UCHWAŁA NR XXXVII/245/2017 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVII/245/207 RADY MIASTA BARTOSZYCE z dnia 28 września 207 r. w sprawie zmiany budżetu. Na podstawie art. 8 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 206 r. poz. 446, ze zm.), w związku z art. 2, 22, 24 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 206 r., poz.870, ze zm. ) Rada Miasta uchwala co następuje: Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 2.. Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi ,59 zł, w tym: a) dochody bieżące ,09 zł, b) dochody majątkowe ,50 zł. 2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi ,09 zł, w tym: a) wydatki bieżące ,09 zł, b) wydatki majątkowe ,00 zł.. Deficyt budżetu w wysokości ,50 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: a) kredytów bankowych w wysokości ,50 zł, Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta nr XXIX/85/206 z dnia 29 grudnia 206 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 6. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miasta nr XXIX/85/206 z dnia 29 grudnia 206 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 7. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miasta nr XXIX/85/206 z dnia 29 grudnia 206 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 8. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta nr XXIX/85/206 z dnia 29 grudnia 206 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. Id: BD0A648-99CC-4949-A4CB BB04. Podpisany Strona

2 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku 207 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miasta Leonard Boiwko Id: BD0A648-99CC-4949-A4CB BB04. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr do Uchwały Nr XXXVII/245/207 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 28 września 207 r. Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 000, , ,00 80 Oświata i wychowanie , , , Przedszkola , , , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , , ,00 92 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 000, , , Pozostałe zadania w zakresie kultury 0, , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , ,00 Razem: , , ,59 Id: BD0A648-99CC-4949-A4CB BB04. Podpisany Strona

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/245/207 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 28 września 207 r. Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , Dostarczanie wody 0, , , Zakup usług remontowych 0, , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Administracja publiczna ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Zakup usług pozostałych 0, , , Zakup usług pozostałych 0,00 500,00 500, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,50 80 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , ,05 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 306 5, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Przedszkola , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup środków żywności , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 000, , , Pomoc społeczna , , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , ,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0, , , Pozostała działalność 0, , ,00 30 Świadczenia społeczne 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , ,00 Id: BD0A648-99CC-4949-A4CB BB04. Podpisany Strona

5 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,53 92 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury 59 50, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Razem: , , ,09 Id: BD0A648-99CC-4949-A4CB BB04. Podpisany Strona 2

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/245/207 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 28 września 207 r. Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 207 Dzi ał Rozd z. Nazwa Planowane nakłady Jednostka zadania Łączne rok w tym źródła finansowania realizująca inwestycyjnego nakłady budżetowy środki kredyty środki zadanie środki i okres realizacji finansowe 207 własne i pożyczki pochodzące z budżetu Unii (w latach) ( ) z innych źr. Europejskiej Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektyczna, gaz i wodę Pozostała działalność Budowa odnawialnych źródeł energii WTI w Gminie Miejskiej Bartoszyce 600 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Zakup wiat przystankowych ( 4 szt.) WTI 6006 Drogi publiczne gminne Dokumentacja na przebudowę ul. Staszica Budowa parkingów i zagospodarowanie terenu ul. Piłsudskiego WTI WTI WTI Modernizacja ul. Ogrodowa WTI Dokończenie przebudowy ul. PCK WTI Przebudowa ul. Korczaka WTI Budowa ul. Inwestycyjnej WTI Id: BD0A648-99CC-4949-A4CB BB04. Podpisany Strona

7 Budowa ul. Sosnowej WTI Modernizacja ul. Staszica WTI Budowa chodnika ul. Słowackiego WTI Projekt modernizacji kładki dla pieszych ul. Drzewna WTI Wykonanie projektu przebudowy ul. Jeziornej wraz z infrastrukturą WTI Projekt przebudowy mostu ul. Leśna WTI Przebudowa ul. Nad Łyną WTI 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Modernizacja budynku ul. Cynkowa WTI Modernizacja budynku ul. Marksa WTI Zakończenie modernizacji budynku ul. Robotniczej WTI Opracowanie projektu na zmianę sposobu ogrzewania budynku ul. Struga 2 Dokończenie modernizacji budynku ul. Orzeszkowej 3-4 Wykonanie opaski odwadniającej budynek ul. Hubalczyków 2 Projekt remontu budynku socjalnego w Pasławkach Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Wolskiego Projekt adaptacji pomieszczeń budynku byłego dworca PKP na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej WTI WTI WTI WTI WTI WTI Termomodernizacja budynku przy ul. Hubalczyków 2 w Bartoszycach WTI Budowa placu zabaw przy ul. Wyszyńskiego WTI 70 Działalność usługowa Cmentarze Rozbudowa cmentarza przy ul. Leśnej WTI Id: BD0A648-99CC-4949-A4CB BB04. Podpisany Strona 2

8 Wykonanie alejek na cmentarzach WTI 750 Administracja publiczna , , ,50 0,00 0, , Urzędy gmin , , ,00 0,00 0,00 0,00 Modernizacja sieci strukturalnej II piętro budynku UM , , ,00 WOA Remont generalny elewacji budynku Urzędu Miasta , , ,00 0,00 WTI Pozostała działalność , , ,50 0,00 0, ,50 Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Bartoszyce , , , ,50 WOA 80 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Budowa wiaty śmietnikowej SP Nr ZAO 8095 Pozostała działalność Zakup i montaż klimatyzatora w ZS Nr ZAO Montaż klimatyzacji na poddaszu budynku ZSzUJN ZAO Zakup zmywarki ZAO 852 Pomoc społeczna Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wykonanie dokumentacji budowlanej wraz z kosztorysem MOPS Pozostała działalność Zakup kotła warzelnego MOPS 855 Rodzina Dzienni opiekunowie Utworzenie punktu opieki nad dziećmi do lat WTI Wykonanie ogrodzenia posesji Mazurska WTI 900 Gospodarka komunalna , , ,69 0,00 0, ,3 Id: BD0A648-99CC-4949-A4CB BB04. Podpisany Strona 3

9 Oświetlenie ulic , , ,00 0,00 0,00 0,00 Budowa i modernizacja oświetlenia , , ,00 WTI 9007 Zakłady gospodarki komunalnej , , ,00 0,00 0,00 0,00 Zakup koparkoładowarki , , ,00 0,00 0,00 0,00 ZUK Zakup zagęszczarki 3 000, , ,00 ZUK Pozostała działalność , , ,69 0,00 0, ,3 Przebudowa szaletu miejskiego , , ,00 WTI Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach , , ,00 0, ,00 WTI Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze osiedla 650-lecia w Bartoszycach I etap - projekt dofinansowany ze środków UE Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze osiedla 650-lecia w Bartoszycach I etap - zadanie bez dofinansowania , , ,53 0, ,3 WTI , , ,6 WTI Rewitalizacka Starego Miasta w Bartoszycach I etap , , ,00 0, ,00 WTI Zakup pompy do fontanny 4 600, , ,00 WTI Projekt rewitalizacji Pl. Boh. Westerplatte i Parku Miejskiego , , ,00 WTI Zakup urządzeń odstraszających ptaki 5 000, , ,00 WTI Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Projekt renowacji murów Bramy Lidzbarskiej WTI Rewitalizacja i zagospodarowanie na cele turystyczne Bramy Lidzbarskiej w Bartoszycach WTI 926 Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka WTI Zakup zabawek do Cetrum Sportowo- Rekreacyjnego BOSiR Id: BD0A648-99CC-4949-A4CB BB04. Podpisany Strona 4

10 OGÓŁEM: , , ,9 0, , ,8 X Id: BD0A648-99CC-4949-A4CB BB04. Podpisany Strona 5

11 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/245/207 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 28 września 207 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi L.p. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikac ja (dział, rozdział) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+) Wydatki razem Środki z budżetu krajowego pozostałe** Planowane wydatki Wydatki razem ( ) 207 r z tego: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożycz ki i kredyt y obligacj e pozostałe Program: Razem: ,54 Poddziałanie ,54 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,05 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich , ,90 Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów , , ,75 0,00 0,00 0, ,75 2 Nazwa projektu: Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach Razem: , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Poddziałanie Rewitalizacja obszarów miejskich Rewitalizacja obszarów miejskich Nazwa projektu: Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach Id: BD0A648-99CC-4949-A4CB BB04. Podpisany Strona

12 Razem: , , , , , , , , , , , , ,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Poddziałanie Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Tereny inwestycyjne , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nazwa projektu: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze osiedla 650-lecia Razem: , , , , ,53 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,53 0,00 0,00 0, , , , , , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,45 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Poddziałanie Nazwa projektu: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Termomodernizacja budynku przy ul. Hubalczyków 2 w Bartoszycach Razem: 47 96, , , , , , ,9 0 48,70 0,00 0,00 0, , , , , ,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,9 0 48, , , ,9 0 48,70 0,00 0,00 0, , , , , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Poddziałanie Nazwa projektu: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Termomodernizacja budynku przy ul.marksa 0 w Bartoszycach Razem: , , , , , , , ,24 0,00 0,00 0, , , , , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,24 0,00 0,00 0, , , , , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Poddziałanie Infrastruktura kultury Dziedzictwo narodowe Id: BD0A648-99CC-4949-A4CB BB04. Podpisany Strona 2

13 Nazwa projektu: Rewitalizacja i zagospodarowanie na cele turystyczne Bramy Lidzbarskiej w Bartoszycach 7 Razem: , , , , ,00 500,00 500, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 500, , ,00 500,00 500, ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Efektywność energetyczna Poddziałanie Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Nazwa projektu: Inwestycje w odnawialne źródła energii w Gminie Miejskiej Bartoszyce Razem: , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Poddziałanie Cyfrowy region Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych 8 Nazwa projektu: Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Bartoszyce Razem: , , , , , , , ,50 0,00 0,00 0, , , ,00 29, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,50 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: BD0A648-99CC-4949-A4CB BB04. Podpisany Strona 3

14 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/245/207 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 28 września 207 r. Dochody i wydatki w 207 r.związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdział Zadanie Dochody ( zł ) Wydatki ( zł ) 600 Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane od samorzadu 2330 województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST Drogi publiczne gminne Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 230 bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST 900 Gospodarka komunalna Oczyszczanie miast i wsi Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy kultury Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST 926 Kultura fizyczna i sport Instytucje kultury fizycznej Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST Razem Id: BD0A648-99CC-4949-A4CB BB04. Podpisany Strona

15 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/245/207 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 28 września 207 r. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 207 r. L.p. Treść Klasyfikacja Plan r.. Planowane dochody ,59 zł Dochody majatkowe ,50 zł Dochody bieżące ,09 zł 2. Planowane wydatki ,09 zł Wydatki majatkowe ,00 zł Wydatki bieżące ,09 zł Nadwyżka (-2) 0,00 zł Deficyt (-2) ,50 zł I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) ,50 zł Przychody ogółem: ,50 zł. Kredyty ,00 zł 2. Pożyczki 952 0,00 zł 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 0,00 zł 4. Spłaty pożyczek udzielonych ,00 zł 5. Prywatyzacja majątku j.s.t. 94 do 944 0,00 zł 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 0,00 zł 7. Obligacje skarbowe 9 0,00 zł 8. Inne papiery wartościowe 93 0,00 zł 9. Inne źródła (wolne środki) ,50 zł Rozchody ogółem : ,00 zł. Spłaty kredytów ,00 zł 2. Spłaty pożyczek 992 0,00 zł 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 0,00 zł 4. Udzielone pożyczki 99 0,00 zł 5. Lokaty 994 0,00 zł 6. Wykup papierów wartościowych 982 0,00 zł 7. Wykup obligacji 97 0,00 zł 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 0,00 zł Id: BD0A648-99CC-4949-A4CB BB04. Podpisany Strona