Przyjęcie porządku zebrania.

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR /20 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU SM SKARPA MARYMONCKA W DNIU 0..20R. Obecni członkowie Zarządu:. Jerzy Kabala - Prezes Zarządu, 2. Ewa Kępińska - Członek Zarządu,. Żanetta Urbanik - Gł. księgowa. Otwarcie zebrania. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Zarządu Pan Jerzy Kabala. Prezes Zarządu odczytał zaplanowany w dniu 0 listopada 20r. porządek obrad Zarządu: Porządek zebrania :. Przyjęcie porządku zebrania. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu.. Omówienie spraw związanych z przygotowaniem projektu planu gospodarczofinansowego Spółdzielni na rok Sprawy wniesione. 5. Zakończenie obrad. Ad. Przyjęcie porządku zebrania. Porządek zebrania przyjęto jednogłośnie. Ad. 2 Przyjęcie protokołu nr 2/20 z dnia 06 października 20r. Zarząd zapoznał się z treścią protokołu, a następnie przyjął protokół nr 2/20 z posiedzenia z 06 października 20r. Ad. Zarząd po przeanalizowaniu wyników finansowych Spółdzielni za trzy kwartały roku 20 przygotował projekt planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni na rok 202 w następującym brzmieniu:

2 PROJEKT Wstęp Podstawa opracowania planu finansowo gospodarczego Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka w Warszawie:. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka 75 ust.. 2. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej 26/2005 z dnia 5 grudnia 2005r. ze zm. Koszty eksploatacyjne Plan kosztów eksploatacyjnych na rok 202 sporządzono na podstawie wyników z ww. działalności za III kwartały 20 roku. W planie na rok 202 założono, że wpływy z lokali użytkowych przeznaczone będą na:. sfinansowanie kosztów gospodarki lokalami mieszkalnymi do wysokości 45 zł, 2. sfinansowanie kosztów gospodarki lokalami użytkowymi z pozostałych wpływów z lokali użytkowych. Podatek od nieruchomości opłaty ustalane są na podstawie Uchwały Rady m.st. Warszawy z dnia w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 202 rok. W roku 202 zaplanowano 5% wzrost opłat z ww. tytułu Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych Opłaty dotyczą działki nr 5/2 o pow m² Wysokość opłat w stosunku do roku 20 nie została podwyższona przez właściciela nieruchomości tj. Miasto st. Warszawa. Dzierżawa nieruchomości Dzierżawa dotyczy nieruchomości położonych wzdłuż ul. Zabłocińskiej oraz Kolektorskiej (działka 4/ oraz cz. działki /2 w obrębie pow. ogółem 470 m² ) W związku z planowanym nabyciem dzierżawionych nieruchomości w wieczyste użytkowanie oraz planowaną budową miejsc postojowych na cz. działki /2 w planie gospodarczo-finansowym na rok 202 założono kontynuację dzierżawy nieruchomości do.2.20r. Wysokość opłat ustalana jest na podstawie Zarządzenia Nr 4240/200 z r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat, nieruchomości Miasta Stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m. st. Warszawy. W planowanych opłatach uwzględniono wykorzystanie części dzierżawionej nieruchomości ( ok. 200 m² ) na miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Prenumeraty W roku 202 zaplanowano prenumeratę dziennika Rzeczpospolitej, poradniki dla księgowych, poradniki kadrowo-płacowe oraz wydawnictwa dot. prawa 2

3 spółdzielczego. Opłaty skarbowe Poszczególne pozycje kosztowe opłat skarbowych w roku 202 zaplanowano na podstawie poniesionych kosztów za III kwartały roku 20. Ryczałt samochodowy Zwrot środków za używanie własnego samochodu do celów służbowych zaplanowano dla jednego pracownika Spółdzielni do 50 km miesięcznie. Amortyzacja Amortyzację na rok 202 zaplanowano na kwotę zł. W ww. kwocie znajduje się amortyzacja istniejących (oraz planowanych do zakupu) urządzeń, maszyn, oraz posiadanych nieruchomości. W 202 roku amortyzacją objęto niżej wymienione środki trwałe: L.P. Nazwa środka trwałego I kw. II kw. III kw. IV kw. Rocznie Odśnieżarka 289,48 257,2 546,80 2 Kontener blaszany 66,50 48,00 4,50 Kosiarka spalinowa 26,00 26,00 26,00 26,9 504,9 4 Kosa spalinowa 05,27 05,27 05,27 05,0 42, 5 Drukarka 20,00 20,00 20,00 20,00 480,00 6 Maszyna do odśnieżania 9,88 9,88 9,89 9,89 655,54 7 Laptop DELL 89,00 89,00 89,00 89,00 756,00 X RAZEM 90, 859,47 454,6 454,8 6678,4 8 Pawilon 26,2 26,2 26,2 26, ,9 X RAZEM 407,6 4022,70 67,9 67,60 5,05 L.P. Nazwa programu komputerowego I kw. II kw. III kw. IV kw. Rocznie Antywirus 20/202 42,69 5,9 47,88 X RAZEM 42,69 5,9 47,88 Ogółem 5 78,9 Jednorazowa amortyzacja 2 62,07 Razem 8 000,00 Wynagrodzenia Wynagrodzenia osobowe pracowników Spółdzielni na rok 202 Zarząd zaplanował na podstawie wyników z ww. działalności za III kwartały 20 roku. Zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników Spółdzielni stawki wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych grup zawodowych ustalono na podstawie minimalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Mając na uwadze planowany wzrost płacy minimalnej od stycznia 202 o 8,22 % w stosunku do 20 roku w planie Spółdzielni w pozycji osobowy fundusz płac zwiększono wynagrodzenia o ww. wskaźnik od kwietnia 202 r. w stosunku do wysokości wynagrodzeń pracowników otrzymywanych we wrześniu 20. Roczne nagrody uznaniowe dla pracowników Spółdzielni mogą być uruchomione przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą w zależności od posiadanej kondycji finansowej Spółdzielni. Bezosobowy fundusz płac zaplanowano tylko w niezbędnych wysokościach. Specyfikację planowanych kosztów obrazuje tabela nr 4.

4 Media Opłaty za media skalkulowano na podstawie kosztów poniesionych za III kwartały roku 20 z założeniem rezerwy dot. zmiany urzędowych stawek opłat oraz zabezpieczenia płynności w opłatach. Konserwacje i przeglądy. Konserwacja instalacji automatyki bram wjazdowych na terenie Spółdzielni realizowana jest na podstawie zawartej umowy z r. z firmą Semar prowadzoną przez pana Krzysztofa Bąba 60 zł miesięcznie (netto). 5% konserwacji stanowią koszty zużytych materiałów. 2. Konserwacja instalacji zimnej i ciepłej wody, centralnego ogrzewania realizowana jest na podstawie zawartej umowy z r. z firmą Hydromar prowadzoną przez Pana Mariana Rukata.650 zł miesięcznie (netto).. Konserwacja instalacji elektrycznej realizowana jest na podstawie zawartej umowy z r. z firmą IT Stratum s.c. prowadzoną przez Pana Dariusza Sendka oraz Jacka Althamera 650 zł miesięcznie (netto). 4. Konserwacja instalacji domofonowej oraz urządzeń towarzyszących realizowana jest na podstawie zawartej umowy z r. z firmą Elektromechanika, naprawy i zakładanie instalacji domofonowych prowadzonej przez Pana Mariana Litwiniuka 87,50 zł miesięcznie (netto). Do kosztów konserwacji instalacji domofonowej wliczono dodatkowo materiały oraz urządzenia do wysokości 9% planowanych kosztów rocznej konserwacji. 5. Konserwacja dźwigów osobowych szt. 0 - realizowana jest na podstawie umowy z dnia r. zawartej z firmą Schindler Polska Sp. z o.o. w wysokości 280 zł (netto) za jeden dźwig - opłata miesięczna (powiększana raz w roku o wskaźnik inflacji rocznej cen towarów i usług konsumpcyjnych podawanych przez Prezesa GUS). 6. Konserwacja zieleni w ramach konserwacji w roku 202 zaplanowano; - Usunięcie drzew przy bud. Smoleńskiego 27a szt. 2, Zabłocińska 0 szt., przycinki oraz prześwietlenia konserwacyjne drzew, - renowację Skarpy Warszawskiej wzdłuż ulicy Kolektorskiej ( na odcinku od Kolektorskiej 49 do budynku Zabłocińska 2 ). 7. Przeglądy roczne a. instalacji wentylacyjnej, b. instalacji gazowej, c. sprawności zewnętrznej instalacji ppoż. (hydranty), d. przegląd sprawności suchych pionów instalacji ppoż. realizowane są na podstawie art. 62 Prawa budowlanego na zlecenie specjalistycznym firmom zewnętrznym. 8. przeglądy 5 letnie a. sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; b. badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie: stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, Plan Remontów: Do najważniejszych prac remontowych zaplanowanych w roku 202 zaliczyć należy: 4

5 . remont elewacji budynku Smoleńskiego 27a, 2. wykonanie miejsc postojowych dla niepełnosprawnych na terenie dzierżawionym od Miasta Warszawy (na odcinku wjazdu od bud. Zabłocinska 6 do bud. Zabłocińska 4),. Likwidację placów asfaltowych pomiędzy budynkami Zabłocińska 2-4 Zabłocińska 6-8, 4. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu Spółdzielni uwzględniającego; a) likwidację asfaltowych placów pomiędzy budynkami Zabłocińska 2-4, Zabłocińska 6-8, b) wyznaczenia i oznakowania dróg ppoż. dla budynków Zabłocińska 2,4,6,8,0, Smoleńskiego 27a c) wykonanie nowych nasadzeń roślinnych. 6. Wymiana tablic elektrycznych rozdzielczych w budynkach mieszkalnych Zabłocińska 2,4,6,8,Smoleńskiego 27a. 7. Wykonanie nawodnionych pionów instalacji ppoż. w budynkach mieszkalnych Zabłocińska 2,4,6,8 Smoleńskiego 27a. Budynki mieszkalne Spółdzielni nie posiadają należytego zabezpieczenia p.poż. określonego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zm.) oraz Rozporządzenia MSWiA z dnia 07 czerwca 200r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 09, poz. 79) w zakresie dotyczącym instalacji zaworów hydrantowych p.poz. oraz zbiornika zapasu wody. 8. Miejscowe naprawy chodników wykonanych z kostki Bauma. 9. Remont podestów przy wejściach do budynków mieszkalnych Zablocińska 2,4,6,8 Smoleńskiego 27a Zasady tworzenia i gospodarowania funduszem na remonty zasobów lokalowych Zgodnie z 0 Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka, Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych - lokalowych składający się z dwóch składników przeznaczonych na remonty: ) budynków znajdujących się w zasobach mieszkaniowych, 2) budynków, budowli oraz lokali użytkowych znajdujących się w zasobach stanowiących mienie Spółdzielni. Wielkość odpisów i wpłat właścicieli lokali na rok 202 (na fundusz remontowy) ustalono w oparciu o:. potrzeby wynikłe z corocznych przeglądów technicznych zasobów Spółdzielni, 2. wnioski i propozycje remontowe Zarządu,. wnioski i propozycje remontowe Rady Nadzorczej, 4. wnioski/uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z 6 Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka dochody z najmu lokali użytkowych mogą być przeznaczone na:. pokrycie kosztów: zarządzania, eksploatacji i utrzymania lokali użytkowych, dostawy mediów do tych lokali oraz opłat publiczno prawnych ich dotyczących, 5

6 a także zasilanie funduszu remontowego przeznaczonego na remont lokali i infrastruktury im towarzyszącej, 2. na dofinansowanie działalności społecznej, kulturalnej i oświatowej Spółdzielni oraz pokrycie kosztów zarządzania mieniem Spółdzielni obciążające członków Spółdzielni. Wszystkie pozycje kosztowe na rok 202 zaplanowano w zaokrągleniu do 00 zł. Dane do planowania Zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka w Warszawie Tabela Nr L.P. Wyszczególnienie Ilość Budynki mieszkalne 5 2 Pawilon handlowo -usługowy Hydrofornia 4 Ilość lokali mieszkalnych 22 5 Ilość lokali użytkowych w bud. mieszkalnych 6 Ilość lokali użytkowych w pawilonie handlowo- usługowym 5 7 Ilość izb w bud mieszkalnych Ilość dźwigów osobowych 0 9 Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych 5 054,55 m² 0 Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych 94,20 m² Powierzchnia użytkowa lokali ogółem 5 968,75 2 Powierzchnia nieruchomości gruntowych (własność ) 6 08 m² Powierzchnia nieruchomości gruntowych m² (użytkowanie wieczyste ) 4 Powierzchnia nieruchomości gruntowych ogółem m² 5 Ilość osób zamieszkałych w budynkach mieszkalnych Powierzchnia lokali wyodrębnionych stan na (bez pow. przynależnych) 46,74 m² L. p Planowana Struktura Zatrudnienia w Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka w roku 202 WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 20 Tabela Nr 2 Wykonanie za III kwartały 20 Plan 202 Zarząd Administrator 0, 0, Gł. Księgowy 0,65 0,65 0,65 4 Specjalista ds. finansowo - księgowych 0,5 0,5 0,5 5 Obsługa budynków oraz terenów przyległych ( gospodarze ) ,48 7,48 7,5 6

7 Planowane wynagrodzenie osobowe pracowników rok 202 L.P. Wyszczególnienie Plan 20 Wykonanie za III kwartały 20 Tabela Nr Plan na 202 Zarząd Spółdzielni , Obsługa administracyjna 4 Spółdzielni 00, Gł. Księgowa , Specjalista ds. finansowo - księgowych , Gospodarze budynków , Razem wynagrodzenia w tym; Planowane podwyżki ,96 planowane 500 podwyżki wyrównawcze -inflacyjne wyrównawcze inflacyjne Planowany fundusz nagród Ogółem wynagrodzenia , Planowane wynagrodzenia z funduszu bezosobowego płac rok 202 L.P. 2 Wyszczególnienie Obsługa zebrań Rady Nadzorczej; protokołowanie przygotowywanie projektów uchwał plan na 20 Wykonanie za III kwartały 20 Tabela Nr 4 Plan Protokółowanie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Przygotowanie nagłośnienia oraz nagrywanie WZ Sprzątanie biur Spółdzielni oraz 4 pomieszczenia administracyjnego w budynku Zabłocińska 2 5 Zastępstwo gospodarzy na czas absencji chorobowej, urlopowej Koszenie trawników inne nieprzewidziane RAZEM

8 Zestawienie planowanych kosztów w roku 202 Tabela Nr 5 L.P. Wyszczególnienie Plan 20 Wykonanie III kw. 20 Plan 202 materiały gospodarcze 0500,00 46, ,00 2 materiały biurowe 000,00 85, ,00 prenumeraty 200, ,8 2600,00 4 środki czystości 8900, , ,00 5 obsługa bankowa 5000,00 026, ,00 6 poczta 2700,00 297, ,00 7 telefony 4000,00 25,07 500,00 8 usługi komputerowe 200, ,40 200,00 9 ogłoszenie w prasie 000,00 265,67 000,00 0 dezynsekcja 600,00 968,00 600,00 obsługa prawna 26000,00 772, ,00 2 usługi różne 42000, , ,00 lustracja i badanie bilansu 0, opłaty skarbowe 4200,00 402,2 4500,00 5 osobowy fundusz płac 740, , ,00 6 bezosobowy fundusz płac 0700, ,00 000,00 7 ZUS 77600, , ,00 8 odzież robocza 800,00 87,96 800,00 9 BHP 2000,00 202, ,00 20 Szkolenia 2000,00 90, ,00 2 Bilety MZK 200,00 45,00 200,00 22 badania lekarskie 200,00 758,00 200,00 2 Amortyzacja 8000,00 560, ,00 24 Posiedzenia Rady 500,00 2,64 000,00 25 Walne Zgromadzenie 000,00 80,00 500,00 26 Ryczałt za samochód 500,00 974,46 500,00 27 konserwacje i przeglądy 8000, , ,00 28 energia elektryczna 6000, , ,00 29 Domofony 2000, ,5 000,00 0 Dźwigi 40000,00 488, ,00 Fundusz remontowy 77500, , ,00 2 Roboty w pawilonie 0267,0. Podatek od nieruchomości 9000,00 287, ,00 4 Wieczyste użytkowanie 9000, ,6 9000,00 5 Dzierżawa nieruchomości 7800, , ,00 6 ubezpieczenia 2000,00 806,00 000,00 7 Niepotracalny VAT 4000,00 400, ,00 8 Działalność społeczno -kulturalna 600,00 25,8 600,00 RAZEM 9, ,7 9600,00 9 Zimna woda i ścieki ,00 50, ,00 40 Wywóz nieczystości 76000, , ,00 4 Centralne ogrzewanie 00000, , ,00 42 Ciepła woda 60000, , ,00 Razem , , ,00 OGÓŁEM KOSZTY 2075, , ,00 8

9 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH REMONTÓW W 202 R. Tabela Nr 6 Wyszczególnienie Przewidywany koszt 2 Wykonanie miejsc postojowych dla niepełnosprawnych na terenie dzierżawionym od Miasta st. Warszawy przy budynku Zabłocińska 6 Wymiana rozdzielnic elektrycznych w budynkach mieszkalnych Wykonanie nawodnionych instalacji ppoż. w budynkach Remont elewacji bud. Smoleńskiego 27a Likwidacja placów asfaltowych pomiędzy budynkami Zabłocińska 2-4,Zabłocińska 6-8 Wykonanie oświetlenia przy parkingu Smoleńskiego 27a Remont podestów wejściowych przy budynkach Miejscowa na prawa chodników z kostki Bauma (zapadliska) Wykonanie projektu zagospodarowania terenu po asfaltowych placach miedzy budynkami Zablocinska 9 2-4,6-8 (z uwzględnieniem dojazdów ppoż. do budynków) Roboty nieprzewidziane RAZEM Plan finansowy remontów Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka na 202 Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE plan 20 Wykonanie za III kwartały 20 Tabela Nr 7 Plan 202 Bilans otwarcia , , ,7 Wpływy: , z lokali mieszkalnych , Inne przychody na fundusz remontowy 84 9, X RAZEM , , ,7 2 Wydatki: , REMONTY,inwestycje , Środki funduszu remontowego planowany bilans zamknięcia , ,7 0 08,7 9

10 Wykaz robót remontowych inwestycyjnych wykonanych w roku 20 do.0.20 Tabela Nr 8 L.P. Opis wykonanych robót Koszt Wymiana hydrantu ppoż. przy bud Zabłocinska 4 097,52 2 Wymiana pozioma trasy kanalizacyjnej 5 582,77 Wykonanie i naprawa odpływów dachowych 944,00 4 Montaż wodomierzy w budynkach ,48 5 Materiały do remontu hydroforni 20,58 6 Dokumentacja i nadzór nad budową parkingu ,55 7 Smarowanie dachu budynku Zablocinska,4.6,0 7 6,00 8 Wykonanie parkingu dla samochodów osobowych na terenie dzierżawionym od m.st. Warszawy wraz z nadzorami oraz wykonaniem dokumentacji technicznej ,00 9 Wymiana rozdzielnicy RG Zabłocinska ,00 RAZEM 5 966,90 Plan konserwacji i przeglądów technicznych urządzeń oraz budynków na rok 202 Tabela Nr 9 L.P. Wyszczególnienie Plan na 20 Wykonanie za III kwartały 20 I. Konserwacje i przeglądy techniczne budynków Plan 202 Konserwacja instalacji automatyki bram wjazdowych na terenie Spółdzielni konserwacja instalacji zimnej i ciepłej wody, centralnego ogrzewania konserwacja instalacji elektrycznej , konserwacja zieleni , Przeglądy instalacji wentylacyjnej , Przeglądy instalacji gazowej Przeglądy sprawności zewnętrznej instalacji ppoż. (hydranty) 00 9, Pięcioletnie przeglądy kontroli sprawności technicznej obiektów budowlanych , Przegląd sprawności suchych pionów instalacji ppoż naprawy nieprzewidziane , Razem konserwacja oraz przeglądy tech. budynków , II. Konserwacja instalacji domofonowej oraz dźwigów Konserwacja instalacji domofonowej oraz urządzeń towarzyszących , Konserwacja dźwigów osobowych szt , Razem konserwacja instalacji domofonowej oraz dźwigów , OGÓŁEM I +II ,

11 Planowane wpływy z lokali użytkowych w roku 202 L.P. Wykaz najemców stawka najmu Tabela Nr 0 Planowane wpływy w 202 zł. Sklep 25,00 zł/m² Mada 4,82 zł/m² Gabinet Stomatologiczny 58,7zł/m² PKO BP S.A. 55,82 zł/m² Najem trafostacji,9 zł/m² inne wpływy Plan gospodarowania środkami finansowymi uzyskanymi z wpływów z najmu lokali użytkowych w roku 202 Tabela Nr Planowane wpływy z najmu w roku 202 w tym: Rezerwa na koszty nieprzewidziane Koszty eksploatacyjne lokali użytkowych Planowana wysokość środków finansowych do rozdysponowania na dofinansowanie działalności GZM lokali mieszkalnych Plan Kosztów w Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka Rok 202 Tabela nr 2 L.P. Wyszczególnienie Plan 20 Wykonanie za III kwartały 20 Plan 202 EKSPLOATACJA podstawowa , MEDIA Zimna woda i ścieki , Wywóz nieczystości , Centralne ogrzewanie , Ciepła woda , Razem , OGÓŁEM KOSZTY ,

12 Plan Kosztów lokali mieszkalnych oraz użytkowych w roku 20 Tabela Nr Lokale Lokale Ogółem planowane Koszty Lp. mieszkalne użytkowe koszty w roku 20 eksploatacji Eksploatacja MEDIA Zimna woda i ścieki Wywóz nieczystości Centralne ogrzewanie Ciepła woda Razem media OGÓŁEM Lp. Plan Kosztów lokali mieszkalnych oraz użytkowych w roku 202 Lokale mieszkal ne Lokale użytko we Tabela Nr.A. Ogółem planowane koszty w roku 202 Koszty eksploatacji Eksploatacja MEDIA Zimna woda i ścieki Wywóz nieczystości Centralne ogrzewanie Ciepła woda Razem media OGÓŁEM lanowane koszty GZM lokali mieszkalnych w roku 202 Tabela Nr 4 zł/m²p.u.l. L.P. Wyszczególnienie ZŁ/ROK m-c Planowane koszty GZM lokali mieszkalnych, w tym: ,6 Planowane wpływy z lokali mieszkalnych ,20 Planowane dofinansowanie kosztów działalności GZM z wpływów z lokali użytkowych ,4 2

13 L.P L.P Stawki opłat za użytkowanie lokali obowiązujące w 20 Wyszczególnienie Opłaty dla członków Spółdzielni posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Opłaty dla członków Spółdzielni posiadających odrębną własność lokalu Opłaty dla osób nie będących członkami spółdzielni posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Tabela Nr 5 Opłaty dla właścicieli lokali wyodrębnionych nie będących członkami Spółdzielni Eksploatacja 4,20zł/m² 4,zł/m² 6,2zł/m² podstawowa 6,2zł/m² 2 Zimna woda 45,00 45,00 45,00 45,00 zł/osoba zł/osoba zł/osoba zł/osoba Centralne ogrzewanie,80 zł/m²,80 zł/m²,80 zł/m²,80 zł/m² 4 Podgrzanie 2,00 2,00 2,00 2,00 wody użytkowej zł/osoba zł/osoba zł/osoba zł/osoba 5 Opłata stała cw 6,00zł/loka l 6,00zł/loka l 6,00zł/lok al 6,00zł/lokal 6 Wywóz 2,00 2,00 2,00 2,00 nieczystości zł/osoba zł/osoba zł/osoba zł/osoba Wyszczególnienie Skalkulowane stawki opłat za lokale na 202 Opłaty dla członków Spółdzielni posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Opłaty dla członków Spółdzielni posiadających odrębną własność lokalu Opłaty dla osób nie będących członkami spółdzielni posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Tabela Nr 6 Opłaty dla właścicieli lokali wyodrębnio nych nie będących członkami Spółdzielni Eksploatacja podstawowa 4,20zł/m² 4,0zł/m² 5,98 zł/m² 5,98 zł/m² 2 Zimna woda 45,00 45,00 45,00 45,00 zł/osoba zł/osoba zł/osoba zł/osoba Centralne,80,80 zł/m²,80 zł/m²,80 zł/m² ogrzewanie zł/m² 4 Podgrzanie 2,00 2,00 2,00 2,00 wody zł/osoba zł/osoba zł/osoba zł/osoba użytkowej 5 6 Opłata stała cw Wywóz nieczystości 6,00zł/lokal 6,00zł/lokal 6,00zł/lokal 2,00 zł/osoba 2,00 zł/osoba 2,00 zł/osoba 6,00zł/lo kal 2,00 zł/osoba Kalkulacja opłat dla osób nie będących członkami Spółdzielni posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz właścicieli lokali wyodrębnionych nie będących członkami Spółdzielni:

14 + 6,6 zł/m² p.u.l. pełna opłata za użytkowanie lokali mieszkalnych - 0,46 zł/m² p.u.l. opłata za dzierżawione nieruchomości - 0,0 zł/m² p.u.l. podatek od nieruchomości dzierżawionych - 0,05 zł/m² p.u.l. opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości (działka 5/2) - 0, zł/ m² p.u.l. podatek od nieruchomości (działka 5/2) 5,98 zł/m² p.u.l. Podsumowanie i wnioski Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu kosztów poniesionych za III kwartały 20r proponuje zatwierdzenie planowanych kosztów na rok 202 do kwoty ,00 zł w tym eksploatacyjnych do kwoty 9 600,00 zł. Proponowany plan gospodarczo finansowy na rok 202 (pomimo inflacji) przewiduje utrzymanie opłat eksploatacyjnych lokali mieszkalnych na poziomie roku 20. Skalkulowane koszty oraz planowane wpływy umożliwią realizację planowanych robót remontowych oraz zabezpieczą płynność finansową Spółdzielni. Zarząd postanowił przedstawić przygotowany projekt planu na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej celem zatwierdzenia. Windykacja należności W celu poprawy windykacji należności lokali mieszkalnych Zarząd zobowiązał Panią Żanettę Urbanik do przygotowania dla wszystkich mieszkańców informacji o stanie konta wg stanu na dzień października 20r. oraz potwierdzenie salda, z jednoczesnym wezwanie właścicieli lokali o uregulowanie ewentualnych niedopłat wg stanu na dzień.0.20r. Ad. 4 Sprawy wniesione. Spraw wniesionych nie było. Zakończenie obrad Na tym protokół zakończono i podpisano: