UCHWAŁA NR XVIII/148/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i rozchodów

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVIII/148/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i rozchodów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: 1. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku Janusz Kędzia Id: 98F890A5-796F D59-E234E Podpisany Strona 1

2 Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/148/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 listopada 2015r. DOCHODY Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach ORG ORGAN , ,00 0, , Pomoc społeczna , ,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par , ,00 0, ,00 "Cyfrowy Debiut 50+" , ,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par , ,00 0, ,00 "Cyfrowy Debiut 50+" , ,00 0, ,00 WFN Wydział Finansowy , ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0, , Gospodarka odpadami 0, ,00 0, ,00 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek , ,00 0, ,00 organizacyjnych Kary umowne 0, ,00 0, ,00 Id: 98F890A5-796F D59-E234E Podpisany Strona 2

3 DOCHODY wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dochody bieżące , ,00 0, ,03 Dochody majątkowe ,00 0,00 0, ,00 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, ,00 UE , ,00 0, , , ,00 RAZEM DOCHODY 0, ,03 Id: 98F890A5-796F D59-E234E Podpisany Strona 3

4 Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/148/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 listopada 2015r. WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach AO Administracja Oświaty w Kluczborku , , , , Oświata i wychowanie , , , , Przedszkola , ,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 0, ,00 Dotacja - Niepubliczne Przedszkole TĘCZOWA DOLINA , ,00 0, , Gimnazja ,81 0, , ,81 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu ,00 0, , ,00 oświaty Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum PG STO ,00 0, , ,00 OP Ośrodek Pomocy Społecznej , , , , Pomoc społeczna , ,00 0, , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0, ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych , ,00 0, ,00 jednostek samorządu terytorialnego zadanie własne , ,00 0, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, , , Dzienni opiekunowie ,00 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , ,00 Id: 98F890A5-796F D59-E234E Podpisany Strona 4

5 zadanie własne ,00 0, , , Składki na Fundusz Pracy 9 000,00 0, , ,00 zadanie własne 9 000,00 0, , , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , ,00 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach zadanie własne ,00 0, , ,00 PG2 Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy , ,00 0, , Oświata i wychowanie , ,00 0, , Gimnazja , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 PG3 Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku , ,00 0, , Oświata i wychowanie , ,00 0, , Gimnazja , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 PG4 Publiczne Gimnazjum Nr 4 Kujakowicach Górnych , ,00 0, , Oświata i wychowanie , ,00 0, , Gimnazja , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 Id: 98F890A5-796F D59-E234E Podpisany Strona 5

6 PG5 Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Kluczborku , ,00 0, , Oświata i wychowanie , ,00 0, , Gimnazja , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 PP1 Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku , ,00 0, , Oświata i wychowanie , ,00 0, , Przedszkola , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 PP5 Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku , ,00 0, , Oświata i wychowanie , ,00 0, , Przedszkola , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 Id: 98F890A5-796F D59-E234E Podpisany Strona 6

7 PP7 Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedszkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku , ,00 0, , Oświata i wychowanie , ,00 0, , Przedszkola , ,00 0, ,00 PP Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych , ,00 0, , Oświata i wychowanie , ,00 0, , Przedszkola , ,00 0, ,00 PP BOG 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach , ,00 0, , Oświata i wychowanie , ,00 0, , Przedszkola , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 RGG Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami , , , , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , ,00 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , ,00 Id: 98F890A5-796F D59-E234E Podpisany Strona 7

8 750 Administracja publiczna , ,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0, , Podatek od nieruchomości , ,00 0, ,00 podatek od nieruchomości , ,00 0, ,00 ROŚ Referat Ochrony Środowiska , ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0, , Gospodarka odpadami , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0, ,00 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych , ,00 0, ,00 SDS Środowiskowy Dom Samopomocy ,00 0, , , Pomoc społeczna ,00 0, , , Ośrodki wsparcia ,00 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , ,00 Zadania własne ,00 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , ,00 Zadania własne ,00 0, , , Składki na Fundusz Pracy ,00 0,00 230, ,00 Zadania własne 1 500,00 0,00 230, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00 850, ,00 Zadania własne 7 000,00 0,00 850, , Zakup środków żywności ,00 0,00 10, ,00 Zadania własne 470,00 0,00 10,00 460, Zakup energii ,00 0,00 10, ,00 Zadania własne 5 850,00 0,00 10, , Zakup usług pozostałych ,00 0,00 300, ,00 Zadania własne 1 000,00 0,00 300,00 700,00 Id: 98F890A5-796F D59-E234E Podpisany Strona 8

9 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach SFE Sam. stan. ds. Funduszy Europejskich , , , , Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0, , , Zakup usług pozostałych ,00 0, , ,00 Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ,00 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,00 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków II etap ,00 0, , , Administracja publiczna , , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,00 Dobudowa biura obsługi klienta przy Urzędzie Miejskim w Kluczborku ,00 0, ,00 0,00 Modernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego , ,00 0, ,00 SP1 Publiczna szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku , ,00 0, , Oświata i wychowanie , ,00 0, , Szkoły podstawowe , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 SP2 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku , ,00 0, , Oświata i wychowanie , ,00 0, , Szkoły podstawowe , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 SP5 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku , ,00 0, , Oświata i wychowanie , ,00 0, , Szkoły podstawowe , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Id: 98F890A5-796F D59-E234E Podpisany Strona 9

10 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0, , Świetlice szkolne , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 SP BAK Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie , ,00 0, , Oświata i wychowanie , ,00 0, , Szkoły podstawowe , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 SP BOG Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy , ,00 0, , Oświata i wychowanie , ,00 0, , Szkoły podstawowe , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 Id: 98F890A5-796F D59-E234E Podpisany Strona 10

11 SP KUJ Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach , ,00 0, , Oświata i wychowanie , ,00 0, , Szkoły podstawowe , ,00 0, ,43 SP KUN 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie , ,00 0, , Oświata i wychowanie , ,00 0, , Szkoły podstawowe , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 WAO Referat ds. Organizacyjnych , , , , Administracja publiczna , ,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, ,00 zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0, ,00 zakup usług pozostałych , ,00 0, , Pomoc społeczna ,00 0, , , Dodatki mieszkaniowe ,00 0, , , Świadczenia społeczne ,00 0, , ,00 świadczenia społeczne/dodatki mieszkaniowe ,00 0, , ,00 Id: 98F890A5-796F D59-E234E Podpisany Strona 11

12 WFN Wydział Finansowy ,00 0, , , Obsługa długu publicznego ,00 0, , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,00 0, , , ,00 0, , ,00 Spłata odsetek od kredytu PKO SA 11 mln ,00 0, , ,00 Spłata odsetek od kredytu BS Namysłów 5 mln ,00 0, , ,00 Spłata odsetek od kredytu BS Wołczyn 9 mln ,00 0, , ,00 Spłata odsetek od kredytu PKO SA 14 mln ,00 0, , ,00 Spłata odsetek od kredytu PKO SA 10 mln ,00 0, , ,00 Spłata odsetek od kredytu PKO 4 mln ,00 0, , , Różne rozliczenia ,00 0, , , Różne rozliczenia finansowe ,00 0, ,00 0,00 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za ,00 0, ,00 0,00 lata poprzednie Zwrot subwencji oświatowej ,00 0, ,00 0,00 WGM Wydział Gospodarki Miejskiej , , , , Gospodarka mieszkaniowa ,17 0, , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,17 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,00 Przebudowa i rozbudowa kina Bajka w Kluczborku ,00 0, , , Pomoc społeczna , ,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0, ,00 0, ,00 "Cyfrowy Debiut 50+" 0, ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0, ,00 0, ,00 "Cyfrowy Debiut 50+" 0, ,00 0, ,00 Id: 98F890A5-796F D59-E234E Podpisany Strona 12

13 WSO Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych ,00 0, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0, , ,00 Dotacja dla OSP Bogacica ,00 0, ,00 0,00 WYDATKI wg grup paragrafów w tym: Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach dotacje , , , ,86 w tym: Dotacje dla gminnych instytucji kultury ,00 0,00 0, ,00 Dotacje dla szkół niepublicznych , , , ,00 Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego ,00 0,00 0, ,00 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, ,00 Dotacje na ochronę zabytków ,00 0,00 0, ,00 Wydatki bieżące , , , ,35 w tym: wydatki jednostek budżetowych, , , , ,28 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, , , , ,57 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; , , , ,71 dotacje , , , ,86 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,92 0, , ,92 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 0, ,29 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ,00 0,00 0, ,00 obsługa długu ,00 0, , ,00 Wydatki majątkowe , , , ,64 Id: 98F890A5-796F D59-E234E Podpisany Strona 13

14 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,64 w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ,00 0,00 0, ,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów 4 000,00 0,00 0, ,00 do spółek prawa handlowego. Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach , ,00 RAZEM WYDATKI , ,99 Id: 98F890A5-796F D59-E234E Podpisany Strona 14

15 Załącznik nr 3 do uchwały nr XVIII/148/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 listopada 2015r. Budżet na rok 2015 PRZYCHODY I ROZCHODY Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Rozchody ,00 0, , ,00 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek ,00 0, , ,00 i kredytów Spłata kredytu długoter. BS Wołczyn ,00 0, , ,00 SALDO ,00 0, , ,00 Id: 98F890A5-796F D59-E234E Podpisany Strona 15