Informacje uzupełniające do bilansu za rok 2014

NIP: 956-16-72-948 REGON: 000756330 Informacje uzupełniające do bilansu za rok 2014 Informacje zawierają: 1) Finansowanie działalności statutowej przychody z działalności pożytku publicznego 2) Koszty działalności statutowej pożytku publicznego 3) Fundusze własne 4) Należności i zobowiązania 5) Składni majątkowe Ad.1) Finansowanie działalności statutowej pożytku publicznego Toruński Związek TKKF w 2014 prowadził działalność statutową nieodpłatną i odpłatną p.p Działalność statutowa nieodpłatna Środki na finansowanie działalności nieodpłatnej p.p. w 2014 r. pochodziły z : - dotacji 186.610 zł - wpisowego za udział w seminarium 4.740 zł - składek członkowskich 14.760 zł - 1% podatku dochodowego 20.847, 50 zł RAZEM 226.957,50 zł Dotacje otrzymane z budżetu państwa i samorządu : - Ministerstwo Sportu i Turystyki 40.000 zł - Ministerstwo Sportu i Turystyki (ZGTKKF) 107.310 zł - Ministerstwo Sportu i Turystyki (KF Sp. dla Wszystkich) 6.700 zł - Gmina Miasta Toruń 30.600 zł - Urząd Marszałkowski w Toruniu 2.000 zł

1) Z dotacji budżetowych otrzymanych bezpośrednio z MSiT finansowany był: - dodruk wydawnictw metodyczno - szkoleniowych,, Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich'' Kwota dotacji otrzymanej 40.000 zł 2) Z dotacji otrzymanych z MSiT poprzez Zarząd Główny TKKF finansowane były następujące akcje, kampanie prozdrowotne, imprezy sportowo-rekreacyjne: - Nordic Walking sportem dla seniora 6.825 zł - Rytm muzyka taniec formą terapii i aktywności fizycznej seniorów 6.825 zł - Trenuj z Mistrzem wioślarstwo z Łukaszem Pawłowskim 4.010 zł - Ogólnopolska Kampania "Miesiąc dla Zdrowia" 30.000 zł - Równik 40076 upowszechnianie i wzmożenie aktywności ruchowej dla wszystkich 26.000 zł - Ogólnopolski program Bieg po Zdrowie (XXVI Bieg im. St. Bąka) 1.600 zł - Ogólnopolski program Bieg po Zdrowie (Top Cross, Grand Prix w biegach przełajow.) 3.000 zł - Ogólnopolski Mini Gotyk Duathlon 5.000 zł - Światowy Dzień Marszu TAFISA 4.000 zł - XI Ogólnopolska Konwencja Mikołajkowa Fitness 3.000 zł - Program aktywizacji i terapi ruchowej dla osób III wieku 5.300 zł - Promocja aktywności ruchowej dla osób z nadwagą i otyłością pod hasłem,, Trzymaj Formę 7.400 zł - Nauka pływania dla osób 50 +,, Aktywny Senior 4.350 zł - Sportowy Turniej Miast i Gmin (K.F. Sportu dla Wszystkich) 6.700 zł 3) Z dotacji otrzymanych z Gminy Miasta Toruń finansowane były: - XXXI Toruński Miesiąc dla Zdrowia 5000 zł - Ośrodek Terapii Ruchowej dla osób III wieku i z nadwagą 12.000 zł - Nauka pływania dla osób 50+ 5.100 zł - Ogólnopolskie zawody w Mini Duathlonie dla dzieci 4.000 zł - Top-Cross oraz 300 Maraton Tadeusza Spychalskiego 3.000 zł - Sportowy Turniej Miast i Gmin 1.000 zł - Udział biegaczy toruńskich w biegu Getyndze 500 zł

Z dotacji otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowany był Sportowy Turniej Miast i Gmin 2.000 zł W 2014 roku Toruński Związek TKKF zorganizował w dniach 30.05. 01.06. 2014r Konferencję Metodyczno Szkoleniową pt. "Działalności programowe i organizacyjne TKKF na terenie woj. Kujawsko Pomorskiego" oraz w dniach 17-19.10.2014r Seminarium pt.,, Działalności programowo organizacyjne TKKF po V Zjeździe Kujawsko Pomorskiego Związku TKKF". Konferencje odbyły się w Kamionkach Małych, wpisowe od uczestników konferencji wynosi 3.540 zł. Przychody z imprezy sportowo-rekreacyjnej,, Neuca dla Zdrowia'' wynosiły 1.200 zł. Wpływy ze składek członkowskich 14.760 zł przeznaczone były na obsługę zadań statutowych TZ TKKF. Środki otrzymane z 1% podatku dochodowego przeznaczone zostały na finansowanie działalności statutowej Międzyszkolnego Toruńskiego Klubu Pływackiego,, Delfin'' w kwocie 13.000 zł ( zakup sprzętu, udział w zawodach, wynajem basenu), działalności statutowej Ogniska TKKF,,Cergia w kwocie 780 zł, działalności statutowej Ogniska TKKF Instalator -Pelikan i Uczniowskiego Klubu Biegacza w Szubinie w kwocie 2.600,02 oraz na częściowe pokrycie kosztów organizacji Konferencji Metodyczno Szkoleniowych TKKF dla Kujawsko Pomorskiego Związku TKKF i Seminarium w kwocie 4946,29 1) Stan środków pochodzących z 1 % podatku dochodowego na początek roku 2014 wynosił 918,81 2) Wpływy z 1 % podatku w 2014r. wynoszą 20.847,50 3) Wydatkowane środki z 1 % podatku w ciągu roku 21.326,31 4) Stan środków z 1 % podatku na koniec roku wynosi 440 zł.

Działalność statutowa odpłatna Przychody z działalności statutowej odpłatnej p.p za rok 2014 wynoszą 369.188,50 zł i pochodzą z organizacji kursów rekreacji ruchowej, instruktorów sportu oraz obsługi merytorycznej kursów KOMSZ działającego przy TZ TKKF. W 2014 r. TZ TKKF zorganizował 12 kursów rekreacji ruchowej, 5 instruktorów sportu, 2 kursy przygotowawcze dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży. Ogółem przeszkolono 264 uczestników. Kursy rekreacji ruchowej i na wychowawców: ogółem: 163.445 zł w tym: 1) Narciarstwo zjazdowe 8.185 zł 2) Fitness nowoczesne formy gimnastyki 26.040 zł 3) Jazda konna 7.410 zł 4) Fitness ćwiczenia siłowe 53.935 zł 5) Hatha joga 34.260 zł 6) Karate 3.295 zł 7) Nordic walking 3.450 zł 8) Samoobrona 6.200 zł 9) Tenis 11.230 zł 10) Fitness jogging 200 zł 11) Część ogólna 4.440 zł 12) Wychowawcy 4.800 zł Kursy Instruktorów Sportu ogółem: 137.713,50 zł w tym: 1) Łyżwiarstwo figurowe 22.760 zł 2) Pływanie 17.750 zł 3) Piłka nożna (przedpłata) 400 zł 4) Strzelectwo (przedpłata) 200 zł 5) Koszykówka (zwrot przedpłaty) (-) 400 zł 6) Pozostałe wpływy dotyczące kursów 3,50 zł 7) Unihokej (Kuj.-Pom. Centrum Edukacji Nauczycieli) 32.500 zł 8) Pływanie (Kuj.-Pom. Centrum Edukacji Nauczycieli) 33.540 zł 9) Piłka nożna (Kuj.-Pom. Centrum Edukacji Nauczycieli) 30.960 zł Kurs nauki pływania dla osób 50+ Przychody KOMSZ za 2014r. Przychody ze sprzedaży majątku przeznaczone na cele statutowe Przychody podstawowe działalności operacyjnej za rok 2014 2.740 zł 65.290 zł 850 zł 596. 996 zł

Ad. 2) Koszty działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej p.p Koszty działalności statutowej odpłatnej p.p za 2014r. wynoszą: 25.139,95 W ramach tej działalności organizowane były kursy instruktorów rekreacji ruchowej, instruktorów sportu oraz obsługa merytoryczna kursów KOMSZ. Koszty kursów instruktor rekreacji ruchowej 139.262,10 1) Narciarstwo zjazdowe 11.251,24 2) Fitness nowoczesne formy gimnastyki 20.599,40 3) Jazda konna 9.892,49 4) Fitness ćwiczenia siłowe 31.951,59 5) Hatha joga 25.019,35 6) Nordic walking 5.302,54 7) Profilaktyka zdrowotna 50+ 422,06 8) Część ogólna 9.402,02 9) Samoobrona 4.386,79 10) Tenis 11.431,48 11) Wychowawcy 6.303,14 12) Kursy ZG TKKF 3.300 zł Koszty kursów instruktor sportu 135.439,76 1) Łyżwiarstwo figurowe 23.387,94 2) Pływanie 16.770,82 3) Koszykówka 294,46 4) Piłka nożna 254,94 5) Unihokej (Kuj.-Pom. Centrum Edukacji Nauczycieli) 18.917,71 6) Pływanie (Kuj.-Pom. Centrum Edukacji Nauczycieli) 34.968,17 7) Piłka nożna 19.284,87 8) Część ogólna nauczyciele (do poz. 5,6,7) 21.560,85 Koszty obsługi kursów przez KOMSZ 50.438,09 Uzyskane przchody z działalności statutowej odpłatnej przeznaczone są na realizację zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego.

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej p.p (dotowanej) za 2014r. wynoszą 234.692,65 W ramach tej działalności realizowane były : 1) Ośrodek Terapii Ruchowej dla osób III wieku i z nadwagą 35.801,32 2) Miesiąc dla Zdrowia maj, październik 2014 39.387,84 3) Nauka pływania,, Aktywny Senior'' 8.952,93 4) Ogólnopolskie Zawody w Mini Duathlonie dla Dzieci 15.998,01 5) Bieg po Zdrowie bieg im St. Bąka w Szubinie 3.473,32 6) Bieg po Zdrowie Grand Prix, Top Cross 4.244,66 7) Światowy Dzień Marszu 5.305,46 8) Równik 40076 27.444,64 9) Konwencja Mikołajkowa Fitness 3.424,50 10) Sportowy Turniej Miast i Gmin 9.511,60 11) Trenuj z Mistrzem 7.947,64 12) Top Cross T. Spychalskiego trzysetny maraton 3.000,38 13) Nauka Pływania,, Aktywny Senior '' 8.237 zł 14) Dodruk wydawnictw metodyczno szkoleniowych 42.727,84 15) Rytm Muzyka Taniec formą terapii aktywności fizycznej dla seniorów 8.824,64 16) Nordic Walking sportem dla seniora 9.816,57 17) Udział ekipy toruńskiej w biegu w Getyndze 594,30 Koszty pozostałej działalności statutowej nieodpłatnej p.p 21.394,98 W ramach tej działalności organizowane były : 1) Dwie konferencje metodyczno szkoleniowe w Kamionkach Małych 12.285,66 2) Smolball wdrażanie nowej dyscypliny sportu 458,14 3) Turniej "Wiem Wszystko o Zdrowiu" 395,20 4) Samoobrona kurs dla kobiet 600 zł 5) Ogólnopolski Festiwal Sportu i Zdrowia 2.440,29 6) Obóz dla dzieci Zesp. Szkół nr 26 w Toruniu 300 zł 7) Neuca dla Zdrowia 1.220 zł 8) Koszty działalności organizacyjno promocyjnej 3.695,69 Razem koszty działalności statutowej nieodpłatnej p.p wynoszą: 256.087,63 Koszty realizacji zadań statutowych wynoszą 581.227,58 plus przekazane środki finansowe w kwocie 13.780 zł oraz sprzęt sportowy w kwocie 1500,02 pochodzące z wpłat 1% podatku dochodowego na działalność statutową. Ogółem koszty realizacji zadań statutowych wynoszą 596.507,60

Koszty administracyjne za 2014 rok wynoszą 37.211,52 zł w tym: - zużycie materiałów i przedmiotów nietrwałych 6.923,23 - zużycie energii elektrycznej 446,36 - usługi obce 6.233,75 - wynagrodzenie + ZUS 18.432,95 - czynne obiekty 2.213,11 - podróże służbowe 411 zł - remonty, naprawy 2.028,60 - paliwo, OC 80,51 - pozostałe koszty 442,01 Suma kosztów przyjętych do bilansu za 2014 wynosi 633.719,12 w tym: Koszty działalności statutowej odpłatnej 325.139,95 Koszty działalności statutowej nieodpłatnej 256.087,63 Pozostałe koszty statutowe (1%) 15.280,02 Koszty administracyjne 37.211,52 Ponadto TKKF uzyskał kwotę 850 zł pochodzącą ze sprzedaży samochodu służbowego Renault Escape CT15757 Toruński Związek TKKF na dzień 31.12.2014 zatrudniał 6 osób na podstawie stosunku pracy. Zajmowane stanowiska: 1) Prezes kierownik biura 1 etat 2) Główna księgowa 1 etat 3) Specjalista ds. organizacyjno programowych 1 etat 4) Referent ds. szkoleń 1 etat 5) Specjalista ds. szkoleń 2 etaty Dane o wynagrodzeniach i ubezpieczeniach społecznych: Ogółem wynagrodzenia za rok 2014 wynoszą 266.838,27 z tego: 1) Wynagrodzenia osobowe 5,4 etatów 141.962,27 w tym: Wypłacone świadczenia urlopowe 5.469,65 Wynagrodzenie chorobowe 2.270,71 2) Wynagrodzenia bezosobowe 1,6 etatu (umowy cywilno-prawne) 124.876 w tym: Wynagrodzenie wykładowców 84.918 zł 44 osoby Wynagrodzenie instruktorów 19.818 zł 6 osób Sprzątanie pomieszczeń 4.900 zł 1 osoba Obsługa zadań statutowych 15.210 zł 9 osób Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia wynoszą 42.647,61 W tym: składki na ubezpieczenia społeczne wynoszą 34.232,61 Inne świadczenia ekwiwalenty sędziowskie 8.415 zł Ogółem kwota wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, innych świadczeń za 2014r. wynosi 309.485,88

Ad. 3) Fundusz własny statutowy I 1) Fundusz na 01.01.2014 B.O 40.633,18 2) Obroty kompensacyjne 106.063,14 RAZEM (1+2) 146.696,32 3) Zwiększenie funduszu w ciągu roku (+) 0 4) Zmniejszenie funduszu w ciągu roku (-) 0 5) Zyski nadzwyczajne (+) 0 6) Straty nadzwyczajne (-) 0 7) Koszty działalności statutowej (-) 633.719,12 8) Przychody z działalności statutowej (+) 596.996 zł 9) Przychody finansowe (-) 0,09 II 1) Środki pieniężne (+) 117.196,97 2) Środki trwałe (+) 7.778 3) Należności (+) 540 zł 4) Zobowiązanie (-) 15.541,68 FUNDUSZ STATUTOWY = 109.973,29 Ad. 4) Należności i zobowiązania Na dzień 31.12.2014r. przeprowadzona została analiza rozrachunków tj. należności i zobowiązań występujących w bilansie TZ TKKF Do konta,,200 rozrachunki z dostawcami i odbiorcami oraz konta,,220 rozrachunki publiczno prawne sporządzone zostało zestawienie sald (zał. do bilansu) Saldo konta,,200 - Należności 540 zł - Zobowiązania 4.129,68 Saldo konta,,220 - Należności 0 zł - Zobowiązania 11.412 zł Salda pochodzą z miesiąca grudnia 2014r.

Ad. 5) Składniki majątkowe TZ TKKF posiada dwa konta w Banku Pekao SA I Oddział Toruń -konto: 39 1240 4009 1111 00004490 7040 saldo 113.998,20 - konto: 26 1240 4009 1111 0010 2847 8253 saldo 2.226,98 Saldo kasowe na 31.12.2014 wynosi 961,79 zł. W roku 2014 TZ TKKF zakupił samochód osobowy, używany do obsługi zadań statutowych. Wartość zakupu 10.000 zł. Na podstawie Zarządzania Prezesa TZ TKKF przeprowadzona została inwentaryzacja rzeczowych i pieniężnych składników majątku wg ilości i wartości nominalnej. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości.tz TKKF składa deklaracje podatkowe CIT-8, PIT-4R, PIT-8AR. Ocena działalności TZ TKKF Toruński Związek TKKF w 2014r. zrealizował cele statutowe w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji ruchowej oraz profilaktyki zdrowotnej. Wszystkie zaplanowane imprezy sportowo-rekreacyjne, kampanie prozdrowotne, programy terapeutyczne zostały wykonane i rozliczone. Miały one na celu mobilizacje społeczeństwa do podnoszenia sprawności fizycznej przez osoby starsze, dzieci i młodzież, promowanie zdrowego stylu życia oraz zapobieganie chorobom cywilizacyjnych. Na organizowanych kursach szkoliliśmy instruktorów sportu i rekreacji ruchowej. W 2014r. TZ TKKF brał udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenia szkoleń w formie kursu instruktora pływania, unihokeja, piłki nożnej na potrzeby projektu,, klucz do uczenia II edycja-profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji. W dniu 24.07.2014r. podpisana została umowa pomiędzy Kujawsko - Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu a Toruńskim Związkiem TKKF na szkolenie 250 osób. Do końca 2014r. zrealizowane zostały trzy kursy: unihokej, piłka nożna, pływanie, przeszkolono 75 osób. Kolejne kursy odbędą się w 2015r. Szkolenia instruktorów odbywały się na programach zatwierdzonych przez MSiT z zachowaniem wszelkiej staranności w przekazywaniu wiedzy dydaktycznej, praktycznej i dotyczyły podnoszenia kwalifikacji. Wyszkolone kadry instruktorskie przygotowane są do pracy dydaktycznej i wychowawczej w szkołach, klubach sportowych, ośrodkach oraz do samodzielnego programowania i prowadzenia zajęć. TZ TKKF w 2014r. zaangażował się w pracę Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora sportu w Polsce (SRKS). W tej sprawie powołane zostało konsorcjum, w skład którego wchodzą: AWF w Warszawie jako lider konsorcjum, Instytut Sportu w Warszawie partner konsorcjum oraz TZ TKKF partner konsorcjum. Zespół ekspercki rozpoczął pracę nad projektem sektorowej ramy kwalifikacji w sporcie. SRKS ma być m. in zarządzeniem służącym do procesu kształcenia kadr do potrzeb rynku pracy w sektorze sportu. Z ramienia TZ TKKF w skład grupy eksperckiej powołano Prezesa Ryszarda Kowalskiego.

W roku 2014 podjęte zostały próby propagowania nowej gry rekreacyjnej Smolball. Dla mieszkańców Torunia zorganizowano pokazy na Tor-Torze oraz w szkołach i na orlikach. Na koniec 2014r. TZ TKKF na całokształcie działalności uzyskał wynik ujemny w kwocie 36.723,03, jest to nadwyżka kosztów nad przychodami. Na wynik wpływ miały zwiększone koszty organizacji i obsługi kursów oraz mniejsze ilości osób szkolących się na kursach a zarazem mniejsze przychody. Działalność statutowa p.p. w zakresie sportu i rekreacji, szkoleń instruktorów, organizacji kampanii, programów terapeutyczno zdrowotnych będzie kontynuowana przez TZ TKKF w roku 2015. Toruń dnia 02.03.2015r. Podpisy Zarządu Sporządziła: Bożena Komorowska 1. Kowalski Ryszard - prezes 2. Rosiński Lesław - wiceprezes 3. Chojnowski Janusz - sekretarz 4. Wichrowska Jadwiga - skarbnik 5. Kujawa Ewa - członek Prezydium 6. Bochenek Jarosław - członek Zarządu 7. Gościniak Leszek - członek Zarządu 8. Kędzierska Ewa - członek Zarządu 9. Kniazielski Grzegorz - członek Zarządu 10. Romanowski Jan - członek Zarządu 11. Sieracki Zdzisław - członek Zarządu 12. Spychalski Tadeusz - członek Zarządu 13. Zaremba Tomasz - członek Zarządu