UCHWAŁA NR L/493/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR L/493/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: 1. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku Janusz Kędzia Id: 7763AFB4-607D-4A7D-8CEC-B47A9193C396. Podpisany Strona 1

2 Załącznik nr 1 do uchwały nr L/493/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 maja 2018 r. Budżet na rok 2018 DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach OP Ośrodek Pomocy Społecznej , ,00 0, , Pomoc społeczna , ,00 0, ,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, ,00 0, ,00 Dochody własne do pokrycia z wydatków 0, ,00 0, , Zasiłki stałe 3 000, ,00 0, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 000, ,00 0, ,00 Dochody własne do pokrycia z wydatków 3 000, ,00 0, , Rodzina , ,00 0, , Świadczenie wychowawcze 5 000, ,00 0, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 000, ,00 0, ,00 Dochody własne do pokrycia z wydatków 5 000, ,00 0, ,00 ORG ORGAN , , , , Oświata i wychowanie , ,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0, ,92 Id: 7763AFB4-607D-4A7D-8CEC-B47A9193C396. Podpisany Strona 1

3 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 2704 związków powiatów), samorządów województw, pozyskane 0, ,00 0, ,00 z innych źródeł Wymiana młodzieży 0, ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 0, ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych ,00 0, ,00 0,00 Dofinansowanie do "Rewitalizacji Parku Dzierżona" ,00 0, ,00 0,00 WFN Wydział Finansowy , ,00 0, , Administracja publiczna , ,00 0, , Pozostała działalność 0, ,00 0, , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0, ,00 0, ,00 Odszkodowania 0, ,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 0, , Straż gminna (miejska) , ,00 0, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, ,00 0, ,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, ,00 0, ,00 Id: 7763AFB4-607D-4A7D-8CEC-B47A9193C396. Podpisany Strona 2

4 DOCHODY wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dochody bieżące , ,00 0, ,23 Dochody majątkowe , , , ,00 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa ,00 0, , ,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UE , , , , , ,00 RAZEM DOCHODY , ,23 Id: 7763AFB4-607D-4A7D-8CEC-B47A9193C396. Podpisany Strona 3

5 Załącznik nr 2 do uchwały nr L/493/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 maja 2018 r. WYDATKI Budżet na rok 2018 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach KSM Komenda Straży Miejskiej , ,00 0, , , ,00 0, ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) , ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, ,00 Materiały i wyposażenie , ,00 0, ,00 SDS Środowiskowy Dom Samopomocy , ,00 0, , , ,00 0, ,00 Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia , ,00 0, , Zakup usług remontowych , ,00 0, ,00 Zadania własne 0, ,00 0, ,00 SPBOG Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy , ,00 0, , , ,00 0, ,00 Oświata i wychowanie Pozostała działalność 0, ,00 0, , Zakup usług pozostałych 0, ,00 0, ,00 Rewizyta u naszych niemieckich przyjaciół 0, ,00 0, ,00 Id: 7763AFB4-607D-4A7D-8CEC-B47A9193C396. Podpisany Strona 1

6 WFN Wydział Finansowy , ,00 0, , , ,00 0, ,00 Pomoc społeczna Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5 300, ,00 0, ,00 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 2910 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub 5 300, ,00 0, ,00 w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków 5 300, ,00 0, , Zasiłki stałe 2 200, ,00 0, ,00 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 2910 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub 2 200, ,00 0, ,00 w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków 2 200, ,00 0, , , ,00 0, ,00 Rodzina Świadczenie wychowawcze 6 000, ,00 0, ,00 WFZ Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 2910 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub 5 000, ,00 0, ,00 w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków 5 000, ,00 0, ,00 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich ,00 0, , , ,00 0, , ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,00 Rewitalizacja parku Dzierżona ,00 0, , ,00 Id: 7763AFB4-607D-4A7D-8CEC-B47A9193C396. Podpisany Strona 2

7 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 0,00 Rewitalizacja parku Dzierżona ,00 0, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 0,00 Rewitalizacja parku Dzierżona ,00 0, ,00 0,00 WGM Wydział Gospodarki Miejskiej , , , , , ,00 0, ,00 Transport i łączność Drogi publiczne gminne , ,00 0, , Zakup usług remontowych , ,00 0, ,00 Remonty bieżące dróg miejskich i wiejskich , ,00 0, , , , , ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , Zakup usług pozostałych ,00 0, , ,00 Bieżące utrzymanie oświetlenia ,00 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, ,00 Opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej z Kuniowa do ul. Sikorskiego w Kluczborku 0, ,00 0, ,00 WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach dotacje ,00 0,00 0, ,00 Dotacje dla gminnych instytucji kultury ,00 0,00 0, ,00 Dotacje dla szkół niepublicznych ,00 0,00 0, ,00 Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego ,00 0,00 0, ,00 Id: 7763AFB4-607D-4A7D-8CEC-B47A9193C396. Podpisany Strona 3

8 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, ,00 Dotacje na ochronę zabytków ,00 0,00 0, ,00 Wydatki bieżące , , , ,73 wydatki jednostek budżetowych, , , , ,54 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, ,55 0,00 0, ,55 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; , , , ,99 dotacje ,00 0,00 0, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,60 0,00 0, ,60 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,59 0,00 0, ,59 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ,00 0,00 0, ,00 obsługa długu ,00 0,00 0, ,00 Wydatki majątkowe , , , ,22 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,22 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ,31 0, , ,31 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 0,00 0, , , ,00 RAZEM WYDATKI , ,95 Id: 7763AFB4-607D-4A7D-8CEC-B47A9193C396. Podpisany Strona 4

9 UZASADNIENIE do uchwały Nr L/493/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków 1) Zmiany w budżecie po stronie dochodów a) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 750, o kwotę ,00 zł w związku z odszkodowaniem z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za uszkodzone meble i sprzęt oraz uszkodzenie budynku filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuniowie po zalaniu. b) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 754, o kwotę 2 500,00 zł wynika z wpływu do budżetu ze sprzedaży składników majątkowych. c) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 3 638,00 zł wynika z dofinansowania z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży do wymiany uczniów między szkołami w Bogacicy i Lunen, w projekcie Rewizyta u naszych niemieckich przyjaciół. d) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 852, o kwotę ,00 zł oraz w dziale 855 o kwotę 5 000,00 zł wynika ze zwiększonych wpływów do budżetu OPS-u z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń. e) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 900, o kwotę ,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania pn.: "Rewitalizacja parku Dzierżona" na lata następne. 2) Zmiany budżetu po stronie wydatków a) Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 600 rozdziale o kwotę ,00 zł w budżecie UM na zabezpieczenie wydatków na remonty bieżące dróg gminnych. b) Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 754 rozdziale o kwotę 2 500,00 zł w budżecie UM na wydatki Komendy Straży Miejskiej. c) Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 801 rozdziale o kwotę 3 638,00 zł w Szkole Podstawowej w Bogacicy związane jest z przystąpieniem do realizacji polsko-niemieckiego projektu pn.: Rewizyta u naszych niemieckich przyjaciół. d) Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 852 rozdziale o kwotę ,00 zł w budżecie Środowiskowego Domu Samopomocy wynika z odszkodowania za zalanie budynku filii w Kuniowie z przeznaczeniem na wydatki remontowe. Id: 7763AFB4-607D-4A7D-8CEC-B47A9193C396. Podpisany Strona 1

10 e) Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 852 rozdziale o kwotę ,00 zł oraz w rozdziale o kwotę 2 000,00 zł, a także w dziale 855 rozdziale o kwotę 5 000,00 zł związane jest ze zwrotami nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej. f) Zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale 900 rozdziale o kwotę ,00 zł związane jest z przeniesieniem realizacji zadania pn. Rewitalizacja parku Dzierżona na lata następne. g) Przeniesienie w dziale 900 rozdziale z wydatków bieżących w kwocie 5 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ścieżki pieszorowerowej z Kuniowa do ul. Sikorskiego w Kluczborku. Id: 7763AFB4-607D-4A7D-8CEC-B47A9193C396. Podpisany Strona 2