Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r.

Transkrypt

1 Druk Nr 10/13 Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869). Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2019 rok: 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 1 zadania własne ,00 zł 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk o kwotę zł według załącznika Nr 2 zadania własne zł 3) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 2 zadania własne ,00 zł 4) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu o kwotę zł według załącznika Nr 3 zadania własne zł 5) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 3 zadania własne ,00 zł 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2019 rok wynosi: Dochody ogółem: ,41 zł w tym: Id: A251FB F62-BAD2-2DF628873B73. Projekt Strona 1

2 1) dochody bieżące: ,41 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: ,41 zł 2) dochody majątkowe: ,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: zł Wydatki ogółem: ,41 zł w tym: 1) wydatki bieżące: ,41 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: ,41 zł 2) wydatki majątkowe: ,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: zł 3. Przychody ogółem: ,00 zł, w tym: - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: zł, - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: ,00 zł, - wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: ,00 zł. 4. Rozchody ogółem: zł, w tym: - kredyty i pożyczki do spłaty: zł, - wykup innych papierów wartościowych: zł. 5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie ,00 zł. 6. Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi z: - emisji papierów wartościowych: zł, - kredytu bankowego: ,00 zł, Id: A251FB F62-BAD2-2DF628873B73. Projekt Strona 2

3 - wolnych środków, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: ,00 zł, - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości: zł. 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Id: A251FB F62-BAD2-2DF628873B73. Projekt Strona 3

4 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Źródło finansowa nia Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie WŁ Własne , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 475, Straż gminna (miejska) 1 475, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 475, Oświata i wychowanie , Przedszkola , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ,00 RAZEM ,00 Id: A251FB F62-BAD2-2DF628873B73. Projekt Strona 4

5 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Źródło finansowa nia WŁ Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie Własne 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa ul. Władysława IV w Słupsku ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ Drogi wewnętrzne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu "Dzielnica Mieszkaniowa Zachód" ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ , , , , , , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozwój budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na obszarze rewitalizacji wraz z nadaniem mu nowych funkcji społecznych WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakupy inwestycyjne w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa układów Samoczynnego Zasilania Rezerwowego w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa nr 1 i nr WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY Naprawa cząstkowa elementów dachu i opierzeń Ratusza Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY Remont pomieszczeń biurowych i sanitarnych zlokalizowanych na I piętrze w budynku przy Jaracza WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego w Słupsku od strony ul. Deotymy wraz z ogrodzeniem odcinka wysokiego ,00 WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY ,00 Renowacja, konserwacja i roboty budowlane Ratusza Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 1 i WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY Renowacja zabytkowej stolarki drzwiowej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakupy inwestycyjne w Wydziale Administracyjno - Technicznym WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY I PROMOCJI Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy REZERWA OGÓLNA Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI Id: A251FB F62-BAD2-2DF628873B73. Projekt Strona 5

6 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa dla Słupskiego Ośrodka Kultury na zakup samochodu osobowego do realizacji zadań statutowych WYDZIAŁ KULTURY Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i 2720 konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych WYDZIAŁ POLITYKI PRZESTRZENNEJ Kultura fizyczna Obiekty sportowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa hali sportowej WYDZIAŁ INWESTYCJI Instytucje kultury fizycznej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja koszy najazdowych będących na wyposażeniu Hali Widowiskowo- Sportowej Gryfia" SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI Modernizacja płyty boiska piłkarskiego obiektu Stadion przy ul. Zielonej roboty budowlane SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI RAZEM ,00 Id: A251FB F62-BAD2-2DF628873B73. Projekt Strona 6

7 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Źródło finansowa nia WŁ Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie Własne , Transport i łączność , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa ,00 Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Miasto Ustka ,00 ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ ,00 Przebudowa Starego Rynku ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ Oświata i wychowanie Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakupy inwestycyjne w Zespole Placówek Oświatowych ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH RAZEM ,00 Id: A251FB F62-BAD2-2DF628873B73. Projekt Strona 7

8 UZASADNIENIE Po stronie dochodów: W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale Straż gminna (miejska) na wniosek Straży Miejskiej zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.475,- zł z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień w związku z nieopłaconymi w terminie mandatami karnymi. (Zał. Nr 1) W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale Przedszkola na wniosek Wydziału Inwestycji zwiększa się plan dochodów o kwotę ,- zł z tytułu kary umownej wynikającej ze zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. Budowa pięciooddziałowego modułowego przedszkola miejskiego wraz z wyposażeniem. (Zał. Nr 1) Po stronie wydatków: W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami na wniosek Wydziału Zarządzania Nieruchomościami przesuwa się plan wydatków w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na nabycie lokalu mieszkalnego przy ul. Długiej 36/4 w celu skomunalizowania budynku, a następnie jego rozbiórki z uwagi na zły stan techniczny obiektu. Zmiana planu pokryta zostanie w ramach budżetu wydziału (rozdział kwota ,- zł). W dziale 750 Administracja Publiczna w rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na wnioski Wydziału Administracyjno-Technicznego: zwiększa się plan wydatków o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa układów Samoczynnego Zasilania Rezerwowego w budynkach Urzędu Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa nr 1 i nr 3. Celem zadania jest połączenie zasilania podstawowego z rezerwowym, aby w przypadku utraty zasilania w torze podstawowym układ automatyki samoczynnego załączenia rezerwy przełączył tor zasilający, na rezerwowe źródło zasilania. (Zał. Nr 2) Zmiana planu pokryta zostanie środkami pochodzącymi z budżetu Wydziału Współpracy i Promocji (rozdział kwota ,- zł). Id: A251FB F62-BAD2-2DF628873B73. Projekt Strona 8

9 przesuwa się plan wydatków w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Remont pomieszczeń biurowych i sanitarnych zlokalizowanych na I piętrze w budynku przy ulicy Jaracza 5 na potrzeby Urzędu Miasta. (Zał. Nr 2) Zmiana planu pokryta zostanie środkami pochodzącymi z budżetu Wydziału Administracyjno-Technicznego z zadania inwestycyjnego pn. Renowacja zabytkowej stolarki drzwiowej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 1. Ogłoszone postępowanie przetargowe zakończone zostało z uwagi na brak ofert. W 2019 roku odstępuje się od wykonania ww zadania (rozdział kwota ,- zł). zwiększa się plan wydatków o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Renowacja, konserwacja i roboty budowlane w Ratuszu, Plac Zwycięstwa 1 i 3. W ramach zadania planuje się renowację elewacji Ratusza szczytu skrzydła prawego wraz z bramą i ogrodzeniem od ulicy Tuwima, renowację elewacji od strony dziedzińca, renowację elewacji ściany szczytowej od strony zachodniej skrzydła południowego i północnego. Zrealizowanie tego zadania spowoduje, iż prawie wszystkie części elewacji wraz z ogrodzeniami i bramami zostaną poddane renowacji, odtworzeniu i zabezpieczeniu. Pozostaną do wykonania w roku następnym tylko dwie niewielkie części fragmentów elewacji frontowej Ratusza. (Zał. Nr 2 i 3) Zmiana planu pokryta zostanie dochodami ponadplanowymi (rozdział ,- zł); środkami pochodzącymi z budżetu Zarządu Infrastruktury Miejskiej w związku z przeniesieniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Miasto Ustka na rok 2020 (rozdział kwota ,- zł), z oszczędności poprzetargowych na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa Starego Rynku (rozdział kwota ,- zł), z oszczędności poprzetargowych na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa ul. Władysława IV (rozdział kwota 9.000,- zł), z oszczędności poprzetargowych na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Zachód (rozdział kwota 7.784,- zł); z budżetu Wydziału Zarządzania Nieruchomościami w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozwój budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na obszarze rewitalizacji wraz z nadaniem mu nowych funkcji społecznych (rozdział ,- zł, rozdział kwota ,- zł); z budżetu Wydziału Administracyjno-Technicznego z oszczędności poprzetargowych na zadaniu pn. Naprawa cząstkowa elementów dachu i opierzeń blacharskich Ratusza Miejskiego w Słupsku, oszczędności w planie finansowym, po zabezpieczeniu zobowiązań na zadaniu pn. Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego Id: A251FB F62-BAD2-2DF628873B73. Projekt Strona 9

10 w Słupsku od strony ulicy Deotymy wraz z ogrodzeniem odcinka wysokiego, z oszczędności na realizowanych zakupach inwestycyjnych (rozdział kwota ,- zł). W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan wydatków w budżecie Zespołu Placówek Oświatowych o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakupy inwestycyjne w Zespole Placówek Oświatowych w ramach którego zakupiony zostanie nowy samochód do nauki jazdy. Obecne auto długotrwale użytkowane i intensywnie eksploatowane, jest bardzo awaryjne. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że w najbliższej przyszłości wystąpi problem realizacji praktycznej nauki jazdy. ( Zał. Nr 3) Zmiana planu pokryta zostanie środkami pochodzącymi z budżetu Wydziału Inwestycji z oszczędności na zadaniu pn. Budowa hali sportowej. W związku z nie przyznaniem dotacji na dofinansowanie inwestycji z Ministerstwa Sportu i Turystyki realizacja zadania przesunięta zostaje na lata (rozdział kwota ,- zł). W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego : w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na wniosek Wydziału Kultury zwiększa się plan wydatków o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Dotacja celowa dla Słupskiego Ośrodka Kultury na zakup samochodu osobowego do realizacji zadań statutowych. Samochód osobowy do przewozu 9 osób plus kierowca, jest niezbędny do realizacji zadań statutów, zarówno w zakresie pracy codziennej jak i w zakresie udziału zespołów amatorskich w pokazach i konkursach na terenie kraju. Poprzedni samochód uległ wypadkowi i musiał zostać poddany kasacji. (Zał. Nr 2) Zmiana planu zostanie pokryta dochodami ponadplanowymi (rozdział kwota 873,- zł oraz kwota ,- zł). w rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na wniosek Wydziału Polityki Przestrzennej zwiększa się plan wydatków o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane na realizację zadania w zakresie prowadzenia prac konserwatorskich przy wybranych elementach w budynku przy ul. Szarych Szeregów 1 wpisanego do rejestru zabytków Województwa Pomorskiego. W ramach zadania wykonany zostanie remont: lica ceglanego cokołu od strony zachodniej, stolarki okiennej i drzwiowej werandy od strony zachodniej, elementów stalowych w postaci krat okiennych. (Zał. Nr 2) Id: A251FB F62-BAD2-2DF628873B73. Projekt Strona 10

11 Zmiana planu zostanie pokryta środkami z rezerwy ogólnej (rozdział kwota ,- zł). W dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale Instytucje kultury fizycznej na wniosek Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przesuwa się plan wydatków w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja koszy najazdowych będących na wyposażeniu Hali Widowiskowo-Sportowej Gryfia. W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja koszy najazdowych wraz z tablicami świetlnymi. Przeprowadzenie prac modernizacyjnych warunkuje możliwość dopuszczenia do rozgrywek ligowych boiska na obiekcie Hala Gryfia. Spowodowane jest to wprowadzonymi zmianami przepisów przez Polską Ligę Koszykówki w zakresie parametrów technicznych. (Zał. Nr 2) Zmiana planu zostanie pokryta w ramach budżetu jednostki z oszczędności poprzetargowych zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja płyty boiska piłkarskiego obiektu Stadion przy ul. Zielonej prace budowlane (rozdział kwota ,- zł). 3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym. Brak różnic 4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych. Nie dotyczy 5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą: 1) Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu. 2) Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu. 3) Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 5,09% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2019 rok 8,62%). 6. Źródła finansowania. Nie dotyczy Id: A251FB F62-BAD2-2DF628873B73. Projekt Strona 11