U C H W A Ł A Nr XXXVII/300/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 13 września 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Otwocka uchwalonego na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 109 i 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje: 1 1 Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 132 041 złotych oraz zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 171 416 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2 Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 39 375 złotych będzie nadwyżka budżetowa powstała z umorzenia pożyczki zaciągniętej na Budowę kolektora sanitarnego Łąkowa - Józefów, odcinek w ul. Wąskiej w Otwocku (od ul. Wojska Polskiego do ul. Majowej) 2 Dokonać przesunięcia w planie budżetu miasta o kwotę 84 000 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 3 Zatwierdza się plan Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 3. 4 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka. 5 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
U Z A S A D N I E N I E W trakcie wykonywania budżetu stwierdzono, że konieczne jest dokonanie zmian polegających na: I. Zwiększeniu dochodów z tytułu: 1 opłat za zajęcie pasa drogowego - 6 489 zł, 2 dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 25.09.05. - 30 416 zł, 3 opłaty skarbowej - 16 000 zł, 4 dotacji celowej dla szkół podstawowych - 1834 zł 5 zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej - 40 000 zł, 6 opłaty produktowej - 20 000 zł, 7 wpłaty za pobyt dzieci z Niemiec - 7 700 zł, 8 rozliczenia umowy na dofinansowanie przez Starostwo Powiatowe festynu zorganizowanego w dniach 30.04.05. 03.05.05. - kwota 9 602 zł. II. Zwiększeniu wydatków na: 1 utrzymanie dróg - 6 489zł, 2 realizację zadań zleconych - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 30 416 zł, 3 pokrycie prowizji od dystrybucji znaków opłaty skarbowej i weksli - 16 000 zł, 4 sfinansowanie wyprawki szkolnej (obejmującej podręczniki) dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006. - 1 834 zł, 5 likwidację szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywoływanych zdarzeniami losowymi, - 40 000 zł, 6 recykling odpadów - 20 000 zł, 7 realizację inwestycji - Projekt i budowa wodociągu i kanału ściekowego na Ługach (od ul. Generalskiej do granicy działki nr 9/5 w obr. 31) - 39 375 zł 8 upowszechnianie kultury oraz pokrycie kosztów wymiany młodzieży - 17 302 zł. III. Przesunięciu w planie wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 2) kwoty 84 000 zł, polegających na: 1 zmniejszeniu środków na zakup usług remontowych o kwotę 2 500 zł i przeznaczeniu jej na sfinansowanie kosztów konserwacji infrastruktury przystankowej w ramach porozumienia dotyczącego wykonywania lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Otwock, 2 przeniesieniu kwoty 6 500 zł z wynagrodzeń bezosobowych (Plany zagospodarowania przestrzennego) na wynagrodzenia bezosobowe w Urzędzie Miasta (sprawowanie nadzoru inwestorskiego na realizację robót budowlanych), 3 zmniejszeniu o kwotę 70 000 zł rezerwy ogólnej i przeznaczeniu jej na - funkcjonowanie jadłodajni w Otwocku - Świdrze - 20.000 zł, - zakup dodatkowego wyposażenia dla Czytelni Inernetowej w Filii Nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej - 3.000 zł, - zakup sprzętu medycznego (endoskopu) i przekazanie w użytkowanie dla Szpitala Powiatowego - 47 000 zł. 4 zmniejszeniu o kwotę 5 000 zł rezerwy celowej na ochronę zdrowia i przeznaczeniu jej na dofinansowanie dokończenia badań ankietowanych mieszkańców Otwocka pod kątem chorób przewodu pokarmowego.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/300/05 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 września 2005 roku Lp. Klasyfikacja Dz. Rozdz. Kwota w złotych D O C H O D Y (zwiększenie) 132 041 1. Wpływy z zajęcia pasa drogowego 600 60016 0690 5 000 2390 1 489 2. Dotacja na przygotowanie wyborów do Sejmu i Senatu 751 75108 2010 30 416 3. Wpływy z opłaty skarbowej 756 75618 0410 16 000 4. 5. Dotacja na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmujące podręczniki dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. Część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. 801 80101 2030 1 834 758 75801 2920 40 000 6. Wpływy z opłaty produktowej 900 90020 0400 20 000 7. 8. Wpłata Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży na pobyt dzieci w ramach wymiany Dofinansowanie Dni Otwocka - Otwocka Majówka Bądźmy Razem - Integracyjny Rodzinny Festyn Profilaktyczno-Sportowo-Rekreacyjny 921 92105 2700 7 700 2710 9 602 W Y D A T K I (zwiększenie) 171 416 1. Środki na utrzymanie dróg 600 60016 4270 6 489 2. Środki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 751 75108 3. 4. Środki na pokrycie prowizji od dystrybucji znaków opłaty skarbowej i weksli Środki na wprawki szkolne obejmujące podręczniki dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. Środki na likwidację szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi 4110 1 100 4120 160 4170 7 000 4210 10 740 4300 11 416 756 75647 4300 16 000 801 80101 3260 1 834 4270 40 000 5. Środki na recykling odpadów 900 90020 4300 20 000 6. Środki na inwestycje - Projekt i budowa wodociągu i kanału ściekowego na Ługach (od ul. Generalskiej do granicy działki nr 9/5 w obr. 31) 7. Środki na upowszechnianie kultury oraz pokrycie kosztów wymiany młodzieży 900 90095 6050 39 375 921 92105 4210 6 000 4300 11 302
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/300/05 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 września 2005 roku - zmniejszyć wydatki w działach o kwotę 84.000 złotych Dz. Rozdz. Opis klasyfikacji Kwota w złotych 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 500 60095 Pozostała działalność 2 500 4270 zakup usług remontowych 2 500 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 6 500 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 6 500 4170 wynagrodzenia bezosobowe 6 500 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 75 000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 75 000 4810 rezerwa ogólna 70 000 4810 rezerwa celowa na ochronę zdrowia 5 000 - zwiększyć wydatki w działach o kwotę 84.000 złotych Dz. Rozdz. Opis klasyfikacji Kwota w złotych 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 500 60004 Lokalny transport zbiorowy 2 500 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 500 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 500 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 500 4170 wynagrodzenia bezosobowe 6 500 851 OCHRONA ZDROWIA 52 000 85111 Szpitale ogólne 47 000 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne 47 000 85195 Pozostała działalność 5 000 2710 wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 000 852 POMOC SPOŁECZNA 20 000 85295 Pozostała działalność 20 000 3110 świadczenia społeczne 20 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 000 92116 Biblioteki 3 000 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 3 000
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/300/05 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 września 2005 roku Z e s t a w i e n i a przychodów i wydatków MFOŚ na 2005r. PLAN PRZYCHODÓW Paragraf klasyfikacja przychodów Plan Plan po zmianie 0690 wpływy z różnych opłat 751.867 978.867 0970 wpływy z różnych dochodów 4.326 4.326 Razem przychody 756.193 983.193 Stan środków obrotowych na początku roku 258.807 258.807 Ogółem planowane środki 1.015.000 1.242.000 PLAN WYDATKÓW Paragraf klasyfikacja wydatków Plan Plan po zmianie 2450 dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 20.000 20.000 4210 zakup materiałów i wyposażenia 45.000 50.000 4270 zakup usług remontowych 81.000 81.000 4300 zakup usług pozostałych 364.000 384.000 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych 500.000 500.000 6260 dotacje funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6270 dotacje funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych - 100.000 5.000 107.000 Razem wydatki 1.015.000 1.242.000
Część opisowa do zmiany Zestawienia przychodów i wydatków MFOŚ na 2005r. Zmiana w przychodach polega na tym że: 0690 (wpływy z różnych opłat) zwiększono o kwotę 227.000zł Zmiana w wydatkach polega na tym że: 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) zwiększono o kwotę 5.000zł 4300 (zakup usług pozostałych) zwiększono o kwotę 20.000zł 6260 (dotacje funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych) zwiększono o kwotę 100.000zł 6270 (dotacje funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych) zwiększono o kwotę 102.000zł Uzasadnienie zmian w przychodach: 0690 (wpływy z różnych opłat) zwiększenie o kwotę 227.000zł jest spowodowane naliczonymi opłatami za wycinkę drzew (dla Spółki z o.o. LM i Spółki z o.o. Novum) Uzasadnienie zmian w wydatkach: 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) zwiększenie o kwotę 5.000zł jest spowodowane koniecznością zakupu większej ilości worków do selektywnej zbiórki odpadów w związku z rozszerzoną akcją metody u źródła na osiedle Mlądz. 4300 (zakup usług pozostałych) zwiększenie o kwotę 20.000zł jest spowodowane koniecznością likwidacji dużej ilości zgłaszanych przez mieszkańców dzikich wysypisk odpadów 6260 (dotacje funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych) zwiększenie o kwotę 100.000zł 6270 (dotacje funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych) zwiększenie o kwotę 102.000zł Zmiany w 6260 i 6270 spowodowane uruchomieniem środków dla jednostek z listy priorytetów tj. dotację na modernizację kotłowni w Przychodni ZPZOZ (100.000zł) oraz na termoizolację budynków OKS (92.000zł) i TKKF (10.000zł).
Część opisowa do zestawienia przychodów i wydatków MFOŚ na 2005r. (wersja uwzględniająca wszystkie dotychczasowe zmiany) I. PLANOWANE PRZYCHODY 1 Przychody 983.193 0690 wpływy z różnych dochodów 978.867 w tym: przelewy z Urzędu Marszałkowskiego opłaty za wycinkę drzew 0670 wpływy z różnych opłat 4.326 2 Stan środków obrotowych na początku roku 258.807 3 Ogółem planowane środki MFOŚ w roku 2005 1242.000 II. PLANOWANE WYDATKI MFOŚ NA 2005R. 1.242.000 2450 dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 20.000 edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych 20.000 w tym: 1 warsztaty ekologiczne 10.000 2 opieka nad zwierzętami bezpańskimi 10.000 4210 zakup materiałów i wyposażenia 50.000 edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych 25.000 przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi 25.000 4270 zakup usług remontowych 81.000 przedsięwzięcia związane z ochroną wód 81.000 4300 zakup usług pozostałych 384.000 edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych 14.000 przedsięwzięcia związane z ochroną wód 5.000 urządzanie i utrzymanie terenów zieleni 177.000 przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi 155.000 przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza 5.000 badania geofizyczne dotyczące potwierdzenia zasobów wód geotermalnych 28.000 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych 500.000 przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza 6260 (dotacje funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych 100.000 przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza (modernizacja kotłowni ZPZOZ) 6270 (dotacje funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 107.000 przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza dotacja na termoizolację budynku OSP Jabłonna (5.000zł) dotacja na termoizolację budynku OKS (92.000zł) dotacja na termoizolację budynku TKKF (10.000zł)