UCHWAŁA NR IV/27/2015 RADY GMINY W FAŁKOWIE w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 233, art.236, art. 237 ust. 2 pkt 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy w Fałkowie uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 291 341,09 zł, zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 231 439,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 398 882,18 zł; zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 338 980,09 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. 3. Budżet po zmianach: Dochody 14 329 221,58 zł; Wydatki 16 679 221,58 zł. 4. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej pn. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych żródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały. 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 350 000,00 zł, który zostanie pokryty z przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów w kwocie - 2 350 000,00 zł 2) przychody budżetu w kwocie 3 184 000,00 zł rozchody w wysokości 834 000,00 zgodnie załącznikiem Nr 4. 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym :papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny): 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000.00 zł w tym: 1. a) kredyty 1000 000,00 zł 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 350 000.00 zł w tym : 2. a) kredyty 2 350.000,00 zł 3) na spłatę wcześniejszej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 834 000,00 zł w tym : 3. a) kredyty 834 000,00 zł 7. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w 6 do niniejszej Uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/27/2015 Rady Gminy w Fałkowie Zmiany w planie dochodów Zwiększenia: Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej Paragraf 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Rozdział 85295 Pozostała działalność Paragraf 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85395 Pozostała działalność Paragraf 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,z wyłączeniem dochodów klasyfikowanychw paragrafie 205. Paragraf 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,z wyłączeniem dochodów klasyfikowanychw paragrafie 205. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002 Gospodarka odpadami Paragraf 0490 wpływyz innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 387,00 zł 8 846,00 zł 97 490,82 zł 4 617,27 zł 180 000,00 zł Zmniejszenia : Razem zwiększenia : 291 341,09 zł DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Paragraf 0490 wpływyz innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Paragraf 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 180 000,00 zł 51 439,00 zł Razem zmniejszenia: 231 439,00 zł Plan po zmianach 14 329 221,58 zł
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/27/2015 Rady Gminy w Fałkowie Zmiany w planie wydatków Zwiększenia: Dział 720 INFORMATYKA Rozdział 72095 Pozostała działalność Paragraf 6067 wydatki na zakupy jednostek budżetowych Paragraf 6069 wydatki na zakupy jednostek budżetowych Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy gmin Paragraf4040 dodatkowe wynagrodzenieroczne Paragraf4480 podatek od nieruchomości Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne Paragraf 4300 zakup usług pozostałych 177 861,09 zł 59 888,00 zł 4 000,00 zł 364,00 zł 15 000,00 zł Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Paragraf 3110 świadczenia społeczne 30 000,00 zł Rozdział 85216 Zasiłki stałe Paragraf 3110 świadczenia społeczne 428,00 zł Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy społecznej Paragraf 4010 wynagrodzenieosobowe pracowników 387,00 zł Rozdział 85295 Pozostała działalność Paragraf 3110 świadczenia społeczne 8 846,00 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85395 Pozostała działalność Paragraf 4217 zakup materiałów i wyposażenia Paragraf 4219 zakup materiałów i wyposażenia Paragraf 4307 zakup usług pozostałych Paragraf 4309 zakup usług pozostałych 48 500,00 zł 1 500,00 zł 48 990,82 zł 3 117,27 zł Razem zwiększenia: Zmniejszenia : Dział 720 INFORMATYKA Rozdział 72095 Pozostała działalność Paragraf 6057 wydatki inwestycyjnejednostek budżetowych Paragraf 6059 wydatki inwestycyjnejednostek budżetowych 398 882,18 zł 177 861,09 zł 59 888,00 zł Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy gmin Paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia 19 792,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe Paragraf 4010 wynagrodzeniaosobowe pracowników Rozdział 80110 Gimnazja Paragraf 4010 wynagrodzeniaosobowe pracowników 40 000,00 zł 11 439,00 zł Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej Paragraf 4330 zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu terytorialnego 15 000,00 zł Rozdział 85204 Rodziny zastępcze Paragraf 4330 zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu terytorialnego 15 000,00 zł Razem zmniejszenia 338 980,09 zł Plan po zmianach :16 679 221,58 zł Id: 558F41CF-BD04-40F8-97B9-3FF1928F90A3. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/27/2015 Rady Gminy w Fałkowie Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok L.p. Projekt Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Dział Rozdział Przewidywanenakłady i źródła finansowania Wydatki w roku budżetowym2015 źródło kwota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1Program: Program OperacyjnyKapitał Ludzki Wartośćzadania: 978 392,53 282 432,67 Priorytet:Rozwój wykształceniai kompetencjiw regionach 2013-2015 Urząd Gminy 853 85395 Wydatki bieżące: 970 392,53 282 432,67 Działalnie:Wyrównywanieszans edukacyjnychi zapewnienie wyoskiej jakościusług edukacyjnychświadczonychw systemie oświaty Projekt: PrzedszkoleŻyrafyMatyldy - środki z budżetu krajowego zagranicznych 970 392,53 282 432,67 Wydatki majątkowe: 8 000,00 - środki z budżetu krajowego zagranicznych 8 000,00 2Program: Program OperacyjnyKapitał Ludzki Wartośćzadania: 339 444,00 120 381,82 Priorytet:Rozwój wykształceniai kompetencjiw regionach 2013-2015 Urząd Gminy 853 85395 Wydatki bieżące: 335 444,00 120 381,82 Działalnie:Wyrównywanieszans edukacyjnychi zapewnienie wysokiej jakościusług edukacyjnychświadczonychw systemie oświaty Projekt: Wiedza i Umiejętnościotwierają świat - środki z budżetu krajowego 50 316,60 18 057,27 zagranicznych 285 127,40 102 324,55 Wydatki majątkowe: 4 000,00 - środki z budżetu krajowego 600,00
zagranicznych 3 400,00 3Program: Program OperacyjnyWoj.Świętokrzyskiego Wartośćzadania: 300 638,00 202 669,09 Priorytet:Wsparcie innowacyjności,budowa społeczeństwa informacyjnego 2010-2015 Urząd Gminy 720 72095 Wydatki bieżące: oraz wzrost potencjału regionu Działanie:Budowa infrastruktury społeczeństwainformacyjnego Projekt: "e-świętokrzyskierozbudowa infrastruktury informatycznejjst" - środki z budżetu krajowego zagranicznych Wydatki majątkowe: 300 638,00 202 669,09 52 539,00 52 348,00 - środki z budżetu krajowego zagranicznych 248 099,00 150 321,09 4Program: RPO WŚ Wartośćzadania: 84 967,00 35 080,00 Priorytet:Wsparcie innowacyjności,budowa społeczeństwa informacyjnego 2015 Urząd Gminy 720 72095 Wydatki bieżące: oraz wzrost potencjału regionu Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwainformacyjnego Projekt: "e-świętokrzyskiebudowa Systemu InformacjiPrzestrzennej Woj. Świętokrzyskiego" - środki z budżetu krajowego zagranicznych Wydatki majątkowe: 84 967,00 35 080,00 19 900,00 7 540,00 - środki z budżetu krajowego zagranicznych 65 067,00 27 540,00 5Program: PO IG Wartośćzadania: 1 141 100,00 167 100,00 Priorytet:Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności 2013-2015 Urząd Gminy 720 72095 Wydatki bieżące: gospodarki 494 860,00 167 100,00 Działanie: Przeciwdziałaniewykluczeniu cyfrowemu einclusion Projekt: "Przeciwdziałaniewykluczeniu cyfrowemu w Gminie Fałków" - środki z budżetu krajowego 74 229,00 26 949,00 zagranicznych 420 631,00 140 151,00 Wydatki majątkowe: 646 240,00 Id: 558F41CF-BD04-40F8-97B9-3FF1928F90A3. Podpisany Strona 2
- środki z budżetu krajowego 96 936,00 zagranicznych 549 304,00 6Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Wartośćzadania: 500 000,00 500 000,00 Działanie:Odnowa i rozwój wsi 2015 Urząd Gminy 900 90095 Wydatki bieżące: Projekt: Budowa infrastruktury rekreacyjnejna terenie Gminy Fałków - środki z budżetu krajowego zagranicznych Wydatki majątkowe: 500 000,00 500 000,00 - środki z budżetu krajowego 195 000,00 195 000,00 zagranicznych 305 000,00 305 000,00 Ogółem wydatki 3 344 541,53 1 307 663,58 Wydatki bieżące: 1 800 696,53 569 914,49 - środki z budżetu krajowego 124 545,60 45 006,27 zagranicznych 1 676 150,93 524 908,22 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowaneze środków UE Wydatki majątkowe: 1 543 845,00 737 749,09 72 439,00 59 888,00 - środki z budżetu krajowego 292 536,00 195 000,00 zagranicznych 1 178 870,00 482 861,09 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowaneze środków UE Id: 558F41CF-BD04-40F8-97B9-3FF1928F90A3. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/27/2015 Rady Gminy w Fałkowie Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2015 r. 1 2 3 4 Przychody ogółem: 3 184 000 I Kredyty i pożyczki 3 184 000 1. Kredyty 952 3 184 000 1.1 Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z 952 budżetu U.E. 2. Pożyczki 952 2.1 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. 903 3 3.1 Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E 931 931 II Nadwyżka z lat ubiegłych 957 III. Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p. 950 IV. Spłaty pożyczek udzielonych 951 V. Przelewy z rachunku lokat 994 VI. Prywatyzacja majątku jst 941-44 Rozchody ogółem: 834 000 1. Spłaty kredytów 992 400 000 1.1 Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E 992 2. Spłaty pożyczek 992 434 000 2.1 Spłaty pożyczek 963 2.2 Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona 982 2.3 Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E 4. Udzielone pożyczki 991 5. Przelewy na rachunki lokat 994 6. Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny. 982