Spółdzielnia Mieszkaniowa Skarpa Marymoncka w Warszawie. Warszawa, 16 kwietnia 2015r.

Transkrypt

1 Spółdzielnia Mieszkaniowa Skarpa Marymoncka w Warszawie Warszawa, 16 kwietnia 2015r.

2 S p i s T r e ś c i I. Wstęp II. Organizacja i struktura Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka. III. Sprawy Członkowskie oraz terenowo-prawne. IV. Zatrudnienie i płace. V. Działalność eksploatacyjna. VI. Działalność remontowa Spółdzielni. VII. Działalność finansowa. VIII. Posumowanie i wnioski 2

3 I. Wstęp Niniejsze sprawozdanie przedstawia najistotniejsze sprawy związane z działalnością finansowo-gospodarczą Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka w roku W 2014 roku Zarząd Spółdzielni pracował w następującym składzie : Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko Tabela nr 1 Okres zatrudnienia 1 Jerzy Kabala Prezes Zarządu do r 2 Ewa Kępińska Członek Zarządu do r Zarząd odbył 16 protokołowanych posiedzeń, na których podejmowane były decyzje dotyczące gospodarki Spółdzielni, spraw członkowskich oraz wyodrębnień własności lokali. W roku 2014 tak jak w ubiegłych latach funkcję głównego księgowego Spółdzielni pełniła Pani Żanetta Urbanik. II. ORGANIZACJA I STRUKTURA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ SKARPA MARYMONCKA W zasobach Spółdzielni znajduje się pięć budynków mieszkalnych położonych przy ul. Zabłocińskiej 2, 4, 6, 8, Smoleńskiego 27a oraz pawilon handlowo usługowy przy ul. Zabłocińskiej 10. W budynkach mieszkalnych znajdują się 323 lokale, w tym 1 lokal użytkowy. Łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych wynosi ,55 m² oraz lokali użytkowych 914,12 m² (w tym lokal użytkowy adaptowany z pomieszczenia wózkarni w budynku mieszkalnym przy ul. Zabłocińskiej 2 o powierzchni 12,84 m² ). Spółdzielnia zajmuje obszar o powierzchni m² na działkach: 5/1 z obrębu o powierzchni m² dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Miasta Mokotowa, KW Nr WA1M/ /4 (własność) 3

4 5/2 z obrębu o powierzchni m² dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Miasta Mokotowa KW Nr (użytkowanie wieczyste), 82 z obrębu o pow. łącznej 913 m ² dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Miasta Mokotowa KW Nr WA1M/ /4 (własność), 83 z obrębu o pow. łącznej 48 m ² dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Miasta Mokotowa KW Nr WA1M/ /4(własność). Zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka w Warszawie Tabela Nr 2 L.P. Wyszczególnienie Ilość Budynki mieszkalne 5 2 Pawilon handlowo -usługowy 1 3 Hydrofornia 1 4 Ilość lokali mieszkalnych Ilość lokali użytkowych w bud. mieszkalnych 1 6 Ilość lokali użytkowych w pawilonie handlowousługowym 5 7 Ilość izb w budynkach mieszkalnych Ilość dźwigów osobowych 10 9 Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych ,55 m² 10 Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych 914,12 m² 11 Powierzchnia lokali wyodrębnionych (78 lokali) ( bez powierzchni przynależnych - piwnic) 3843,54 m² 12 Powierzchnia użytkowa lokali ogółem ,67 13 Powierzchnia nieruchomości gruntowych (własność ) m² 14 Powierzchnia nieruchomości gruntowych (użytkowanie wieczyste ) m² 15 Powierzchnia nieruchomości gruntowych ogółem m² 16 Ilość osób zamieszkałych w budynkach mieszkalnych 535 osób 4

5 III. Sprawy członkowskie oraz terenowo - prawne Spółdzielnia na dzień r. posiadała 349 zarejestrowanych członków. W roku 2014 przyjęto w poczet Spółdzielni 10 nowych członków oraz wykreślono 12. WYKAZ CZŁONKÓW ZAMIESZKAŁYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI Tabela nr 3 Liczba LP Adres Opis Członków Spółdzielni Zabłocińska 2 Budynek mieszkalny 78 2 Zabłocińska 4 Budynek mieszkalny 66 3 Zabłocińska 6 Budynek mieszkalny 67 4 Zabłocińska 8 Budynek mieszkalny 68 5 Zabłocińska 10 Pawilon handlowo-usługowy Smoleńskiego 27a Budynek mieszkalny 70 OGÓŁEM 349 Wyodrębnianie własności lokali W roku 2014 Spółdzielnia kontynuowała realizację wniosków członków Spółdzielni w sprawie ustanowienia odrębnej własności lokali. W roku 2014 Zarząd zawarł 4 umowy notarialne w sprawie wyodrębnienia własności lokali. L.P Wykaz wyodrębnionych własności lokali do ADRES Ilość lokali wyodrębnionych Tabela Nr 4 Wysokość udziału w nieruchomości wspólnej Zabłocińska / Zabłocińska / Zabłocińska / Zabłocińska / Zabłocińska 10-6 Smoleńskiego 27a / RAZEM / (25,4%) 7 SM Skarpa Marymoncka Ilość lokali niewyodrębnionych / (74,60%) 5

6 W roku 2014 Spółdzielnia kontynuowała postępowanie w sprawie nabycia w użytkowanie wieczyste obecnie dzierżawionych nieruchomości wzdłuż ul. Zabłocińskiej tj. działki 11/15 obrębu o pow.4240 m². Koszt rocznej dzierżawy ww. nieruchomości w roku 2014 wyniósł ,88 i był wyższy o 10,5% od poniesionego w roku Powyższe spowodowane jest corocznymi inflacyjnymi podwyżkami oraz częściową zmianą przeznaczenia dzierżawionego gruntu z terenu zielonego na teren utwardzony - obecnie wykorzystywany na miejsca postojowe. IV. ZATRUDNIENIE I PŁACE Zatrudnienie w Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka w roku 2014 Tabela nr 5 L. p Ilość Plan Wykonanie WYSZCZEGÓLNIENIE osób Zarząd Główny księgowy 1 0,65 0,65 3 Specjalista ds. finansowo -księgowych 1 0,5 0,5 Obsługa budynków oraz terenów 4 4 3,41 4 (gospodarze) RAZEM 8 7,15 6,56 1. Ilość etatów planowana w roku ,15 etatu 2. Średnie zatrudnienie w roku ,56 etatu Ogółem Spółdzielnia w roku 2014 zatrudniała 8 osób. Wynagrodzenia w roku 2014 Tabela nr 6 L.p. OPIS Plan 2014 Wykonanie Rok Wynagrodzenia , ,69 osobowe 2. ZUS , ,43 RAZEM , ,12 Z Funduszu bezosobowego wydatkowano kwotę 9 080,00 złotych z zaplanowanych ,00 zł. 6

7 Obsługa prawna W roku 2014 obsługę Spółdzielni w zakresie prawnym (w ramach zawartej umowy) wykonywała Kancelaria Prawna Magdaleny Bodek. W okresie sprawozdawczym Kancelaria prowadziła 24 Sprawy, w tym: 20 spraw o zapłatę - windykacyjnych, 2 sprawy o uchylenie uchwał podziałowych NSBM z powództwa Anny Szewielow oraz Jana Drzewieckiego 1 sprawę o uchylenie uchwały RN 1 sprawę o ustalenie niezasadności podwyżki opłat za lokale mieszkalne Ponadto, Kancelaria opiniowała przygotowane przez Zarząd projekty umów, uchwał, udzielała porad prawnych z zakresu bieżącej problematyki spółdzielczej. Obsługę Spółdzielni w zakresie organizacyjno-samorządowym w roku 2014 zlecano osobie fizycznej na umowę zlecenie. Obsługa dotyczyła protokółowania oraz przygotowywania projektów uchwał zebrań Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej. V. DZIAŁALNOŚĆ EKSPLOATACYJNA LOKALE UŻYTKOWE Wykaz lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka w Warszawie Tabela nr 7 LP. Wykaz najemców lokali użytkowych w pawilonie handlowo - usługowym przy ul. Zabłocińskiej 10 Powierzchnia w Warszawie 1 PKO BP SA 571,84 m² 2 mmed (przychodnia lekarska) 208,44 m² 3 Gabinet Stomatologiczny A. Osińska Sp. z o.o. 30,40 m² 4 Społem WSS Wola 60,60 m² 5 Lokal własny 30,00 m² RAZEM PAWILON 901,28 m² Spółdzielnia Lokal użytkowy w budynku Zabłocińska 2 (wózkarnia) 12,84 m² OGÓŁEM 914,12 m² Lokal adaptowany na biuro SM Skarpa Marymoncka w budynku mieszkalnym przy ul. Zabłocińskiej 8 12,32 m² 7

8 Współpraca Spółdzielni ze służbami komunalnymi W roku 2014 Spółdzielnia współpracowała z nw. firmami: MPO - M.st. Warszawa w zakresie wywozu nieczystości z terenu Spółdzielni Miejskim Przedsiębiorstwem Wodno-Kanalizacyjnym w zakresie dostawy zimnej wody i odprowadzenia ścieków DALKIA Przedsiębiorstwem Energii Cieplnej w zakresie dostawy energii cieplnej, RWE Polska oraz PGE w zakresie dostawy energii elektrycznej. Współpraca z ww. firmami w roku 2014 odbywała się bez zastrzeżeń. Koszty działalności eksploatacyjnej rok 2014 L.P. Koszty Plan rok 2014 Tabela nr 8 Wykonanie I Eksploatacja podstawowa , ,37 II eksploatacja Dodatkowa w tym: , ,44 1 konserwacja instalacji i urządzeń , ,33 2 Energia elektryczna , ,62 3 podatek od nieruchomości , ,00 4 wieczyste użytkowanie , ,61 5 dzierżawa nieruchomości , ,88 III FUNDUSZE , ,00 1 Fundusze celowe: Na rozwój infrastruktury technicznej , ,00 Na nabycie w wieczyste użytkowanie dzierżawionych nieruchomości Na wdrożenie planu bezpieczeństwa 2 Fundusz remontowy , ,00 IV MEDIA: , ,79 1 Zimna woda i ścieki , ,85 2 Wywóz nieczystości , ,00 3 Centralne ogrzewanie , ,67 4 Ciepła woda , ,27 OGÓŁEM I, II, III, IV , ,60 8

9 L.P. Opłaty za lokale mieszkalne w roku 2014 dla członków Spółdzielni Wyszczególnienie Opłaty dla członków Spółdzielni posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Tabela nr 9 Opłaty dla członków Spółdzielni posiadających odrębną własność lokalu Eksploatacja podstawowa 2,62 zł/m² 2,62 zł/m² 2 Konserwacja instalacji 0,76 zł/m² 0,76 zł/m² 3. Energia elektryczna 0,23 zł/m² 0,23 zł/m² 4. Podatek od nieruchomości 0,12 zł/m² Wieczyste użytkowanie Dzierżawa nieruchomości Fundusz remontowy 0,50 zł/m² 0,50 zł/m² 8. Fundusz celowy 0,17 zł/m² 0,17 zł/m² 9. Zimna woda 57,00 zł/osoba 57,00 zł/osoba 10 Centralne ogrzewanie 2,20 zł/m² 2,20 zł/m² 11. Podgrzanie wody użytkowej 31,00 zł /osoba 31,00 zł/osoba 12. Opłata stała cw 5,00 zł /lokal 5,00 zł /lokal 13. Wywóz nieczystości Wg ilości osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym Wg ilości osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym Opłaty za lokale mieszkalne w roku 2014 dla osób nie będących członkami Spółdzielni Tabela Nr 10 L.P. Wyszczególnienie Opłaty dla osób posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie będących członkami Spółdzielni Opłaty dla właścicieli posiadających odrębną własność lokalu nie będących członkami Spółdzielni Eksploatacja podstawowa 3,47 zł/m² 3,47 zł/m² 2. Konserwacja instalacji 0,76 zł/m² 0,76 zł/m² 3. Energia elektryczna 0,23 zł./m² 0,23 zł./m² 4. Podatek od nieruchomości 0,12 zł/m² Wieczyste użytkowanie Dzierżawa nieruchomości 0,63 zł/m² 0,63 zł/m² 7. Fundusz remontowy 1,00 zł/m² 1,00 zł/m² 8. Fundusz celowy 0,61 zł/m² 0,61 zł/m² 4. Zimna woda 57,00 zł/osoba 57,00 zł/osoba 3 Centralne ogrzewanie 2,20 zł/m² 2,20 zł/m² 4 Podgrzanie wody użytkowej 31,00 zł/osoba 31,00 zł/osoba 5 Opłata stała cw 5,00 zł/lokal 5,00 zł/lokal 6 Wywóz nieczystości Wg ilości osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym Wg ilości osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym 9

10 L.P. Konserwacje i przeglądy urządzeń technicznych Wyszczególnienie Plan na 2014 I. Konserwacje i przeglądy techniczne budynków Tabela Nr 11 Wykonanie za Konserwacja instalacji automatyki bram wjazdowych na terenie Spółdzielni ,75 2 konserwacja instalacji zimnej i ciepłej wody, centralnego ogrzewania przegląd ,46 instalacji gazowej 3 Konserwacja instalacji elektrycznej ,60 4 Konserwacja zieleni ,53 5 Przeglądy instalacji wentylacyjnej ,00 6 Przeglądy sprawności zewnętrznej instalacji ppoż. (hydranty) ,33 7 Przeglądy kontroli sprawności technicznej obiektów budowlanych ,60 8 koszty nieprzewidziane ,29 Razem konserwacja oraz przeglądy techniczne budynków , II. Konserwacja instalacji domofonowej oraz dźwigów Konserwacja instalacji domofonowej oraz urządzeń towarzyszących ,35 Konserwacja dźwigów osobowych szt. 10 wraz z kosztami UDT ,42 Razem konserwacja instalacji domofonowej oraz dźwigów ,77 OGÓŁEM I +II ,33 Na przekroczenie planu wpływ miały: koszty poniesione na usunięcie awarii instalacji podziemnej zasilenia budynków w wodę przy ul. Zabłocińskiej 6 ( koszt ,09 zł), koszty konserwacji oraz napraw instalacji elektrycznej, ogrodzenia oraz automatyki bram wjazdowych-naprawy urządzeń towarzyszących, koszty konserwacji szaty roślinnej, w tym przycinki pielęgnacyjnej drzew i krzewów oraz uporządkowania szaty roślinnej na skarpie (wzdłuż ul Kolektorskiej ). 10

11 WINDYKACJA 1. Lokale mieszkalne W celu zapobieżenia powstawaniu zaległości w opłatach czynszowych oraz zapewnienia płynności finansowej, Spółdzielnia w sposób ciągły prowadziła analizę windykacyjną i tak jak w latach ubiegłych wysyłała do osób zalegających comiesięczne zawiadomienia o stanie opłat (wezwania do zapłaty oraz upomnienia). Zarząd w 2014 roku skierował 3 sprawy na drogę postępowania sądowego oraz 4 sprawy do komornika.. Analiza windykacyjna roku 2014 wykazała, że zadłużenie z tytułu opłat za lokale mieszkalne ogółem w stosunku do obciążeń wyniosło 2,10 % i jest niższe w porównaniu do roku 2013 (4,56%) o około 2,46%. Ogółem stan windykacji dokonanych wpłat w stosunku do obciążeń w roku 2014 wyniósł 99,97 %. Wykaz obciążeń i wpłat lokali mieszkalnych wg st. na dzień r. (5:3) Tabela nr 12 Lp. Adres budynku Obciążenie Wpłaty Zadłużenie Nadpłata 5:3 (%) Zabłocińska , , , ,94 1,68 % 2. Zabłocińska , , , ,28 3,03 % 3. Zabłocińska , , , ,90 1,54 % 4. Zabłocińska , , , ,87 3,02% 5. Smoleńskiego 27a , , , ,46 1,27 % X Razem: , , , ,45 2,10 % 11

12 Windykacja lokali użytkowych wynajmowanych w pawilonie handlowo-usługowym przy ul. Zabłocińskiej 10 w Warszawie Tabela nr 13 Obciążenie od I do XII.2014 Wpłaty od I do XII.2014 Saldo 4 : 3 % , , ,96 99,56% Statystyka zadłużeń z tytułu opłat na dzień r. Tabela Nr 14 Adres budynku Zaległości drobne Zaległości 1 miesięczne Zaległości 2 miesięczne Zaległości 3 miesięczne Powyżej 3 miesięcy Zasądzone Razem Uwagi Zabłocińska 2 131, , , , ,80 Zadłużenie dotyczy 17 lokali Zabłocińska 4 376, , , , , ,74 Zadłużenie dotyczy 21 lokali Zabłocińska 6 199,22 932, , , , ,88 Zadłużenie dotyczy 15 lokali Zabłocińska 8 529, , , , , ,35 Zadłużenie dotyczy 21 lokali Smoleńskiego 27a 98, , , ,22 Zadłużenie dotyczy 16 lokali Ogółem: 1.335, , , , , , ,99 12

13 VI. DZIAŁALNOŚĆ REMONTOWA, INWESTYCYJNA Do najważniejszych robót wykonanych przez Spółdzielnię w roku 2014 należy zaliczyć: 1. Remont placu asfaltowego. 2. Naprawa elewacji i gzymsów budynku Zabłocińska Wymiana przygrzejnikowych zaworów termostatycznych w budynkach. 4. Wymiana podzielników kosztów ogrzewania w lokalach mieszkalnych. 5. Naprawa balkonów na Zabłocińskiej 8. Na planowane roboty wydatkowano łącznie kwotę ,83 Lp. Stan środków finansowych na remonty w Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka w roku 2014 WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2014 Tabela Nr 15 Wykonanie 2014 Bilans otwarcia , ,64 1 Wpływy: , ,00 z lokali mieszkalnych , ,00 Inne przychody 9 500,00 X RAZEM , ,64 Wydatki: ,83 Środki funduszu remontowego - bilans zamknięcia , ,81 Stan środków finansowych funduszu celowego na rozwój posiadanej infrastruktury technicznej w roku 2014 Tabela Nr 15 A Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2014 Wykonanie 2014 Bilans otwarcia , ,47 1 Wpływy: z lokali użytkowych ,00 Inne przychody X RAZEM , ,47 2 Wydatki: ,00 3 Środki funduszu - bilans zamknięcia 4 358, ,47 Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka w roku

14 Stan środków finansowych funduszu celowego na nabycie w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych tj. działki 11/15 z obrębu przy ul. Zabłocińskiej Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka w roku Tabela Nr 15 B p. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2014 Wykonanie 2014 Bilans otwarcia , ,98 1 Wpływy: , ,00 z lokali użytkowych ,00 Inne przychody ,00 X RAZEM , ,98 2 Środki funduszu - bilans zamknięcia , ,98 Stan środków finansowych funduszu celowego na wdrożenie planu bezpieczeństwa w roku 2014 Tabela Nr 15 C Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Wykonanie 2014 Bilans otwarcia ,00 1 Wpływy: ,00 Wydatki : ,84 ekspertyza techniczna ppoż ,00 zł montaż oświetlenia terenu 3 259,84 zł X Środki funduszu - bilans zamknięcia ,16 VII. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA Działalność Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka za 2014 rok zamknęła się nadwyżką kosztów nad przychodami w wysokości ,57 zł na działalności Gospodarką Zasobami Mieszkaniowymi i zyskiem ,32 zł na działalności gospodarczej (odsetki od lokat oraz wpływy z lokali użytkowych). W roku 2014 Spółdzielnia uzyskała ,84 zł przychodów i poniosła koszty w wysokości ,09 zł. Ogólny wynik finansowy Spółdzielni za rok 2014 wykazuje stratę w wysokości ,25 zł netto. Na przychody naszej Spółdzielni składały się wpływy z lokali mieszkalnych, wpłaty z lokali użytkowych, oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych. Koszty Spółdzielni to przede wszystkim opłaty za media, takie jak centralne ogrzewanie ( ,67 zł), ciepła woda ( ,27 zł), zimna woda i ścieki ( ,85 zł), oraz podatki i opłaty odprowadzane do Urzędu Skarbowego i

15 Urzędu Miasta stołecznego Warszawy, które w roku 2014 wyniosły ,49 zł. Z funduszu remontowego w okresie sprawozdawczym wydatkowano na remonty kwotę ,83 zł. Na koniec roku na rachunkach bankowych i w kasie Spółdzielnia posiadała środki pieniężne w wysokości ,94 zł. Bilans Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka na dzień roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w wysokości ,61 zł. Fundusze własne Spółdzielni finansują w całości majątek trwały a działalność statutowa nie powoduje strat. Ogółem sytuacja finansowa naszej Spółdzielni jest dobra. Pomimo wzrastających kosztów utrzymania lokali zarówno Zarząd jak i Rada Nadzorcza, analizując szczegółowo realizację planu finansowo - gospodarczego, starają się nie podnosić odpłatności z tego tytułu. Spółdzielnia prowadzi swoją działalność bez zakłóceń, zachowując w pełni płynność finansową i regulując swoje zobowiązania na bieżąco. VIII. Podsumowanie i wnioski Z niniejszego sprawozdania wynika, że Spółdzielnia zrealizowała zatwierdzony przez Radę Nadzorczą plan gospodarczo - finansowy. Zarząd prowadzi bieżącą analitykę finansową Spółdzielni oraz skuteczną politykę windykacyjną. Najpilniejszymi sprawami do załatwienia przez Zarząd Spółdzielni w latach następnych są: kontynuacja realizacji wniosków członków w sprawie wyodrębnienia lokali, dążenie do znalezienia dodatkowych źródeł finansowania planowanych robót przez Spółdzielnię, kontynuacja działań Spółdzielni w sprawie nabycia od Miasta obecnie dzierżawionych nieruchomości wzdłuż ulicy Zabłocińskiej, sukcesywna realizacja kompleksowych remontów klatek schodowych w budynkach mieszkalnych, remont placu pomiędzy budynkami Zabłocinska 2,4,Smoleńskiego 27a. Warszawa, 16 kwietnia 2015r Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka w roku