MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku E08B0B28AF6644E8 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku augustowski SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 20 01 00 0 A. DOCHODY (A1+A A1. Dochody bieżące A2. Dochody majątkowe B. WYDATKI (B1+B B1. Wydatki bieżące B2. Wydatki majątkowe C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) D. FINANSOWANIE (D1-D niepotrzebne skreślić Główny Księgowy / Skarbnik Wy szczególnienie Plan (po zmianach) Wy konanie od początku roku D1. Przychody z tego: D11. kredyty i pożyczki D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach D12. spłata pożyczek udzielonych D13. nadwyżka z lat ubiegłych D131. środki na pokrycie deficytu D14. papiery wartościowe D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach D16. prywatyzacja majątku jst D17. inne źródła D171. środki na pokrycie deficytu D2. Rozchody z tego: D21. spłaty kredytów i pożyczek D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach D22. pożyczki (udzielone) D23. wykup papierów wartościowych D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach D24. wykup obligacji sarmorządowych D241. na realizacje programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach D25. inne cele 1 2 3 2012-02-17 66 524 938,00 64 037 920,13 58 511 339,00 57 177 873,02 8 013 599,00 6 860 047,11 68 160 697,00 63 791 574,94 56 888 996,00 53 647 887,18 11 271 701,00 10 143 687,76-1 635 759,00 246 345,19 1 635 759,00 1 635 760,01 2 968 305,00 2 968 305,08 2 120 00 2 120 00 108 407,00 108 407,16 739 898,00 739 897,92 127 103,00 1 332 546,00 1 332 545,07 1 332 546,00 1 332 545,07 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu E08B0B28AF6644E8 Strona: 1
Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 398FB88557C56063 wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku augustowski WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. Grupa część budż. 20 01 00 0 A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe W yszczególnienie należności (kol.3+15) (kol. 4+9+10+11 +12+13+14) sektor finansów ogólem (kol.5+6+7+8) grupa I grupa II grupa III dłużnicy krajowi grupa IV bank centralny banki krajowe finansowe przedsiębiorstwa niefinansowe gospodarstwa domowe niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych dłużnicy zagraniczni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 N1 papiery wartościowe (N1.1+N1. N1.1 krótkoterminowe N1.2 długoterminowe N2 pożyczki (N2.1+N2, 1 843 798,56 1 843 798,56 1 843 798,56 1 843 798,56 N2.1 krótkoterminowe 1 365 00 1 365 00 1 365 00 1 365 00 N2.2 długoterminowe 478 798,56 478 798,56 478 798,56 478 798,56 N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) 5 370 835,91 5 370 835,91 5 370 835,91 N3.1 gotówka N3.2 depozyty na żądanie 5 370 835,91 5 370 835,91 5 370 835,91 N3.3 depozyty terminowe N4 należności wymagalne (N4.1+N4. 45 164,41 45 164,41 601,65 44 562,76 N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług 45 112,41 45 112,41 601,65 44 510,76 N4.2 52,00 52,00 52,00 N5 należności (N5.1+N5.2+N5.3) 115 035,99 115 035,99 55 811,53 59 224,46 N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług 48 48 48 N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. (kol. 16+17) podmoty należące do strefy euro zagraniczne N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej 114 555,99 114 555,99 55 331,53 59 224,46 2012-02-17 * 398FB88557C56063 Strona: 1
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji W yszczególnienie należności (kol. 3+8) sektora finansów (kol.4+5+6+7) dłużnicy grupa I grupa II grupa III 1 2 3 4 5 6 7 8 B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń 1 869 444,25 1 869 444,25 1 869 444,25 grupa IV B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) B4 odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) Niepotrzebne skreślić 282 108,16 282 108,16 282 108,16 Wypełnić gdy dotyczy 2012-02-17 * 398FB88557C56063 Strona: 2
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N Kwota należności wykazanych w sprawozdaniu RB-N jest większa niż wykazana w sprawozdaniu Rb-27S ponieważ w sprawozdaniu RB-N ujęto następujące należności: Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 113.390,59 zł należności Funduszu Pracy realizowanego przez PUP; Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożąrnej w kwocie 1.161,60 zł z tytułu zasądzonej nawiązki, która stanowi dochód budżetu państwa i nie może być wykazana w Rb-ZN, ponieważ Powiat składa sprawozdanie jednostkowe RB-ZN, a nie składa jego KP PSP. 2012-02-17 * 398FB88557C56063 Strona: 3
Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Rb-Z KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE ZOBOW IĄZAŃ W EDŁUG TYTUŁÓW D ŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GW ARANCJI Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku augustowski WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. Grupa część budz. 20 01 00 0 FAD10BD668821726 A. Zobow iązania w e dług tytułów dłużnych E E1 E2 zadłużenia (kol.3+15) (kol. 4+9+10+11 +12+13+14) sektor finansów (kol.5+6+7+8) grupa I grupa II grupa III grupa IV wierzyciele krajowi bank centralny banki krajowe finansowe przedsiębiorstwa niefinansowe gospodarstwa domowe niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (kol. 16+17) wierzyciele zagraniczni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW 6 682 370,17 6 682 370,17 DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) 6 682 370,17 papiery wartościowe (E1.1+E1. E1.1 krótkoterminowe E1.2 długoterminowe kredyty i pożyczki 6 682 370,17 6 682 370,17 (E2.1+E2. 6 682 370,17 E2.1 krótkoterminowe należące do strefy euro przedmioty zagraniczne E2.2 długoterminowe 6 682 370,17 6 682 370,17 6 682 370,17 E3 E4 przyjęte depozyty wymagalne zobowiązania (E4.1+E4. E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług E4.2 Niepotrzebne skreślić Wypełnić gdy dotyczy 2012-02-16 FAD10BD668821726 Strona: 1
B. Poręczenia i gwarancje W yszczególnienie zadłużenia (kol. 3+8) sektora finansów (kol.4+5+6+7) wierzyciele grupa I grupa II grupa III grupa IV F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym 1 2 3 4 5 6 7 8 C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 7 172 127,59 7 172 127,59 471 032,00 471 032,00 Lp. z budżetu państwa długoterminowe z innych źródeł długoterminowe 1 2 3 4 5 6 1 2 Ogółem kredyty i pożyczki, na współfinansowanie (udział własny) X X D.Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niz 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych Zadania bieżące Zadania inwestycyjne Lp. wartość nominalna data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) data rozpoczęcia spłaty data zakończenia spłaty wartość nominalna data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) data rozpoczęcia spłaty data zakończenia spłaty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego zobowiązań (kol. 3+4) odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych 1 2 3 4 Wartość odsetek 2012-02-16 FAD10BD668821726 Strona: 2
Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Rb-UN ROCZNE SPRAW OZDANIE UZUPEŁ NIAJĄCE O STANIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PAPIERÓW W ARTOŚCIOW YCH W G W ARTOŚCI KSIĘGOW EJ Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 063E7C18245A58DD a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne wg stanu na koniec 2011 roku Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku augustowski WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. Grupa 20 01 00 0 część budż. należności (kol.3+15) (kol. 4+9+10+11 +12+13+14) sektor finansów ogólem (kol.5+6+7+8) grupa I grupa II grupa III dłużnicy krajowi grupa IV bank centralny banki krajowe finansowe przedsiębiorstwa niefinansowe gospodarstwa domowe niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych dłużnicy zagraniczni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 papiery wartościowe Niepotrzebne skreślić Niepotrzebne skreślić Wypełnić gdy dotyczy (kol. 16+17) należące do strefy euro zagraniczne 2012-02-15 063E7C18245A58DD Strona: 1
Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne wg stanu na koniec 2011 roku Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 646C3673065C57D7 Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku augustowski WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 20 01 00 0 Grupa część budż. A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej zadłużenia (kol.3+15) (kol. 4+9+10+11 +12+13+14) sektor finansów (kol.5+6+7+8) grupa I grupa II grupa III grupa IV wierzyciele krajowi bank centralny banki krajowe finansowe przedsiębiorstwa niefinansowe gospodarstwa domowe niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (kol. 16+17) wierzyciele zagraniczni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 papiery wartościowe należące do strefy euro przedmioty zagraniczne B. Struktura walutowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wg wartości nominalnej (kol. 3+ 4+ 5+ 6+ 7) Waluta PLZ EUR USD CHF waluty 1 2 3 4 5 6 7 B Zobowiązania (B1.+B2.) 6 682 370,17 6 682 370,17 B1 papiery wartościowe B2 kredyty i pożyczki 6 682 370,17 6 682 370,17 Niepotrzebne skreślić Wypełnić gdy dotyczy 2012-02-16 646C3673065C57D7 Strona: 1
C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągnietych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych C1 wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł) papiery wartościowe wierzyciele łącznie (kol. 3+4+5) zapadalność w latach (0;1> (1;5> pow. 5 1 2 3 4 5 C2 wg go terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł) papiery wartościowe wierzyciele łącznie (kol. 3+4+5) zapadalność w latach (0;1> (1;5> pow. 5 1 2 3 4 5 1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 2. grupa I 2. grupa I 3. grupy II 3. grupy II 4. grupa III 4. grupa III 5. grupa IV 5. grupa IV 6. bank centralny 6. bank centralny 7. banki 7. banki 8. krajowe finansowe 8. krajowe finansowe 9. przedsiębiorstwa niefinansowe 9. przedsiębiorstwa niefinansowe 10. gospodarstwa domowe 10. gospodarstwa domowe 11. niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych 11. niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych 12. należace do strefy euro 12. należace do strefy euro 13. zagraniczne 13. zagraniczne C3 wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł) C4 wg go terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł) kredyty i pożyczki zapadalność w latach kredyty i pożyczki zapadalność w latach wierzyciele łącznie (kol. 3+4+5) (0;1> (1;5> pow. 5 wierzyciele łącznie (kol. 3+4+5) (0;1> (1;5> pow. 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 6 682 370,17 6 429 646,00 252 724,17 1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 6 682 370,17 1 259 915,41 5 422 454,76 2. grupa I 2. grupa I 3. grupy II 3. grupy II 4. grupa III 4. grupa III 5. grupa IV 5. grupa IV 6. bank centralny 6. bank centralny 7. banki 6 682 370,17 6 429 646,00 252 724,17 7. banki 6 682 370,17 1 259 915,41 5 422 454,76 8. krajowe finansowe 8. krajowe finansowe 9. przedsiębiorstwa niefinansowe 9. przedsiębiorstwa niefinansowe 10. gospodarstwa domowe 10. gospodarstwa domowe 11. niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych 11. niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych 12. należace do strefy euro 12. należace do strefy euro 13. zagraniczne 13. zagraniczne 2012-02-16 646C3673065C57D7 Strona: 2