Sprawozdanie finansowe z działalności w 2006 roku
Sprawozdanie składa się z: 1. Informacji dodatkowej 2. Bilansu 3. Rachunku zysków i strat INFORMACJA DODATKOWA 2006 ROK Fundacja CIVIS POLONUS Fundacja CIVIS POLONUS została założona w roku 1994. Do Rejestru Fundacji w Sądzie Rejonowym w Warszawskim została wpisana w dniu 07.06.1996r. pod numerem 4874 Do Krajowego Rejestru, w Rejestrze Stowarzyszeń i Fundacji została wpisana w dniu 11.03.2004r pod numerem 0000190972 Realizację celów statutowych Fundacja rozpoczęła w roku 2004. Celem statutowym Fundacji jest: Rozwijanie postaw obywatelskich, Prowadzenie edukacji obywatelskiej, Organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, Skupienie wokół idei popularyzacji obywatelskiej, naukowców, dydaktyków i działaczy społecznych. Fundacja w roku obrotowym 2006 nie prowadziła działalności gospodarczej. Całość dochodu osiągniętego przez Fundację pochodzi z tytułu wpłat od uczestników szkoleń, tytułem pokrycia kosztów uczestnictwa w powyższych seminariach. 1. Wszystkie przychody z odpłatnej działalności statutowej Fundacji zostały w całości wykorzystane na realizację celów statutowych. 2. Fundacja nie posiada środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych. 3. Fundacja od 1 kwietnia 2006 zatrudnia pracowników na umowę o pracę. Na koniec roku tj.31.12.2006 liczba zatrudnionych wyniosła 3 osoby. Fundatorzy oraz członkowie zarządu Fundacji wszelkie prace związane z funkcjonowaniem Fundacji wykonują społecznie. 2
BILANS za rok 2006 kształtował się następująco: Aktywa i Pasywa wykazały: 211.987,03 zł. AKTYWA Fundacja nie posiada żadnego majątku trwałego. Aktywa w całości stanowią majątek obrotowy, w jego skład wchodzą: - należności krótkoterminowe 181.923,21zł. Fundacja Batorego 9.618,51zł. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej- FIO 23.375,10zł. Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami 3.455,38 zł. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 145.349,22 zł. Urząd Skarbowy nadpłata podatku od OFP 125,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 22.900,37zł. kasa 7.349,06zł. bank 15.551,31zł. - krótkoterminowe rozliczenia między okresowe 7.163,45zł. PASYWA Wynik finansowy za rok bieżący wykazano w wysokości + 7.675,30 zł. (zysk). Kwota ta podwyższy fundusz własny Fundacji. 1. Zobowiązania wyniosły: 15.638,48zł. i kształtowały się następująco: - wobec kontrahentów 4.651,42 zł. OSP Polpager 103,66zł. Centrum CBT Sp. Z o.o. 1.400,00zł. Narodowe Centrum Kultury 2645,73zł. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka 119,80zł. PTK Centertel Sp. Z o.o. 247.23zł. Fundacja NIDA 135,00zł. - z tytułu podatków i ubezpieczeń 10.987,06zł. podatek PDOF 2.124,00zł. ubezpieczenie 8.863,06zł. 2. Rozliczenia międzyokresowe - niewykorzystana część dotacji w 2006r.- 188.605,67zł. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej-FIO 24.000,00zł. Fundacja im. Stanisława Batorego 19.256,45zł. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 145.349,22 zł 3. Zysk z roku poprzedniego 2005 67,58zł. 3
Przychody i koszty kształtowały się następująco: Przychody: Na kwotę łącznych przychodów uzyskanych przez Fundację w wysokości 177.664,82zł.składają się: - odsetki bankowe 14,20zł. - przychody z odpł. dział. statut. 1.030,00zł. - darowizny od osób prywatnych 22.280,00zł. - dotacje od innych fundacji w części wykorzystanej w 2006 r.- 154.340,62zł. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 20.204,97 Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 9.871,05zł. Fundacja Wspomagania Wsi 21.000,00zł. Narodowe Centrum Kultury 35.288,27zł. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej-FIO 44.140,17zł. Fundacja im. Stanisława Batorego 23.836,16zł. Koszty: Koszty poniesione przez Fundację o łącznej kwocie 169.989,52 zł. kształtowały się następująco: - koszty realizacji zadań statutowych: 138.348,66zł. - koszty odpł. działalności statutowej: 1.030,00zł. - koszty administracyjne: 30.610,86zł. Razem przychody: 177.664,82zł.zł Razem koszty: 169.989,52zł. Dochód: 7.675,30zł. (zysk) Kwota ta zwiększa fundusz własny. Wysoka kwota Aktywów i Pasywów a co za tym idzie należności oraz rozliczeń między okresowych spowodowana jest tym, że 15 grudnia 2006 roku zostały podpisane dwie umowy z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej na dofinansowanie dwóch odrębnych projektów, których realizacja zaczyna się z początkiem 2007 roku. Kwoty umów zgodnie z polityką rachunkowości fundacji zostały zaksięgowane na konto rozliczenia między okresowe przychodów 2006 roku pod datą podpisania umów. 4
BILANS Stan na dzień Stan na dzień AKTYWA 31-12-2005 31-12-2006 PASYWA 31-12-2005 31-12-2006 1 2 3 4 5 6 7 8 A AKTYWA TRWAŁE 0,00 0,00 A FUNDUSZE WŁASNE 67,58 7 742,88 I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 I Fundusz statutowy w tym: 0,00 0,00 * majątek trwały netto * z rozliczenia wyniku finansowego * fundusz założycielski II Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 II Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 III Należności długo terminowe 0,00 0,00 III Wynik Finansowy 67,58 7 742,88 IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V Długoterminowe rozliczenia między okresowe 0,00 0,00 B AKTYWA OBROTOWE 30 430,08 204 823,58 B * z rozliczenia wyniku z lat poprzednich 67,58 * z rozliczenia wyniku bieżącego roku 67,58 7 675,30 ZOBOWIĄANIA I REZRWY NA ZOBOWIĄZANIA 30 902,03 204 244,15 I Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe 23 246,50 181 923,21 II Zobowiązania krótkoterminowe 4 882,86 15 638,48 * należności z tytułu usług 1 wobec pozostałych jednostek 4 882,86 15 638,48 * rozrachunki z pracownikami 0,00 * zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 482,74 4 651,42 * z tytułu rozrachunków z budżetem 125,00 * rozrachunki z pracownikami 1 094,14 0,00 * z tytułu rozrachunków z ZUS * niepodjęte wynagrodzenia 0,00 0,00 * należności inne 23246,5 181798,21 * rozrachunki z budżetem 2 046,67 2 124,00 * rozrachunki z ZUS 1 259,31 8 863,06 * inne 0,00 0,00 2 fundusze specjalne 0,00 0,00 III Inwestycje krótkoterminowe 7 183,58 22 900,37 III Rozliczenia między okresowe 26 019,17 188 605,67 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 * długoterminowe 0,00 0,00 * akcje * krótkoterminowe 26 019,17 188 605,67 * inne krótkoterminowe aktywa finansowe Środki pieniężne i inne aktywa 2 pieniężne 7 183,58 22 900,37 * kasa 70,58 7 349,06 * rachunek bankowy - bieżący złotowy 7 113,00 15 551,31 * rachunek bankowy - subkonta * inne środki pieniężne (lokaty, fundusze inwestycyjne) * inne aktywa pieniężne Krótkoterminowe rozliczenia IV między okresowe 539,53 7 163,45 Bilans 30 969,61 211 987,03 Bilans 30 969,61 211 987,03 5
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT stan na dzień poz. Wyszczególnienie 2005 2006 A Przychody na działalność statutową 52 637,59 177 650,62 1 Dotacje 38 677,59 154 340,62 2 Darowizny 7 070,00 22 280,00 3 Inne przychody 6 890,00 1 030,00 B Koszty realizacji zadań statutowych 42 931,32 139 378,66 C Wynik na działalności statutowej A-B 9 706,27 38 271,96 D Koszty biura Fundacji 9 051,19 30 610,86 1 Zużycie materiałów i energii 6 435,87 8 392,13 2 Usługi obce 2 545,32 13 535,09 3 Amortyzacja 0,00 4 Wynagrodzenia i narzuty 0,00 8 623,64 5 Pozostałe koszty 70,00 60,00 E Pozostałe przychody 0,00 F Pozostałe koszty 587,40 G Przychody finansowe 14,20 H Koszty finansowe 0,10 I Wynik C-D+E-F+G-H 67,58 7 675,30 J Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00 1 Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 2 Straty 0,00 K Podatek dochodowy 0,00 0,00 Wynik działalności za rok I (+/-J) - K 67,58 7 675,30 6