S P R A W O Z D A N I E Z A R Z Ą D U Z D Z I A Ł A L N O Ś C I S P Ó Ł D Z I E L N I Z A R O K 2015

Transkrypt

1 S P R A W O Z D A N I E Z A R Z Ą D U Z D Z I A Ł A L N O Ś C I S P Ó Ł D Z I E L N I Z A R O K 2015 W a r s z a w a czerwiec 2016

2 Struktura organizacyjna /Załącznik nr 1 / Rada Nadzorcza uchwałą Nr 11/2014 z dnia 20 października 2014 r. zatwierdziła strukturę organizacyjną Spółdzielni na rok 2015, dostosowaną do charakteru działania Spółdzielni i potrzeb jej członków. W Spółdzielni funkcjonowały trzy piony : Prezesa Zarządu, zastępcy Prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych oraz Członka Zarządu. Struktura organizacyjna Biura Zarządu, podległość poszczególnych komórek organizacyjnych oraz struktura zatrudnienia i ilość etatów przedstawiona jest w Załączniku nr 1. Skład osobowy Zarządu Skład osobowy Zarządu w 2015 r. nie uległ zmianie. Funkcję prezesa nadal pełnił Pan Jarosław Chała-Chaliński, funkcję wiceprezesa ds. techniczno eksploatacyjnych pełnił Pan Michał Piórkowski, a funkcję członka Zarządu pełniła Pani Joanna Szymańska. Główne działania Zarządu W roku 2015 odbyło się 49 posiedzeń w trakcie których podejmowane były decyzje i uchwały w sprawach dotyczących indywidualnych spraw członków, a mianowicie: - o przyjęciu w poczet członków osób, które nabyły spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, - o ustanowieniu lokatorskiego prawa do lokalu na rzecz osób uprawnionych, - o rozkładaniu zaległości w opłatach eksploatacyjnych na raty, - o umorzeniu lub rozkładaniu na raty odsetek naliczonych za nieterminowe wnoszenie opłat eksploatacyjnych, - o zmianie wysokości opłat za lokal w związku ze zmianami w ilości osób zamieszkujących dany lokal. Na posiedzeniach Zarządu omawiano i formułowano w poszczególnych sprawach wnioski, dotyczące wszystkich osób zamieszkujących w zasobach Spółdzielni, a więc członków, osób nie będących członkami i najemców. Wnioski te kierowane następnie do Rady Nadzorczej były podstawa podejmowania przez nią odpowiednich uchwał. Podobnie jak w latach ubiegłych, posiedzenia Zarządu poświęcone były także tematyce dotyczącej spraw eksploatacji i utrzymania zasobów Spółdzielni, w tym przygotowaniu zasobów do zimy, pracom porządkowym i pielęgnacyjnym takim, jak : pielęgnacja zieleni, dosadzanie drzew i krzewów, renowacja trawników, remontowanie ławek i urządzeń zabawowych, doposażanie placów zabaw oraz remontom budynków. Zasoby Spółdzielni Zasoby Spółdzielni w 2015 r. w porównaniu z latami poprzednimi- nie uległy zmianie. Nadal były to: 23 budynki mieszkalne, 8 pawilonów, 8 hydroforni wolnostojących, w tym 3 2

3 hydrofornie nadbudowane. Ogólna powierzchnia eksploatowanych zasobów Spółdzielni wynosi ,92 m² z tego: - lokale mieszkalne ,88 m² - lokale użytkowe ,76 m² - garaż podziemny ,28 m² Ogólna powierzchnia terenów na których Spółdzielnia prowadziła działalność wynosiła w ub. roku m², z tego m² było we władaniu Spółdzielni, a m² było jej własnością. Problematyka członkowsko mieszkaniowa Liczba członków naszej Spółdzielni wg stanu na dzień r. wynosiła 2913 osób. W roku ubiegłym przyjęto w poczet członków 87 osób m.in. z tytułu nabycia własnościowego prawa do lokalu, darowizny, współczłonkostwa, ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu oraz przejęcia prawa do lokalu po zmarłym członku Spółdzielni. Natomiast skreślono z rejestru członków 103 osoby m.in. z tytułu: zgonu, własnej rezygnacji i wykluczenia. W 2015 r. z powodu zaległości w opłatach za zajmowany lokal: -wykluczono ze Spółdzielni 5 osób, którym przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. W omawianym okresie do dyspozycji Spółdzielni został zwolniony 1 lokal po eksmisji. W zasobach Spółdzielni jest 2819 lokali mieszkalnych, z tego : -własnościowych 2758 tj. 98 % -lokatorskich 40 -na umowę najmu 21 W roku lokali własnościowych zmieniło właściciela na podstawie : - umowy sprzedaży 27 - umowy darowizny 17 - spadku 36 - zamiany 1 3

4 Uwłaszczenie W styczniu 2015 roku Zarząd Spółdzielni zawarł umowę z wyspecjalizowaną Kancelarią Adwokacką, w sprawie uregulowania stanu prawnego gruntów będących we władaniu Spółdzielni tj. doprowadzenia do wykonania przez Urząd m.st. Warszawy decyzji administracyjnych, ustanawiających wstępnie użytkowanie wieczyste działek, na których wybudowane zostały budynki osiedla,,mszczonowska Południe. W związku z powyższym wystąpiła konieczność sporządzenia opinii audytorskiej, dotyczącej źródeł finansowania nakładów poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych w latach Wykonanie w/w opinii było niezbędne dla dalszej realizacji procesu uwłaszczenia terenów, będących we władaniu Spółdzielni. Zarząd zlecił również Firmie geodezyjnej przygotowanie dokumentacji kartograficzno-geodezyjnej, mającej na celu wykazanie, które nieruchomości S.M.,,Mszczonowska (wg obecnej numeracji działek w ewidencji gruntów) odpowiadają nieruchomościom ujętym w decyzjach o oddaniu nieruchomości w wieczyste użytkowanie MSM,,Starówka, której następcą prawnym jest S.M.,,Mszczonowska. We wrześniu 2015 r. Kancelaria Adwokacka w imieniu Spółdzielni złożyła do Urzędu m. st. Warszawy, Biura Gospodarki Nieruchomościami, Delegatura w Dzielnicy Wola wniosek w sprawie wykonania decyzji administracyjnych, na mocy których Spółdzielnia uzyskała wieczyste użytkowanie gruntów. W grudniu 2015 r. Urząd m.st. Warszawy, BGN Delegatura Dzielnicy Wola zgłosił zastrzeżenia do powyższego wniosku. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁDZIELNI Spółdzielnia w 2015 r. prowadziła działalność eksploatacyjną i remontową własnych zasobów oraz działalność społeczno wychowawczą na rzecz członków Spółdzielni i ich rodzin na podstawie: -statutu Spółdzielni, -planu gospodarczo finansowego, w tym planu remontów na rok 2015, zatwierdzonego Uchwałą nr 14 /2014 Rady Nadzorczej z dnia 15 grudnia 2014 r. Korekta planu remontów została zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej Nr 17/2015 z dnia 6 lipca 2015 r., - uchwał Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni niezbędnych do prowadzenia działalności, -decyzji organów administracji rządowej i terenowej w zakresie cen urzędowych, podatków i innych opłat. Uchwałą nr 10 /14 Rady Nadzorczej z dnia 20 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat na rok 2015 zostały zatwierdzone stawki opłat dla członków Spółdzielni posiadających prawa do lokali mieszkalnych - obowiązujące od r., które kształtowały się następująco: eksploatacja podstawowa odpis na fundusz remontowy 2,05 zł/m² miesięcznie 2,20 zł/m 2 miesięcznie 4

5 anteny zbiorcze rtv 1,80 zł/ od lokalu miesięcznie energia elektryczna 7,60 zł/ od osoby miesięcznie c.o wg stawek wynikających z regulaminu c.w wg stawek wynikających z regulaminu dźwigi 11,00 zł/ od osoby miesięcznie gaz 8,00 zł/ od osoby miesięcznie konserwacja instalacji wideo-domofonowej 3,00 zł/ od lokalu miesięcznie konserwacja instalacji domofonowej 1,50 zł/ od lokalu miesięcznie zimna woda wg stawek wynikających z regulaminu działalność społeczna oświatowa i kulturalna 1,00zł/od osoby miesięcznie podatek od nieruchomości 0,12zł/m² miesięcznie Omówienie działalności na gospodarce zasobami mieszkaniowymi/ i lokalami o innym przeznaczeniu, znajdującymi się w budynkach mieszkalnych / Załącznik nr 2A/. Wpływy na eksploatację podstawową wyniosły w 2015 r zł i zostały wykonane w 99,70 % w stosunku do planowanych. Koszty wyniosły zł, co stanowiło 101,62 % planowanych kosztów, natomiast koszt odpisu na fundusz remontowy wyniósł zł, co stanowiło 99,76 % kosztów planowanych na 2015 r. Uzyskane wpływy były niższe od poniesionych kosztów, co dało w 2015 r. wynik ujemny w kwocie zł, który został wykonany w 113,53 %, w stosunku do planowanego wyniku. Wpływy na dźwigi wyniosły zł, a koszty zł. Wynik na dźwigach był dodatni i wyniósł zł. W 2015 r. poniesiono koszty na wymianę dwóch dźwigów w budynkach przy ul. Krępowieckiego 11 -klatka V i ul. Krępowieckiego 7A- klatka VI. Razem koszt wymiany dźwigów wyniósł zł Wpływy na domofony wyniosły zł, a koszty zł. Wynik na domofonach był dodatni i wyniósł zł. Wpływy na konserwację anten zbiorczych wyniosły zł. Koszty wyniosły zł. Wynik za 2015 r. w tej pozycji jest dodatni i wyniósł zł. Wpływy na energię elektryczną ogólnego zużycia wyniosły zł, natomiast koszty wyniosły zł, tak więc wynik na energii elektrycznej za rok 2015 był dodatni i wyniósł zł. Wpływy na podatek od nieruchomości wyniosły zł, natomiast koszty wyniosły zł. Tak więc wynik w tej pozycji za rok 2015 r. w części obciążającej członków Spółdzielni był dodatni i wyniósł zł. Zarówno wpływy jak i koszty na gaz wyniosły zł. Wpływy na zimą wodę wyniosły zł, a koszty zł. Wynik był więc dodatni i wyniósł zł. Został pod datą r. przeniesiony do rozliczenia z użytkownikami lokali. Wpływy na energię cieplną wyniosły zł, a koszty zł. Wynik na energii cieplnej był więc dodatni i wyniósł zł. Pod datą r. został przeniesiony do rozliczenia z użytkownikami lokali. W 2015 r. Spółdzielnia poniosła nieplanowane koszty, związane z regulacją prawna gruntów na kwotę zł: 5

6 -Umowa zawarta z kancelarią prawną w sprawie uregulowania stanu prawnego gruntu, będącego we władaniu Spółdzielni. Wydatek zł. -Opinia audytorska, dotycząca źródeł finansowania zadań inwestycyjnych w latach Wykonanie opinii było niezbędne do dalszej realizacji procesów uwłaszczenia. Wydatek zł. -Przygotowanie dokumentacji kartograficzno-geodezyjne służyło wykazaniu, które nieruchomości gruntowe, będące we władaniu (wg obecnej numeracji w ewidencji gruntów) odpowiadają nieruchomościom ujętym w decyzjach o oddaniu nieruchomości w wieczyste użytkowanie Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej,,Starówka, której sukcesorem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa,,Mszczonowska. Wydatek zł. Różnicę między wydatkiem a kosztem stanowi VAT odliczony. Zgodnie z zaleceniem Rady Nadzorczej kwota ,98 zł stanowi koszty osób posiadających spółdzielcze prawa do lokali, będących członkami i niebędącymi członkami Spółdzielni o których mowa w art. 4 o spółdzielniach mieszkaniowych. Koszty te zostały pokryte z wpłat wnoszonych w latach na regulacje stanu prawnego gruntów. Wysokość tych wpłat na początek roku 2015 wynosiła ,99 zł, po zaewidencjonowaniu kosztów roku 2015, stan na r. wynosi ,01 zł, natomiast kwota 8.933,78 zł stanowi koszty pozostałej działalności. Różnica między wpływami a kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości, na poszczególnych składnikach opłat wnoszonych przez członków Spółdzielni rozliczona zgodnie z zapisami w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych narastająco na r. wynosi na: -eksploatacji -dźwigach -domofonach i wideo-domofonach -antenach zbiorczych -energii elektrycznej -podatku od nieruchomości -działalności społeczno-wychowawczej -regulacji stanu prawnego gruntów co łącznie daje kwotę ,55 zł ,76 zł ,06 zł 5.904,89 zł ,82 zł ,69 zł ,83 zł ,01 zł ,59 zł Zgodnie z art.6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości, a przychodami z opłat zwiększa odpowiednio przychody utrzymania nieruchomości w roku następnym i jest zaewidencjonowana na rozliczeniach międzyokresowych. Wynik brutto na działalności gospodarczej Spółdzielni jest dodatni i wynosi ,66 zł. Naliczony za 2015 r. podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł ,00 zł, oraz utworzono aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości ,00 zł, tym samym Spółdzielnia uzyskała wynik finansowy netto w wysokości ,60 zł, który zgodnie z 105 ust. 2 Statutu Spółdzielni Zarząd proponuje przeznaczyć na: -pokrycie wydatków związanych z eksploatacją w wysokości ,66 zł, 6

7 -pokrycie wydatków z funduszu remontowego w wysokości ,00 zł, -pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2015 r. na działalności społecznej, kulturalnej i oświatowej w wysokości ,83 zł. Omówienie działalności gospodarczej prowadzonej poza budynkami mieszkalnymi /Załącznik nr 2B/. Wpływy z działalności gospodarczej wyniosły w 2015 r zł i zostały wykonane w 103,79% w stosunku do planowanych. Koszty działalności gospodarczej wyniosły zł i zostały wykonane w 99,59 % w stosunku do planowanych. Wynik brutto na działalności gospodarczej jest wiec dodatni i wyniósł zł. Omówienie działalności finansowej i pozostałej działalności operacyjnej/załącznik nr 2 C/. Wpływy na działalność finansową wyniosły zł i zostały wykonane w 130,62 % w stosunku do planowanych. Na wpływy finansowe składają się : -odsetki na rachunkach bankowych i lokatach -odsetki czynszowe -odsetki na rachunkach do zwrotu -aktualizacja należności zasądzonych zł zł 112 zł zł Natomiast koszty tej działalności zostały przekroczone i wyniosły zł. Na koszty finansowe składają się: -odsetki na rachunkach bankowych do zwrotu 112 zł -inne zł -aktualizacja należności zasądzonych zł Uzyskano odsetki w wysokości zł, w tym z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat za użytkowanie lokali w wysokości zł. Wpływy na pozostałą działalność operacyjną wyniosły zł i zostały wykonane w 120,42 % w stosunku do planowanych, natomiast koszty tej działalności wyniosły zł i zostały wykonane w 174,01 % w stosunku do planowanych. Wynik brutto na działalności finansowej i pozostałej działalności operacyjnej jest więc dodatni i wyniósł za 2015 r zł. Na wpływy operacyjne składają się: -wypłacone koszty za prowadzenie spraw sądowych -otrzymane odszkodowania z T.U. Uniqa -inne- zaokrąglenia zł zł 19 zł 7

8 -wpłacone koszty zastępstwa procesowego -aktualizacja należności zasądzonych -koszty z tytułu odprowadzenia składek na ubezpieczenie mieszkań -dofinansowanie z PFRON (platforma schodowa w bud. przy ul. Okocimskiej 9) zł zł zł zł. Na koszty operacyjne składają się: -opłaty związane z prowadzenie spraw sądowych -inne koszty np. wieńce, nekrologi, zaokrąglenia -opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu Krępowieckiego 3 i Jana Olbrachta 64 -spisanie zadłużeń w związku z ich nieściągalnością -wypłacone koszty zastępstwa procesowego -aktualizacja należności zasądzonych -koszty z tytułu odprowadzenia składek na ubezpieczenie mieszkań zł 874 zł zł zł zł zł zł Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna/załącznik nr 2 D/. Ogółem wpływy na działalność społeczną, oświatową i kulturalną w 2015 roku wyniosły zł z tego: -przychody z działalności odpłatnej zł -wpłaty członków zł Koszty działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej wykonano w kwocie zł z tego : -koszty z działalności odpłatnej zł -koszty podstawowe zł Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna zamknęła się wynikiem brutto ujemnym w wysokości zł. Gospodarka remontowa /Załącznik nr 3/. Wpływy na fundusz remontowy wyniosły zł z tego: -z bilansu otwarcia zł -z wpłat Członków zł -z wyniku za rok zł Wydatki z funduszu remontowego wyniosły natomiast zł z tego : -wydatki na remonty wykonane przez ekipę własną -wydatki na remont wykonane przez obcych wykonawców zł zł 8

9 Stan środków funduszu remontowego na dzień r. wynosił zł. W 2015 r. ogłoszone zostały 4 przetargi nieograniczone na wykonanie następujących zadań: -wymiana osłon loggii z naprawą elewacji i remontem cokołów w budynku przy ul. Jana Olbrachta 62, -wymiana osłon loggii z naprawą elewacji i remontem cokołów w budynku przy ul. Krępowieckiego 9, -wymiana instalacji gazowej w budynku przy ul. Krępowieckiego 9 B, -wymiana instalacji gazowej w budynku przy ul. Jana Olbrachta 58; oraz 7 przetargów ograniczonych na wykonanie następujących zadań: -malowanie budynku przy ul. Krępowieckiego 7 A po wymianie instalacji gazowej, -remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Krępowieckiego 7, -remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Krępowieckiego 9 B, -remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Góralskiej 20, -remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Góralskiej 5, -remont elewacji pawilonu przy ul. Górczewskiej 131/135, -wymiana zaworów grzejnikowych w budynku przy ul. Jana Olbrachta 58. Zatrudnienie i fundusz płac Zadania statutowe Spółdzielni realizowane były przez pracowników zatrudnionych na 56,06 etatu przy planowanej wielkości zatrudnienia w wysokości 58,75 etatu-co stanowi 95,42 % planu rocznego. Wynagrodzenia osobowe planowane na 2015 r. w kwocie zł wykonano w kwocie zł- co stanowi 100,18 % planu rocznego. Wynagrodzenie ryczałtowe dla członków Rady Nadzorczej zaplanowano w łącznej kwocie zł, a zostało wykonane w kwocie zł, co stanowi 99% planu rocznego. Planowany fundusz płac ogółem stanowił kwotę zł, a wydatkowano kwotę zł co stanowi 101,02 % planu rocznego. Windykacja należności z tytułu opłat. Zadłużenie z tytułu opłat za lokale mieszkalne i użytkowe, parkingi, dzierżawy oraz garaże na dzień r. wyniosło ,73 zł, w tym zaległości w opłatach za lokale mieszkalne ,84 zł, z tego : - w opłatach bieżących na kwotę ,67 zł - po wyrokach sądowych na kwotę ,20 zł - w postępowaniu sądowym na kwotę ,29 zł 9

10 Z analizy wskaźników na r. i na r. wynika, że zadłużenie lokali mieszkalnych zmalało z 11,18 % do 10,92 % tj. o 0,26%, a lokali użytkowych, parkingów, dzierżawy i garaży zmniejszyło się z 7,09 % do 5,46% tj. o 1,63%. Łącznie zadłużenie w porównaniu z rokiem 2014 zmalało o 0,56 %. W okresie od r. do r. odbywały się posiedzenia Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej, na które zapraszano osoby zalegające z opłatami. Wysłano 85 monitów przedsądowych i 436 wezwań do zapłaty w związku z zadłużeniami lokali mieszkalnych oraz 37 wezwań do zapłaty i 49 monitów przedsądowych dotyczących zadłużeń lokali użytkowych, parkingów wydzielonych i garaży. Na wniosek Zarządu rada Nadzorcza podjęła uchwały o wykluczeniu ze Spółdzielni 5 osób zalegających w opłatach za użytkowanie lokalu. Na dzień r. w sądzie toczyły się postępowania o wydanie nakazów zapłaty dla użytkowników 12 lokali mieszkalnych, posiadających spółdzielcze prawo do lokalu oraz 1 najemcy z lokali użytkowych. Na wnioski lokatorów zaległości były rozkładane na raty przez Komisję Członkowsko-Mieszkaniową i Zarząd. Strukturę zaległości w opłatach bieżących za lokale mieszkalne przedstawia poniższe zestawienie : ILOŚĆ LOKALI WARTOŚĆ ZADŁUŻENIA W ZŁ Do ,46 od 1do ,87 od 2 do ,15 od 3 do ,08 od 4 do ,25 od 5 do ,48 od 6 do ,33 od 12 do ,68 od 24 do ,90 powyżej ,35 sprawy w sądzie ,29 RAZEM ,84 ZADŁUŻENIE w miesiącach 10

11 Strukturę zaległości w opłatach bieżących za lokale użytkowe, miejsca postojowe na parkingach, w garażach oraz dot. czynszu za dzierżawy przedstawia poniższe zestawienie: ILOŚĆ LOKALI WARTOŚĆ ZADŁUŻENIA W ZŁ Do ,85 od 1do ,67 od 2 do ,83 od 3 do ,60 od 5 do ,62 od 6 do ,88 sprawy w sądzie ,44 RAZEM ,89 ZADŁUŻENIE w miesiącach Zaległości w opłatach za lokale użytkowe, miejsca postojowe na parkingach, w garażach oraz dzierżawy na dzień r. stanowią kwotę ,89 zł, z tego: - w opłatach bieżących na kwotę ,57 zł - po wyrokach sądowych na kwotę ,88 zł - w postępowaniu sądowym na kwotę ,44 zł. Zadłużenie lokali powoduje zmniejszenie odpowiedniej ilości środków, które powinny być w obrocie. Mimo to sytuacja finansowa spółdzielni jest dobra, a spowodowana jest posiadaną nadwyżką przychodów nad kosztami z lat ubiegłych oraz nadwyżką funduszy własnych finansujących rzeczowe aktywa trwałe. Tym samym zachowana jest płynność finansowa i zdolność płatnicza, nie ma więc zagrożenia dla kontynuowania działalności Spółdzielni w latach następnych. Potwierdzeniem stanu majątkowego i sytuacji finansowej Spółdzielni jest bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz opinia wydana bez zastrzeżeń-przez niezależnych biegłych rewidentów o prawidłowości sporządzenia dokumentów finansowych i sytuacji Spółdzielni. Opinia jest załącznikiem Nr 8 do niniejszego sprawozdania. BILANS 2015 r. /Załącznik nr 4/ RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT /Załącznik nr 5/ RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH /Załącznik nr 6/ 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 Załącznik nr 2A WYKONANIE PLANU GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI ZA ROK

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28