1) Na stronie tytułowej Prospektu informacyjnego, zastępuje się:

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 STYCZNIA 2012 R. Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza o zmianach w Prospekcie informacyjnym funduszu ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Zmiany są następujące: 1) Na stronie tytułowej Prospektu informacyjnego, zastępuje się: zdanie: Niniejszy prospekt został sporządzony w Warszawie Tekst jednolity z dnia 31 maja 2011 r., zaktualizowany w dniu 01 lipca 2011 r., w dniu 7 października 2011 r. oraz w dniu 10 listopada 2011 r. zdaniem: Niniejszy prospekt został sporządzony w Warszawie Tekst jednolity z dnia 31 maja 2011 r., zaktualizowany w dniu 1 lipca 2011 r., w dniu 7 października 2011 r., w dniu 10 listopada 2011 r. oraz w dniu 1 stycznia 2012 r. ; 2) W rozdziale III (DANE O FUNDUSZACH I SUBFUNDUSZACH), w Podrozdziale A (DANE O FUNDUSZU), w pkt , , , , , , , , oraz sformułowanie godz. 8:00 zmienia się na godz. 14:30.; 3) W rozdziale III (DANE O FUNDUSZACH I SUBFUNDUSZACH), w Podrozdziale A (DANE O FUNDUSZU), pkt otrzymuje nowe, następujące brzmienie: Uczestnik ma prawo do dokonania, w każdym Dniu Wyceny, konwersji Jednostek Uczestnictwa na jednostki uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo (z wyłączeniem jednostek uczestnictwa funduszu IPOPEMA m-indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz jednostek uczestnictwa funduszu IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, w przypadku których nie jest możliwa konwersja Jednostek Uczestnictwa) o ile statuty tych funduszy to przewidują. W przypadku konwersji Jednostek Uczestnictwa na jednostki uczestnictwa specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, konwersja będzie zrealizowana, o ile Uczestnik

2 Funduszu spełni kryteria umożliwiające mu nabycie jednostek uczestnictwa w takim funduszu, określone w jego statucie ; 4) W rozdziale III (DANE O FUNDUSZACH I SUBFUNDUSZACH), w Podrozdziale A (DANE O FUNDUSZU), pkt otrzymuje nowe, następujące brzmienie: Ostatnie dostępne kursy lokat Funduszu na Aktywnym Rynku w Dniu Wyceny Fundusz określa o godzinie 23:00. Wybór godziny 23:00 uzasadniony jest następującymi okolicznościami: godzina 23:00 na polskim rynku międzybankowym na podstawie kwotowań o godzinie 23:00, w przypadku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dostępne są kursy zamknięcia, o godzinie 23:00, w przypadku giełdowych rynków europejskich, północnoamerykańskich, południowoamerykańskich i azjatyckich dostępne są kursy zamknięcia. ; 5) W rozdziale III (DANE O FUNDUSZACH I SUBFUNDUSZACH), w Podrozdziale A (DANE O FUNDUSZU), pkt otrzymuje nowe, następujące brzmienie: obligacji, bonów skarbowych, bonów pieniężnych, kwitów depozytowych, listów zastawnych, weksli, wierzytelności pieniężnych, o terminie realizacji praw liczonym od dnia ich wystawienia, nie dłuższym niż rok w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; ; 6) W rozdziale III (DANE O FUNDUSZACH I SUBFUNDUSZACH), w Podrozdziale A (DANE O FUNDUSZU), pkt otrzymuje nowe, następujące brzmienie: Ostatnie dostępne kursy, o których mowa w ppkt , w dniu dokonywania wyceny Fundusz określa o godzinie 23:00. Wybór godziny 23:00 uzasadniony jest następującymi okolicznościami: godzina 23:00 na polskim rynku międzybankowym na podstawie kwotowań o godzinie 23:00, w przypadku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dostępne są kursy zamknięcia,

3 o godzinie 23:00, w przypadku giełdowych rynków europejskich, północnoamerykańskich, południowoamerykańskich i azjatyckich dostępne są kursy zamknięcia. ; 7) W rozdziale III (DANE O FUNDUSZACH I SUBFUNDUSZACH), w Podrozdziale A (DANE O FUNDUSZU), po pkt dotychczasowe oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zastępuję się nowym oświadczeniem o następującej treści:

4 8) W załączniku nr 2 do Prospektu informacyjnego, (Statut Funduszu) art. 31 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: 3. Ostatnie dostępne kursy lokat Funduszu na Aktywnym Rynku w Dniu Wyceny Fundusz określa o godzinie 23:00. Wybór godziny 23:00 uzasadniony jest następującymi okolicznościami: 3.1 godzina 23:00 na polskim rynku międzybankowym na podstawie kwotowań 3.2 o godzinie 23:00, w przypadku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dostępne są kursy zamknięcia,

5 3.3. o godzinie 23:00, w przypadku giełdowych rynków europejskich, północnoamerykańskich, południowoamerykańskich i azjatyckich dostępne są kursy zamknięcia. ; Pozostałe postanowienia Prospektu informacyjnego pozostają bez zmian. W/w zmiany w Prospekcie informacyjnym funduszu ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wchodzą w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia.