SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WŁODARZEWSKA ZA PARKIEM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Określenie podmiotu. Spółdzielnia Mieszkaniowa Włodarzewska Za Parkiem z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000198483. 2. Ilość członków: a) na dzień 1 stycznia 2014 roku 220, b) na dzień 31 grudnia 2014 r. 219 W okresie od 1 stycznia do 31grudnia 2014 roku przyjęto 3 osoby w poczet członków Spółdzielni, wykreślono 4 osoby w związku ze sprzedażą lokali. 3. Stan posiadania na dzień 31grudnia 2014 roku. Prawo współwłasności gruntu o numerze ewidencyjnym 31 w obrębie 2-03-18, o łącznej pow. 13406 m² oraz współwłasność naniesień na gruncie w postaci czterech budynków mieszkalnych i miejsc postojowych w garażach podziemnych. 4. Sposób zarządzania. Powołany przez Radę Nadzorczą dwuosobowy Zarząd. II. ZARZĄD 1. Podstawy prawne działalności: a) Ustawa z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.), b) Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.), c) Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Włodarzewska Za Parkiem przyjęty na Walnym zgromadzeniu Członków w dniu 28 kwietnia 2003 roku wraz z późniejszymi zmianami. d) Regulaminy wewnętrzne opracowane i zatwierdzone przez organy do tego uprawnione. 2. Skład Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Włodarzewska Za Parkiem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku: Wanda Mateusiak Prezesa Zarządu, Bożena Michalska Członek Zarządu. 1
3. Synteza działalności Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. W okresie od 1 stycznia do 31 rudnia 2014 roku Zarząd Spółdzielni odbył 12 posiedzeń Zarząd w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 podjął dziesięć uchwał w niżej wymienionych sprawach: przeglądy okresowe kotłowni, rozliczenie co,cw,zw za okres 01.10.2013 30.04.2014 oraz rozliczenie cw i zw za okres 01.05.2014 do 30.09.2014, przygotowanie kosztorysów na remont elewacji budynków Włodarzewska 51F i G, zaciągnięcie zobowiązania na remont elewacji budynków Włodarzewska 51F i 51 G, zaciągnięcie zobowiązania na malowanie ogrodzenia osiedla, przyjęcie sprawozdania finansowego za 2013 rok, zaciągnięcie zobowiązania na przegląd ogólnobudowlany, zaciągnięcie zobowiązania na częściowy remont kotłowni w budynkach Spółdzielni, zaciągnięcie zobowiązania na ubezpieczenie budynków, zaciągnięcie zobowiązania na remont altanek śmietnikowych, przyjęcie w poczet członków Spółdzielni Panią Krasicką Dorotę, przyjęcie w poczet członków Panią Hengster - Prikryl Agnieszkę, przyjęcie w poczet członków Panią Dąbrowską Mariolę, zaciągnięcie zobowiązania na przegląd Stacji Redukcyjno Pomiarowych gazu, opracowanie planu gospodarczego na 2015 rok. 4. Zatrudnienie w Spółdzielni: a) zatrudnienie na dzień 1 stycznia 2014 roku 1 i 1/2 etatu, b) zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2014 roku 1 i ½ etatu w tym: Prezes Spółdzielni - 1/2 etatu, Członek Zarządu - 1 etat, 5. Pozostała obsługa oraz dostawcy mediów: program księgowy - firma FINKA, program do rozliczania opłat eksploatacyjnych - firma PROXIMA,Radom, konserwacja instalacji elektrycznej firma TECHSAN, Warszawa, konserwacja instalacji c. o., wodno-kanalizacyjnej, gazowej i ślusarki firma TECHSAN, Warszawa, sprzątanie - firma CLEAN Damian Jakubiak,Morgi, wywóz nieczystości stałych od 01.07 2013 Urząd m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota konserwacja oraz przeglądy domofonów - firma Andrzej Doliszny,Warszawa, dostawa wody oraz odprowadzenie ścieków - firma M P W i K, dostawa gazu do kotłowni - firma Mazowiecka Spółka Gazownicza Sp. z o.o., dostawa energii elektrycznej (liczniki administracyjne) - firma RWE Polska do 01.08.2013 dystrybucja energii elektrycznej RWE Stoen Operator Sp. Z o.o. w Warszawie świadczenie usług telekomunikacyjnych + Internet UPC Polska Sp z o.o. Warszawa, świadczenie usług telekomunikacyjnych sieci komórkowych firma POLKOMTEL, Warszawa świadczenie usług polegających na podawaniu sygnału TV SAT - firma UPS Sp. z o. o. świadczenie usług w zakresie ochrony osiedla firma JUWENTUS Warszawa 01.08.2011 świadczenie usług konserwacji bram garażowych i szlabanu -firma ERBI, Legionowo 2
świadczenie usług konserwacji bram p.poż z kompletem automatyki firma PPHU WITKOWSKI, Piastów świadczenie usług w zakresie konserwacji dźwigów osobowych firma OTIS, Warszawa świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia firma UNIQA, z siedzibą w Łodzi, dostawa energii elektrycznej DUON z siedzibą w Gdańsku świadczenie usług w zakresie kolportaż i prenumerata prasy firma AS PRESS, Nowa Iwiczna. Obsługa prawna - Kancelaria Adwokacka Agnieszka Błażejewska Warszawa III. GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ GOSPODARKA CIEPLNA SPÓŁDZIELNI. 1. Informacje ogólne. Spółdzielnia jest współwłaścicielem niżej wymienionych budynków: budynek mieszkalny usytuowany przy ul. Włodarzewska 51J w Warszawie w którym znajdują się 52 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 3 192, 93 m², budynek mieszkalny usytuowany przy ul. Włodarzewska 51H w Warszawie w którym znajdują się 52 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 3 281, 60 m², budynek mieszkalny usytuowany przy ul. Włodarzewskiej 51G w Warszawie w którym znajduje się 49 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 3 153, 10 m². budynek mieszkalny usytuowany przy ulicy Włodarzewskiej 51F w Warszawie w którym znajdują się 52 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 3 132, 52 m² budynku garażowego usytuowanego przy ulicy Włodarzewskiej 51 J i 51H i budynku garażowego usytuowanego przy ulicy Włodarzewskiej 51 G i 51 F do dnia 31.12.2014 podpisano jedną umowę ustanowienia odrębnej własności oraz przeniesienia własności nieruchomości i udziału we współwłasności lokalu i garażu. 2. Przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. Zestawienie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi Przychody i koszty za okres 01.01.2014 31.12.2014 L P Nazwa Przychody koszty 1 Koszty operacyjne (suma od a do m) 1 147 603,36 1 140 363,94 a eksploatacja podstawowa w tym: 198 197,64 198 771,45 - wynagrodzenia osobowe 85 662,00 - koszty ZUS 16 726,15 - świadczenia na rzecz pracowników 3 279,00 - amortyzacja 4 980,94 - materiały biurowe 5 227,45 - wyposażenie biura (bindownica) 327,53 - prowizje bankowe 3 142,00 - opłaty pocztowe ( znaczki ) 1 722,87 5 773,19 telefony stacjonarne 2 947,88 Tel.komorkowy 1 102,42 - ubezpieczenia budynków 15 412,44 pozostałe koszty /w tym woda,herbata,kawa, 2 667,90 12 049,53 środki czystości, 617,08 składki na organizacje spółdzielcze, 360,00 naprawy urządzeń biurowych 979,75 3
szkolenie pracowników, 2 800,00 zestawy higieniczne dla psów 934,80 mapy do linii rozgraniczających 3 690,00 - opłaty sądowe /notarialne/skarbowe./ 676,50 - ryczałty samochodowe 10 126,80 - obsługa prawna Sp. (w tym koszty zastępstw) 29 129,00 - subskrypcje i opł. za programy komputerowe 6 258,92 - karty dostępu b - podatek od nieruchomości lokal. mieszkalne 10 414,32 11 502,76 c - zbiornik wód opadowych 15 318,60 14 564,50 d - energia elektryczna 67 400,16 52 055,89 e - opłaty za używanie drogi 12 009,48 12 000,00 f - wywóz nieczystości stałych 44 506,00 44 236,00 g - sprzątanie 79 194,36 82 708,50 h -dostawa wody i odprowadzenie ścieków 220 793,06 223 553,98 i -dźwigi osobowe 34 027,20 35 871,92 -dźwigi /konserwacja bieżąca, -dozór techniczny -materiały do napraw dźwigów/ 30 986,52 3 222,20 1 663,20 j Ochrona osiedla lokale mieszkalne 135 685,20 130 339,63 k Konserwacje i przeglądy 93 632,36 118 689,31 Konserwacja konserwacja i przeglądy (elektrycz, hydraulicz.) konserwacja bram garażowych konserwacja pieców gazowych konserwacja domofonów przeglądy techniczne czyszczenie separatorów i studzienek materiały do konserwacji ( w tym zieleni) materiały do eksploatacji monitoring, naprawa szlabanu 85 783,20 7 849,68 59 657,57 11 423,02 6 886,11 800,00 20 394,47 6 234,69 824,87 10 676,92 1 791,66 l -odpisy na f. remontowy (mieszk. + garaż) 149 505,00 149 505,00 ł - parkowanie na terenie 36 731,34 16 758,76 ochrona 15 120,00 15 120,00 odśnieżnie 1 638,76 Pozostałe przychody 21 611,34 m - opłaty za garaż 49 806,24 49 806,24 Ochrona Podatek od nieruchomości 147 *3,16 *12 44 232,00 5 574,24 44 232,00 5 574,24 Uchwała WZC 2 269,79 2 Pozostałe przychody 7 732,54 Duplikat identyfikatora Parkowanie na terenie goście 24,99 1 495,00 Odsetki od nieterminowych wpłat opłat eksploat 6 212,55 66,98 3 Koszty finansowe (wynajem sali na WZC ) 450,00 Zapłacone odsetki od faktur Odsetki otrzymane od lokaty Zwrot za miejsce postojowe na terenie 10 000,00 Zaokrąglenie 0,02 3 Razem 31.12.2014 rok 1 154 953,50 1 153 150,69 4
Różnica między przychodami a kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi Przychody z eksploatacji lokali 1 154 953,50 koszty 1 153 150,69 NADWYŻKA PRZYCHODÓW NAD KOSZTAMI NA G Z M 1 802,81 Przychody opodatkowane Odsetki od lokat 7 379,83 Przedawnione Podatek do zapłaty 19% od 7 379,83 1 402,00 Dochód netto 5 977,83 3. Przychody i koszty gospodarki cieplnej Spółdzielni w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Zestawienie przychodów i kosztów gospodarki cieplnej Nazwa przychody koszty podgrzanie wody 139 719,27 139 719,27 centralne ogrzewanie 273 369,46 265 402,87 Przegląd pieców gazowych 9 451,08 Dozór techniczny 9 881,24 Uch. WZC (nadpłata za 2013 rok) 54 354,12 Wymienniki CW 1 046,29 Razem 467 442,85 425 500,75 Wynik na 31.12.2014 41 942,10 Różnica przychodów i kosztów na gospodarce cieplnej w wysokości 41 942,10 zł i zostanie rozliczona z użytkownikami lokali, w terminie określonym Regulaminem rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody tz do dnia 30 kwietnia 4. Średnie miesięczne stawki opłat eksploatacyjnych w 2014 roku. (kwoty netto) 1) eksploatacja podstawowa - 1,28 zł./m² p. u. 2) podatek od nieruchomości -0,09 zł /m² p.u. 3) centralne ogrzewanie - 2,00 zł./m² p. u. 4) podgrzewanie wody 9,50 zł/m³ 5) konserwacja zasobów - 0,56 zł./m² p. u. 6) woda i odprowadzenie ścieków 11,47 zł/m³ 7) wywóz śmieci - 0,30 zł/m² p.u. 8) wody opadowe - 0,10 zł/m² p. u. 9) windy 8,34 zł/osoba 10) sprzątanie - 32,51 zł/lokal 11) droga dojazdowa - 4,93 zł/lokal 12) fundusz remontowy 0,90 zł/m² p.u 13) energia elektryczna 0,44 zł/m² p.u. 14) dozór lokale mieszkalne - 55,70zł/lokal 15) miejsce garażowe - 35,42 zł /stanowisko 16) parkowanie na terenie - 48,78 zł/mpt 5
IV. GOSPODARKA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI. 1. Realizacja remontów obciążających kosztami budynki usytuowane przy ul. Włodarzewskiej 51 F G H J w Warszawie. Zarząd S.M. Włodarzewska - Za Parkiem informuje, że w okresie 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykonano remonty na kwotę 373 155,94 zł Rozliczenie remontów za okres 01.01.2014 do 31.12. 2014 rok Rodzaj wykonanych robót Plan przychodów f.remontowego na 2014 r Wykonanie przychodów f.remontowego w 2014 r 1 Stan na początek roku 267 659,59 286 333,91 2 Odpis roczny 149 505,00 149 505,00 3 Nadwyżka z pozostałej działalności 2013 27 197,46 Suma przychodów 417 164,59 463 036,37 Planowane koszty remontów w 2014 roku Koszty 2014 1 Naprawa wejść do klatek 51 J kl II ( wymiana 1 600,00 0,00 drzwi) 2 Naprawa instalacji odgromowej (malowanie) 4 000,00 658,00 3 Remont śmietników 8 500,00 9 561,22 4 Kratki wentylacyjne 200,00 0,00 5 Drobne prace remontowe ( drwi wejściowe do garażu,oświetlenia,wymiana zamków prace malarskie na klatkach schodowych 2 500,00 2 500,00 6 Remont w lokalach mieszkalnych (wymiana 1 800,00 1 463,21 grzejników 7 Naprawa kostki brukowej po zimie 1 200,00 0,00 8 Remont placu zabaw ( wymiana piasku podłoża 3 000,00 0,00 malowanie urządzeń) 9 Częściowy remont kotłowni ( zgodnie z 58 794,00 43 422,68 protokołem przeglądu) 10 Malowanie ścian północnych w budynkach renowacja elewacji + nadzory + ogłoszenie o przetargu) 51 F,G + roboty dodatkowe 36 294,35 295 060,40 11 Renowacja elewacji w budynku 51J 227 200,00 0,00 12 Stojaki na rowery 3 200,00 3 278,00 13 Remont dźwigów osobowych ( wymiana blach 3 339,36 na podłogach wind 51F 14 Malowanie ogrodzenia 6 653,07 15 Wejścia do klatek schodowych 51 J, H,G kl II, F 7 220,00 kl II Suma kosztów 348 288,35 373 155,94 Fundusz remontowy na 31.12.2014 68 876,24 89 880,43 6
VI. PODSUMOWANIE W wyniku przeprowadzonej analizy przychodów oraz kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi wynika, że spółdzielnia ponosiła w 2014 roku koszty, których nie planowała. Poniesione niezaplanowane koszty wynikały z konieczności umożliwienia prawidłowego funkcjonowania i działanie urządzeń oraz obsługi mieszkańców spółdzielni. Z przeprowadzonej analizy wynika, że prawidłowo zaplanowano przychody i koszty gospodarki cieplnej Spółdzielni. Powstałą nadwyżkę przychodów nad kosztami tytułu co i cw w kwocie 41 942,10 zł. Spółdzielnia rozliczyła z użytkownikami lokali w terminie określonym statutem. Przyjęty na 2014 rok plan remontów i modernizacji Spółdzielnia zrealizowała przy zatwierdzonym planie remontów. Spółdzielnia zrealizowała remonty nie przewidziane z planem remontów w celu zabezpieczenia majątku przed dalszą degradacją Spółdzielnia wykonała wymianę grzejników w lokalach mieszkalnych w związku z korozją. Spółdzielnia realizowała w terminie wymagalności, wszystkie swoje bieżące zobowiązania. Zarząd Spółdzielni Wanda Mateusiak, Bożena Michalska 7