Do wszystkich Wykonawców Pismo z dnia: Znak Nasz znak Data: 271.12.2011 Lipnica Wielka, dnia 23.11.2011 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w biuletynie zamówień publicznych nr 247962-2011 z dnia 17 sierpnia 2011 r. na: Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 1080.000,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. W wyniku skierowania do Zamawiającego wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, zgodnie z ust. VII pkt. 3 i 4 SIWZ i z art. 38 ust. 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późniejszymi zmianami/, przedkładamy wykonawcom jego treść wraz z wyjaśnieniami. W związku z analizą kredytową prosimy o dostarczenie następujących dokumentów: 1/ informacja opisowa z przebiegu realizacji budżetu 09/2011r; Ad1) Sprawozdanie Rb NDS za okres III kwartał 2011 r. 2/ Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XII/61/1/2011 z dnia 12-10-2011r. /dotyczący zmian kwot dotacji na 2011 r./ Ad 2) W załączeniu załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 12.10.2011 r. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 1. czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie przez Skarbnika Gminy kontrasygnaty na wekslu in blanco i deklaracji wekslowej; Ad.1) Zamawiający wyraża zgodę na złożenie przez Skarbnika Gminy kontrasygnaty na wekslu in blanco i deklaracji wekslowej. 2. czy Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie oświadczenia, że na podstawie art. 97 ust.1 i 2 ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późniejszymi zmianami) poddaje się egzekucji prowadzonej według przepisów k.p.c. i wyraża zgodę na wystawienie przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego obejmującego roszczenie z tytułu umowy kredytowej; Ad.2) Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie oświadczenia, że na podstawie art. 97 ust.1 i 2 ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późniejszymi zmianami) poddaje się egzekucji prowadzonej według
przepisów k.p.c. i wyraża zgodę na wystawienie przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego obejmującego roszczenie z tytułu umowy kredytowej. 3. czy Zamawiający wyraża zgodę na zamieszczenie w umowie zapisu określającego wysokość oprocentowania dla kapitału przeterminowanego według stopy obowiązującej w Banku; Ad. 3) Zamawiający wyraża zgodę na zamieszczenie w umowie zapisu określającego wysokość oprocentowania dla kapitału przeterminowanego według stopy obowiązującej w Banku. 4. czy Zamawiający wyraża zgodę, że ewentualne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków tych zmian będzie przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi procedurami Banku oraz po uzyskaniu akceptacji przez Bank - w zakresie: a/ zmniejszenia wysokości udzielonego kredytu;, b/ przedterminowej spłaty części kredytu; c/ rezygnacji z kredytu w całości; d/ terminu oraz ilości i wielkości spłacanych rat kredytowych; Ad 4 )Zamawiający wyraża zgodę w zakresie pkt.4.a-b Jednocześnie prosimy o uaktualnienie informacji dotyczących: 1/ wysokości dotacji 09/2011r./ wykonanie/ oraz w okresie prognozy tj. 2011; 2012; 2013, 2014; Ad1) Wysokość dotacji: Wykonanie dotacji (dochody) 09/2011 w kwocie 2 132 182,73 zł Wysokość planowanych dotacji : 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 3 030 361,43 3 102 200,00 3 190 000,00 2 232 000,00 2/ wysokości dochodów własnych 09/2011r./ wykonanie/ oraz w okresie prognozy tj. 2011; 2012; 2013, 2014; Ad2) Wysokość dochodów wlanych 09/2011 - wykonanie w kwocie 1 424 240,69 zł Wysokość dochodów własnych : 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2 948 454,67 4 416 726,00 4 527 144,00 4 640 322,00 3/ wysokości planowanych kwot podatku od nieruchomości w okresie prognozy: 2011; 2012; 2013; 2014 Ad3 )Prognoza podatku od nieruchomości: 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 250 000,00 250 000,00 260 000,00 265 000,00 4/ inwestycji realizowanych przy udziale środków unijnych, czy gmina posiada podpisane umowy na dofinansowanie inwestycji, jaka kwota funduszy unijnych została już przekazana do budżetu gminy.
Ad4) Inwestycje realizowane przy udziale środków unijnych 1) Inwestycja pn. Budowa zaplecza socjalno-technicznego przy boisku sportowym w miejscowości Lipnica Wielka realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie :Odnowa i rozwój wsi Wartość inwestycji brutto: 500 903,26 Dofinansowanie w wysokości 295 691,00 zł 2) Inwestycja pn. :Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lipnica Wielka etap II realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Wartość inwestycji: 3 937 211,34 zł Wartość dofinansowania : 2 060 581,00 środki finansowe otrzymane. 3) Inwestycja: Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Lipnicy Wielkiej realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie :Odnowa i rozwój wsi Wartość inwestycji: 310 585,03 Wartość dofinansowania: 189 381,00 zł 4) Inwestycja pn. Kraina marzeń - budowa placów zabaw na terenie sołectw gminy Lipnica Wielka w zakresie działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu: Odnowa i rozwój wsi. Wartość inwestycji: 228 502,77 zł Wartość dofinansowania 139 330,00 zł 5) Inwestycja pn "Poprawa środowiska naturalnego poprzez budowę infrastruktury komunalnej w gminach pogranicza polsko-słowackiego Lipnica Wielka (PL) oraz Stefanov (SK) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Trangranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013, Wartość inwestycji: 12 259 595,00 zł Wartość dofinasowania: 10 264 958,00 zł Wartość po przetargu 7 816 233,00 Wartość dofinasowania ok. 6 643 798,00 5/ Inwestycje realizowane i planowane : Ad5) Inwestycja Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lipnica Wielka etap II Budowa ujęcia wody i wodociągu w Centrum Lipnicy Wielkiej opracowanie map Pomoc finansowa dla Powiatu Nowotarskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy Termin Rozpoczęcia Termin zakończenia Nakłady Źródła finansowania poniesione do poniesienia 2010 2011 3 972 348,84 0 Środki własne, środki UE 2011 2011 0 15 000,00 Środki własne 2011 2011 0 400 000,00 Środki własne
drogi powiatowej nr K1676 Lipnica Wielka Przywarówka Remont remizy OSP Lipnica Wielka - Przywarówka Budowa zaplecza socjalnotechnicznego przy boisku sportowym w miejscowości Lipnica Wielka Budowa kompleksu zewnętrznych boisk sportowych - ORLIK 2012 2011 2011 59 990,07 0 Środki własne, środki Województwa Małopolskiego 2010 2011 404 297,15 0 Środki własne, środki UE 2011 2011 689 725,38 334 850,00 Środki własne, środki Województwa Małopolskiego, środki budżetu państwa 6/ wg stanu na dzień 30 września 2011r. występują należności wymagalne, czy zostały uwzględnione w prognozowanych dochodach Gminy oraz jakiego rodzaju są to należności? Ad6) Na dzień 30 września 2011r. występują należności wymagalne, i nie zostały uwzględnione w prognozowanych dochodach Gminy. Należności wymagalne dotyczą głównie podatków lokalnych. 7/ czy Gmina posiada depozyty (jakie), Ad7) Gmina nie posiada depozytów. 8/ czy udzielała poręczeń, gwarancji, korzysta z leasingu, faktoringu, forfaitingu? /wg następującego układu/ Podmiot Regon / Pesel NIP Rodzaj zobowiązania Wysokość zobowiązania w tys zł Waluta Okres od - do Ad8) Gmina nie udzielała poręczeń, gwarancji oraz nie korzysta z leasingu, faktoringu, forfaitingu 9/ Banki, z którymi jednostka współpracuje: Ad9) 1.Bank Spółdzielczy w Jabłonce ul. Krakowska 3 34-480 Jabłonka 2. Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Nowym Targu
10/ Funkcjonujące w bankach transakcje związane z ryzykiem kredytowym (bilansowe i pozabilansowe), oraz pożyczki pozabankowe, wg stanu na dzień 30-09- 2011r. Ad 10) Lp Kredytodawca Rodzaj transakcji kwota udzielona waluta Zadłużenie Ogółem Zadłużenie w tys przetermin. zł Data początkowa Data zakończenia Jednostka w tys w tys zł kapitał odsetki 1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i pożyczka 1 468,5 PLN 59,7 59,7 0 2005 2011 Gospodarki Wodnej w Warszawie 2 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i pożyczka 1 592,2 PLN 472,2 472,2 0 2004 2014 Gospodarki Wodnej w Krakowie 3 BS Jabłonka kredyty 3 600,0 PLN 2 162,5 2 162,5 0 2010 2011 4 PKO SA N.Targ kredyt 1 573,6 PLN 1 573,6 1 573,6 0 2011 2014 Wyjaśnienie: W kwocie 2 162,5 tys. zł znajdują się kredyty krótkoterminowe w kwocie 2 000,0 tys. zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu spowodowanego realizacją zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków budżetu UE pn: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lipnica Wielka Etap II. 11/ Zabezpieczenia dotyczące ww. zobowiązań: Ad 11) Transakcja Forma prawna zabezpieczenia / przedmiot zabezpieczenia Wartość zabezpieczenia w tys jednostka Weksel in blanco Waluta 12/ Wyemitowane papiery wierzycielskie Lp Agent / Gwarant Rodzaj zobowiązania Wysokość zobowiązania w tys zł jednostka 1 Walut a Okres od -do Ad 12) Nie dotyczy 13/ Zabezpieczenia dotyczące ww. zobowiązań:
Transakcja Forma prawna zabezpieczenia / przedmiot zabezpieczenia Wartość zabezpieczenia w tys jednostka Waluta Ad 13) Nie dotyczy 14/ Akcje, udziały w innych podmiotach Nazwa podmiotu Wartość udziałów w tys zł % w ogólnej liczbie głosów na WZA % udział w kapitale podmiotu Ad 14) Nie dotyczy
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/61/1/2011 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 12.10.2011 r. PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY LIPNICA WIELKA W ROKU 2011 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dz. Rozdz. Nazwa Zwiększenie planu dotacji 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 17 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 7 000,00 Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Lipnicy Wielkiej 7 000,00 92116 Biblioteki 10 000,00 Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnicy Wielkiej 10 000,00 OGÓŁEM DOTACJE 17 000,00 dotacje podmiotowe 17 000,00 Załącznik Nr 1 1
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Lipnica Wielka Lipnica Wielka 518 34-483 LIPNICA WIELKA Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE 1) O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie 024845F1A6072B3B Numer identyfikacyjny REGON 490008460 za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Nazwa województwa 1) Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku małopolskie nowotarski LIPNICA WIELKA SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 12 11 07 2 A. DOCHODY (A1+A2) A1. Dochody bieżące A2. Dochody majątkowe B. WYDATKI (B1+B2) B1. Wydatki bieżące B2. Wydatki majątkowe C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) D. FINANSOWANIE (D1-D2) 1) niepotrzebne skreślić Główny Księgowy / Skarbnik Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie od początku roku D1. Przychody ogółem z tego: D11. kredyty i pożyczki D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o D12. spłata pożyczek udzielonych D13. nadwyżka z lat ubiegłych D131. środki na pokrycie deficytu D14. papiery wartościowe D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o D16. prywatyzacja majątku jst D17. inne źródła D171. środki na pokrycie deficytu D2. Rozchody ogółem z tego: D21. spłaty kredytów i pożyczek D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o D22. pożyczki (udzielone) D23. wykup papierów wartościowych D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o D24. wykup obligacji sarmorządowych D241. na realizacje programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o D25. inne cele 1 2 3 018 26 345 95 telefon 2011-10-20 rok m-c dzień 20 489 380,10 12 867 754,38 16 547 062,10 12 867 754,38 3 942 318,00 0,00 21 475 304,10 14 777 465,77 15 192 986,10 10 854 246,13 6 282 318,00 3 923 219,64-985 924,00-1 909 711,39 985 924,00 2 544 378,78 2 423 674,00 3 759 878,78 2 263 674,00 3 573 674,00 0,00 2 000 000,00 160 000,00 186 204,78 160 00 1 437 750,00 1 215 500,00 1 437 750,00 1 215 500,00 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia 024845F1A6072B3B Strona: 1
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS 018 26 345 95 2011-10-20 Główny Księgowy / Skarbnik telefon rok m-c dzień Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia 024845F1A6072B3B Strona: 2