UCHWAŁA Nr 17/2011 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 10 marca 2011r. w srawie rzyjęcia srawozdania rocznego z wykonania lanu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu eczniczo Oiekuńczego w Raciążku za rok 2010. Na odstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie owiatowym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, oz.1592 ze zm. 1 ) oraz art.265 kt 2 z dnia 27 siernia 2009 roku o finansach ublicznych (Dz.U. Nr 157, oz.1240 ze zm. 2 ) uchwala się, co nastęuje: 1. Przyjmuje się srawozdanie roczne z wykonania lanu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu eczniczo-oiekuńczego w Raciążku za rok 2010. 2. Przedstawić Radzie Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim srawozdanie roczne z wykonania lanu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu eczniczo-oiekuńczego w Raciążku za rok 2010, w wersji stanowiącej załącznik do uchwały. 3. Wykonanie uchwały owierza się Staroście Aleksandrowskiemu. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem odjęcia. STAROSTA /-/ Wioletta Wiśniewska 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 Nr 23 oz. 220, Nr 62 oz. 558, Nr 113 oz. 984, Nr 153 oz. 127, Nr 200 oz. 1688 i Nr 214 oz. 1806, z 2003 Nr 162 oz. 1568, z 2004 Nr 102 oz. 1055, z 2007 Nr 173 oz. 1218, z 2008 Nr 180 oz. 1111, Nr 223 oz. 1458, z 2009 Nr 92 oz. 753, Nr157 oz.1241, z 2010 Nr 28 oz. 142 i oz. 146, Nr 40 oz. 230 oraz Nr 106 oz. 675. 2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2010r. Nr 28, oz.146; Nr 96 oz. 620, Nr 123 oz. 835, Nr 152 oz.1020, Nr 238 oz.1578, Nr 257 oz.1726.
Załącznik do Uchwały Nr 17/2011 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 10 marca 2011r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PANU INWESTYCYJNEGO I FINANSOWEGO ZA 2010 ROK SAMODZIENEGO PUBICZNEGO ZAKŁADU ECZNICZO-OPIEKUŃCZEGO W RACIĄŻKU I. PRZYCHODY Nazwa Plan Wykonanie % 1 Przychody z NFZ 5 654 610 5 548 592,40 98,13 2 Odłatność mieszkańców 1 050 000 1 092 156,95 104,01 3 Ołaty za mieszkania 20 000 19 502,86 97,51 4 Odłatność za wyżywienie-racownicy 16 000 18 412,01 115,08 5 Odłatność za ranie, wynajem 13 000 14 227,00 109,44 6 Pozostałe rzychody (m.in. odsetki od środków ieniężnych) 50 000 145 643,63 291,29 Razem: 6 803 610 6 838 534,85 100,51 II. KOSZTY Nazwa Plan Wykonanie % 1 Koszty materiałów i energii 1 734 874 1 594 952,55 91,93 1.1. eki i materiały oatrunkowe 377 000 335 606,85 89,02 1.2. Paliwo (kotłownia) 360 000 349 960,00 97,21 1.3. Energia elektryczna 130 000 105 917,36 81,47 1.4. Woda 43 000 42 455,99 98,73 1.5. Żywność 610 000 568 064,88 93,13 1.6. Materiały biurowe 20 000 19 645,96 98,23 1.7. Środki czystości 50 000 48 630,22 97,26 1.8. Pozostałe materiały 144 874 124 671,29 86,05 2 Usługi obce 259 000 171 242,99 66,12 2.1. Remonty bieżące, konserwacje, narawa srzętu 80 000 34 904,10 43,63 2.2. Ołaty za usługi medyczne 25 000 20 883,00 83,53 2.3. Ołaty bankowe 9 000 5 672,23 63,02 2.4. Wywóz nieczystości 30 000 22 490,33 74,97 2.5. Pozostałe usługi 115 000 87 293,33 75,91 3 Podatki i ołaty 31 736 28 405,60 89,51 3.1. Podatek od nieruchomości 26 736 26 736,00 100,00 3.2. Pozostałe ołaty 5 000 1 669,60 33,39
4 Wynagrodzenia 3 345 000 3 214 303,62 96,09 4.1. Wynagrodzenia osobowe 3 300 000 3 172 263,62 96,13 4.2. Wynagrodzenia bezosobowe 45 000 42 040,00 93,42 5 Świadczenia na rzecz racowników 845 000 776 165,53 91,85 5.1. Składki ZUS 500 000 481 435,35 96,29 5.2. Składki F.P. 80 000 66 272,54 82,84 5.3. Składki na FEP 25 000 18 131,40 72,53 5.4. Odisy na ZFŚS 130 000 116 535,81 89,64 5.5. Pozostałe świadczenia na rzecz racowników 15 000 8 623,43 57,49 5.6. Składki PFRON 95 000 85 167,00 89,65 6 Koszty rerezentacji i reklamy 2 000 2 012,80 100,64 7 Podróże służbowe 1 000 81,50 8,15 8 Amortyzacja 500 000 437 982,16 87,60 9 Ubezieczenia majątkowe i komunikacyjne 25 000 21 162,97 84,65 1 0 Pozostałe koszty 60 000 58 805,83 98,01 Razem: 6 803 610 6 305 115,55 92,67 III. INWESTYCJE Nazwa Plan Wykonanie % 1 Przebudowa omieszczeń-oddział II 1 430 900 1 016 151,10 71,01 2 Środki trwałe (wyosażenie) 300 000 139 754,04 46,58 3 Monitoring 50 000 8 000,00 16,00 4 Oracowanie dokumentacji rojektowokosztorysowej dot. aranżacji wnętrza komunikacji w budynku A oraz dostosowania omieszczeń rececji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie eczniczo - Oiekuńczym w Raciążku 7 500 0,00 0,00 5 Aktualizacja dokumentacji rojektowej na "Przebudowę i dostosowanie do obowiązujących rzeisów omieszczeń SP ZO" 7 500 0,00 0,00 6 Wartości niematerialne i rawne 4 100 4 003,65 97,65 W roku 2010 SP ZO uzyskał rzychody w ogólnej kwocie 6 838 534,85 zł. Podstawowym ich źródłem jest srzedaż usług medycznych na łączną kwotę 5 548 592,40 zł. Wskazane rzychody ochodzą z wykonanych świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowią 81,14% rzychodów. Kolejne wymieniane rzychody to odłatność mieszkańców za obyt i wyżywienie stanowiące 15,97% rzychodów.
W ogólnym rozrachunku w 2010 roku SP ZO uzyskał rzychody ze srzedaży usług medycznych i niemedycznych w kwocie 6 692 891,22 zł co stanowi 97,87% całkowitych rzychodów. Uzuełnieniem rzychodów ze srzedaży usług są, wływające również na wynik finansowy działalności SP ZO, ozostałe rzychody, ozostałe rzychody oeracyjne i rzychody finansowe. W tej gruie ozyskano rzychody w łącznej kwocie 145 643,63 zł. Analitycznymi źródłami tych rzychodów są: odsetki od środków ieniężnych (zdeonowanych na lokatach bankowych) w kwocie 95 431,17 zł, stanowiące 1,40% ogółu rzychodów oraz ozostałe rzychody (kary umowne, rzychody ze srzedaży złomu z likwidacji wyosażenia, refundacje it.) w kwocie 50 212,46 zł, stanowiące 0,73% ogółu rzychodów. Koszty w roku 2010 wyniosły 6 305 115,55 zł, co stanowi 92,67% lanu, dotyczą one bieżącej działalności SP ZO według rodzajów wyszczególnionych w Rozdziale II. W ramach ozostałych materiałów zakuiono bieliznę i odzież dla mieszkańców, odzież ochronną i roboczą dla racowników, czasoisma fachowe, aliwo (samochody, kosiarka), części zamienne i materiały do konserwacji, ozostałe materiały ( kwiaty, znicze na cmentarz, materiały do szwalni, gaz kuchenny, woda itna dla mieszkańców it.). Pozostałe usługi to m.in. obsługa rogramów informatycznych, ołaty za telefon, serwis samochodów, okresowe rzeglądy i oceny stanu technicznego budynków, rzegląd instalacji elektrycznej, usługi ocztowe, ołaty ogrzebowe. W 2010 roku rzychody ozwoliły na sfinansowanie całkowitych kosztów działalności SP ZO. Działalność zakładu zamknięta zostanie wynikiem dodatnim generując zysk brutto z działalności w kwocie 533 419,30 zł. Ponadto w 2010 roku zakończono lanowane inwestycje. Łączne nakłady w tym zakresie wyniosły 1 167 908,79 zł, co stanowi 64,88% lanu. Poszczególne ozycje ukształtowały się nastęująco: rzebudowa omieszczeń oddział II: 1 016 151,10 zł monitoring dokumentacja rojektowa: 8 000,00 zł Środki trwałe (wyosażenie): 139 754,04 zł, a w tym: - wyosażenie oddziału II (łóżka rehabilitacyjne i szitalne): 115 174,80 zł - Aarat EKG: 5 342,00 zł - Stetoskoy elektroniczne (2szt): 3 170,00 zł - komutery, monitory: 8 921,00 zł - drukarko koiarka 2 999,98 zł - telewizor na świetlice (oddz. I) 1 498,00 zł - ozostałe wyosażenie: 2 648,26 zł
wartości niematerialne i rawne: 4 003,65 zł, a w tym: - rogram antywirusowy: 1 210,65 zł - 7 akietów MS WINDOWS HOME PREMIUM OEM P dla stanowisk komuterowych: 2 793,00 zł Zobowiązania krótkoterminowe jednostki na koniec roku wyniosły: 1 082 765,57 zł, a w tym: z tytułu dostaw materiałów i usług: 83 544,48 zł zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego: 40 355,00 zł zobowiązania z tytułu ubezieczeń sołecznych (ZUS): 197 927,26 zł zobowiązania z tytułu składek PFRON: 7.500,00 zł z tytułu wynagrodzeń i składek z łac: 182 067,56 zł deozyty mieszkańców: 535 446,00 zł ozostałe zobowiązania (otrącenia z łac składki): 35 925,27 zł Należności krótkoterminowe wynoszą: 886 883,23 zł, a w tym: z tytułu świadczeń medycznych (NFZ): 464 170,20 zł ożyczki z ZFŚS: 329 630,32 zł ozostałe (wyżywienie racowników, ołaty za mieszkania, transort, odłatność mieszkańców za obyt, niedobory): 93 082,71 zł Zobowiązania regulowane są w terminach wymagalności. W roku 2010 średnie zatrudnienie wyniosło 99 osób, tj. 96,5 etatów rzeliczeniowych. Nagrody jubileuszowe rzysługiwały 10 osobom, odrawa rentowa 1 osobie. Łącznie wyłacono z tego tytułu: 61 789,82 zł. Przeciętne wynagrodzenie o odliczeniu wyżej wymienionych świadczeń wyniosło: 2.681 zł. Ogólny stan mieszkańców w 2010 roku to 195 osób. Uwzględniając rzeustki i obyty w szitalach średnio rzebywało w zakładzie 194 osoby. Stawka żywieniowa dzienna (obejmująca zużycie materiałów żywnościowych) wyniosła 7,73 zł. Koszt jednego osobodnia wyniósł 89,06 zł. Raciążek, dn. 09.02.2011 r. DYREKTOR /-/ mgr Andrzej Karaśkiewicz GŁÓWNY KSIĘGOWY /-/ mgr Iwona Augustyniak