Struktura wykonanych wydatków wg grup Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk % strukt. 1.Wydatki bieżące 60 018 156,58 30 483 926,89 50,79 89,82 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 37 257 752,91 19 222 798,51 51,59 56,64 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 520 632,48 13 029 614,40 53,14 38,39 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 737 120,43 6 193 184,11 48,62 18,25 2) dotacje na zadania bieżące 4 142 283,00 1 949 484,40 47,06 5,74 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 273 273,67 8 741 325,67 53,72 25,76 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t 1 374 886,00 291 558,77 21,21 0,86 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 0,00 0,00 0,00 0,00 6) obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego 969 961,00 278 759,54 28,74 0,82 2.Wydatki majątkowe 16 448 864,26 3 455 476,78 21,01 19,42 w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 448 864,26 3 455 476,78 21,01 10,18 w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. 0,00 0,00 0,00 0,00 2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 0,00 0,00 0,00 R A Z E M 76 467 020,84 33 939 403,67 44,38 100,00 W I półroczu 2017 roku budżet wydatkowano w kwocie 33.939.403,67 zł, co stanowi 44,38% planu. Wykonanie inwestycji W I półroczu br. wydatkowano na zadania inwestycyjne kwotę 3.455.476,78 zł. Szczegółowe informacje z wykonania inwestycji są zawarte w załączniku do niniejszej informacji. W I półroczu 2017 r. przygotowano do przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego lub realizowano w trybie przetargu nieograniczonego następujące inwestycje: przebudowę drogi gminnej nr 380044P - ul.kanałowej w Wojnowicach, przebudowę skrzyżowania ul.26 Stycznia - Powstańca Kozaka - Farna (dokumentacja wraz z budową), zmianę układu komunikacyjnego wraz z budową parkingów ul.26 Stycznia w Opalenicy, przebudowę skrzyżowania ul.5 Stycznia - Powstańca Kozaka - Wyzwolenia (dokumentacja wraz z budową), przebudowę dróg gminnych ul. Poprzeczna, Zbożowa, Kręta, Słodka, Skośna wraz z rozbudową, przebudową i budową odcinków kanalizacji deszczowej i budową kolektora zbiorczego ścieków deszczowych, przebudowę drogi gminnej 380043P - ulicy Robotniczej w Wojnowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudowę drogi ul. Gen. Józefa Karge w m. Opalenica, budowę drogi dojazdowej oraz ciągu pieszo-jezdnego przy ul.zamkowej w Opalenicy, 61
przebudowę ulicy Młyńskiej na odcinku od ulicy Wyzwolenia do ulicy 3 Maja wraz z przebudową i budową parkingu, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego oraz przebudową istniejącego przepustu oraz budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami, przebudowę drogi gminnej nr 380015P Rudniki Łagwy, kontynuacja budowy budynku garażowego z zapleczem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnikach, zmiana sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń mieszkalnych na potrzeby sali wiejskiej w Kozłowie wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej i zbiornika bezodpływowego na ścieki - dokumentacja wraz z wykonaniem, budowę budynku energooszczędnej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej z parkingiem i niezbędną infrastrukturą techniczną wraz z opracowaniem dokumentacji - WPF, modernizację sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej im.a. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy WPF, zmianę sposobu użytkowania polegająca na przebudowie i adaptacji pomieszczeń mieszkalnych w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej im.a. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy, budowę Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Opalenicy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. Gmina w ramach dialogu konkurencyjnego, który prowadzono do końca I półrocza 2016, przeprowadza w bieżącym roku kompleksową termomodernizację 8 budynków użyteczności publicznej oraz ich bieżące utrzymanie. Procedura wybory partnera prywatnego nastąpiła w II półroczu roku 2016. Pozostałe zadania inwestycyjne będą, są, bądź były realizowane poza ustawą o zamówieniach publicznych lub będą realizowane zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Z budżetu udzielono dotacje w kwocie 1.949.484,40 zł, które obejmują: 1. Dotacje podmiotowe: Centrum Kultury i Biblioteka im.powstańców Wielkopolskich w Opalenicy 407.480 zł, Centrum Kultury i Biblioteka im.powstańców Wielkopolskich w Opalenicy 284.980 zł, Szkoła Podstawowa w Kopankach prowadzona przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły "Mali Wielcy" w Kopankach 377.635,31 zł, w tym: rozdz.80101 w kwocie 258.730,68 zł, rozdz.80103 w kwocie 118.904,63 zł; Szkoła Podstawowa w Urbanowie prowadzona przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Rodzice-Dzieciom" w Urbanowie 413.384,37 zł, w tym: rozdz.80101 w kwocie 303.727,32 zł, rozdz.80103 w kwocie 109.657,05 zł; Prywatne Przedszkole Akademia Maluchów 69.705,70 zł. 62
2. Dotacje celowe: a) na dofinansowanie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Opalenicy na realizację zadania publicznego Dom to nie miejsce, w którym mieszkasz, ale miejsce, gdzie ciebie rozumieją. w kwocie 152.160 zł, b) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 94.750 zł, z tego na: Klub Sportowy PROMIEŃ w Opalenicy w kwocie 50.000 zł (dotacja przekazana w 50%), Zadanie: Upowszechnianie i krzewienie sportu wśród mieszkańców gminy Opalenica wraz ze zwiększeniem dostępności do działalności sportowej; prowadzenie zajęć z masowej kultury fizycznej oraz działalności wychowawczej wśród dorosłych, dzieci i młodzieży; popularyzacja uprawiania sportu poprzez organizowanie zawodów sportowych na obiektach sportowych na terenie gminy Opalenica wraz z ich utrzymaniem i przygotowaniem do sezonu sportowego; integrowanie kibiców i kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Opalenica poprzez organizowanie cyklicznych zawodów sportowych., Klub Sportowy Jastrząb Rudniki w kwocie 4.000 (dotacja przekazana w 50%), Zadanie "Dla Jastrzębia szły - gole trzy.", Międzyszkolny Klub Sportowy w Opalenicy w kwocie 6.800 zł (dotacja przekazana w 50%), Zadanie: Prowadzenie zajęć sportowych, udział w rozgrywkach ligowych koszykówki dziewcząt oraz prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej wśród dzieci i młodzieży gminy Opalenica., BASKET TEAM w Opalenicy w kwocie 14.250 zł (dotacja przekazana w 50%), Zadanie: Propagowanie gry w piłkę koszykową, a także promocja miasta poprzez udział zawodników Basket Team w turniejach towarzyskich i zawodach ligowych, organizowanych przez PZKOSZ w mieście Opalenica i na terenie całego kraju., Ludowy Klub Sportowy OGROL w Sielinku w kwocie 5.200 zł (dotacja przekazana w 50%), Zadanie: Poprawa warunków uprawiania sportu; upowszechnianie i krzewienie sportu wśród mieszkańców gminy Opalenica; zwiększenie mieszkańcom gminy dostępności do działalności sportowej; popularyzacja uprawiania sportu; integrowanie kibiców; kreowanie pozytywnego wizerunku gminy., Uczniowski Klub Sportowy BRAWO Opalenica w kwocie 8.000 zł (dotacja przekazana w 50%), Zadanie: Propagowanie tańca sportowego oraz promocja Opalenicy poprzez udział zawodników UKS BRAWO w turniejach ogólnopolskich i zawodach sportowych w ramach współzawodnictwa Polskiego Związku Tańca Sportowego, Miejski Klub Tenisa Stołowego w Opalenicy w kwocie 6.500 zł (dotacja przekazana w 50%), Zadanie: Dofinansowanie rozwoju sportu w gminie Opalenica roku 2017. ; 63
c) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 44.000 zł, z tego na: Uczniowski Klub Sportowy BRAWO Opalenica w kwocie 5.250 zł (dotacja przekazana w 50%), Zadanie: Prowadzenie zajęć z masowej kultury fizycznej w zakresie tańca sportowego; propagowanie i rozpowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2017 r., Klub Sportowy Promień w Opalenicy w kwocie 8.000 zł (dotacja przekazana w 100%), Zadanie Międzynarodowy Turniej Klasyfikacyjny Europejskiej Federacji Tenisowej Tennis Europe Młodzików i Młodziczek do lat 14 w tenisie ziemnym., Międzyszkolny Klub Sportowy w Opalenicy w kwocie 6.000 zł (dotacja przekazana w 50%), Zadanie Prowadzenie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży; prowadzenie działalności wychowawczej; organizowanie cyklicznych zawodów sportu szkolnego w grach zespołowych i lekkiej atletyce na terenie miasta i gminy; promowanie Opalenicy na terenie województwa i kraju przez udział w zawodach sportowych., Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Opalenicy w kwocie 3.000 zł (dotacja przekazana w 100%), Zadanie Aktywność fizyczna jako forma rehabilitacji lewa prawa i zaczyna się zabawa., Miejski Klub Tenisa Stołowego Opalenica w kwocie 3.500 zł (dotacja przekazana w 50%), Zadanie Tenis stołowy łączy pokolenia, Kurkowe Bractwo Strzeleckie - "Młodzieżowa Sekcja Strzelecka w kwocie 2.500 zł (dotacja przekazana w 100%), Zadanie Propagowanie strzelectwa sportowego wśród dzieci i młodzieży" Opalenicki Klub Biegacza w kwocie 4.000 zł (dotacja przekazana w 100%), Zadanie Z biegiem mi do twarzy., Klub Sportowy Spartanie Opalenica w kwocie 3.000 zł (dotacja przekazana w 100,00%), Zadanie Popularyzacja sportowego i zdrowego trybu życia. Reprezentowanie barw Miasta i Gminy Opalenica. Organizacja zawodów sportowych, zajęć dla dzieci i młodzieży., Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów i Rencistów i Inwalidów w Opalenicy w kwocie 2.500 zł (dotacja przekazana w 100,00%), Zadanie "Biesiado - olimpiada dla niepełnosprawnych i seniorów." Opalenicki Klub Sportowy w kwocie 6.250 zł (dotacja przekazana w 50%), Zadanie Prowadzenie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w szczególności dyscypliny jaką jest karate olimpijskie WKF wśród dzieci, młodzieży. Promowanie Opalenicy poprzez udział zawodników w rywalizacji na terenie województwa i kraju., d) dla spółek wodny na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Opalenica w kwocie 37.500 zł, 64
e) na dowozy do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sielinku w 2017 roku (nazwa zadania: Komu w drogę, temu czas. ) w kwocie 20.000 zł, f) dla Stowarzyszenia Współpracy z Zagranicą Euroopal na współpracę z zagranicą i integrację europejską w kwocie 15.000 zł na zadanie pn. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, g) na ochronę zdrowia Rehabilitacja i integracja Amazonek warunkiem powrotu do zdrowia - Nowotomyskie Stowarzyszenie Amazonki w kwocie 5.000 zł, h) dla Gminy Dopiewo z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola "Skrzaty" w Skórzewie w kwocie 3.842,88 zł, i) dla Gminy Luboń z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Niepublicznego "Tajemnicza Wyspa" w Luboniu w kwocie 2.688,70 zł, j) dla Miasta i Gminy Buk z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola "Pluszak" w Buku w kwocie 8.170,98 zł, k) dla Miasta Poznania z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Prywatnego "Nostri Bambi" w Poznaniu w kwocie 2.632,75 zł, l) dla Gminy Duszniki z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola w Dusznikach w kwocie 1.977,92 zł, m) dla Gminy Śrem z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola Klub Malucha Bajkowy Świat w Śremie w kwocie 5.867,60 zł, n) dla Gminy Grodzisk Wlkp. z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do: Przedszkola Prywatnego BOBO Wiercipięta w Grodzisku Wlkp. w kwocie 718,68 zł, Przedszkola Prywatnego Akademia Maluchów Nr 2 w Grodzisku Wlkp. w kwocie 1.989,51 zł. Fundusz sołecki W styczniu 2015 r. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr V/23/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Opalenica środków stanowiących fundusz sołecki. W lipcu 2016 r. Burmistrz poinformował sołtysów o wysokości środków stanowiących fundusz sołecki dla poszczególnych sołectw. Sołectwa do 30 września 2016 r. zgłosiły do realizacji przedsięwzięcia w ramach wyodrębnionych środków, szczegółowy wykaz zadań ujęto w części tabelarycznej. Wydatki na obsługę długu publicznego wynoszą 278.759,54 zł, z tego : spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 114.137,54 zł, spłata odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych 164.622 zł. 65
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym Gmina Opalenica nie udzieliła na dzień 30 czerwca 2017 r. żadnych poręczeń i gwarancji. W związku z powyższym nie zaplanowała ani nie wydatkowała środków na powyższy cel. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa z art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska Ustawa z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 215, poz.1664) zlikwidowała z dniem 01 stycznia 2010 r. gminne i powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Od tego momentu saldo i wpływy trafiły do budżetu. Gmina Opalenica wykazała wpływy i wydatki z tego tytułu w odrębnym załączniku. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Opalenica Przychody wykonano w kwocie 3.635.675,53 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy. Rozchody wykonano w kwocie 194.800 zł z tytułu spłaty przez Gminę pożyczek otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadania pn.: a) budowa kanalizacji sanitarnej w części Opalenicy i w miejscowości Sielinko, składającą się z pięciu zadań, w tym: II etap w kwocie 69.800 zł, III etap w kwocie 50.000 zł. b) rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Troszczynie oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Opalenicy w rejonie ul.energetycznej i ul.wyzwolenia w kwocie 75.000 zł. W projekcie budżetu na rok 2017 planowano deficyt w kwocie 3.185.300 zł, natomiast w I półroczu br. otrzymano nadwyżkę w kwocie 2.384.236,62 zł. Stan zadłużenia, w tym zobowiązań wymagalnych Zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji na koniec I półrocza 2017 r. wynosi 21.082.788,53 zł, w tym z tytułu: a) innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 13.200.000 zł, w tym: z roku 2010 w kwocie 4.500.000 zł, z roku 2015 w kwocie 3.500.000 zł, z roku 2016 w kwocie 5.200.000 zł; b) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 7.453.900 zł, w tym: na budowę kanalizacji sanitarnej w części Opalenicy i w miejscowości Sielinko kwocie 378.900 zł, z tego: 66
z roku 2010 na realizację II etapu w kwocie 34.900 zł, z roku 2012 na realizację III etapu w kwocie 344.000 zł, na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Troszczynie oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Opalenicy w rejonie ul.energetycznej i ul.wyzwolenia z roku 2013 w kwocie 7.075.000 zł. c) zawartych umów zaliczanych do pożyczek i kredytów wynosi 428.888,53 zł, w tym z tytułu: umowy zawartej w roku 2012 dot. usługi oświetlania w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy drogach na terenie administrowanym przez Gminę Opalenica w kwocie 282.084,18 zł, umowy zawartej w roku 2015 dot. opłat rat leasingu operacyjnego za traktor rolniczy wraz z osprzętem w kwocie 124.871,60 zł, umowy zawartej w roku 2015 dot. wykupu traktorka rolniczego wraz z osprzętem po upływie podstawowego okresu umowy leasingu operacyjnego w kwocie 21.932,75 zł. Gmina Opalenica na koniec I półrocza br. nie posiada zobowiązań wymagalnych. Stan należności, w tym należności wymagalnych Stan należności wynosi 18.422.693,12 zł, z tego: gotówka i depozyty 5.106.960,12 zł, należności wymagalne 6.114.146,29 zł, pozostałe należności 7.201.586,71 zł. 67