BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48)

Transkrypt

1 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48) Poznań, dnia 28 maja 2011 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , niniejszym informuje, że na dzień 28 maja 2011 roku zostały zaktualizowane Skróty Prospektu Informacyjnego dla subfunduszy funduszu Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej: Fundusz) oraz podaje do publicznej wiadomości treść zmian w Skrótach Prospektu Informacyjnego dla Subfunduszy: Arka Prestiż Akcji Polskich Arka Prestiż Akcji Rosyjskich (dotychczas Arka Prestiż Globalnego Rynku Akcji) Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (dotychczas Arka Prestiż Akcji Europejskich) Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (dotychczas Arka Prestiż Obligacji). W Skrótach Prospektu Informacyjnego ww. Subfunduszy Towarzystwo postanawia dokonać z dniem 28 maja 2011 roku następujących zmian: I. w Skrócie Prospektu Informacyjnego subfunduszu Arka Prestiż Akcji Polskich: 1. w Rozdziale 1: a) skreślić dotychczasową treść punktu 8.1 i nadać mu następującą nową treść w Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2010 roku wyniósł 0, Wartość ww. Współczynnika Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok Kategorie kosztów Subfunduszu niewłączonych do Współczynnika Kosztów Całkowitych, w tym opłaty transakcyjne, wskazane są w Prospekcie Informacyjnym Funduszu. b) skreślić dotychczasową treść punktu 9.1 i nadać mu następującą nową treść w Na dzień 31 grudnia 2010 r. aktywa netto Subfunduszu wynosiły ,83 zł. 2. w Rozdziale 2:

2 skreślić dotychczasową treść punktu 3 i nadać mu następującą nową treść w Firma: KPMG Audyt Spółka z o.o. spółka komandytowa Siedziba: Warszawa Adres: ul. Chłodna 51, Warszawa w punkcie 7 skreślić słowa: oraz na dzień 1 maja 2011 roku i zastąpić je słowami: na dzień 1 maja 2011 roku oraz na dzień 28 maja 2011 roku II. w Skrócie Prospektu Informacyjnego subfunduszu Arka Prestiż Akcji Rosyjskich (dotychczas Arka Prestiż Globalnego Rynku Akcji): 1. w całym Skrócie Prospektu Informacyjnego dotychczasową nazwę subfunduszu: Arka Prestiż Globalnego Rynku Akcji zastąpić nową nazwą Subfunduszu: Arka Prestiż Akcji Rosyjskich 2. w Rozdziale 1: a) w punkcie 3.1 po drugim akapicie dodać akapit w następującym Co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) aktywów Subfundusz będzie lokował w akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym charakterze, bezpośrednio lub pośrednio poprzez jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania, o których mowa w art. 83 Statutu, wyemitowane przez spółki, dla których podstawowym obszarem prowadzenia działalności jest terytorium Rosji. b) W punkcie 3.2 skreślić zdanie: Subfundusz jest subfunduszem globalnym i lokuje swoje aktywa bez względu na kraj siedziby emitenta. i zastąpić je następującym zdaniem: Co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) aktywów Subfundusz będzie lokował w akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym charakterze, bezpośrednio lub pośrednio poprzez jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania, o których mowa w art. 83 Statutu, wyemitowane przez spółki, dla których podstawowym obszarem prowadzenia działalności jest terytorium Rosji. c) W punkcie 5 skreślić dotychczasową treść informacji dotyczącej ryzyka inwestycji zagranicznych i nadać jej następującą nową treść w Subfundusz dokonuje lokat w przeważającej większości w instrumenty finansowe emitowane przez podmioty z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Instrumenty te denominowane będą głównie w rublu, funcie brytyjskim i w dolarze amerykańskim. Fundusz nie wyklucza jednak inwestycji w instrumenty finansowe denominowane w innych walutach. W związku z powyższym istotny wpływ na wartość Aktywów Subfunduszu będą miały wahania kursów innych walut, w szczególności rubla, w stosunku do waluty polskiej. Istotnym czynnikiem będzie też sytuacja makroekonomiczna na rynkach, na których Subfundusz lokuje bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności w Rosji. Sytuacja finansowa emitentów instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela Subfunduszu jest w dużym stopniu uzależniona od stanu koniunktury gospodarczej w krajach siedzib emitentów. Inwestycje narażone są na szereg ryzyk związanych z

3 niebezpieczeństwem zahamowania wzrostu gospodarczego. Pogarszająca się sytuacja gospodarcza może negatywnie wpłynąć na rynkową wycenę papierów wartościowych emitentów pochodzących z danego kraju. Ponadto do spadku wartości aktywów pochodzących z określonego kraju może przyczynić się także niestabilna sytuacja polityczna, która często powoduje wycofywanie się inwestorów zagranicznych z danego regionu. Koniunktura gospodarcza w Rosji w dużym stopniu zależy od poziomu cen surowców, dlatego załamanie na rynku surowcowym może negatywnie wpływać na sytuację spółek rosyjskich. w punkcie 7 skreślić słowa: oraz na dzień 27 maja 2011 roku i zastąpić je słowami: na dzień 27 maja 2011 roku oraz na dzień 28 maja 2011 roku III. w Skrócie Prospektu Informacyjnego subfunduszu Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy: 1. w Rozdziale 1: a) skreślić dotychczasową treść punktu 8.1 i nadać mu następującą nową treść w Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2010 roku wyniósł 0, Wartość ww. Współczynnika Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok Kategorie kosztów Subfunduszu niewłączonych do Współczynnika Kosztów Całkowitych, w tym opłaty transakcyjne, wskazane są w Prospekcie Informacyjnym Funduszu. b) skreślić dotychczasową treść punktu 9.1 i nadać mu następującą nową treść w Na dzień 31 grudnia 2010 r. aktywa netto Subfunduszu wynosiły ,07 zł. c) skreślić dotychczasową treść punktu 9.3 i nadać mu następującą nową treść w Dla oceny efektywności inwestowania w Jednostki Uczestnictwa Subfundusz przyjmuje następujący wzorzec porównawczy (benchmark): Do 27 maja 2011 roku: MSCI Emerging Europe ex Russia + Austria (w euro). Od 28 maja 2011 roku: 40% ISE % ATX +12,5% PX + 12,5% BUX (w euro). 2. w Rozdziale 2: skreślić dotychczasową treść punktu 3 i nadać mu następującą nową treść w

4 Firma: Siedziba: Adres: KPMG Audyt Spółka z o.o. spółka komandytowa Warszawa ul. Chłodna 51, Warszawa w punkcie 7 skreślić słowa: oraz na dzień 1 maja 2011 roku i zastąpić je słowami: na dzień 1 maja 2011 roku oraz na dzień 28 maja 2011 roku IV. w Skrócie Prospektu Informacyjnego subfunduszu Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (dotychczas Arka Prestiż Akcji Europejskich): 1. w całym Skrócie Prospektu Informacyjnego dotychczasową nazwę subfunduszu: Arka Prestiż Akcji Europejskich zastąpić nową nazwą Subfunduszu: Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych 2. w Rozdziale 1: a) skreślić dotychczasową treść punktu 3.1 i nadać mu następującą nową treść w Subfundusz jest Subfunduszem dłużnym inwestującym w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego denominowane w walucie polskiej. Udział lokat innych niż wskazane zdaniu poprzednim nie może przekraczać 20% (dwudziestu procent) Aktywów Subfunduszu. Subfundusz może inwestować do 10% (dziesięciu procent) wartości swoich Aktywów w obligacje zamienne na akcje, w związku z czym możliwe jest, iż przejściowo wśród lokat Subfunduszu mogą znajdować się akcje i prawa wynikające z akcji. Subfundusz może lokować do 50% (pięćdziesięciu procent) wartości swoich Aktywów w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne jednego funduszu inwestycyjnego lub w tytuły uczestnictwa emitowane przez jedną instytucję wspólnego inwestowania, mającą siedzibę za granicą. Fundusz nie będzie odzwierciedlał składu uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych. b) skreślić dotychczasową treść punktu 3.2 i nadać mu następującą nową treść w Subfundusz jest Subfunduszem dłużnym inwestującym w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego denominowane w walucie polskiej. Udział lokat innych niż wskazane zdaniu poprzednim nie może przekraczać 20% (dwudziestu procent) Aktywów Subfunduszu. c) w punkcie 3.3 skreślić dotychczasową treść punktu 2 i nadać mu następującą nową treść w 2. Subfundusz może lokować w wystandaryzowane lub niewystandaryzowane: (1) terminowe transakcje zakupu / sprzedaży walut, (2) transakcje swap na stopę procentową, (3) transakcje swap walutowy.

5 d) w punkcie 5 skreślić informacje dotyczącą: i. ryzyka związanego z przechowywaniem aktywów ii. ryzyka zmian prawnych e) w punkcie 5 skreślić dotychczasową treść informacji dotyczącej ryzyka związanego z koncentracją aktywów lub rynków i nadać jej następującą nową treść w Subfundusz jest Subfunduszem dłużnym inwestującym w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego denominowane w walucie polskiej. Udział lokat innych niż wskazane zdaniu poprzednim nie może przekraczać 20% (dwudziestu procent) Aktywów Subfunduszu. Subfundusz może inwestować do 10% (dziesięciu procent) wartości swoich Aktywów w obligacje zamienne na akcje, w związku z czym możliwe jest, iż przejściowo wśród lokat Subfunduszu mogą znajdować się akcje i prawa wynikające z akcji. Subfundusz może lokować do 50% (pięćdziesięciu procent) wartości swoich Aktywów w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne jednego funduszu inwestycyjnego lub w tytuły uczestnictwa emitowane przez jedną instytucję wspólnego inwestowania, mającą siedzibę za granicą. Oznacza to, że wahania wyceny rynkowej poszczególnych instrumentów finansowych mogą powodować wahania Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa. Ponieważ Subfundusz przy dokonywaniu lokat Aktywów stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone w Ustawie o Funduszach, dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego lokaty Funduszu mogą charakteryzować się niewielką dywersyfikacją. f) W punkcie 5 w informacji dotyczącej ryzyka kredytowego skreślić słowo: znikome i zastąpić je słowem: niskie ; g) W punkcie 5 w informacji dotyczącej ryzyk wynikających z mniejszej dywersyfikacji aktywów, po słowach: i udziały w tym podmiocie dodać słowa: oraz do 100% wartości Aktywów Subfunduszu w jedną serię obligacji skarbowych h) Skreślić dotychczasową treść punktu 6 i nadać mu następującą nową treść w Subfundusz polecany jest tym inwestorom, którzy jednocześnie spełniają następujące warunki: 1. planują oszczędzanie średnioterminowe (minimum 24-miesięczne), 2. myślą przede wszystkim o stosunkowo bezpiecznym ulokowaniu środków lub traktują inwestycję w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu jako składnik zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego, 3. akceptują ryzyko związane z inwestycjami w akcje lub instrumenty o podobnym charakterze jedynie w bardzo ograniczonym zakresie, 4. oczekują zysków na poziomie zbliżonym lub wyższym niż oprocentowanie lokat bankowych, 5. oczekują wysokiej płynności swojej inwestycji oraz wysokiej przewidywalności jej wartości. Wskazanie 24-miesięcznego okresu jako minimalnego czasu inwestycji oznacza, że inwestor powinien brać pod uwagę, że osiągnięcie przez Subfundusz satysfakcjonującej stopy zwrotu może nastąpić dopiero po 24 miesiącach od rozpoczęcia inwestycji, na co ze względu na charakter Funduszu istotny wpływ może mieć poziom opłat związanych z nabywaniem i umarzaniem Jednostek Uczestnictwa. Nie wyklucza to osiągnięcia satysfakcjonującej stopy zwrotu w okresie krótszym niż 24 miesiące ani nie gwarantuje osiągnięcia

6 satysfakcjonującego inwestora zysku lub nawet zwrotu pełnej wysokości zainwestowanego kapitału w terminie dłuższym niż 24 miesiące. w punkcie 7 skreślić słowa: oraz na dzień 27 maja 2011 roku i zastąpić je słowami: na dzień 27 maja 2011 roku oraz na dzień 28 maja 2011 roku V. w Skrócie Prospektu Informacyjnego subfunduszu Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (dotychczas Arka Prestiż Obligacji): 1. w całym Skrócie Prospektu Informacyjnego dotychczasową nazwę subfunduszu: Arka Prestiż Obligacji zastąpić nową nazwą Subfunduszu: Arka Prestiż Obligacji Skarbowych 2. w Rozdziale 1: a) w punkcie 3.1 skreślić zdanie pierwsze i zastąpić je następującą treścią: Subfundusz jest Subfunduszem dłużnym skarbowym zorientowanym na inwestycje w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Narodowy Bank Polski lub państwa członkowskie Unii Europejskiej. Udział lokat innych niż wskazane w zdaniu poprzednim nie może przekraczać 20% (dwudziestu procent) Aktywów Subfunduszu. b) skreślić dotychczasową treść punktu 3.2 i nadać mu następującą nową treść w Subfundusz jest Subfunduszem dłużnym skarbowym zorientowanym na inwestycje w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Narodowy Bank Polski lub państwa członkowskie Unii Europejskiej. Udział lokat innych niż wskazane w zdaniu poprzednim nie może przekraczać 20% (dwudziestu procent) Aktywów Subfunduszu. c) w punkcie 5 w informacji dotyczącej ryzyka rynkowego skreślić słowo: znacznie ; d) w punkcie 5 skreślić informacje dotyczące: Ryzyka związanego z przechowywaniem aktywów oraz Ryzyka zmian prawnych e) w punkcie 5 w informacji dotyczącej ryzyka kredytowego skreślić słowo: znikome i zastąpić je słowem: niskie ; f) w punkcie 5 skreślić dotychczasową treść informacji dotyczącej ryzyka wynikającego z mniejszej dywersyfikacji aktywów i nadać jej następującą nową treść w Ponieważ Subfundusz może inwestować nawet do 20% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelności wobec tego podmiotu i udziały w tym podmiocie oraz do 100% wartości Aktywów Subfunduszu w jedną serię obligacji skarbowych, istnieje ryzyko dużo mniejszej dywersyfikacji aniżeli w przypadku portfeli funduszy inwestycyjnych otwartych, a więc tzw. ryzyko niesystematyczne (specyficzne).

7 g) skreślić dotychczasową treść punktu 8.1 i nadać mu następującą nową treść w Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2010* roku wyniósł 0, Wartość ww. Współczynnika Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok Kategorie kosztów Subfunduszu niewłączonych do Współczynnika Kosztów Całkowitych, w tym opłaty transakcyjne, wskazane są w Prospekcie Informacyjnym Funduszu. * Dane dotyczą subfunduszu Arka Prestiż Obligacji przekształconego w dniu 27 maja 2011 r. w subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych. h) skreślić dotychczasową treść punktu 9.1 i nadać mu następującą nową treść w Na dzień 31 grudnia 2010 r. aktywa netto Subfunduszu* wynosiły ,60 zł. * Dane dotyczą subfunduszu Arka Prestiż Obligacji przekształconego w dniu 27 maja 2011 r. w subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych. 3. w Rozdziale 2: skreślić dotychczasową treść punktu 3 i nadać mu następującą nową treść w Firma: KPMG Audyt Spółka z o.o. spółka komandytowa Siedziba: Warszawa Adres: ul. Chłodna 51, Warszawa 4. w Rozdziale 3: w punkcie 7 skreślić słowa: oraz na dzień 1 maja 2011 roku i zastąpić je słowami: na dzień 1 maja 2011 roku oraz na dzień 28 maja 2011 roku Pozostałe zapisy Skrótów Prospektu Informacyjnego ww. Subfunduszy pozostają bez zmian. Teksty jednolite Skrótów Prospektu Informacyjnego ww. Subfunduszy uwzględniające powyższe zmiany znajdują się na stronie internetowej