INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU I PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE FiK FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ generacja 9.55 wersja 3 dgame Computer Studio Spółka Akcyjna 1

2 Do czego służy program FiK...4 To co najważniejsze w programie FiK...4 Zgodność dokumentacji z oprogramowaniem FiK Instalacja oprogramowania Wymagania programu Pierwsza instalacja Instalacja uaktualnień Instalacja łat Wersja sieciowa...6 Wiele Ksiąg Handlowych na jednym komputerze Wdrożenie Nazwa Firmy Drukarka Kontrahenci (parametry) Rejestry VAT Rejestry przejściowe VAT Głośnik Lata księgowe Polskie litery Operatorzy i ich kompetencje Pozostałe Plan kont Likwidacja roku księgowego Księgowanie Księgowanie BO Księgowanie obrotowe Obsługa paczek Schematy dekretacji Pobieranie danych z innych systemów Zamknięcie roku Rozrachunki (istotne szczegóły w dodatku poświęconym rozrachunkom) Inne możliwości systemu Sterowanie wydrukami Administrator sieci Księgowanie walutowe Wyszukiwanie kwot Zestawienia definiowane Skąd biorą się syntetyki Przeglądarki tabel i wyszukiwarki Kontrahenci i ich obsługa Konfiguracja dowolnych programów z menu DODATKI Rejestry VAT Deklaracje Deklaracje DOS Deklaracje Windows Zetawienia i wydruki Zestawienia Księgowe Obejmujące tylko dane zaksięgowane (bez danych paczkach) Obejmujące dane zaksięgowane i z paczek Zestawienia VAT Zestawienia dotyczące rozrachunków Bezpieczeństwo danych...66 DODATKI...66 A.Struktura katalogów...66 B.Struktura istotnych zbiorów...67 C.Format zbioru do importu danych...75 D.Wykaz błędów wczytania danych z innych systemów...81 E.Program PASÓWKA...82 F.Program LEGAL...84 G.Praca w trybie WIELOFIK

3 G.1.Instalacja pakietu FiK...86 G.2.Instalacja klucza generacji...86 G.3.Instalacja wersji sieciowej...87 G.4.Instalacja wielu ksiąg handlowych programem FIKWIELO.EXE...87 G.4.1.Wprowadzenie zgromadzonych wcześniej danych do struktury wielofik 90 G.5.Instalacja uaktualnień...91 G.6.Instalacja łat...91 H.Obsługa rozrachunków...91 H.1.Uzgadnianie w kartotece faktur (rozrachunki)...91 H.2.Uzgodnienie stanów...96 H.3.Odsetki i upomnienia...97 H.4.Rozrachunki w paczce H.5.Obsługa archiwum H.6.Kontrola jakości rozrachunków H.7.Usuwanie archiwum H.8.Pobieranie danych z księgi głównej do rozrachunków I.Wersja sieciowa programu FiK I.1.Wstęp I.2.Możliwości pracy w sieci komputerowej I.3.Przygotowanie stanowisk pracy do wersji sieciowej I.4.Wydajność systemu FiK w pracy sieciowej I.5.Zmiana systemu FiK na wersję sieciową I.6.Koncepcja pracy systemu FiK w wersji sieciowej I.7.Możliwości pracy operatorów na różnych stanowiskach I.8.Opcje FiK dostępne w wersji sieciowej I.9.Obsługa wydruków w wersji sieciowej FiK I.10.Problem z NetWare J.Ustawienie drukarki K.Program FiK a ustawa o rachunkowości

4 Do czego służy program FiK Skrót FiK pochodzi od słów Finanse i Księgowość. Jest to program typowo finansowo księgowy, który pozwala obsługiwać księgi prawa handlowego wraz z rejestrami VAT i rozrachunkami. Program obsługuje deklaracje VAT7, VAT- UE, CIT2, PIT5 i PIT5L, a także może importować dane potrzebne w księgowaniu z każdego innego systemu. Program nie służy do grania, fakturowania i wystawiania. To co najważniejsze w programie FiK Program FiK jest całkowicie analityczny. Syntetyki powstają po przeliczeniu odpowiednich analityk. W ten sposób mamy rozwiązany problem zgodności syntetyki z analityką. Program obsługuje następujące podstawowe kartoteki: Księga główna (zapisy księgowe) Plan kont Kontrahenci Rozrachunki Rejestry VAT, zakupu i sprzedaży, zarówno właściwe jak i przejściowe Księgowanie odbywa się poprzez paczki. Opis czym są paczki znajduje się w dalszej części dokumentacji. Wprowadza się tam dane o dekretach księgowych, dokumentach VAT i ewentualnie rozrachunkach. Dopóki dane znajdują się w paczce, nie są zaksięgowane. Przy zaksięgowaniu paczki program FiK sprawdza ich poprawność i jeśli są bilansowe i zawierają wszystkie dokumenty VAT wtedy: 1. Zostanie wykonana kopia paczki. W razie awarii lub innej sytuacji można odtworzyć paczkę (klucz F9 na ekranie obsługi paczek) 2. Dane o dekretach idą do księgi głównej i ich modyfikacja już nie jest możliwa w programie FiK. W sytuacjach szczególnych można skorzystać z programu PASOWKA w celu ich modyfikacji bądź uzupełnienia 3. Dane z dokumentów VAT idą do rejestrów VAT (lub rejestrów przejściowychvat) i można nimi manipulować przy użyciu opcji REJETRY VAT. Można przenosić dane z rejestrów przejściowych VAT do rejestrów właściwych. Przez rejestry właściwe uznaję te, które wchodzą do deklaracji VAT. Rejestry przejściowe, to takie, które nie wchodzą do deklaracji i wydruków rejestrów i mogą zostać przeniesione do rejestrów właściwych w odpowiednim momencie. 4. Dane o rozrachunkach idą do rozrachunków, niezależnie od tego czy są wypunktowane. Jeśli nie można było punktować rozrachunków w paczce, można to zrobić w kartotece rozrachunków. Po wypunktowaniu rozrachunku system bada czy saldo dokumentu (faktura i zapłaty) mają saldo Jeśli tak, rozrachunki znikają z kartoteki rozrachunków i przechodzą do archiwum. Można je stamtąd zawrócić do rozrachunków Kontrahentów należy wprowadzać dynamicznie w miarę potrzeb, najlepiej w paczce. Założenie kontrahenta powoduje założenie odpowiadającego mu konta w planie kont. Jest też możliwe zakładanie kontrahentów bez analitycznych kont księgowych (tylko na potrzeby rejestrów VAT) Kartoteka rozrachunków i VAT, oraz zmiany w nich dokonywane nie mają żadnego wpływu na księgę główną, są od siebie całkowicie niezależne. Wspólne dane programu FiK dla wszystkich lat księgowych to: 1. Kontrahenci 2. Rozrachunki Dane dotyczące roku księgowego to: 1. Zapisy księgowe 2. Plan kont Łatwo zauważyć, że wszystkie lata księgowe mają identyczny dostęp do kartotek kontrahentów i rozrachunków i zamknięcie roku księgowego niczego w tych kartotekach nie zmienia. Kartoteki planu kont i zapisów księgowych są inne dla każdego roku księgowego i każdy rok księgowy może mieć inny plan kont. Wyjątkiem są konta kontrahentów, wspólne dla wszystkich lat księgowych. Nie zalecamy zmian syntetyk kontrahentów w poszczególnych latach księgowych. UWAGA! Czytaj w dolnej części ekranu help (na niebieskim tle). Uzyskasz w ten sposób informacje, jakie funkcje i zestawienia są dostępne i jak je zrealizować. Jest to o tyle istotne, że w niniejszej dokumentacji opisane są najważniejsze funkcje istotne dla pracy systemu, natomiast sporo funkcji i zestawień, jako pomocnicze i nie mające większego wpływu na pracę systemu FiK, nie jest opisane. UWAGA! 4

5 Pod żadnym pozorem proszę nie używać programów do edycji zbiorów DBF na oryginalnych bazach. Można to robić tylko na kopiach. Szczególnie niebezpieczny jest program EXCEL, który zmienia struktury zbiorów DBF i w konsekwencji może to doprowadzić do awarii, lub co gorzej, utraty danych. UWAGA! Wersja demonstracyjna umożliwia zaksięgowanie 500 dekretów. Wszystkie pozostałe funkcje działają identycznie. Zgodność dokumentacji z oprogramowaniem FiK Niniejsza dokumentacja zgodna jest z systemem FiK wersja 9.55g. Jeśli otrzymacie Państwo inną wersję systemu FiK to dostarczane przez nas uaktualnienia opisane są w zbiorze czytaj.to!, który podczas instalacji zostaje zeskładowany w katalogu, w którym znajduje się system FiK. Zbiór ten zapisany jest w formacie pliku tekstowego co umożliwia jego wydruk na dowolnej drukarce i w dowolnym systemie operacyjnym. Nieopisane funkcje systemu FiK określone są w menu pojawiającym się na ekranie (niebieskie tło w dole ekranu). W razie chęci uzyskania większej ilości szczegółów prosimy dzwonić na dyżur. Sama dokumentacja jest bardzo uproszczona i zawiera podstawowe wytyczne dotyczące obsługi programu FiK, gdyż jej poprzednia wersja co do objętości zbliżała się do 200 stron i nikt jej nie czytał (w każdym razie niewiele osób). Najnowsza wersja dokumentacji znajduje się również na naszej stronie internetowej i jest do ściągnięcia (strona 1.Instalacja oprogramowania Jeśli pierwszy raz instalujesz program, przeczytaj pkt.2, jeśli masz już program, a zakupiłeś uaktualnienie, przeczytaj pkt.3. Jeśli jednak w trakcie roku zachodzi potrzeba zmian w oprogramowaniu, to nasza firma udziela bezpłatnego serwisowania przy pomocy łatek do programu. Jak wstawić łatki (uaktualnić program) o tym w pkt Wymagania programu Komputer zgodny z PC System operacyjny akceptujący DOS (DOS, Windows) Minimum 640 RAM 10 MB HDD w trakcie pracy bazy danych będą się powiększały i zajmowały więcej miejsca drukarka dowolnego typu zalecane jest urządzenie do kopiowania danych np. CD-W (nagrywarka) 1.2.Pierwsza instalacja Najwygodniej zrobić to standardowo, w katalogach takich jak proponuje nasza firma, tzn c:\dgcs\fik. Pierwsza część oznacza nazwę firmy, natomiast dalsza część katalogu (FIK) jest stała i nie powinno jej się zmieniać. Prześledźmy postępowanie: włóż płytkę CD do napędu znajdź katalog w którym występuje skrót FiK uruchom SETUP.EXE zapoznaj się z umową licencyjną i jeśli Ci odpowiada przejdź dalej wprowadź numer seryjny i klucz aktywacji (dla wersji DEMO wystarczy w numerze seryjnym podać DEMO) wybierz te produkty, które chcesz zainstalować zdecyduj się na katalog (proponujemy pozostawić ustawienia domyślne) wciśnij DALEJ w czasie instalacji programu FiK zacznie działać program LEGAL. Jego obsługa opisana jest w odpowiednim dodatku po zainstalowaniu się oprogramowania ustaw parametr FILES na minimum 70 w DOS, Windows do 98 parametr ten należy ustawić w zbiorze CONFIG.SYS w Windows XP i 2000 parametr ten ustawiamy w zbiorze c:\windows\sytem32\config.nt Jeśli chcesz pracować na bazach danych wielu przedsiębiorstw zapoznaj się z w odpowiednim dodatku (WIELO- FIK) Jeśli chcesz pracować z wersją sieciową zapoznaj się z odpowiednim dodatkiem (wersja sieciowa) 1.3.Instalacja uaktualnień wykonaj kopię Twoich baz danych 5

6 postępuj identycznie jak w 1.2, wskazując katalogi w taki sposób, aby uaktualnienie przebiegło na istniejących bazach danych Jeśli pracujesz na bazach danych wielu przedsiębiorstw zapoznaj się z odpowiednim dodatkiem (WIELOFIK) Jeśli pracujesz z wersją sieciową zapoznaj się z odpowiednim dodatkiem (wersja sieciowa) 1.4.Instalacja łat Wejdź przez internet na stronę Wejdź do uaktualnień Wejdź do księgi handlowej (FiK ) Odszukaj odpowiednią łatę (np. 953b53c oznacza łatę z wersji 9.53b do wersji 9.53c) Pobierz łatę i wgraj ją do tego katalogu na swoim komputerze, w którym jest program FiK Wykonaj łatę traktując ją jako program (aplikację) Jeśli pracujesz na bazach danych wielu przedsiębiorstw zapoznaj się z odpowiednim dodatkiem (WIELOFIK) Jeśli pracujesz z wersją sieciową zapoznaj się z odpowiednim dodatkiem (wersja sieciowa) 1.4.Wersja sieciowa Jeśli korzystasz z wersji sieciowej, pamiętaj, że każde uaktualnienie oprócz łatki przywraca wersję jednostanowiskową. Aby nadać programowi status wielostanowiskowy należy będąc w katalogu FiK wykonać program FIK_NET.EXE i odpowiednio FIK_NET1.EXE jeśli korzystasz z dolnej pamięci komputera. Numer seryjny i klucz aktywacji potrzebny do uaktywnienia wersji sieciowej znajduje się w zbiorze HASLO w katalogu FiK. Pamiętaj aby był ustawiony SET NET_FIK w każdym komputerze. Jeśli pracujesz na bazach danych wielu przedsiębiorstw zapoznaj się z odpowiednim dodatkiem (WIELOFIK). Więcej szczegółów znajdziesz w dodatku (wersja sieciowa). Wiele Ksiąg Handlowych na jednym komputerze. Ponieważ program instalacyjny rozpowszechniany wraz z programem Księga Handlowa - FiK umożliwia wielokrotną instalację na dysku w różnych katalogach, odstąpiliśmy od produkcji specjalnej wersji dla biur rachunkowych. Na jednym komputerze można efektywnie prowadzić kilkanaście ksiąg handlowych (ze względu na czas dostępu do jednostki), rozszerzyliśmy prawo użytkownika w Umowie Licencyjnej o możliwości wielokrotnej instalacji na jednym komputerze. Jednocześnie przypominamy, że Umowa Licencyjna dostarczana razem z programem zezwala na użytkowanie go tylko na jednym komputerze. Szczegóły omawia odpowiedni dodatek (WIELOFIK) UWAGA! W celu zainstalowania ww. programu na kilku komputerach, należy kupić odpowiednią ilość programów z licencją. 2.Wdrożenie To te czynności, które należy wykonać jednorazowo przed przystąpieniem do właściwej codziennej pracy 2.1.Nazwa Firmy Ustaw ją w programie FiK korzystając z opcji ADMINISTRACJA \ PARAMETRY \ NAZWA FIRMY 2.2.Drukarka Ustaw ją w programie FiK korzystając z opcji ADMINISTRACJA \ PARAMETRY \ DRUKARKA Jeśli drukarka jest podłączona do złącza LPT1 można wykorzystać sterowniki do drukarek: Epson9 lub 24 (ilość igieł w drukarce igłowej) IBM9 lub 24 (ilość igieł w drukarce igłowej) LC200 (igłówka) OKI128 (igłówka) HPLJ4L (laserowa) HPLJIIP (laserowa) HPLJIII (laserowa) HPDJ550 (atramentowa) STYL800 (atramentowa) 6

7 Każdą inną drukarkę Windowsową można obsługiwać sterownikiem DOS->WIN, ale należy pamiętać, że wtedy należy ustawić ADMINISTRACJA \ POSKIE LITERY \ Wybór polskich znaków na drukarkę jako WINDOWS. Po wybraniu tego typu drukarki uruchomiony zostanie program konfiguracyjny w Windows obsługujący ten sterownik. Zalecamy: Czcionkę COURIER NEW Długość strony w wierszach na taką samą jak programie FIK Interface wyłączony Typ drukarki software Wybór drukarki domyślna Liczba wierszy identyczna jak w programie FiK. Należy nieparzystej liczby wierszy, a w szczególności liczb, które są pierwszymi. Dobrymi liczbami są liczby podzielne przez 4 np. 64, 68, 72 itd. Pamiętaj, że im mniejsza rozdzielczość drukarki, tym będzie ona chodziła szybciej, co można ustawiać w konfiguracji drukarki Jeśli mimo tych zaleceń będziesz miał(a) kłopoty z drukowaniem, zastanów się czy nie ma nowszego drivera do drukarki w internecie UWAGA! Więcej szczegółów o ustawieniu drukarki znajdziesz w dodatku poświęconym drukarkom 2.3.Kontrahenci (parametry) Zadaniem jest określenie syntetyk kontrahentów. Analityki będą powstawały w trakcie pracy. Wchodzimy w programie FiK do opcji ADMINISTRACJA \ PARAMETRY \ KONTRAHENCI. Mamy przykładowo: W dostawcach syntetyką będzie 200. (patrz pierwszy wiersz). Ponieważ mamy tu grupy dostawców wobec tego syntetykami będą również 200/00 i 200/08. W odbiorcach mamy syntetyki 201 i Rejestry VAT Mamy za zadanie pokazać, do których kont księgowych będą przyczepione rejestry VAT. Podczas księgowania w paczkach, dekret na konto VATowskie spowoduje wejście do dokumentu VAT. Jeśli nie ma konta VAT w planie kont to je załóż w opcji KONTA \ PLAN KONT \ F2 Wejdź do REJESTRY VAT \ KONTA VAT 7

8 Naciśnij F2 (zakładanie) Określ strony konta, które są przyczepiane do odpowiedniego rejestru. Np.: Teraz do konta 220 po stronie MA mamy przypięty rejestr sprzedaży. W ten sam sposób możemy określić rejestr zakupu. Rejestrów sprzedaży i zakupu może być dowolna ilość. Rejestry zakupu i sprzedaży można określić na tym samym koncie księgowym po obu jego stronach Rejestry przejściowe VAT Możemy uaktywnić rejestry przejściowe VAT. Rejestry te to takie, które nie uczestniczą w deklaracji VAT i nie ma ich na zestawieniach VATowskich. Uaktywnienia należy dokonać w opcji REJESTRY VAT \ REJESTRY PRZEJŚCIO- WE \ DOWIĄZANIE DO PLANU KONT. Teraz będzie można w paczce księgować rejestry VAT przejściowe, a następnie przenosić dokumenty VAT z rejestru przejściowego do właściwego 2.5.Głośnik Zadaniem jest ustawienie głośnika komputera w taki sposób aby dawał sygnały dźwiękowe lub też nie dawał. Sygnały te dotyczą pobierania danych z innych systemów, niektóre komunikaty o błędach, tworzenie zbiorów drukarskich. Aby dokonać zmian wejdź do opcji ADMINISTRACJA \ PARAMETRY \ GŁOŚNICZEK 2.6.Lata księgowe Ty określamy zakres dat przy poszczególnych latach księgowych. Jeśli Twoim zakresem są daty od 1 stycznia do 31 grudnia tego samego roku, to nie musisz robić nic. Jeśli jest inaczej należy określić zakres dat w opcji ADMINISTRA- CJA \ PARAMERTY \ LATA KSIĘGOWE. Dla przykładu: 8

9 Rok księgowy 2004 zaczyna się a kończy Rok księgowy 2005 zaczyna się a kończy Pamiętaj aby wchodząc do programu FiK podawać właściwy rok księgowy. 2.7.Polskie litery Wejdźmy do opcji ADMINISTRACJA \ POLSKIE LITERY. Zadaniem jest określenie polskich liter jakie będą występowały w bazie danych, na monitorze i drukarce. Polskie litery w bazie danych i na monitorze są identyczne. Mogą one być różne od polskich znaków na drukarce. Stąd w opcji tej mamy dwa ekrany. Pierwszy z nich określa polskie znaki w bazie danych i na monitorze. Drugi to polskie znaki do wydruków. Baza danych i monitor: Zalecamy LATIN2 IBM (strona kodowa 852) Na ekranie od razu widać czy dany standard znaków jest poprawnie odczytywany i należy go wybrać Drukarka: Należy wybrać taki standard polskich znaków, który jest akceptowany przez drukarkę. Jest tu kilka wyjątków: Jeśli mamy drukarkę igłową starego typu bez polskich znaków to można wybrać symulację polskich liter na drukarce Jeśli używamy sterownika drukarki DOS->WIN (dla drukarek typowo Windowsowych) należy wybrać standard polskich znaków WINDOWS 2.8.Operatorzy i ich kompetencje Standardowo po instalacji programu FiK jest zainstalowany operator adm (skrót od administratora) z hasłem dgcs. Nie powinno się go używać w pracy codziennej. Jest to o tyle niebezpieczne, że adm nie na żadnych ograniczeń i łatwo można zniszczyć księgi handlowe np. przy pomocy opcji KSIĘGOWANIE \ ZAMKNIĘCIE \ ZEROWANIE STA- NÓW. Hasło administratora należy zmienić używając opcji ADMINSTRACJA \ PARAMETRY \ ZMIANA HASŁA, zapisać je na kartce i schować w kasie pancernej u szefa firmy. Teraz tworzymy nowych operatorów i nadajemy im uprawnienia w opcji ADMINSTRACJA \ KOMPETENCJE OPERATORÓW \ F2 i F5. Poszczególnym osobom nadajemy uprawnienia, na które zezwoli im kierownictwo firmy. Teraz dany operator wchodząc do programu FiK podaje swoją nazwę operatora i swoje hasło. 2.9.Pozostałe Pozostałe opcje wdrożenia nie mają już zasadniczego znaczenia, ale należy o nich wspomnieć dla porządku. FORMULARZE Tutaj określamy formularze na których będą drukowane upomnienia i noty odsetkowe. Standardowo jest ich 3. Należy je zmienić i dostosować do potrzeb własnego przedsiębiorstwa. Można też tworzyć własne. Numery 9

10 formularzy są z zakresu Podczas wypełniania formularzy można zmieniać to co jest na białym polu. Pola czarne wypełnia komputer podczas wystawiania upomnień i not odsetkowych. WYDRUK DZIENNIKA Tutaj określamy czy podczas wydruku dziennika będą drukowane nazwy paczek, czy też określenie operatora, który jako ostatni zmieniał dekret, przed jego zaksięgowaniem TABELA PODATKÓW Już nie stosowane, ale niektórzy użytkownicy przyzwyczajeni są do opcji SPRAWOZDAWCZOŚĆ \ PIT5, CIT2, RACHUNEK WYNIKÓW \ F7 i F8. Opcja ta jeszcze będzie funkcjonowała przez jakiś czas i zostanie wycofana. Została ona zastąpiona opcją SPRAWOZDAWCZOŚĆ \ ZESTAWIENIA DEFINIOWANE \ RA- CHUNEK ZYSKÓW I STRAT (dwa warianty), nowocześniejszą i w pełni zgodną z ustawą o rachunkowości) DRUK PARAMETRÓW Służy do wydrukowania aktualnie określonych parametrów programu FiK, oraz do sprawdzenia działania drukarki (zawsze tylko jedna strona wydruku) KATALOG DEKLARACJI Określa w jaki katalog mają zostać wpisane dane księgowe do deklaracji PIT5, PIT5L, VAT7, CIT2. W katalogu tym znajdują się programy do drukowania i przeliczania deklaracji. Standardowo jest tam..\deklar i nie zalecamy zmiany katalogu, chyba, że deklaracje mają być uruchamiane z innych podkatalogów. Parametr ten musi być identyczny z katalogiem wywoływania programu deklaracji w opcji DODATKI \ GENEROWANIE MENU \ pole KATALOG DOSTĘPU TYPY DZIENNIKÓW Jeśli używacie więcej niż jednego rodzaju dziennika należy je wprowadzić w opcji ADMINISTRACJA \ PA- RAMETRY \ TYPY DZIENNIKÓW. Wtedy paczki w opcji KSIEGOWANIE \ PRZYGOTOWANIE DO- KUMENTÓW DO KSIĘGOWANIA \ OBSŁUGA PACZEK \ F7 (typ dziennika) można określać tak jak zdefiniowany typ dziennika. Jeśli nie dokonamy określenia typu dziennika w paczce, będzie to paczka powiązana z uniwersalnym typem dziennika. Ma to wpływ na wydruki w opcji SPRAWOZDAWCZOŚĆ \ WYDRUK DZIENNIKA. Po podaniu parametrów wydruku można wybrać z menu odpowiedni typ dziennika. Całość nie dotyczy tych z Państwa, którzy używają jednego dziennika (wtedy nie potrzeba określać typów dziennika w paczkach) IMPORT DANYCH FAKTURA SPRZEDAŻY Przy imporcie danych z MagazynMulti produkcji firmy dgcs dokumenty sprzedaży mają symbol WZ. Można zamienić nazwę dokumentu na FV IMPORT DANYCH NAZWA KONTRAHENTA Przy imporcie danych z MagazynMulti produkcji firmy dgcs nazwa kontrahenta zostaje wprowadzona tuż za numerem dokumentu. Dotyczy to dokumentów sprzedaży i zakupu IMPORT DANYCH FAKTURA ZAKUPU Przy imporcie danych z MagazynMulti produkcji firmy dgcs dokumenty zakupu mają symbol PZ. Można zamienić nazwę dokumentu na FV IMPORT DANYCH STEROWANIE ZAKUPEM Przy imporcie danych z MagazynMulti produkcji firmy dgcs dokumenty zakupu ustawione w magazynie jako inwestycyjne można traktować jako towar lub usługę. Ma to takie praktyczne zastosowanie, że można w fakturze zakupu potraktować transport jako inwestycję a przy imporcie danych do FiKa dekretację można przeprowadzić na konto transportu zakupowego. PACZKA KONTA KSIĘGOWE W paczce, podczas jej przeglądania, widoczne są nazwy kont księgowych z dekretów PACZKA KOLORY NAGŁÓWKÓW Można wyregulować kolory dokumentów i nagłówków w paczce, stosownie do potrzeb, tak aby paczka miała najbardziej przyjazny wygląd POZOSTAŁE Tutaj można ustawić długość pracy brzęczyka przy komunikatach 2.10.Plan kont Teraz trzeba określić zakładowy plan kont. Określamy tu tylko konta analityczne, ale takie, które nie są kontami rozrachunkowymi (kontrahentów). Konta kontrahentów określane są w opcji KONTA \ KONTRAHENCI \ OBSŁUGA lub bezpośrednio w paczce wprowadzając dane księgowe obrotowe. Jeśli podczas otwierania roku księgowego (przy pierwszym wejściu do roku księgowego w programie FiK ) wprowadzimy standardowy plan kont (Ministerstwo Finansów) to należy go tylko zmodyfikować i dostosować do własnych potrzeb. Jeśli wprowadzimy pusty plan kont, wtedy trzeba wprowadzić cały zakładowy plan kont. Syntetyki określane są automatycznie przez program FiK. Jeśli nie jest to wystarczające możemy zdefiniować dodatkowe syntetyki, ale o tym dalej w dokumentacji. 10

11 UWAGA! Kontrahenci posiadający konta księgowe są obsługiwani tylko i wyłącznie w module KONTA \ KONTRAHENCI \ OBSŁUGA lub kiedy okienko obsługi kontrahentów pokaże się przy innych modułach. Jeśli chcemy zakładać nowego kontrahenta, nie zalecamy wymyślania numeru analitycznego konta kontrahenta, ale skorzystanie z mechanizmów F2 i F5 (zakładanie nowego kontrahenta, automatyczne nadanie analitycznego numeru konta kontrahenta) 2.11.Likwidacja roku księgowego Jeśli z jakichś powodów (np. pierwsze próby) uznamy, że coś jest nie tak, możemy zlikwidować cały rok księgowy. Wystarczy w tym celu (ale nie programem FiK ) wejść do katalogu FiKa i zlikwidować podkatalog z całym rokiem księgowym, np. ROK Księgowanie Składa się z dwóch niezależnych części. Jedna z nich to księgowanie BO. Można je wprowadzić w dowolnym czasie, przed, po lub w trakcie księgowania obrotowego. Można wprowadzać dowolną liczbę dokumentów BO dla jednego konta, ale dopiero ich suma da właściwe BO danego konta. Księgowanie obrotowe przeprowadza się poprzez tzw. Paczki. Paczkę można wprowadzić i ją zapisać (klucz F5) i będzie można powrócić do jej obsługi. Po zaksięgowaniu paczki (klucz F6), dokumenty księgowe przechodzą do księgi głównej i podlegają wydrukowi dziennika i zestawieniu obrotów i sald, dokumenty VAT przechodzą do rejestrów VATowskich, dokumenty przejściowe VAT wchodzą do rejestrów przejściowych, a dokumenty rozrachunkowe przechodzą do kartoteki faktur a sama paczka znika (uniemożliwia to podwójne księgowanie). Księga główna, rejestry VAT, rejestry przejściowe VAT i rozrachunki są czterema kartotekami niezależnymi od siebie. Zgodnie z ustawą o rachunkowości księga główna nie podlega modyfikacjom (w sytuacjach szczególnych służy do tego program PASÓWKA). Rejestry VAT i rejestry przejściowe VAT można modyfikować (dopisywać, usuwać i modyfikować dokumenty VAT) w opcjach REJSETRY VAT \ ZAKUPU i SPRZEDA- ŻY oraz w REJESTRY PRZEJŚCIOWE \ ZAKUPY i SPRZEDAŻ. Dokumenty rozrachunkowe znajdziesz w opcji KONTA \ KONTRAHENCI \ ROZRACHUNKI. Zmiany w którejkolwiek z kartotek nie mają wpływu na pozostałe. Podczas księgowania paczka jest dokumentem koordynującym wszystkie te kartoteki. Paczka aby została zaksięgowana musi spełniać następujące warunki: Saldo paczki musi być równe 0.00 Saldo każdego dokumentu w paczce musi być równe 0.00 Dla każdego dekretu w paczce muszą istnieć odpowiedniki kont księgowych w planie kont Dla każdego dekretu na konto VATowskie musi istnieć odpowiedni dokument VAT i kwota podatku VAT w tym dokumencie musi być zgodna z kwotą dekretu na konto VATowskie Dla każdego dekretu na konto przejściowe VAT musi istnieć odpowiedni dokument VAT i kwota podatku VAT w tym dokumencie musi być zgodna z kwotą dekretu na konto przejściowe VATowskie W związku z częstymi pytaniami warto powiedzieć kilka słów o tym, czym jest paczka: Paczka to skrócona nazwa paczki dokumentów księgowych. Jest to pewien zestaw dokumentów księgowych o jednym wspólnym wyróżniku. Wyróżnikiem tym jest wspólna przynależność do jakiejś grupy dokumentów księgowych. Oznacza to, że w paczce znajdują się dokumenty w jakiś sposób powiązane ze sobą logicznie (może to być jeden dzień księgowania, teczka z przychodami za tydzień, jakaś ilość dokumentów dotyczących jednej sprawy itd.). Przykładowo może się tam znaleźć: raport kasowy z załączonymi dokumentami KP i KW, polecenie księgowania, polecenie przelewu, lista płac, rachunki za telefon itd. Oczywiście, z jednego dnia lub okresu księgowego może być kilka paczek. Wtedy paczki te będą podzielone tematycznie, np.: paczka kosztów, paczka dochodów itd., lub mogą być podzielone na paczki dokumentów organizacyjnie przypisane danej osobie. PRZYKŁAD Jeśli mamy trzech pracowników księgowości, to każdego dnia mogą powstawać po trzy paczki dokumentów, za które odpowiadają poszczególni pracownicy. Organizacja pracy i proces powstawania paczek jest sprawą indywidualną każdego przedsiębiorstwa. Można całkowicie dowolnie ustalić zasady tworzenia paczek dokumentów. Wprowadzenie danych do programu i zaksięgowanie odbywa się paczkami. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, paczka składa się z dokumentów. Dokument komputerowy odpowiada dokumentowi na papierze (np. polecenie przelewu). Każdy dokument może składać się z wielu pozycji. Dokument komputerowy również może się składać z wielu pozycji odpowiadających pozycjom w dokumentach wielopozycyjnych, bądź kilku dekretom dotyczącym jednego dokumentu. 11

12 3.1.Księgowanie BO Używaj opcji KSIĘGOWANIE \ KSIĘGOWANIE BO. Pamiętaj aby datą BO był początek roku księgowego. W innych sytuacjach dokument BO wejdzie do obrotów. Jeśli dokument BO dotyczy kontrahenta należy zadecydować, czy ma on również wejść do kartoteki faktur (rozrachunków) 3.2.Księgowanie obrotowe Dokonujemy tego w paczkach w opcji KSIĘGOWANIE \ PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW DO KSIĘGOWA- NIA \ OBSŁUGA PACZEK. Po uzgodnieniu treści paczek dokonujemy ich zaksięgowania. Paczka wówczas znika Obsługa paczek Dokonujemy tego w opcji KSIĘGOWANIE \ PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW DO KSIĘGOWANIA \ OB- SŁUGA PACZEK. Wielkość paczki jest ograniczona do wierszy (ilość na tyle duża, że można przyjąć, że paczka jest nieograniczona). Księgowanie odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy z nich to wprowadzenie danych o księgowaniach, dokumentach VAT i rozrachunkach do paczek. Wprowadzenie danych do paczek nie jest równoznaczne z ich zaksięgowaniem. Można te dane zmieniać lub usuwać. Drugim etapem obsługi paczek jest ich zaksięgowanie (klucz F6). W czasie księgowania wykonywane są czynności: Dane księgowe przechodzą do księgi handlowej Dokumenty VAT przechodzą do rejestrów VAT Rozrachunki przechodzą do kartoteki faktur (rozrachunków) Wykonywana jest kopia paczki do archiwum paczek (można taką paczkę odzyskać w obsłudze archiwum paczek) Paczka znika (zabezpieczenie przed podwójnym księgowaniem) Podczas obsługi paczek mamy dostępne klucze: F2 nowa paczka jeśli zakładamy nową paczkę Enter jeśli chcemy modyfikować paczkę już istniejącą Alt+F wyszukiwanie paczek o zadanych parametrach F7 zmiana typu dziennika dla paczki (definicje typów dzienników w ADMINISTRACJA \ PARAMETRY \ TYPY DZIENNIKÓW). Jeśli ktoś prowadzi tylko jeden dziennik główny w pole typ dziennika nic nie wpisuje F9 wejście do archiwum paczek. Można tą drogą odzyskać utraconą paczkę. Techniczna strona wprowadzania danych - paczek: Po wywołaniu opcji: KSIĘGOWANIE \ PRZYGOTOWANIE dokumentów do księgowania \ OBSŁUGA PACZEK, pojawi się tabela z danymi identyfikującymi paczkę: nazwa paczki, data paczki i operator, który utworzył paczkę oraz typ dziennika. Jeśli wprowadzamy nową paczkę, należy wcisnąć klawisz [F2] napisać nazwę paczki i podać datę paczki oraz jej typ (jeśli korzystamy z jednego dziennika wówczas nie podajemy nic). Data paczki nie pokrywa się z datą księgowania dokumentów w paczce, jednak data księgowania poszczególnych dokumentów w paczce zostanie domyślnie ustawiona na taką samą jak data paczki. Oczywiście datę księgowania dokumentów możemy zmieniać. Jeśli chcemy pracować z paczką już wcześniej wprowadzoną, to należy najechać na nią i nacisnąć klawisz [Enter]. Można dokonywać przeszukania tabeli paczek korzystając z klawiszy [PgDn], [PgUp] i strzałek oraz przeszukiwarki [Alt+F]. Pomocniczy opis znajduje się na ekranie. Po wejściu do paczki (klawisz [F2] dla zakładania i klawisz [Enter] dla modyfikacji) pojawia się ekran, na którym dokonujemy obróbki paczki. Podczas obsługi tego ekranu (ekran paczki) obowiązują pewne reguły: Zasady obowiązujące przy obsłudze paczki: Jeśli kursor jest niewidoczny, musimy wybrać jedną z funkcji (opisane na dole ekranu), uruchamianą odpowiednim kluczem. Są to: F2 nowy dikument jeśli zak.ładamy nowy dokument F3 nowa pozycja zakładanie dekretu dotyczącego dokumentu F4 automat mamy wcześniej przygotowany schemat dekretacji w opcji KSIĘGOWANIE \ PRZYGOTOWA- NIE DOKUMENTÓW DO KSIĘGOWANIA \ SŁOWNIK OPERACJI GOSPODARCZYCH F5 exit wyjście z paczki i zapisanie paczki. Można do niej powrócić później F6 księgowanie paczka zostanie zaksięgowana i zniknie F7 inne funkcje czynności pomocnicze do zrealizowania w paczce, w zależności od potrzeb F8 usuń dokument usunięcie nagłówka dokumentu wraz ze wszystkimi dekretami dotyczącemi tego dokumentu F9 usuń pozycję usunięcie dekretu 12

13 Enter aktualizacja (zmiana danych) we wcześniej napisanym dekrecie lub nagłówku dokumentu F10 usunięcie całej paczki F11 wskazanie nazwa kont sięgowych w dekrecie (czyba, że pokazywanie nazw kont księgowych ustawione jest na stałe w opcji ADMINISTRACJA \ PARAMETRY \ PACZKA \ KONTA KSIĘGOWE Jeśli widać kursor, wówczas możemy wprowadzać dane (pola do wprowadzania danych pojawiają się w dolnej części ekranu). Dotyczy to zarówno obsługi nagłówków dokumentów jak i dekretów dotyczących tych dokumentów Błąd operatora spowoduje reakcję ze strony programu, który określi przyczyny powstania błędu. Należy czytać pojawiające się komunikaty i odpowiednio na nie reagować. Dodatkowa Informacja o dokumentach: Jeśli na ekranie głównym (środkowa część ekranu) przy dekretach pojawią się informacje: znak mówi, że z dekretem stowarzyszony jest dokument VAT lub dokument przejściowy VAT, lub że dokument VAT albo dokument przejsciowy VAT został pominięty przez operatora komputera w sposób świadomy (specjalne polecenie przy wypełnianiu dokumentu VAT [Ctrl+Z]) znak # mówi, że z tym dekretem powinien być stowarzyszony dokument VAT lub dokument przejściowy VAT, ale w chwili obecnej nie jest wypełniony znak (karciany znak pik) mówi, że kwota w dekrecie pochodzi z obliczeń walutowych wykorzystujących tabele kursowe znak (karciany znak karo) mówi, że dekret został skojarzony z dokumentem kontrahenta (może to być np. zapłata za konkretnie wskazaną przez operatora komputera fakturę). Znak ten pojawi się też przy fakturach z wypełnionym terminem płatności. Dodatkowe pola na ekranie: Okienko PACZKA z nazwą paczki oraz danymi liczbowymi całej paczki. W okienku znajduje się zawsze aktualne podsumowanie strony winien i ma paczki oraz salda paczki. W okienku tym występuje DOKUMENT z nazwą dokumentu i danymi liczbowymi dotyczącymi tego dokumentu, w którym obecnie się znajdujemy, tzn. tego dokumentu, który jest podświetlony poziomym paskiem. W okienku znajduje się zawsze aktualne podsumowanie strony winien i ma dokumentu oraz jego salda. (są to 3 pierwsze wiersze w paczce) Na spodzie ekranu znajduje się krótki opis aktualnie dostępnych kluczy sterujących i ewentualnie nazwy kont dotyczących dekretu (o ile zostanie włączony odpowiedni parametr dotyczący obsługi paczek) Opis kluczy sterujących w obsłudze paczki: [F2] Założenie nowego dokumentu w paczce. Od tego musimy rozpocząć wprowadzanie danych w paczce; po naciśnięciu tego klucza w dolnej części ekranu pojawią się cztery pola: Dokument, Treść dokumentu, data księgowania dokumentu i data operacji gospodarczej - przy czym domyślnie daty dokumentu pojawią się takie same jak data paczki. W tym miejscu można zmienić daty dokumentu. Po naciśnięciu klawisza [F2] program przewinie paczkę, aż do pierwszego wolnego miejsca w paczce. Miesiąc księgowania musi być identyczny z miesiącem paczki. Rok w dacie księgowania musi być zgodny z rokiem księgowym wprowadzonym przy wejściu do programu i z rokiem w dacie paczki. W przeciwnym razie dokment nie zostanie założony. [F3] Wprowadzenie pozycji dokumentu. Klucza tego używamy gdy chcemy wpisać konkretny dekret dokumentu. Operacji tej możemy dokonać jedynie wówczas, gdy założony jest jakikolwiek dokument w paczce (kluczem [F2]). Warto nadmienić, że użycie klucza [F3] spowoduje dopisanie nowego dekretu bezpośrednio za pozycją dokumentu, w której się znajdujemy. Oznacza to możliwość dopisywania nowych dekretów w dowolnym miejscu paczki i w dowolnym dokumencie w paczce. Po użyciu klucza zostanie dopisana nowa pozycja, bezpośrednio za pozycją, w której obecnie się znajdujemy; a po wprowadzeniu całej pozycji dokumentu, nie nastąpi powrót do menu wyboru kolejnego klucza funkcyjnego, ale program automatycznie przejdzie do wprowadzenia następnej pozycji. Aby przerwać wprowadzenie pozycji należy nacisnąć klawisz [Esc], co spowoduje wyjście do wyboru klucza funkcyjnego. Po wciśnięciu klucza [F3] wprowadzamy następujące dane: KONTO PODSTAWOWE (WN): nr konta (dwie części); kwota. KONTO PRZECIWSTAWNE (MA): nr konta (dwie części); kwota; Treść (opis pozycji dokumentu / dekretu). Jeśli na koncie podstawowym lub przeciwstawnym, w części syntetycznej numeru konta naciśniemy klawisz [Enter], wówczas księgowanie będzie jednostronne, co objawi się opuszczeniem konta podstawowego lub prze- 13

14 ciwstawnego. Jeśli będziemy chcieli dokonać księgowania na koncie, którego nie ma w naszym planie kont, to program nie zgodzi się na taką operację. Na polach dotyczących numerów kont księgowych dostępne są: [shift]+[?] w ten sposób otrzymamy podpowiedź aktualnego planu kont. Aby obsłużyć księgowe konta kontrahentów, należy użyć klawisza [Tab] dla odbiorców lub [shift]+[tab] dla dostawców. [F4] ostatnie dekrety kontrahentów możemy im się przyjrzeć, ale można też pobrać numer konta i kwotę ostatniego dekretu Używając klawisza [F6] możemy podejrzeć stan, obroty i rozliczenie konta. Jeśli dokonamy księgowania, które zostało zarejestrowane jako konto VAT lub konto przejściowe VAT (po odpowiedniej stronie), wówczas na końcu dekretacji pojawi się dokument VAT sprzedaży lub zakupu, w zależności od tego czy konto VAT znajduje się w rejestrze sprzedaży czy w rejestrze zakupów (dotyczy to odpowiednio rejstrów przejściowych VAT). Mamy wówczas do wyboru dwie możliwości: Wypełniamy dokument VAT (patrz opis poniżej). Nie wypełniamy dokumentu VAT (w pierwszym polu dokumentu VAT naciskamy klawisz [ESC]). Na polach dotyczących kwot dostępne są klucze: [F5] możliwość pracy z tabelami kursowymi. Dodatkowym efektem wprowadzenia informacji walutowej będzie znak przy kwocie dekretu. [F6] likwidacja informacji walutowej. [F8] wprowadzenie terminu płatności orzy fakturze (robimy to na kwocie przypisanej do konta kontrahenta). Więcej szczegółów znajdziesz w dodatku poświeconym rozrachunkom. Dodatkowym efektem dokonania kojarzenia zapłat z fakturami lub wprowadzenia terminu płatności będzie znak przy kwocie dekretu. [F9] kojarzenie zapłaty i faktury. Dodatkowym efektem dokonania kojarzenia zapłat z fakturami lub wprowadzenia terminu płatności będzie znak przy kwocie dekretu. Więcej szczegółów znajdziesz w dodatku poświeconym rozrachunkom. UWAGA! Na ekranie przy stronie księgowania pokaże się # dla nie wypełnionych dokumentów VAT i * jeśli dokument VAT został wypełniony. Jeśli podczas wprowadzania dokumentu VAT dokonamy pominięcia tego dokumentu (klawisz [Ctrl+Z]), wówczas program będzie o tym pamiętał i przy dekrecie postawi znak *, co odpowiada obecności dokumentu VAT. To samo dotyczy dekretów na kono przejściowe VAT UWAGA! Jeśli wprowadzimy konto kontrahenta z kwotą zapłaty, konto księgowe z kwotą netto, zanim wprowadzimy dekret na konto VATowskie (lub konto przejściowe VAT) wówczas będziemy mieli do czynienia z dwoma efektami: Kontrahent w dokumencie VAT będzie już określony i nie będzie potrzeby jego ponownego wyszukiwania w kartotece kontrahentów Jeśli dokument VAT na tylko jedną i to niezerową stawkę VAT wówczas zostanie automatycznie wyliczony. Można wtedy w dokumencie VAT użyć klawisza [Ctrl+W] co spowoduje akceptację całego dokumentu VAT [F4] Wywołanie dekretu automatycznego. Pojawi się ekran zawierający wykaz zdefiniowanych operacji gospodarczych (sposób definiowania operacji gospodarczych po wywołaniu operacji gospodarczej klawiszem [F4] znajduje się poniżej). Teraz można wybrać odpowiednią operację gospodarczą. Po zatwierdzeniu klawiszem [Enter] pojawi się następny ekran. Ekran ten należy wypełnić podstawowymi danymi o dokumencie. Jeśli w definicji operacji gospodarczej znajduje się konto kontrahenta, wówczas dodatkowo pojawi się ekran z wykazem kontrahentów i trzeba wybrać już istniejącego kontrahenta, lub założyć nowego. Jeśli w definicji operacji gospodarczej znajduje się konto VAT i kwota VAT, wówczas pojawi się dodatkowo ekran z dokumentem VAT. [Enter] Aktualizacja. Naciskając klawisz [Enter] na podświetlonym dokumencie, możemy dokonać korekty tego dokumentu (poprawić dokument, jego treść i daty dokumentu). Naciskając klawisz [Enter] na podświetlonym dekrecie dokumentu, możemy dokonać modyfikacji tego dekretu, łącznie z odpowiadającymi temu dekretowi dokumentami VAT i rozrachunkami. Aby dotrzeć do odpowiadającego dekretowi dokumentu VAT, należy przejść cały dekret używając klawisza [Enter]; wówczas automatycznie pojawi się odpowiedni dokument VAT (lub dokument przejściowy VAT). Analogicznie można postępować jeśli wcześniej nie wypełniliśmy z jakichś przyczyn dokumentu VAT. Podczas obsługi dekretu dostępne są funkcje identyczne jak dla [F3]. [F5] Zapis paczki. Użycie tego klawisza spowoduje zapisanie paczki na dysku i wyjście z paczki. Paczkę tą można później odnaleźć, modyfikować i zaksięgować. UWAGA! Użycie klawisza [F5] nie spowoduje zaksięgowania danych zawartych w paczce. [F6] Zaksięgowanie paczki. Przed zaksięgowaniem paczka zostaje poddana kontroli: 14

15 saldo paczki musi być równe 0.00; saldo każdego dokumentu musi być równe 0.00; dekrety z kont VAT-owskich lub z konta VATu przejściowego, muszą być uzupełnione dokumentami VAT; wartość liczbowa dokumentów VAT (VAT naliczony lub VAT należny), zarówno dla kont VATowskich jak i VATu przejsciowego, musi być zgodna z wartością dekretów. Wszystkie dekrety muszą mieć swoje konta określone w planie kont Jeśli wszystkie kontrole przebiegną prawidłowo i odpowiedzi podawane przez operatora będą wskazywały na rzeczywisty zamiar dokonania zaksięgowania paczki, wówczas podjęte zostaną następujące czynności: zaksięgowanie dekretów na odpowiednich kontach; wprowadzenie do rejestrów VAT dokumentów VAT z paczki; wprowadzenie do rejestrów przejsciowych dokumentów VAT z paczki związanych z rejestrem przejściowym VAT obsługa kartoteki faktur (rozrachunków) polegająca na dopisaniu rozrachunków do kartoteki. Jeśli dany rozrachunek zbilansuje się, wówczas automatycznie przejdzie z kartoteki rozrachunków do archiwum w takim przypadku zostanie podjęta próba odszukania odpowiadającego rozrachunkowi dokumentu VAT w rejestrze VATowskim i określenia go jako zapłaconego likwidacja paczki; wyjście z opcji obsługi paczki. [F7] Inne funkcje. Po naciśnięciu klawisza [F7] ukaże się okienko zawierające menu. Menu zawiera dwie pozycje dotyczące wydruku paczki, z podsumowaniem i bez podsumowania. Wydruk paczki poprzez [F7] służy do wydruków paczek w trakcie ich obróbki, bez konieczności poddawania paczki kontrolom logicznym. Pozostałe funkcje służą do sprawdzania stanów i obrotów konta bez konieczności wychodzenia z paczki, oraz drukowania poleceń księgowania dla dokumentów znajdujących się w paczce. [F8] Usunięcie dokumentu. Korzystając z klawiszy [Strzałka w górę], [Strzałka w dół] należy podświetlić odpowiedni dokument i nacisnąć klawisz [F8]. Jeśli przez przypadek podświetlimy dekret a nie dokument, program stwierdzi, że żądana czynność nie jest możliwa do wykonania. Efektem prawidłowego wykonania usunięcia dokumentu będzie zlikwidowanie dokumentu, wraz ze wszystkimi dekretami tego dokumentu i ewentualnie z dokumentami VAT odpowiadającymi poszczególnym dekretom (dotyczy również rejestrów przejściowych VAT). [F9] Usunięcie pozycji dokumentu. Korzystając z klawiszy [Strzałka w górę], [Strzałka w dół] należy podświetlić odpowiednią pozycję w odpowiednim dokumencie i nacisnąć klawisz [F9]. Wówczas pozycja ta (dekret) zostanie skasowana, a jeśli do dekretu przyporządkowany jest dokument VAT lub dokument VATu przejściowego - zostanie również zlikwidowany. Gdybyśmy przez przypadek najechali na dokument i próbowali go usunąć funkcją usuwania pozycji, wówczas program nie zgodzi się na tą czynność. [F10] Usunięcie paczki. Użycie klawisza [F10] spowoduje zlikwidowanie wszystkich dokumentów z paczki, wszystkich pozycji, danych do VAT-u i VAT-u przejściowego, rozrachunków związanych z paczką oraz danych o paczce z kartoteki paczek i wyjście z opcji obsługi paczki. [PgUp], [PgDn], [strzałki w górę], [strzałki w dół] - poruszanie się po paczce. Używając wymienionych kluczy, będziemy przeskakiwali odpowiednio o ekran w górę, ekran w dół, pozycję w górę i w dół w ramach paczki. PRZYKŁADY A. Wprowadzanie danych do paczki: 1. Zakładamy, że mamy w paczce 2 dokumenty: polecenie przelewu 2000,00zł dokument KP 150,00zł 2. Dekretujemy te dokumenty: KONTO PODSTAWOWE KONTO PRZECIWSTAWNE 131 (konto bankowe) /52 (kontrahent) /12 (pracownik) (kasa) Wprowadzamy dokument do paczki: [F2] (założenie dokumentu) DOKUMENT TREŚĆ DATA KS. DATA OP.GOS. pol przel 1/95 remont biura [F3] (założenie pozycji dokumentu) KONTO PODSTAWOWE KONTO PRZECIWST. TREŚĆ-OPIS 131 W /52 M 2000 malowanie (jak skojarzyć zapłatę z fakturą porusza dodatek poswięcony rozrachunkom) 15

16 [Esc] (należy wyjść z wprowadzania pozycji-dekretów dokumentu). [F2] (założenie kolejnego dokumentu) NR DOKUMENTU TREŚĆ DATA KS. DATA OP.GOS. kp 23/95 zwr.zal. Kowalski [F3] (założenie pozycji w dokumencie) KONTO PODSTAWOWE KONTO PRZECIWST. TREŚĆ-OPIS 249/12 W M 150 niewyk.delegacja [Esc] (wyjście z opcji wprowadzania dokumentów) [F5] lub [F6] zapisanie paczki i wyjście z paczki lub zaksięgowanie paczki. B. Księgowanie dokumentów, które powodują konieczność obsługi dokumentów VAT - faktura zakupu VAT: Przypuśćmy, że kupujemy za gotówkę materiał za do magazynu (konto 310). Konto VAT będzie np. 224, wówczas: [F2] (założenie dokumentu) DOKUMENT TREŚĆ DOKUMENTU DATA KS. DATA OP.GOS. 1/95 zakup stali [F3] (założenie pozycji w dokumencie) KONTO PODSTAWOWE KONTO PRZECIWSTAWNE 310 magazyn /01 kontrahent VAT 220 opuścić (w części syntetycznej dać [Enter] i przejść TREŚĆ dając [Enter] teraz pojawi się dokument VAT opis wejścia do dokumentu VAT w przykładzie B: Przy wprowadzaniu konta 224, pojawi się dokument zakupu VAT. Należy zwracać uwagę na pojawiające się komunikaty i wypełniać dane zgodnie z nimi. C. Księgowanie korekcyjnej faktury sprzedaży VAT. Przypuśćmy, że dokonujemy korekty sprzedaży z tytułu uzyskania rabatu i zwrotów na kwotę 12,20 (konto kontrahenta 200/ ) przy 22% stawce VAT. Konto sprzedaży 733. Konto VAT będzie np. 224, wówczas: [F2] (założenie dokumentu) DOKUMENT TREŚĆ DOKUMENTU DATY Fra.k/2/9/95 korekta sprz. z tyt. Rabatu nieważne [F3] (założenie pozycji w dokumencie) KONTO PODSTAWOWE KONTO PRZECIWSTAWNE 200/ , sprzedaż-10, VAT -2,20 Teraz pojawi się dokument sprzedaży VAT. Program domyśli się, że jest to dokument korekcyjny. Kwoty występujące w dokumencie VAT będą dodatnie i nie należy ich zmieniać na ujemne, gdyż zgodnie z przepisami, rejestry VAT i ich korekty są prowadzone dla liczb dodatnich. Dokument zostanie zapisany do rejestru VAT jako korekcyjny i zostanie to wzięte pod uwagę przy wszystkich dalszych obliczeniach i wydrukach. UWAGA! Należy zwrócić uwagę, aby kwota VAT była taka sama jak w dekrecie (tzn. w przykładzie B 220zł i w przykładzie C 2,20zł). Jeśli kwota z dekretu i kwota VAT nie będą identyczne co do wartości bezwzględnej, wówczas nie będziemy mogli zaksięgować paczki. Obsługa dokumentów VAT: Aby zrozumieć metodologię postępowania przy obsłudze dokumentów VAT lub dokumentów przejsciowych VAT, wystarczy, że zajmiemy się dokumentem zakupu. Podczas obsługi dokumentu sprzedaży, wszystkie istotne elementy obsługi będą działały identycznie jak w dokumencie zakupu, z różnicą wynikającą z nieco innej zawartości tych dokumentów. Elementy podstawowe dokumentu VAT: 16

17 W pierwszym polu DATA KSIĘGOWANIA FAKTURY (patrz rysunek poniżej) mamy do rozstrzygnięcia kilka kwestii (pomijajac zmianę numeru faktury, do której wchodzimy przez [Esc]): Pierwsza kwestia: czy posiadamy komplet informacji pozwalających nam w pełni prawidłowo wypełnić dokument VAT? Jeśli nie, naciskamy dwukrotnie klawisz [Esc], aby zakończyć obsługę dokumentu VAT i powrócić do obsługi paczki. Wtedy w dekrecie przy stronie księgowania pojawi się znaczek # oznaczający, że dokument VAT nie został wypełniony. Po skompletowaniu odpowiednich informacji dotyczących dokumentu VAT należy powrócić do niego, pamiętając aby nastąpiło to przed próbą zaksięgowania paczki. W przeciwnym razie kontrola paczki wykaże nieprawidłowości i w konsekwencji paczka nie będzie mogła być zaksięgowana z powodu niewypełnienia wszystkich dokumentów VAT. Powrót do dokumentu VAT odbywa się poprzez aktualizację dekretu VAT-owskiego - po zakończeniu aktualizacji (tutaj po wypełnieniu ostatniego pola dekretu) program automatycznie przejdzie do obsługi dokumentu VAT. Warto tu nadmienić, że jeśli dokument VAT jest prawidlowo i w pełni wypełniony przez program, wówczas wystarczy nacisnąć [Ctrl+W] dla jego akceptacji. Dokument zostanie w ten sposób wypełniony jeśli wartość netto i brutto zostanie zadekretowana przed dekretem na konto VAT i przy wartości brutto wystąpi konto kontrahenta. Druga kwestia: ustalenie parametrów komputerowego dokumentu VAT. Jak wynika z rysunku poniżej, parametrami dokumentu VAT (opisane na białych polach) są: ZAKUP SŁUŻĄCY SPRZEDAŻY OPODATKOWANEJ ZAKUP TOWARU DO CELÓW HANDLOWYCH DOKUMENT WEWNĄTRZKRAJOWY Jest to najbardziej prawdopodobna wersja zakupu towaru. Oczywiście zdarza się, że będziemy mieli do czynienia z innymi przypadkami. Może tu wchodzić w grę kombinacja danych określających VAT-owski dokument zakupu: VAT-owskie przeznaczenie towaru [F2] zakup służący sprzedaży opodatkowanej [F3] zakup na cele sprzedaży, za które nie przysługuje odliczenie, nie opodatkowanych, objętych zerową stawką VAT [F4] zakup służący sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej sposób wykorzystania towaru [F5] zakup towarów do celów handlowych [F6] zakup towarów na cele inwestycyjne [F7] zakup towarów na cele pozostałe korekty [F8] korekta z tytułu uzyskania rabatu i zwrotów [F9] korekta z tytułu podwyższenia cen [F10] brak korekty (dokument podstawowy) kwestie unijne [Ctrl+U] i inne VATowskie zakup wewnątrzunijny towaru zakup wewnątrzunijny usługi zakup wewnątrzunijny, podatek od kupujacego zakup paliwa (dotyczy zakupu paliwa, którego VAT wchodzi w koszty). Pamiętaj aby na dekrecie znalazła się kwota 0.00 a w dokumencie zakupu VAT kwoty wystepowały identyczne jak w fakturze zakupu zakup samochodowy (np. leasing, którego VAT wchodzi w koszty). Pamiętaj aby na dekrecie znalazła się kwota 0.00 a w dokumencie zakupu VAT kwoty wystepowały identyczne jak w fakturze zakupu transakcja trójstronna zakup pozaunijny Domyślne ustawienie to [F2], [F5], [F10] (widać to na rysunku poniżej). Naciskając klawisze od [F2] do [F10] oraz wybierając odpowiednie opcje w menu po naciśnięciu [Ctrl+U] należy wybrać taką kombinację, która odpowiada realnemu dokumentowi VAT. Klawisze można naciskać dowolną ilość razy w zupełnie dowolnych kombinacjach, aż do uzyskania pożądanych efektów, które będą widoczne na ekranie na biało podświetlonych polach. UWAGA! Wystepuje różnica w dokuencie sprzedaży. Klucz [F3] służy do wywołania opcji wewnątrzunijnych. Klucz [Alt+M] służy do uaktywnienia stawki NP w tabeli liczbowej, a kwoty ze stawki NP. dotyczą sprzedaży usług wewnątrzunijnych i wchodzą do specjalnej ewidencji nie podlegającej rozliczeniom VAT, a dostępnej do wydrukowania w opcji REJESTRY VAT \ SPRAWOZDAWCZOŚĆ VAT \ EWIDENCJA SPRZEDAŻY, KTÓRA NIE WCHODZI DO OBLICZEŃ VAT. Trzecia kwestia: czy w ogóle potrzebny jest nam dokument VAT. Czasami trzeba przeksięgować lub rozliczyć VAT, lecz to nie wymaga dokumentu VAT. Jeśli dokument VAT jest zbędny to mamy do dyspozycji kombinację klawiszy [Ctrl]+[Z] odpowiadającą pominięciu dokumentu VAT. Jeśli w taki sposób pominiemy dokument VAT, to 17

18 wszystkie kontrole paczki będą o tym pamiętały i podczas księgowania paczki ([F6]) kontrola poprawności paczki nie zakwalifikuje pominięcia dokumentu VAT jako błąd. Czwarta kwestia: Jeśli dokument VAT jest kompletnie wypełniony mamy kontrahenta i prawidłowo wypełnioną tabelkę stawek VAT, wówczas wystarczy nacisnąć [Ctrl+W] aby zaakceptować dokument VAT w całości UWAGA! Widoczne na rysunku powyżej stawki VAT zależą od ich wprowadzenia w opcji REJESTRY VAT \ STAWKI VAT UWAGA! Do paczki i związanych z nią dokumentów VAT i dokumentów przejściowych VAT możemy powracać dowolną ilość razy (przed zaksięgowaniem tej paczki). To co zostaje wprowadzone do paczki nie znajduje się na kontach księgowych, w rejestrach VAT i rejestrach przejściowych VAT. Dopiero zaksięgowanie paczki (klawisz funkcyjny [F6]) przenosi dane z paczki na konta księgowe i do rejestrów VAT, oraz dekrety kontrahentów do kartoteki faktur i zapłat. Dane wprowadzone do paczek, a dotyczące rozrachunków są widoczne w kartotece rozrachunków (pamiętaj o pobraniu danych z paczek kluczem [F2]) mimo faktu niezaksięgowania danych. Jeśli chcemy w paczce kojarzyć dane z innych dokumentów będących w tej samej paczce, należy przejść do wersji sieciowej. Więcej szczegółów o uzganianiu faktur i zapłat za faktury znajdziesz w dodatku poświęconym rozrachunkom Zaksięgowanie paczki jest czynnością nieodwracalną. Paczka znika a dane z tej paczki przechodzą do odpowiednich rejestrów i kartotek. Po zaksięgowaniu paczki korekta na kontach księgowych powinna polegać na utworzeniu paczki z dokumentami korygującymi i zaksięgowanie ich normalną drogą. W sytuacjach awaryjnych można również skorzystać z programu PA- SOWKA, opcja pasówka. Szczegóły postepowania znajdziesz w dodatku poświęconym programowi PASOWKA. Inaczej sprawa ma się z dokumentami VAT i dokumentami przejściowymi VAT. Tutaj możemy ingerować bezpośrednio do wprowadzonych do rejestrów VAT dokumentów. Wystarczy wywołać odpowiednią opcję: REJESTRY VAT \ ZAKUP \ KOREKTY lub REJESTRY VAT \ SPRZEDAŻ \ KOREKTY i odpowiednio REJESTRY VAT \ REJE- STRY PRZEJŚCIOWE \ ZAKUPY lub SPRZEDAŻ \ KOREKTA. Podobnie rozrachunki. Wystarczy skorzystać z opcji KONTA \ KONTRAHENCI \ ROZRACHUNKI. Sposób postępowania w kartotece faktur (rozrachunki) omawia dodatek poświęcony temu zagadnieniu. KOMPLETNY PRZYKŁAD ZAKSIĘGOWANIA FAKTURY SPRZEDAŻY 1.Wchodzimy do programu FiK 18

19 2.Podajemy operatora i hasło 3.Podajemy rok księgowy 4.Wchodzimy do KSIĘGOWANIE \ PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW DO..\ OBSŁUGA PACZEK 5.Wciskamy [F2] (zakładanie paczek) 6.Podajemy nazwę paczki, datę paczki i ewentualnie typ dziennika 7.Jesteśmy teraz w paczce i wciskamy [F2] (nowy dokument) 8.Podajemy numer-nazwę dokumentu, jego treść i daty 9.Wciskamy [F3] (nowa pozycja) i przystępujemy do wprowadzania dekretów. Mamy do wprowadzenia po stronie winien kontrahenta kwotę faktury, po stronie ma sprzedaży na 7 zespole i po stronie ma kwoty VAT, ale w taki sposób, aby wypełnić dokument VAT. 10.Widzimy: i należy wybrać kontrahenta 11.Wciskamy [Tab] aby dostać się do kartoteki kontrahentów: Jesteśmy w kartotece kontrahentów i szukamy tego kontrahenta o którego nam chodzi. Niech to będzie Firma Proba. Mamy do dyspozycji dwie przeglądarki ( [F6] i [Alt+F] ), ale przykładowo skorzystamy z [F6]. 12.Wciskamy [F6] aby sprawdzić czy nie ma Firmy Proba: 19

20 Ponieważ szukamy kontrahenta po nazwie wciskamy [Enter]-potwierdzenie poszukiwania po nazwie i wprowadzamy tekst Proba. Jeśli kontrahent nie zostanie odnaleziony to zobaczymy koniec kartoteki (przykładowa na rysunku poniżej) 20

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU I PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE FiK FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ generacja 9.55 wersja ZIMA dgame Computer Studio Spółka Akcyjna 1 Do czego służy program FiK...4 To co najważniejsze w programie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI...1 CEL...2

SPIS TREŚCI...1 CEL...2 strona 1/20 Holding Spis treści SPIS TREŚCI...1 CEL...2 KONFIGURACJA...2 SŁOWNIK JEDNOSTEK ZALEŻNYCH...2 KONTA KSIĘGOWE...3 SUBANALITYKA...4 SŁOWNIKI I ZBIORY STAŁE...5 Rejestr kontrahentów...5 Rejestr

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

System komputerowy VAT

System komputerowy VAT ul. Stalmacha 64, 43-430 Skoczów tel./fax 33 853 36 52 System komputerowy VAT www.procomp.com.pl pc@procomp.com.pl 1 System SPIS PROCOMP SPIS TREŚCI I OGÓLNE INFORMACJE O SYSTEMIE...3 1. KASY FISKALNE...4

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Wersja 21.1 Księgi Podatkowej

Wersja 21.1 Księgi Podatkowej Wersja 21.1 Księgi Podatkowej 1. Nowości 1.1 Zmiany w deklaracjach VAT-7, VAT-7K oraz VAT-7D Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji

Bardziej szczegółowo

Wersja 22.0 Księgi Podatkowej

Wersja 22.0 Księgi Podatkowej Wersja 22.0 Księgi Podatkowej 1. Instalacja programu u Użytkowników KP2011 Użytkownicy programu KP2011 otrzymują płytę CD na dany rok. W celu zainstalowania programu należy: włożyć do napędu dyskietkę

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w Comarch ERP Optima

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w Comarch ERP Optima Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 17.04.2014 Spis treści 1 PROSTY SCHEMAT DLA KSIĘGOWANIA RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH... 3 2 PROSTY SCHEMAT DLA KSIĘGOWANIA WALUTOWYCH RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes import danych w KH

Aplikacja Ramzes import danych w KH Aplikacja Ramzes import danych w KH podręcznik użytkownika RAMZES Sp. z o.o. ul. Fasolowa 31A 02-482 Warszawa NIP: 527-10-30-866 www.ramzes.pl tel.: 22 460 5 460, 460 5 470 faks: 22 465 1 465 sprzedaz@ramzes.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa wersja 3.30

Księga Handlowa wersja 3.30 Księga Handlowa wersja 3.30 1. Instalacja programu u użytkowników KH2012 Użytkownicy programu KH2012 otrzymują płytę CD na dany rok. W celu zainstalowania programu należy: włożyć do napędu płytę z programem,

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Instrukcja użytkownika Spis treści: 1. Instrukcja użytkownika 1.1 Logowanie do systemu 1.2 Ogólny wygląd systemu 1.3 Opcja CENNIK

Bardziej szczegółowo

Sz@rk FK - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Sz@rk FK - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Sz@rk FK - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. 1. Wstęp Od początku roku 2013 ustawodawca wprowadził nowe zasady dotyczące obowiązkowych korekt

Bardziej szczegółowo

2. Przeglądy techniczne i ubezpieczenia w kartotece amortyzacyjnej a płyta czołowa

2. Przeglądy techniczne i ubezpieczenia w kartotece amortyzacyjnej a płyta czołowa Instrukcja obsługi AMORTYZACJA Własna Firma Spis treści I. Wdrożenie 2 1. Słownik KŚT 2 2. Słownik miejsc powstawania kosztów 3 3. Ustalenie sposobu księgowania odpisów amortyzacyjnych 3 II. Codzienna

Bardziej szczegółowo

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o.

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o. Umowy handlowe Hipermarket, NET Spółka z o.o. 1 Spis treści I. Wstęp II. 1. Konfigurator typów.................................................... 3 Opis 2. Katalog umów.......................................................

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab2 Strona 1 Plan zajęć 1 2 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego... 3 1.2 Zaksięgowanie wpłaty 50 000PLN...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

Księga Podatkowa wersja 24.0

Księga Podatkowa wersja 24.0 Księga Podatkowa wersja 24.0 1 Instalacja programu u użytkowników KP2013 Użytkownicy programu KP2013 otrzymują płytę CD na dany rok. W celu zainstalowania programu należy: włożyć do napędu dyskietkę (płytę)

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów

Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów 1. Wstęp Od początku roku 2013 ustawodawca wprowadził nowe zasady dotyczące obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Księga Podatkowa wersja 25.0

Księga Podatkowa wersja 25.0 Księga Podatkowa wersja 25.0 Uprzejmie informujemy, że z dniem 16 grudnia 2014 roku wprowadzamy zmiany w ofercie handlowej programów księgowych Comarch ERP Klasyka. Zmiany polegają na wycofaniu ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse?

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Finanse Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Operacja importu list płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse przebiega w następujących krokach: 1. wybór

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. Aktualizacja stawek VAT na rok 2011. Wydanie: 1 Data wydania: 17.12.2010 Strona/ stron: 1/11

FORMULARZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. Aktualizacja stawek VAT na rok 2011. Wydanie: 1 Data wydania: 17.12.2010 Strona/ stron: 1/11 FORMULARZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Aktualizacja stawek VAT na rok 2011 KS-FKW Wydanie: 1 Data wydania: 17.12.2010 Strona/ stron: 1/11 Zmiana stawek VAT od 2011 roku a konfiguracja systemu KS-FKW Spis

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Symfonia Finanse i Księgowość została wzbogacona o możliwość obsługi przelewów elektronicznych w zakresie zlecania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com SPIS TREŚCI Konfiguracja 3 Ustawienie parametrów

Bardziej szczegółowo

Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01

Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01 Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01 Uwaga: Ostrzegamy przed poprawą istniejących stawek VAT w inny sposób niż w poniższej instrukcji. Jedyną opcją poprawnego działania

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Wersja 19.0 Księgi Podatkowej

Wersja 19.0 Księgi Podatkowej Wersja 19.0 Księgi Podatkowej 1. Instalacja programu u Użytkowników KP2008 Użytkownicy programu KP2008 otrzymują płytę CD na dany rok. W celu zainstalowania programu należy: włożyć do napędu dyskietkę

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym Zależności i kontrola danych budżetowych w systemie Sz@rk FK 1. Wstęp Począwszy od wersji Sz@rk FK 2011 (11.03.30) wprowadzono do programu finansowoksięgowego nowe możliwości dotyczące kontrolowania poprawności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY... 1 Sprzedaż SPA 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...6 WYSTAWIANIE

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY!

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY! INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY! Prosimy aby zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji a następnie przeprowadzić konfigurację na Państwa systemie.

Bardziej szczegółowo

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT.

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Do czego słuŝy program? Program Opakowania zwrotne słuŝy do zarządzania opakowaniami zwrotnymi (butelkami, transporterami) w firmach handlujących napojami. Pozwala

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA STANOWISKOWA

INSTRUKCJA STANOWISKOWA INSTRUKCJA STANOWISKOWA SIMPLE.ERP Tworzenie faktur wewnętrznych Warszawski Uniwersytet Medyczny Spis treści 1 Dodanie dokumentu faktury wewnętrznej - faktura pierwotna nie została ona wprowadzona do systemu

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Instalacja SP DETAL

Wymagania. Instalacja SP DETAL Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

I ETAP zmiana cen urzędowych, limitów itd. 29 grudnia 2010 po zakończeniu sprzedaży (lub przed rozpoczęciem sprzedaży 30 grudnia 2010r.

I ETAP zmiana cen urzędowych, limitów itd. 29 grudnia 2010 po zakończeniu sprzedaży (lub przed rozpoczęciem sprzedaży 30 grudnia 2010r. sp. z o.o. Nr tel./fax 012 415 92 81 w godz. od 8 do 16, 694-413-680 całą dobę Zmiany na podstawie BLOZ obowiązujące od 30 grudnia 2010 r. UWAGA! Zmiany w bazie BLOZ zostały przygotowane na podstawie rozporządzeń

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Tytuły Wykonawcze. Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1

Tytuły Wykonawcze. Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1 Tytuły Wykonawcze Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1 Program pozwala na tworzenie tytułów wykonawczych według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. 1.Główne cechy systemu -ewidencja

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Księga Podatkowa wersja 23.4. Księga Podatkowa wersja 23.3. Księga Podatkowa wersja 23.2. 1. Nowości. 2. Nowości. 1. Nowości. 2.

Księga Podatkowa wersja 23.4. Księga Podatkowa wersja 23.3. Księga Podatkowa wersja 23.2. 1. Nowości. 2. Nowości. 1. Nowości. 2. Księga Podatkowa wersja 23.4 1. Nowości 1.1. Deklaracje VAT-UE. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

Bardziej szczegółowo

Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja dokumentu WZ Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 Sprzedaż SPB 1 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 REJESTRACJA ZAKUPÓW/ PZ Przychód

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja

Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa wersja 3.40

Księga Handlowa wersja 3.40 Księga Handlowa wersja 3.40 1. Instalacja programu u użytkowników KH2013 Użytkownicy programu KH2013 otrzymują płytę CD na dany rok. W celu zainstalowania programu należy: włożyć do napędu płytę z programem,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Zespół e-faktury.no przedstawia: Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Wydano: 1.10.2012 Rejestracja w systemie W celu rejestracji w systemie po wejściu na stronę główną wybierz zarejestruj się. Ukaże

Bardziej szczegółowo

Zmiany na 2015 rok. W nowej odsłonie programu KPR została możliwość drukowania na każdej drukarce. W tym celu w opcji wyboru drukarki mamy :

Zmiany na 2015 rok. W nowej odsłonie programu KPR została możliwość drukowania na każdej drukarce. W tym celu w opcji wyboru drukarki mamy : Zmiany na 2015 rok 1. Dodano wydruki graficzne z KPR na drukarkach Windows a (GDI). Dotychczas program KPR drukował na drukarkach igłowych (sterowanych kodami EPSON) oraz na drukarkach atramentowych i

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz ksiąg rachunkowych. 1. Załącznik numer 1. zawiera wykaz zbioru danych składający się na księgi rachunkowe oraz opis powiązań miedzy nimi

I. Wykaz ksiąg rachunkowych. 1. Załącznik numer 1. zawiera wykaz zbioru danych składający się na księgi rachunkowe oraz opis powiązań miedzy nimi I. Wykaz ksiąg rachunkowych. 1. Załącznik numer 1. zawiera wykaz zbioru danych składający się na księgi rachunkowe oraz opis powiązań miedzy nimi II. System przetwarzania danych 1. Do programu KolFK dołączona

Bardziej szczegółowo

Jak wykonać inwentaryzację (spis z natury) w rc sklep lub rc sklep mini.

Jak wykonać inwentaryzację (spis z natury) w rc sklep lub rc sklep mini. Jak wykonać inwentaryzację (spis z natury) w rc sklep lub rc sklep mini. Inwentaryzację wykonujemy wtedy, kiedy chcemy dokładnie poznać fizyczny stan towarów na sklepie. Najczęściej jest to spowodowane

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa wersja 3.50

Księga Handlowa wersja 3.50 Księga Handlowa wersja 3.50 1. Instalacja programu u użytkowników KH2014 Użytkownicy programu KH2014 otrzymują płytę CD na dany rok. W celu zainstalowania programu należy: włożyć do napędu płytę z programem,

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.21a Księgi Handlowej. Wersja 3.21 Księgi Handlowej. Wersja 3.20 Księgi Handlowej. 1. Poprawiono

Wersja 3.21a Księgi Handlowej. Wersja 3.21 Księgi Handlowej. Wersja 3.20 Księgi Handlowej. 1. Poprawiono Wersja 3.21a Księgi Handlowej 1. Poprawiono 1. Rejestry VAT. Wzorce księgowań makro V23. We wzorcach księgowych do rejestru sprzedaży i zakupu VAT przywrócone zostało makro dla stawki VAT 23% (V23). Wersja

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa ( GRAF Serwis Roman Sznajder

Księga Handlowa ( GRAF Serwis Roman Sznajder Księga Handlowa ( Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 32-020 Wieliczka ul. Polna 4A tel. 12 288 09 47, 609 09 99 55 fax. 12 288 09 47 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Definicje

Bardziej szczegółowo

WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2

WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2 Instrukcja obsługi aplikacji WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2 Piotr Taraszkiewicz Strona 1 Spis treści 1 WSTĘP O APLIKACJI 3 2 KONFIGURACJA APLIKACJI 4 2.1 KONFIGURACJA POŁĄCZENIA 4 2.2 POZOSTAŁE

Bardziej szczegółowo

e-biuro-fakturowanie

e-biuro-fakturowanie e-biuro-fakturowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU Program dedykowany dla managerów, kadry zarządzającej przedsiębiorstwem oraz osób prowadzących działalność gospodarczą, które nie potrzebują prowadzić stanów

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab6 Strona 1 Plan zajęć 1 Utworzenie kartoteki środka trwałego... 3 2 Zakup środka trwałego... 4 3 Amortyzacja środka

Bardziej szczegółowo