Projekt Projekt uchwały zatwierdzony przez... Łask,2015.12.01 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia... 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379,911,1146,1626,1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358) uchwala się, co następuje: 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2015 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 89.752,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4750.605.2015.29g z dnia 19 listopada 2015 r. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się: w dziale 758 - Różne rozliczenia w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa, o kwotę 89.752,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2015 o kwotę 131.500,00 zł. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się: w dziale 801 - Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe - 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, o kwotę 8.500,00 zł w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 13.000,00zł w rozdziale 80104 - Przedszkola - 0830 - Wpływy z usług, o kwotę 4.000,00 zł - 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 36.000,00zł w rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 22.000,00zł w rozdziale 80110 - Gimnazja Id: 653B2919-3DAF-44E3-AB13-1ED117423D98. Projekt Strona 1
- 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, o kwotę 4.500,00 zł w rozdziale 80120 - Licea Ogólnokształcące - 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, o kwotę 1.500,00 zł w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne - 0830 -Wpływy z usług, o kwotę 42.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 3. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2015 o kwotę 33.519,00 zł w związku z umową o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 565/OP/D/2015 w formie dotacji z dnia 21 października 2015 r. zadania - Nowe nasadzenia na terenie miasta i Gminy Łask w 2015 r. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się: w dziale 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę 33.519,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 4. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2015 o kwotę 359.771,00 zł. 2. Zwiększenia wydatków dokonuje się: w dziale 600 - Transport i łączność w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy w grupie wydatków - Dotacje na zadania bieżące, o kwotę 20.000,00 zł w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 124.271,00 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe w grupie wydatków - Dotacje na zadania bieżące, o kwotę 20.000,00 zł w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 5.000,00 zł w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 14.500,00 zł w rozdziale 80104 - Przedszkola w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 4.000,00 zł w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 42.000,00 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 - Pozostała działalność Id: 653B2919-3DAF-44E3-AB13-1ED117423D98. Projekt Strona 2
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 50.000,00zł w grupie wydatków - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, o kwotę 80.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 5. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2015 o kwotę 258.620,00 zł. 2. Zmniejszenia wydatków dokonuje się: w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 5.000,00zł w dziale 926 - Kultura fizyczna w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 253.620,00 zł zadanie inwestycyjne:"przebudowa kompleksu boisk poprzez modernizację zaplecza szatniowo - sanitarnego w Łasku przy ul. Armii Krajowej 5a, o kwotę 253.620,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 6. Dokonuje się przeniesienia środków w zakresie zadań własnych w budżecie Gminy Łask na 2015 rok: z działu 801 - Oświata i wychowanie z rozdziału 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z grupy wydatków - Dotacje na zadania bieżące, kwotę 50.000,00 zł z rozdziału 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego z grupy wydatków - Dotacje na zadania bieżące, kwotę 20.000,00zł z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza z rozdziału 85401 - Świetlice szkolne z grupy wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwotę 37.545,46 zł z grupy wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwotę 300,00 zł do działu 801 - Oświata i wychowanie do rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe do grupy wydatków - Dotacje na zadania bieżące, kwotę 70.000,00 zł do grupy wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwotę 26.981,59 zł do rozdziału 80110 - Gimnazja do grupy wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwotę 4.721,90 zł do grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 6.141,97 zł w dziale 600 - Transport i łączność w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 12.000,00 zł z zadania inwestycyjnego: Przebudowa drogi gminnej Nr 103362E Łask - Wola Łaska do zadania inwestycyjnego:""budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Ostrów w Łasku Id: 653B2919-3DAF-44E3-AB13-1ED117423D98. Projekt Strona 3
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 7. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Łask na 2015 rok w przychodach polegających na zmniejszeniu przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 153.620 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 8. 1. Po dokonaniu zmian w budżecie ustala się planowany deficyt budżetowy na rok 2015 stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 881.072,29 zł 2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 820.216,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 60.856,29 zł. 9. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się jednolity tekst załącznika Nr 6,7,8,9 uchwały Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2015, stanowiący odpowiednio załącznik Nr 5,6,7,8 do niniejszej uchwały. 10. W Uchwale Nr XIV/115/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015, w załączniku Nr 6 Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Łask na 2015 rok w podsumowaniu kwotę wydatków bieżących - 139.284,54 zł, zmienia się na kwotę 150.880,20 zł oraz kwotę wydatków majątkowych - 238.030,37 zł, zmienia się na kwotę 226.434,71 zł. 11. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2015. 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Sporządziła: Anna Głowińska Skarbnik Gminy Łask Łask,2015.12.01 Id: 653B2919-3DAF-44E3-AB13-1ED117423D98. Projekt Strona 4
I. DOCHODY BIEŻĄCE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Łasku z dnia...2015 r. ZADANIA WŁASNE Dział Rozdział Paragraf Treść DOCHODY Zwiększyć Zmniejszyć 1 2 3 4 5 6 758 Różne rozliczenia 89.752,00-75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 89.752,00-2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 89.752,00-801 Oświata i wychowanie 131.500,00-80101 Szkoły podstawowe 8.500,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8.500,00-80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 13.000,00-0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00-80104 Przedszkola 40.000,00-0830 Wpływy z usług 4.000,00-0970 Wpływy z różnych dochodów 36.000,00-80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 22.000,00-0970 Wpływy z różnych dochodów 22.000,00-80110 Gimnazja 4.500,00-0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4.500,00-80120 Licea Ogólnokształcące 1.500,00-0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1.500,00-80148 Stołówki szkolne 42.000,00-0830 Wpływy z usług 42.000,00 - Id: 653B2919-3DAF-44E3-AB13-1ED117423D98. Projekt Strona 1
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 33.519,00-90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 33.519,00-2460 Środki otrzymane od pozostałych 33.519,00 - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych OGÓŁEM DOCHODY 254.771,00 - Id: 653B2919-3DAF-44E3-AB13-1ED117423D98. Projekt Strona 2
I. WYDATKI BIEŻĄCE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Łasku z dnia...2015 r. ZADANIA WŁASNE Dział Rozdział Treść WYDATKI Zwiększyć Zmniejszyć 1 2 3 4 5 600 Transport i łączność 20.000,00-60004 Lokalny transport zbiorowy 20.000,00 - Dotacje na zadania bieżące 20.000,00-750 Administracja publiczna 124.271,00-75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 124.271,00 - powiatu) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 124.271,00-801 Oświata i wychowanie 85.500,00-80101 Szkoły podstawowe 39.500,00 - Dotacje na zadania bieżące 20.000,00 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.000,00 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14.500,00-80104 Przedszkola 4.000,00 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.000,00-80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 42.000,00 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 42.000,00-854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 5.000,00 85401 Świetlice szkolne - 5.000,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50.000,00-90095 Pozostała działalność 50.000,00 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50.000,00 - OGÓŁEM WYDATKI 279.771,00 5.000,00 II. WYDATKI MAJĄTKOWE ZADANIA WŁASNE Dział Rozdział Treść WYDATKI Zwiększyć Zmniejszyć 1 2 3 4 5 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 80.000,00-90095 Pozostała działalność 80.000,00 - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 80.000,00 - wkładów do spółek prawa handlowego 926 Kultura fizyczna - 253.620,00 92601 Obiekty sportowe - 253.620,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne Przebudowa kompleksu boisk poprzez modernizację zaplecza szatniowo - sanitarnego w Łasku przy ul. Armii Krajowej 5a - 253.620,00 Id: 653B2919-3DAF-44E3-AB13-1ED117423D98. Projekt Strona 1
OGÓŁEM WYDATKI 80.000,00 253.620,00 Id: 653B2919-3DAF-44E3-AB13-1ED117423D98. Projekt Strona 2
I. WYDATKI BIEŻĄCE Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Łasku z dnia...2015 r. ZADANIA WŁASNE Dział Rozdział Treść WYDATKI Zwiększyć Zmniejszyć 1 2 3 4 5 801 Oświata i wychowanie 107.845,46 70.000,00 80101 Szkoły podstawowe 96.981,59 - Dotacje na zadania bieżące 70.000,00 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26.981,59-80103 Oddziały przedszkolne w szkołach - 50.000,00 podstawowych Dotacje na zadania bieżące - 50.000,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - 20.000,00 Dotacje na zadania bieżące - 20.000,00 80110 Gimnazja 10.863,87 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.721,90 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.141,97-854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 37.845,46 85401 Świetlice szkolne - 37.845,46 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 37.545,46 Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 300,00 OGÓŁEM WYDATKI 107.845,46 107.845,46 II. WYDATKI MAJĄTKOWE ZADANIA WŁASNE Dział Rozdział Treść WYDATKI Zwiększyć Zmniejszyć 1 2 3 4 5 600 Transport i łączność 12.000,00 12.000,00 60016 Drogi publiczne gminne 12.000,00 12.000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.000,00 12.000,00 Zadanie inwestycyjne: Przebudowa drogi - 12.000,00 gminnej Nr 103362E Łask - Wola Łaska Zadanie inwestycyjne: Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Ostrów w Łasku 12.000,00 - OGÓŁEM WYDATKI 12.000,00 12.000,00 Id: 653B2919-3DAF-44E3-AB13-1ED117423D98. Projekt Strona 1
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Łasku z dnia...2015 r.. Paragraf Treść Przychody Zwiększyć Zmniejszyć 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 153.620,00 OGÓŁEM PRZYCHODY - 153.620,00 Id: 653B2919-3DAF-44E3-AB13-1ED117423D98. Projekt Strona 1
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Łasku z dnia...2015 r. Przychody i rozchody Budżetu Gminy Łask na rok 2015 Dochody 76.992.968,71 Wydatki 77.874.041,00 Przychody ogółem 4.459.220,51 Rozchody ogółem 3.578.148,22 z tego: 820.216,00 z tego: 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 3.578.148,22 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy OGÓŁEM: 3.639.004,51 81.452.189,22 w t y m: NFOŚiGW w Warszawie 167.615,80 WFOŚiGW w Łodzi 410.532,42 BGK Łódź 1.100.000,00 PKO BP 1.000.000,00 BS w Bełchatowie 300.000,00 LBS Zd. Wola 600.000,00 81.452.189,22 Id: 653B2919-3DAF-44E3-AB13-1ED117423D98. Projekt Strona 1
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Łasku z dnia...2015 r. Planowany wykaz zadań inwestycyjnych wraz z nakładami inwestycyjnymi na poszczególne zadania Dzi Rozdzi Paragra Planowana kwota Nazwa zadania ał ał f na 2015 rok 1. 2. 3. 4. 5. 010 01010 6050 Budowa sieci wodociągowej w Teodorach 12 000,00 01010 6050 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Łopatki 41 000,00 01010 6050 Budowa sieci wodociągowej PCV DN 110 w miejscowości Ostrów 8 000,00 01010 6050 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach 3 500,00 01010 6057 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach 441 021,00 01010 6059 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach 304 394,67 01010 6050 Budowa wodociągu w miejscowości Karszew 283 961,00 01010 6050 Budowa wodociągu w miejscowości Sięganów 12 000,00 01010 6050 Budowa sieci wodociągowej w Gorczynie 7 000,00 Dział 010 1 112 876,67 600 60014 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 150 049,01 zakupów inwestycyjnych. Zadanie: Przebudowa drogi Nr 2319E Łask, ul. Batorego 60014 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 50.000,00 zakupów inwestycyjnych. Zadanie: Konserwacja nawierzchni ul. Warszawskiej w Łasku 60016 6050 Budowa drogi gminnej Mauryca - Teodory 20 000,00 60016 6050 Budowa drogi na nowo planowanym osiedlu mieszkaniowym Przylesie wraz z budową 262 514,69 odwodnienia i oświetlenia ulicznego 60016 6050 Budowa drogi w Orchowie 50 000,00 60016 6050 Budowa parkingu przy ulicy Akacjowej w Okupie Małym 24 000,00 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej Nr 103168E Wola Bałucka Stryje Księże Wola Stryjewska 151 543,80 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej Nr 103268E we wsi Ostrów 262 000,00 60016 6050 Przebudowa chodnika na ul. Rodziny Bujnowskich w Łasku 50 000,00 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej Nr 103362E Łask - Wola Łaska 1 150 918,50 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej Wydrzyn - Orchów 230 000,00 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej Bałucz - Stryje Paskowe 528 500,00 60016 6050 Przebudowa ul. Sienkiewicza i ul. Prostokątnej w 194 000,00 Id: 653B2919-3DAF-44E3-AB13-1ED117423D98. Projekt Strona 1
Łasku 60016 6050 Przebudowa ul. Wspólnej i ul. Rzemieślników we wsi Wiewiórczyn 9 604,34 60016 6050 Przebudowa ulicy Akacjowej we wsi Okup Mały 590 000,00 60016 6050 Przebudowa ulicy Brzoskwiniowej w Łasku 6 000,00 60016 6050 Przebudowa ulicy Dębowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego na odcinku od 50 000,00 ulicy Jodłowej do ulicy Cisowej 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej 103212E we wsi Rokitnica 28 000,00 60016 6050 Przebudowa ulicy Sobieskiego w Łasku 200 000,00 60016 6050 Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Ostrów w Łasku 1 210 000,00 60016 6060 Zakup wiaty przystankowej 5 000,00 60095 6050 Przebudowa i termomodernizacja budynku biurowo - warsztatowego Zakładu Komunikacji Miejskiej w 1 110 000,00 Łasku Dział 600 6 332 130,34 750 75023 6057 Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Łasku 1 741 790,25 75023 6059 Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Łasku 581.187,75 Dział 750 2 322 978,00 754 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 75405 6170 finansowanie lub dofinansowanie zadań 5 000,00 inwestycyjnych 75411 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 20 000,00 inwestycyjnych 75412 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych 20 000,00 do sektora finansów publicznych. Zadanie: Budowa Strażnicy OSP w Okupie Małym 75412 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. 7 000,00 Zadanie: Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolumnie Dział 754 52 000,00 Wymiana źródła ciepła w budynku Zespołu Szkół 801 80101 6050 Ogólnokształcących im. I.J. Paderewskiego w Łasku- Kolumnie wraz z wykonaniem przyłącza do sieci 25 300,00 gazowej 80101 6060 Dostarczenie, montaż oraz uruchomienie baterii kondensatorowej do zredukowania mocy biernej 10 706,00 energii elektrycznej 80104 6050 Przebudowa ogrodzenia oraz chodników na terenie Przedszkola Publicznego Nr 5 w Łasku 45 000,00 80104 6050 Przebudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie Przedszkola Publicznego Nr 6 w Łasku 20 000,00 Id: 653B2919-3DAF-44E3-AB13-1ED117423D98. Projekt Strona 2
80148 6060 Zakup pieca gazowego w stołówce PP Nr 5 w Łasku 4 500,00 80148 6060 Zakup zmywarki w SP Nr 1 w Łasku 9 100,00 80148 6060 Zakup urządzeń do wyposażenia stołówki w PG Nr 1 w Łasku 23 000,00 Dział 801 137 606,00 852 85203 6050 Budowa nowego obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku przy ul. Lutomierskiej 845 000,00 Dział 852 845 000,00 900 90004 6050 Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Łasku 95 000,00 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Chabrowej w Łasku 20 000,00 90015 6050 Przebudowa oświetlenia ulicy Jodłowej od ul. Szkolnej do ul. Batorego 53 140,00 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Sieradzkiej w Okupie Wielkim 13 502,00 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w Woli Łaskiej 16 142,00 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zielęcice 6 577,00 90095 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków 80 000,00 państwowych i innych instytucji finansowych 90095 6050 Budowa toalety wolnostojącej przy ul. Szpitalnej w Łasku 130 000,00 90095 6050 Budowa zbiornika wodnego na rzece Pisi 126 000,00 90095 6050 Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Łask 16 796,00 90095 6057 Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Łask 698 710,27 90095 6059 Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Łask 312 364,60 90095 6050 Budowa wodociągu w drodze gminnej - ul. Wczasowa w Łasku - Kolumnie 33 000,00 90095 6057 Budowa placu zabaw w Woli Łaskiej 23 774,00 90095 6059 Budowa placu zabaw w Woli Łaskiej 16 016,80 90095 6050 Ustawienie toalety wolnostojącej wraz z budową przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej w Łasku na Placu Szarych Szeregów 20 000,00 Dział 900 1 661 022,67 921 92109 6050 Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach 27 000,00 92109 6050 Modernizacja budynku po byłej Organistówce w Borszewicach na cele świetlicy wiejskiej 32 150,00 92109 6050 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Remiszewie 7 100,00 92109 6060 Dostawa i montaż dźwigu kuchennego do Domu Ludowego w Kopyści 30 012,74 Dział 921 96 262,74 926 92601 6050 Przebudowa kompleksu boisk poprzez modernizację zaplecza szatniowo - sanitarnego w Łasku przy ul. Armii Krajowej 5a 468 380,00 Dział 926 468 380,00 Id: 653B2919-3DAF-44E3-AB13-1ED117423D98. Projekt Strona 3
OGÓŁEM 13 028 256,42 Id: 653B2919-3DAF-44E3-AB13-1ED117423D98. Projekt Strona 4
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Łasku z dnia...2015 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łask na 2015 rok Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacje dotacje celowe podmiotowe Ogółem Razem Razem Dział Rozdział Zakres (5+9) (6+7+8) dotacje dotacje dotacje (10+11) celowe przedmiotowe podmiotowe 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 600 60004 Dotacja dla Zakładu Komunikacji Miejskiej 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 w Łasku 700 70001 Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku 754 75412 Dotacje inwestycyjne dla jednostek OSP 754 75412 Dotacje bieżące dla jednostek OSP 801 80101 Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 801 80103 Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 801 80106 Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 851 85153 Dotacje na zadania JST zlecane innym jednostkom (dotacja dla stowarzyszeń) 396.700,00 396.700,00 396.700,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 4 335,00 4 335,00 4 335,00 1.050 682,45 1.050 682,45 7 499,45 1.043.183,00 88.914,00 88.914,00 88.914,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 Id: 653B2919-3DAF-44E3-AB13-1ED117423D98. Projekt Strona 1
851 85154 Dotacje na zadania JST zlecane innym jednostkom (dotacja dla stowarzyszeń) 32.000,00 32.000,00 32.000,00 851 85154 Dotacje na zadania JST zlecane innym jednostkom 43.000,00 43.000,00 43.000,00 851 85195 Dotacje na zadania JST zlecane innym jednostkom 4.200,00 4.200,00 4.200,00 852 85295 Dotacje na zadania JST zlecane innym jednostkom (dotacja dla stowarzyszeń) 7.000,00 7.000,00 7.000,00 921 92109 Dotacja dla Łaskiego Domu Kultury 719.000,00 719.000,00 719.000,00 921 92116 Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Łasku 784.800,00 784.800,00 784.800,00 921 92195 Dotacje na zadania JST zlecone innym jednostkom (dotacja dla stowarzyszeń) 8.500,00 8.500,00 8.500,00 926 92605 Dotacje na zadania JST zlecane innym jednostkom (dotacja dla stowarzyszeń) 146.000,00 146.000,00 146.000,00 Ogółem: 4.879.131,45 3.243.500,00 43.000,00 1.696.700,00 1.503.800,00 1.635.631,45 243.534,45 1.392.097,00 Id: 653B2919-3DAF-44E3-AB13-1ED117423D98. Projekt Strona 2
Dział Rozdział 600 60004 Wyszczególnienie Przychody ogółem Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Łasku z dnia...2015 r. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2015 przychody własne z tego: dotacje Stan środków obrotowych na początek roku Koszty i inne obciążenia wynagrodzenia i pochodne w tym pozostałe wpłaty do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Transport i 3.304.000,00 2.004.000,00 1.300.000,00-169.329,58 3.304.000,00 1.960.000,00 1.344.000,00 0,00-169.329,58 łączność Zakład Komunikacji Miejskiej 700 70001 Gospodarka mieszkaniowa Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 2.410.700,00 2.014.000,00 396.700,00 0,00 2.410.700,00 790.100,00 1.620.600,00 0,00 0,00 OGÓŁEM: 5.714.700,00 4.018.000,00 1.696.700,00-169.329,58 5.714.700,00 2.750.100,00 2.964.600,00 0, 00-169.329,58 Id: 653B2919-3DAF-44E3-AB13-1ED117423D98. Projekt Strona 1
UZASADNIENIE do uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015 Po stronie dochodów proponuje się zwiększenia: - o kwotę 89.752,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4750.605.2015.29g z dnia 19 listopada 2015 r. tytułem części oświatowej subwencji ogólnej; - o kwotę 131.500,00 zł w zakresie działalności placówek oświatowych i uzyskaniem większych dochodów niż zaplanowano tj. np. najmu i dzierżawy pomieszczeń, opłat w stołówkach za wyżywienie, uzyskaniem dochodów od innych gmin za pobyt dzieci w naszych placówkach przedszkolnych, klasach zero i innych formach wychowania przedszkolnego; - o kwotę 33.519,00 zł w związku z umową o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 565/OP/D/2015 w formie dotacji z dnia 21 października 2015 r. na zadanie - Nowe nasadzenia na terenie miasta i Gminy Łask w 2015 r.; Po stronie wydatków proponuje się zmniejszenia: - o kwotę 5.000,00 zł na świetlicach szkolnych w ZSO w Łasku - Kolumnie zgodnie ze złożonym wnioskiem szkoły; - o kwotę 253.620,00 zł na zadaniu inwestycyjnym: Przebudowa kompleksu boisk poprzez modernizację zaplecza szatniowo - sanitarnego w Łasku przy ul. Armii Krajowej 5a. Kwota zmniejszenia wynika z procedur przetargowych i uzyskaniem mniejszych cen niż zaplanowano zgodnie z kosztorysami. Wszystkie uzyskane dochody oraz zmniejszenia wydatków proponuje się przeznaczyć na zwiększenie wydatków: - o kwotę 20.000,00 zł na dotację przedmiotową dla ZKM w Łasku; - o kwotę 124.271,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla administracji publicznej. Zwiększenie to jest spowodowane wcześniejszym uszczupleniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne w dziale administracja ze względu na przystąpienie do realizacji projektu "Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Łasku" jako pokrycie wkładu własnego. - o kwotę 85.500,00 zł na wydatki w zakresie oświaty i wychowania w tym na wynagrodzenia - 5.000,00 zł, dotacje dla szkół niepublicznych 20.000,00 zł i 60.500,00 zł na wydatki statutowe; - o kwotę 80.000,00 zł jako zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - MPWiK Sp. z o.o. w Łasku. Udziały są wnoszone do MPWiK Sp. z o.o. jako refundacja kosztów za realizację: -Budowy kanalizacji sanitarnej na Woli Łaskiej ( za jednostką wojskową); -Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Żytniej; - Budowę wodociągu w Gorczynie; Id: 653B2919-3DAF-44E3-AB13-1ED117423D98. Projekt Strona 1
- o kwotę 50.000,00 zł na zwiększenie wydatków w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami; Planuje się również zmniejszenie przychodów w wysokości 153.620,00 zł z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania: Przebudowa kompleksu boisk poprzez modernizację zaplecza szatniowo - sanitarnego w Łasku przy ul. Armii Krajowej 5a. Taki montaż finansowy wynika z uzyskanych kwot po przeprowadzeniu procedur przetargowych i zawartych umowach z innymi instytucjami finansującymi przedsięwzięcie. W projekcie uchwały proponuje się również przeniesienia w zakresie budżetu zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych, nie mają one jednak na bilans budżetu. Sporządziła: Anna Głowińska Skarbnik Gminy Łask Łask,2015.12.01 Id: 653B2919-3DAF-44E3-AB13-1ED117423D98. Projekt Strona 2