11/15/PU ZAPYTANIE OFERTOWE

Pruszków, dnia 28 sierpnia 2015r. 11/15/PU ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące postępowania pn. obsługa bankowa rachunku bieżącego i pomocniczych oraz uruchomienie kredytu do wysokości 2.000.000 zł w rachunku bieżącym. I. ZAMAWIAJĄCY ul. Warsztatowa 1 05-800 Pruszków zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa rachunku bieżącego i pomocniczych na okres 3 lat. Uruchomienie kredytu do wysokości 2.000.000 zł w rachunku bieżącym na okres 3 lat zabezpieczenie kredytu stanowi cesja wierzytelności z umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia Mazowiecki O/Wojewódzki w Warszawie. Wartość kontraktu na 2015 r. wynosi 29.546 tys. zł. Usługa obejmuje: a) - otwarcie rachunków, - prowadzenie rachunków, - likwidacja rachunków na żądanie b) wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w banku; c) wypłaty gotówkowe na rzecz posiadacza rachunku; d) przelewy na rachunki prowadzone w innych bankach w ramach 3 sesji ELIXIR, e) wykonanie dyspozycji płatniczych w formie papierowej w przypadku niemożliwości wykonania dyspozycji płatniczych za pośrednictwem systemów elektronicznych z powodu awarii systemu komputerowego lub telekomunikacyjnego po stronie banku; opłata za przelew na rachunek innych klientów złożony w formie papierowej równa będzie opłacie wpłat gotówkowych. f) przelewy powyżej kwoty 0,5 miliona złotych w ramach systemu SORBNET; g) sporządzanie wyciągów lub zestawień operacji dokonywanych na rachunkach bankowych na koniec każdego dnia roboczego i postawienie ich do dyspozycji Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o. o. Tel. (22) 770-94-99 Fax: (22) 770-94-80 Email: sekretariat@szpk.pl Strona 1 z 8

Szpitala Kolejowego Sp. z o.o. następnego dnia roboczego do godz. 10:00 w systemie elektronicznym; h) dostęp do systemu elektronicznej bankowości wraz z niezbędnymi urządzeniami, zainstalowanym oprogramowaniem oraz z wymaganymi uprawnieniami, w tym: - instalacja, - udostępnienie, - aktualizacja, - serwis, - szkolenie użytkowników (w tym również po każdej aktualizacji systemu), - usuwanie awarii systemu przez Bank w ciągu 24 godzin od jej zaistnienia; i) automatyczne tworzenie i rozwiązywanie lokat overnight (pełne saldo rachunku bieżącego) od godziny 18:00 do godziny 7:30; j) wydawanie opinii i zaświadczeń; k) dokonywanie przelewów wewnątrzbankowych bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego; l) pobieranie z rachunku podstawowego prowizji i opłat za prowadzenie rachunków pomocniczych; m) sporządzanie historii rachunku - bez opłat; n) wydawanie blankietów czekowych; o) udzielanie Zamawiającemu wszelkich rabatów i promocji, jakie zaistnieją w czasie trwania umowy oraz poinformowania o każdej nowej ofercie handlowej. Wykonawca powinien posiadać siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz oddział w granicach administracyjnych miasta Pruszkowa, posiadający własny numer rozliczeniowy oraz zagwarantować wykonywanie wszelkich czynności związanych z obsługą bankową Zamawiającego na terenie miasta Pruszkowa. Oferta powinna zawierać oświadczenie Wykonawcy o objęciu obowiązkowym systemem gwarantowania, na podstawie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1866). Szczegóły dotyczące zamówienia: a) liczba rachunków do 10, w tym na dzień podpisania umowy: - bieżący rachunek bankowy Szpitala Kolejowego Sp. z o.o., - rachunek bankowy o charakterze odrębnym na cel Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, - rachunek pomocniczy wadia i kaucje, - inne rachunki pomocnicze, w miarę potrzeb i wymagań wynikających z przepisów prawa; b) rachunki prowadzone wyłącznie w walucie polskiej (PLN); c) średniomiesięczna liczba przelewów 600 800 szt.; d) średnia wysokość lokat typu overnight wynosi ok. 300 tys. zł; e) ilość wpłat/wypłat gotówkowych 3 na m-c; f) średniomiesięczna liczba przelewów wysokokwotowych 2 na m-c g) uruchomienie linii kredytowej w rachunku bieżącym h) dodatkowo przejęcie dotychczasowych dwóch kredytów obrotowych o łącznej wartości ok. 400 tys. zł (może być konsolidacja) Strona 2 z 8

III.TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia 3 lata od daty zawarcia umowy. IV.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Oferty należy dostarczyć do działu zamówień publicznych Szpitala. 2. Termin składania ofert upływa w dniu 15.09.2015 r. do godz. 12.00. 3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 4. Zmienić lub wycofać ofertę Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert. V. DOKUMENTY, JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY 1. Wypełniony formularz oferty - załączniki nr 1. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień bankowych: 1) w przypadku banków krajowych - posiadają zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej, zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 128.) wydane przez Komisję Nadzoru Bankowego (do dnia 31.12.2007 r.) lub przez Komisję Nadzoru Finansowego (od dnia 01.01.2008 r.) lub inne właściwe podmioty, 2) w przypadku banków krajowych, na które przepisy prawa nie nakładają obowiązku uzyskania zezwolenia - wskazanie odrębnych przepisów prawa uprawniających je do wykonywania czynności bankowych, 3) w przypadku jednostek organizacyjnych innych niż banki mogących wykonywać czynności bankowe, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, wskazanie przepisów odrębnych ustaw uprawniających je do wykonywania czynności bankowych, 4) w przypadku banków zagranicznych i instytucji kredytowych posiadających w Polsce swoje oddziały lub przedstawicielstwa zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego (do dnia 31.12.2007 r.) lub Komisji Nadzoru Finansowego (od dnia 01.01.2008 r.), 5) w przypadku banków zagranicznych i instytucji kredytowych mających siedzibę na terytorium państwa członkowskiego powiadomienie właściwych władz nadzorczych macierzystego państwa członkowskiego. 4. Dokumenty potwierdzające posiadanie pełnomocnictwa osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 5. Projekt umowy opracowany przez Wykonawcę wraz z warunkami ogólnymi uwzględniający w swej treści istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONWACAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub elektronicznie, przy czym przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone Strona 3 z 8

w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną, adres e-mail Zamawiającego: przetargi@szpk.pl. 3. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami Małgorzata Sikora Dyrektor ds. Ekonomicznych Telefon kontaktowy: /22/ 770-93-03 4. Zamawiający może udzielić odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia. VII.OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem: 1) Cena - waga kryterium 100% Sposób oceny Ocena ceny przedmiotu zamówienia będzie dokonywana poprzez porównanie danych zawartych w ofertach do ceny najniższej wśród zaproponowanych. Punkty za kryterium będą obliczone wg wzoru: gdzie: C min P = x 100 pkt. x 100 % C n P - punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę n, C min - najniższa cena wśród zaproponowanych przez Wykonawców, C n - cena zaproponowana przez Wykonawcę n, O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa ilość punktów uzyskanych w kryterium ceny. Opis sposobu obliczenia ceny: 1) Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia. 2) Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3) Przez cenę oferty rozumie się całkowity koszt kredytu (prowizję i sumę odsetek) w całym okresie obowiązywania umowy. 4) Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą w walutach obcych. Po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w zostanie zawarta umowa zgodnie z projektem przedstawionym w ofercie oraz istotnymi postanowieniami zawartymi w załączniku nr 2 do niniejszego zaproszenia oraz uwzględnieniem postanowień umowy przedstawionych przez Wykonawcę. Zamawiający może wyjaśnić treść złożonej oferty oraz dokumentów, jak również wezwać do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Strona 4 z 8

VIII. ZAŁĄCZNIKI Załącznik Nr 1 Formularz oferty. Załącznik nr 2 Istotne postanowienia umowy. Strona 5 z 8

.../15/PU załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (pieczęć firmy z danymi teleadresowymi) FORMULARZ OFERTOWY Składając ofertę w postępowaniu pn. obsługa bankowa rachunku bieżącego i pomocniczych oraz uruchomienie kredytu do wysokości 2.000.000 zł w rachunku bieżącym oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami: prowizja... oprocentowanie... marża... inne Łączna cena wynosi... zł (słownie:... złotych). Oferuję realizację zamówienia w terminie 3 lata od daty zawarcia umowy. Oświadczenie: 1. Zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i stwierdzam, że bez przeszkód mogę podjąć się jego realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Zapoznałem się z treścią warunków istotnych postanowień umowy dołączonych do zapytania ofertowego i uwzględniłem ich treść w załączonym do oferty projekcie umowy. 3. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 1).... 2).......... / data/ / podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej/ Strona 6 z 8

11/15/PU załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Istotne postanowienia umowy Zamawiający - Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie 05-800, przy ul. Warsztatowej 1, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000518417 i wpisany do rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem Księgi Rejestrowej 9139, oznaczenie Organu: W-14, NIP 534-24- 98-230, REGON 010648673, reprezentowany przez: 1. Panią Ilonę Nasiadkę Prezesa Zarządu, 2. Panią Elżbietę Kowalską Kobus Członka Zarządu Wykonawca -..., z siedzibą w... (...-... ) przy ul...., wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez...pod nr KRS..., REGON... oraz NIP..., reprezentowany przez: W wyniku zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawarto umowę o następującej treści: Przedmiot umowy - obsługa bankowa rachunku bieżącego i pomocniczych na okres 3 lat. Uruchomienie kredytu do wysokości 2.000.000 zł w rachunku bieżącym na okres 3 lat zabezpieczenie kredytu stanowi cesja wierzytelności z umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia Mazowiecki O/Wojewódzki w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zapytaniu ofertowym z dnia...2015 r. oraz ofercie Wykonawcy z dnia... 2015 r. Termin realizacji przedmiotu umowy - 3 lata od daty zawarcia umowy. Wynagrodzenie prowizja za..., oprocentowanie kredytu wg..., Rozliczenia będą dokonywane w walucie polskiej. Kary umowne Okres wypowiedzenia umowy kredytu wynosi 30 dni w przypadku, o którym mowa w art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 128). Osoby do kontaktu: - ze strony Zamawiającego:.., tel... fax.. e-mail.. - ze strony Wykonawcy:..., tel.. fax.. e-mail. Zamawiający przewiduje następujące zmiany w postanowieniach zawartej umowy: 1) skrócenie terminu obowiązywania umowy, 2) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, 3) w zakresie zmian w komparycji umowy (dotyczących np.: nazwy, siedziby), literówek, systematyki umowy, podstaw prawnych aktów prawnych przywołanych w umowie, osób Strona 7 z 8

odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy, podwykonawców, zasad realizacji umowy, warunków płatności, 4) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo bankowe. Zmiana treści umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Spory związane z wykonywaniem umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. Strona 8 z 8