SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ S.M. CENTRUM WOLA z działalności w 2012 roku W 2012 roku Rada Nadzorcza S.M. Centrum Wola pracowała w składzie: Błażejczyk Danuta, Bohun Andrzej, Kotasiak Kazimierz, Lisiowski Marek, Morycz Grażyna, Orłow Waldemar, Staniszewska Izabela, Wenda Stanisław, Wyszkowska Aniela. Pracami Rady Nadzorczej kierowało Prezydium Rady w składzie: Waldemar Orłow Przewodniczący RN, Kazimierz Kotasiak Wiceprzewodniczący RN, Danuta Błażejczyk Sekretarz RN. Prezydium zajmowało się przygotowaniem posiedzeń plenarnych Rady Nadzorczej, zlecaniem zadań merytorycznych dla stałych komisji Rady, analizowaniem spraw związanych z codziennym funkcjonowaniem służb Spółdzielni, a także bieżącą współpracą z Zarządem. W 2012 roku odbyło się 8 posiedzeń Prezydium. Zgodnie z 51 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza sprawuje stałą kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni we wszystkich obszarach jej działalności. W roku 2012 Rada Nadzorcza odbyła 8 posiedzeń i podjęła 25 uchwał. Na swych posiedzeniach Rada Nadzorcza zapoznawała się z przedstawianymi przez Zarząd informacjami na temat bieżącej sytuacji Spółdzielni. Prezentowane przez Zarząd informacje i dokumenty były przez Członków Rady Nadzorczej wnikliwie analizowane i omawiane. Obrady Rady Nadzorczej poświęcone były w szczególności: ocenie bieżącej sytuacji finansowej Spółdzielni, analizie realizacji Planu Finansowo-Gospodarczego Spółdzielni na 2012 rok, zagadnieniom przygotowania i uchwalenia Planu Finansowo-Gospodarczego Spółdzielni na 2013 rok, opracowaniu i przyjęciu sprawozdania z pracy Rady Nadzorczej w 2011 roku, ocenie sprawozdań z pracy w 2011 roku Zarządu Spółdzielni oraz omówieniu wyników zleconej przez Radę Nadzorczą kontroli Spółdzielni, tj. badania przez biegłego rewidenta bilansu i prawidłowości działalności finansowo-księgowej Spółdzielni w 2011 roku, omówieniu przygotowań do odbywanego w 2012 roku Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni, analizie podjętych uchwał i zgłoszonych wniosków podczas odbytego w dniach 28-31 maja 2012 roku Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni, regulacjom wewnątrz spółdzielczym (w tym: aktualizacja regulaminu Rozliczania kosztów gospodarki zasobami oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali, a także dokonanie podziału obowiązków pomiędzy członkami Zarządu Spółdzielni), rozstrzygnięciu ogłoszonego przez Radę Nadzorczą konkursu na Członka Zarządu, Głównego Księgowego Spółdzielni, zagadnieniom zadłużeń wobec Spółdzielni z lokali mieszkalnych i użytkowych, wykluczaniu z Rejestru Członków SM Centrum-Wola osób zalegających z opłatami za użytkowanie lokali, uwag i wnioskom do Zarządu, zgłaszanych do członków Rady Nadzorczej przez mieszkańców Spółdzielni, a dotyczących bieżących spraw i występujących uciążliwości na poszczególnych nieruchomościach, ocenie przebiegu procedowania w sprawie sporu z władzami samorządowymi o wysokość opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości, analizie ekspertyz technicznych posadowienia budynku Płocka 14. Zestawienie podjętych w 2012 roku uchwał przez Radę Nadzorczą, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Sprawozdania.
W 2012 roku pracowały dwie stałe komisje Rady Nadzorczej. Zakres prac realizowanych na przestrzeni 2012 roku przez komisje Rady Nadzorczej prezentowany jest poniżej w sprawozdaniach z ich działalności. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2012 roku W 2012 roku Komisja Rewizyjna działała w składzie: 1. Marek Lisiowski Przewodniczący 2. Izabela Staniszewska Członek 3. Aniela Wyszkowska Członek W okresie od 29 września 2011 roku do 31 marca 2012 roku członek Komisji Rewizyjnej pani Izabela Staniszewska była delegowana przez Radę Nadzorczą do czasowego pełnienia funkcji nieetatowego członka Zarządu. W 2012 roku odbyło się 4 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, w tym jedno wspólne z Komisją Gospodarki Zasobami Spółdzielni: 26.03.2012 r. dokonano omówienia wyników finansowych SM Centrum-Wola za rok 2011. Następnie zapoznano się i pozytywnie zaopiniowano wniosek Zarządu Spółdzielni dotyczący korekty planu finansowo-gospodarczego na rok 2012, związany ze zwiększeniem odpisu na fundusz remontowy. 10.09.2012 r. dokonano analizy wykonania planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni za pierwsze półrocze 2012 roku 19.11.2012 r. dokonano analizy wykonania planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni za trzy kwartały 2012 roku oraz omówiono założenia do projektu planu finansowo-gospodarczego na rok 2013. 05.12.2012 r. dokonano analizy projektu planu gospodarczo-finansowego na rok 2013 ze szczególnym uwzględnieniem proponowanych podwyżek opłat czynszowych i wypracowano stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie projektu planu. Marek Lisiowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sprawozdanie Komisji Gospodarki Zasobami Spółdzielni z działalności w 2012 roku W 2012 roku Komisja Gospodarki Zasobami Spółdzielni działała w składzie: 1. Andrzej Bohun Przewodniczący 2. Kazimierz Kotasiak Członek 3. Grażyna Morycz Członek 4. Stanisław Wenda Członek W 2012 roku odbyło się sześć posiedzeń Komisji Gospodarki Zasobami Spółdzielni, w tym jedno wspólne z Komisją Rewizyjną: 11.01.2012 r. przeanalizowano zadania remontowe wynikające z zatwierdzonego planu remontów na 2012 rok. W trakcie posiedzenia, szczegółowo omówiono stan przygotowań do realizacji zadania remontowego - modernizacji instalacji elektrycznej w pomieszczeniu technicznym przy ul. Wolskiej 69. Strona 2 z 5
26.03.2012 r. na wspólnym posiedzeniu Komisji GZS oraz Komisji Rewizyjnej omówiono wyniki finansowo-gospodarcze Spółdzielni za 2011 rok. Pozytywnie zaopiniowano także wnioskowaną przez Zarząd Spółdzielni korektę planu na 2012 rok zwiększającą odpis na fundusz remontowy dla realizacji remontu podestów oraz remontu instalacji anten zbiorczych. 21.06.2012 r. Komisja GZS omawiano sprawą modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Wolskiej 69, 05.09.2012 r. dokonano oceny wyników finansowo gospodarczych Spółdzielni za pierwsze półrocze 2012 roku oraz zapoznano się z ekspertyzą techniczną i omówiono płynące z niej wnioski o stanie posadowienia budynku przy ul. Płockiej 14, 20.11.2012 r. dokonano oceny wyników finansowo gospodarczych Spółdzielni za trzy kwartały 2012 roku oraz omówiono założenia do planu finansowo gospodarczego na 2013 rok, 10.12.2012 r. omówiono i wypracowano stanowisko Komisji GZS w sprawie projektu planu finansowo gospodarczego na 2013 rok. Poza udziałem w posiedzeniach Komisji GZS, jej członkowie brali udział (w charakterze obserwatorów) w pracach komisji przetargowych powoływanych przez Zarząd Spółdzielni, które w 2012 roku dotyczyły m.in.: wyboru firmy na wykonanie rocznych przeglądów kominiarskich (11.01.2012r.), wyboru oferty na wykonanie przeglądu technicznego przewodów instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych SM Centrum Wola (30.01.2012r.), wyboru firmy dla wykonania podjazdów do klatek schodowych i pomieszczeń zsypowych wraz z wykonaniem odwodnieni podjazdów i włączeniem do kanalizacji deszczowej (16.03.2012r.), wyboru firmy dla wykonania napraw nawierzchni asfaltowych (18.04.2012r.), wyboru firmy dla wykonania remontu krawędzi balkonów w budynku przy ul. Ludwiki 4 (10.05.2012r.), wyboru koncepcji na wykonanie projektów technicznych budowy klatki schodowej wraz z szachtem dźwigowym w budynku przy ul. Siedmiogrodzkiej 11 (10.05.2012r.), a następnie w drodze postępowania ofertowego wyłonienie firmy architektonicznej dla wykonanie tych projektów (10 25.05.2012r.), wyboru firmy projektowej dla wykonania projektów technicznych wzmocnienia stropów i naprawy skrzyń fundamentowych budynku przy ul. Płockiej 14 (07.11.2012 r.), wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej sprzedaży przez Spółdzielnię lokalu mieszkalnego nr 55 w budynku przy ul. Kasprzaka 24 A (26.11.2012 r.). Przedstawiciele Komisji GZS uczestniczyli także w ocenie ofert, jakie wpłynęły w konkursie na Członka Zarządu Głównego Księgowego (10.01.2012r.). Andrzej Bohun Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Spółdzielni Sekretarz Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej / Danuta Błażejczyk / / Waldemar Orłow / Warszawa, 9 maja 2013 r. Strona 3 z 5
Załącznik nr 1 do Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej S.M. Centrum Wola ZESTAWIENIE UCHWAŁ Rady Nadzorczej S.M. Centrum Wola podjętych w 2012 roku 1. 28/VII/2012 z dnia 19-01- 2012 r. w sprawie wyboru i powołania Członka Zarządu S.M. Centrum Wola w Warszawie. 2. 29/VII/2012 z dnia 19-01-2012 r. w sprawie warunków zatrudnienia i obowiązków Pani Beaty Łysiak po wyborze i powołaniu do Zarządu Spółdzielni w charakterze Członka Zarządu. 3. 30/VII/2012 z dnia 29.03.2012r. w sprawie wyboru przedstawiciela Spółdzielni na Zjazd przedkongresowy do wyboru delegatów na V Kongres Spółdzielczości. 4. 31/VII/2012 z dnia 29.03.2012r. w sprawie zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy Spółdzielni na rok 2012 określony uchwałą Rady Nadzorczej Nr 22/VII/2011 z dn. 24.11.2011r. 5. 32/VII/2012 z dnia 29.03.2012r. w sprawie korekty Planu finansowo gospodarczego S.M. Centrum Wola na rok 2012. 6. 33/VII/2012 z dnia 29-03-2012r. w sprawie określenia szczegółowych obowiązków Prezesa Zarządu i Członka Zarządu pełniącego funkcję Głównego Księgowego. 7. 34/VII/2012 z dnia 29.03.2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2011r. 8. 35/VII/2012 z dnia 29.03.2012r. w sprawie zmiany Regulaminu Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami oraz ustalania opłat za używanie lokali w 9. 36/VII/2012 z dnia 26.04.2012r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2011r. 10. 37/VII/2012 z dnia 26.04.2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności za 2011 rok. 11. 38/VII/2012 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zaliczenia członków Spółdzielni do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia. 12. 39/VII/2012 z dnia 20.06.2012r. w sprawie przyznania nagrody pieniężnej Prezesowi Zarządu Spółdzielni. 13. 40/VII/2012 z dnia 20-06-2012r. w sprawie uchwalenia wysokości opłat za użytkowanie lokali w 14. 41/VII/2012 z dnia 13.09.2013r. ws. wykluczenia członka spółdzielni z Rejestru Członków 15. 42/VII/2012 z dnia 13.09.2012r. w sprawie wykonania ekspertyzy dot. posadowienia budynku przy ul. Płockiej 14. 16. 43/VII/2012 z dnia 25.10.2012r. w sprawie: badania sprawozdania za rok 2012 (bilans). 17. 44/VII/2012 z dnia 25.10.2012r. ws. wykluczenia członka spółdzielni z Rejestru Członków 18. 45/VII/2012 z dnia 25.10.2012r. ws. wykluczenia członka spółdzielni z Rejestru Członków 19. 46/VII/2012 z dnia 25.10.2012r. ws. wykluczenia członka spółdzielni z Rejestru Członków 20. 47/VII/2012 z dnia 25.10.2012r. ws. wykluczenia członka spółdzielni z Rejestru Członków Strona 4 z 5
21. 48/VII/2012 z dnia 25.10.2012r. ws. wykluczenia członka spółdzielni z Rejestru Członków 22. 49/VII/2012 z dnia 25.10.2012r. ws. wykluczenia członka spółdzielni z Rejestru Członków 23. 50/VII/2012 z dnia 11.12.2012r. w sprawie określenia wysokości odpisu na fundusz remontowy gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni na rok 2013. 24. 51/VII/2012 z dnia 11.12.2012r. w sprawie uchwalenia planu finansowo - gospodarczego S.M. Centrum Wola na rok 2013. 25. 52/VII/2012 z dnia 11.12.2012r. w sprawie uchwalenia wysokości opłat za użytkowanie lokali w Strona 5 z 5