skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny FIZ-R-E za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 Podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) Data przekazania: 2012-04-27 SECUS PIERWSZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH SECUS PIERWSZY FIZ SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH (pełna nazwa funduszu) (skrócona nazwa funduszu) 00-193 WARSZAWA GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (nazwa towarzystwa) (kod pocztowy) (miejscowość) STAWKI 2 (ulica) ( numer) (0-22) 860-63-76 (0-22) 378-26-37 gotfi@gounited.pl (telefon) (fax) (e-mail) 1070005718 140795873 www.gounited.pl (NIP) (REGON) (WWW) 4Audyt Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kościelna 18/4 Poznań (podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii) Raport roczny zawiera: Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa Roczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Rachunek wyniku z operacji Noty objaśniające Zestawienie lokat Zestawienie zmian w aktywach netto Informacja dodatkowa Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Wybrane dane finansowe Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego Oświadczenie depozytariusza Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Informacje o funduszu Konstrukcja funduszu: Subfundusz: Fundusz podstawowy: Fundusz powiązany: Typ funduszu: Fundusz sekurytyzacyjny: Fundusz portfelowy: Fundusz aktywów niepublicznych: Waluta sprawozdania finansowego: zł 1
Fundusz podstawowy: Fundusze powiązane: SECUS PIERWSZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH (nazwa funduszu podstawowego) (nazwy funduszy powiązanych) Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: (nazwa funduszu) Secus_sprawozdanie.pdf WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA.pdf PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA Secus_list.pdf WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EUR = 4,4168 I. Przychody z lokat 417 94 II. Koszty funduszu netto 1 007 228 III. Przychody z lokat netto -590-134 IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 688 156 V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 2 190 496 VI. Wynik z operacji 2 289 518 VII. Zobowiązania 221 50 VIII. Aktywa 17 723 4 013 IX. Aktywa netto 17 503 3 963 X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 31 866 31 866 XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 549,27 124,00 XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 71,82 16,00 ZESTAWIENIE LOKAT SKŁADNIKI LOKAT 2011 rok 2010 rok Wartość według Wartość wyceny na według ceny dzień nabycia w bilansowy w Procentowy udział w aktywach Wartość w edług Wartość w yceny na według ceny dzień nabycia w bilansowy w Procentow y udział w aktywach 1. Akcje 25 564 14 284 80,59 23 026 5 507 35,69 2
3
2. Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 3. Praw a do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 4. Praw a poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 5. Kw ity depozytow e 0 0 0,00 0 0 0,00 6. Listy zastaw ne 0 0 0,00 0 0 0,00 7. Dłużne papiery w artościow e 0 0 0,00 0 0 0,00 8. Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpow iedzialnością 0 0 0,00 3 700 7 749 50,22 10. Jednostki uczestnictw a 0 0 0,00 0 0 0,00 11. Certyfikaty inw estycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 12. Tytuły uczestnictw a emitow ane przez instytucje w spólnego inw estow ania 0 0 0,00 0 0 0,00 mające siedzibę za granicą 13. Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 14. Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 15. Depozyty 3 239 3 239 18,28 0 0 0,00 16. Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 17. Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 18. Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 19. Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 TABELE UZUPEŁNIAJĄCE AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta bilansowy w 1. PZU S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 7 000 POLSKA 2 520 2 163 2. SENTO S.A. Nienotowane na rynku aktywnym N/D 5 607 692 POLSKA 19 344 6 561 3. A.P.N. PROMISE S.A. Nienotowane na rynku aktywnym N/D 40 000 POLSKA 3 700 5 560 LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin Rodzaj wymagalności świadczenia Wartość świadczenia w Liczba bilansowy w WEKSLE Wystawca Data płatności bilansowy w w aktywach DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania danej walucie 1. 2. KREDYT BANK POLSKA S.A. KREDYT BANK POLSKA S.A. POLSKA PLN 4,15 3 000,00 3 000 POLSKA PLN 2,36 239,00 239 4
w aktywach 12,20 37,02 31,37 Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba bilansowy w w aktywach Wartość nominalna Liczba bilansowy w w aktywach w aktywach bilansowy w bilansowy w danej walucie w aktywach 3 000,00 3 000 16,93 239,00 239 1,35 5
NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia TABELE DODATKOWE INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki Wartość oprocentowania nominalna Liczba bilansowy w BILANS 2011 rok 2010 rok I. Aktywa 17 723 15 429 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 1 104 2. Należności 200 1 068 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 2 163 2 489 - dłużne papiery wartościowe 0 0 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 15 360 10 768 - dłużne papiery wartościowe 0 0 6. Nieruchomości 0 0 7. Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania 221 215 III. Aktywa netto (I-II) 17 503 15 214 IV. Kapitał funduszu 31 866 31 866 1. Kapitał wpłacony 31 866 31 866 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 V. Dochody zatrzymane -3 083-3 182 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -3 019-2 429 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany w ynik z operacji (IV+V+/-VI) -65-753 -11 280-13 470 17 503 15 214 Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 31 866 31 866 Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 549,27 477,44 Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 31 866 Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 549,27 Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: seria A - 4.000 seria B - 27.866 Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: seria A - 2.197 seria B - 15.306 6
Obciążenia Służebności bilansowy w w aktywach w aktywach 7
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2011-01-01 od 2010-01-01 do 2011-12-31 do 2010-12-31 I. Przychody z lokat 417 379 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 382 356 2. Przychody odsetkowe 35 22 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 4. Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 5. Pozostałe 0 1 II. Koszty funduszu 1 007 806 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa 754 600 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 3. Opłaty dla depozytariusza 34 42 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 30 20 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 1 4 6. Usługi w zakresie rachunkowości 89 109 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 8. Usługi prawne 0 1 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 12 0 10. Koszty odsetkowe 0 0 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 12. Ujemne saldo różnic kursowych 53 0 13. Pozostałe 33 30 III. Koszty pokrywane przez tow arzystwo 0 0 IV. Koszty funduszu netto (II-III) 1 007 806 V. Przychody z lokat netto (I-IV) -590-428 VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 2 878-645 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 688-12 - z tytułu różnic kursowych -53 0 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 2 190-633 - z tytułu różnic kursowych 0 0 VII. Wynik z operacji 2 289-1 072 Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 71,82-33,65 Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 71,82-33,65 ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2011-01-01 od 2010-01-01 do 2011-12-31 do 2010-12-31 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 15 214 16 286 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 2 289-1 072 a) przychody z lokat netto -590-428 b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 688-12 c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 2 190-633 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 2 289-1 072 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 a) z przychodów z lokat netto 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 c) z przychodów ze zbycia lokat 0 0 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 2 289-1 072 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 17 503 15 214 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 18 860 14 991 9. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0,00 0,00 a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 8
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 c) saldo zmian 0,00 0,00 10. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 31 866,00 31 866,00 a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 31 866,00 31 866,00 b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 c) saldo zmian 31 866,00 31 866,00 11. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 31 866,00 31 866,00 I. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 71,83-33,65 1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 477,44 511,09 2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 549,27 477,44-15,04-6,58 549,48 428,98 - data wyceny 2011-12-30 2010-09-30 5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 633,16 504,68 - data wyceny 2010-03-31 2010-03-31 6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 549,48 477,44 - data wyceny 2011-12-30 2010-12-31 7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 549,27 477,44 II. Procentow y udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 5,34 5,38 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 4,00 4,00 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,18 0,28 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,16 0,13 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,47 0,73 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2011-01-01 od 2010-01-01 do 2011-12-31 do 2010-12-31 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -1 104-465 I. Wpływy 375 396 356 1. Z tytułu posiadanych lokat 217 356 2. Z tytułu zbycia składników lokat 375 179 0 3. Pozostałe 0 0 II. Wydatki 376 500 821 1. Z tytułu posiadanych lokat 53 0 2. Z tytułu nabycia składników lokat 375 500 0 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 731 610 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza 37 56 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 32 0 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 1 5 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 100 112 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 10. Z tytułu usług prawnych 1 0 11. Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 12. Pozostałe 45 38 a) w tym usługi wydawnicze i poligraficzne 12 9 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 22 I. Wpływy 0 22 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 5. Odsetki 0 22 9
6. Pozostałe 0 0 II. Wydatki 0 0 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 5. Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 6. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 7. Odsetki 0 22 8. Pozostałe 0 0 C. Skutki zmian kursów w ymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 53 0 D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -1 104-443 E. Środki pieniężne i ekwiw alenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 104 1 547 F. Środki pieniężne i ekwiw alenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 0 1 104 NOTY NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI POLITYKA RACHUNKOWOŚCI.pdf NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU 2011 rok 1. Z tytułu zbytych lokat 0 2. Z tytułu instrumentów pochodnych 0 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 4. Z tytułu dywidendy 0 5. Z tytułu odsetek 0 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0 7. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 8. Pozostałe 200 NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU 2011 rok 1. Z tytułu nabytych aktywów 0 2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0 3. Z tytułu instrumentów pochodnych 0 4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0 10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0 11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0 12. Z tytułu rezerw 20 13. Z tytułu wynagrodzenia TFI 175 14. Z tytułu usług w zakesie ksiegowości 26 15. Pozostałe zobowiązania 0 10
NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH Waluta Wartość na dzień Wartość na dzień bilansowy w bilansowy w walucie danej walucie w sprawozdania finansowego w I. Banki: 0 1. KREDYT BANK zł 0 0 II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ Waluta Wartość na dzień Wartość na dzień bilansowy w bilansowy w walucie danej walucie w sprawozdania finansowego w 2. zł 0 0 III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w II. Ekw iwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0 1. 0 NOTA-5 RYZYKA Secus_ryzyka.pdf NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI I. ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYS FUNDUSZU Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty kwota w walucie jednostka 11
Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego STANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW waluta Warunki Termin spłaty Zabezpieczenia oprocentowania 12
II. UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach Warunki Termin spłaty Zabezpieczenia oprocentowania NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU jednostka waluta 2011 rok I. (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. (nazwa) kurs w stosunku do zł waluta NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT Wartość Wzrost (spadek) zrealizowanego niezrealizowanego zysku (straty) ze zysku z wyceny zbycia lokat w aktywów w 1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 0-326 2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 688 2 516 3. Nieruchomości 0 0 4. Pozostałe 0 0 WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU Wartość w okresie sprawozdawczym w I. Wypłacone przychody z lokat: 0 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 2. Przychody odsetkowe 0 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 4. Dodatnie saldo różnic kursowych 0 5. Pozostałe: 0 WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT Wartość w okresie sprawozdawczym w w aktywach w dniu wypłaty w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w I. Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: 0 0,00 0,00 0 13
Wpływ na wartość aktywów netto w 0 14
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO Wartość w okresie sprawozdawczym w 1. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 2. Opłaty dla depozytariusza 0 3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 5. Usługi w zakresie rachunkowości 0 6. Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0 7. Usługi prawne 0 8. Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0 9. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 10. Pozostałe: 0 II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA Wartość w okresie sprawozdawczym w 1. Część stała wynagrodzenia 754 2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0 III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI Wartość w okresie sprawozdawczym w 1. (zbyty składnik lokat) 0 a) (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) 0 INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA.pdf OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA Secus_depozytariusz.pdf OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Secus_opinia audytora.pdf 15
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Secus_raport audytora.pdf PODPISY PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2012-04-27 BEATA KIELAN PREZES ZARZĄDU 2012-04-27 TOMASZ KOŁODZIEJAK WICEPREZES ZARZĄDU PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2012-04-27 MARCIN KOSIŃSKI 2012-04-27 ANNA MARCINKOWSKA CZŁONEK ZARZĄDU PKO BP FINAT SP. Z O.O. DYREKTOR BIURA FINANSÓW I KADR PKO BP FINAT SP. Z O.O. 16