Sprawozdanie finansowe Investor Property FIZ

Transkrypt

1 25 mm 25 mm 25 mm Sprawozdanie finansowe Investor Property FIZ za rok mm 25 mm 25 mm MetaPro Bold 31 pt. odst. 37 pt. MetaPro Bold 25 pt. odst. 30 pt. + odst. po 15 pt. MetaPro Bold 22 pt. odst. 25 pt. 105 mm

2 INVESTOR PROPERTY FIZ FIZ-R-E_ skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny FIZ-R-E za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od do oraz poprzedni rok obrotowy 2015 obejmujący okres od do Podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) Data przekazania: INVESTOR PROPERTY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH INVESTOR PROPERTY FIZ (pełna nazwa funduszu) INVESTORS TFI S.A. (skrócona nazwa funduszu) WARSZAWA (nazwa towarzystwa) (kod pocztowy) (miejscowość ) MOKOTOWSKA 1 (ulica) ( numer) (22) (22) office@investors.pl (telefon) (fax) ( ) (NIP) (REGON) (WWW) Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnośc ią spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1. (podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii) Raport roczny zawiera: Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa Roczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Rachunek wyniku z operacji Noty objaśniające Zestawienie lokat Zestawienie zmian w aktywach netto Informacja dodatkowa Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Wybrane dane finansowe Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego Oświadczenie depozytariusza Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Informacje o funduszu Konstrukcja funduszu: Subfundusz: Fundusz podstawowy: Fundusz powiązany: Typ funduszu: Fundusz sekurytyzacyjny: Fundusz portfelowy: Fundusz aktywów niepublicznych: Waluta sprawozdania finansowego: zł Komisja Nadzoru Finansowego 1

3 INVESTOR PROPERTY FIZ FIZ-R-E_ Fundusze powiązane: Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: (nazwa funduszu podstawowego) (nazwy funduszy powiązanych) (nazwa funduszu) Plik Opis WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W załączeniu przekazuje się Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Plik Wprowadzenie, Investor Property FIZ AN.pdf Opis PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA W załączeniu przekazuje się Pismo Prezesa Zarządu Towarzystwa. Komisja Nadzoru Finansowego 2

4 INVESTOR PROPERTY FIZ FIZ-R-E_ Plik Pismo Prezesa Zarządu, Investor Property FIZ AN.pdf Opis SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU) W załączeniu przekazuje się sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu. Plik InvProperty_SprZDzialalnosci.pdf Opis Komisja Nadzoru Finansowego 3

5 INVESTOR PROPERTY FIZ WYBRANE DANE FINANSOWE FIZ-R-E_ Wartość na koniec Wartość na poprzedniego dzień bilansowy okresu w tys. sprawozdawczeg o w tys. I. Przychody z lokat 3-1 II. Koszty funduszu netto III. Przychody z lokat netto IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat VI. Wynik z operacji VII. Zobowiązania VIII. Aktywa IX. Aktywa netto X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 766,56 873,47 XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -112,20-40,76 ZESTAWIENIE LOKAT SKŁADNIKI LOKAT 2016 rok 2015 rok Wartość w edług Wartość w yceny na według ceny dzień nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentow y udział w aktywach ogółem Wartość według Wartość wyceny na według ceny dzień nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentow y udział w aktywach ogółem 1. Akcje , ,69 2. Warranty subskrypcyjne 0 0 0, ,00 3. Praw a do akcji 0 0 0, ,00 4. Praw a poboru 0 0 0, ,00 5. Kw ity depozytow e 0 0 0, ,00 6. Listy zastaw ne 0 0 0, ,00 7. Dłużne papiery w artościow e 0 0 0, ,00 8. Instrumenty pochodne 0 0 0, ,00 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpow iedzialnością , , Jednostki uczestnictw a 0 0 0, , Certyfikaty inw estycyjne 0 0 0, , Tytuły uczestnictw a emitow ane przez instytucje w spólnego inw estow ania 0 0 0, ,00 mające siedzibę za granicą 13. Wierzytelności , , Weksle 0 0 0, , Depozyty 0 0 0, , Waluty 0 0 0, , Nieruchomości 0 0 0, , Statki morskie 0 0 0, , Inne 0 0 0, ,00 TABELE UZUPEŁNIAJĄCE AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. 1. INVESTOR PROPERTY SP. Z O.O. 1 S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polska LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Komisja Nadzoru Finansowego 4

6 INVESTOR PROPERTY FIZ FIZ-R-E_ Proc entowy udział w aktywach ogółem 75,59 Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Proc entowy udział w aktywach ogółem Komisja Nadzoru Finansowego 5

7 INVESTOR PROPERTY FIZ FIZ-R-E_ DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania 1. O terminie wykupu do 1 roku: a) Obligacje b) Bony skarbowe c) Bony pieniężne d) Inne 2. O terminie wykupu pow yżej 1 roku: a) Obligacje b) Bony skarbowe c) Bony pieniężne d) Inne UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1. INVESTOR PROPERTY SP. Z O.O. Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. INVESTOR PROPERTY SP. WARSZAWA Polska Z O.O. WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin Rodzaj wymagalności świadc zenia Wartość świadc zenia w Liczba tys. Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. RELIGA DEVELOPMENT 1. S.A. RELIGA DEVELOPMENT Polska PIENIĘŻNE S.A. WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Proc entowy udział w aktywach ogółem NIERUCHOM OŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wiec zystej Kraj położenia Adres Powierzchnia I. Prawa własności nieruchomości: 1. Budynki 2. Lokale 3. Grunty 4. Inne II. Prawa współwłasności nieruchomości: 1. Budynki 2. Lokale 3. Grunty 4. Inne III. Użytkowanie wieczyste: 1. Budynki 2. Lokale 3. Grunty 4. Inne TABELE DODATKOWE Komisja Nadzoru Finansowego 6

8 INVESTOR PROPERTY FIZ FIZ-R-E_ Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Proc entowy udział w aktywach ogółem , , , , , , , , , ,00 Proc entowy udział w aktywach ogółem 0,32 Proc entowy udział w aktywach ogółem 10,43 Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Proc entowy udział w aktywach ogółem 0 0 0, , , , , , , , , , , , , , ,00 Komisja Nadzoru Finansowego 7

9 INVESTOR PROPERTY FIZ FIZ-R-E_ INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki Wartość oprocentowania nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. BILANS 2016 rok 2015 rok I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Należnośc i Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania III. Aktywa netto (I-II) IV. Kapitał funduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 766,56 873,47 Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 766,56 Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: PLINVPR00010: Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie: 766,56 RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od od do do I. Przychody z lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach Przychody odsetkowe Przychody związane z posiadaniem nieruchomości Dodatnie saldo różnic kursowych Pozostałe 0 0 II. Koszty funduszu Wynagrodzenie dla towarzystwa Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 Komisja Nadzoru Finansowego 8

10 INVESTOR PROPERTY FIZ FIZ-R-E_ Proc entowy udział w aktywach ogółem Komisja Nadzoru Finansowego 9

11 INVESTOR PROPERTY FIZ FIZ-R-E_ Opłaty dla depozytariusza Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu Usługi prawne Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Koszty odsetkowe Koszty związane z posiadaniem nieruchomości Ujemne saldo różnic kursowych Pozostałe a) Opłaty dla GPW i KDPW III. Koszty pokrywane przez towarzystw o IV. Koszty funduszu netto (II-III) V. Przychody z lokat netto (I-IV) VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyc eny lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych 0 0 VII. Wynik z operacji Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -112,20-40,76 Rozwodniony wynik z operac ji przypadający na c ertyfikat inwestycyjny -112,20-40,76 ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od od Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego do do Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 a) z przychodów z lokat netto 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 c) z przychodów ze zbycia lokat Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) b) zmiana kapitału wypłac onego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 250,00 0,00 c) saldo zmian -250,00 0,00 d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych , ,00 e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych , ,00 f) saldo zmian 3 780, ,00 9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 780, , wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 873,47 914,23 766,56 873,47-12,24-4,46 766,56 873,47 - data wyceny Komisja Nadzoru Finansowego 10

12 INVESTOR PROPERTY FIZ 14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym FIZ-R-E_ ,04 905,36 - data wyceny wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 766,56 873,47 - data wyceny Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 766,56 873,47 I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,03 4,05 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,00 0,55 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 1,04 0,94 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,28 0,28 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 1,80 1,71 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od od do do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wpływy Z tytułu posiadanych lokat Z tytułu zbycia składników lokat Pozostałe 3 1 II. Wydatki Z tytułu posiadanych lokat Z tytułu nabycia składników lokat Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzącyc h dystrybucję Z tytułu opłat dla depozytariusza Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych Z tytułu usług w zakresie rachunkowości Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu Z tytułu usług prawnych Z tytułu posiadania nieruchomości Pozostałe 26 0 a) Opłaty transakcyjne dla KDPW 15 0 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu zaciągniętych kredytów Z tytułu zaciągniętych pożyczek Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek Odsetki Pozostałe 0 0 II. Wydatki Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek Z tytułu wyemitowanych obligacji Z tytułu wypłaty przychodów Z tytułu udzielonych pożyczek Odsetki Pozostałe 0 0 C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu spraw ozdawczego (E+/-D) Komisja Nadzoru Finansowego 11

13 INVESTOR PROPERTY FIZ FIZ-R-E_ NOTY NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W załączeniu przekazuje się sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu. Plik Nota nr 1, Investor Property FIZ AN.pdf Opis NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU 2016 rok 1. Z tytułu zbytych lokat Z tytułu instrumentów pochodnych 0 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 4. Z tytułu dywidendy 0 5. Z tytułu odsetek 0 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0 7. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 8. Pozostałe 1 NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU 2016 rok 1. Z tytułu nabytych aktywów 0 2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0 3. Z tytułu instrumentów pochodnych 0 4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 Komisja Nadzoru Finansowego 12

14 INVESTOR PROPERTY FIZ FIZ-R-E_ Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów Z tytułu gwarancji lub poręczeń Z tytułu rezerw Pozostałe zobowiązania 3 NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH Waluta Wartość na dzień Wartość na dzień bilansowy w bilansowy w walucie danej walucie w sprawozdania tys. finansowego w tys. I. Banki: 0 1. ING BANK ŚLĄSKI S.A. zł 0 0 II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ Waluta Wartość na dzień Wartość na dzień bilansowy w bilansowy w walucie danej walucie w sprawozdania tys. finansowego w tys. II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: zł III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. III. Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0 NOTA-5 RYZYKA W załączeniu przekazuje się Notę 5 - Ryzyka. Komisja Nadzoru Finansowego 13

15 INVESTOR PROPERTY FIZ FIZ-R-E_ Plik Nota 5, Investor Property FIZ AN.pdf Opis NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł I. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0 1. Transakcje, w wyniku któryc h następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 2. Transakcje, w wyniku któryc h nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk II. Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0 1. Transakcje, w wyniku któryc h następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 2. Transakcje, w wyniku któryc h nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk III. Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych IV. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI I. ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYS FUNDUSZU Nazwa podmiotu udzielając ego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty tys. kwota w waluc ie jednostka II. UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach Warunki Termin spłaty Zabezpieczenia oprocentowania RELIGA DEVELOPMENT 1. S.A. Polska w tys. zł 10,43 20% * Komisja Nadzoru Finansowego 14

16 INVESTOR PROPERTY FIZ FIZ-R-E_ Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalnośc i (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego STANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW waluta Warunki Termin spłaty Zabezpieczenia oprocentowania Komisja Nadzoru Finansowego 15

17 INVESTOR PROPERTY FIZ FIZ-R-E_ * Zabezpieczeniem roszczeń funduszu wobec pożyczkobiorcy, którym jest Religa Development S.A. w upadłości z możliwością zawarcia układu (postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych z dnia r. została ogłoszona zmiana postępowania upadłościowego z postępowania likwidacyjnego na postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu), są: a) Poręczenie cywilnoprawne pana Dariusza Religa (postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych z dnia r., sygn. akt VIII GU 179/12 została ogłoszona upadłość pana Dariusza Religii), b) Poręczenie cywilnoprawne pani Edyty Religa, c) Akt notarialny zawierający oświadczenie Religa Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, d) Akt notarialny zawierający oświadczenie pana Dariusza Religa o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, e) Weksel własny in blanco wystawiony przez Religa Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu z poręczeniem wekslowym pana Dariusza Religa i pani Edyty Religa, f) Weksel własny in blanco wystawiony przez panią Edytę Religa. g) Zastaw rejestrowy ustanowiony na akcji imiennych serii A Religa Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o numerach od A od A , uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu, wpisany do rejestru zastawów pod numerem pozycji h) Zastaw rejestrowy ustanowiony na akcjach imiennych serii A o numerach od A do A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz akcjach serii B Religa Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o numerach od B do B , wpisany do rejestru zastawów pod numerem pozycji i) Hipoteka łączna umowna do kwoty zł ( jedenaście milionów czterysta tysięcy złotych) ustanowiona na nieruchomościach objętych księgami wieczystymi: I. KW nr WR1E/ /4 (obręb Szczodre, działka ewidencyjna nr 361), II. KW nr WR1E/ /6 (obręb Kiełczówek, działka ewidencyjna nr 53/2), III. KW numer WR1E/ /6 (obręb Kiełczów, działka ewidencyjna nr 316/9), IV. KW numer WR1E/ /4 (obręb Kiełczów, działka ewidencyjna nr 316/19), V. KW numer WR1E/ /4 (obręb Kiełczów, działka ewidencyjna nr 317/26); VI. KW numer WR1E/ /4 (obręb Kiełczów, działka ewidencyjna nr 317/27). Komisja Nadzoru Finansowego 16

18 INVESTOR PROPERTY FIZ FIZ-R-E_ Komisja Nadzoru Finansowego 17

19 INVESTOR PROPERTY FIZ FIZ-R-E_ NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU jednostka waluta 2016 rok I. (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys. II. 2) Należności w tys. zł 401 III. 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł IV. II. Zobowiązania w tys. zł 37 A) 2) Należności w tys. zł 401 B) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł C) II. Zobowiązania w tys. zł 34 D) II. Zobowiązania w tys. EUR 3 a) II. Zobowiązania w tys. EUR 1 a)1. 2) Należności w tys. zł 401 a)2. 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł a)3. II. Zobowiązania w tys. zł 37 Razem w tys. zł II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane 1. Akcje Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji Prawa poboru Kwity depozytowe Listy zastawne Dłużne papiery wartościowe Instrumenty pochodne Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnic twa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Wierzytelności Weksle Depozyty Waluty Nieruchomości Statki morskie Inne III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. (nazwa) kurs w stosunku do zł w aluta Komisja Nadzoru Finansowego 18

20 INVESTOR PROPERTY FIZ FIZ-R-E_ Komisja Nadzoru Finansowego 19

21 INVESTOR PROPERTY FIZ FIZ-R-E_ NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT Wartość Wzrost (spadek) zrealizowanego niezrealizowanego zysku (straty) ze zysku z wyc eny zbycia lokat w tys. aktywów w tys. 1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku Nieruchomości Pozostałe 0 0 WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. I. Wypłacone przychody z lokat: 0 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 2. Przychody odsetkowe 0 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 4. Dodatnie saldo różnic kursowych 0 5. Pozostałe: 0 a) 0 II. Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0 WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Proc entowy udział w aktywach w dniu wypłaty Proc entowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. 1. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 2. Opłaty dla depozytariusza Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 3 4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 5. Usługi w zakresie rachunkowości 0 6. Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0 7. Usługi prawne 0 8. Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0 9. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości Pozostałe: 0 II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. 1. Część stała wynagrodzenia 0 2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0 III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. 1. (zbyty składnik lokat) a) (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) Komisja Nadzoru Finansowego 20

22 INVESTOR PROPERTY FIZ FIZ-R-E_ Wpływ na wartość aktywów netto w tys. Komisja Nadzoru Finansowego 21

23 INVESTOR PROPERTY FIZ FIZ-R-E_ INFORMACJA DODATKOWA W załączeniu przekazuje się Informację dodatkową. Plik Informacja dodatkowa, Investor Property FIZ AN.pdf Opis OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W załączeniu przekazuje się Oświadczenie Zarządu o poprawności sprawozdania. Komisja Nadzoru Finansowego 22

24 INVESTOR PROPERTY FIZ FIZ-R-E_ Plik Oświadczenie Zarządu, Investor Property FIZ AN.pdf Opis OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA W załączeniu przekazuje się Oświadczenie depozytariusza. Plik _Oswiadczenie_Depozytariusz_ING_InvP Opis OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W załączeniu przekazuje się Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Komisja Nadzoru Finansowego 23

25 INVESTOR PROPERTY FIZ FIZ-R-E_ Plik InvPropertyFIZ_Osw.Audytor.pdf Opis OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W załączeniu przekazuje się Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Plik Property Opinia.pdf Opis RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W załączeniu przekazuje się Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Komisja Nadzoru Finansowego 24

26 INVESTOR PROPERTY FIZ FIZ-R-E_ Plik Property Raport.pdf Opis STANOWISKO ZARZĄDU ORAZ OPINIA ORGANU NADZORUJĄCEGO W SPRAWIE OPINII PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Nie wystąpiła przesłanka opisana w par. 91 ust. 1 pkt 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U z późn. zm.), wobec czego stanowisko organu zarządzającego oraz opinia organu nadzorującego nie są prezentowane. Komisja Nadzoru Finansowego 25

27 INVESTOR PROPERTY FIZ FIZ-R-E_ Plik Opis PODPISY PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu Beata Sax Wiceprezes Zarządu Piotr Dziadek Wiceprezes Zarządu PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Piotr Włudarczyk Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A. Członek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Komisja Nadzoru Finansowego 26

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65