(3) depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej 0,64% depozyt ,92 0,00% depozyt (typu buy-sell-back ) ,00 0,64%

Transkrypt

1 Działając na podstawie art. 193 ust 4 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przekazujemy roczną informację o strukturze aktywów Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego sporządzoną na dzień 31 grudnia 2012 r. Lokata Emitent Termin wykupu Wartość Udział w aktywach (1) obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 51,50% OK0113 Skarb Państwa ,00 0,62% PS0413 Skarb Państwa ,12 1,47% OK0713 Skarb Państwa ,00 0,24% DS1013 Skarb Państwa ,58 2,23% PP1013 Skarb Państwa ,00 0,58% PS0414 Skarb Państwa ,40 3,16% OK0714 Skarb Państwa ,00 0,35% WZ0115 Skarb Państwa ,50 1,42% PS0415 Skarb Państwa ,57 1,85% DS1015 Skarb Państwa ,76 3,04% PS0416 Skarb Państwa ,10 2,44% IZ0816 Skarb Państwa ,44 3,26% PS1016 Skarb Państwa ,00 2,68% WZ0117 Skarb Państwa ,05 3,31% PS0417 Skarb Państwa ,00 0,95% DS1017 Skarb Państwa ,22 3,14% WZ0118 Skarb Państwa ,75 4,83% PS0418 Skarb Państwa ,80 0,39% DS1019 Skarb Państwa ,90 4,24% DS1020 Skarb Państwa ,00 1,96% WZ0121 Skarb Państwa ,20 3,16% DS1021 Skarb Państwa ,50 2,40% WS0922 Skarb Państwa ,00 0,84% IZ0823 Skarb Państwa ,28 1,67% DS1023 Skarb Państwa ,00 0,64% WS0429 Skarb Państwa ,22 0,63% (3) depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej 0,64% depozyt ,92 0,00% depozyt (typu buy-sell-back ) ,00 0,64% (4) akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 38,34% AB SA ,48 0,11% Action SA ,40 0,15% Agora SA ,18 0,08% Alior Bank SA ,00 0,27% Alior Bank SA (PDA) ,00 0,25% Alma Market SA ,47 0,02% Amica Wronki SA ,53 0,18% 1 z 5

2 AmRest Holdings SE ,43 0,27% Apator SA ,60 0,08% Arteria SA ,83 0,01% Asseco Central Europe a.s. 331,67 0,00% Asseco Poland SA ,37 0,80% Astarta Holding N.V ,44 0,10% ATM SA ,28 0,07% ATM Systemy Informatyczne SA ,00 0,01% Automotive Components Europe SA ,40 0,10% Bank BPH SA ,40 0,07% Bank Handlowy w Warszawie SA ,90 0,70% Bank Millennium SA ,65 0,34% Bank Ochrony Środowiska SA ,65 0,24% Bank Zachodni WBK SA ,26 0,08% Benefit Systems SA ,75 0,03% Boryszew SA ,46 0,12% BRE Bank SA ,50 1,44% Budimex SA ,06 0,24% Central European Distribution Corporation ,54 0,02% CEZ a.s ,86 0,37% Ciech SA ,00 0,03% Cinema City International N.V ,90 0,30% City Interactive SA ,80 0,10% Coal Energy SA ,00 0,01% Colian SA ,00 0,04% COMP SA ,13 0,24% Cyfrowy Polsat SA ,20 0,66% Dom Development SA ,76 0,10% Drop SA ,00 0,00% Echo Investment SA ,30 0,30% Elektrobudowa SA ,00 0,20% Elektrotim SA ,56 0,01% Emperia Holding SA ,00 0,21% Enea SA ,00 0,31% Erste Group Bank AG ,61 0,26% Eurocash SA ,28 0,22% Fabryka Maszyn Famur SA ,52 0,18% Farmacol SA ,45 0,05% Ferrum SA ,28 0,04% Getin Holding SA ,82 0,10% Getin Noble Bank SA ,80 0,49% Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ,36 0,12% Globe Trade Centre SA ,18 0,53% Grupa ADV SA ,40 0,18% Grupa Kęty SA ,42 0,46% Grupa Lotos SA ,86 0,22% Grupa Nokaut SA ,00 0,02% Hygienika SA ,66 0,12% Impexmetal SA ,46 0,11% ING Bank Śląski SA ,28 1,16% Inter Cars SA ,56 0,21% Ipopema Securities SA ,21 0,09% 2 z 5

3 J.W. Construction Holding SA ,06 0,02% Jastrzębska Spółka Węglowa SA ,06 0,32% Kernel Holding SA ,00 0,26% KGHM Polska Miedź SA ,60 2,26% Koelner SA ,00 0,06% Kogeneracja SA ,00 0,15% Komercni Banka a.s ,50 0,06% Kopex SA ,53 0,12% Kredyt Bank SA ,39 0,18% Kredyt Inkaso SA ,44 0,03% Kruk SA ,32 0,15% KSG AGRO SA ,28 0,03% Kulczyk Oil Ventures Inc ,48 0,03% Lentex SA ,44 0,21% LPP SA ,76 1,09% Lubelski Węgiel Bogdanka SA ,56 1,41% Magellan SA ,12 0,01% MCI Management SA ,54 0,15% Mennica Polska SA ,00 0,10% Mirbud SA ,50 0,00% MOL Rt ,80 0,22% Mostostal Warszawa SA ,60 0,09% Netia SA ,36 0,16% Neuca SA ,25 0,18% New World Resources PLC ,83 0,06% NG2 SA ,36 0,39% Open Finance SA ,84 0,06% Orbis SA ,00 0,10% Ovostar Union N.V ,00 0,13% P.A. Nova SA ,62 0,05% PCC Intermodal SA ,91 0,01% Pfleiderer Grajewo SA ,42 0,15% PGE Polska Grupa Energetyczna SA ,42 1,81% Polnord SA ,60 0,07% Polski Koncern Naftowy ORLEN SA ,59 2,87% Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA ,77 0,95% Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA ,09 4,87% Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA ,07 2,40% Projprzem SA ,14 0,05% PZ Cormay SA ,48 0,06% Radpol SA ,00 0,04% Rafako SA ,79 0,04% Rainbow Tours SA ,46 0,08% Rank Progress SA ,00 0,14% Rovese SA ,68 0,04% Seco/Warwick SA ,00 0,11% Solar Company SA ,00 0,03% Synthos SA ,68 0,52% Tauron Polska Energia SA ,12 0,60% Telekomunikacja Polska SA ,27 0,62% TVN SA ,21 0,24% Wawel SA ,39 0,27% 3 z 5

4 Yawal SA ,78 0,02% Zakłady Azotowe Puławy SA ,58 0,22% Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA ,73 0,47% Zakłady Chemiczne Police SA ,62 0,05% Zamet Industry SA ,00 0,01% Zelmer SA ,88 0,07% Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin SA ,86 0,23% (5) akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 0,63% Bioton SA ,92 0,22% DTP SA ,00 0,29% KOPAHAUS SA ,00 0,04% Rovese SA ,36 0,08% (7) certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte 0,32% ARK2FRN15 Arka BZ WBK FRN 2 FIZ ,00 0,17% ARKAFRN12 Arka BZ WBK FRN FIZ ,00 0,05% SRNFIZ FIZ SKARBIEC-Fundusz Rynku Nieruchomości ,04 0,10% (9) obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego ich związki lub miasto stołeczne Warszawa zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy o której mowa w pkt. 5 0,84% WAW1017 M.St. Warszawa ,78 0,03% WAW1019 M.St. Warszawa ,00 0,22% WAW0922 M.St. Warszawa ,85 0,59% (13) obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe o których mowa w pkt 11 i 12 2,48% Polimex-Mostostal SA ,94 0,09% BBI Development NFI SA ,00 0,13% J.W. Construction Holding SA ,20 0,12% Magellan SA ,00 0,13% ABM Solid SA ,00 0,00% Polnord SA ,50 0,12% BBI Development NFI SA ,00 0,13% LC Corp SA ,00 0,13% Magellan SA ,50 0,12% NFI Empik Media & Fashion SA ,50 0,37% Kruk SA ,00 0,10% AmRest Holdings SE ,00 0,13% ECHO INVESTMENT SA ,00 0,26% Getin Noble Bank SA ,00 0,40% Bank Ochrony Środowiska SA ,00 0,25% (13a) zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt. 9 i 11 0,12% MMP1115 Multimedia Polska SA ,60 0,12% 4 z 5

5 (15) obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym 4,48% IPS1014 BGK ,90 0,01% IDS1018 BGK ,96 2,61% IDS1022 BGK ,00 1,86% Należności (bez należności z tytułu odsetek od obligacji skarbowych, obligacji zamiennych na akcje, certyfikatów depozytowych i listów zastawnych i innych dłużnych papierów wartościowych) ,00 0,43% Środki pieniężne na rachunkach bankowych ,15 0,22% 5 z 5