Druk Nr 22/2 UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia... 216 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 216 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 215 r. poz. 1515, poz. 189) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 213r poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 214 r poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 215 r. poz. 238, poz. 532, poz. 145, poz. 1117, poz. 113, poz. 1189, poz. 119, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 183, poz. 1854, poz. 189, poz 215) Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 216 r.: 1. 1) zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto na prawach powiatu o kwotę 14.,- zł według załącznika Nr 1 zadania własne 14.,- zł 2) zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu o kwotę 14.,- zł według załącznika Nr 2 zadania własne 14.,- zł 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 216 rok wynosi: Dochody ogółem 439.892.26,- zł w tym: 1) dochody bieżące 413.365.73,- zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 38.471.68,- zł 2) dochody majątkowe 26.526.476,- zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 343.,- zł Wydatki ogółem 422.649.7,- zł Id: 7FD94FB6-3ABE-43DE-B539-3C32CDBD51E. Projekt Strona 1
w tym 1) wydatki bieżące 398.42.5,- zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 38.471.68,- zł 2) wydatki majątkowe 24.247.695,- zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 343.,- zł 3. Rozchody ogółem 17.242.56, zł w tym: - kredyty i pożyczki do spłaty 3.532.56,- zł - wykup innych papierów wartościowych 13.7.,- zł - udzielone pożyczki i kredyty 1.,- zł 4. na: Ustala się nadwyżkę budżetu Miasta Słupska w kwocie 17.242.56,- zł, którą przeznacza się 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 17.232.56,- zł, 2) pożyczki dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 23 r. o działalności pożytku publicznego i o współfinansowanych mających swoją siedzibę i działających na terenie Miasta Słupska na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków zewnętrznych w kwocie 1.,- zł. 5. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek nie ulegnie zmianie i będzie wynosić 2..,- zł. 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. Id: 7FD94FB6-3ABE-43DE-B539-3C32CDBD51E. Projekt Strona 2
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska Id: 7FD94FB6-3ABE-43DE-B539-3C32CDBD51E. Projekt Strona 3
Po stronie dochodów: Uzasadnienie W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego : rozdziale 9216 Teatry zwiększa się plan o kwotę 14.,- zł w związku ze zwrotem dotacji celowej przez Państwowy Teatr Lalki Tęcza. Zgodnie z umową Nr 24/Ku/I/15 z dnia 18 grudnia 215 r., PTL Tęcza otrzymał dotację celową na realizację zadania inwestycyjnego pn. Dokończenie niezbędnych prac związanych z modernizacją pomieszczeń Teatru. Kwota dotacji zasiliła konto Teatru w dniu 3 grudnia 215r. Z uwagi na krótki czas na realizację zadania tj. do 31 grudnia 215r., oraz w wyniku niedopatrzenia osoby odpowiedzialnej z ramienia Teatru za kontakty z wykonawcą, dotacja nie została wykorzystana. Zgodnie z zapisami umowy, niewykorzystane środki finansowe podlegały zwrotowi. Kwoty w wysokości 64.43,35 zł oraz 39.596,65 zł wpłynęły na rachunek Miasta odpowiednio w dniach 1 oraz 18 lutego br. W związku z powyższym zachodzi konieczność wprowadzenia otrzymanych środków do budżetu Miasta Słupska (Zał. Nr 1). Po stronie wydatków: W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego : rozdziale 9216 Teatry zwiększa się plan o kwotę 14.,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Państwowego Teatru Lalki Tęcza. Środki te zostaną przeznaczone na bieżącą działalność Teatru. W miesiącach styczeń luty br. na terenie Teatru zostało przeprowadzonych szereg robót związanych m.in. z remontem sieci komputerowej, instalacji grzewczej, instalacji alarmowej czy też remontem stropodachu. Prace te pierwotnie planowano przeprowadzić w ramach dotacji celowej jaką Teatr otrzymał w 215 roku. Z uwagi na błędy organizacyjne, otrzymane środki w pełnej kwocie zostały zwrócone na rachunek Miasta. W związku z powyższym wystąpiła konieczność zaangażowania własnych środków na pokrycie zobowiązań z tytułu przeprowadzonych prac remontowych. Zwiększenie planu wydatków zostanie pokryte dochodami z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej na zadanie inwestycyjne przez Państwowy Teatr Lalki Tęcza. 3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym. Brak różnic. 4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych. Nie dotyczy. 5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą: Id: 7FD94FB6-3ABE-43DE-B539-3C32CDBD51E. Projekt Strona 4
1) Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu. 2) Nie wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu. 3) Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 2,72% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 216 rok - 4,43%). 6. Źródła finansowania. Zmiany finansowe w ramach budżetu Miasta Słupska. Id: 7FD94FB6-3ABE-43DE-B539-3C32CDBD51E. Projekt Strona 5
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 14 1 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14 9216 Teatry 14 666 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 14 Razem 14 Id: 7FD94FB6-3ABE-43DE-B539-3C32CDBD51E. Projekt Strona 6
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 14 1 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14 9216 Teatry 14 248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 14 Razem 14 Id: 7FD94FB6-3ABE-43DE-B539-3C32CDBD51E. Projekt Strona 7