SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2015 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2015 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 277/WBU/2016 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 30 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2015 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2015 R. Spis treści: I. Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej. str. 3 1. SP ZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień... str. 4 2. SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych. str. 5 II. Samorządowe Instytucje Kultury str. 6 1. Teatr Nowy w Zabrzu....... str. 7 2. Filharmonia Zabrzańska... str. 9 Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu.... str. 11 4. Dom Muzyki i Tańca...... str. 12 5. Miejska Biblioteka Publiczna....... str. 13 6. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu... str. 14 7. Muzeum Miejskie w Zabrzu..... str. 15

I. SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

za okres od do r. Nazwa i adres jednostki: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Osrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień 41-800 Zabrze, ul. Park Hutniczy 6 I. Przychody ogółem, w tym: 2 421 886,00 2 433 671,00 2 430 987,46 99,89% 1. Przychody operacyjne 1 630 070,00 1 643 855,00 1 670 254,00 101,61% 2. Pozostałe przychody operacyjne 80 000,00 75 000,00 72 423,65 96,56% Przychody finansowe 3 500,00 6 500,00 7 819,46 120,30% 4. Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym: 660 000,00 660 000,00 660 000,00 100,00% a) dotacja podmiotowa 0,00 0,00 0,00 - b) dotacja celowa 660 000,00 660 000,00 660 000,00 100,00% 5. Inne 48 316,00 48 316,00 20 490,35 42,41% II. Koszty ogółem, w tym: 2 415 180,00 2 431 700,00 2 410 779,84 99,14% 1. Wynagrodzenia 1 600 000,00 1 584 000,00 1 580 595,10 99,79% 2. Składki naliczane od wynagrodzń 274 680,00 265 000,00 261 896,78 98,83% Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań 0,00 0,00 0,00-4. Zakup towarów i usług 330 000,00 383 000,00 370 727,16 96,80% 5. Pozostałe 210 500,00 199 700,00 197 560,80 98,93% III Wynik Finansowy 6 706,00 1 971,00 20 207,62 1025,25% IV. Środki przyznane innym podmiotom 0,00 0,00 0,00 Stan 01.01 Stan Stan 2014 01.01. 2015 1 2 3 4 5 I. Stan należności razem 248 084,30 216 052,44 204 080,88 1. Krótkoterminowe 248 084,30 216 052,44 204 080,88 II. Stan zobowiązań razem 101 935,59 108 412,70 217 444,87 1. Krótkoterminowe 101 935,59 108 412,70 217 444,87 III. Stan środków pieniężnych 684 413,54 698 796,81 726 657,03 Część C I. Źródła finansowania inwestycji 110 000,00 110 000,00 111 213,85 101,10% 1. środki własne 110 000,00 110 000,00 111 213,85 101,10% 2. dotacja z budżetu Miasta 0,00 0,00 0,00 - inne 0,00 0,00 0,00 - II. Wydatki majątkowe, w tym: 0,00 0,00 0,00 - Główny Ksiegowy Zabrze, 07.02016 certyfikat nr 47044/2010 miejscowość, data Marianna Papaj DYREKTOR mgr Małgorzata Kowalcze podpis osoby upoważnionej

za okres od do r. Nazwa i adres jednostki: SPZOZ Ośrodek Rehablilitacji Dzieci Niepełnosprawnych u. 3 Maja 10, 41-800 Zabrze I. Przychody ogółem, w tym: 663 682,00 735 262,00 806 426,25 109,68% 1. Przychody operacyjne 272 982,00 331 762,00 403 550,16 121,64% 2. Pozostałe przychody operacyjne 200,00 13 000,00 12 613,84 97,03% Przychody finansowe 500,00 500,00 457,25 91,45% 4. Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym: 390 000,00 390 000,00 390 000,00 100,00% a) dotacja podmiotowa 0,00 0,00 0,00 - b) dotacja celowa 390 000,00 390 000,00 390 000,00 100,00% 5. Inne 0,00 0,00-195,00 - II. Koszty ogółem, w tym: 662 900,00 671 955,00 663 724,13 98,78% 1. Wynagrodzenia 392 500,00 400 500,00 400 037,27 99,88% 2. Składki naliczane od wynagrodzń 73 444,00 76 123,00 72 417,39 95,13% Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań 0,00 5,00 0,11 4. Zakup towarów i usług 100 300,00 90 300,00 87 071,32 96,42% 5. Pozostałe 96 656,00 105 027,00 104 198,04 99,21% III Wynik Finansowy 782,00 63 307,00 142 702,12 225,41% IV. Środki przyznane innym podmiotom 0,00 0,00 0,00 - Stan Stan Stan 01.01 2014 01.01. 2015 1 2 3 4 5 I. Stan należności razem 22 684,15 59 951,28 118 922,16 1. Krótkoterminowe 22 684,15 59 951,28 118 922,16 II. Stan zobowiązań razem 73 250,71 56 799,06 63 526,99 1. Krótkoterminowe 73 250,71 56 799,06 63 526,99 III. Stan środków pieniężnych 240 216,49 137 059,50 227 214,03 Część C 30.06.2015 30.06.2015 I. Źródła finansowania inwestycji 4 400,00 4 550,00 4 500,36 98,91% 1. środki własne 4 400,00 4 550,00 4 500,36 98,91% 2. dotacja z budżetu Miasta 0,00 0,00 0,00 - inne 0,00 0,00 0,00 - II. Wydatki majątkowe, w tym: 0,00 0,00 0,00 - Zabrze, dnia 29.02.2016 r. miejscowość, data KIEROWNIK SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych dr Ahmad Farouni podpis osoby upoważnionej

II. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

za okres od do r. Nazwa i adres jednostki: Teatr Nowy w Zabrzu, 41-800 Zabrze, Plac Teatralny 1 I. Przychody ogółem, w tym: 4 474 500,00 4 774 837,00 5 056 776,96 105,90% 1. Przychody operacyjne 900 000,00 900 000,00 1 051 987,35 116,89% 2. Pozostałe przychody operacyjne 80 000,00 80 000,00 209 952,61 262,44% Przychody finansowe 0,00 0,00 0,00-4. Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym: 3 494 500,00 3 533 580,00 3 533 580,00 100,00% a) dotacja podmiotowa 3 494 500,00 3 533 580,00 3 533 580,00 100,00% b) dotacja celowa 0,00 0,00 0,00-5. Inne 0,00 261 257,00 261 257,00 - II. Koszty ogółem, w tym: 4 474 500,00 4 774 837,00 5 115 991,27 107,14% 1. Wynagrodzenia 2 770 000,00 2 850 000,00 2 936 758,04 103,04% 2. Składki naliczane od wynagrodzń 465 000,00 484 000,00 489 122,85 101,06% Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań 0,00 0,00 0,00-4. Zakup towarów i usług 720 000,00 910 000,00 1 057 419,54 116,20% 5. Pozostałe 519 500,00 530 837,00 632 690,84 119,19% w tym amortyzacja 210 000,00 200 000,00 208 129,71 104,06% III Wynik Finansowy 0,00 0,00-59 214,31 - IV. Środki przyznane innym podmiotom 0,00 0,00 0,00 - Stan Stan Stan 01.01 2014 01.01. 2015 1 2 3 4 5 I. Stan należności razem 56 823,47 54 740,21 76 828,81 1. Krótkoterminowe 34 512,37 32 429,11 52 281,71 2. Długoterminowe 22 311,10 22 311,10 24 547,10 w tym wymagalne 27 597,10 27 597,10 26 382,10 II. Stan zobowiązań razem 166 151,79 178 261,93 188 551,72 1. Krótkoterminowe 166 151,79 178 261,93 188 551,72 III. Stan środków pieniężnych 82 358,63 129 228,31 107 106,51

Część C I. Źródła finansowania inwestycji 210 000,00 210 000,00 208 129,71 99,11% 1. środki własne 210 000,00 210 000,00 208 129,71 99,11% 2. dotacja z budżetu Miasta 0,00 0,00 0,00 - inne 0,00 0,00 0,00 - II. Wydatki majątkowe, w tym: 50 000,00 50 000,00 45 193,23 90,39% a) zakup środków trwałych 50 000,00 50 000,00 45 193,23 90,39% Zabrze, dnia: 2016-02-26 miejscowość, data Główny Księgowy Małgorzata Gola Dyrektor Naczelny Jerzy Makselon podpis osoby upoważnionej

za okres od do r. Nazwa i adres jednostki: Filharmonia Zabrzańska, 41-800 Zabrze ul. Park Hutniczy 7, I. Przychody ogółem, w tym: 3 716 000,00 3 956 950,00 3 963 989,09 100,18% 1. Przychody operacyjne 0,00 0,00 0,00-2. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 3 600,00 10 569,95 - Przychody finansowe 6 000,00 4 300,00 4 302,19 100,05% 4. Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym: 3 260 000,00 3 365 850,00 3 365 850,00 100,00% a) dotacja podmiotowa 3 260 000,00 3 365 850,00 3 365 850,00 100,00% b) dotacja celowa 0,00 0,00 0,00-5. Sprzedaż sług statutowych 450 000,00 557 200,00 557 213,46 100,00% 6. Sprzedaż pozostałych usług 0,00 26 000,00 26 053,49 - II. Koszty ogółem, w tym: 3 716 000,00 3 956 950,00 3 974 209,87 100,44% 1. Wynagrodzenia 2 864 100,00 2 985 700,00 2 985 680,55 100,00% 2. Składki naliczane od wynagrodzń 505 600,00 524 100,00 524 074,18 100,00% Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań 0,00 0,00 0,00-4. Zakup towarów i usług 192 000,00 271 530,00 285 039,05 104,98% 5. Pozostałe 154 300,00 175 620,00 179 416,09 102,16% 6. Koszty operacyjne 0,00 0,00 0,00 - III Wynik Finansowy 0,00 0,00-10 220,78 - IV. Środki przyznane innym podmiotom 0,00 0,00 0,00 - Stan Stan Stan 01.01 2014 01.01. 2015 1 2 3 4 5 I. Stan należności razem 10 381,59 38 260,00 41 773,17 1. Krótkoterminowe 10 381,59 38 260,00 41 773,17 II. Stan zobowiązań razem 13 229,81 82 896,01 25 117,09 1. Krótkoterminowe 13 229,81 82 896,01 25 117,09 III. Stan środków pieniężnych 540 351,20 623 760,85 567 388,13

Część C I. Źródła finansowania inwestycji 28 000,00 28 200,00 30 567,04 108,39% 1. środki własne, w tym 28 000,00 28 200,00 30 567,04 108,39% amortyzacja 28 000,00 28 200,00 30 567,04 108,39% 2. dotacja z budżetu Miasta 0,00 0,00 0,00 - inne 0,00 0,00 0,00 - II. Wydatki majątkowe, w tym: 0,00 0,00 0,00 - Zabrze 19.02.2016 miejscowość, data Główny Księgowy Barbara Rech DYREKTOR NACZELNY I ARTYSTYCZNY mgr Sławomir Chrzanowski podpis osoby upoważnionej

za okres od do r. Nazwa i adres jednostki: Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu ul. 3 Maja 91A, 41-800 Zabrze I. Przychody ogółem, w tym: 2 005 000,00 2 374 375,80 2 421 646,44 101,99% 1. Przychody operacyjne 144 000,00 144 000,00 168 214,14 116,82% 2. Pozostałe przychody operacyjne 10 000,00 10 000,00 33 655,31 336,55% Przychody finansowe 1 000,00 1 000,00 456,80 45,68% 4. Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym: 1 850 000,00 2 219 375,80 2 219 320,19 100,00% a) dotacja podmiotowa 1 850 000,00 2 206 359,00 2 206 359,00 100,00% b) dotacja celowa 0,00 13 016,80 12 961,19 99,57% 5. Inne 0,00 0,00 0,00 - II. Koszty ogółem, w tym: 2 005 000,00 2 374 375,80 2 262 069,20 95,27% 1. Wynagrodzenia 1 280 650,00 1 348 440,00 1 279 111,32 94,86% 2. Składki naliczane od wynagrodzń 220 000,00 237 000,00 229 004,65 96,63% Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań 0,00 0,00 0,00-4. Zakup towarów i usług 394 150,00 657 135,80 628 857,91 95,70% 5. Pozostałe 110 200,00 131 800,00 125 095,32 94,91% III Wynik Finansowy 0,00 0,00 159 577,24 - IV. Środki przyznane innym podmiotom 0,00 0,00 0,00-1 2 3 4 5 I. Stan należności razem 16 873,77 19 268,54 132 336,48 1. Krótkoterminowe 16 873,77 19 268,54 132 336,48 w tym wymagalne 2 066,00 1 107,00 8 666,42 II. Stan zobowiązań razem 85 971,03 89 468,40 269 107,68 1. Krótkoterminowe 85 971,03 89 468,40 219 058,19 2. Długoterminowe 0,00 0,00 50 049,49 III. Stan środków pieniężnych 70 306,04 115 533,31 327 956,29 Część C I. Źródła finansowania inwestycji 138 000,00 3 486 350,00 1 688 208,19 48,42% 1. Środki własne 130 000,00 500 000,00 16 432,36 3,29% 2. Dotacja z budżetu Miasta 0,00 1 350 000,00 852 477,64 63,15% Inne (amortyzacja) 8 000,00 25 000,00 23 582,21 94,33% 4. Inne dotacja NFOŚiGW 0,00 1 611 350,00 795 715,98 49,38% II. Wydatki majątkowe, w tym: 138 000,00 3 486 350,00 1 686 089,08 48,36% 1. Wyposaż. oraz WNiP 1 000,00 20 000,00 18 708,17 93,54% Termomodernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury I etap 137 000,00 3 466 350,00 1 667 380,91 48,10% MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZABRZU M.O.K ZABRZE DYREKTOR Zabrze, dn: 24.02.2016 r. GŁÓWNA KSIĘGOWA mgr Katarzyna Flak miejscowość, data mgr inz. Barbara Koza-Zienkiewicz podpis osoby upoważnionej

za okres od do r. Nazwa i adres jednostki: Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu, ul. Gen. de Gaulle'a 17, 41-800 Zabrze I. Przychody ogółem, w tym: 6 660 892,00 7 539 754,00 6 610 949,32 87,68% 1. Przychody operacyjne 4 869 892,00 4 869 892,00 3 943 043,76 80,97% 2. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00 0,00 - Przychody finansowe 10 000,00 120 000,00 118 043,56 98,37% 4. Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym: 1 781 000,00 2 549 862,00 2 549 862,00 100,00% a) dotacja podmiotowa 1 781 000,00 2 515 462,00 2 515 462,00 100,00% b) dotacja celowa 0,00 34 400,00 34 400,00 100,00% 5. Inne 0,00 0,00 0,00 - II. Koszty ogółem, w tym: 10 023 595,00 7 683 215,00 7 338 655,40 95,52% 1. Wynagrodzenia 1 762 487,00 1 410 000,00 1 409 387,10 99,96% 2. Składki naliczane od wynagrodzń 411 478,00 321 047,00 305 806,13 95,25% Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań 0,00 0,00 30 735,92-4. Zakup towarów i usług 6 437 000,00 4 600 000,00 4 462 892,62 97,02% 5. Pozostałe 1 412 630,00 1 352 168,00 1 129 833,63 83,56% III Wynik Finansowy -3 362 703,00-143 461,00-727 706,08 - IV. Środki przyznane innym podmiotom 0,00 0,00 0,00 - Stan Stan Stan 01.01 2014 01.01. 2015 1 2 3 4 5 I. Stan należności razem 207 086,07 420 843,48 121 059,44 1. Krótkoterminowe 207 086,07 420 843,48 121 059,44 w tym wymagalne 66 438,03 161 396,25 98 715,16 II. Stan zobowiązań razem 1 359 106,92 2 294 323,33 2 013 596,36 1. Krótkoterminowe 499 309,92 1 687 726,33 1 046 910,36 2. Długoterminowe 859 797,00 606 597,00 966 686,00 w tym wymagalne 0,00 1 425 388,56 419 015,30 III. Stan środków pieniężnych 15 522,97 11 503,72 164 635,48 Część C I. Źródła finansowania inwestycji 639 000,00 650 000,00 648 811,14 99,82% 1. środki własne 0,00 0,00 0,00-2. dotacja z budżetu Miasta 0,00 0,00 0,00 - inne - amortyzacja 639 000,00 650 000,00 648 811,14 99,82% II. Wydatki majątkowe, w tym: Zabrze, 10.02.2016 r. DOM MUZYKI I TAŃCA GŁÓWNA KSIĘGOWA DOM MUZYKI I TAŃCA DYREKTOR Wiesław Śmietana miejscowość, data Joanna Wnęk podpis osoby upoważnionej

za okres od do r. Nazwa i adres jednostki: Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu 41-800 Zabrze ul. Ks. J. Londzina 3 I. Przychody ogółem, w tym: 3 982 000,50 zł 4 076 957,96 zł 4 123 860,51 zł 101,15% 1. Przychody operacyjne 130 000,00 zł 130 000,00 zł 177 094,14 zł 136,23% 2. Pozostałe przychody operacyjne - zł - zł - zł - Przychody finansowe 0,50 zł 0,50 zł 0,28 zł 56,00% 4. Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym: 3 736 500,00 zł 3 789 754,00 zł 3 789 754,00 zł 100,00% a) dotacja podmiotowa 3 736 500,00 zł 3 789 754,00 zł 3 789 754,00 zł 100,00% b) dotacja celowa - zł - zł - zł - 5. Inne 115 500,00 zł 157 203,46 zł 157 012,09 zł 99,88% II. Koszty ogółem, w tym: 4 362 000,50 zł 4 416 449,23 zł 4 119 799,98 zł 93,28% 1. Wynagrodzenia 2 732 000,00 zł 2 732 000,00 zł 2 601 219,71 zł 95,21% 2. Składki naliczane od wynagrodzń 527 000,00 zł 527 000,00 zł 473 934,12 zł 89,93% Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - zł - zł 0,27 zł - 4. Zakup towarów i usług 973 000,50 zł 970 449,23 zł 877 213,36 zł 90,39% 5. Pozostałe 40 000,00 zł 96 000,00 zł 82 235,12 zł 85,66% 6. Amortyzacja 90 000,00 zł 91 000,00 zł 85 197,40 zł 93,62% III Wynik Finansowy - 380 000,00 zł - 339 491,27 zł 4 060,53 zł - IV. Środki przyznane innym podmiotom - zł - zł - zł - Stan Stan Stan 01.01 2014 01.01. 2015 1 2 3,00 zł 4,00 zł 5,00 zł I. Stan należności razem 3 323,59 zł 26 831,74 zł 33 699,18 zł 1. Krótkoterminowe 3 323,59 zł 26 831,74 zł 33 699,18 zł 2. Długoterminowe - zł - zł - zł w tym wymagalne - zł 15 635,80 zł 16 912,22 zł II. Stan zobowiązań razem 122 145,75 zł 170 542,03 zł 118 396,55 zł 1. Krótkoterminowe 121 470,85 zł 170 542,03 zł 576,00 zł 2. Długoterminowe 674,90 zł - zł - zł w tym wymagalne - zł - zł - zł III. Stan środków pieniężnych 271 009,45 zł 417 613,77 zł 378 401,32 zł Część C 1 2 3,00 zł 4,00 zł 5,00 zł 6 I. Źródła finansowania inwestycji, w tym 90 000,00 zł 125 800,00 zł 119 997,40 zł 95,39% 1. środki własne - zł - zł - zł - 2. dotacja z budżetu Miasta - zł 34 800,00 zł 34 800,00 zł - inne - amortyzacja 90 000,00 zł 91 000,00 zł 85 197,40 zł 93,62% II. Wydatki majątkowe, w tym: - zł - zł - zł - DYREKTOR GŁÓWNA KSIĘGOWA Miejskiej Biblioteki Publicznej Zabrze 202.2016 rok mrg Agata Stec-Ziemblicka im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu Tomasz Iwasiów miejscowość, data podpis osoby upoważnionej

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za okres od do r. Nazwa i adres jednostki: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze na dzień I. Przychody ogółem, w tym: 14 101 053,00 22 513 404,00 22 401 836,00 99,50% 1. Przychody operacyjne 2 450 000,00 4 585 000,00 4 502 926,00 98,21% 2. Pozostałe przychody operacyjne 3 600 000,00 4 050 000,00 4 021 330,00 99,29% Przychody finansowe 50 000,00 10 000,00 9 177,00 91,77% 4. Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym: 3 952 480,00 4 962 880,00 4 962 880,00 100,00% a) dotacja podmiotowa 3 952 480,00 4 914 380,00 4 914 380,00 100,00% b) dotacja celowa 0,00 48 500,00 48 500,00 100,00% 5. Dotacja bieżąca z Województwa Śląskiego 4 048 573,00 8 905 524,00 8 905 523,00 100,00% 6. Dotacja bieżąca z budżetu państwa 7. Inne II. Koszty ogółem, w tym: 16 162 000,00 20 874 000,00 20 700 510,00 99,17% 1. Wynagrodzenia 7 030 000,00 7 250 000,00 7 238 787,00 99,85% 2. Składki naliczane od wynagrodzń 1 250 000,00 1 250 000,00 1 240 315,00 99,23% Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań 15 000,00 41 000,00 40 719,50-4. Zakup towarów i usług 2 919 000,00 3 665 000,00 3 631 659,00 99,09% 5. Pozostałe 4 948 000,00 8 668 000,00 8 459 029,50 97,59% III Wynik Finansowy -2 060 947,00 1 639 404,00 1 701 326,00 103,78% IV. Środki przyznane innym podmiotom 0,00 0,00 0,00 - Stan 01.01 roku poprzedniego Stan 01.01 roku bieżącego Stan 31.12 roku poprzedniego Stan 31.12 roku bieżącego I. Stan należności razem 2 576 664,82 3 086 016,30 3 086 016,30 9 070 386,12 1. Krótkoterminowe 2 576 664,82 3 086 016,30 3 086 016,30 7 573 724,62 1 496 661,50 w tym wymagalne 0,00 0,00 39 148,00 124 501,00 II. Stan zobowiązań razem 5 354 267,20 6 127 742,37 6 127 742,37 12 261 851,47 1. Krótkoterminowe 5 354 267,20 6 127 742,37 6 127 742,37 7 826 834,72 4 435 016,75 0,00 III. Stan środków pieniężnych 3 045 550,84 4 368 734,27 4 368 718,44 370 547,41 Część C na dzień I. Źródła finansowania inwestycji, w tym: 33 969 259,00 78 757 362,14 78 188 665,03 99,28% 1 Środki własne 10 193 674,29 10 193 674,29 100,00% 2 Dotacja z budżetu Miasta 28 881 603,00 40 760 688,00 40 367 719,21 99,04% 3 Inne (Dotacja Marszałka Wojęwództwa, Ministerstwa Kultury) 5 087 656,00 27 802 999,85 27 627 271,53 99,37% a Dotacja Marszałka Wojęwództwa, Ministerstwa Kultyury 391 500,00 0,00 0,00% b Amortyzacja 0,00 0,00 0,00 0,00% II. Wydatki majątkowe, w tym: 33 969 259,00 78 757 362,14 78 188 665,03 99,28% 1. Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe 2 081 577,00 11 186 967,59 10 794 952,78 96,50% 2. Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej 24 677 835,00 35 241 528,00 35 191 526,54 99,86% Adaptacja obiektów poprzemysłowych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego 4 666 609,00 11 688 062,57 11 563 155,76 98,93% 4. Park Techniki Wojskowej 1 000 000,00 999 803,15 99,98% 5. Eliminacje zagrożeń i szkodliwych emisji generowanych przez historyczne wyrobisko górnicze Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w obrębie Miasta Zabrze 0,00 6 369 052,43 6 369 052,43 100,00% 6. Utrzymanie, zabezpieczenie i ratowanie zabytkowych części zakładu górniczego Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" i zakładu górniczego Kopalnia Węgla Kamiennego "Królowa Luiza" 1 438 807,00 1 438 807,00 100,00% 7. Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - rewitalizacja łaźni łańcuszkowej 2 543 238,00 9 671 176,51 9 669 599,33 99,98% 8. Rozbudowa kolekcji twórczości nieprofesjonalnej 154 194,00 154 194,00 100,00% 9. Zintegrowany system wspomagania zarządzania obiektami poprzemysłowymi 2 007 574,04 2 007 574,04 100,00% MUZEUM GÓRNICTA WĘGLOWEGO MUZEUM GÓRNICTA WĘGLOWEGO w Zabrzu w Zabrzu Zabrze 14.02016 rok Kierownik Działu Ksiegowości Dyrektor Mirosława Skurtys-Bayer Bartłomiej Szewczyk miejscowość, data podpis osoby upoważnionej

za okres od do r. Nazwa i adres jednostki: Muzeum Miejskie w Zabrzu, ul. 3-go Maja 91, 41-800 Zabrze I. Przychody ogółem, w tym: 1 170 520,00 1 188 934,00 1 185 642,00 99,72% 1. Przychody operacyjne 20 000,00 11 000,00 9 946,00 90,42% 2. Pozostałe przychody operacyjne 20 000,00 5 000,00 2 762,00 55,24% Przychody finansowe 0,00 0,00 0,00-4. Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym: 1 130 520,00 1 172 934,00 1 172 934,00 100,00% a) dotacja podmiotowa 1 130 520,00 1 172 934,00 1 172 934,00 100,00% b) dotacja celowa 0,00 0,00 0,00-5. Inne 0,00 0,00 0,00 - II. Koszty ogółem, w tym: 1 170 000,00 1 188 000,00 1 177 744,00 99,14% 1. Wynagrodzenia 663 600,00 645 000,00 639 774,00 99,19% 2. Składki naliczane od wynagrodzń 122 000,00 111 000,00 110 645,00 99,68% Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań 0,00 0,00 0,00-4. Zakup towarów i usług 349 400,00 394 000,00 389 859,00 98,95% 5. Pozostałe 35 000,00 38 000,00 37 466,00 98,59% III Wynik Finansowy 520,00 934,00 7 898,00 845,61% IV. Środki przyznane innym podmiotom 0,00 0,00 0,00 - Stan Stan Stan 01.01 2014 01.01. 2015 1 2 3 4 5 I. Stan należności razem 0,00 0,00 0,00 1. Krótkoterminowe 0,00 0,00 II. Stan zobowiązań razem 30 822,26 22 901,48 28 323,22 1. Krótkoterminowe 30 822,26 22 901,48 28 323,22 III. Stan środków pieniężnych 91 180,66 80 343,59 70 406,61 Część C I. Źródła finansowania inwestycji 35 000,00 59 100,00 51 777,14 87,61% 1. środki własne 25 000,00 47 000,00 39 715,31 84,50% 2. dotacja z budżetu Miasta 0,00 0,00 0,00 - inne amortyzacja 10 000,00 12 100,00 12 061,83 99,68% II. Wydatki majątkowe, w tym: 25 000,00 47 000,00 39 715,31 84,50% 1. zakup muzealiów 18 000,00 40 000,00 33 011,99 82,53% 2. zakup pozostałych środków trwałych 7 000,00 7 000,00 6 703,32 95,76% Zabrze, dn.11.02.2016 r. miejscowość, data Główny Ksiegowy Lilianna Wyrwich Dyrektor Muzeum Miejskiego w Zabrzu mgr Elżbieta Dębowska podpis osoby upoważnionej