Spółdzielnia Mieszkaniowa Skarpa Marymoncka w Warszawie. Warszawa, 07 kwietnia 2014r

Transkrypt

1 Spółdzielnia Mieszkaniowa Skarpa Marymoncka w Warszawie Warszawa, 07 kwietnia 2014r

2 S p i s T r e ś c i I. Wstęp II. Organizacja i struktura Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka. III. Sprawy Członkowskie oraz terenowo-prawne. IV. Zatrudnienie i płace. V. Działalność eksploatacyjna. VI. Działalność remontowa Spółdzielni. VII. Działalność finansowa. VIII. Posumowanie i wnioski 2

3 I. Wstęp Niniejsze sprawozdanie przedstawia najistotniejsze sprawy związane z działalnością finansowo gospodarczą Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka w roku 2013 W 2013 roku Zarząd Spółdzielni pracował w następującym składzie ; Tabela nr 1 Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko Okres zatrudnienia 1 Jerzy Kabala Prezes Zarządu do r 2 Ewa Kępińska Członek Zarządu do r Zarząd odbył 12 protokołowanych posiedzeń na których podejmowane były decyzje dotyczące gospodarki spółdzielni, spraw członkowskich oraz wyodrębnień własności lokali. W roku 2013 tak jak w ubiegłych latach funkcje głównego księgowego Spółdzielni pełniła Pani Żanetta Urbanik. II. ORGANIZACJA I STRUKTURA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ SKARPA MARYMONCKA W zasobach Spółdzielni znajduje się pięć budynków mieszkalnych położonych przy ul. Zabłocińskiej 2,4,6,8, Smoleńskiego 27a oraz pawilon handlowo usługowy przy ul. Zabłocińskiej 10. W budynkach mieszkalnych znajdują się 323 lokale w tym 1 lokal użytkowy. Łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych wynosi ,55 m² oraz lokali użytkowych 914,12 m² (w tym lokal użytkowy adaptowany z pomieszczenia wózkarni w budynku mieszkalnym przy ul. Zabłocińskiej 2 o powierzchni 12,84 m² ). Spółdzielnia zajmuje obszar o powierzchni m² na działkach: 5/1 z obrębu o powierzchni m² dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Miasta Mokotowa, KW Nr WA1M/ /4 (własność) 3

4 5/2 z obrębu o powierzchni m² dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Miasta Mokotowa KW Nr (użytkowanie wieczyste), 82 z obrębu o pow. łącznej 913 m ² dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Miasta Mokotowa KW Nr WA1M/ /4 (własność), 83 z obrębu o pow. łącznej 48 m ² dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Miasta Mokotowa KW Nr WA1M/ /4(własność). Zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka w Warszawie Tabela Nr 2 L.P. Wyszczególnienie Ilość Budynki mieszkalne 5 2 Pawilon handlowo -usługowy 1 3 Hydrofornia 1 4 Ilość lokali mieszkalnych Ilość lokali użytkowych w bud. mieszkalnych 1 6 Ilość lokali użytkowych w pawilonie handlowo- 5 usługowym 7 Ilość izb w bud mieszkalnych Ilość dźwigów osobowych 10 9 Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych ,55 m² 10 Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych 914,12 m² 11 Powierzchnia lokali wyodrębnionych (74 lokale) ( bez powierzchni przynależnych - piwnic) 3 658,74 m² 12 Powierzchnia użytkowa lokali ogółem ,67 13 Powierzchnia nieruchomości gruntowych m² (własność ) 14 Powierzchnia nieruchomości gruntowych m² (użytkowanie wieczyste ) 15 Powierzchnia nieruchomości gruntowych ogółem m² 16 Ilość osób zamieszkałych w budynkach mieszkalnych 540 osób 4

5 III. Sprawy członkowskie oraz terenowo - prawne Spółdzielnia na dzień r. posiadała 351 zarejestrowanych członków. W roku 2013 przyjęto w poczet Spółdzielni 4 nowych członków oraz wykreślono 9. Tabela nr 3 LP Adres Opis Liczba Członków Spółdzielni Zabłocińska 2 Budynek mieszkalny 76 2 Zabłocińska 4 Budynek mieszkalny 66 3 Zabłocińska 6 Budynek mieszkalny 70 4 Zabłocińska 8 Budynek mieszkalny 68 5 Zabłocińska 10 Pawilon handlowo-usługowy Smoleńskiego 27a Budynek mieszkalny 71 OGÓŁEM 351 Wyodrębnianie własności lokali W roku 2013 Spółdzielnia kontynuowała realizację wniosków członków Spółdzielni w sprawie ustanowienia odrębnej własności lokali. W roku 2013 Zarząd nie zawierał umów notarialnych w sprawie wyodrębnienia własności lokali. L.P Wykaz wyodrębnionych własności lokali do ADRES Ilość lokali wyodrębnionych Tabela Nr 4 Wysokość udziału w nieruchomości wspólnej Zabłocińska / Zabłocińska / Zabłocińska / Zabłocińska / Zabłocińska 10-6 Smoleńskiego 27a / RAZEM / (24,2%) 7 SM Skarpa Marymoncka Ilość lokali niewyodrębnionych / (75,80%) 5

6 W roku 2013 Spółdzielnia kontynuowała postępowanie w sprawie nabycia w użytkowanie wieczyste obecnie dzierżawionych nieruchomości wzdłuż ul. Zabłocińskiej tj. działki 11/15 obrębu o pow.4240 m²) Koszt rocznej dzierżawy ww. nieruchomości w roku 2013 wyniósł ,91 zł i był wyższy o 10,5% od poniesionego w roku powyższe spowodowane jest corocznymi inflacyjnymi podwyżkami Miasta oraz częściową zmianą przeznaczenia dzierżawionego gruntu z terenu zielonego na teren utwardzony - miejsca postojowe IV. ZATRUDNIENIE I PŁACE Zatrudnienie w Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka w roku 2013 Tabela nr 5 L. p Ilość Plan Wykonanie WYSZCZEGÓLNIENIE osób Zarząd Główny księgowy 1 0,65 0,65 3 Specjalista ds. finansowo -księgowych 1 0,5 0,5 Obsługa budynków oraz terenów (gospodarze) RAZEM 8 7,15 7,15 1. Ilość etatów planowana w roku ,15 etatu 2. Średnie zatrudnienie w roku ,15 etatu Ogółem Spółdzielnia w roku 2013 zatrudniała 8 osób. Wynagrodzenia w roku 2013 Tabela nr 6 L.p. OPIS Plan 2013 Wykonanie Rok Wynagrodzenia , ,90 osobowe 2. ZUS , ,59 RAZEM , ,49 Z Funduszu bezosobowego wydatkowano kwotę 9 670,00 złotych z zaplanowanych ,00 zł. 6

7 Obsługa prawna W roku 2013 obsługę Spółdzielni w zakresie prawnym (w ramach zawartej umowy) wykonywała Kancelaria Prawna Magdaleny Bodek. W okresie sprawozdawczym Kancelaria prowadziła 29 spraw w tym: 26 spraw windykacyjnych, 1 sprawę administracyjną w sprawie wymierzonej kary za przystąpienie do użytkowania parkingu przy ul. Zabłocińskiej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 2 sprawy o uchylenie uchwał podziałowych NSBM z powództwa Anny Szewielow oraz Jana Drzewieckiego Ponadto, Kancelaria opiniowała przygotowane przez Zarząd projekty umów, uchwał, udzielała porad prawnych z zakresu bieżącej problematyki spółdzielczej. Obsługę Spółdzielni w zakresie organizacyjno-samorządowym w roku 2013 zlecano osobie fizycznej na umowę zlecenie. Obsługa dotyczyła protokółowania oraz przygotowywania projektów uchwał zebrań Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej. V. DZIAŁALNOŚĆ EKSPLOATACYJNA LOKALE UŻYTKOWE Wykaz lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka w Warszawie Tabela nr 7 LP. Wykaz najemców lokali użytkowych w pawilonie handlowo - usługowym przy ul. Zabłocińskiej 10 Powierzchnia w Warszawie 1 PKO BP SA 571,84 m² 2 mmed (przychodnia lekarska) 208,44 m² 3 Gabinet Stomatologiczny A. Osińska Sp. z o.o. 30,40 m² 4 Społem WSS Wola 60,60 m² 5 Lokal własny 30,00 m² RAZEM PAWILON 901,28 m² Spółdzielnia Lokal użytkowy w budynku Zabłocińska 2 (wózkarnia) 12,84 m² OGÓŁEM 914,12 m² Lokal adaptowany na biuro SM Skarpa Marymoncka w budynku mieszkalnym przy ul. Zabłocińskiej 8 12,32 m² 7

8 Współpraca Spółdzielni ze służbami komunalnymi W roku 2013 Spółdzielnia współpracowała z nw. firmami: Firmą Byś w zakresie wywozu nieczystości z terenu Spółdzielni do Miejskim Przedsiębiorstwem Wodno-Kanalizacyjnym w zakresie dostawy zimnej wody i odprowadzenia ścieków DALKIA Przedsiębiorstwem Energii Cieplnej w zakresie dostawy energii cieplnej, RWE Polska w zakresie dostawy energii elektrycznej. Współpraca z ww. firmami w roku 2013 odbywała się bez zastrzeżeń. Koszty działalności eksploatacyjnej rok 2013 L.P. Koszty Plan rok 2013 Tabela nr 8 Wykonanie I Eksploatacja podstawowa , ,93 II eksploatacja Dodatkowa w tym: , ,66 1 konserwacja instalacji i urządzeń ,57 2 Energia elektryczna , ,96 3 podatek od nieruchomości , ,00 4 wieczyste użytkowanie , ,22 5 dzierżawa nieruchomości , ,91 III FUNDUSZE , ,00 1 Fundusze celowe: Na rozwój infrastruktury technicznej , ,00 Na nabycie w wieczyste użytkowanie dzierżawionych nieruchomości Na wdrożenie planu bezpieczeństwa 2 Fundusz remontowy 79500, ,00 IV MEDIA: , ,35 1 Zimna woda i ścieki , ,22 2 Wywóz nieczystości 61600, ,96 3 Centralne ogrzewanie , ,77 4 Ciepła woda , ,4 OGÓŁEM I, II, III, IV , ,94 8

9 L.P. Opłaty za lokale mieszkalne w roku 2013 dla członków Spółdzielni Wyszczególnienie Opłaty dla członków Spółdzielni posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Tabela nr 9 Opłaty dla członków Spółdzielni posiadających odrębną własność lokalu Eksploatacja podstawowa 4,20 zł/m² 4,10 zł/m² 2 Zimna woda 57,00 zł/osoba 57,00 zł/osoba 3 Centralne ogrzewanie 2,00 zł /m² 2,00 zł /m² 4 Podgrzanie wody użytkowej 25,00 zł /osoba 25,00 zł /osoba 5 Opłata stała cw 6,30 zł /lokal 6,30 zł /lokal 6 Wywóz nieczystości 12,00 zł/osoba 12,00 zł/osoba W roku 2013 członkowie Spółdzielni wnosili opłaty eksploatacyjne za użytkowanie lokali na poziomie w roku Opłaty za lokale mieszkalne w roku 2013 dla osób nie będących członkami Spółdzielni Tabela Nr 10 Opłaty dla osób Opłaty dla Wyszczególnienie posiadających właścicieli spółdzielcze posiadających własnościowe prawo odrębną własność do lokalu nie lokalu nie będących członkami będących Spółdzielni członkami Spółdzielni L.P. 1 Eksploatacja podstawowa 5,98 zł/m² 5,88 zł/m² 2 Zimna woda 57,00 zł/osoba 57,00 zł/osoba 3 Centralne ogrzewanie 2,00 zł /m² 2,00 zł /m² 4 Podgrzanie wody użytkowej 25,00 zł /osoba 25,00 zł /osoba 5 Opłata stała cw 6,30 zł /lokal 6,30 zł /lokal 6 Wywóz nieczystości 12,00 zł/osoba 12,00 zł/osoba 9

10 L.P. Konserwacje i przeglądy urządzeń technicznych Wyszczególnienie Plan na 2013 I. Konserwacje i przeglądy techniczne budynków Tabela Nr 11 Wykonanie za Konserwacja instalacji automatyki bram wjazdowych na terenie Spółdzielni ,00 2 konserwacja instalacji zimnej i ciepłej wody, centralnego ogrzewania przegląd instalacji ,71 gazowej 3 Konserwacja instalacji elektrycznej ,09 4 Konserwacja zieleni ,93 5 Przeglądy instalacji wentylacyjnej ,00 6 Przeglądy sprawności zewnętrznej instalacji ppoż. (hydranty) Przeglądy kontroli sprawności technicznej obiektów budowlanych ,90 8 koszty nieprzewidziane ,00 Razem konserwacja oraz przeglądy tech. budynków , II. Konserwacja instalacji domofonowej oraz dźwigów Konserwacja instalacji domofonowej oraz urządzeń towarzyszących Konserwacja dźwigów osobowych szt. 10 wraz z kosztami UDT Razem konserwacja instalacji domofonowej oraz dźwigów , , ,94 OGÓŁEM I +II ,57 Na przekroczenie planu wpływ miały: koszty konserwacji oraz napraw instalacji elektrycznej, ogrodzenia oraz automatyki bram wjazdowych-naprawy urządzeń towarzyszących koszty konserwacji szaty roślinnej w tym przycinki pielęgnacyjnej drzew i krzewów oraz uporządkowania szaty roślinnej na skarpie (wzdłuż ul Kolektorskiej ) WINDYKACJA 1. Lokale mieszkalne W celu zapobieżenia powstawaniu zaległości w opłatach czynszowych oraz zapewnienia płynności finansowej, Spółdzielnia w sposób ciągły prowadziła analizę windykacyjną i tak jak w latach ubiegłych wysyłała do osób zalegających comiesięczne zawiadomienia o stanie opłat (wezwania do zapłaty oraz 10

11 upomnienia). Zarząd w 2013 roku skierował na drogę postępowania sądowego 18 spraw, w tym 15 spraw do komornika na kwotę 45,868,17. Analiza windykacyjna roku 2013 wykazała, że zadłużenie z tytułu opłat za lokale mieszkalne ogółem w stosunku do obciążeń wyniosło 4,56 % i jest niższe w porównaniu do roku 2012 (4,65%) o około 0,09%. Ogółem stan windykacji dokonanych wpłat w stosunku do obciążeń w roku 2013 wyniósł 2,49% Wykaz obciążeń i wpłat lokali mieszkalnych wg st. na dzień r. (5:3) Lp. Adres budynku Obciążenie Wpłaty Zadłużenie Tabela nr 12 4:3 Nadpłata (%) Zabłocińska 2 364,586,48 368,103,01 7,030,29 10,546,82 100,96 2. Zabłocińska 4 362,175,01 361,115,28 8,973,35 7,913,62 99,71 3. Zabłocińska 6 361,173,70 358,910,01 5,460,46 3,196,77 99,37 4. Zabłocińska 8 394,448,60 349,162,29 55,530,12 10,243,81 88,52 5. Smoleńskiego 27a 353,068, ,02 6,628,03 4,237,86 99,32 X Razem: 1,835,451,98 1,787,968,61 83,622,25 36,138,88 97,41 11

12 Windykacja lokali użytkowych w wynajmowanych w pawilonie handlowo-usługowym przy ul. Zabłocińskiej 10 w Warszawie Tabela nr 13 Obciążenie od I do XII.2013 Wpłaty od I do XII.2013 Saldo 4 : 3 % 735,173, ,56 585,31 99,90 % Statystyka zadłużeń z tytułu opłat na dzień r. Tabela Nr 14 Adres budynku Zaległości Zaległości Zaległości Zaległości Powyżej Zasądzone Razem Uwagi 3 m-cy drobne 1 m-czne 2 m-czne 3 m-czne Zabłocińska 2 172,87 2,297,53 3,182,01 1,377,88 7,030,29 Zadłużenie dotyczy 10 lokali Zabłocińska 4 331,41 5,010,78 926,66 2,704,50 8,973,35 Zadłużenie dotyczy 13 lokali Zabłocińska 6 505,48 4,322,76 632,22 5,460,46 Zadłużenie dotyczy 10 lokali Zabłocińska 8 430,03 2,978,54 6,253,38 45,868,17 55,530,12 Kwota ,17 dotyczy zadłużenia objętego wyrokami sądowymi, skierowanymi do komornika Smoleńskiego 27a 604,27 2,321,80 1,117,60 1,011,49 1,572, ,03 Zadłużenie dotyczy 16 lokali Ogółem: 2,044,06 16,931,41 12,111,87 2,389,37 4,277,37 45,868,17 83,622,25 12

13 VI. DZIAŁALNOŚĆ REMONTOWA, INWESTYCYJNA Do najważniejszych robót wykonanych przez Spółdzielnię w roku 2013 należy zaliczyć: 1. Remont elewacji budynku Zablocińska Wykonanie miejsc postojowych dla samochodów przy budynku Zabłocińska 6 oraz Zabłocińskiej Wykonanie nawierzchni brukowej oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy budynku Zablocińska Remont dachu budynku Zabłocińska 4 oraz Zabłocińska 10 (w części jednokondygnacyjnej). 5. Wymianę rozdzielni głównych w budynkach Zabłocinska 2,4,6,8 i Smoleńskiego 27A 6. Remont bramy wjazdowej przy budynku Zablocińska 6 Lp. Plan finansowy remontów Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka na 2013 WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2013 Tabela Nr 15 Wykonanie 2013 Bilans otwarcia , ,66 1 Wpływy: z lokali mieszkalnych Inne przychody X RAZEM , ,66 Wydatki: ,02 3 Środki funduszu remontowego planowany bilans zamknięcia , ,64 Plan finansowy funduszu celowego na 2013 NA ROZWÓJ POSIADANEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ Tabela Nr 15.A Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2013 Wykonanie 2013 Bilans otwarcia , ,47 1 Wpływy: z lokali użytkowych , ,00 Inne przychody X RAZEM , ,47 2 Wydatki: , ,00 3 Środki funduszu planowany bilans zamknięcia 3 466, ,47 13

14 Plan finansowy funduszu celowego Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka na 2013 NA NABYCIE W WIECZYSTE UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOSCI GRUNTOWYCH Tabela Nr 15.B Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2013 Wykonanie 2013 Bilans otwarcia , ,00 1 Wpływy: , ,98 z lokali użytkowych , ,00 Inne przychody , ,98 X RAZEM , ,98 3 Planowany bilans zamknięcia , ,98 Plan finansowy funduszu celowego na rok 2013 na wdrożenie planu bezpieczeństwa Tabela Nr 15 C Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2013 Bilans otwarcia ,00 1 Wpływy: z lokali użytkowych ,00 Inne przychody X RAZEM ,00 VII. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA Działalność Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka za 2013 rok zamknęła się nadwyżką kosztów nad przychodami w wysokości ,20 zł na działalności Gospodarką Zasobami Mieszkaniowymi i zyskiem ,91 zł na działalności gospodarczej (odsetki od lokat oraz wpływy z lokali użytkowych). W roku 2013 Spółdzielnia uzyskała ,28 zł przychodów i poniosła koszty w wysokości ,57 zł. Ogólny wynik finansowy Spółdzielni za rok 2013 wykazuje stratę w wysokości ,29 zł netto. Na przychody naszej Spółdzielni składały się wpływy z lokali mieszkalnych, wpłaty z lokali użytkowych, oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych. Koszty Spółdzielni to przede wszystkim opłaty za media, takie jak centralne ogrzewanie ( ,77 zł), ciepła woda ( ,40 zł), zimna woda i ścieki ( ,22 zł), oraz podatki i opłaty odprowadzane do Urzędu Skarbowego i Urzędu Miasta stołecznego Warszawy, które w roku 2013 wyniosły ,22 zł. 14

15