STOWARZYSZENIE UKIERUNKOWANE NA ROZWÓJ OSOBISTY I POMOC PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNĄ TRAMPOLINA Informacja dodatkowa za 2012 r. (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) 1 Charakterystyka stosowanych metod wyceny: wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne jeżeli cena nabycia była Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień większa od 3500 zł, w pozostałych przypadkach w wartości netto po 100 % 1 bilansowy i wykazano w bilansie Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w umorzeniu 2 bilansie według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane stałą utratą ich 3 Wycena majątku finansowego wartości 2 Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w obrotowym Kwota wyniku finansowego Wyszczególnienie zmian Przyczyny zmian spowodowana zmianami n/d n/d 0,00
3 Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym Nie uwzględniono w: rachunku Wyszczególnienie zdarzeń Kwota zł bilansie (zł) zysków i strat (zł) nie było Zmiany w ciągu wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku 4 4 1 trwałego a) Środki trwałe Wartość początkowa na początek z tytułu: - inwestycji - aktualizacji Zmniejszenia wartości początkowej - inne Środki trwałe razem: 509,00 0,00 0,00 509,00 z tego: 1 grunty 2. budynki i budowle 3. urz. techniczne i maszyny 4. środki transportu 5.inwestycje w obcych środkach trwałych 6. inne 509,00 509,00 Razem poz. 509,00 0,00 0,00 509,00
4 2 b) Umorzenie środków trwałych (środków trwałych) 1 grunty 2. budynki i budowle 3. urz. techniczne i maszyny 4. środki transportu 5.inwestycje w obcych środkach trwałych 5. inne 509,00 509,00 Razem poz. 509,00 0,00 0,00 509,00 4 3 c) Wartości niematerialne i prawne Dotychczasowe umorzenie na początek umorzeń środków trwałych Zmniejszenia umorzeń środków trwałych 1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu 2. Inne wartości niematerialne prawne Wartość początkowa na początek z tytułu: - nowych inwestycji - inne Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych Razem poz. 0,00 0,00 0,00 0,00 4 4 d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (środków trwałych) 1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu 2. Inne wartości niematerialne i prawne Dotychczasowe umorzenie na początek umorzeń: Zmniejszenia umorzeń Razem poz. 0,00 0,00 0,00 0,00
4 5 e) Finansowy majątek trwały 1. Udziały i akcje 2. Papiery wartościowe Wartość na początek w ciągu Zmniejszenia w ciągu Razem poz. 0,00 0,00 0,00 0,00 5 1 Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty Wyszczególnienie zobowiązań Razem na: Z tego płatne 01 01 2012 r. 31 12 2012 r do 1 01 01 2012r 31 12 2012r. Zobowiązania długoterminowe (razem) 0,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe w tym 1 278,33 4 418,48 1 278,33 0,00 4 418,48 0,00 1. z tytułu dostaw i usług 552,84 603,85 552,84 603,85 2. z tytułu podatków i ubez. społ. 725,49 3 580,81 725,49 3 580,81 3. z tytułu wynagrodzeń 231,00 0,00 231,00 4. inne 2,82 0,00 2,82 Razem zobowiązania 1 278,33 4 418,48 1 278,33 4 418,48
5 2 Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty Wyszczególnienie należności Razem na: Z tego płatne 01 01 2012 r. 31 12 2012 r do 1 01 01 2012r 31 12 2012r. Należności długoterminowe (razem) 0,00 0,00 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe w tym 1. z tytułu dostaw i usług 3 660,00 1 780,00 4 500,02 840,00 5 457,56 1 780,00 4 500,02 840,00 2. z tytułu podatków i ubez. społ. 0,00 0,00 3. z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00 4. inne Razem należności 3 677,56 3 660,02 3 677,56 3 660,02 3 660,00 4 500,02 5 457,56 4 500,02 6 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz PPO Wyszczególnienie Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Przychody przyszłych okresów Stan na: 31 12 2012 r
7 Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Razem Z tego losowe pozostałe Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne 8 Informacja o zatrudnieniu (w pełnych etatach) Wyszczególnienie Na 31.12.2012 Ogółem 0,5 9 1 Przychody organizacji Składki brutto określone statutem 960,00 Przychody z odpłatnej działalności statutowej Inne przychody określone statutem 59 420,00 15325,93 Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej 86 898,00 Razem w PLN 162 603,93
9 2 Wysokość kwot przeznaczonych na: PLN realizację celów statutowych organizacji w tym: świadczenia pieniężne: 100 187,83 0,00 świadczenia niepieniężne: 100 187,83 organizowanie i prowadzenie różnych form psychoedukacji, poradnictwa i terapii 100 187,83 wydatki administracyjne w tym: 47 987,13 - zużycie materiałów 9 867,23 - usługi obce 35 197,38 - wynagrodzenia 2 254,92 - narzuty na wynagrodzenia - amortyzacja - pozostałe 667,60 RAZEM 148 174,96
9 3 Wynik na działalności statutowej w tym: Przychody z działalności statutowej koszty działalności statutowej 62 416,10 162 603,93 100 187,83 9 4 WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 280,63 w tym: odsetki bankowe 280,63