Uchwała Nr XIII/87/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 marca 2012 r.

Transkrypt

1 1 Uchwała Nr XIII/87/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie : zmian budżetu Gminy Tułowice na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80,poz.717, Nr 162, poz.1568, z2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1437: z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r Nr 48 poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 z 2008r.Nr 180 poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157, poz.1241; 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 106, poz.675: z 2011 r. Nr 40 poz.230, Nr 117, poz.679,nr 21 poz.113,nr 217 poz.1281,nr 149 poz.887 ) art.211, 212, 258 ustawy z 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U z 2009r. Nr 157, poz.1240; 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152 poz.1020; Nr 96 poz.620 Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011r; Nr 201 poz.1183 Nr 185 poz.1092, Nr 234 poz.1386,nr 291, poz. 1707; z 2012 r. Nr 240 poz.1429 ) Rada Gminy uchwala co następuje : 1. Zmienia się budżet Gminy Tułowice na 2012r. przyjęty uchwałą Nr XI/77/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 grudnia 2011r. w następujący sposób: A/ Zwiększa się dochody majątkowe budżetu : 1) W Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność w paragrafie 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zwiększa się o kwotę Pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego znak sprawy DOW.III /10 UM UM z dnia r. o przyznaniu pomocy na podstawie umowy zawartej w dniu r, w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność w zakresie małych projektów w ramach działania Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju przekazane zlecenie o płatność do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za Edukacyjny plac zabaw w Skarbiszowicach wyżej wymienione środki wpłynęły na konto Gminy w dniu r. Ogółem zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę

2 2 B/ Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu : 1) W Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami paragrafie 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zmniejsza się o kwotę ,75 zł Ogółem zmniejsza się dochody majątkowe budżetu o kwotę ,75 zł C/ Zwiększa się przychody budżetu : W paragrafie 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy zwiększa się o kwotę ,75 Ogółem zwiększa się przychody budżetu o kwotę ,75 zł D/ Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu : 1) W Dziale 926 Kultura fizyczna Obiekty sportowe paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę Ogółem zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę E/ Zwiększa się wydatki bieżące budżetu : 1 W Dziale 750 Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę ) W dziale 801 Oświata i wychowanie Gimnazja w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę ) W Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i

3 3 kluby paragrafie 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zwiększa się o kwotę 1 20 Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę Po uwzględnieniu zmian w budżecie po stronie dochodów majątkowych i bieżących, przychodów oraz wydatków majątkowych i bieżących budżet gminy przedstawia się następująco : DOCHODY DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE DOCHODY OGÓŁEM PRZYCHODY RAZEM PRZYCHODY DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM ,00 zł ,00 zł ,75 zł ,25 zł ,25 zł ,75 zł ,75 zł ,00 zł WYDATKI WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WYDATKI OGÓŁEM ROZCHODY WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 2. Zmienia się załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Tułowice Nr XI/77/11 z dnia 29 grudnia 2011r zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

4 4 3. Zmienia się załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Tułowice Nr XI/77/11 z dnia 29 grudnia 2011r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodnicząca Rady Gminy Alicja Lewandowska Adam

5 5 Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Tułowice Nr XIII/87/12 z dnia 29 marca 2012r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Tułowice Nr XI/77/11 z dnia 29 grudnia 2011r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY TUŁOWICE 2012 ROK 1. DOCHODY OGÓŁEM ,25 zł 2. WYDATKI OGÓŁEM ,00 zł 3. NADWYŻKA (1 2) ,25 zł 4. PRZYCHODY BUDŻETU ,75 zł z tego : a przychody z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym b wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy ,75 zł 5.ROZCHODY BUDŻETU a spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek z tego : spłata zaciągniętych kredytów spłata zaciągniętych pożyczek

6 6 Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Tułowice NrXIII/87/12 z dnia 29 marca 2012 r. Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Tułowice Nr XI/77/11 z dnia 29 grudnia 2011r. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2012 R. L.P WYSZCZEGÓLNIENIE 1 2. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Rozdział Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (TOK) Paragraf 2480 Oświata i wychowanie Dział 801 Szkoły podstawowe Rozdział Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Paragraf 6630 DOTACJA PRZEDMIOTOWA Plan na 2012r. DOTACJA PODMIOTOWA Plan na 2012 r , , ,00 DOTACJA CELOWA Plan na 2012r , , ,00 RAZEM , ,00

7 7 Tułowice dnia r. Rada Gminy Tułowice W N I O S E K W załączeniu przedkładam projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2012 r. i wnioskuje o jej uchwalenie. U Z A S A D N I E N I E Do uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2012 r. 1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały : Dokonanie zmian budżetu gminy na 2012r. 2. Aktualny stan faktyczny i prawny : 1. Zmienia się budżet Gminy Tułowice na 2012r. przyjęty uchwałą Nr XI/77/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 grudnia 2011r. w następujący sposób : A/ Zwiększa się dochody majątkowe budżetu : 1) W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w pozostała działalność w paragrafie dotacje celowe zwiększa się dochody o kwotę Środki otrzymane w ramach projektu Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju z Urzędu Marszałkowskiego realizacja placu zabaw w Skarbiszowicach B/ Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu : 1) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafie wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zmniejsza się dochody o kwotę ,75 zł z tytułu sprzedaży mienia Gminy planowane dochody z tego tytułu na 2012 rok wynoszą Przewidujemy brak wykonania w tej pozycji ze względu na małe zainteresowanie zakupem mienia komunalnego. C/ Zwiększa się przychody budżetu : 1) Po rozliczeniu wyniku finansowego roku 2011 wyliczone wolne środki wynoszą ,75 zł, które wprowadzamy do budżetu. D/ Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu : 1) W dziale 926 Kultura fizyczna, Obiekty sportowe w paragrafie 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę Po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie obiektu socjalnego na boisku sportowym w Tułowicach, zaplanowane środki na powyższą inwestycję w wysokości nie są wystarczające ponieważ podmiot, który wygrał przetarg, przedłożył cenę wykonania inwestycji w wysokości tj. o większą od posiadanych środków. W kwocie zaplanowano również koszty nadzoru budowlanego i przyłączy oraz koszty nieprzewidzianych robót.po zwiększeniu środków na powyższą inwestycję zostanie zawarta umowa z wykonawcą.

8 8 E/ Zwiększa się wydatki bieżące budżetu : 1) W dziale 750 Administracja publiczna, w promocja jednostek samorządu terytorialnego paragraf 4300 zwiększa się o kwotę 20 00środki przeznaczone na organizację 20 lecia Gminy Tułowice. 2) W dziale 801 Oświata i wychowanie, Gimnazja, paragraf 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę Powyższe środki są przeznaczone na organizację wymiany Polsko Niemieckiej młodzieży z Gimnazjum. 3) W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, paragraf 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zwiększa się o kwotę 1 20 z przeznaczeniem na zakup pucharów dla Hodowców Gołębi na zakończenie sezonu w wysokości 30, na zakup kwiatów i transport kombatantów w wysokości 30, na nagrody w konkursie palm wielkanocnych 30 oraz dla honorowych krwiodawców 30. Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian budżetu budżet będzie przedstawiał się następująco : DOCHODY Dochody bieżące Dochody majątkowe DOCHODY OGÓŁEM Przychody DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM ,00 zł ,25 zł ,25 zł ,75 zł ,00 zł WYDATKI Wydatki bieżące Wydatki majątkowe WYDATKI OGÓŁEM Rozchody WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM ,00 zł ,00 zł ,00 zł 2. Zmienia się załączniki Nr 3 i 4 do uchwały Rady Gminy Tułowice Nr XI/77/11 z dnia 29 grudnia 2011r. Załącznik Nr 3 zmienia wynik finansowy budżetu na 2012r. i wprowadza wolne środki do budżetu w wysokości ,75 zł Załącznik Nr 4 dotyczy dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2012r. W związku z wprowadzonymi zmianami uchwałą Nr XII/82/12 z 02 lutego 2012r i zwiększeniu dotacji dla samorządu województwa o 1 400, 00 zł na dokończenie realizacji projektu ESzkoła oraz zwiększeniu dotacji dla TOK o 120 niniejszą uchwałą powyższy załącznik po dokonanych zmianach uległ zmianie zgodnie z załączonym załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.