Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Transkrypt

1 Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 31 grudnia 2010 r. Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom 2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty udział w aktywach (%) Skarb Państwa ,80 54,09* BS /01/ ,40 0,24 DS /10/ ,68 3,19 DS /10/ ,00 4,00 DS /10/ ,00 3,68 DS /10/ ,70 5,32 DS /10/ ,96 3,02 DZ /11/ ,96 0,89 OK /01/ ,00 0,92 OK /01/ ,00 0,26 OK /07/ ,00 2,14 OK /10/ ,00 1,87 PS /04/ ,05 1,52 PS /04/ ,62 3,78 PS /04/ ,58 4,02 PS /04/ ,94 3,63 PS /04/ ,00 0,92 PS /05/ ,00 1,87 WS /04/ ,32 2,72 WS /04/ ,75 0,17 WS /09/ ,00 2,04 WZ /01/ ,00 3,99 WZ /01/ ,84 2,95 WZ /09/ ,00 0, ,20 1,16 3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej PKP 22/12/ ,66 0,77 PKP 04/09/ ,54 0, ,27 3,42* LO N ,92 0,34 OK /07/ ,00 2,36 CD BGZ 16/03/ ,60 0,47 CD LUKAS 04/08/ ,75 0,24

2 4. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym że waluty te mogą być nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu 5. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek ,15 34,93 WARIMPEX FINANZ- UND ,65 0,04 BETEILIGUNGS AG AGROTON PUBLIC LIMITED ,32 0,10 ASBIS ENTERPRISES PLC ,60 0,03 CEZ A.S ,03 0,26 MOL HUNGARIAN OIL AND GAS ,74 0,23 COMANY PLC. KERNEL HOLDING S.A ,43 0,55 ASTARTA HOLDING N.V ,52 0,63 PLAZA CENTERS N.V ,56 0,16 NEW WORLD RESOURCES N.V ,60 0,48 ACTION S.A ,55 0,20 AGORA S.A ,31 0,16 APATOR S.A ,04 0,03 ARTERIA S.A ,04 0,06 ARCTIC PAPER S.A ,78 0,23 ATLANTA POLAND S.A ,68 0,04 ATM GRUPA S.A ,24 0,13 ULMA S.A ,00 0,15 BANK HANDLOWY S.A ,88 0,23 PPH BOMI SA ,74 0,32 BANK BPH S.A ,48 0,42 BRE BANK S.A ,57 0,64 BARLINEK S.A ,25 0,07 BANK ŚLĄSKI S.A ,33 0,18 BUDIMEX S.A ,17 0,25 BANK ZACHODNI WBK S.A ,26 0,87 NG2 S.A ,24 0,55 MONDI ŚWIECIE S.A ,44 0,21 CYFROWY POLSAT S.A ,75 0,33 CP ENERGIA S.A ,51 0,07 CERSANIT KRASNYSTAW S.A ,50 0,34 FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A ,08 0,03 DOM DEVELOPMENT SA ,70 0,12 SYNTHOS S.A ,00 0,71 ECHO S.A ,02 0,35 EKO HOLDING S.A ,03 0,01 ELSTAR OILS S.A ,26 0,14 ELEKTROBUDOWA S.A ,40 0,65 ENEA SPOŁKA AKCYJNA ,40 0,80 ENERGOINSTAL S.A ,22 0,03 FAM SA ,28 0,02

3 FARMACOL SA ,00 0,07 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ,88 0,12 W WARSZAWIE S.A. GETIN HOLDING S.A ,96 0,70 GLOBE TRADE CENTRE S.A ,41 0,44 HYDROBUDOWA POLSKA SA ,56 0,10 INTERCARS S.A ,00 0,09 INTEGER PL S.A ,62 0,35 JW CONSTRUCTION S.A ,14 0,02 ZAKŁADY METALI LEKKICH KĘTY S.A ,88 0,36 KGHM POLSKA MIEDŹ S.A ,26 2,03 KOPEX SA ,93 0,11 LOTOS S.A ,04 0,31 LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A ,44 1,22 POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA ,42 0,06 S.A. MENNICA POLSKA S.A ,00 0,10 POLIMEX MOSTOSTAL SIEDLCE S.A ,00 0,42 MOSTOSTAL WARSZAWA S.A ,24 0,17 MOSTOSTAL ZABRZE S.A ,80 0,02 NETIA S.A ,91 0,16 NOBLEBANK SA ,32 0,04 ORBIS S.A ,18 0,10 ORZEŁ BIAŁY S.A ,44 0,11 PA-NOVA S.A ,00 0,03 PBG S.A ,10 0,42 BANK PEKAO S.A ,00 2,98 POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A ,75 1,70 POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I ,09 0,43 GAZOWNICTWO S.A. POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A ,80 1,89 POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOSCI ,20 3,08 S.A. POLISH ENERGY PARTNERS S.A ,92 0,95 POWSZECHNY ZAKŁAD ,77 1,68 UBEZPIECZEŃ S.A. FFIL ŚNIEŻKA S.A ,00 0,14 ASSECOPOL SA ,04 0,54 STALPRODUKT S.A ,00 0,34 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A ,19 0,51 TUP S.A ,84 0,03 TVN S.A ,61 0,39 UNIBEP S.A ,30 0,02 PULAWY SA ,94 0,25 ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE ,24 0,38 MOŚCICACH S.A. GRAJEWO SA ,50 0,10 GASTEL ŻURAWIE S.A ,40 0,01 ZETKAMA S.A ,22 0,03 ASSECO SLOVAKIA ,00 0,05 CDEC ,12 0,20 GANT DEVELOPMENT S.A ,00 0,09 MIRBUD S.A ,12 0,16

4 ASSECOPOL SA ,92 0,04 NOKIA CORPORATION ,05 0,57 6. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek ,86 0,04 7. Akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych 8. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte PHOTON ENERGY A.S ,86 0, ,84 0,09 NARODOWY FUNDUSZ ,84 0,09 INWESTYCYJNY OCTAVA S.A ,00 0,07 SKARBIEC RYNKU NIERUCHOMOŚCI ,00 0,07 9. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 10. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z o obrocie instrumentami finansowymi 11. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa ,00 0, Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach WARSZAWA 25/10/ ,00 0,48

5 13. Zdematerializowane zgodnie z o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu ,00 0,63 POLKOMTEL 06/09/ ,00 0, Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem ,00 0, Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe wymienione w pkt. 13 i 14 SANTANDER 15/11/ ,00 0,48 SANTANDER 30/09/ ,00 0, ,86 2, Zdematerializowane zgodnie z o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt. 10 i 13 ARCTIC 24/02/ ,11 0,04 ARCTIC 25/02/ ,49 0,21 MULTIMEDIA 30/11/ ,38 0,30 MS FLOAT 16/10/ ,31 0,21 GTC 15/05/ ,50 0,14 GTC 28/04/ ,09 0,05 NFI EMPIK 24/11/ ,50 0,24 PKN ORLEN 27/02/ ,58 0,36 PKO BP 30/10/ ,90 0, Listy zastawne ,00 0,37 LZ BRE BANK HPA ,00 0,05 LZ BRE BANK HPA ,00 0,14 LZ BRE BANK PUA ,00 0, Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

6 19. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym ,76 1,34 BGK 10/08/ ,76 0,12 IPS /10/ ,00 0,83 IDS /10/ ,00 0, Środki pieniężne ,12 0, Należności ,37 0,06 AKTYWA RAZEM ,23 100,00