4. W Rozdziale III Podrozdział IIIa pkt a) otrzymuje następujące brzmienie:

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 27 maja 2015 r. INFORMACJA O ZMIANACH DANYCH OBJĘTYCH PROSPEKTEM INFORMACYJNYM METLIFE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOL ŚWIATOWY Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI: MetLife Subfundusz Lokacyjny; MetLife Subfundusz Obligacji Plus; MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek; MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu; MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa; MetLife Subfundusz Akcji Polskich; MetLife Subfundusz Obligacji Światowych; MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich; MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki; MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych; MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących; MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich; 1. Data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 27 maja 2015 r. 2. W Rozdziale III Podrozdział IIIa pkt otrzymuje brzmienie: Całkowita ekspozycja, która opisana jest w Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U ) wyznaczana jest przy wykorzystaniu metody zaangażowania, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia. Wybór metody został dokonany w oparciu o stosowaną przez Subfundusz strategię inwestycyjną oraz skład portfela Subfunduszu. 3. W Rozdziale III Podrozdział IIIa pod oświadczeniem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zawarte tam Oświadczenie Towarzystwa otrzymuje następujące brzemiennie: MetLife TFI S.A. pragnie poinformować, iż zawarta w powyższym Oświadczeniu Biegłego Rewidenta nazwa Towarzystwa i Subfunduszu w dniu 15 maja 2014 r. uległa zmianie na MetLife TFI S.A. oraz MetLife Subfundusz Lokacyjnych. 4. W Rozdziale III Podrozdział IIIa pkt a) otrzymuje następujące brzmienie: a) wysokość wskaźnika za rok ,13 %, 5. W Rozdziale III Podrozdział IIIa pkt 3.19 otrzymuje następujące brzmienie: Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego

2 b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2, 3, 5, 10 lat d) Wielkość średniej stopy zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca oraz informacje o dokonanych zmianach wzorca

3 6. W Rozdziale III Podrozdział IIIb pod oświadczeniem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dodaje się oświadczenie następującej treści: MetLife TFI S.A. pragnie poinformować, iż zawarta w powyższym Oświadczeniu Biegłego Rewidenta nazwa Towarzystwa i Subfunduszu w dniu 15 maja 2014 r. uległa zmianie na MetLife TFI S.A. oraz MetLife Subfundusz Obligacji Plus. 7. W Rozdziale III Podrozdział IIIb pkt a) otrzymuje następujące brzmienie: a) wysokość wskaźnika za rok ,89 %, 8. W Rozdziale III Podrozdział IIIb pkt 3.19 otrzymuje następujące brzmienie: Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego

4 b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2, 3, 5, 10 lat d) Średnie stopy zwrotu oraz roczne stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzoru

5 9. W Rozdziale III Podrozdział IIIc pkt a) otrzymuje następujące brzmienie: a) wysokość wskaźnika za rok ,64 %, 10. W Rozdziale III Podrozdział IIIc pkt 3.19 otrzymuje następujące brzmienie: Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2, 3, 5, 10 lat

6 d) Średnie stopy zwrotu oraz roczne stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzoru

7 11. W Rozdziale III Podrozdział IIId pkt otrzymuje brzmienie: Całkowita ekspozycja, która opisana jest w Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U ) wyznaczana jest przy wykorzystaniu metody zaangażowania, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia. Wybór metody został dokonany w oparciu o stosowaną przez Subfundusz strategię inwestycyjną oraz skład portfela Subfunduszu. 12. W Rozdziale III Podrozdział IIId pod oświadczeniem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dodaje się oświadczenie następującej treści: MetLife TFI S.A. pragnie poinformować, iż zawarta w powyższym Oświadczeniu Biegłego Rewidenta nazwa Towarzystwa i Subfunduszu w dniu 15 maja 2014 r. uległa zmianie na MetLife TFI S.A. oraz MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu. 13. W Rozdziale III Podrozdział IIId pkt a) otrzymuje następujące brzmienie: a) wysokość wskaźnika za rok ,84 %, 14. W Rozdziale III Podrozdział IIId pkt 3.19 otrzymuje następujące brzmienie: Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2, 3, 5, 10 lat

8 15. W Rozdziale III Podrozdział IIIe pod oświadczeniem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dodaje się oświadczenie następującej treści: MetLife TFI S.A. pragnie poinformować, iż zawarta w powyższym Oświadczeniu Biegłego Rewidenta nazwa Towarzystwa i Subfunduszu w dniu 15 maja 2014 r. uległa zmianie na MetLife TFI S.A. oraz MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa. 16. W Rozdziale III Podrozdział IIIe pkt a) otrzymuje następujące brzmienie: a) wysokość wskaźnika za rok ,88 %, 17. W Rozdziale III Podrozdział IIIe pkt 3.19 otrzymuje następujące brzmienie: Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2, 3, 5, 10 lat

9 d) Średnie stopy zwrotu oraz roczne stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzoru

10 18. W Rozdziale III Podrozdział IIIf pod oświadczeniem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zmianie ulega treść Oświadczenia Towarzystwa: MetLife TFI S.A. pragnie poinformować, iż zawarta w powyższym Oświadczeniu Biegłego Rewidenta nazwa Towarzystwa i Subfunduszu w dniu 15 maja 2014 r. uległa zmianie na MetLife TFI S.A. oraz MetLife Subfundusz Akcji Polskich. 19. W Rozdziale III Podrozdział IIIf pkt a) otrzymuje następujące brzmienie: a) wysokość wskaźnika za rok ,35 %, 20. W Rozdziale III Podrozdział IIIf pkt 3.19 otrzymuje następujące brzmienie: Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu w ostatnim roku obrotowym b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2, 3, 5, 10 lat

11 d) Średnie stopy zwrotu oraz roczne stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzoru

12 21. W Rozdziale III Podrozdział IIIg pod oświadczeniem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dodaje się oświadczenie następującej treści: MetLife TFI S.A. pragnie poinformować, iż zawarta w powyższym Oświadczeniu Biegłego Rewidenta nazwa Towarzystwa i Subfunduszu w dniu 15 maja 2014 r. uległa zmianie na MetLife TFI S.A. oraz MetLife Subfundusz Obligacji Światowych. 22. W Rozdziale III Podrozdział IIIg pkt a) otrzymuje następujące brzmienie: a) wysokość wskaźnika za rok ,64 %, 23. W Rozdziale III Podrozdział IIIg pkt 3.19 otrzymuje następujące brzmienie: Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2, 3, 5, 10 lat

13 d) Średnie stopy zwrotu oraz roczne stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzoru

14 24. W Rozdziale III Podrozdział IIIh pod oświadczeniem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dodaje się oświadczenie następującej treści: MetLife TFI S.A. pragnie poinformować, iż zawarta w powyższym Oświadczeniu Biegłego Rewidenta nazwa Towarzystwa i Subfunduszu w dniu 15 maja 2014 r. uległa zmianie na MetLife TFI S.A. oraz MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich. 25. W Rozdziale III Podrozdział IIIh pkt a) otrzymuje następujące brzmienie: a) wysokość wskaźnika za rok ,07 %, 26. W Rozdziale III Podrozdział IIIh pkt 3.19 otrzymuje następujące brzmienie: Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2, 3, 5, 10 lat

15 d) Średnie stopy zwrotu oraz roczne stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzoru

16 27. W Rozdziale III Podrozdział IIIi pod oświadczeniem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dodaje się oświadczenie następującej treści: MetLife TFI S.A. pragnie poinformować, iż zawarta w powyższym Oświadczeniu Biegłego Rewidenta nazwa Towarzystwa i Subfunduszu w dniu 15 maja 2014 r. uległa zmianie na MetLife TFI S.A. oraz MetLife Subfundusz Zrównoważonego Azjatyckiego. 28. W Rozdziale III Podrozdział IIIi pkt a) otrzymuje następujące brzmienie: a) wysokość wskaźnika za rok ,24 %, 29. W Rozdziale III Podrozdział IIIi pkt 3.19 otrzymuje następujące brzmienie: Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego. b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2, 3, 5, 10 lat

17 d) Średnie stopy zwrotu oraz roczne stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzoru

18 30. W Rozdziale III Podrozdział IIIj pkt a) otrzymuje następujące brzmienie: a) wysokość wskaźnika za rok ,83 %, 31. W Rozdziale III Podrozdział IIIj pkt 3.19 otrzymuje następujące brzmienie: Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu w ostatnim roku obrotowym b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2, 3, 5, 10 lat

19 d) Średnie stopy zwrotu oraz roczne stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzoru 32. W Rozdziale III Podrozdział IIIk pod oświadczeniem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dodaje się oświadczenie następującej treści: MetLife TFI S.A. pragnie poinformować, iż zawarta w powyższym Oświadczeniu Biegłego Rewidenta nazwa Towarzystwa i Subfunduszu w dniu 15 maja 2014 r. uległa zmianie na MetLife TFI S.A. oraz MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących. 33. W Rozdziale III Podrozdział IIIk pkt a) otrzymuje następujące brzmienie: a) wysokość wskaźnika za rok ,39 %,

20 34. W Rozdziale III Podrozdział IIIk pkt 3.19 otrzymuje następujące brzmienie: Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2, 3, 5, 10 lat d) Średnie stopy zwrotu oraz roczne stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzoru

21 35. W Rozdziale III Podrozdział IIIl pod oświadczeniem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dodaje się oświadczenie następującej treści: MetLife TFI S.A. pragnie poinformować, iż zawarta w powyższym Oświadczeniu Biegłego Rewidenta nazwa Towarzystwa i Subfunduszu w dniu 15 maja 2014 r. uległa zmianie na MetLife TFI S.A. oraz MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich. 36. W Rozdziale III Podrozdział IIIl pkt a) otrzymuje następujące brzmienie: a) wysokość wskaźnika za rok ,30 %, 37. W Rozdziale III Podrozdział IIIl pkt 3.19 otrzymuje następujące brzmienie: Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego

22 b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2, 3, 5, 10 lat d) Średnie stopy zwrotu oraz roczne stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzoru.

23