UCHWAŁA NR XXXII/410/2017 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 30 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXII/41/217 RADY GMINY LUBICZ z dnia 3 marca 217 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 217 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 216 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 216 r., poz. 187 ze zm.), w uchwale Nr XXIX/356/216 z dnia 3 grudnia 216 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. W 1 uchwały budżetowej na 217 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 217 rok w wysokości zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie zł, - dochody majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.zastępuje się wyrazami: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 217 rok w wysokości zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie zł, - dochody majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr W 2 uchwały budżetowej na 217 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 217 rok w wysokości zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie zł, - wydatki majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.zastępuje się wyrazami: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 217 rok w wysokości zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie zł, - wydatki majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 217 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 4. Treść 3 uchwały budżetowej na 217 r. otrzymuje brzmienie: 3.1. Ustala się rezerwy celowe: 1) w wysokości zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe; 2) w wysokości zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli; 3) w wysokości 2 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.. 5. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 217 r. Limity wydatków majątkowych realizowanych w 217r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 6. Treść 5 uchwały budżetowej na 217 r. otrzymuje brzmienie: 5. Deficyt budżetu w wysokości zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości zł.. 7. Treść 6 uchwały budżetowej na 217 r. otrzymuje brzmienie: Id: DDCAF85-621B-456-AE2A D72F3. Podpisany Strona 1

2 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zł oraz rozchodów 2 81 zł, zgodnie z załącznikiem nr Treść 7 ust. 1 uchwały budżetowej na 217 r. otrzymuje brzmienie: 7.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnych ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i Treść 8 uchwały budżetowej na 217 r. otrzymuje brzmienie: 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zł; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zł,zgodnie z załącznikiem nr Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 65 Statutu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Hanna Anzel Id: DDCAF85-621B-456-AE2A D72F3. Podpisany Strona 2

3 Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 217 r. wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 3 marca 217 r. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przesunięto między paragrafami plan dochodów: - dział 7 rozdz. 74 w wysokości 3 zł, - dział 756 rozdz w wysokości 1 zł, - dział 852 rozdz w wysokości 3 zł, - dział 852 rozdz w wysokości 6 zł, - dział 852 rozdz w wysokości 5 zł, - dział 855 rozdz w wysokości 1 zł, - dział 855 rozdz w wysokości 2 zł. Dział 758 rozdz Zwiększono o kwotę 2 2 zł plan dochodów majątkowych z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 216 r. Dział 855 rozdz Utworzono plan dochodów w kwocie 15 zł z tytułu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zad. zlec.). Dział 855 rozdz Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 22 lutego 217 r. Nr WFB.I utworzono plan dochodów w kwocie zł na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 zł wraz z kosztami obsługi wsparcie kobiet w ciąży i rodzin Za życiem (zad. zlec.). Dział 9 rozdz. 915 Wykreślono plan dochodów w wysokości 47 zł z tytułu dotacji na modernizację oświetlenia ulicznego w Lubiczu Górnym. Dział 9 rozdz. 978 Wykreślono plan dochodów w wysokości 6 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem osuwisk ziemi. Id: DDCAF85-621B-456-AE2A D72F3. Podpisany Strona 1

4 Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 217 r. wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 3 marca 217 r. Dział 6 rozdz Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 2 zł na leasing operacyjny samochodu ciężarowego dla ZDGMiK. - Zwiększono o kwotę 12 5 zł plan wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej i ul. Dworcowej w Lubiczu Dolnym. - Zwiększono o kwotę zł plan wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną, utwardzenie placu przy kościele w Grabowcu. - Zwiększono o kwotę 9 zł plan wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym. - Przesunięto plan wydatków w wysokości , zł z zadania pn. Przebudowa drogi ul. Spółdzielcza w Grębocinie (realizacja w ramach PROW) na zadanie pn. Przebudowa drogi ul. Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul. Jesiennej (realizacja w ramach PROW), jednocześnie zwiększono plan na w/w zadanie o kwotę 26 5 zł ( = zł). - Wykreślono z budżetu zadanie pn. Zakup małego ciągnika od Spółdzielni Socjalnej Lubiczanka. Dział 6 rozdz. 616; dział 758 rozdz Przesunięto rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 4 zł na rezerwę ogólną na inwestycje. Jednocześnie rozdysponowano w/w rezerwę w łącznej wysokości 62 5 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym. Dział 6 rozdz. 617 Zwiększono plan wydatków w wysokości zł na zadanie pn. Rewitalizacja centrum ul. Handlowej w Lubiczu Górnym. Dział 7 rozdz. 74 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 5 zł na zadanie pn. Zakup oraz montaż wkładu kominowego do budynku komunalnego przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym. Dział 75 rozdz. 7523, dział 754 rozdz Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 1 4 zł na dotację na zakup zbiornika wody do samochodu pożarniczego dla OSP w Młyńcu Pierwszym. Id: DDCAF85-621B-456-AE2A D72F3. Podpisany Strona 2

5 Dział 754 rozdz Wykreślono plan dotacji w wysokości 6 zł na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych dla OSP w Gronowie. Jednocześnie wprowadzono plan dotacji w wysokości 15 zł na zakup samochodu z drabiną wraz z podczepianym koszem przez OSP Gronowo. - Utworzono plan wydatków w kwocie 9 zł na dotację na zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Lubiczu. Dział 754 rozdz Zmniejszono o kwotę 9 zł plan wydatków na zarządzanie kryzysowe. Dział 81 rozdz. 811 W związku z nadaniem imienia Szkole Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 9 zł na zakup sztandaru z niezbędnymi akcesoriami. Dział 81 rozdz. 814, 8149; dział 854 rozdz Przesunięto między działami i rozdziałami plan wydatków w wysokości zł na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. Dział 81 rozdz. 811 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 22 5 zł na wyjazdy związane z edukacją patriotyczną. Dział 81 rozdz. 8148, 815 Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 6 3 zł na zakup zmywarki z funkcją wyparzania do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubiczu Dolnym. Dział 855 rozdz Utworzono plan wydatków w wysokości 15 zł z tytułu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zad. zlec.), z tego: - wynagrodzenia osobowe 125 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne 22 zł, - składki na Fundusz Pracy 3 zł. Dział 855 rozdz Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 22 lutego 217 r. Nr WFB.I utworzono plan wydatków w wysokości zł wsparcie kobiet w ciąży i rodzin Za życiem (zad. zlec.), z tego: - 12 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 zł, - 35 zł na zakup materiałów biurowych, - 1 zł z przeznaczeniem na opłacenie prowizji bankowych od wypłaconych świadczeń. Id: DDCAF85-621B-456-AE2A D72F3. Podpisany Strona 3

6 Dział 9 rozdz. 94; dział 921 rozdz Przesunięto między jednostkami, działami i rozdziałami plan wydatków w wysokości 1 zł na utrzymanie zieleni w obrębie dróg, ulic i placów gminnych na terenie Gminy Lubicz. Dział 9 rozdz Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 9 zł na realizację oświetleń drogowych. - Wykreślono plan wydatków w wysokości 58 zł na modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Lubicz w kierunku energooszczędności. Dział 9 rozdz. 978 Zmniejszono o kwotę 1 zł plan wydatków na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dotyczącej usunięcia osuwisk ul Antoniewo, Lampusz w Lubiczu Dolnym. Dział 921 rozdz Zwiększono o kwotę 2 5 zł plan wydatków na organizację imprezy kulturalnej. Dział 921 rozdz Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 27 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grębocin pod nazwą Grębocin upowszechnianie aktywności fizycznej i organizacja zajęć ruchowych dla dorosłych. Dział 926 rozdz Zwiększono o kwotę 2 zł plan wydatków na przygotowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania miejsc rekreacji i wypoczynku czterech miejscowości (Lubicz Górny, Złotoria, Grębocin, Krobia). Id: DDCAF85-621B-456-AE2A D72F3. Podpisany Strona 4

7 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXII/41/217 Rady Gminy Lubicz z dn. 3 marca 217r. DOCHODY Budżet na rok 217 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 217R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 7 Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz 63 innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i 2 2 prokuratorskiego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 97 Wpływy z różnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 69 Wpływy z różnych opłat Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 633 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 852 Pomoc społeczna Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 94 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów Zasiłki stałe Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 97 Wpływy z różnych dochodów Rodzina Świadczenie wychowawcze Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 94 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów 2 2 Id: DDCAF85-621B-456-AE2A D72F3. Podpisany Strona 1

8 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 8553 Karta Dużej Rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 6 6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 633 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków 6 6 powiatowo-gminnych) RAZEM DOCHODY Id: DDCAF85-621B-456-AE2A D72F3. Podpisany Strona 2

9 DOCHODY wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Dochody bieżące Dochody majątkowe w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i RAZEM DOCHODY Id: DDCAF85-621B-456-AE2A D72F3. Podpisany Strona 3

10 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXII/41/217 Rady Gminy Lubicz z dn. 3 marca 217r. WYDATKI Budżet na rok 217 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 217R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 617 Drogi wewnętrzne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dodatkowe wynagrodzenie roczne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zarządzanie kryzysowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Składki na ubezpieczenia społeczne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 814 Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 811 Gimnazja Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup usług pozostałych Stołówki szkolne Id: DDCAF85-621B-456-AE2A D72F3. Podpisany Strona 1

11 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 421 Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 815 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dodatkowe wynagrodzenie roczne Edukacyjna opieka wychowawcza Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 855 Rodzina Karta Dużej Rodziny Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Pozostała działalność Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup materiałów i wyposażenia Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Zakup usług pozostałych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Kultura fizyczna Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Id: DDCAF85-621B-456-AE2A D72F3. Podpisany Strona 2

12 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie RAZEM WYDATKI Id: DDCAF85-621B-456-AE2A D72F3. Podpisany Strona 3

13 WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i obsługa długu Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego RAZEM WYDATKI Id: DDCAF85-621B-456-AE2A D72F3. Podpisany Strona 4

14 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXII/41/217 Rady Gminy Lubicz z dn. 3 marca 217r. WYDATKI Budżet na rok 217 ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 217R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Dotacje celowe przekazane do samorządu 6639 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja dla Wojew.Kuj.-Pom. na bud.dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 63 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pomoc finans.dla Powiatu Tor.na sfin.kosztów niekwalif.bud.ścieżki rowerowej Toruń-Złoria-Osiek 616 Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych spłata rat zobowiązań - budowa dróg na terenie Gminy Lubicz budowa dróg gminnych (zakres wg zał.3a) wyk.dokum.na przebud.ul.słonecznej, Porannej oraz Lampkowskiego (na odc.od ul.owocowej do Strugi Tor.) w Gręb.wraz z bud.kan.deszcz. modernizacja drogi nr 1738C w Gronowie (dofin.z opłat za wył.z prod.grun.roln.) urządzenie ul.bankowej w Lubiczu Górnym 5 5 opracowanie dokumentacji projektowej budowy zjazdu publicznego z drogi gminnej nr dz. 47 na drogę krajową nr 15 w m. Grębocin oprac. dok. proj. budowy kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej i ul. Dworcowej w Lubiczu Dolnym oprac. dok. proj. zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną, utwardzenie placu przy kościele (Grabowiec) oprac. dok. proj. budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przebud.drogi-ul.mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.jesiennej (realiz. w ramach PROW) przebud.drogi-ul.spółdzielcza w Grębocinie (realiz.w ramach PROW) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przebud.drogi-ul.mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.jesiennej (realiz. w ramach PROW) przebud.drogi-ul.spółdzielcza w Grębocinie (realiz.w ramach PROW) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wykupy nieruchomości 3 3 Id: DDCAF85-621B-456-AE2A D72F3. Podpisany Strona 1

15 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie zakup samochodu ciężarowego na potrzeby ZDGMiK 2 2 zakup małego ciągnika od Sp-ni Socjalnej Grabowiec -zakup wiaty przystankowej (Fun.Soł.) Drogi wewnętrzne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych rewitalizacja centrum ul. Handlowej w Lubiczu Górnym Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych rewitalizacja centrum ul. Handlowej w Lubiczu Górnym Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 1 bud.ścieżki do ruin zamku w Złotorii (inwentaryzacja dendrologiczna) Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przebudowa mieszkań komunalnych w Grabowcu 3 3 zakup oraz montaż wkładu kominowego do budynku komunalnego przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym Działalność usługowa Cmentarze Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 7 urządzenie cmentarza w Lubiczu Dolnym (projekt) Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym Promocja jednostek samorządu terytorialnego 9 9 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Brzezinko-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.) Młyniec Pierwszy-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.) Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych termomodernizacja budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gim. SP nr 1 w LD Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych termomodernizacja budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gim. SP nr 1 w LD Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotacja dla OSP Grębocin na dofin.zakupu inwestycyjnego dot.na sfinans.zakupów inwestycyjnych dla OSP w Gronowie Id: DDCAF85-621B-456-AE2A D72F3. Podpisany Strona 2

16 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie dot.na sfinans.zakupów inwestycyjnych dla OSP w Grębocinie dot.na sfinans.zakupów inwestycyjnych dla OSP w Lubiczu dot.na dofin.zakupu pieca c.o.dla OSP w Młyńcu Pierwszym dot. na zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Lubiczu dot. na zakup samochodu z drabiną wraz z podczepianym koszem przez OSP Gronowo dot. na sfinans. zakupu nowego zbiornika wody do samochodu pożarniczego dla OSP w Młyńcu Pierwszym Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie 61 wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp."Lubickie Wodociągi" Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne rezerwa ogólna na inwestycje Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmiana systemu grzewczego w ZS w Grębocinie 8 8 termomodernizacja budynku ZS w Lubiczu Górnym (projekt) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup sztandaru (SP nr 1 w Lubiczu Dolnym) Przedszkola Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych bud. kotłowni gazowej w Przedszkolu Lubicz Górny Stołówki szkolne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup zmywarki (SP nr 1 w Lubiczu Dolnym) Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 5 termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym Id: DDCAF85-621B-456-AE2A D72F3. Podpisany Strona 3

17 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła Ochrona gleby i wód podziemnych 6 6 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 6 6 niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa oświetleń na terenie Gm.Lub.(zakres wg zał.3b) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych modern.oświetlenia ulicznego w Gm.Lubicz w kierunku energooszczędności Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych modern.oświetlenia ulicznego w Gm.Lubicz w kierunku energooszczędności Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 1 wyk.dokum.geolog.-inż.dot.usunięcia osuwisk ul.antoniewo, Lampusz Lub.D Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych świetlica wiejska w Młyńcu Drugim-projekt 3 3 Mierzynek-modern.budynku świetlicy (Fun.Soł.) modernizacja świetlicy w Mierzynku 4 4 Brzeźno - wykonanie i zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską - ułożenie placu z kostki przed świetlicą (Fun.Soł.) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przebud.i rozbud.świetlicy w Lubiczu Górnym przy ul.bocznej-projekt i studium wykonalności Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przebud.i rozbud.świetlicy w Lubiczu Górnym przy ul.bocznej-projekt i studium wykonalności Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Krobia-doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy (Fun.Soł.) Kultura fizyczna Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Młyniec Pierwszy - ogrodzenie placu zabaw (Fun.Soł.) przygot. dok. proj. dla oprac. konc. zagospodarowania miejsce rekreacji i wypoczynku czterech miejscowości Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Złotoria - rozbud. infrastruktury rekreacyjnejzakup elememtów siłowni (Fun.Soł.) 8 8 Id: DDCAF85-621B-456-AE2A D72F3. Podpisany Strona 4

18 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Lubicz Górny--wyposaż.miejsca rekreacji (zakup urządzeń do rekreacji i wypoczynku) (Fun.Soł.) 1 1 Lubicz Dolny-budowa miejsc rekreacji (Fun.Soł.) 1 1 Gronowo-zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Fun.Soł.) 5 5 miejsca rekreacji w Lubiczu Górnym RAZEM WYDATKI Id: DDCAF85-621B-456-AE2A D72F3. Podpisany Strona 5

19 Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXII/41/217 Rady Gminy Lubicz z dn. 3 marca 217 r. Przychody i rozchody budżetu w 217 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 217 r Przychody Przychody z tytułu wolnych środków, o 1.1. których mowa w art ust. 2 pkt ustawy o finansach publicznych Przychody z zaciągniętych pożyczek 1.2. i kredytów na rynku krajowym Rozchody Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów OBJAŚNIENIA Wolne środki według stanu na r. - jako nadwyżka środków pienięznych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wyliczenie wolnych środków na r. 1. Dochody wg sprawozdania rocznego za 216 r ,9 zł 2. Wydatki wg sprawozdania rocznego za 216 r ,13 zł 3. Wynik budżetu za 216 r. (1-2) (+) ,96 zł 4. Skumulowane wyniki budżetu (-) ,72 zł 5. Stan zobowiązań finansowych na r.: , zł 6. WOLNE ŚRODKI (6-(4+5)) ,24 zł 952 Kredyt w wysokości 3 38 zł i pożyczka w wysokości 348 zł na pokrycie deficytu. 992 Rozchody stanowią przypadające na 217 rok spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 81 zł. Id: DDCAF85-621B-456-AE2A D72F3. Podpisany Strona 1

20 Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXII/41/217 Rady Gminy Lubicz z dn. 3 marca 217r. DOCHODY Budżet na rok 217 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 855 Rodzina Karta Dużej Rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami RAZEM DOCHODY Id: DDCAF85-621B-456-AE2A D72F3. Podpisany Strona 1

21 Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXXII/41/217 Rady Gminy Lubicz z dn. 3 marca 217r. WYDATKI Budżet na rok 217 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 855 Rodzina Karta Dużej Rodziny Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Pozostała działalność Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 1 1 RAZEM WYDATKI Id: DDCAF85-621B-456-AE2A D72F3. Podpisany Strona 1

22 Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXII/41/217 Rady Gminy Lubicz z dn. 3 marca 217r. Dotacje udzielane w 217 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania, jednostka Ogółem Kwota dotacji (w zł) w tym podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych x Dotacja dla Woj.Kuj.- Pom.na budowę dróg rowerowych Złotoria- Nowa Wieś-Lubicz Górny Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bieżące utrzymanie drogi rowerowej Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na sfin. Kosztów niekwalifikowanych bud. ścieżki rowerowej Toruń-Złotoria-Osiek Dotacja dla Woj.Kuj.- Pom.na zapewnienie dostępu do internetu w okresie trwałości projektu zreal. w ramach "Woj.progr. przeciwdział.wykl. cyfrowemu " Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne Dotacje dla jednostek OSP na sfinansowanie oraz dofinansowanie zakupów inwstycyjnych Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola x Id: DDCAF85-621B-456-AE2A D72F3. Podpisany Strona 1

23 Ogółem Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz.zad.wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracypunkt przedszkolny Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - punkt przedszkolny Dotacja na dofinansowanie placówki wsparcia dziennego dla rodzin z trudnościami opiekuńczowychowawczymi Dotacja na dofin.działalności żłobków Dotacja na dofin.kolektorów słonecznych i pomp ciepła Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzagrodowych Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych stowarzyszeniom Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami Zadania w zakresie kultury fizycznej Id: DDCAF85-621B-456-AE2A D72F3. Podpisany Strona 2