Rady Nadzorczej SM Skarpa Marymoncka z dnia 02 czerwca 2015 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 9/2015 Rady Nadzorczej SM Skarpa Marymoncka z dnia 02 czerwca 2015 r. W sprawie: korekty planu gospodarczo - finansowego S. M. Skarpa Marymoncka na 2015 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka działając na podstawie 67 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka postanawia, co następuje: 1 1. Uchwala korektę planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka na rok 2015 uchwalonego uchwałą nr 2/12015 w dniu 15 stycznia 2015 i zmienionego uchwałą nr 7/2015 w dniu 14 maja 2015 r., polegającą na tym, że: 1.1. W tabeli nr 5 pn.: Zestawienie planowanych kosztów w roku 2015 dokonuje się następujących zmian: W eksploatacji podstawowej dodaje się nową pozycję pn.: Woda techniczna ogólna - kwota zł W podsumowaniu pozycji dotyczących eksploatacji podstawowej kwotę: zł zastępuje się kwotą: zł W pozycji pn.: Fundusze celowe kwotę zł zastępuje się kwotą zł W podsumowaniu funduszy kwotę zł zastępuje się kwotą zł W tabeli nr 7c pn.: Plan finansowy funduszu celowego na rok 2015 na wdrożenie planu bezpieczeństwa dokonuje się następujących zmian: Kwotę wpływów wysokości zł zastępuje się kwotą zł W podsumowaniu tabeli kwotę zł zastępuje się kwotą zł W tabeli nr 6 pn. Zestawienie planowanych remontów i modernizacji w 2015 r. dokonuje się następujących zmian: W pozycji nr 1 pn. Remont placu kwotę zł zastępuje się kwotą zł W podsumowaniu tabeli nr 6 kwotę zł zastępuje się kwotą zł W tabeli nr 7 pn.: Plan finansowy remontów Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka na 2015 r. dokonuje się następujących zmian: W pozycji nr 2 pn. Wydatki remonty i modernizacje kwotę zł zastępuje się kwotą zł W pozycji nr 3 pn. Środki funduszu remontowego planowany bilans zamknięcia kwotę zł zastępuje się kwotą zł. 2. Pozostałe pozycje planu pozostają bez zmian. Skorygowany Plan gospodarczo - finansowy S.M. Skarpa Marymoncka na rok 2015, uwzględniający poprawki w Tabelach Nr 5 i Nr 7 stanowi integralną część niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za podjęciem uchwały głosowało: 8 członków. 2 Przeciwko podjęciu uchwały głosowało: 0 członków. Uchwałę podjęto przy obecności 8 członków, na ogółem 9 członków Rady Nadzorczej. Sekretarz Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej Joanna Boreczek Janusz Składowski 1

2 Załącznik Nr 1 do uchwały RN Nr 9/2015 z dnia 02 czerwca 2015 w sprawie zmiany planu gospodarczo-finansowego na rok 2015 Spółdzielnia Mieszkaniowa Skarpa Marymoncka w Warszawie Warszawa, 02 czerwca

3 Wstęp Podstawa opracowania planu finansowo gospodarczego Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka w Warszawie: 1. Ustawa z 15 grudnia 2000r o Spółdzielniach Mieszkaniowych ze zmianami. 2. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka 75 ust Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej 26/2005 z dnia 15 grudnia 2005r. ze zm. Koszty eksploatacyjne Plan kosztów eksploatacyjnych na rok 2015 sporządzono na podstawie wyników z ww. działalności za 12 miesięcy 2014 roku. W planie na rok 2015 założono, że wpływy z lokali użytkowych przeznaczone będą na sfinansowanie : 1. kosztów gospodarki lokalami mieszkalnymi do wysokości zł. w tym: Funduszu celowego do kwoty zł. Funduszu remontowego do kwoty zł. 2. sfinansowanie kosztów gospodarki lokalami użytkowymi z pozostałych wpływów z lokali użytkowych. Podatek od nieruchomości W roku 2015 opłaty ustalane są na podstawie Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatku i opłat lokalnych w 2015r. Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych Opłaty dotyczą działki nr 5/2 o pow m² W roku 2015 ww. opłatę zaplanowano w wysokości zł. zgodnie z wypowiedzeniem przez Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 09 listopada 2012 dotychczasowej wysokości opłaty rocznej i ustaleniem od nowej wysokości opłat. Powyższe zgodne jest z art. 77 ust.2a ustawy o gospodarce nieruchomościami. 3

4 Dzierżawa nieruchomości Dzierżawa dotyczy nieruchomości położonych wzdłuż ul. Zabłocińskiej oraz Kolektorskiej (działki Nr 4/1 (349 m² ) oraz części dz. Nr 11/15 ( 3544 m²) z obrębu KW WA1M/ /5 o pow. ogółem 3893 m² ) W związku z planowanym nabyciem dzierżawionych nieruchomości w wieczyste użytkowanie w planie gospodarczo-finansowym na rok 2015 założono kontynuację dzierżawy nieruchomości do r. Wysokość opłat ustalana jest na podstawie zawartej umowy z Miastem Stołecznym Warszawa Nr 39/B/2014 z oraz Nr 219/B/2013 z oraz Zarządzenia Nr 4240/2010 z r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat, nieruchomości Miasta Stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m. st. Warszawy oraz w zawartej umowie przez Strony. W opłatach uwzględniono planowaną inflację na poziomie ok. 0,2 %. Dzierżawione nieruchomości gruntowe w roku 2015 wykorzystane będą na nw. cele: na miejsca postojowe dla samochodów - pow.1792 m², na drogi dojazdowe - pow. 220 m², na teren zielony - pow m² Fundusze celowe: 1. Na nabycie w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych m.st. Warszawy usytuowanych przy ul. Zabłocińskiej na działce 11/15 z obrębu o powierzchni 4240 m². W roku 2015 zaplanowano zasilenie ww. funduszu kwotą zł. Powyższe zgodne jest z 1, 2 Regulaminu z 24 października 2012 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu tworzenia oraz wykorzystania funduszu celowego na nabycie ww. nieruchomości (Uchwała RN Nr 17/2012 ). Planowane koszty uwidoczniono w tabeli Nr 7B. 2. Na kontynuację przez Spółdzielnię planu bezpieczeństwa mieszkańców oraz wykonanie w ramach ww. planu projektów oraz instalacji ppoż. w budynkach mieszkalnych celem dostosowania do warunków zgodnych z obowiązującym prawem. W roku 2015 zaplanowano kwotę zł. Planowane koszty uwidoczniono w tabeli Nr 7C. 4

5 3. Na rozwój posiadanej infrastruktury technicznej. W ramach ww. funduszu w roku 2015 zaplanowano wykonanie dodatkowego oświetlenia zewnętrznego na terenie Spółdzielni zł. Planowane koszty uwidoczniono w tabeli Nr 7A. Prenumeraty (Tabela Nr 5 ) W roku 2015 zaplanowano prenumeratę poradników: księgowych, kadrowopłacowych oraz zakup wydawnictw dot. prawa spółdzielczego. Opłaty skarbowe(tabela Nr 5 ) Poszczególne pozycje kosztowe opłat skarbowych w roku 2015 zaplanowano na podstawie poniesionych kosztów w roku Ryczałt samochodowy (Tabela Nr 5 ). Zwrot środków za używanie własnego samochodu do celów służbowych zaplanowano dla jednego pracownika fizycznego Spółdzielni do 150 km miesięcznie. Amortyzacja Amortyzację na rok 2015 zaplanowano na kwotę zł. W ww. kwocie znajduje się amortyzacja licencji, urządzeń, maszyn i nieruchomości oraz zakup nowego oprogramowania windykacyjnego i komputerów. Wynagrodzenia ( Tabela Nr 3,4 ) Wynagrodzenia osobowe pracowników Spółdzielni na rok 2015 zaplanowano na podstawie wyników z ww. za 9 miesięcy działalności w roku Bezosobowy fundusz płac zaplanowano tylko w niezbędnych wysokościach. Media ( Tabela Nr 5 ) Opłaty za media skalkulowano na podstawie kosztów poniesionych za 9 miesięcy roku Konserwacje i przeglądy ( Tabela Nr 8 ) 1. Konserwacja instalacji automatyki bram wjazdowych na terenie Spółdzielni realizowana jest na podstawie zawartej umowy z r. z firmą Semar prowadzoną przez pana Krzysztofa Bąba. 2. Konserwacja instalacji zimnej i ciepłej wody, centralnego ogrzewania, instalacji gazowej, realizowana jest na podstawie zawartej umowy z z firmą prowadzoną przez Pana Marka Krysińskiego. 5

6 3. Konserwacja instalacji elektrycznej realizowana jest na podstawie zawartej umowy z r. z firmą IT Stratum s.c. prowadzoną przez Pana Dariusza Sędka oraz Jacka Althamera 4. Konserwacja instalacji domofonowej oraz urządzeń towarzyszących realizowana jest na podstawie zawartej umowy z r. z firmą Elektromechanika, naprawy i zakładanie instalacji domofonowych prowadzonej przez Pana Mariana Litwiniuka. 5. Konserwacja dźwigów osobowych szt realizowana jest na podstawie umowy z dnia r. zawartej z firmą Schindler Polska Sp. z o.o. 6. Konserwacja zieleni w ramach konserwacji w roku 2015 zaplanowano przycinki oraz prześwietlenia konserwacyjne drzew, miejscowe rekultywacje trawników oraz wykonanie rabat kwiatowych na terenie Spółdzielni. 7. W roku 2015 zaplanowano nw. przeglądy: a. instalacji wentylacyjnej, b. instalacji gazowej, c. sprawności zewnętrznej instalacji ppoż. (hydranty zewnętrzne), d. okresowy przegląd stanu technicznego obiektów (art. 62 Prawo Budowlane) Plan Remontów: (Tabela Nr 6 ) Do najważniejszych prac zaplanowanych w roku 2015 zaliczyć należy: 1. Remont placu usytuowanego pomiędzy budynkami Zabłocińska Wykonanie remontu komór zsypowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Zabłocińskiej 2,4,6,8 oraz Smoleńskiego 27a. 3. Wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynków mieszkalnych przy ul. Zabłocińskiej 2,4,6,8 oraz Smoleńskiego 27a. 4. Wykonanie indywidualnych hydroforni w budynkach mieszkalnych Zabłocińska 2,4,6,8,Smoleńskiego 27a. 5. wykonanie platform schodowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Zabłocińskiej 2,4,6,8 oraz Smoleńskiego 27a. 6

7 Zasady tworzenia i gospodarowania funduszem na remonty zasobów lokalowych Zgodnie z 30 Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka, Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych - lokalowych składający się z dwóch składników przeznaczonych na remonty: 1) budynków znajdujących się w zasobach mieszkaniowych, 2) budynków, budowli oraz lokali użytkowych znajdujących się w zasobach stanowiących mienie Spółdzielni. Wielkość odpisów i wpłat właścicieli lokali na rok 2015 na fundusz remontowy oraz celowy ustalono na podstawie: 1. potrzeb wynikłych z corocznych przeglądów technicznych zasobów Spółdzielni, 2. wniosków i propozycji Zarządu i Rady Nadzorczej, 3. wniosków/uchwał Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia. 4. obowiązków właścicieli i zarządców w zakresie konserwacji oraz eksploatacji obiektów określonych w przepisach. Zgodnie z 36 Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka dochody z najmu lokali użytkowych mogą być przeznaczone na: 1. pokrycie kosztów: zarządzania, eksploatacji i utrzymania lokali użytkowych, dostawy mediów do tych lokali oraz opłat publiczno prawnych ich dotyczących, a także zasilanie funduszu remontowego przeznaczonego na remont lokali i infrastruktury im towarzyszącej, 2. na dofinansowanie działalności społecznej, kulturalnej i oświatowej Spółdzielni oraz pokrycie kosztów zarządzania mieniem Spółdzielni obciążające członków Spółdzielni. Wszystkie pozycje kosztowe na rok 2015 zaplanowano w zaokrągleniu do 100 zł. 7

8 Dane do planowania Zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka w Warszawie Tabela Nr 1 L.P. Wyszczególnienie Ilość 1 Budynki mieszkalne 5 2 Pawilon handlowo usługowy 1 3 Hydrofornia 1 4 lokale mieszkalnych lokale użytkowe w bud. mieszkalnych 1 6 lokale użytkowe w pawilonie handlowo- usługowym 5 7 izby w bud mieszkalnych dźwigi osobowe w bud mieszkalnych 10 9 Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych ,55 m² 10 Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych w bud 12,84 m² mieszkalnych 11 Powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych do 659,03 m² lokali 12 Ogółem powierzchnia lokali mieszkalnych i użytkowych ,42 wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynkach mieszkalnych 13 Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych w pawilonie 901,28 m² handlowym przy ul. Zabłocińskiej Powierzchnia użytkowa lokali ogółem w budynkach ,67 mieszkalnych i pawilonie handlowo- usługowym 15 Powierzchnia nieruchomości gruntowych (własność ) m² Powierzchnia nieruchomości gruntowych m² (użytkowanie wieczyste ) Powierzchnia nieruchomości gruntowych ogółem m² osoby zamieszkałe w budynkach mieszkalnych w tym: 528 w gospodarstwach 1 osobowych 161 w gospodarstwach 2 osobowych 106 w gospodarstwach 3 osobowych 33 w gospodarstwach 4 osobowych i więcej Powierzchnia lokali wyodrębnionych stan na (bez pow. przynależnych) 3 831,14 m² 17 lokale wyodrębnione 77 8

9 Planowana Struktura Zatrudnienia w Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka w roku 2015 Tabela Nr 2 L. p WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2014 Plan Zarząd Gł. Księgowy 0,65 0,65 3 Specjalista ds. finansowo - księgowych 0,5 0,5 4 Obsługa budynków oraz terenów 4 4 przyległych ( gospodarze ) 7,15 7,15 Planowane wynagrodzenie osobowe pracowników w roku 2015 Tabela Nr 3 L.P. Wyszczególnienie Plan na Zarząd Spółdzielni Gł. Księgowa Specjalista ds. finansowo księgowych Gospodarze budynków Razem wynagrodzenia Planowany fundusz nagród Ogółem wynagrodzenia Planowane wynagrodzenia z funduszu bezosobowego płac rok 2015 Tabela Nr 4 L.P. Wyszczególnienie Plan Obsługa zebrań RN; protokołowanie przygotowywanie projektów uchwał Protokółowanie Zebrań Walnego Zgromadzenia Przygotowanie nagłośnienia oraz nagrywanie WZ Sprzątanie biur Spółdzielni oraz pomieszczenia administracyjnego w budynku Zabłocińska inne nieprzewidziane 5000 RAZEM

10 Zestawienie planowanych kosztów w roku 2015 Tabela Nr 5 L.P Treść Plan 2014 Wykonanie 2014 % Plan materiały gospodarcze 10000, ,55 55, materiały biurowe 3400, ,44 95, prenumeraty 2000, ,89 94, środki czystości 10600, ,25 104, obsługa bankowa 5000, ,77 83, poczta 4000, ,30 70, telefony 3200, ,23 80, usługi komputerowe 6000, ,19 97, ogłoszenie w prasie 1000, ,79 217, dezynsekcja 3000, ,40 93, obsługa prawna 27000, ,00 98, usługi różne 40000, ,66 103, lustracja 3800, ,00 99, opłaty skarbowe 5000, ,71 74, osobowy fundusz płac , ,69 99, bezosobowy fundusz płac 15000, ,00 60, zus 91800, ,43 92, odzież robocza 1800,00 603,63 33, BHP 3000, ,62 84, Szkolenia 3000, ,60 42, Bilety MZK 200,00 0, badania lekarskie 1200,00 514,00 42, Amortyzacja 15400, ,91 118, Posiedzenia Rady 1000,00 0, Walne Zgromadzenie 1500, ,24 113, Ryczałt za samochód 1500, ,98 87, koszty dotyczące Pawilonu 10000,00 0, ubezpieczenia 18000, ,00 56, Niepotracalny vat 5000, ,09 69, Woda techniczna ogólna Razem eksploatacja podstawowa , ,37 94, konserwacje i przeglądy , ,33 108, energia elektryczna 47500, ,62 98, Podatek od nieruchomości 38100, ,00 99, Wieczyste użytkowanie 34100, ,61 99, Dzierżawa nieruchomości , ,88 99, Razem eksploatacja dodatkowa , ,44 102, Fundusz remontowy , , Fundusze celowe , , Razem , ,04 89, Zimna woda i ścieki , ,85 81, Wywóz nieczystości 73000, ,00 96, Centralne ogrzewanie , ,67 77, Ciepła woda , ,27 95, Razem , ,79 83, OGÓŁEM KOSZTY , ,60 91, ,00 10

11 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH REMONTÓW I MODERNIZACJI W 2015 R. Tabela Nr 6 L.P OPIS ROBÓT ADRES PRZEWIDYWANY KOSZT 1 Remont placu Zabłocińska Wykonanie remontu komór zsypowych w budynkach mieszkalnych Zabłocińska 2,4,6,8, Smoleńskiego 27a Zabłocińska 2,4,6,8, Wymiana instalacji elektrycznej 4 Wykonanie indywidualnych hydroforni w budynkach mieszkalnych Zabłocińska 2,4,6,8,Smoleńskiego 27a. 5 wykonanie platform schodowych w budynkach Smoleńskiego 27a Zabłocińska 2,4,6,8, Smoleńskiego 27a Zabłocińska 2,4,6,8, Smoleńskiego 27a Roboty nieprzewidziane R A Z E M Plan finansowy remontów Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka na 2015 Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE plan 2014 Wykonanie 2014 Tabela Nr 7 Plan 2015 Bilans otwarcia , , ,00 1 Wpływy: , , ,00 z lokali mieszkalnych i użytkowych , , ,00 Inne przychody 9 500,00 X RAZEM , , ,00 2 Wydatki: , , REMONTY I MODERNIZACJE , , Środki funduszu remontowego planowany bilans zamknięcia , , Plan finansowy funduszu celowego na 2015 NA ROZWÓJ POSIADANEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ Tabela Nr 7.A Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2014 Wykonanie Plan 2015 Bilans otwarcia , , ,63 Wpływy: , , ,00 z lokali użytkowych , , ,00 Inne przychody X RAZEM , , ,63 2 Wydatki: , , ,00 3 montaż latarni na terenie Spółdzielni , , ,00 Środki funduszu planowany bilans zamknięcia , , ,63 11

12 Plan finansowy funduszu celowego Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka na 2015 NA NABYCIE W WIECZYSTE UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOSCI GRUNTOWYCH Tabela Nr 7.B Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2014 Wykonanie 2014 Plan 2015 Bilans otwarcia , , ,98 1 Wpływy: , ,00 z lokali mieszkalnych/użytkowych , ,00 Inne przychody ,00 X RAZEM , , ,98 2 Wydatki: 3 nabycie nieruchomości Środki funduszu planowany bilans zamknięcia , , ,98 Plan finansowy funduszu celowego na rok 2015 na wdrożenie planu bezpieczeństwa Tabela Nr 7.C Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2014 Plan 2015 Bilans otwarcia , ,00 1 Wpływy: , ,00 z lokali mieszkalnych/użytkowych , ,00 Inne przychody 2 Planowane wydatki Wykonanie dokumentacji projektowej ,00 X RAZEM , ,00 12

13 L.P. Plan konserwacji i przeglądów technicznych urządzeń oraz budynków na rok 2015 Tabela Nr 8 Wyszczególnienie Plan na 2014 Wykonanie za 09 m-cy 2014 I. Konserwacje i przeglądy techniczne budynków Plan Konserwacja instalacji automatyki bram wjazdowych na terenie Spółdzielni , konserwacja instalacji zimnej i ciepłej wody, centralnego ogrzewania wraz z przegl. instal gazowej , Konserwacja instalacji elektrycznej , Konserwacja zieleni , Przeglądy instalacji wentylacyjnej , Przeglądy sprawności zewnętrznej instalacji ppoż. (hydranty) , Przeglądy kontroli sprawności technicznej obiektów budowlanych , koszty nieprzewidziane , Razem konserwacja oraz przeglądy tech. budynków , Konserwacja instalacji domofonowej oraz urządzeń towarzyszących II. Konserwacja instalacji domofonowej oraz dźwigów , Konserwacja dźwigów osobowych szt , Razem konserwacja instalacji domofonowej oraz dźwigów OGÓŁEM I +II , , Planowane wpływy z lokali użytkowych w roku 2015 Tabela Nr 9 L.P. Wykaz najemców Pow. użytk.m² Planowane wpływy w 2015zł. 1 Sklep 60, Mmed 208, Gabinet Stomatologiczny 30, PKO BP S.A. 571,84 m 571, RAZEM Inne wpływy: najem pom. gospodarczych po maszynowniach dźwigowych. najem trafostacji, dzierżawa urządzeń sieci internetowej sieci OGÓŁEM

14 Lp. Plan Kosztów lokali mieszkalnych oraz użytkowych w roku 2015 Tabela Nr 10 Koszty eksploatacji Lokale mieszkalne ,55 m² Lokale użytkowe 914,12 m² Ogółem planowane koszty w roku Eksploatacja podstawowa eksploatacja dodatkowa : konserwacje i przeglądy energia elektryczna Podatek od nieruchomości Wieczyste użytkowanie Dzierżawa nieruchomości Razem eksploatacja dodatkowa Fundusz remontowy Fundusz celowy RAZEM fundusze Ogółem eksploatacja i fundusze MEDIA 1 Zimna woda i ścieki Wywóz nieczystości Centralne ogrzewanie Ciepła woda Razem media OGÓŁEM Plan gospodarowania środkami finansowymi uzyskanymi z wpływów z najmu lokali użytkowych w roku 2015 Planowane wpływy z najmu w roku 2015 w tym: Tabela Nr zł 1 Rezerwa na koszty nieprzewidziane zł 2 Koszty lokali użytkowych ( bez mediów ) zł Planowana wysokość środków finansowych do 3 rozdysponowania na dofinansowanie działalności zł GZM lokali mieszkalnych/użytkowych w tym: Funduszu celowego zł. Funduszu remontowego zł. 14

15 Planowane koszty GZM lokali mieszkalnych w roku 2015 L.P. Wyszczególnienie ZŁ/ROK 1 Planowane koszty eksploatacyjne lokali mieszkalnych Tabela Nr 12 zł/m²p.u.l. m-c ,95 2 Planowane koszty f. celowego l.m. 3 Planowane koszty f. remontowego l.m , ,94 Ogółem Planowane dofinansowanie kosztów z wpływów za najmu lokali użytkowych ogółem w tym: Planowane dofinansowanie kosztów działalności kosztów eksploatacyjnej Planowane dofinansowanie kosztów działalności GZM funduszu celowego z wpływów z lokali użytkowych Planowane dofinansowanie kosztów działalności GZM Funduszu remontowego z wpływów z lokali użytkowych. 7, , , , ,44 Kalkulacja opłat eksploatacyjnych dla osób nie będących członkami Spółdzielni posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Tabela Nr 13 L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE OPŁAT stawka 1 Łączna opłata eksploatacyjna za użytkowanie lokali 5,95 zł/m² p.u.l. mieszkalnych 2 fundusz remontowy +0,94 zł/ m² p.u.l 3 fundusz celowy +0,41 zł/ m² p.u.l 7,30 zł/ m² p.u.l Kalkulacja opłat eksploatacyjnych dla właścicieli lokali wyodrębnionych nie będących członkami Spółdzielni Tabela Nr 14 L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE OPŁAT stawka 1 Łączna opłata eksploatacyjna za użytkowanie lokali 5,95 zł/m² p.u.l. mieszkalnych 3 fundusz remontowy 0,94 zł/ m² p.u.l 4 fundusz celowy 0,41 zł/ m² p.u.l 7,30 zł/ m² p.u.l 15

16 L.P kalkulacja stawek opłat za lokale na 2015 Wyszczególnienie Opłaty dla członków Spółdzielni posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Opłaty dla członków Spółdzielni posiadających odrębną własność lokalu Opłaty dla osób nie będących członkami spółdzielni posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Tabela Nr 15 Opłaty dla właścicieli lokali wyodrębnionych nie będących członkami Spółdzielni 1 Eksploatacja podstawowa 2,31zł/m² 2,31 zł/m² 4,36 zł/m² 4,36 zł/m² 2 konserwacja instalacji 0,63 zł/m² 0,63 zł/m² 0,63 zł/m² 0,63 zł/m² 3 energia elektryczna 0,21 zł/m² 0,21 zł/m² 0,21 zł/m² 0,21 zł/m² 4 podatek od nieruchomości 0,12 zł/m² 0,12 zł/m² 5 Dzierżawa nieruchomości 0,63 zł/m² 0,63 zł/m² 0,63 zł/m² 0,63 zł/m² 6 Fundusz remontowy 0,50 zł/m² 0,50 zł/m² 0,94 zł/m² 0,94 zł/m² 7 fundusz celowy 0,17 zł/m² 0,17 zł/m² 0,41 zł/m² 0,41 zł/m² 8 Zimna woda 57,00 zł/osoba 57,00 zł/osoba 57,00 zł/osoba 57,00 zł/osoba 9 Centralne ogrzewanie 2,24 zł/m² 2,24 zł/m² 2,24 zł/m² 2,24 zł/m² 10 Podgrzanie wody użytkowej 30 zł/osoba 30 zł/osoba 30 zł/osoba 30 zł/osoba 11 Opłata stała cw 5,00zł/lokal 5,00zł/lokal 5,00zł/lokal 5,00zł/lokal 12 Wywóz nieczystości wg ilości osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym wg ilości osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym wg ilości osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym wg ilości osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym Opłaty za wywóz nieczystości ustalone są na podstawie Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy NR LVIII/1623/2013 z dnia 12 czerwca 2013r. (w przypadku, gdy są zbierane i odbierane selektywnie ) w wysokościach : a) 10 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego, b) 19 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego, c) 28 zł od gospodarstwa domowego trzyosobowego, d) 37 zł od gospodarstwa domowego czteroosobowego lub większego; Podsumowanie i wnioski Zarząd Spółdzielni proponuje zatwierdzenie planowanych kosztów na rok 2015 w kwocie zł w tym: 1. kosztów eksploatacyjnych do kwoty ,00 zł 2. kosztów funduszu remontowego do kwoty ,00 zł 3. kosztów funduszu celowego do kwoty ,00 zł 4. kosztów na zakup mediów ,00 zł. Skalkulowane koszty oraz wpływy na rok 2015 umożliwią realizację zaplanowanych robót oraz zabezpieczą płynność finansową Spółdzielni. 16