Warszawa, 16.07.2012 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za II kwartał 2012 r. I. W zakresie organizacji pracy Zarządu i służb Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle. W II kwartale 2012 r. Zarząd odbył 12 protokołowanych posiedzeń, na których podjęto 12 uchwał dotyczących działalności Spółdzielni, a w szczególności: 1. Przyjęcia w poczet członków Spółdzielni w związku z nabyciem praw do lokali, W omawianym okresie Zarząd przyjął w poczet członków 14 osób, potwierdził ustanie członkowstwa w związku ze zbyciem własnościowego prawa do lokalu 6 osób oraz skreślił z rejestru członków 10 osób w związku ze śmiercią. 2. Analiza dokumentacji projektowej i formalno - prawnej dotyczącej planowanej budowy budynku mieszkalnego Ludna 16 pod względem jej zgodności z obowiązującymi warunkami zabudowy oraz przepisami prawa budowlanego W związku z wyrażeniem przez Radę Nadzorczą w dniu 26.03.2012 r. zgody na zlecenie przez Spółdzielnię wykonania audytu dokumentacji projektowej i formalno prawnej dotyczącej planowanej budowy budynku mieszkalnego przy ul Ludnej 16, sąsiadującego z nieruchomościami Komitetu Domowego nr 6, Zarząd zlecił opracowanie przedmiotowego Audytu firmie Awangarda Biuro Realizacji Inwestycji w Warszawie. W dniu 13.04.2012 r. Spółdzielnia otrzymała dokument sporządzony przez: mgr inż. Artura Miernika oraz mgr inż. Wojciecha Włodarczyka. Dokument zawierał: 1. Opis planowanej inwestycji, 2. Analizę fotograficzną terenu inwestycji, 3. Analizę zgodności dokumentacji projektowej z Decyzją nr 304/WZ/ŚRÓ/2010 o warunkach zabudowy z dnia 13-12-2010r. przepisami Prawa Budowlanego, Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i innymi obowiązującymi przepisami.- w analizie zawarto: Analizę wpływu realizowanej inwestycji na sąsiednią zabudowę. (Garaż Orłowicza 10) oraz analizę nasłonecznienia. 4. Wnioski i zalecenia. We wnioskach i zaleceniach eksperci jednoznacznie stwierdzili, że dokumentacja projektowa spełnia wymogi Decyzji nr 304/WZ/ŚRÓ/2010 o warunkach zabudowy z dnia 13-12-2010r. i przepisy prawa budowlanego, Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i inne obowiązujące przepisy. Ponadto eksperci na podstawie dokumentacji technicznej wskazali, które elementy projektu mogą być podstawą do rozmów z Inwestorem w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień oraz ustalenia sposobu zabezpieczenia interesów Spółdzielni. Wskazano następujące sprawy wymagające wyjaśnień: 1
Zamieszczenie w dokumentacji projektowej nieaktualnych warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej, nieaktualnego uzgodnienia ZUD tego przyłącza oraz braku posiadania prawa do dysponowania gruntem na cele jego wykonania. Braku w dokumentacji projektowej opracowania dotyczącego określenia wielkość mas ziemnych i sposób ich zagospodarowania które jest wymagane przy wniosku o pozwolenie na budowę, zgodnie z Art. 2.1 i 2.2 pkt. l ustawy o odpadach. Wielkość przyjętych wskaźników dla miejsc parkingowych, które powinny być ustalone jak dla podstrefy Ic strefy I śródmiejskiej. Ponadto zaproponowano rozważenie możliwość zażądania od Inwestora przedstawienia sposobu zabezpieczenia istniejącego drzewostanu w czasie prac budowlanych oraz dokonania ewentualnych nasadzeń nowych drzew lub innej zieleni w przypadku obumarcia drzew na skutek prowadzenia prac budowlanych. Po zapoznaniu się z audytem Rada Nadzorcza postanowiła zobowiązać Zarząd do pisemnego poinformowania Inwestora o naszych żądaniach oraz do ustalenia terminu spotkania. W związku z powyższym przygotowano pismo do Inwestora Mostostal Legionowo S.A. z zaproszeniem na negocjacje oraz żądające ustosunkowania się na piśmie do żądań Spółdzielni. Po przeprowadzonych rozmowach oraz po zaakceptowaniu przez przedstawicieli Komitetu Domowego nr 6, treści projektu porozumienia, w dniu 17.04.2012 r. zostało podpisane porozumienie między Spółdzielnią a Inwestorem Mostostal Legionowo S.A. na mocy którego Inwestor zobowiązał się do: 1. Przeprowadzenia remontu drogi dojazdowej wraz z wjazdem oraz placu manewrowego na odcinku od wjazdu od ul Orłowicza do końca działki na której posadowiony jest garaż. 2. Wykonania ogrodzenia terenu inwestycji zarówno podczas prowadzenia prac budowlanych (ogrodzenie budowy) jak i wykonanie stałego ogrodzenia planowanej inwestycji od działek będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni, 3. Wykonania remontu elewacji garaży (malowanie) oraz remontu schodów zewnętrznych prowadzących na poziom 1 garaży. 3. Organizacja przetargu na wykonanie wymiany wodomierzy w lokalach mieszkalnych. W związku z zakończeniem okresu legalizacji wodomierzy W dniu 13.04.2012 r. odbył się przetarg na wykonanie wymiany wodomierzy w lokalach mieszkalnych budynków będących w zasobach SBM Powiśle. Do przetargu zgłosiły się następujące firmy i zaproponowały następujące warunki cenowe: Nazwa firmy Cena wodomierza Cena nakładki Cena odczytu Cena razem Cena systemu do odczytu ISTA 50,00 zł/szt. 45,00 zł/szt. 1,11 zł/szt. 96,11 zł/szt. -------------- TECHEM 46,00 zł/szt. 46,00 zł/szt. 1,23 zł/szt. 93,23 zł/szt. -------------- B-METERS 46,16 zł/szt. 68,97 zł/szt. 1,23 zł/szt. 116,36 zł/szt. 4 182 zł PIAS-KAN 45,00 zł/szt. 68,00 zł/szt. 1,12 zł/szt. 114,12 zł/szt. 9 840 zł MINOL 44,15 zł/szt. 49,35 zł/szt. 1,51 zł/szt 95,01 zł/szt -------------- W związku z nieprzybyciem na negocjacje firmy B-METERS Komisja przetargowa zdyskwalifikowała firmę i poddała analizie pozostałe 4 oferty. W wyniku głosowania poszczególne firmy zdobyły następujące ilości głosów: 2
Nazwa firmy Ilość oddanych głosów ISTA 3 TECHEM 3 PIAS-KAN 0 MINOL 0 W związku z powyższym głosowanie nie dało wyniku rozstrzygającego. Po analizie ofert złożonych przez firmy: Ista i Techem oraz po przeprowadzeniu rozmów z pracownikami będącymi członkami Komisji Przetargowej Zarząd wobec niższej ceny firmy Techem o 4,00 zł na jednym wodomierzu co przy zamówieniu 5 100 szt. wodomierzy daje nam kwotę o 20 400 zł. mniejszą niż oferta firmy Ista postanowił na wykonawcę wymiany wodomierzy rekomendować firmę Techem. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru firmy pozostawiając Radzie Nadzorczej. W dniu 23.04.2012 r. Rada Nadzorcza w drodze głosowania wybrała firmę TECHENM głosami 10:4. Została podpisana umowa, której realizacja nastąpi po okresie wakacyjnym (koniec sierpnia). 4. Podjęcie decyzji w sprawie ubezpieczenia zasobów Spółdzielni. W związku z kończącym się okresem ubezpieczenia zasobów Spółdzielni, Zarząd zebrał oferty od następujących firm ubezpieczeniowych: 1. UNIQA 2. GENERALI 3. IMPERIUM GROUP 4. ASEKUR 5. POLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ 6. ALIANZ Po przeanalizowaniu ofert postanowiono wybrać firmę UNIQA, która zaproponowała najlepsze warunki ubezpieczeniowe i z którą w poprzednich okresach najlepiej układała się współpraca odnośnie likwidacji szkód. 5. Organizacja oraz zwołanie na dzień 19.05.2012 r. Walnego Zgromadzenia, Zarząd po konsultacjach z Radą Nadzorczą postanowił zwołać Walne Zgromadzenie Członków naszej Spółdzielni na dzień 19 maja 2012r. W zebraniu uczestniczyło 55 członków Spółdzielni, przebiegało w spokojnej rzeczowej atmosferze. Walne Zgromadzenie przyjęło 8 uchwał w następujących sprawach: 1. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w 2011 r. Uchwała nr 1, 2. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2011 r. Uchwała nr 2; 3. podział nadwyżki bilansowej Uchwała nr 3; 4. udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2011 r. Uchwały nr 4,5; 5. przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2011 r. Uchwała nr 6; 6. wyrażenie zgody na sprzedaż lokalu w nieruchomości Solec 83 - Uchwała nr 7; 7. wybór delegatów na Zjazd przedkongresowy KRS - Uchwała nr 8. W związku z powyższym w II kwartale 2012 r. przygotowano dokumenty niezbędne do zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni za 2011 r. zarówno w KRS jak i Urzędzie Skarbowym oraz podjęto decyzję o wypłacie udziałów byłym członkom Spółdzielni. Zlecono również operat szacunkowy w celu ustalenia wartości lokalu przeznaczonego do sprzedaży. 3
II. W zakresie prac remontowych. 1. Organizacja oraz udział w zebraniach Komisji GZMiT. W związku z kontrowersjami dotyczącymi zarówno przebiegu jak i szerokości dróg na terenie Komitetu Domowego nr 2, Zarząd w dniu 15.05.2012 r. zorganizował spotkanie z Przedstawicielami Komitetu Domowego nr 2 oraz Komisją GZMiT w celu omówienia i zatwierdzenia przebiegu dróg oraz chodników na terenie tego Komitetu. Ponadto ustalono zakres oraz sposób wykonania I Etapu prac remontowych dróg. Takie działanie dało podstawę do przygotowania przetargu na I Etap prac. Ponadto Komisja GZMiT w tym samym dniu przeprowadziła konkurs ofert na wykonanie następujących prac remontowych: 1. Remont instalacji elektrycznej w garażu Orłowicza 10, 2. Wykonanie instalacji elektrycznej w hydroforni Solec 79a, 3. Remont nawierzchni podwórka przy lokalu użytkowym Solec 117 4. Remont dachu pawilonu Solec 117, 5. Remont elewacji ściany pawilonu Solec 117, 6. Zamurowanie wnęki oraz montaż drzwi do pawilonu Solec 117. Komisja przetargowa po przeanalizowaniu ofert na wykonawców wybrała firmy zgodnie z poniższym zestawieniem: Rodzaj prac remontowych Nazwa firmy Cena netto* Ceny brutto Remont instalacji elektrycznej w garażu Orłowicza 10, Wykonanie instalacji elektrycznej w hydroforni Solec 79a, Remont nawierzchni podwórka przy lokalu użytkowym Solec 117 Remont dachu pawilonu Solec 117 Remont elewacji ściany pawilonu Solec 117 Zamurowanie wnęki oraz montaż drzwi do pawilonu Solec 117 AMTEL 9 452,07 ALWO KOMET 26 962,44 KOMET 27 160,21 KOMET 26 771,11 KOMET 6 489,65 2. Realizacja prac remontowych przewidzianych w planie remontów na 2012 r. 10 597,67 Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynków Solec 79, Solec 79A, Al. 3 Maja 5A, Al. 3 Maja 7B W II kwartale 2012 r. trwały prace modernizacyjne budynków Solec 79, Solec 79A, Al. 3 Maja 5A, Al. 3 Maja 7B. Zarząd po konsultacjach z Komisją GZMiT uznał za celowe zwiększenie zakresu prac o wykonanie malowania elewacji ścian docieplanych w okresach wcześniejszych i pomalowanych ówcześnie na kolor szary. Takie działanie znacząco pomniejszy koszty, ujednolici elewacje budynków i efekt remontu będzie znacznie większy. Tą zasadę postanowiono realizować na wszystkich budynkach podczas prowadzenia prac remontowych. Po zwiększeniu zakresu prac, a tym samym kosztów ich wykonania o kwotę 78 881,71zł. łączny koszt wykonania kompleksowego remontu tych czterech budynków wyniósł 408 881,71 zł. z tym, że w 2012 r. zapłacimy firmie kwotę 376 857,63 zł, natomiast kwota 32 024,08 zł zostanie zapłacona w 2013 r. W dniu 31.05.2012 Komisja odebrała przedmiotowe prace bez uwag. 4
Remont pokrycia dachu z robotami towarzyszącymi (montaż instalacji odgromowej) w budynkach Solec 79, Solec 79A, Al. 3 Maja 5A, Al. 3 Maja 7B W II kwartale 2012 r. rozpoczął się remont pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach Komitetu Domowego nr 3. kapitalny remont poszycia dachów wraz z dociepleniem styropapą dachu nadbudówki, ociepleniem ścian nadbudówki oraz wymianą rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich i montażem instalacji odgromowej. W związku z wykonaniem w 2008 r. remontu dachu w budynku Solec 79a do dokończenia pozostał jedynie remont nadbudówki nad tym budynkiem. Prace te wykonywała firma Darem Dariusz Patora za cenę 21 086,90 zł. Remont pozostałych dachów, zgodnie z przetargiem został powierzony również firmie Darem Dariusz Patora za cenę 240 000 zł brutto. Wykonawca rozpoczął realizacje prac w dniu 7.03.2012r. Prace w toku. Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku Solec 115 wraz z remontem 16 szt. balkonów oraz budynku Kruczkowskiego 14 wraz z remontem 8 szt. balkonów W II kwartale 2012 r. rozpoczęły się prace modernizacyjne budynku Solec 115 oraz Kruczkowskiego 14. Zakres prac przewidywał wykonanie remontu termo-modernizacyjnego ścian, docieplenie cokołów, montaż nowej opaski, generalny remont 24 szt. balkonów. W związku z decyzją Komisji GZMiT o zwiększeniu zakresu prac o malowanie ścian z szarymi elewacjami Zarząd zwiększył zakres prac, a tym samym koszt ich wykonania o kwotę 38 343,61 zł tak więc łączny koszt wykonania kompleksowego remontu termomodernizacyjnego tych budynków wyniesie 268 343,61 zł. z tym, że w 2012 r. zapłacimy firmie kwotę 230 000,00 zł, natomiast kwota 38 343,61 zł zostanie zapłacona w 2013 r. Prace termomodernizacyjne zostały wykonane i zgodnie z umową zgłoszone do odbioru w dniu 31.07.2012 r. Odbiór nastąpi po wykonaniu prac remontowych dachów. Remont dachu wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach Solec 115 oraz Kruczkowskiego 14. W II kwartale 2012 r. rozpoczął się również remont pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach Solec 115 oraz Kruczkowskiego 14 kapitalny remont poszycia dachów wraz z dociepleniem styropapą dachu powierzchni nie docieplonej materiałem celulozowym oraz wymianą rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich i montażem instalacji odgromowej. Zgodnie z przetargiem prace zostały powierzone firmie Zakład Usługowy TMB Maat, Krystian Karwowski za cenę 110 000 zł brutto. Termin umowny zakończenia prac 31.08.2012 r. Prace w toku. Wykonanie instalacji elektrycznej w hydroforni Solec 79a Wykonanie instalacji elektrycznej hydroforni Solec 79a było kolejnym etapem dostosowania budynków Komitetu Domowego nr 3 do nowych przepisów przeciwpożarowych, co było decyzją Straży Pożarnej. Na wykonawcę tych prac wybrano firmę ALWO za kwotę 10 597,67 zł. W dniu 31.05.2012 Komisja odebrała przedmiotowe prace bez uwag. Ponadto w ramach prac budowlanych nie związanych z planem remontów w II kwartale 2012 r. wykonano następujące roboty: Remont instalacji elektrycznej w garażu Orłowicza 10 Wykonanie instalacji elektrycznej Garaży Orłowicza 10 było realizacją wniosków garażystów tego zespołu garaży, gdyż instalacja nie spełniała już warunków technicznych. W 2011 r. wykonano projekt instalacji, a w 2012 przystąpiono do wymiany instalacji. Na wykonawcę tych prac wybrano firmę AMTEL za kwotę 9 452,07 zł. W dniu 7.08.2012 Komisja odebrała przedmiotowe prace bez uwag. 5
Remont pawilonu handlowego Solec 117 W ramach prac remontowych pawilonu handlowego postanowiono wykonać; 1. Remont dachu, 2. Remont elewacji od strony podwórza wraz z zamurowaniem wnęki oraz montażem drzwi, 3. Remont nawierzchni podwórka przy lokalu użytkowym Solec 117, W związku z wybraniem przez Komisję przetargową jednej firmy na wykonanie powyższych prac, podpisano umowę na kwotę Remont dachu - 27 160,21 zł. Remont elewacji 33 260 zł Remont nawierzchni - 26 962,44 zł. Prace w toku termin umowny zakończenia robót 30.08.2012r. III. W zakresie spraw finansowych: - informacja finansowa SBM Powiśle wg stanu na dzień 30.06.2012 r. Spółdzielnia na dzień 30.06.2012r posiadała zdolność płatniczą. Środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie wynosiły 2 299 686,73 zł, w tym lokaty terminowe na kwotę 1 778 072,97 zł. W kwocie lokat terminowych znajdują się lokaty dotyczące kaucji lokali użytkowych z tytułu najmu oraz kaucje gwarancyjne dotyczące wykonanych robót remontowych na kwotę 311 750 zł. Należności od mieszkańców z tytułu opłat eksploatacyjnych stanowiły kwotę 264 660,75 zł. W sądzie toczą się sprawy o wyegzekwowanie należności od dłużników na kwotę 103 165,96 zł. Należności od najemców lokali użytkowych na dzień 30.06.2012r stanowiły kwotę 502 596,58zł. Płatność czynszów przez najemców lokali użytkowych jest co miesiąc szczegółowo analizowana. Do wszystkich dłużników zalegających powyżej dwóch miesięcy zostały wysłane monity. Zobowiązania Spółdzielni wobec dostawców usług, mieszkańców z tytułu opłat eksploatacyjnych, najemców lokali użytkowych z tytułu czynszu,budżetu Państwa z tytułu podatków, stanowiły kwotę 1 883 607,98 zł w tym zobowiązania długoterminowe dotyczące kaucji z tyt. najmu lokali użytkowych jak i kaucji gwarancyjnych za wykonane roboty remontowe na kwotę 882 301,48 zł. Pomimo istniejącego zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych lokali mieszkalnych i czynszu lokali użytkowych wszystkie zobowiązania wobec kontrahentów i budżetu Państwa są regulowane terminowo. Zarząd dokonał rozliczenia z mieszkańcami wyników na gospodarce CO i CW za rok 2011 w wyniku czego nadpłaty wynikające z dokonanych rozliczeń zmniejszyły płatności opłat za lokale mieszkalne w miesiącu lipcu. Z rozliczenia gospodarki ciepłem centralnego ogrzewania za 6 miesięcy 2012r wynika nadwyżka kosztów nad przychodami w wysokości 122 844,17 zł Sytuacja ta wynika z nierównomiernego rozłożenia okresu grzewczego na oba półrocza. W I półroczu występuje więcej miesięcy grzewczych niż w II półroczu, na podstawie dokonanej analizy nie wynika zagrożenie dopłat do c.o. w całym okresie grzewczym. Z rozliczenia ciepła zużytego do podgrzania wody dla całego osiedla za 6 miesięcy 2012r wynika nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości 65 706,65 zł. co świadczy o braku konieczności podnoszenia stawki za podgrzanie wody pomimo podniesienia przez SPEC cen energii cieplnej. Stan funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych na dzień 30.06.2012r wykazuje saldo ujemne w wysokości 416 700 zł.na saldo składa się ujemny wynik za 6 miesięcy w 6
wysokości 145 573,76 zł i niepokryte koszty remontów za rok 2011 w wysokości 271 126,24 zł. Stan funduszu remontowego poszczególnych nieruchomości wykazuje saldo dodatnie w wysokości 154 407,29 zł. Stan funduszu remontowego garaży wykazuje saldo dodatnie w wysokości 21 686,02 zł Nadwyżka bilansowa za rok 2011 została rozliczona zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia i została przeznaczona na pokrycie kosztów eksploatacji bieżącej oraz na częściowe pokrycie kosztów remontów wykonanych w roku 2011. Zobowiązanie z tytułu opłat wieczystego użytkowania gruntu za rok 2012 wynosi 468 455,79 zł z czego do 30.06.2011r przekazana została kwota w wysokości 146 900,00 zł. Termin uregulowania pozostałej kwoty jest wyznaczony na 30.11.2012r. Podatek od nieruchomości został wyliczony na kwotę 198 269 zł. Podatek ten jest płatny w miesięcznych ratach w wysokości 16.522 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych jest płatny w miesięcznych zaliczkach w wysokości 31 000 zł. Podatek ten zostanie rozliczony z Urzędem Skarbowym po ustaleniu dochodu do opodatkowania z działalności gospodarczej za rok 2012. Eksploatacja podstawowa - Koszty eksploatacji podstawowej uwidocznione są w Załączniku nr 2 wykonanie kosztów do 30.06.2012 r. w stosunku do planu finansowego na rok 2012 w pozycjach od 1 do 22 i w przedmiotowym okresie wyniosły łącznie 1 367 500 zł. W wykonaniu Planu finansowego uwagę zwracają przekroczenia w następujących pozycjach: 1. Pozycja nr 3 - Konserwacja budynków. Po wyłączeniu z konserwacji budynków kosztów związanych z obowiązkowymi przeglądami oraz opiniami technicznymi gro kosztów 179 821,04 zł przypadło na konserwacje budynków mieszkalnych (137 180,98) oraz użytkowych (42 640,06). W pozycji tej występuje następujące koszty; L.P Wyszczególnienie kwota Lokale mieszkalne 1 Naprawy dachów 12 421,62 2 Naprawy drzwi i okien 11 323,84 3 Naprawy hydrauliczne 8 208,00 4 Naprawy murarskie 3 674,59 5 Naprawy brukarskie 43 895,77 6 Naprawy w piwnicach, suszarniach, pralniach itp. 19 876,91 7 Naprawy śmietników i wiat 11 022,95 8 Naprawy elektryczne 10 333,27 9 Naprawa balkonów 1 903,63 10 Naprawy ogrodzeń 2 484,60 11 Usługi szklarskie 1 000,00 12 Montaż pochylni dla wózków, stojaków na rowery itp. 7 903,80 13 Instalacja do podgrzania rynien i rur spustowych 3 132,00 Razem 137 180,98 7
LP Wyszczególnienie Kwota Lokale użytkowe 2 Naprawy hydrauliczne (Dobra 17) 13 359,41 3 Naprawy elektryczne 1 338,21 4 Usługi szklarskie 680,00 5 Konserwacja bram 300,00 6 Naprawy brukarskie (Solec 117) 26 962,44 Razem 42 640,06 Razem konserwacja lokali mieszkalnych i użytkowych 179 821,04 Jak widzimy, w związku z wykonywanymi już od dwóch lat remontami kapitalnymi dachów koszty konserwacji dachów uległy znacznemu zmniejszeniu. W I półroczu nastąpił natomiast znaczny wzrost kosztów napraw brukarskich. Spowodowane jest to złym stanem ciągów komunikacyjnych na terenie Spółdzielni. Nie remontowane od kilkudziesięciu lat ciągi komunikacyjne wymagają pilnego remontu. Prace powinny być wykonywane kompleksowo poprzez nie tylko wymianę nawierzchni ale również przez wykonanie odpowiedniego ich poszerzenia i odwodnienia. Prace związane z poprawą funkcjonalności naszych dróg wewnętrznych oraz chodników uwzględnione zostały w kolejnych latach wieloletniego planu remontów. W roku 2012 zostały wykonane jedynie częściowe naprawy chodników, prace te były konieczne, ze względu na bezpieczeństwo naszych mieszkańców oraz remont części ciągu komunikacyjnego pomiędzy budynkiem Orłowicza 6 i 8. Prace te zostały wykonane aby zakończyć remont tego ciągu komunikacyjnego, którego główne koszty zostały pokryte przez RWE. W kosztach konserwacji lokali użytkowych największy koszt stanowi natomiast remont ciągów komunikacyjnych przy pawilonie handlowym Solec 117 remont ten uwzględniony był w planie finansowym Spółdzielni, dzięki wykonaniu tych prac poprawiła się znacznie funkcjonalność podwórka KD 2. 2. Pozycja nr 8 - Dezynsekcja deratyzacja Przekroczenie wynika z konieczności przeprowadzenia dodatkowych dezynsekcji w piwnicach, oraz wykonania deratyzacji w wielu budynkach z powodu plagi szczurów. 3. Pozycja 22 - Pozostałe usługi pozostałe koszty Poniższe zestawienie prezentuje koszty usług w pozycji 22 h, która miała największy wpływ na przekroczenie pozycji 22. Lp Wyszczególnienie Kwota 1 usługi poligraficzne 239,51 2 projekty budowlane, audyty, mapy geodezyjne 59 059,02 3 usługi informatyczne 18 044,21 4 konwój gotówki 627,30 5 dorabianie kluczy 2 333,65 6 remont magazynu spółdzielni 1 772,66 7 niszczenie dokumentów 1 239,84 8 ekspertyza wodomierza 157,00 9 ekspertyza ornitologiczna(dobra 18/20, budynki KD3) 6 150,00 10 nagazowanie budynku (po awarii instalacji gazowej) 1 004,11 11 montaż pachołka 159,90 12 wykonanie pieczątek 179,92 13 naprawa lamp 250,00 14 opłata roczna Krajowa Rada Spółdzielcza 360,00 Razem 91 577,12 8
Jak widzimy na przekroczenie tej pozycji największy wpływ miały koszty wykonania opinii ornitologicznej, która była niezbędna do wykonania docieplenia budynków Dobra 18/20 oraz budynków Komitetu Domowego nr 3 oraz konieczność projektów, audytów i map geodezyjnych poniższe zestawienie prezentuje koszty poniesione w tej pozycji: LP Wyszczególnienie koszty 1 mapy geodezyjne do projektów budowlanych 4 305,00 2 projekt organizacji ruchu (KD 6, KD 3, KD 2) 12 054,00 3 Audyt dokumentacji projektowej (Ludna 16) 14 760,00 4 Koncepcja dróg KD 2 7 380,00 5 Projekt budowlany (Dobra 19 budowa zjazdu) 11 070,00 6 audyty energetyczne (Dobra 18/20, Solec 54) 4 693,02 7 kosztorysy i założenia do przetargu ( remont dróg KD 2) 4 797,00 Razem 59 059,02 Stabilna sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółdzielni pozwala na realizacje planu rzeczowo - finansowego w roku 2011.Wykonanie planu finansowego kształtuje się w wysokości 52,6 % ogólnie planowanej kwoty. Szczegółowe informacje zostały przedstawione w załącznikach nr 1,2,3 i 4 dołączonych do niniejszego sprawozdania. IV. Zamierzenia Zarządu na II półrocze 2012 r. W III i IV kwartale 2012 r. Zarząd zamierza 1. Podejmować dalsze działania zmierzające do regulacji stanu prawnego naszych nieruchomości. 2. Realizować plan rzeczowo finansowy remontów na 2012 r 3. Organizować pracę oraz pełnić nadzór nad działalnością eksploatacyjną Spółdzielni (zgodnie z zatwierdzonym planem wydatków). 4. Opracować projekty planu finansowego oraz planu remontów na 2013 r. 5. Zwołać jesienne Walne Zgromadzenie. Prosimy o rzetelną ocenę naszej pracy i jej efektów Zarząd, 9