Struktura wykonanych wydatków wg grup

Transkrypt

1 Struktura wykonanych wydatków wg grup Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. % strukt. 1.Wydatki bieżące , ,15 94,61 83,41 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: , ,44 94,75 66,23 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,19 98,59 45,05 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,25 87,50 21,18 2) dotacje na zadania bieżące , ,04 97,81 7,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,95 97,87 8,94 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t , ,76 61,49 0,40 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 0,00 0,00 0,00 0,00 6) obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego , ,96 63,27 0,84 2.Wydatki majątkowe , ,89 96,25 16,59 w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t , ,95 98,18 0,49 R A Z E M , ,04 94,87 100,00 W 2015 r. budżet wydatkowano w kwocie ,04 zł, co stanowi 94,87% planu. Z budżetu udzielono dotacje w kwocie ,73 zł, które obejmują: 1. Dotacje podmiotowe: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Opalenicy zł, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Opalenicy zł, Szkoła Podstawowa w Kopankach prowadzona przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły "Mali Wielcy" w Kopankach ,87 zł, w tym: rozdz w kwocie ,91 zł, rozdz w kwocie ,08 zł, rozdz w kwocie ,88 zł; Szkoła Podstawowa w Urbanowie prowadzona przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Rodzice- Dzieciom" w Urbanowie ,54 zł, w tym: rozdz w kwocie ,77 zł, rozdz w kwocie ,77 zł; Prywatne Przedszkole Akademia Maluchów ,18 zł. 2. Dotacje celowe: a) dla Gminy Duszniki pomoc finansowa w formie dotacji celowej na wspólną realizację zadania pod nazwą remont mostu w ciągu ulicy Topolowej w m.sędziny, na granicy Gmin: Duszniki i Opalenica w kwocie ,77 zł, b) na dofinansowanie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Opalenicy na realizację zadania publicznego Razem raźniej w kwocie zł, c) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie zł, z tego na: 63

2 Klub Sportowy PROMIEŃ w Opalenicy w kwocie zł (dotacja przekazana w 100%), Zadanie: Upowszechnianie i krzewienie sportu wśród mieszkańców Gminy Opalenica wraz ze zwiększeniem dostępności do działalności sportowej; Prowadzenie zajęć z masowej kultury fizycznej oraz działalności wychowawczej wśród dorosłych, dzieci i młodzieży; Organizowanie zawodów sportowych na obiektach sportowych na terenie Gminy Opalenica wraz z ich utrzymaniem i przygotowaniem do sezonu sportowego. Integrowanie kibiców poprzez organizowanie cyklicznych zawodów sportowych., Międzyszkolny Klub Sportowy w Opalenicy w kwocie zł (dotacja przekazana w 100%), Zadanie: Prowadzenie zajęć sportowych, udział w rozgrywkach ligowych koszykówki dziewcząt oraz prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej wśród dzieci i młodzieży Gminy Opalenica., BASKET TEAM w Opalenicy w kwocie zł (dotacja przekazana w 100%), Zadanie: Propagowanie gry w piłkę koszykową, a także promocja miasta Opalenica poprzez udział zawodników klubu Basket Team Opalenica w turniejach Towarzyskich i zawodach ligowych organizowanych przez PZKOSZ w mieście Opalenica oraz na terenie całego kraju., Ludowy Klub Sportowy OGROL w Sielinku w kwocie zł (dotacja przekazana w 100%), Zadanie: Poprawa warunków uprawiania sportu; upowszechnianie i krzewienie sportu wśród mieszkańców Gminy Opalenica; zwiększenie mieszkańcom Gminy dostępności do działalności sportowej; popularyzacja uprawiania sportu; integrowanie kibiców; kreowanie pozytywnego wizerunku gminy., Uczniowski Klub Sportowy BRAWO Opalenica w kwocie zł (dotacja przekazana w 100%), Zadanie: Propagowanie tańca sportowego oraz promocja Opalenicy poprzez udział zawodników UKS BRAWO w turniejach ogólnopolskich i zawodach sportowych w ramach współzawodnictwa Polskiego Związku Tańca Sportowego, Klub Sportowy Jastrząb Rudniki w kwocie zł (dotacja przekazana w 100%), Zadanie: "A my w piłkę gramy i zdrowie mamy", Miejski Klub Tenisa Stołowego w Opalenicy w kwocie zł (dotacja przekazana w 100%), Zadanie: Podnoszenie poziomu tenisa stołowego, propagowanie zdrowego trybu życia oraz promocja gminy Opalenica ; d) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie zł, z tego na: Uczniowski Klub Sportowy BRAWO Opalenica w kwocie zł (dotacja przekazana w 100%), Zadanie: Prowadzenie zajęć z masowej kultury fizycznej w zakresie tańca sportowego oraz prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej wśród dzieci i młodzieży, członków UKS BRAWO., Kurkowe Bractwo Strzeleckie Opalenica w kwocie zł (dotacja przekazana w 100%), Zadanie: Młody łucznik propagowanie łucznictwa sportowego wśród młodzieży., Nowotomyskie Stowarzyszenie AMAZONKI w kwocie zł (dotacja przekazana w 100%), Zadanie Aktywność sportowa Amazonek, Klub Sportowy Promień w Opalenicy w kwocie zł (dotacja przekazana w 100%), Zadanie Upowszechnianie i rozwój szermierki wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Opalenica oraz współorganizowanie zawodów sportowych w szermierce., Klub Sportowy Promień w Opalenicy w kwocie zł (dotacja przekazana w 100%), Zadanie Międzynarodowy Turniej Klasyfikacyjny Europejskiej Federacji Tenisowej Tennis Europe Młodzików i Młodziczek do lat 14 w tenisie ziemnym., 64

3 Międzyszkolny Klub Sportowy w Opalenicy w kwocie zł (dotacja przekazana w 100%), Zadanie Prowadzenie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży; prowadzenie działalności wychowawczej; organizowanie cyklicznych zawodów sportu szkolnego w grach zespołowych i lekkiej atletyce na terenie Miasta i Gminy; promowanie Opalenicy na terenie województwa i kraju przez udział w zawodach sportowych., Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Opalenicy w kwocie zł (dotacja przekazana w 100%), Zadanie Sport jako forma aktywności osoby niepełnosprawnej, Miejski Klub Tenisa Stołowego Opalenica w kwocie zł (dotacja przekazana w 100%), Zadanie Prowadzenie zajęć z masowej kultury fizycznej, organizowanie cyklicznych zawodów sportowych na obiektach gminy Opalenica dla dorosłych, dzieci i młodzież; udział mieszkańców gminy Opalenica w imprezach sportowych, Klub Sportowy Promień w Opalenicy w kwocie zł (dotacja przekazana w 100%), Zadanie Turniej Piłkarski im.andrzeja Mroczoszka, Klub Sportowy Promień w Opalenicy w kwocie zł (dotacja przekazana w 100%), Zadanie Promocja piłki nożnej i podnoszenia ciężarów jako element rozwoju sportu dzieci i młodzieży w KS "Promień" Opalenica. ; e) dla spółek wodny na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Opalenica w kwocie zł, f) na dowozy do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sielinku w 2015 roku w kwocie ,61 zł, g) dla Szkoły Podstawowej w Kopankach prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły "Mali Wielcy" w Kopankach na: sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 3.351,15 zł, dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" w kwocie 775 zł, h) dla Szkoły Podstawowej w Urbanowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Rodzice- Dzieciom" w Urbanowie na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 3.514,50 zł, i) dla Stowarzyszenia Współpracy z Zagranicą Euroopal na współpracę z zagranicą i integrację europejską w kwocie zł na zadanie pn. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, j) na ochronę zdrowia: Rehabilitacja i integracja Amazonek warunkiem powrotu do zdrowia - Nowotomyskie Stowarzyszenie Amazonki w kwocie zł, Polski Związek Niewidomych "Wyjazd rehabilitacyjno-integracyjny do Sarbinowa" w kwocie zł, k) dla Powiatu Nowotomyskiego na: pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu artroskopu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu w kwocie zł, 65

4 pomoc finansową w formie dotacji celowej na zadanie pn. remont chodnika w Urbanowie w kwocie ,09 zł, prace Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Nowym Tomyślu w kwocie zł, l) dla Powiatu Wolsztyńskiego na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka będącego mieszkańcem Gminy Opalenica w kwocie zł, m) dla Gminy Grodzisk Wlkp. na budowę oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Kurowo-Urbanowo - opracowanie dokumentacji w kwocie 5.969,69 zł, n) dla Gminy Grodzisk Wielkopolski z tytuły uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do: Przedszkola Publicznego im.krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim w kwocie 5.881,32 zł, Prywatnego Przedszkola "Akademia Maluchów" w Opalenicy, Oddział w Grodzisku Wlkp., ul.żwirowa 15a, Grodzisk Wlkp. w kwocie 4.201,52 zł, Niepublicznego Przedszkola "Wiercipięta" w Grodzisku Wlkp. w kwocie 222,90 zł, Usługi Logopedyczne, Prywatne Przedszkole, Violetta Cudak, ul.winna 30, Grodzisk Wlkp. w kwocie 297,20 zł, o) dla Gminy Dopiewo z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do: Niepublicznego Przedszkola Akademia Przedszkola w Skórzewie w kwocie 4.000,97 zł, Niepublicznego Przedszkola "Harmonijka" w Skórzewie w kwocie 2.936,28 zł, p) dla Miasta i Gminy Buk z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola "Pluszak" w Buku w kwocie 4.375,49 zł, q) dla Gminy Tarnowo Podgórne z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola "Chatka Kubusia Puchatka" w Tarnowie Podgórnym w kwocie 3.931,50 zł, r) dla Gminy Kuślin z tytuły uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Gminnego w Trzciance w kwocie 3.109,76 zł, s) dla Gminy Luboń z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola NIepublicznego "Tajemnicza Wyspa" w Luboniu w kwocie 2.077,22 zł, t) dla Miasta Poznania z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Prywatnego Przedszkola "Nostri Bambi" w Poznaniu w kwocie 1.031,38 zł, u) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opalenicy na: dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej w kwocie zł, dofinansowanie przebudowy pojazdu pożarniczego Ford Transit w celu zamontowania narzędzi hydraulicznych w kwocie zł, sfinansowanie zakupu zestawu do usuwania szyb GLAS-EX w kwocie zł, sfinansowanie zakupu środka pianotwórczego w ilości 400 litrów i wyposażenia torb medycznych PSPR1 w kwocie 3.163,79 zł, dofinansowanie zakupu 6 hełmów bojowych w kwocie zł, v) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowicach na: dofinansowanie zakupu zestawu zautomatyzowanego defibrylatora AED PHILIPS HEART START FRX w kwocie zł, dofinansowanie zakupu 6 węży tłocznych W-52 i 6 węży tłocznych W-75 w kwocie zł, w) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dakowach Mokrych na dofinansowanie zakupu 3 węży tłocznych W-75 w kwocie 450 zł, 66

5 x) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Porażynie na dofinansowanie zakupu 3 kurtek wyjściowych w kwocie 648 zł, y) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnikach na dofinansowanie zakupu 3 węży tłocznych W-52 w kwocie 363 zł. Fundusz sołecki W lutym 2014 r. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXXVII/323/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Opalenica na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki. Burmistrz pismami z dnia 8 lipca 2014 r. poinformował o wysokości środków stanowiących fundusz sołecki dla poszczególnych sołectw. Następnie Burmistrz pismami z dnia 25 lipca 2014 r. dokonał korekty wysokości funduszu sołeckiego podanej w informacji z dnia 8 lipca 2014 r., w związku z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie wzorów informacji przekazywanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i wojewodę, trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego oraz wzoru wniosku o ten zwrot (Dz.U. poz.916). W załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia określono wzór informacji przekazywanej wojewodzie, w roku poprzedzającym rok budżetowy, przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o wysokości środków przypadających na dane sołectwo oraz wysokości kwoty bazowej (Kb). W informacji według ustalonego wzoru brana jest pod uwagę wartość ze wszystkimi miejscami po przecinku, w celu uzyskania jak największej dokładności, co uwzględniono w korekcie, natomiast w pierwszym piśmie przyjęto kwotę bazową w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku. Sołectwa do 30 września 2014 r. zgłosiły do realizacji przedsięwzięcia w ramach wyodrębnionych środków, szczegółowy wykaz zadań ujęto w części tabelarycznej. Wydatki na obsługę długu publicznego wynoszą ,96 zł, z tego : spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie ,09 zł i z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 214,75 zł, spłata odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych ,12 zł, koszty emisji obligacji w kwocie zł, Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym Gmina Opalenica nie udzieliła na dzień 31 grudnia 2015 r. żadnych poręczeń i gwarancji. W związku z powyższym nie zaplanowała ani nie wydatkowała środków na powyższy cel. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa z art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska Ustawa z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 215, poz.1664) zlikwidowała z dniem 01 stycznia 2010 r. gminne i powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Od tego momentu saldo i wpływy trafiły do budżetu. Gmina Opalenica wykazała wpływy i wydatki z tego tytułu w odrębnym załączniku. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Opalenica Przychody w kwocie ,53 zł, w tym: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy ,00 zł, ,53 zł, 67

6 Rozchody w kwocie zł, w tym: 1/ wykup innych papierów wartościowych ,00 2/ spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 w tym, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadania pn.: - budowa kanalizacji sanitarnej w części Opalenicy i w miejscowości Sielinko składającą się ,00 z pięciu zadań - I etap - budowa kanalizacji sanitarnej w części Opalenicy i w miejscowości Sielinko składającą się ,00 z pięciu zadań - II etap - budowa kanalizacji sanitarnej w części Opalenicy i w miejscowości Sielinko składającą się ,00 z pięciu zadań - III etap - rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Troszczynie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Opalenicy w rejonie ul.energetycznej i ul.wyzwolenia ,00 W projekcie budżetu na rok 2015 planowano deficyt w kwocie zł, natomiast na koniec 2015 roku osiągnięto nadwyżkę w kwocie ,17 zł. Stan zadłużenia, w tym zobowiązań wymagalnych Zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji na koniec 2015 r. wynosi ,15 zł, w tym z tytułu: a) innymi papierami wartościowymi (obligacjami) w kwocie zł, b) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie zł na budowę kanalizacji sanitarnej w części Opalenicy i w miejscowości Sielinko kwocie zł, z tego: II etap w kwocie zł, III etap w kwocie zł, na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Troszczynie oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Opalenicy w rejonie ul.energetycznej i ul.wyzwolenia w kwocie zł. c) z tytułu zawartych umów zaliczanych do pożyczek i kredytów na koniec 2015 roku wynosi ,15 zł, w tym z tytułu: umowy dot. usługi oświetlania w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy drogach na terenie administrowanym przez Gminę Opalenica w kwocie zł, umowa dot. modernizacji strony internetowej i przystosowanie jej do potrzeb osób niedowidzących i niedosłyszących w kwocie 2.878,20 zł, opłat rat leasingu operacyjnego za traktor rolniczy wraz z osprzętem w kwocie ,20 zł, wykupu traktorka rolniczego wraz z osprzętem po upływie podstawowego okresu umowy leasingu operacyjnego w kwocie ,75 zł. Gmina Opalenica na koniec 2015 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych. Stan należności, w tym należności wymagalnych Stan należności wynosi ,30 zł, z tego: gotówka i depozyty ,24 zł, należności wymagalne ,95 zł, pożyczki długoterminowe ,50 zł, pozostałe należności ,61 zł. 68