INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2006 R.

Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2006 R. Warszawa, maj 2006 r.

Wprowadzenie Jednym z zadań realizowanych przez banki centralne jest sprawowanie nadzoru nad systemami płatności w celu zapewnienia ich sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania. Do narzędzi służących sprawowaniu nadzoru zalicza się m.in. zbieranie informacji pozwalających na ocenę zmian zachodzących w poszczególnych systemach płatności. Uzyskane przez NBP dane za I kwartał 2006 r. wykazują: a) w systemie SORBNET: - wzrost o 3,9% średniej dziennej wartości zleceń zrealizowanych na wszystkich rachunkach w DSP do poziomu 131,7 mld zł (we wcześniejszym kwartale 126,8 mld zł), - stały poziom średniej dziennej liczby zleceń płatniczych zrealizowanych w Departamencie Systemu Płatniczego, tj. 4.673 zleceń dziennie, b) w systemie SORBNET-EURO: - wzrost o 16,7% średniej dziennej wartości zleceń zrealizowanych na wszystkich rachunkach w DSP (bez uwzględnienia kwoty 350 mln euro, która codziennie zasila rachunek NBP w Banku Włoch dla celów kredytu intraday), do poziomu 115,267 mln euro (we wcześniejszym kwartale 98,765 mln euro), - wzrost o 8,6% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu 329 szt. (we wcześniejszym kwartale 303 szt.), c) w systemie ELIXIR: - spadek o 10,6% średniej dziennej wartości zleceń do poziomu 8,295 mld zł (we wcześniejszym kwartale 9,278 mld zł), - spadek o 2,1% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu 3,443 mln szt. (we wcześniejszym kwartale 3,518 mln szt.), d) w systemie EuroELIXIR: - wzrost o 66,0% średniej dziennej wartości zleceń do poziomu 24,900 mln euro (we wcześniejszym kwartale 14,996 mln euro), - wzrost o 22,7% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu 4.854 szt. (we wcześniejszym kwartale 3.955 szt.). Uzyskane za I kwartał 2006 r. dane wskazują na dynamiczny wzrost liczby i wartości rozliczanych transakcji w systemie EuroELIXIR oraz SORBNET-EURO. Strona 1

Tabela nr 1. Wartość i liczba zleceń w poszczególnych systemach w IV kwartale r. oraz I kwartale 2006 r. Systemy płatności Q4 2006 Zmiana SORBNET Wartość zleceń (zł) 7.863,1 mld 8.694,6 mld +10,6% Liczba zleceń 289.235 308.397 +6,6% Średnia kwota zlecenia (zł) 27,2 mln 28,2 mln +3,7% SORBNET-EURO Wartość zleceń (euro) 6.320,974 mln 7.491,728 mln +18,5% Liczba zleceń 19.376 21.369 +10,3% Średnia kwota zlecenia (euro) 326.227 350.589 +7,5% ELIXIR Wartość zleceń (zł) 575,3 mld 539,2 mld -6,3% Liczba zleceń 218,1 mln 223,8 mln +2,6% Średnia kwota zlecenia (zł) 2.637 2.409-8,6% EuroELIXIR Wartość zleceń (euro) 989,7 mln 1.618,6 mln +63,5% Liczba zleceń 261.032 315.546 +20,9% Średnia kwota zlecenia (euro) 3.792 5.129 +35,3% Strona 2

SYSTEM SORBNET Uczestnikami systemu SORBNET według stanu na koniec marca 2006 r. były, poza NBP, następujące podmioty: - 54 banki, - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., - Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. W okresie I kwartału 2006 r. w systemie SORBNET rozliczono łącznie 308.397 zleceń o wartości 8,7 bln zł. Oznacza to realizację średnio 4.673 zleceń dziennie (we wcześniejszym kwartale 4.665 zleceń), a średnia wartość zlecenia wyniosła ok. 28,2 mln zł. W porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - wzrost o 6,6% łącznej liczby zleceń płatniczych (z 289,2 do 308,4 tys. szt.), - wzrost o 10,6% łącznej wartości zleceń (z 7.863,1 do 8.694,6 mld zł), - stały poziom średniej dziennej liczby zleceń płatniczych zrealizowanych w Departamencie Systemu Płatniczego, tj. 4.673 zleceń dziennie, - wzrost o 3,9% średniej dziennej wartości zleceń (z 126,8 do 131,7 mld zł), - wzrost o 3,7% średniej wartości rozliczanego zlecenia(z 27,2 do 28,2 mln zł), - wzrost o 1,3% średniej dziennej wielkości środków pieniężnych pozostawianych przez banki na koniec dnia na rachunkach bieżących w DSP (z 11.953,4 do 12.112,8 mln zł). W I kwartale 2006 r. udział głównych typów operacji przeprowadzanych na rachunkach bieżących w DSP w całości obrotów przedstawiał się następująco: - rozrachunki wynikające z realizacji zleceń klientowskich 58,6% (we wcześniejszym kwartale 57,0%), - operacje na rynku międzybankowym 22,3% (we wcześniejszym kwartale 24,2%), - wykorzystanie kredytów udzielonych bankom przez NBP 6,9% (we wcześniejszym kwartale 6,5%). Szczegółowy podział zleceń w systemie SORBNET według wystawcy prezentuje załącznik nr 1. Średnią miesięczną liczbę oraz wartość zleceń realizowanych na rachunkach bieżących banków w DSP w kolejnych kwartałach prezentuje załącznik nr 2. W okresie I kwartału 2006 r. stan środków na rachunkach bieżących banków w DSP wahał się w granicach od 7,9 mld zł (w dniu 1.I.2006 r.) do 17,3 mld zł (w dniu 23.I.2006 r.) szczegółowe dane prezentuje załącznik nr 3. Strona 3

Wykres nr 1. Średnia miesięczna wartości obrotów w systemie SORBNET na rachunkach bieżących banków w kolejnych kwartałach od I kwartału r. 3300 3000 2700 2400 2100 1800 1500 mld zł 1 760,2 1 879,7 1 923,8 2 251,1 2 244,4 2 512,8 2 670,1 2 621,0 2 898,2 1200 900 600 300 0 Q2 Q3 Q4 Q2 Q3 Q4 2006 Wykres nr 2. Udział głównych typów operacji przeprowadzanych na rachunkach bieżących banków w całości obrotów w I kwartale 2006 r. Zlecenia klientowskie 58,6% 22,3% 6,9% 5,8% 3,6% 1,0% 1,8% Operacje na rynku międzybankowym Wykorzystanie kredytów udzielanych przez NBP Zlecenia KDPW S.A. Zakup/wykup papierów wart. od NBP Zlecenia KIR S.A. Pozostałe Strona 4

Tabela nr 2. Wartość i liczba zleceń w systemie SORBNET w IV kwartale r. oraz I kwartale 2006 r. System SORBNET Q4 2006 Zmiana Wartość zleceń (zł) Ogółem 7.863,1 mld 8.694,6 mld Średnia miesięczna 2.621,0 mld 2.898,2 mld +10,6% Średnia dzienna 126,8 mld 131,7 mld +3,9% Liczba zleceń Ogółem 289.235 308.397 +6,6 % Średnia miesięczna 96.412 102.799 Średnia dzienna 4.665 4.673 Średnia kwota zlecenia (zł) 27,2 mln 28,2 mln +3,7% Wykres nr 3. Średnia dzienna liczba i wartość zleceń przeprowadzonych w systemie SORBNET - w kolejnych kwartałach od I kwartału r. Obrót /mld zł/ Liczba zleceń 105,5 mld 106,8 mld 119,6 mld 123,3 mld 126,8 mld 131,7 mld 83,8 mld 99,5 mld 87,4 mld 3.266 3.421 3.574 3.951 4.075 4.271 4.270 4.665 4.673 Q2 Q3 Q4 Q2 Q3 Q4 2006 Strona 5

SYSTEM SORBNET-EURO Od dnia 7 marca r. funkcjonuje system SORBNET-EURO, przeznaczony do dokonywania rozliczeń krajowych i transgranicznych płatności w euro. Jest on systemem typu RTGS, tj. systemem rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym. Uczestnikami systemu SORBNET-EURO według stanu na koniec marca 2006 r., poza NBP, były następujące podmioty: - 37 banków, - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., - Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. W okresie I kwartału 2006 r. w systemie SORBNET-EURO rozliczono łącznie 21.369 zleceń o wartości 7,5 mld euro (bez uwzględnienia kwoty 350 mln euro, która codziennie zasila rachunek NBP w Banku Włoch dla celów kredytu śróddziennego). Oznacza to realizację średnio 329 zleceń dziennie (we wcześniejszym kwartale 303 zlecenia), a średnia kwota zlecenia wyniosła ok. 350,6 tys. euro. W porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano w systemie SORBNET-EURO: - wzrost o 10,3% łącznej liczby zleceń (z 19.376 do 21.369 szt.), - wzrost o 18,5% łącznej wartości zleceń (z 6.321,0 do 7.491,7 mln euro), - wzrost o 8,6% średniej dziennej liczby zleceń (z 303 do 329 szt), - wzrost o 16,7% średniej dziennej wartości zleceń zrealizowanych na wszystkich rachunkach w DSP (z 98,765 do 115,267 mln euro), - wzrost o 7,5% średniej wartości rozliczanego zlecenia (z 326,2 tys. do 350,6 tys. zł). W całości zleceń realizowanych za pośrednictwem SORBNET-EURO można wyróżnić kilka podstawowych kategorii podziału zleceń, tj.: - zlecenia krajowe i transgraniczne, - zlecenia międzybankowe i klientowskie, - zlecenia transgraniczne wychodzące i transgraniczne przychodzące. W liczbie zleceń w SORBNET-EURO, w porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - wzrost o 12,1% zleceń klientowskich (z 14.303 do 16.033 szt.), - wzrost o 1,8% zleceń międzybankowych (z 5.240 do 5.336 szt.). W wartości zleceń w SORBNET-EURO, w porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - wzrost o 19,4% zleceń międzybankowych (z 5.850,0 do 6.987,1 mln euro), - wzrost o 7,2% zleceń klientowskich (z 471,0 do 504,7 mln euro). Strona 6

Wykres nr 4. Liczba i wartość zleceń w systemie SORBNET-EURO w podziale na międzybankowe i klientowskie w I kwartale 2006 r. Liczba zleceń międzybankowych i klientowskich Wartość zleceń międzybankowych i klientowskich 75,0% 25,0% 93,3% 6,7% Zlecenia międzybankowe: 5.336 szt. Zlecenia klientowskie: 16.033 szt. Zlecenia międzybankowe: 6.987,1 mln euro Zlecenia klientowskie: 504,7 mln euro Wykres nr 5. Miesięczna wartości obrotów w systemie SORBNET-EURO w kolejnych miesiącach od marca r. 3 2,5 2 1,5 mld euro 1,86 2,05 2,41 2,43 2,23 2,83 1,35 1 0,5 0 0,20 0,44 0,41 0,62 1,04 0,85 III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2006 II 2006 III 2006 Wykres nr 6. Udział głównych typów operacji w całości obrotów SORBNET-EURO w I kwartale 2006 r. Transgraniczne płatności międzybankowe 49,7% 19,6% 11,0% 9,3% 8,3% 2,1% Wymiana krajowych zleceń za pośrednictwem KIR Wymiana transgranicznych zleceń za pośrednictwem KIR Transgraniczne płatności klientowskie Krajowe zlecenia klientowskie Pozostałe Strona 7

Tabela nr 3. Wartość i liczba zleceń w systemie SORBNET-EURO w IV kwartale r. oraz I kwartale 2006 r. System SORBNET-EURO Q4 2006 Zmiana Wartość zleceń (euro) Ogółem 6.321,0 mln 7.491,7 mln Średnia miesięczna 2.107,0 mln 2.497,2 mln +18,5% Średnia dzienna 98.765 tys. 115.267 tys. +16,7% Liczba zleceń Ogółem 19.376 21.369 Średnia miesięczna 6.459 7.123 +10,3% Średnia dzienna 303 329 +8,6% Średnia kwota zlecenia (euro) 326,2 tys. 350,6 tys. +7,5% Szczegółowy podział zleceń w systemie SORBNET-EURO prezentuje załącznik nr 5. Wykres nr 7. Liczba i wartość zleceń transgranicznych realizowanych w systemie SORBNET-EURO w podziale na otrzymywane i wysyłane w I kwartale 2006 r. System SORBNET-EURO Liczba zleceń transgranicznych System SORBNET-EURO Wartość zleceń transgranicznych 72,6% 27,4% 49,9% 50,1% Zlecenia otrzymywane: 14.233 szt. Zlecenia wysłane: 5.385 szt. Zlecenia otrzymywane: 3.238,6 mln euro Zlecenia wysyłane: 3.246,3 mln euro Strona 8

ROZLICZENIA TRANSGRANICZNE W SORBNET-EURO W ramach rozliczeń transgranicznych, zrealizowano w systemie SORBNET-EURO łącznie 19.618 zleceń o wartości 6.484,9 mln euro. Oznacza to realizację średnio 302 zleceń dziennie (we wcześniejszym kwartale 276 zleceń), a średnia kwota zlecenia wyniosła 330,6 tys. euro. W porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - wzrost o 11,2% liczby zleceń transgranicznych, - wzrost o 17,9% wartości zleceń transgranicznych. W ramach rozliczeń transgranicznych wyróżnia się zlecenia przychodzące oraz wychodzące. Szczegółowe dane dotyczące liczby i wartości zleceń transgranicznych w systemie SORBNET- EURO w I kwartale 2006 r. prezentuje Wykres nr 7. ZLECENIA TRANSGRANICZNE WYCHODZĄCE W SORBNET-EURO W ramach rozliczeń transgranicznych wychodzących w systemie SORBNET-EURO zarejestrowano łącznie 5.385 zleceń o wartości 3.246,3 mln euro. Oznacza to realizację średnio 83 zleceń dziennie. Średnia kwota zlecenia wyniosła 602,8 tys. euro (we wcześniejszym kwartale 604,8 tys. euro). W porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - wzrost o 18,6% liczby zleceń transgranicznych wychodzących, - wzrost o 18,2% wartości zleceń transgranicznych wychodzących. W ramach rozliczeń transgranicznych wychodzących wyróżnia się zlecenia międzybankowe oraz klientowskie. W porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano : - wzrost o 19,5% liczby zleceń klientowskich (z 2.824 do 3.374 szt.), - wzrost o 147% wartości zleceń klientowskich (z 47,0 do 116,2 mln euro), - wzrost o 23,7% liczby zleceń międzybankowych (z 1.626 do 2.011 szt.), - wzrost o 17,5% wartości zleceń międzybankowych (z 2.663,6 do 3.130,0 mln euro). Wykres nr 8. Liczba i wartość zleceń transgranicznych wychodzących w systemie SORBNET-EURO w podziale na międzybankowe i klientowskie w I kwartale 2006 r. Liczba zleceń transgranicznych wychodzących Wartość zleceń transgranicznych wychodzących 63% 37% 96,4% 3,6% Zlecenia międzybankowe: 2.011 szt. Zlecenia klientowskie: 3.374szt. Zlecenia międzybankowe: 3.130,0 mln euro Zlecenia klientowskie: 116,2 mln euro Strona 9

ZLECENIA TRANSGRANICZNE PRZYCHODZĄCE W SORBNET-EURO W ramach rozliczeń transgranicznych przychodzących w systemie SORBNET-EURO zarejestrowano łącznie 14.233 zleceń o wartości 3.238,3 mln euro. Rozliczano średnio 219 zleceń dziennie (w poprzednim kwartale 205 zleceń), a średnia kwota zlecenia wyniosła 227,5 tys. euro. W porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: -wzrost o 8,7% liczby zleceń transgranicznych przychodzących, - wzrost o 17,6% wartości zleceń transgranicznych przychodzących, - wzrost o 8,2% średniej wartości zlecenia (z 210,3 tys. do 227,5 tys. euro). W ramach rozliczeń transgranicznych przychodzących wyróżnia się zlecenia międzybankowe oraz klientowskie. W porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - spadek o 2,7% liczby zleceń międzybankowych (z 1.996 do 1.941 szt.), - wzrost o 19,8% wartości zleceń międzybankowych (z 2.414,1 do 2.891,8 mln euro), - wzrost o 9,7% liczby zleceń klientowskich (z 11.202 do 12.292 szt.), - wzrost o 1,8% wartości zleceń klientowskich (z 340,8 do 346,8 mln euro). Wykres nr 9. Liczba i wartość zleceń transgranicznych przychodzących w systemie SORBNET-EURO w podziale na międzybankowe i klientowskie w I kwartale 2006 r. Liczba zleceń transgranicznych przychodzących Wartość zleceń transgranicznych przychodzących 86,4% 13,6% 10,7% 89,3% Zlecenia klientowskie: 12.292 szt. Zlecenia międzybankowe: 1.941 szt. Zlecenia klientowskie: 346,8 mln euro Zlecenia międzybankowe: 2.891,8 mln euro Na przestrzeni I kwartału 2006 r. w systemie SORBNET-EURO zrealizowano zlecenia otrzymane z 63 krajów (we wcześniejszym kwartale 66 krajów). Zlecenia przychodzące pochodziły z: 1) Włoch (24,0%), 4) Wlk. Brytanii (9,4%), 2) Niemiec (16,2%), 5) Szwajcarii (8,3%), 3) Hiszpanii (11,8%), 6) Francji (6,1%). Dominująca pozycja w rozrachunkach transgranicznych z Polską wyżej wymienionych krajów została potwierdzona w czterech ostatnich kwartałach. Strukturę w systemie SORBNET-EURO liczby transakcji transgranicznych przychodzących z poszczególnych krajów przedstawia Wykres nr 10. Szczegółowe dane dotyczące liczby transakcji oraz ich wartości prezentuje Strona 10

załącznik nr 6. Pod względem wartości zleceń kierowanych przez system SORBNET-EURO do Polski. dominującą pozycję stanowią zlecenia z : 1) Francji (54,5%), 4) Danii (6,4%), 2) Niemiec (10,4%), 5) Wlk. Brytanii (4,6%), 3) Włoch (8,0%), 6) Holandii (3,1%). Powyższe dane wskazują, że system SORBNET-EURO wykorzystywany jest głównie w relacjach z kilkoma krajami, co wynika z intensywności kontaktów gospodarczych, jak i liczby wyjeżdżających tam polskich obywateli. Wartości zleceń transgranicznych przychodzących z poszczególnych krajów przedstawia Wykres nr 11. Wykres nr 10. Struktura liczby zleceń transgranicznych przychodzących w SORBNET-EURO według krajów nadawców w I kwartale 2006 r. Inne 20,4% Włochy 24,0% Belgia 3,9% Francja 6,1% Szwajcaria 8,2% Niemcy 16,2% Wlk. Brytania 9,4% Hiszpania 11,8% Wykres nr 11. Wartości zleceń transgranicznych przychodzących do Polski w SORBNET-EURO z poszczególnych krajów w I kwartale 2006 r. 747,9 mln euro 142,5 mln euro 109,7 mln euro 87,7 mln euro 62,8 mln euro 42,5 mln euro 178,8 mln euro Francja Niemcy Włochy Dania Wlk. Brytania Holandia Pozostałe Strona 11

ROZLICZENIA KRAJOWE W SORBNET-EURO W ramach rozliczeń krajowych w euro, w systemie SORBNET-EURO rozliczono łącznie 1.751 zleceń o wartości 1.006,9 mln euro. Oznacza to realizację średnio 27 zleceń dziennie. Średnia kwota zlecenia w rozliczeniach krajowych wyniosła 575,0 tys. euro (we wcześniejszym kwartale 471,9 tys. euro). W porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - stały poziom liczby zleceń krajowych (tj. 1.751 szt.), - wzrost o 22,9% wartości rozliczanych zleceń krajowych (z 819,3 do 1.006,9 mln euro). Zlecenia krajowe stanowiły w systemie SORBNET-EURO: - 8,2% liczby realizowanych zleceń (we wcześniejszym kwartale 9%), - 13,4% wartości realizowanych zleceń (we wcześniejszym kwartale 13%). Wykres nr 12. Liczba i wartość zleceń w systemie SORBNET-EURO w podziale na krajowe i transgraniczne w I kwartale 2006 r. System SORBNET-EURO Liczba zleceń 91,8% 8,2% System SORBNET-EURO Wartość zleceń 86,6% 13,4% Zlecenia krajowe: 1.751 szt. Zlecenia transgraniczne: 19.618 szt. Zlecenia krajowe: 1.006,9 mln euro Zlecenia transgraniczne: 6.484,9 mln euro Zlecenia krajowe w euro to głównie zlecenia międzybankowe (79,0% liczby zleceń oraz 95,9% obrotów krajowych w euro). W porównaniu do wcześniejszego kwartału odnotowano: - spadek o 14,9% liczby zleceń międzybankowych (z 1.626 do 1.384 szt), - wzrost o 25,0% wartości zleceń międzybankowych (z 772,3 do 965,2 mln euro). Wykres nr 13. Liczba i wartość zleceń krajowych w SORBNET-EURO w podziale na międzybankowe i klientowskie w I kwartale 2006 r. System SORBNET-EURO Liczba zleceń krajowych System SORBNET-EURO Wartość zleceń krajowych 79,0% 21,0% 95,9% 4,1% Zlecenia międzybankowe: 1.384 szt. Zlecenia klientowskie: 367 szt. Zlecenia międzybankowe: 965,2 mln euro Zlecenia klientowskie: 41,6 mln euro Strona 12

Tabela nr 4. Wartość i liczba zleceń w systemie SORBNET-EURO w podziale na poszczególne kategorie w kolejnych kwartałach od II kwartału r. SORBNET-EURO Q2 Q3 Q4 2006 Liczba Zlecenia transgraniczne przychodzące 12.984 10.616 13.098 14.233 udział w ogólnej liczbie transakcji 81% 71% 68% 66,6% Zlecenia transgraniczne wychodzące 1.415 2.843 4.542 5.385 udział w ogólnej liczbie transakcji 9% 19% 23% 25,2% Zlecenia krajowe 1.534 1.513 1.736 1.751 udział w ogólnej liczbie transakcji 10% 10% 9% 8,2% Obroty /mln euro/ Zlecenia transgraniczne przychodzące 870,0 979,8 2.754,9 3.238,6 udział w ogólnej wartości obrotów 39,3% 38,9% 43,6% 43,2% Zlecenia transgraniczne wychodzące 849,2 967,1 2.746,8 3.246,3 udział w ogólnej wartości obrotów 38,7% 38,4% 43,4% 43,3% Zlecenia krajowe 474,5 568,7 819,3 1.006,9 udział w ogólnej wartości obrotów 22% 22,6% 13% 13,5% Średnia kwota zlecenia /euro/ Zlecenia transgraniczne przychodzące Zlecenia transgraniczne wychodzące 67,0 tys. 92,3 tys. 210,3 tys. 227,5 tys. 600,1 tys. 340,2 tys. 604,8 tys. 602,8 tys. Zlecenie krajowe 309,3 tys. 375,9 tys. 471,9 tys. 575,0 tys. Strona 13

Wykres nr 14. 7000 6000 Miesięczna liczba zleceń przeprowadzanych w systemie SORBNET- EURO w podziale na zlecenia krajowe, transgraniczne przychodzące oraz wychodzące w kolejnych miesiącach od lipca r. Krajowe Transgraniczne wychodzące Transgraniczne przychodzące 5811 5000 4000 3334 3421 3861 4204 4375 4519 3942 4480 3000 2000 1000 0 2090 1525 1650 1653 1642 1231 1367 968 644 751 641 462 485 500 552 558 601 450 VII. VIII. IX. X. XI. XII. I.2006 II.2006 III.2006 Wykres nr 15. Miesięczna wartość obrotów przeprowadzanych w systemie SORBNET-EURO w podziale na zlecenia krajowe, transgraniczne przychodzące oraz wychodzące w kolejnych miesiącach od lipca r. 3000 2500 Obroty /w mln euro/ Transgraniczne przychodzące Transgraniczne wychodzące Krajowe 1 216,6 1 045,5 1 082,4 2000 917,7 939,6 791,7 1500 1 223,3 1000 413,1 782,1 904,4 1 060,4 1 080,3 942,7 324,9 500 0 241,9 420,4 317,0 229,7 343,8 390,8 285,3 304,6 229,5 272,2 209,1 206,2 153,5 VII. VIII. IX. X. XI. XII. I.2006 II.2006 III.2006 Strona 14

SYSTEM ELIXIR Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2006 r. Według stanu na koniec I kwartału 2006 r. bezpośrednimi uczestnikami wymiany zleceń płatniczych w systemie ELIXIR były 54 banki (z NBP). W okresie I kwartału 2006 r. w systemie ELIXIR rozliczono łącznie 223,8 mln zleceń o wartości 539,2 mld zł. Średnio rozliczano 3,4 mln zleceń dziennie (we wcześniejszym kwartale 3,5 mln zleceń), a średnia wartość pojedynczego zlecenia wyniosła ok. 2.409 zł. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano w systemie ELIXIR: - wzrost o 2,6% łącznej liczby transakcji (z 218,1 do 223,8 mln szt.), - spadek o 6,3% łącznej wartości transakcji (z 575,3 do 539,2 mld zł), - spadek o 2,1% średniej dziennej liczby transakcji (z 3,518 do 3,443 mln szt.), - spadek o 10,6% średnich dziennych obrotów (z 9,278 do 8,295 mld zł), - spadek o 8,6% średniej kwoty transakcji (z 2.637 do 2.409 zł). Przedmiotem rozrachunku w systemie ELIXIR są zlecenia uznaniowe (np. polecenie przelewu) i zlecenia obciążeniowe (polecenia zapłaty, czeki rozrachunkowe, czeki gotówkowe). Dane dotyczące wartości obrotów i liczby zleceń realizowanych w systemie ELIXIR przedstawia Tabela nr 5. Szczegółowe dane dotyczące liczby uczestników, średniej miesięcznej liczby zleceń i wartości obrotów w systemie ELIXIR na przestrzeni kolejnych kwartałów od 2002 r. prezentuje załącznik nr 7. Dane z kilku ostatnich lat pokazują, iż wartość obrotów brutto w systemie KIR S.A. jest 4-krotnie większa niż wartość obrotów netto, tj. kierowanych przez KIR S.A. do rozrachunku w NBP. W I kwartale 2006 r. sesją rozliczeniową, na której generowany był najwyższy udział obrotów w ogólnych obrotach KIR była sesja poranna. Podział obrotów brutto w KIR S.A. według sesji, na których zlecenia były przedstawione do rozrachunku w NBP przedstawia poniższy wykres. Wykres nr 16. Średnie miesięczne obroty brutto KIR S.A. wg sesji rozrachunkowych w I kwartale 2006 r. 19,7% 39,7% 40,6% sesja poranna 72,6 mld zł sesja popołudniowa 71,1 mld zł sesja wieczorna 35,3 mld zł Strona 15

Tabela nr 5. I kwartale 2006 r. Wartość i liczba zleceń w systemie ELIXIR w IV kwartale r. oraz System ELIXIR Q4 2006 Zmiana Wielkość obrotów (zł) Ogółem 575,3 mld 539,2 mld Średnia miesięczna 191,8 mld 179,7 mld -6,3% Średnia dzienna 9 278,5 mln 8 295,8 mln -10,6% Liczba zleceń Ogółem 218,1 mln 223,8 mln Średnia miesięczna 72,7 mln 74,6 mln +2,6% Średnia dzienna 3,518 mln 3,443 mln -2,1% Średnia kwota zlecenia (zł) 2.637 2.409-8,6% Zlecenia uznaniowe 572,9 mln zł 536,9 mln zł -6,3% Udział w ogólnych obrotach ELIXIR 99,6% 99,6% Zlecenia obciążeniowe 2,4 mln zł 2,3 mln zł -4,2% Udział w ogólnych obrotach ELIXIR 0,4% 0,4% Strona 16

Wykres nr 17. Średnia miesięczna wartości obrotów przeprowadzanych w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od I kwartału r. 250 mld zł 200 150 154,8 171,2 179,0 164,4 159,5 169,2 176,0 191,8 179,7 100 50 0 Q2 Q3 Q4 Q2 Q3 Q4 2006 Wykres nr 18. Średnia dzienna liczba i wartość zleceń przeprowadzanych w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od I kwartału r. Obrót /mld zł/ Liczba zleceń /mln szt./ 7,256 8,285 7,474 8,392 7,597 8,055 8,123 9,279 8,296 2,733 2,895 2,780 3,071 3,060 3,211 3,115 3,518 3,443 Q2 Q3 Q4 Q2 Q3 Q4 2006 Strona 17

SYSTEM EuroELIXIR Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2006 r. System EuroELIXIR służy do przeprowadzania rozliczeń detalicznych w euro, których wartość nie przekracza 12,5 tys. euro. W okresie I kwartału 2006 r. w systemie EuroELIXIR rozliczono łącznie 315.546 zleceń o wartości 1.618,6 mln euro. Oznacza to realizację średnio 4.854 zleceń dziennie (we wcześniejszym kwartale 3.955 zleceń), a średnia wartość pojedynczego zlecenia wyniosła ok. 5.129 euro. W porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - wzrost o 20,9% łącznej liczby zleceń (z 261,0 do 315,5 tys. szt.), - wzrost o 63,5% łącznej wartości zleceń (z 989,7 do 1.618,6 mln euro), - wzrost o 22,7% średniej dziennej liczby zleceń (z 3.955 do 4.854 szt.), - wzrost o 66,0% średniej dziennej wartości zleceń (z 14,996 do 24,900 mln euro), - wzrost o 35,3% średniej wartości realizowanego zlecenia (z 3.792 do 5.129 euro). Podstawowe wskaźniki charakteryzujące funkcjonowanie systemu EuroELIXIR prezentuje załącznik nr 8 W całości rozliczeń realizowanych za pośrednictwem EuroELIXIR można, podobnie jak w systemie SORBNET-EURO, wyróżnić: - zlecenia krajowe i transgraniczne, - zlecenia transgraniczne wychodzące i zlecenia transgraniczne przychodzące. Strukturę liczby i wartości zleceń rozliczonych w I kwartale 2006 r. w systemie EuroELIXIR w podziale na transgraniczne przychodzące, transgraniczne wychodzące, krajowe przedstawia Tabela nr 7. W systemie EuroELIXIR, rozrachunek dotyczący zleceń w euro jest przeprowadzany: - w godz. 11.00 11.30 (zlecenia krajowe), - w godz. 16.45 17.15 (zlecenia krajowe), - w godz. 16.30 (zlecenia transgraniczne uznaniowe przychodzące z systemu STEP2), - w godz. 17.30 18.00 (zlecenia transgraniczne wychodzące do systemu STEP2). Cechą charakterystyczną dla systemu EuroELIXIR jest to, że zdecydowana większość zleceń rozliczanych jest na sesji porannej, tj. w godzinach od 11.00 do 11.30. Strona 18

Tabela nr 6. I kwartale 2006 r. Wartość i liczba zleceń w systemie EuroELIXIR w IV kwartale r. oraz System EuroELIXIR Q4 2006 Zmiana Wartość zleceń (euro) Ogółem 989,7 mln 1.618,6 mln Średnia miesięczna 329,9 mln 539,5 mln +63,5% Średnia dzienna 14,996 mln 24,900 mln +66,0% Liczba zleceń Ogółem 261.032 315.546 Średnia miesięczna 87.011 105.182 +20,9% Średnia dzienna 3.955 4.854 +22,7% Średnia kwota zlecenia (euro) 3.792 5.129 +35,3% Wykres nr 19. Miesięczna wartości obrotów przeprowadzanych w systemie EuroELIXIR w kolejnych miesiącach od marca r. 700 mln euro 641,8 600 500 465,8 510,9 400 300 200 182,3 213,5 270,3 290,9 313,0 314,6 362,1 100 0 15,1 III 64,2 IV 88,1 V VI VII VIII IX X XI XII I 2006 II 2006 III 2006 Strona 19

Tabela nr 7. Wartość i liczba zleceń w systemie EuroELIXIR w podziale na poszczególne kategorie w kolejnych kwartałach od III kwartału r. Liczba EuroELIXIR Q3 Q4 2006 Zlecenia transgranicz. przychodzące 147.869 196.470 174.440 udział w ogólnej liczbie transakcji 74,5% 75,3% 55,3% Zlecenia transgranicz. wychodzące 16.133 26.202 64.235 udział w ogólnej liczbie transakcji 8,1% 10,0% 20,4% Zlecenia krajowe 34.492 38.360 76.871 udział w ogólnej liczbie transakcji 17,4% 14,7% 24,3% Obroty /mln euro/ Zlecenia transgranicz. przychodzące 403,840 534,333 733,725 udział w ogólnej wartości obrotów 52,1% 54,0% 45,3% Zlecenia transgranicz. wychodzące 52,598 82,034 388,415 udział w ogólnej wartości obrotów 6,8% 8,3% 24,0% Zlecenia krajowe 318,330 373,387 496,414 udział w ogólnej wartości obrotów 41,1% 37,7% 30,7% Strona 20

ROZLICZENIA TRANSGRANICZNE W SYSTEMIE EuroELIXIR W I kwartale 2006 r. w obrocie transgranicznym w systemie EuroELIXIR rozliczono łącznie 238.675 zleceń o wartości 1.122,14 mln euro. Rozliczano średnio 3.672 zleceń dziennie (we wcześniejszym kwartale 3.374 zleceń) a średnia wartość zlecenia wynosiła 4.701 euro. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: - wzrost o 7,2% liczby zleceń transgranicznych, - wzrost o 82,1% wartości zleceń transgranicznych. W ramach rozliczeń transgranicznych realizowanych za pośrednictwem systemu EuroELIXIR możemy wyróżnić dwie podstawowe kategorie, tj. zlecenia wychodzące i zlecenia przychodzące. Wykres nr 20. Liczba i wartość zleceń transgranicznych rozliczanych w systemie EuroELIXIR w podziale na wychodzące i przychodzące w I kwartale 2006 r. Liczba zleceń przychodzące i wychodzące Wartość zleceń przychodzące i wychodzące 73,1% 26,9% 65,4% 34,6% Zlecenia przychodzące: 174.440 szt. Zlecenia wychodzące: 64.235 szt. Zlecenia przychodzące: 733,7 mln euro Zlecenia wychodzące: 388,4 mln euro ZLECENIA TRANSGRANICZNE WYCHODZĄCE W I kwartale 2006 r. zleceń transgranicznych wychodzących rozliczono łącznie 64.235 szt. o wartości 388,4 mln euro. Rozliczano średnio 988 zleceń dziennie (we wcześniejszym kwartale 409 zleceń), a średnia wartość pojedynczego zlecenia wynosiła 6.046 euro. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: - prawie 2,5- krotny wzrost liczby zleceń wychodzących (z 26.202 do 64.235 szt.), - prawie 4-krotny wzrost wartości zleceń wychodzących (z 82,0 do 388,4 mln euro). Wielkości te są najwyższymi odnotowanymi do tej pory od momentu wdrożenia systemu EuroELIXIR. Zlecenia transgraniczne wychodzące w I kwartale 2006 r. stanowiły: - 20,4% liczby wszystkich zleceń w systemie EuroELIXIR, - 24,0% wartości wszystkich zleceń w systemie EuroELIXIR Strona 21

Zlecenia wychodzące w systemie EuroELIXIR były kierowane do 27 krajów. Większość płatności była kierowana do: 1) Niemiec (47,9%), 4) Francji (5,6%) 2) Włoch (13,2%) 5) Austria (4,0%), 3) Holandii (6,5%) 6) Belgia (3,9%). Transakcje adresowane do ww. krajów stanowiły ok. 78% wartości wszystkich transakcji transgranicznych wychodzących. Dane dotyczące struktury obrotów transgranicznych wychodzących do poszczególnych krajów prezentuje załącznik nr 9. ZLECENIA TRANSGRANICZNE PRZYCHODZĄCE W I kwartale 2006 r. zleceń transgranicznych przychodzących, poprzez system STEP2, rozliczono łącznie 174.440 szt. o wartości 733,7 mln euro. Rozliczano średnio 2.684 zleceń dziennie (we wcześniejszym kwartale 2.977 zleceń), a średnia wartość pojedynczego zlecenia wynosiła 4.206 euro. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: - spadek o 11,2% liczby zleceń przychodzących, - wzrost o 37,3% wartości zleceń przychodzących, - wzrost o 55% średniej wartości zlecenia przychodzącego. Zlecenia transgraniczne przychodzące nadal pozostają najbardziej znaczącą kategorią w obrotach systemu EuroELIXIR. W I kwartale 2006 r. zlecenia transgraniczne przychodzące stanowiły 55,3% liczby oraz 45,3% wartości wszystkich transakcji rozliczonych w systemie EuroELIXIR. Zlecenia były otrzymywane z 28 krajów. Podobnie jak to miało miejsce w poprzednim kwartale, większość transakcji przychodzących pochodziła z : 1) Niemiec (52,9%), 4) Francji (5,5%) 2) Holandii (11,9%), 5) Austrii (4,5%). 3) Belgii (6,6%), 6) Hiszpanii(3,7%) Transakcje otrzymywane z ww. krajów stanowiły 82% wartości wszystkich transakcji transgranicznych przychodzących. Szczegółowe dane dotyczące wielkości obrotu i liczby transakcji przychodzących z poszczególnych krajów prezentuje załącznik nr 10. Strona 22

Wykres nr 21. System EuroELIXIR: Wartości zleceń transgranicznych przychodzących do Polski z poszczególnych krajów w I kwartale 2006 r. System EuroELIXIR Wartość zleceń transgranicznych przychodzących Niemcy Liczba zleceń transgranicznych przychodzących 92.262 szt. Czechy 3% Włochy 3% Inne 15% Holandia Belgia 20.774 szt. 11.485 szt. Austria 5% Belgia 6% Niemcy 51% Francja Austria 9.635 szt. 7.855 szt. Francja 7% Holandia 10% Hiszpania Pozostałe 6.438 szt. 25.991 szt. Wykres nr 22. System EuroELIXIR: Wartość zleceń transgranicznych wychodzących z Polski do poszczególnych krajów w I kwartale 2006 r. System EuroELIXIR Obrót transgraniczny wychodzący Liczba zleceń transgranicznych wychodzących Niemcy 30.795 szt. Czechy 3,6% Inne 18% Włochy 8.497 szt. Austria 3,7% Niemcy 42,1% Holandia 4.148 szt. Belgia 4,7% Francja 3.574 szt. Francja 6,2% Holandia 8,0% Włochy 13,5% Austria Belgia Pozostałe 2.548 szt. 2.520 szt. 12.153 szt. Strona 23

ROZLICZENIA KRAJOWE W SYSTEMIE EuroELIXIR W I kwartale 2006 r. w systemie EuroELIXIR zleceń krajowych rozliczono łącznie 76.871 szt. o wartości 496,4 mln euro. Rozliczano średnio 1.182 zleceń dziennie (we wcześniejszym kwartale 581 zleceń), a średnia wartość pojedynczego zlecenia wynosiła 6.458 euro. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: - wzrost o 100% liczby zleceń krajowych (z 38.360 do 76.871 szt.), - wzrost o 32,9% wartości zleceń krajowych (z 373,4 do 496,4 mln euro). Dane te dowodzą, że system EuroELIXIR jest wykorzystywany w coraz większym stopniu przez klientów krajowych przy realizacji zleceń w euro. W I kwartale 2006 r. udział zleceń krajowych wyniósł 24,3% liczby oraz 30,7% wartości wszystkich zleceń w systemie EuroELIXIR. Wykres nr 23. Liczba i wartość zleceń rozliczonych w systemie EuroELIXIR w podziale na transgraniczne i krajowe w I kwartale 2006 r. System EuroELIXIR Liczba zleceń System EuroELIXIR Wartość zleceń 75,7% 24,3% 69,3% 30,7% Zlecenia transgraniczne: 238.675 szt. Zlecenia krajowe: 76.871 szt. Zlecenia transgraniczne: 1.122,14 mln euro Zlecenia krajowe: 496,4 mln euro Strona 24

\Wykres nr 24. 80000 70000 60000 50000 41139 40000 Miesięczna liczba zleceń przeprowadzanych w systemie EuroELIXIR w podziale na zlecenia krajowe, transgraniczne przychodzące oraz wychodzące w kolejnych miesiącach od marca r. Krajowe Transgraniczne wychodzące Transgraniczne przychodzące 49907 56823 60726 65640 70104 63302 51140 38802 59998 30000 26778 20000 12035 12982 10602 11855 12550 12828 11291 10000 0 VII. VIII. IX. X. XI. XII. I.2006 II.2006 III.2006 5172 6977 14053 16555 19862 27818 Wykres nr 25. Miesięczna wartość obrotów przeprowadzanych w systemie EuroELIXIR w podziale na zlecenia krajowe, transgraniczne przychodzące oraz wychodzące w kolejnych miesiącach od marca r. 700 600 Obroty /w mln euro/ Transgraniczne przychodzące Transgraniczne wychodzące Krajowe 267,7 500 221,0 400 245,0 300 135,5 158,2 165,4 176,3 192,6 125,1 169,1 200 100 74,6 14,1 110,1 16,1 17,7 18,8 16,8 21,9 43,3 94,2 87,3 117,1 113,9 130,8 116,4 126,2 64,2 87,0 93,7 126,6 164,8 205,0 0 15,1 III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I.2006 II.2006 III.2006 Strona 25

Rejestr Papierów Wartościowych (RPW) Według stanu na koniec marca 2006 r. konta depozytowe związane z obrotem bonami skarbowymi posiadało w RPW 55 uczestników, przy czym 53 banków prowadziło konta depozytowe również dla swoich klientów. Podstawowe dane statystyczne dotyczące obrotów bonami skarbowymi w I kwartale 2006 r. ilustruje Tabela 8. Tabela nr 8. Bony skarbowe - liczba i wartość transakcji BONY SKARBOWE Q4 2006 Zmiana Wartość nominalna transakcji 242.445,3 210.938,7-13% Rynek pierwotny 4.200,0 8.600,0 +105% Rynek wtórny 229.345,3 190.238,7-17% Wykup 8.900,0 12.100,0 + 36% Liczba transakcji 12.976 9.469-27% Rynek pierwotny 62 64 Rynek wtórny 12.674 9.157-28% Wykup 240 248 +3% Według stanu na koniec marca 2006 r. w obrocie bonami pieniężnymi uczestniczyło 48 banków oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Podstawowe dane statystyczne związane z obrotem bonami pieniężnymi w I kwartale 2006 r. przedstawia Tabela 9. Tabela nr 9. Bony pieniężne - liczba i wartość transakcji BONY PIENIĘŻNE Q4 2006 Zmiana Wartość nominalna transakcji /mln zł/ 602.777,4 539.755,8-10,5% Rynek pierwotny 259.176,0 257.000,0-0,8% Rynek wtórny 86.925,4 23.955,8-72,4% Wykup 256.676,0 258.800,0 + 0,8% Liczba transakcji 1.085 1.036-4,5% Rynek pierwotny 145 332 + 129% Rynek wtórny 627 366-41,6% Wykup 313 338 + 8,0% Strona 26

SYSTEMY ROZRACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Według stanu na koniec marca 2006 r. bezpośrednimi uczestnikami KDPW S.A. było 61 podmiotów (w tym 40 banków i 17 instytucji brokerskich). Wartość obrotów zrealizowanych przez KDPW S.A. w I kwartale 2006 r. prezentuje wykres nr 26. Wykres nr 26. Wartość operacji rozliczanych przez KDPW S.A. w kolejnych kwartałach od I kwartału r. 1800 1500 mld zł 1 635,8 1200 1 244,2 1 297,9 900 873,1 910,1 600 300 528,9 514,2 432,6 607,8 0 Q2 Q3 Q4 Q2 Q3 Q4 2006 Udział głównych typów operacji w ogólnej wartości obrotów rozliczanych przez KDPW S.A. w I kwartale 2006 r. prezentuje wykres nr 27. Wykres nr 27. Struktura obrotów w KDPW S.A. według rodzaju operacji w I kwartale 2006 r. 91,1% 5,7% Obligacje Skarbu Państwa Akcje Kontrakty terminowe Pozostałe 0,3% 2,9% Strona 27

WNIOSKI Pozytywnym zjawiskiem obserwowanym w I kwartale 2006 r. jest wzrost liczby i wartości zleceń zrealizowanych w systemach SORBNET-EURO oraz EuroELIXIR. Nie zanotowano niepokojących zmian w funkcjonowaniu systemów płatności i systemów rozrachunku papierów wartościowych. Obserwowane zjawiska nie powodują konieczności podejmowania szczególnych działań ze strony Narodowego Banku Polskiego. Opracowała: Magdalena Rabong Departament Systemu Płatniczego Wydział Nadzoru, 82 99 429 Strona 28

Załączniki do Informacji o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2006 r.: Załącznik nr 1 System SORBNET: Średnia miesięczna liczba zleceń realizowanych w DSP wg rodzaju wystawcy zleceń w kolejnych kwartałach od I kwartału 2002 r. Załącznik nr 2 System SORBNET: Średnia miesięczna liczba oraz wartość zleceń realizowanych na rachunkach bieżących banków w DSP w kolejnych kwartałach od I kwartału 2002 r. Załącznik nr 3 Średni miesięczny stan środków na rachunkach banków w DSP w kolejnych kwartałach od I kwartału 1999 r. Załącznik nr 4 Wolne środki na rachunkach banków w DSP. Średni miesięczny stan środków na rachunkach banków przewyższający kwotę zadeklarowanej rezerwy obowiązkowej w kolejnych kwartałach od I kwartału 1999 r. Załącznik nr 5 System SORBNET-EURO: Informacja o uczestnikach, liczbie transakcji i wartości obrotów w kolejnych kwartałach od II kwartału r. Załącznik nr 6 System SORBNET-EURO: Wielkość obrotów i liczba transakcji transgranicznych przychodzących w podziale według krajów nadawców w I kwartale 2006 r. Załącznik nr 7 System SORBNET-EURO: Wielkość obrotów i liczba transakcji transgranicznych wychodzących w podziale według krajów nadawców w I kwartale 2006 r. Załącznik nr 8 System ELIXIR: Informacja o uczestnikach, liczbie transakcji i wartości obrotów w kolejnych kwartałach od II kwartału 2002 r. Załącznik nr 9 System EuroELIXIR: Informacja o uczestnikach, liczbie transakcji i wartości obrotów w kolejnych kwartałach od II kwartału r. Załącznik nr 10 System EuroELIXIR: Wielkość obrotów i liczba transakcji transgranicznych wychodzących w podziale według krajów odbiorców w I kwartale 2006 r. Załącznik nr 11 System EuroELIXIR: Wielkość obrotów i liczba transakcji transgranicznych przychodzących w podziale według krajów nadawców w I kwartale 2006 r. Strona 29

Narodowy Bank Polski Załącznik nr 1 Departament Systemu Płatniczego ŚREDNIA MIESIĘCZNA LICZBA ZLECEŃ ZREALIZOWANYCH W DEPARTAMENCIE SYSTEMU PŁATNICZEGO WEDŁUG RODZAJU WYSTAWCY ZLECEŃ W KOLEJNYCH KWARTAŁACH OD 2002 ROKU Informacja kwartalna o rozliczeniach Lp. RODZAJ ZLECEŃ ROK 2002 ROK 2003 ROK ROK ROK 2006 Q2 Q3 Q4 Q2 Q3 Q4 Q2 Q3 Q4 Q2 Q3 Q4 I. WYSTAWIONE PRZEZ BANK 1. Zlecenia przekazane szt. 26.536 23.713 25.644 21.992 40.748 43.129 45.610 50.528 52.098 53.560 60.566 66.524 68.893 73.007 75.878 80.390 87.122 pocztą elektroniczną 62,4% 60,0% 60,6% 60,8% 69,7% 71,2% 71,9% 74,1% 74,8% 75,8% 77,0% 78,9% 80,5% 81,4% 82,0% 83,4% 84,7% 2. Zlecenia rejestrowane szt. 63 56 40 32 58 15 47 13 1 20 7 13 3 1 26 9 2 ręcznie w DSP 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,03% 0,1% 0,02% 0,001% 0,03% 0,01% 0,02% 0,004% 0,00% 0,03% 0,01% 0% 3. Zlecenia rejestrowane szt. 14 34 14 23 464 14 451 14 15 23 0 0 11 10 1 25 6 z dyskietki 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,8% 0,0% 0,7% 0,0% 0,02% 0,03% 0% 0% 0,01% 0,01% 0,001% 0,026% 0,010% razem I: szt. 26.613 23.803 25.699 22.047 41.270 43.158 46.108 50.556 52.114 53.603 60.572 66.537 68.907 73.018 75.906 80.424 87.129 62,6% 60,3% 60,8% 61,0% 70,6% 71,2% 72,6% 74,2% 74,8% 75,8% 77,0% 78,9% 80,5% 81,4% 82,0% 83,4% 84,8% II. WYSTAWIONE PRZEZ KIR 4. Sesja poranna szt. 1.293 1.195 1.252 1.142 1.170 1.161 1.208 1.164 1.153 1.112 1.166 1.136 1.088 1.092 1.127 1.075 1.143 5. Sesja popołudniowa szt. 1.294 1.205 1.242 1.153 1.167 1.151 1.206 1.160 1.155 1.111 1.167 1.151 1.095 1.091 1.127 1.075 1.148 6. Sesja wieczorna szt. 1.302 1.209 1.273 1.143 1.181 1.168 1.225 1.144 1.152 1.108 1.167 1.120 1.089 1.086 1.127 1.057 1.143 razem II: szt. 3.889 3.609 3.768 3.438 3.519 3.480 3.638 3.467 3.460 3.332 3.500 3.407 3.272 3.269 3.380 3.207 3.433 9,2% 9,1% 8,9% 9,5% 6,0% 5,7% 5,7% 5,1% 5,0% 4,7% 4,5% 4,0% 3,8% 3,6% 3,7% 3,3% 3,3% III. WYSTAWIONE PRZEZ NBP 7. Zlecenia zarejestrowane szt. 110 102 79 109 198 75 160 148 108 83 80 112 109 78 69 109 107 ręcznie w DSP 0,3% 0,3% 0,2% 0,3% 0,3% 0,1% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 8. Zlecenia przekazane pocztą szt. 6.949 6.597 6.742 4.213 6.593 7.040 6.348 6.563 6.316 6.321 6.111 6.165 5.801 5.721 5.761 6.162 6.120 elektroniczną z OO NBP i GOWD 16,4% 16,7% 15,9% 11,7% 11,3% 11,6% 10,0% 9,6% 9,1% 8,9% 7,8% 7,3% 6,8% 6,4% 6,2% 6,4% 6,0% 9. Storno automatyczne ZSK szt. - - - - - - - - - - 2 2 1 4 3 2 1 - - - - - - - - - - 0,003% 0,002% 0,002% 0,004% 0,004% 0,002% 0% 10. Zlecenia z systemu SKARBNET szt. 2.392 2.724 3.064 3.561 4.103 3.945 3.913 4.245 4.716 4.221 4.892 4.527 4.018 3.834 3.416 2.602 2.300 5,6% 6,9% 7,2% 9,9% 7,0% 6,5% 6,2% 6,2% 6,8% 6,0% 6,2% 5,4% 4,7% 4,3% 3,7% 2,7% 2,2% 11. Zlecenia z systemu SEBOP szt. 229 107 96 143 206 214 295 213 202 90 178 177 258 286 323 303 245 0,5% 0,3% 0,2% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,3% 0,3% 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 12. Automatyczne księgowanie szt. 414 567 566 612 580 624 679 796 654 812 821 982 792 880 778 881 725 odsetek 1,0% 1,4% 1,3% 1,7% 1,0% 1,0% 1,1% 1,2% 0,9% 1,1% 1,0% 1,2% 0,9% 1,0% 0,8% 0,9% 0,7% razem III: szt. 10.095 10.097 10.547 8.638 11.680 11.898 11.394 11.965 11.996 11.526 12.083 11.965 10.980 10.802 10.350 10.058 9.497 23,8% 25,6% 24,9% 23,9% 20,0% 19,6% 18,0% 17,6% 17,2% 16,3% 15,4% 14,2% 12,8% 12,0% 11,2% 10,4% 9,2% IV. WYSTAWIONE PRZEZ KDPW 13. Zlecenia przekazane szt. 1.902 1.993 2.270 2.013 2.011 2.038 2.307 2.171 2.096 2.238 2.464 2.381 2.423 2.604 2.889 2.723 2.741 pocztą elektroniczną 4,5% 5,0% 5,4% 5,6% 3,4% 3,4% 3,6% 3,2% 3,0% 3,2% 3,1% 2,8% 2,8% 2,9% 3,1% 2,8% 2,7% 14. Zlecenia rejestrowane z dyskietki szt. 0 1 0 0 17 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,03% 0 0,04% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 V. OGÓŁEM szt. 42.498 39.504 42.284 36.143 58.496 60.574 63.472 68.158 69.667 70.698 78.620 84.290 85.582 89.694 92.524 96.412 102.800 ŚREDNIA DZIENNA szt. 2.024 1.943 1.952 1.749 2.786 2.931 2.929 3.246 3.266 3.421 3.574 3.951 4.075 4.271 4.270 4.665 4.673 Opr. P.Gęsicki - Wydział Systemu SORBNET

Narodowy Bank Polski Załącznik nr 2 Departament Systemu Płatniczego Informacja kwartalna o rozliczeniach Średnia miesięczna liczba oraz wartość zleceń realizowanych na rachunkach bieżących banków w DSP w kolejnych kwartałach od 2002 roku Średnia miesięczna Liczba zleceń w DSP Obroty na rachunkach w DSP Średnia kwota zleceń w DSP Liczba zleceń Obroty na rachunkach (szt.) (mln zł) (tys. zł) ogółem poza zlec. % z tytułu operacji % ogółem poza zlec. % z tytułu operacji % ogółem poza zlec. z tytułu operacji średnia średnia KIR S.A. na rynku KIR S.A. na rynku KIR S.A. na rynku dzienna dzienna międzybank. międzybank. międzybank. 1. 2. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 11. 12. 2002 42.498 38.525 90,7% 24.566 57,8% 1.379.293,6 1.175.932,1 85,3% 931.241,4 67,5% 32.473,3 30.531,2 37.926,3 2.024 65.680,6 2002 Q2 39.504 35.766 90,5% 22.291 56,4% 1.299.819,0 1.108.545,7 85,3% 886.248,7 68,2% 32.903,2 31.002,0 39.775,0 1.943 63.925,5 2002 Q3 42.284 38.410 90,8% 24.265 57,4% 1.331.149,6 1.151.104,5 86,5% 911.915,6 68,5% 31.561,0 30.049,5 37.727,2 1.952 61.437,7 2002 Q4 36.143 32.591 90,2% 22.270 61,6% 1.350.929,0 1.154.412,1 85,5% 890.132,5 65,9% 37.364,7 35.431,3 39.974,7 1.749 65.367,5 2003 58.496 54.833 93,7% 41.409 70,8% 1.636.030,5 1.560.060,4 95,4% 1.233.910,2 75,4% 27.978,4 28.461,5 29.819,5 2.786 77.906,2 2003 Q2 60.574 56.983 94,1% 43.084 71,1% 1.650.925,8 1.547.933,5 93,8% 1.198.774,3 72,6% 27.271,5 27.175,7 27.852,0 2.931 79.883,5 2003 Q3 63.472 59.734 94,1% 45.668 72,0% 1.720.623,9 1.642.084,1 95,4% 2.878.542,4 167,3% 27.145,1 27.525,4 66.467,5 2.929 79.413,4 2003 Q4 68.158 64.611 94,8% 49.538 72,7% 1.722.154,2 1.636.627,3 95,0% 1.200.151,3 69,7% 25.274,3 25.334,0 24.223,3 3.246 82.007,3 69.667 66.080 94,9% 51.815 74,4% 1.777.450,7 1.696.978,7 95,5% 1.275.562,9 71,8% 25.459,8 25.624,3 24.583,4 3.266 83.318,0 Q2 70.698 67.204 95,1% 52.586 74,4% 1.879.725,3 1.806.345,6 96,1% 1.361.240,4 72,4% 26.596,2 26.878,3 25.895,6 3.421 90.954,4 Q3 78.620 74.954 95,3% 60.495 76,9% 1.923.757,2 1.826.933,1 95,0% 1.386.165,3 72,1% 24.468,3 24.373,4 22.911,2 3.574 87.443,5 Q4 84.290 80.770 95,8% 66.109 78,4% 2.251.143,8 2.033.298,3 90,3% 1.553.198,5 69,0% 26.785,4 25.216,1 23.518,1 3.951 105.522,4 85.582 82.247 96,1% 68.260 79,8% 2.244.362,7 2.165.368,9 96,5% 1.551.945,1 69,1% 26.219,7 26.322,0 22.801,5 4.075 106.874,4 Q2 89.694 86.370 96,3% 72.044 80,3% 2.512.799,9 2.477.374,6 98,6% 1.698.054,9 67,6% 27.995,2 28.657,7 23.557,1 4.271 119.657,1 Q3 92.524 89.092 96,3% 74.136 80,1% 2.670.058,2 2.590.605,2 98,6% 1.731.994,6 67,6% 28.908,0 29.131,0 23.427,5 4.270 123.233,5 Q4 96.412 93.076 96,5% 77.921 80,8% 2.621.045,5 2.478.115,0 98,6% 1.712.054,5 67,6% 27.208,5 26.621,9 21.972,6 4.665 126.824,8 2006 102.799 99.345 96,6% 84.184 81,9% 2.898.200,2 2.817.783,4 98,6% 1.921.042,5 67,6% 28.249,1 28.420,6 22.942,1 4.673 131.736,4

25 20 15 10 5 0 Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Załącznik nr 3 Informacja kwartalna o rozliczeniach mld zł 20,3 21,7 22,1 Średni miesięczny stan środków na rachunkach banków w DSP 12,9 12,9 13,1 13,1 13,1 13,2 13,3 10,6 11,0 11,2 11,6 12,0 12,1 11,6 10,3 10,6 11,0 11,2 10,6 10,6 10,7 10,3 10,3 9,5 9,8 1999 1999 Q2 1999 Q3 1999 Q4 2000 Q2 2000 Q3 2000 Q4 2001 2001 Q2 2001 Q3 2001 Q4 2002 2002 Q2 2002 Q3 2002 Q4 2003 2003 Q2 2003 Q3 2003 Q4 Q2 Q3 Q4 Q2 Q3 Q4 2006

Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Załącznik nr 4 Informacja kwartalna o rozliczeniach 500 mln zł 429,8 Wolne środki na rachunkach banków w DSP Średni miesięczny stan środków na rachunkach banków przewyższający kwotę zadeklarowanej rezerwy obowiązkowej 400 314,6 300 224,5 219,2 206,8 207,1 182 200 160,6 161,3 138,5 138,5 100 58,1 56,3 38,2 31,6 29,8 18,4 18,2 32,2 24,5 30,7 23,9 27,8 41,3 0 1999 1999 Q2 1999 Q3 1999 Q4 2000 Q2 2000 Q3 2000 Q4 15 2001 2001 Q2 2001 Q3 2001 Q4 2002 2002 Q2 2002 Q3 2002 Q4 2003 2003 Q2 2003 Q3 2003 Q4-5,2 4,1 Q2 Q3 Q4 Q2 Q3 Q4 2006-28,9-100

Narodowy Bank Polski Załącznik nr 5 Departament Systemu Płatniczego Informacja kwartalna o rozliczeniach System SORBNET-EURO INFORMACJA O UCZESTNIKACH, LICZBIE TRANSAKCJI I WARTOŚCI OBROTÓW z wyłączeniem wartości kredytu śróddziennego (intraday) tj. 2 operacji dziennie każdej o wartości 350 mln euro W KOLEJNYCH MIESIACACH I KWARTAŁACH OD III. ROKU Lp. Wyszczególnienie Jedno- II KWARTAŁ III KWARTAŁ IV KWARTAŁ I KWARTAŁ 2006 stka Średnia Średnia Średnia Średnia Średnia Średnia Średnia Średnia Ogółem miesięczna dzienna Ogółem miesięczna dzienna Ogółem miesięczna dzienna Ogółem miesięczna dzienna 1. Liczba dni rozliczeniowych 65 22 1 66 22 1 64 65 2. Obroty ogółem tys. euro 2.193.665,1 731.221,7 33.748,7 2.515.718,7 838.572,9 38.117,0 6.320.974,5 2.106.991,5 98.765,2 7.491.728,2 2.497.242,7 115.257,4 średnie dzienne tys. euro 33.748,7 33.748,7-38.117,0 38.117,0-98.765,2 98.765,2-115.257,4 115.257,4 - średnia kwota transakcji tys. euro 137,681 137,681 137,681 168,028 168,028 168,028 326,227 326,227 326,227 350,589 350,589 350,589 3. Liczba transakcji ogółem szt. 15.933 5.311 245 14.972 4.991 227 19.376 6.459 303 21.369 7.123 329 średnia dzienna szt. 245 245-227 227-303 303-329 329-4. Transakcje obroty tys.euro 474.456,8 158.152,3 7.299,3 568.735,1 189.578,4 8.617,2 819.268,0 273.089,3 12.801,1 1.006.863,1 335.621,0 15.490,2 krajowe udział w SORBNET-EURO 21,6% 21,6% 21,6% 22,6% 22,6% 22,6% 13,0% 13,0% 13,0% 13,4% 13,4% 13,4% liczba transakcji szt. 1.534 511 24 1.513 504 23 1.736 579 27 1.751 584 27 udział w SORBNET-EURO 9,6% 9,6% 9,6% 10,1% 10,1% 10,1% 9,0% 9,0% 9,0% 8,2% 8,2% 8,2% 5. Transakcje obroty tys. euro 1.719.208,3 573.069,4 26.449,4 1.946.983,6 648.994,5 29.499,8 5.501.706,6 1.833.902,2 85.964,2 6.484.865,2 2.161.621,7 99.767,2 transgraniczne udział w SORBNET-EURO 78,4% 78,4% 78,4% 77,4% 77,4% 77,4% 87,0% 87,0% 87,0% 86,6% 86,6% 86,6% liczba transakcji szt. 14.399 4.800 222 13.459 4.486 204 17.640 5.880 276 19.618 6.539 302 udział w SORBNET-EURO 90,4% 90,4% 90,4% 89,9% 89,9% 89,9% 91,0% 91,0% 91,0% 91,8% 91,8% 91,8% 6. Transakcje obroty tys. euro 849.179,1 283.059,7 13.064,3 967.141,8 322.380,6 14.653,7 2.746.832,7 915.610,9 42.919,3 3.246.262,9 1.082.087,6 49.942,5 udział w transgranicznych transgraniczne 49,4% 49,4% 49,4% 49,7% 49,7% 49,7% 49,9% 49,9% 49,9% 50,1% 50,1% 50,1% wychodzące liczba transakcji szt. 1.415 472 22 2.843 948 43 4.542 1.514 71 5.385 1.795 83 udział w transgranicznych 9,8% 9,8% 9,8% 21,1% 21,1% 21,1% 25,7% 25,7% 25,7% 27,4% 27,4% 27,4% 7. Transakcje obroty tys. euro 870.029,2 290.009,7 13.385,1 979.841,8 326.613,9 14.846,1 2.754.873,8 918.291,3 43.044,9 3.238.602,2 1.079.534,1 49.824,6 udział w transgranicznych transgraniczne 50,6% 50,6% 50,6% 50,3% 50,3% 50,3% 50,1% 50,1% 50,1% 49,9% 49,9% 49,9% przychodzące liczba transakcji szt. 12.984 4.328 200 10.616 3.539 161 13.098 4.366 205 14.233 4.744 219 udział w transgranicznych 90,2% 90,2% 90,2% 78,9% 78,9% 78,9% 74,3% 74,3% 74,3% 72,6% 72,6% 72,6% 8. Transakcje obroty tys.euro 1.599.652,9 533.217,6 24.610,0 2.171.959,4 723.986,5 32.908,5 5.849.986,5 1.949.995,5 91.406,0 6.987.075,1 2.329.025,0 107.493,5 międzybankowe udział w SORBNET-EURO 72,9% 72,9% 72,9% 86,3% 86,3% 86,3% 92,5% 92,5% 92,5% 93,3% 93,3% 93,3% liczba transakcji szt. 3.127 1.042 48 3.338 1.113 51 5.240 1.747 82 5.336 1.779 82 udział w SORBNET-EURO 19,6% 19,6% 19,6% 22,3% 22,3% 22,3% 27,0% 27,0% 27,0% 25,0% 25,0% 25,0% 9. Transakcje obroty tys. euro 594.012,2 198.004,1 9.138,6 343.759,3 114.586,4 5.208,5 470.988,3 156.996,1 7.359,2 504.653,2 168.217,7 7.763,9 klientowskie udział w SORBNET-EURO 27,1% 27,1% 27,1% 13,7% 13,7% 13,7% 7,5% 7,5% 7,5% 6,7% 6,7% 6,7% liczba transakcji szt. 12.806 4.269 197 11.634 3.878 176 14.303 4.768 223 16.033 5.344 247 udział w SORBNET-EURO 80,4% 80,4% 80,4% 77,7% 77,7% 77,7% 73,8% 73,8% 73,8% 75,0% 75,0% 75,0% Opr. Magdalena Rabong - tel. 82-99-429

Narodowy Bank Polski Załącznik nr 6 Departament Systemu Płatniczego Informacja kwartalna o rozliczeniach System SORBNET-EURO LICZBA I WARTOŚĆ TRANSAKCJI TRANSGRANICZNYCH PRZYCHODZĄCYCH W PODZIALE WEDŁUG KRAJÓW NADAWCÓW W I KWARTALE 2006 ROKU TRANSAKCJE TRANSGRANICZNE PRZYCHODZĄCE TRANSAKCJE TRANSGRANICZNE PRZYCHODZĄCE KRAJ LICZBA TRANSAKCJI WARTOŚĆ TRANSAKCJI KRAJ LICZBA TRANSAKCJI WARTOŚĆ TRANSAKCJI w szt. tys.euro w szt. tys.euro I II III Udział I II III Udział I II III Udział I II III Udział 2006 2006 2006 2006 % 2006 2006 2006 2006 % 2006 2006 2006 2006 % 2006 2006 2006 2006 % Albania 0 0 1 1 0,01% 0 0 63.047 63.047 0,005% Liban 0 0 1 1 0,01% 0 0 28.796 28.796 0,002% Argentyna 0 0 1 1 0,01% 0 0 11.952 11.952 0,001% Lichtenstein 41 45 43 129 1,0% 2.453.271 1.627.820 1.923.208 6.004.300 0,4% Armenia 0 2 2 4 0,03% 0 295.000 229.604 524.604 0,04% Litwa 13 26 49 88 0,7% 70.385 358.149 1.209.346 1.637.880 0,1% Australia 2 2 0 4 0,03% 1.090 10.033 0 11.123 0,001% Luksemburg 3 3 18 24 0,2% 5.985 2.797 500.623 509.406 0,0% Austria 32 23 39 94 0,7% 695.980 11.501.201 10.636.139 22.833.320 1,7% Łotwa 36 67 53 156 1,2% 1.273.454 2.979.976 2.067.702 6.321.133 0,5% Belgia 159 166 192 517 3,9% 1.900.579 5.479.870 2.293.694 9.674.143 0,7% Malezja 1 0 2 3 0,02% 1.283 0 9.136 10.419 0,0008% Białoruś 5 4 16 25 0,2% 5.187 15.594 99.275 120.056 0,01% Maroko 1 0 0 1 0,01% 4.492 0 0 4.492 0,0003% Bośnia i Hercegowina 12 6 12 30 0,2% 216.507 77.703 172.159 466.369 0,03% Monako 2 1 0 3 0,02% 32 16 0 48 0,0% Brazylia 8 6 22 36 0,3% 55.041 13.242 5.477.027 5.545.310 0,4% Niemcy 623 587 964 2.174 16,2% 36.938.834 42.887.652 62.683.191 142.509.677 10,4% Bułgaria 1 9 5 15 0,1% 4.755 61.634 11.143 77.531 0,01% Norwegia 10 15 13 38 0,3% 514.350 1.576.495 1.077.286 3.168.130 0,2% Chiny 14 11 25 50 0,4% 226.811 399.694 282.163 908.668 0,07% Nowa Zelandia 1 0 0 1 0,01% 836 0 0 836 0,000% Chorwacja 1 1 2 4 0,03% 540 4.117 21.827 26.484 0,002% Portugalia 3 2 2 7 0,05% 109.904 1.439 72.401 183.744 0,01% Cypr 5 1 7 13 0,1% 195.898 987 243.152 440.037 0,03% Republika Mołdowy 1 1 1 3 0,02% 600 0 7.336 7.936 0,001% Czechy 8 11 13 32 0,2% 189.028 42.828 61.788 293.644 0,02% Rosja 25 112 224 361 2,7% 231.213 2.538.292 4.261.800 7.031.305 0,5% Dania 77 89 112 278 2,1% 35.091.879 41.428.599 11.142.924 87.663.402 6,4% Rumunia 18 19 22 59 0,4% 185.522 424.842 310.297 920.661 0,07% Finlandia 3 5 9 17 0,1% 48.107 34.474 85.439 168.019 0,01% San Marino 1 3 1 5 0,0% 300 1.450 350 2.100 0,0002% Francja 229 244 341 814 6,1% 248.887.902 225.604.014 273.390.740 747.882.656 54,5% Serbia i Czarnogóra 10 9 12 31 0,2% 54.714 17.418 74.905 147.037 0,01% Giblartar 4 4 1 9 0,1% 45.120 56.995 1.400 103.515 0,01% Singapur 1 0 1 2 0,01% 1.167 0 4.974 6.142 0,0004% Grecja 116 137 157 410 3,1% 1.464.343 1.665.020 2.295.243 5.424.605 0,4% Stany Zjednoczone Ameryki Północnej 23 23 34 80 0,6% 211.885 161.890 466.508 840.283 0,06% Hiszpania 436 573 576 1.585 11,8% 4.692.500 5.040.859 5.818.416 15.551.775 1,1% Szwajcaria 365 345 397 1.107 8,3% 7.457.638 10.952.739 13.873.357 32.283.735 2,4% Holandia 61 65 95 221 1,6% 14.205.070 9.298.040 19.041.195 42.544.305 3,1% Szwecja 5 3 8 16 0,1% 393.150 15.011.528 15.054.201 30.458.879 2,2% Hong Kong 5 1 6 0,0% 135.545 8.980 144.525 0,01% Słowacja 5 3 6 14 0,1% 39.169 52.193 65.717 157.078 0,01% Indie 1 1 8 10 0,1% 2.491 475 157.024 159.990 0,01% Słowenia 4 4 4 12 0,1% 114.830 52.028 33.395 200.253 0,01% Irlandia 38 37 104 179 1,3% 1.781.722 1.658.552 2.209.119 5.649.393 0,4% Tajwan 2 0 6 8 0,1% 10.013 0 122.483 132.496 0,01% Islandia 5 12 10 27 0,2% 2.847 6.556 9.310 18.714 0,00% Turcja 0 8 5 13 0,1% 0 313.423 68.046 381.469 0,03% Izrael 1 1 5 7 0,1% 22.611 245 20.352 43.208 0,00% Ukraina 15 23 35 73 0,5% 198.456 220.968 604.329 1.023.753 0,07% Japonia 11 10 10 31 0,2% 18.800 15.427 90.203 124.430 0,01% Wielka Brytania 356 431 477 1.264 9,4% 7.424.377 29.343.544 26.064.610 62.832.530 4,6% Jersey 0 3 2 5 0,04% 0 5.434 2.422 7.857 0,00% Wyspa Man 2 1 0 3 0,0% 5.000 10.000 0 15.000 0,001% Kanada 0 0 2 2 0,01% 0 0 71.949 71.949 0,01% Wyspa Faroe 0 1 0 1 0,0% 0 330 0 330 0,00% Kazachstan 0 1 2 3 0,02% 0 1.000 180.525 181.525 0,01% Włochy 876 1.009 1.336 3.221 24,0% 5.515.258 86.520.600 17.615.899 109.651.758 8,0% Kirgistan 1 3 6 10 0,07% 8.000 36.510 177.776 222.286 0,02% Węgry 7 11 12 30 0,2% 108.338 73.780 162.755 344.873 0,03% Korea Południowa 13 12 21 46 0,3% 2.519.722 4.128.178 11.515.770 18.163.670 1,3% OGÓŁEM 3.698 4.192 5.524 13.414 100% 375.742.530 502.021.210 494.175.429 1.371.939.169 100% Opr. Wydział Nadzoru, tel. 82-99-429