UCHWAŁA NR XXXIII/186/13 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz

UCHWAŁA NR XXXIII/186/13 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/149/12 Rady Gminy Dobromierz z dnia 19 grudnia 2012 r. pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa, który wraz z objaśnieniami, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/149/12 Rady Gminy Dobromierz z dnia 19 grudnia 2012 r. pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady (-) Danuta Świerk

Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XXXIII/186/13 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz Zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXVI/149/12 Rady Gminy Dobromierz z dnia 19 grudnia 2012 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa wynikają ze zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2013 przeprowadzonych na dzień 5 czerwca 2013 r. Wprowadzone zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2013, mają odzwierciedlenie w kwocie długu na dzień 31.12.2012 r. oraz w zaplanowanych spłatach kredytów i pożyczek oraz innych rozliczeń w roku 2013 i w latach 2014-2022. Zmiany w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXVI/149/12 Rady Gminy Dobromierz z dnia 19 grudnia 2012 r. Wykaz przedsięwzięć do WPF wynikają z korekty zaplanowanych środków na realizację przedsięwzięcia Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz. WÓJT (-) Jerzy Ulbin

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DOBROMIERZ I ZMIANY W ROKU 2013 Zmiany planowanych dochodów i wydatków, wynikają ze zmian w budżecie Gminy Dobromierz na dzień 05.06.2013 r. Zmianie ulegają : - dochody ogółem (poz.1) +274.649,38 zł, - dochody bieżące (poz.1.1) +441.052,70 zł, - podatki i opłaty (poz.1.1.3) +300.000,00 zł, - z tytułu dotacji i środków na cele bieżące (poz.1.1.5) +431.437,70, - dochody majątkowe (poz.1.2) -166.403,32 zł, - ze sprzedaży majątku (poz.1.2.1) -191.293,40 zł, - z tytułu dotacji i środków na inwestycje (poz. 1.2.2) +24.890,08, - wydatki ogółem (poz.2) +458.871,02 zł, - wydatki bieżące (poz.2.1) +414.674,44 zł, - wydatki majątkowe (poz. 2.2) +44.196,58 zł, - wynik budżetu (poz.3) -184.221,64 zł, - przychody budżetu (poz.4 i 4.3) +2.800.000,00 zł, - rozchody budżetu (poz.5) +2.615.778,36 zł, - spłaty rat kapitałowych (poz.5.1) +2.807.071,76 zł, - inne rozchody (poz.5.2) -191.293,40 zł, - kwota długu (poz. 6) -7.071,76 zł, - różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (poz.8.1 i 8.2) +26.378,26 zł, - przeznaczenie planowanej nadwyżki (poz. 10) -184.221,64 zł, - spłaty rat (poz.10.1) -136.777,32 zł, - wydatki na wynagr.(poz.11.1) +2.195,50 zł, - wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy (poz.11.3 i 11.3.1) +4.000,00 zł, - dochody bieżące na programy, projekty (poz.12.1, 12.1.1, 12.1.1.1) +78.702,00 zł, - dochody majątkowe na programy, projekty (poz.12.2,12.2.1,12.2.1.1) +24.890,08 zł, - wydatki bieżące na projekty, programy (poz.12.3,12.3.1,12.3.2) +4.000,00 zł, - wydatki majątkowe na programy, projekty (poz.12.4,12.4.1,12.4.2) -12.888,02 zł. Przeprowadzone zmiany w budżecie gminy na dzień 05.06.2013 r. oraz w wieloletniej prognozie finansowej powodują zmianę wyniku budżetu roku 2013, gdzie zmniejszona zostaje planowana nadwyżka budżetowa o kwotę 184.221,64 zł, zwiększone zostały przychody budżetu o planowaną w roku 2013 emisję obligacji komunalnych na kwotę 2.800.000,00 zł oraz rozchody budżetu na ogólną kwotę 2.615.778,36 zł w których zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów środkami pozyskanymi z emisji obligacji i dochodów własnych oraz dokonano korekty, zmniejszając rozchody z tytułu innych rozliczeń o 191.293,40zł.

Spłaty rat kredytów i pożyczek w roku 2013 ulegają zwiększeniu o 2.807.071,76 zł i wynikają ze spłaty w roku bieżącym wcześniej zaciągniętych 2 kredytów długoterminowych w PKO BP SA Oddział Wałbrzych, których spłaty przed zmianą zaplanowane zostały w latach 2014-2018: Kredyt I - pozostało do spłaty 1.771.357,76 zł, Kredyt II - pozostało do spłaty 1.035.714,00 zł. Środkami z emisji obligacji komunalnych kredyty spłacone zostaną w roku bieżącym tj. 2.800.000,00 zł, natomiast brakującą kwotę potrzebną do całkowitej spłaty tj. 7.071,76 zł zabezpiecza się ze środków własnych. Restrukturyzacja kredytów zaciągniętych w PKO BP SA O/Wałbrzych spowoduje w roku 2013 przekroczenie wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem. Przeprowadzone zmiany powodują, że wskaźnik spłaty w roku 2013 wynosi 23,67% (bez wyłączeń) i 21,75% (po uwzględnieniu wyłączeń). Zaciągnięcie i spłata zobowiązań nie powoduje zwiększenia długu Gminy Dobromierz na dzień 31.12.2013 r. - dług zmniejszony został o 7.071,76 zł. II ZMIANY W LATACH 2014-2022 Spłata w roku 2013 wcześniej zaciągniętych kredytów w PKO BP oraz wykup obligacji zaplanowany od roku 2017 mają wpływ na spłaty rat kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych oraz kwoty długu w latach 2014-2022. W związku z wcześniejszą spłatą kredytów zaciągniętych w PKO BP SA O/Wałbrzych, od roku 2014 do 2018 rozchody budżetu ulegają zmniejszeniu, od roku 2019 do 2022 wykup obligacji powoduje, że w tych latach planowane spłaty rat wzrastają. Kwota długu w latach 2014-2021 ulega wzrostowi, w roku 2022 dług zostanie całkowicie spłacony.

Poz. WPF Wyszczególnienie 13 Dług na 31.12.2012 Źródło przychodu/ rozchodu Dług na 31.12.2012 r.: 1. Kredyt PKO 2.147.571,76 2. Kredyt PKO 1.242.857,00 3. Pożyczka WFOŚiGW 62.500,00 4. Pożyczka WFOŚiGW 1.557.500,00 5. Pożyczka WFOŚiGW 88.680,00 6. Pożyczka BGK 394.893,00 7. Kredyt BGŻ 1.925.000,00 8. Kredyt BGŻ 500.000,00 Załącznik do objaśnień przyjętych wartości 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 7.919.001,76 PO ZMIANIE 3.299.000 Pożyczka planowana w WFOŚiGW. 499.000 Obligacje komunalne 2.800.000 PO ZMIANIE 4.417.821,76 657.375 644.875 643.555 847.375 847.375 997.375 722.375 722.375 717.500 Kredyt PKO Spłata ze środków własnych Spłata z obligacji Kredyt PKO Spłata ze środków własnych Spłata z obligacji 383.285,76 1.764.286 2.147.571,76 207.143 1.035.714 1.242.857 Pożyczka WFOŚiGW 50.000 12.500 Pożyczka WFOŚiGW 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 117.500 Kredyt BGŻ 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 Pożyczka WFOŚiGW z 2013 62.375 62.375 62.375 62.375 62.375 62.375 62.375 62.375 Kredyt BGŻ (z 2012r.) 125.000 125.000 125.000 125.000 Pożyczka WFOŚiGW (z 2012 r). 22.500 22.500 22.500 21.180 Pożyczka BGK Wrocław 394.893 Wykup obligacji 350.000 350.000 500.000 500.000 500.000 600.000 PO ZMIANIE 7.919.001,76 6.800.180 6.142.805 5.497.930 4.854.375 4.007.000 3.159.625 2.162.250 1.439.875 717.500 0

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘC DO WPF Lp. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/186/13 Rady Gminy Dobromierz z dnia 5 czerwca 2013 r. Nazwa i cel jednostka odpowiedzial na lub koordynująca Okres realizacji (w wierszu Program/umo wa) łączne nakłady finansowe Limity w poszczególnych latach (wszystkie lata) limit zobowiązań [1] od do 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Przedsięwzięcia ogółem 659.324,00 358.219,00 60.221,00 60.221,00 60.221,00 60.221,00 60.221,00 684.293,00 - wydatki bieżące 659.324,00 358.219,00 60.221,00 60.221,00 60.221,00 60.221,00 60.221,00 684.293,00 - wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 0 I. Programy, projekty lub zadania (razem) 659.324,00 358.219,00 60.221,00 60.221,00 60.221,00 60.221,00 60.221,00 684.293,00 - wydatki bieżące 659.324,00 358.219,00 60.221,00 60.221,00 60.221,00 60.221,00 60.221,00 684.293,00 - wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 0 A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 659.324,00 358.219,00 60.221,00 60.221,00 60.221,00 60.221,00 60.221,00 684.293,00 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) - wydatki bieżące 659.324,00 358.219,00 60.221,00 60.221,00 60.221,00 60.221,00 60.221,00 684.293,00 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz (Dział 720 rozdział 72095) Urząd Gminy 2012 2018 659.324,00 358.219,00 60.221,00 60.221,00 60.221,00 60.221,00 60.221,00 684.293,00 Cel zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu zidentyfikowanej grupie gospodarstw domowych z terenu Gminy zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej lub niepełnosprawności. - wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 0 B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 0 0 0 0 0 0 0 0 publiczno-prywatnego (razem) - wydatki bieżące 0 0 0 0 0 0 0 0 - wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 0 C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 0 0 0 0 0 0 0 0 w lit. a i b) (razem) - wydatki bieżące 0 0 0 0 0 0 0 0 - wydatki majątkowe00 0 0 0 0 0 0 0 0