,0 10 Jaktorów gmina Polska S.A WIBR M 0,0 109 Jaktorów gmina Polska S.A WIBR M 0,0 110 Jawor gmina Polska WIBR M 1, Jawor gmina Polska WIBR M 0,0 11 Jawor powiat Polska WIBR M 0,0 11 Jawor powiat Polska WIBR M 0,0 11 Jawor powiat Polska WIBR M 0,0 11 Jawor powiat Polska WIBR M 0,0 11 Jawor powiat Polska WIBR M 0,0 11 Jedlina-Zdrój PK Polski Jedlina-Zdrój PK Polski WIBR M 0,1 WIBR M 0, Jedlina-Zdrój PK Polski WIBR M 0,1 1,00,0,10,0 1,0 10 Jedlina-Zdrój PK Polski WIBR M 0,1 11 Jedlina-Zdrój PK Polski WIBR M 0,1 Jelenia Góra 1 miasto Pekao SA WIBR M,00,00 1 Kartuzy powiat Polska WIBR M 1,00 1 Kartuzy powiat Polska WIBR M 1,00 1 Kartuzy powiat Polska WIBR M 1,00 1,0 1 Kartuzy powiat Polska WIBR M 1,00 1 Kartuzy powiat Polska WIBR 1M 1,00 1 Kartuzy powiat Polska WIBR M,00 19 Kielce gmina Pekao SA WIBR 1M,00 10 Kielce gmina Pekao SA WIBR 1M,00 11 Kielce gmina Pekao SA WIBR 1M,00 1 Kielce gmina Pekao SA WIBR 1M,00 1 Kielce gmina Pekao SA WIBR 1M,00,10 1 Kielce gmina Pekao SA WIBR 1M 10,00 1 Kielce gmina Pekao SA WIBR 1M 1,00 1 Kielce gmina Pekao SA WIBR 1M 1,00 1 Konopiska PK Polski WIBR M 0, 1 Konopiska PK Polski WIBR M 0,0 19 Końskie gmina Pekao SA WIBR M,00 10 Końskie gmina Pekao SA WIBR M,00 Koszalin Gmina 11 Miasto Pekao SA WIBR M,0 Koszalin Gmina 1 Miasto Pekao SA WIBR M,0,90 10,00,00 1

13 1 1 1 Koszalin Gmina Miasto Pekao SA WIBR M,0 Koszalin Gmina Miasto Pekao SA WIBR 1M,0 Koszalin Gmina Miasto Pekao SA WIBR M,0 1 Kościan PK Polski WIBR M 1,00,00 Kościerzyna 1 Gmina Miejska Pekao SA WIBR M 0,0,00 Kościerzyna 1 powiat Polska WIBR M 1,00 Kościerzyna 19 powiat Polska WIBR M 1,00 Kościerzyna 10 powiat Polska WIBR M 0,0,0 11 Kościerzyna powiat Polska WIBR M 1,00 1 Kowary miasto Polska WIBR M 1,00 1 Kowary miasto Polska WIBR M 1,00 1,00 1 Kowary miasto Polska WIBR M 1,00 1 Kowary miasto Polska WIBR M 1,00 1 Koźmin Wielkopolski PK Polski WIBR M 0,90 Koźmin 1 Wielkopolski PK Polski WIBR M 0,0 1,0 1 Koźmin Wielkopolski PK Polski WIBR M 0,0 19 Kórnik PK Polski WIBR M 1, 10 Kórnik PK Polski WIBR M,0 11 Kórnik PK Polski WIBR M,0 1, 1 Kórnik PK Polski WIBR M,00 1 Kraków miasto Pekao SA WIBR M 00,00 00,00 1 Krasnobród PK Polski WIBR M 0,0 1 Krasnobród PK Polski WIBR M 0,0,00 1 Krzynowłoga Mała gmina BŚ WIBR M 0,0 Krzynowłoga 1 Mała gmina BŚ WIBR M 0,0 1,0 1 Krzynowłoga Mała gmina BŚ WIBR M 0,0 19 Książ Wielki PK Polski WIBR M 0,0 10 Książ Wielki PK Polski WIBR M 0,0 Legionowo 11 gmina ING Śląski ,0,0 1 Legionowo ING Śląski WIBR M,0 9, 1 Lesznowola PK Polski WIBR M,0 1 Lesznowola PK Polski WIBR M 0,0 11,0 1 Lesznowola PK Polski WIBR M,10 1 Lębork PK Polski WIBR M 1,00 1 Lębork PK Polski WIBR M 1,00 1 Lębork PK Polski WIBR M 1,00,00 19 Lębork PK Polski WIBR M 1,00 10 Lębork PK Polski WIBR M 1,00 11 Lipowa gmina Polska S.A WIBR M 0,0 1 Lipowa gmina Polska S.A WIBR M 0,0 1 Lipowa gmina Polska S.A WIBR M 0,0 1 Lipowa gmina Polska S.A WIBR M 0,0 1 Lipowa gmina Polska S.A WIBR M 0,0 1 Łaszczów gmina Polska S.A WIBR M 0,10,00,00 1

14 1 Łaszczów gmina Polska S.A WIBR M 0,0 1 Łaszczów gmina Polska S.A WIBR M 0,0 19 Łaszczów gmina Polska S.A WIBR M 0,0 190 Łódzkie województwo Pekao SA WIBR M 0, Łódzkie województwo Pekao SA WIBR M 0,00 100,00 19 Łódź miasto Pekao SA WIBR M 1,00 19 Łódź miasto Pekao SA WIBR M 1,00 19 Łódź miasto Pekao SA WIBR M 1,00 19 Łódź miasto Pekao SA WIBR M 1,00 19 Łódź miasto Pekao SA WIBR M 1,00 19 Łódź miasto Pekao SA WIBR M 1,00 19 Łódź miasto Pekao SA WIBR M 1, Łódź miasto Pekao SA WIBR M 1,00 19,9 00 Łódź miasto Pekao SA WIBR M 1,00 01 Łódź miasto Pekao SA WIBR M 1,00 0 Łódź miasto Pekao SA WIBR M 1,00 0 Łódź miasto Pekao SA WIBR M 1,9 0 Łódź miasto Pekao SA WIBR M 1,00 0 Łódź miasto Pekao SA WIBR M 1,00 0 Manowo gmina Polska S.A WIBR M 0, 0 Manowo gmina Polska S.A WIBR M 0, 0 Manowo gmina Polska S.A WIBR M 0, 09 Manowo gmina Polska S.A WIBR M 0, 10 Manowo gmina Polska S.A WIBR M 0, 11 Manowo gmina Polska S.A WIBR M 0, 1 Miastko gmina Polska WIBR M 1,00 1 Miastko gmina Polska WIBR M 1,00 1 Miastko gmina Polska WIBR M 1,00 1 Miastko gmina Polska WIBR M 1,00 1 Mielno gmina Polska WIBR M 0, 1 Mielno gmina Polska WIBR M 0, 11 1 Mielno gmina Polska WIBR M 0, 19 Mogilany PK Polski Mogilany PK Polski Mogilany PK Polski Mogilany PK Polski WIBR M 0, WIBR M 0,0 WIBR M 0, WIBR M 0,0 1,0,00 1,0 0,,00 Mogilany PK Polski WIBR M 0, Mogilany PK Polski WIBR M 0,0 Mogilno gmina BŚ WIBR M 0,0 Mogilno gmina BŚ WIBR M 0,,0 Mogilno gmina BŚ WIBR M 0,0 Moryń PK Polski WIBR M 0,10 9 Moryń PK Polski WIBR M 0,10 Mściwojów 0 gmina Polska WIBR M 0,10,0 1,00 1

15 Mściwojów 1 1 gmina Polska WIBR M 0,10 Mściwojów gmina Polska WIBR M 0,10 Mściwojów gmina Polska WIBR M 0,10 Mściwojów gmina Polska WIBR M 0,10 Mściwojów gmina Polska WIBR M 0,10 Mściwojów gmina Polska WIBR M 0,10 Mściwojów gmina Polska WIBR M 0,10 Mściwojów 9 gmina Polska WIBR M 0,10 Mściwojów 9 9 gmina Polska WIBR M 0,10 Mściwojów 0 gmina BŚ WIBR M 0,0 1 Mściwojów gmina BŚ WIBR M 0,0 Mściwojów gmina BŚ WIBR M 0,0 Mściwojów gmina BŚ WIBR M 0,0 Mściwojów gmina BŚ WIBR M 0,0 Myślibórz powiat Polska S.A WIBR M 1,0 Myślibórz powiat Polska S.A WIBR M 1,0 Myślibórz powiat Polska S.A WIBR M 1,0 Myślibórz powiat Polska S.A WIBR M 1,0 9 Myślibórz powiat Polska S.A WIBR M 1,0 0 Myślibórz powiat Polska S.A WIBR M 1,00 1 Myślibórz powiat Polska S.A WIBR M 0,0 Myślibórz powiat Polska S.A WIBR M 1,90 Myślibórz powiat Polska S.A WIBR M,0 Myślibórz powiat Polska S.A WIBR M,0 Myślibórz powiat Polska S.A WIBR M,0 Myślibórz powiat Polska S.A WIBR M,0 Myślibórz powiat Polska S.A WIBR M,0 1,00,0 Nidzica PK Polski WIBR M 1,0 9 Nidzica PK Polski WIBR M 1,0,0 Nowa Ruda 0 (miasto) PK Polski WIBR M 0,0 Nowa Ruda 1,0 1 (miasto) PK Polski WIBR M 0,1 Nowa Wieś Lęborska gmina Polska WIBR M 1,00 Nowa Wieś Lęborska gmina Polska WIBR M 1,00,00 Nowa Wieś Lęborska gmina Polska WIBR M 1,00 Nowa Wieś Lęborska gmina Polska WIBR M,00 Nowa Wieś 9,00 Lęborska gmina Polska WIBR M,00 borniki Śląskie PK Polski borniki Śląskie PK Polski borniki Śląskie PK Polski borniki Śląskie PK Polski borniki Śląskie PK Polski borniki Śląskie PK Polski borniki Śląskie PK Polski borniki Śląskie PK Polski WIBR M 0,0 WIBR M 0,0 WIBR M 0,0 WIBR M 0,0 WIBR M 0,0 WIBR M 0,0 WIBR M 0,0 WIBR M 0,0,10

16 lkusz PK Polski WIBR M 1,00 lkusz PK Polski WIBR M 1,00 lkusz PK Polski WIBR M 1,00 1,00 lkusz PK Polski WIBR M 1,00 9 lkusz PK Polski WIBR M 1,00 polskie 0 województwo Pekao SA WIBR M, polskie 1 województwo Pekao SA WIBR M,00 polskie województwo Pekao SA WIBR M,00 polskie województwo Pekao SA WIBR M,00 polskie województwo Pekao SA WIBR M,00 rneta gmina Polska WIBR M 0,0 rneta gmina Polska WIBR M 0,0 rneta gmina Polska WIBR M 0,0 rneta gmina Polska WIBR M 0,0 9,, 9 strołęka BGK WIBR M 0,0 90 strołęka BGK WIBR M 1,00 91 strołęka BGK WIBR M 1,00 9 strołęka BGK WIBR M 1,00 1,9 9 strołęka BGK WIBR M 1,00 9 strołęka BGK WIBR M 1,00 9 strołęka BGK WIBR M,9 żarów Mazowiecki 9 gmina Pekao SA WIBR M,00 0,00 9 Pakosław gmina Polska S.A WIBR M 0,0 9 Pakosław gmina Polska S.A WIBR M 0, 99 Pakosław gmina Polska S.A WIBR M 0,1 00 Pakosław gmina Polska S.A WIBR M 0, 01 Pakosław gmina Polska S.A WIBR M 0, 0 Pakosław gmina Polska S.A WIBR M 0,10,0 0 Pakosław gmina Polska S.A WIBR M 0,1 0 Pakosław gmina Polska S.A WIBR M 0, 0 Pakosław gmina WIBR M 0, 0 Pakosław gmina WIBR M 0, 0 Pakosław gmina Polska S.A WIBR M 0,0 0 Pełczyce PK Polski WIBR M 0, 09 Pełczyce PK Polski WIBR M 0, 10 Pełczyce PK Polski WIBR M 0, 11 Pełczyce PK Polski WIBR M 0, 1 Pełczyce PK Polski WIBR M 0,, 1 Pełczyce PK Polski WIBR M 0, 1 Pełczyce PK Polski WIBR M 0, 1 Pełczyce PK Polski WIBR M 0, 1 Pełczyce PK Polski WIBR M 0, 1 Pełczyce PK Polski WIBR M 0, 1 Pełczyce PK Polski WIBR M 0,0,0 1

17 19 Pilawa PK Polski WIBR M 0,0 0 Pilawa PK Polski WIBR M 0,0,0 1 Pionki miasto Polska S.A WIBR M 0,9 Pionki miasto Polska S.A WIBR M 0,09 Pionki miasto Pionki miasto Pionki miasto Pionki miasto Pionki miasto Pionki miasto 9 Pionki miasto Polska S.A WIBR M 0,0 Polska S.A WIBR M 0,9 Polska S.A WIBR M 0,0 Polska S.A WIBR M 0,0 Polska S.A WIBR M 0,0 Polska S.A WIBR M 0,9 Polska S.A WIBR M 0,0 0 Pionki miasto WIBR M 0,0 11, 1 Pionki miasto WIBR M 0,0 Pionki miasto WIBR M 0,0 Pionki miasto WIBR M 0,0 Pionki miasto WIBR M 0,9 Pionki miasto WIBR M 0,0 Pionki miasto WIBR M 0,0 Pionki miasto WIBR M 0,99 Pionki miasto WIBR M 0, 9 Pionki miasto WIBR M 0, Podgórzyn 0 gmina Polska S.A WIBR M 0,0 Podgórzyn 1 gmina Polska S.A WIBR 1M 0,0,0 Polanica-Zdrój PK Polski WIBR M 0,0 Polanów gmina Polska S.A WIBR M 0,0 Polanów gmina Polska S.A WIBR M 0,0 Polanów gmina Polska S.A WIBR M 0,0 Polanów gmina Polska S.A WIBR M 0,0 Połczyn-Zdrój PK Polski WIBR M 0,0,,00 Połczyn-Zdrój PK Polski WIBR M 0,0 9 Połczyn-Zdrój PK Polski WIBR M 0,0,0 0 Połczyn-Zdrój PK Polski WIBR M 0,0 Prabuty Miasto i 1 Gmina Polska WIBR M 0,0 1,00 Prażmów PK Polski WIBR M 0,0 Prażmów PK Polski WIBR M 0,0 Proszowice Gmina i Miasto BŚ WIBR M 1,00 Proszowice Gmina i Miasto BŚ WIBR M 1,00,00,0 Przelewice PK Polski WIBR M 0,,0 Pułtusk gmina Polska WIBR M 0,0 Pułtusk gmina Polska WIBR M 0,0 9 Pułtusk gmina Polska WIBR M 0,0, Pułtusk gmina Polska WIBR M 1,0 1 Pułtusk gmina Polska WIBR M 0,0 10 Pułtusk gmina Polska WIBR M 1,0 1

18 Pyrzyce PK Polski WIBR M 0,0,1 Ruda Śląska Polska WIBR 1Y,00 Ruda Śląska,00 miasto Polska WIBR 1Y 9,00 Rydzyna PK Polski WIBR M 0,0 Rydzyna PK Polski WIBR M 0,0,90 Sandomierz PK Polski WIBR M 1,0 9 Sandomierz PK Polski WIBR M 1,0 0 Sandomierz PK Polski WIBR M 1,0 1 Sandomierz PK Polski WIBR M 1,0 Sieciechów 1 gmina Polska S.A WIBR M 1,0 9 0 Sieciechów gmina Sieciechów gmina Sieciechów gmina Sieciechów gmina Sieciechów gmina Sieciechów gmina Sieciechów gmina Sieciechów gmina Polska S.A WIBR M 0,0 Polska S.A WIBR M 0,0 Polska S.A WIBR M 0,0 11 Polska S.A WIBR M 0,0 Polska S.A WIBR M 0,0 Polska S.A WIBR M 0,0 Polska S.A WIBR M 0,0 Polska S.A WIBR M 0,10 1 Siedlec PK Polski WIBR M 1,00 Sierakowice gmina Polska WIBR M,00 Sierakowice gmina Polska WIBR M,00 Sierakowice gmina Polska WIBR M,00 Sierakowice gmina Polska WIBR M,00 Sieraków PK Polski WIBR M 0, Sieraków PK Polski WIBR M 0, Sieraków PK Polski WIBR M 0,0 Skierbieszów 9 gmina Polska S.A WIBR M 0,0 Skierbieszów 90 gmina Polska S.A WIBR M 0,0 9,0,0,00 10,00,0,00 91 Skoczów PK Polski WIBR M 0,0 9 Skoczów PK Polski WIBR M 0,0 9 Skoczów PK Polski WIBR M 0,0 9 Skoczów PK Polski WIBR M 0,0 9 Skoczów PK Polski WIBR M 0,0,0 9 Skoczów PK Polski WIBR M 0,0 9 Skoczów PK Polski WIBR M 0,0 9 Skoczów PK Polski WIBR M 0,0 99 Skoczów PK Polski WIBR M 0,0 00 Słupsk miasto Pekao SA WIBR M,00 01 Słupsk miasto Pekao SA WIBR M,00 0 Słupsk miasto Pekao SA WIBR M,00 0 Słupsk miasto Pekao SA WIBR M,00 0,00 0 Słupsk miasto Pekao SA WIBR M,00 0 Słupsk miasto Pekao SA WIBR M,00 0 Solec Kujawski PK Polski WIBR M 1,00,0 0 Solec Kujawski PK Polski WIBR M 0,0 1

19 0 Solec Kujawski PK Polski WIBR M 1,00 09 Starachowice BGK WIBR M 1, 1,1 10 Stare Miasto gmina PK Polski WIBR M 1,10,1 11 Stąporków gmina Polska S.A WIBR M 1,00 Stąporków 1 gmina Polska S.A WIBR M 1,00,0 1 Stąporków gmina Polska S.A WIBR M 0,0 1 Strzelin PK Polski Strzelin PK Polski Strzelin PK Polski WIBR M 0,0 WIBR M 1,0 WIBR M 1, 1 Strzelin PK Polski WIBR M,00 1 Strzelin PK Polski WIBR M,00 1, 19 Swarzędz gmina Polska WIBR M 1,00 0 Swarzędz gmina Polska WIBR M 1,00 1 Swarzędz gmina Polska WIBR M 1,00 Swarzędz gmina Polska WIBR M 1,00 Swarzędz gmina Polska WIBR M 1,00 Swarzędz gmina Polska WIBR M 1,00 Swarzędz gmina Polska WIBR M 1,00 Swarzędz gmina Polska WIBR M 1,00 Swarzędz gmina Polska WIBR M 1,00 Szczecin Gmina Miasto Pekao SA WIBR M 9,00 Szczecin Gmina 9 Miasto Pekao SA WIBR M 9,00 Szczecin Gmina 0 Miasto Pekao SA WIBR 1M 9,00 Szczecin Gmina 1 Miasto Pekao SA WIBR M 9,00 Szczecin Gmina Miasto Pekao SA WIBR M 9,00 Szczecin Gmina Miasto Pekao SA WIBR M 9,00 Szczecin Gmina Miasto Pekao SA WIBR M 9,00 Szczecin Gmina Miasto Pekao SA WIBR M 9,00 Szczecin Gmina Miasto Pekao SA WIBR M 9,00 Szczecin Gmina Miasto Pekao SA WIBR M 9,00 Szczecin Gmina Miasto Pekao SA WIBR M 9,00 Szczecin Gmina 9 Miasto Pekao SA WIBR M 1,00 Szczecin Gmina 0 Miasto Pekao SA WIBR M 9,00 Szczecin Gmina 1 Miasto Pekao SA WIBR M 9,00 Szczecin Gmina Miasto Pekao SA WIBR 1M 9,00 Śrem gmina Polska WIBR M 1,00 Śrem gmina Polska WIBR M 1,00 Śrem gmina Polska WIBR M 1,00 Śrem gmina Polska WIBR 1M,0 Śrem gmina Polska WIBR M,0 Świdnica powiat Polska WIBR M, 9 Świdnica powiat Polska WIBR M, 0 Świdnica powiat Polska WIBR M,1 0,00 10,00,0,1 19

20 1 Świdnica powiat Polska WIBR M,1 Świdnica powiat Polska WIBR M,1 Świdnica powiat Polska WIBR M,1 Świdnica powiat Polska WIBR M,1 Świdnica powiat Polska WIBR M,1 Świdnica powiat Polska WIBR M,1 Świdnica powiat Polska WIBR M,1 Świecie powiat Polska WIBR M 1,00 9 Świecie powiat Polska WIBR M 1,00 Świeradów Zdrój 0 gmina Polska S.A WIBR M 0,0 Świeradów-Zdrój 1 gmina Polska S.A WIBR M 0,0 Świeradów-Zdrój gmina Polska S.A WIBR M 0,0 Świeradów-Zdrój gmina Polska S.A WIBR M 0,0 Świeradów-Zdrój gmina Polska S.A WIBR M 0,0 Świeradów Zdrój gmina WIBR M 0,0 Świeradów Zdrój gmina WIBR M 0,0,00 1,0 Świerzawa PK Polski WIBR M 0,0 Świerzawa PK Polski WIBR M 0,0 9 Świerzawa PK Polski WIBR M 0,0 0 Świerzawa PK Polski WIBR M 0,0 1 Świerzawa PK Polski WIBR M 0,0,0 Świerzawa PK Polski WIBR M 0,0 Świerzawa PK Polski WIBR M 0,0 Świerzawa PK Polski WIBR M 0,0 Świętochłowice miasto Polska WIBR 1Y 1,00 Świętochłowice miasto Polska WIBR 1Y 1,00 Świętochłowice miasto Polska WIBR 1Y 1,00 Świętochłowice miasto Polska WIBR 1Y 1,00 Świętochłowice 9 miasto Polska WIBR 1Y 0,0 Świętochłowice 0 miasto Polska WIBR 1Y 0,0 Świętochłowice 1 miasto Polska WIBR 1Y 0,0 Świętochłowice miasto Polska WIBR 1Y 0,0 10,00 Świnoujście PK Polski WIBR M 0,0 Świnoujście PK Polski WIBR M,00 Świnoujście PK Polski WIBR M,00,00 Świnoujście PK Polski WIBR M,00 Świnoujście PK Polski WIBR M,00 Teresin PK Polski WIBR M 1, 9 Teresin PK Polski WIBR M 1, 90 Trawniki gmina Polska S.A WIBR M 0,0 91 Trawniki gmina Polska S.A WIBR M 0, Trawniki gmina Polska S.A WIBR M 1,00 9 Trawniki gmina Polska S.A Trawniki gmina Polska S.A WIBR M 0,0 WIBR M 0,0,0,00 0

21 9 Trawniki gmina 9 Trawniki gmina Polska S.A WIBR M 1,0 Polska S.A WIBR M 0,0 9 Trzebiatów PK Polski WIBR M 0,0 9 Trzebiatów PK Polski WIBR M 0,0 99 Trzebiatów PK Polski WIBR M 1,00 00 Trzebiatów PK Polski WIBR M 0,0 01 Trzebiatów PK Polski WIBR M 1,00 0 Trzebiatów PK Polski WIBR M 0,0 9,0 0 Trzebiatów PK Polski WIBR M 0,0 0 Trzebiatów PK Polski WIBR M 1,00 0 Trzebiatów PK Polski WIBR M 1,00 0 Trzebiatów PK Polski WIBR M 1,00 0 Turek gmina Millennium WIBR M 1,00 0 Turek Gmina Miejska Millennium WIBR M 1,00 09 Turek Gmina Miejska Millennium WIBR M 1,00 10,00 10 Turek PK Polski WIBR M,00 11 Turek PK Polski WIBR M 1,00 11,00 1 Turobin gmina BŚ WIBR M 0,0 1 Turobin gmina BŚ WIBR M 0,0 1 Turobin gmina BŚ WIBR M 0,0 1 Turobin gmina BŚ WIBR M 0,0 Twardogóra 1 gmina WIBR M 1,00 Twardogóra 1 gmina WIBR M 1,00 Twardogóra 1 gmina WIBR M 1,00 Twardogóra 19 gmina WIBR M 1,00 0 Ustka miasto Polska WIBR M 0,0 1 Ustka miasto Polska WIBR M 0,0 Ustka miasto Polska WIBR M 0,0 Ustka miasto Polska WIBR M 0,0 Ustka miasto Polska WIBR M 0,0 Ustka miasto Polska WIBR M 0,0 Ustka miasto Polska WIBR M 0,0 Ustka miasto Polska WIBR M 0,0 Ustka miasto Polska WIBR M 0,0 9 Ustka miasto Polska WIBR M 0,0 0 Ustronie Morskie PK Polski Ustronie Morskie PK Polski Ustronie Morskie PK Polski Ustronie Morskie PK Polski Ustronie Morskie PK Polski Ustronie Morskie PK Polski WIBR M 0,0 WIBR M 0,0 WIBR M 0,0 WIBR M 0,0 WIBR M 0,0 WIBR M 0,0,00,00,00,0 Wałbrzych PK Polski WIBR M,0 Wałbrzych PK Polski WIBR M 1,0 Wałbrzych PK Polski WIBR M,00 0,00 9 Wałbrzych PK Polski WIBR M 1,0 1

22 0 Warszawa PK Polski Warszawa Pekao SA stałe 1,00 stałe 00,00 Warszawa Pekao SA stałe 1,00 Wągrowiec miasto BŚ WIBR M 0,0 Wągrowiec miasto BŚ WIBR M 0,0 000,00,0 Widuchowa PK Polski WIBR M 0,10 Widuchowa PK Polski WIBR M 0,0 Widuchowa PK Polski WIBR M 0,0 Widuchowa PK Polski WIBR M 0,0 9 Widuchowa PK Polski WIBR M 0,0, 0 Widuchowa PK Polski WIBR M 0,0 1 Widuchowa PK Polski WIBR M 0,1 Widuchowa PK Polski WIBR M 0,0 Wielkopolskie Województwo BGK WIBR M 0,00 0,00 Wodzisław Śląski PK Polski WIBR M,00 Wodzisław Śląski PK Polski WIBR M,00 Wodzisław 0,00 Śląski PK Polski WIBR M,00 Wodzisław Śląski PK Polski WIBR M,00 Wodzisław Śląski PK Polski WIBR M 1,00 Wodzisław 9 Śląski PK Polski WIBR M,00 19,00 Wodzisław 0 Śląski PK Polski WIBR M,00 1 Wołów PK Polski WIBR M 1,0 Wołów PK Polski WIBR M 1,0,0 Wołów PK Polski WIBR M 0,0 Wołów PK Polski WIBR M 0,0 Wołów PK Polski WIBR M 0,0,0 Wołów PK Polski WIBR M 0,0 Wschowa PK Polski WIBR M 0,0 Wschowa PK Polski WIBR M 0,0 9 Wschowa PK Polski WIBR M 0,0,0 0 Wschowa PK Polski WIBR M 0,0 1 Wschowa PK Polski WIBR M 0,0 Zamość PK Polski WIBR M,00 Zamość PK Polski WIBR M 1,0 Zamość PK Polski WIBR M,00 Zamość PK Polski WIBR M,0 0,00 Zamość PK Polski WIBR M,00 Zamość PK Polski WIBR M 10,0 Zator BGK WIBR M 0,0 9 Zator BGK WIBR M 0,0 0 Zator BGK WIBR M 0,0 1 Zator BGK WIBR M 0,0 Zator BGK WIBR M 0,0 Zator BGK WIBR M 0,0 Zawonia PK Polski WIBR M 0,1,00 1,0

23 Zawonia PK Polski WIBR M 0,1 Zawonia PK Polski WIBR M 0,1 Zawonia PK Polski WIBR M 0,1 Zawonia PK Polski WIBR M 0,1 9 Zduny PK Polski WIBR M 0,0 90 Zduny PK Polski WIBR M 0,0 Zgorzelec 91 Gmina Miejska Pekao SA WIBR M, Zgorzelec 9 Gmina Miejska Pekao SA WIBR M,00 9 Zielonka PK Polski WIBR M,0 9 Zielonka PK Polski WIBR M 1,00 9 Żary powiat PK Polski WIBR M,00 9 Żary powiat PK Polski WIBR M,00 9 Żmigród gmina Polska S.A WIBR M 0,10 9 Żmigród gmina Polska S.A WIBR M 0,10 99 Żmigród gmina Polska S.A WIBR M 0,10 00 Żmigród gmina Polska S.A WIBR M 0,10 01 Żmigród gmina 0 Żmigród gmina 0 Żmigród gmina 0 Żmigród gmina 0 Żmigród gmina 0 Żmigród gmina 0 Żmigród gmina 0 Żmigród gmina 09 Żmigród gmina 10 Żmigród gmina 11 Żmigród gmina 1 Żmigród gmina 1 Żmigród gmina 1 Żmigród gmina 1 Żmigród gmina 1 Żmigród gmina Polska S.A WIBR M 0,0 Polska S.A WIBR M 0,0 Polska S.A WIBR M 0,0 Polska S.A WIBR M 0,0 Polska S.A WIBR M 0,0 Polska S.A WIBR M 0,0 Polska S.A WIBR M 0,0 Polska S.A WIBR M 0,0 Polska S.A WIBR M 0,0 Polska S.A WIBR M 0,0 Polska S.A WIBR M 0,10 Polska S.A WIBR M 0,0 Polska S.A WIBR M 0,0 Polska S.A WIBR M 0,0 Polska S.A WIBR M 0,0 Polska S.A WIBR M 0,0,0 19, 1,0,00,0 1 Żyrardów gmina Pekao SA WIBR M 0,0 1 Żyrardów gmina Pekao SA WIBR M 0,0 19 Żyrardów gmina Pekao SA WIBR M 0,0 0 Żyrardów gmina Pekao SA WIBR M 0,0 1 Żyrardów gmina Pekao SA WIBR M 0,0 11,00 Żyrardów gmina Pekao SA WIBR M 0,0 Żyrardów gmina Pekao SA WIBR M,00 Żyrardów gmina Pekao SA WIBR 1M 1,0 Żyrardów gmina Pekao SA WIBR M,00 Suma (Gminy / Miasta /Powiaty / Województwa) 19, Suma (Przedsiębiorstwa, i, Gminy/Miasta/Powiaty/Województwa) 1 91, Wytłuszczonym drukiem zaznaczono emisje w obrocie publicznym, - obligacja, P obligacja przychodowa, Z - obligacja zamienna, LZ - list zastawny, CD certyfikat depozyt.

24 rganizatorzy emisji papierów dłużnych banków (powyżej dni), stan na 1 sierpnia 011 (zadłużenie pozostające w obrocie) rganizator / bligacje i certyfikaty depozytowe Wartość w mln PLN Handlowy 10,00 Deutsche / HSBC Polska 1 00,0 Deutsche AG,90 BRE 11, BPH, Pekao SA,0 ING Śląski 0,00 Millennium 01,0 BPS/ BPS 00,9 BGK 00,00 Morgan Stanley,00 TD Securities 10,00 PK Polski, NBLE Securities 0,00 rganizator / Listy zastawne BRE /DI BRE 000,00 Pekao SA/DM Pekao 00,00 ING Śląski 0,00 rganizator / bligacje infrastrukturalne BGK 0 1,0 Suma, UWAGA! Poniższe wykresy prezentują udział organizatorów w rynku emisji papierów dłużnych banków, jednak bez uwzględnienia emisji obligacji infrastrukturalnych BGK na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego. rganizatorzy obligacje i certyfikaty depozytowe rganizatorzy listy zastawne Handlowy,% Pozostali,% BPH,% BRE,% Deutsche / HSBC Polska 1,% Deutsche AG,00% ING Śląski 0,1% Pekao SA/DM Pekao,% BRE /DI BRE 0,9%

25 rganizatorzy emisji obligacji korporacyjnych (powyżej dni), stan na 1 sierpnia 011 (zadłużenie pozostające w obrocie) rganizator / bligacje i obligacje przychodowe Wartość w mln PLN Pekao SA 99, BRE 0, Polska 1,9 PK Polski 1, ING Śląski 1,0 NBLE Securities S.A. 1 01,11 Securities SA 1 0, Handlowy 9,0 BPS/ u BPS 9, IDMSA,11 Polski Przedsiębiorczości 0,00 Raiffeisen,1 IPPEMA Securities S.A. 00,00 NWAI DM 1,9 Societe Generale,0 DB 0,00 Grupa BZ WBK, Polska S.A., BGŻ 0,10 DM AmerBrokers 1,00 HSBC / Larchmont Finance 1,00 BGK 9,0 Kredyt,90 rganizator / bligacje zamienne Securities SA 19,0 IPPEMA Securities S.A./DM Mercurius 10,0 Raiffeisen 0,00 Suma 19 99,9 rganizatorzy obligacje i obligacje przychodowe przedsiębiorstw rganizatorzy obligacje zamienne Pekao SA 0,% BRE 19,0% Polska 9,01% PK Polski,9% Securities SA,% IPPEMA Securities S.A./DM Mercurius,% Pozostali 1,% Securities SA,0% ING Śląski,00% NBLE Securities S.A.,0% Raif f eisen 1,1%

26 rganizatorzy emisji obligacji komunalnych (powyżej dni), stan na 1 sierpnia 011 (zadłużenie pozostające w obrocie) rganizator Wartość w mln PLN PK Polski, Pekao SA/DM Pekao,0 BGK 1 1, Polska 1 00, Grupa BRE u, Handlowy / u Handlowego 0,0 Polska S.A. 0, ING Śląski 9,0 BŚ,0 Grupa Raiffeisen 110,00 Millennium 10,9 BPS/ u BPS 9,1 GBW 0,0 Dexia Kommunalkredit 0,00 DB 0,00 BZ WBK 0,00 Kredyt 0,00 Securities, BGŻ, Suma 1 0,9 rganizatorzy obligacje komunalne Pekao SA/DM Pekao 1,1% BGK 9,0% PK Polski 9,0% Polska,0% Grupa BRE u,9% Pozostali 1,% Handlowy / Polska S.A. u Handlowego,%,%

27 Nabywcy: nieskarbowe instrumenty dłużne w portfelu własnym banków i w portfelach ich klientów wg stanu kont na 1 lipca 011 (na podst, danych z 1 banków) Papiery bankowe Listy zastawne bligacje komunalne Pozostałe instrumenty dłużne gółem (w mln PLN) ogółem do dni powyżej dni ogółem do dni powyżej dni i 1 1,1 9,90,1 0,, 0, 1,,1 1 91,9 Towarzystwa ubezpieczeniowe 11,9 10,0 1,9 0,00 11, 1 0, 1, , 1 909, Fundusze emerytalne 1 090,0 0, ,0 0,00 1, 0,9 0,00 0,9 9, Fundusze inwestycyjne 9,0 1 0,0 1,0 0,00,, 0,01 1, 9, Przedsiębiorstwa, 9,0, 0,00 99,1 1 9, 11 9,, 1, Podmioty zagraniczne,91 0,00,91 0,00 1, 1, 1,0 1, 1, Inne instytucje finansowe 0,0,00,0 0,00 1,1 0,,10 9,1 9, Pozostałe jednostki 1,,91 1, 0,00,,1, 100,1 1 0,0 Razem,1 0,01 01,9 90,,, 1 11,9 19 1, 0 90, źródło: NBP Nabywcy papierów dłużnych (długo- i krótkoterminowych) Fundusze inwestycyjne 1,0% Przedsiębiorstwa,% Fundusze emerytalne 9,% Towarzystwa ubezpieczeniowe,9% i 1,% Źródło: NBP na podstawie dany ch 1 banków Pozostałe jednostki,% Podmioty zagraniczne,0% Inne instytucje finansowe 1,09% Nabywcy bankowych papierów dłużnych (długo- i krótkoterminowych) Fundusze inwestycyjne 1,% Przedsiębiorstwa,11% Podmioty zagraniczne 0,9% Nabywcy listów zastawnych Fundusze inwestycyjne,1% Fundusze emerytalne,% Fundusze emerytalne 1,9% Inne instytucje finansowe 0,1% Towarzystwa ubezpieczeniowe 9,% i 0,1% Pozostałe jednostki 1,9% i,0% Nabywcy obligacji komunalnych Nabywcy pozostałych instrumentów dłużnych (długo- i krótkoterminowych) Pozostałe jednostki 0,0% Towarzystwa ubezpieczeniowe 1,% Fundusze inwestycyjne,% Podmioty zagraniczne,% Inne instytucje finansowe 0,1% Przedsiębiorstwa 1,19% i,% Przedsiębiorstwa 1,% Podmioty zagraniczne,% Inne instytucje finansowe 1,0% Pozostałe jednostki 1,1% i 1,% Towarzystwa ubezpieczeniowe,% Fundusze emerytalne 10,% Fundusze emerytalne,0% Fundusze inwestycyjne 19,%

28 Statystyka i struktura krajowego rynku nieskarbowych papierów dłużnych w mln PLN zmiana w % w mln PLN % Rynek papierów dłużnych 9, 100,00 99,9, Papiery krótkoterminowe 0 1,0,0 1 11,9, Rynek papierów długoterminowych: 9,1,9 1, 1, bligacje przedsiębiorstw (powyżej dni) 19 99,9, 19,0 1,9 Papiery dłużne banków (powyżej dni), 9, 1, 1,0 bligacje komunalne (powyżej dni) 1 0,9 1, 1,0, Emisje krótkoterminowych papierów dłużnych (KPD) Liczba organizatorów 1 Łączna wartość zadłużenia (mln PLN) 0 1,0 Wartość emisji w 011 narastająco (mln PLN) 9,1 Emisje obligacji przedsiębiorstw (pow. 1 roku) Liczba emitentów 1 Kwota zadłużenia (mln PLN) 19 99,9 Emisje papierów dłużnych banków (pow. 1 roku) Liczba emitentów Kwota zadłużenia (mln PLN), w tym obligacje infrastrukturalne BGK 0 1,0 Emisje obligacji komunalnych (pow. 1 roku) Liczba emitentów Kwota zadłużenia (mln PLN) 1 0,9 Struktura krajowego rynku nieskarbowych papierów dłużnych Papiery krótkoterminowe,0% bligacje przedsiębiorstw (powyżej dni),% bligacje komunalne (powyżej dni) 1,% Papiery dłużne banków (powyżej dni) 9,% Rynek nieskarbowych papierów dłużnych z wyłączeniem emisji obligacji infrastrukturalnych BGK w mln PLN Rynek papierów dłużnych z wyłączeniem obligacji infrastrukturalnych BGK 0,9 Papiery krótkoterminowe 0 1,0 bligacje przedsiębiorstw (powyżej dni) 19 99,9 Papiery dłużne banków (powyżej dni) z wyłączeniem obligacji infrastrukturalnych BGK 1,0 bligacje komunalne (powyżej dni) 1 0,9 rganizatorzy emisje papierów dłużnych pozostające w obrocie z wyłączeniem obligacji infrastrukturalnych BGK Pekao SA/DM Pekao 19,% PK Polski 1,% Pozostali,9% Grupa BRE u 1,% ING Śląski 11,1% Handlowy / Dom Maklerski u Handlowego 1,0%

29 Ratingi międzynarodowe Ratingi krajowe długoterminowy krótkoterminowy waluta zagraniczna waluta lokalna waluta zagraniczna waluta lokalna Viability Rating Indywidualny wsparcia minimalny rating wsparcia długoterminowy krótkoterminowy Przedsiębiorstwa Aquanet BBB- A (pol) ENEA S.A. BBB BBB A (pol) Koleje Mazowieckie - KM BBB- BBB A+ (pol) RBIS BBB+(pol) PGE Polska Grupa Energetyczna BBB+ BBB+ PKN rlen BB+ BB+ B B Polskie Koleje Państwowe BBB BBB+ A+ (pol) Tauron Polska Energia BBB BBB Telekomunikacja Polska BBB+ F Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku BBB- A (pol) Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew BB+ (pol) Instytucje finansowe Gospodarstwa Krajowego A- F 1 Handlowy w Warszawie 1 Millennium BBB- F bbb- C/D BB A- (pol) chrony Środowiska BBB F bb D BBB Pekao A- F a- B/C 1 Zachodni WBK A+ F1 Bbb C 1 BRE A F1 bbb- C/D 1 BRE Leasing A F1 1 Europejski Fundusz Leasingowy S.A. A+ F1 1 AAA (pol) F1+ (pol) Getin Noble BB B bb D BB BBB (pol) ING Śląski A F1 bbb+ C 1 Kredyt A- F bb+ C/D 1 Pekao Hipoteczny SA A- F 1 AA (pol) F1+ (pol) PK BP Gminy / Miasta Białystok BBB- BBB- A (pol) Bielsko-Biała BBB+ BBB+ AA- (pol) Bydgoszcz BBB BBB A (pol) Częstochowa BBB BBB Gdańsk BBB+ BBB+ Gliwice BBB BBB A (pol) Jarocin BBB + (pol) Katowice A- A- Kielce BBB- BBB- A-(pol) Koszalin BBB-(pol) Łódź BBB+ BBB+ AA- (pol) Myślenice BBB (pol) lsztyn BB+ BB+ BBB + (pol) pole BBB (pol) strów Wielkopolski A-(pol) Płock BBB+ BBB+ AA-(pol) Rybnik A (pol) Szczecin BBB+ BBB+ F Toruń BBB BBB A (pol) Warszawa 9 AAA (pol) Wrocław BBB+ BBB+ A+ (pol) Zabrze BBB- BBB- A- (pol) Zielona Góra BBB- BBB- A- (pol) Województwa Województwo dolnośląskie A- A- AA (pol) Województwo łódzkie A- A- AA- (pol) Województwo małopolskie A- A- AA (pol) Województwo mazowieckie BBB+ A- AA (pol) Województwo wielkopolskie A- A F AA+(pol)