RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. III KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 14 LISTOPADA 2012 r. Raport Fabryka Formy S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oraz załącznik nr 3 reg. ASO Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.
Fabryka Formy Spółka Akcyjna ul. B. Krzywoustego 72, 61-144 Poznań tel.: +48 61 874 27 42 e-mail: zarzad@fabryka-formy.pl www.fabryka-formy.pl Zarząd Ireneusz Sęk Prezes Zarządu Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000355926 REGON 300968873, NIP 782-245-92-60 Wysokość kapitału zakładowego: 2 448 502,00 PLN Autoryzowany Doradca: INVESTcon GROUP S.A. I. WYBRANE DANE FINANSOWE BILANSU ORAZ RACHUNKÓW ZYSKÓW I STRAT DANE JEDNOSTKOWE Wyszczególnienie Stan na 30.09.2012 r. Stan na 30.09.2011 r. 1 2 3 Kapitał (fundusz) własny 8 971 080,15 5 227 613,41 Należności długoterminowe 0 0 Należności krótkoterminowe 4 482 902,96 2 561 306,67 Inwestycje długoterminowe 0 0 Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 1 213 000,19 658 710,30 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 276 667,19 450 160,30 Zobowiązania długoterminowe 982 152,51 1 311 913,43
Zobowiązania krótkoterminowe 1 409 235,90 1 533 164,71 Aktywa trwałe 7 005 840,55 6 082 350,43 Aktywa obrotowe 5 856 938,88 3 311 511,95 Aktywa/Pasywa razem 12 862 779,43 9 393 862,38 Wyszczególnienie 1 III kwartał 2012 r. od 01.07.2012 do 30.09.2012 III kwartał 2012 r. -narastająco od 01.01.2012 do 30.09.2012 III kwartał 2011 r. od 01.07.2011 do 30.09.2011 III kwartał 2011 r. -narastająco od 01.01.2011 do 30.09.2011 Amortyzacja 181 941,63 497 602,85 125 066,48 341 669,75 Przychody netto ze sprzedaży 1 431 004,15 3 782 005,95 935 064,41 2 991 404,21 Zysk (strata) na sprzedaży 265 693,66 563 190,26 162 322,46 723 647,27 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 225 426,77 596 369,44 164 309,75 705 688,56 Zysk (strata) brutto 192 697,07 421 620,73 136 060,65 638 265,57 Zysk (strata) netto 192 697,07 421 620,73 124 880,65 772 294,57 II. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI W III kwartale 2012 spółka konsekwentnie realizując strategię rozwoju, rozpoczęła prace inwestycyjne dotyczące otwarcia w listopadzie 2012 r. klubu fitness w Galerii Sucholeskiej, zlokalizowanej w Poznaniu przy
ulicy Obornickiej. Oprócz prac budowlanych Spółka intensywnie realizowała cele rozwojowe, rekrutując odpowiednio wykwalifikowaną kadrę, inwestując w szkolenia i standardy. Zarząd miał świadomość, że takie działania zwiększą koszty, co zostało odzwierciedlone w wynikach na koniec III kwartału, niemniej jednak wyniki Spółki zostaną zrekompensowane w kolejnych miesiącach, dzięki podpisywaniu większej ilości umów członkowskich w kolejnych obiektów sieci fitness Fabryka Formy SA. Trzeci kwartał w branży fitness wymaga większego skoncentrowania działań sprzedażowych w stosunku do najlepszych miesięcy w tej branży, czyli okresu zimowego. Spółka w tym okresie zrealizowała założoną strategię marketingową, dzięki której nastąpił wzrost sprzedaży rocznych umów członkowskich, w stosunku do wielkości planowych. Dla porównania przychody ze sprzedaży za III kwartały 2012 roku wzrosły o 53% w stosunku do analogicznego okresu 2011 roku. III. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W III kwartale 2012 roku Zarząd Fabryka Formy S.A., po analizie potrzeb klientów, postanowił rozpocząć działania mające na celu wprowadzenie innowacyjnego na polskim rynku systemu MYZONE, który wykorzystując bezprzewodową technologię, dokładnie i wygodnie monitoruje aktywność fizyczną każdego klubowicza. Dzięki temu systemowi podtrzymywana jest motywacja klientów na cały okres trwania umowy członkowskiej, a w długofalowej perspektywie pozwala na zwiększenie odnawialności umów z obecnym klientem na kolejny okres. Ponadto w lipcu 2012 roku w Spółce został wdrożony nowy system do kompleksowej obsługi klienta i zarządzania produktami oferowanymi klubowiczom z poziomu przeglądarki internetowej. Za pomocą tego systemu przeprowadzane są analizy statystyczne, dotyczące między innymi ilości wejść klubowiczów, czasu trwania treningu, sposobu płatności za karnet oraz najczęściej wybieranych przez klientów usług
dodatkowych. Dzięki temu Spółka może dostosowywać strategię marketingową oraz ofertę produktową dostosowaną do potrzeb klientów. Ponadto dzięki podjętym w III kwartale 2012 roku działaniom w dniu 17 listopada 2012 planowane jest oficjalne otwarcie klub Fabryka Formy w Galerii Sucholeskiej zlokalizowanego w Poznaniu przy ulicy Obornickiej. IV. STOPIEŃ REALIZACJI OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ FINANSOWYCH ORAZ STRATEGII PODEJMOWANE DZIAŁANIA I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE W III kwartale 2012 roku Spółka kontynuowała realizację przyjętej strategii rozwoju prowadzonej działalności. Z uwagi na perspektywę zwiększenia przychodów i zysków w kolejnym kwartale, na dzień publikacji raportu okresowego za III kwartał 2012 r. Zarząd Spółki podtrzymuje prognozy wyników finansowych na 2012 r. zawarte w Dokumencie informacyjnym z dnia 28 marca 2011 r. Poniższa tabela przedstawia stopień realizacji prognoz po I kwartale 2012 r.: Pozycja prognozowana Prognozowana wartość Wartość zrealizowana po II kwartale 2012 r. Procent realizacji Przychody netto ze sprzedaży 4 412 000,00 3 782 005,95 85,72% Amortyzacja 480 000,00 497 602,85 103,67% Zysk na działalności operacyjnej 1 222 000,00 596 369,44 48,80% Zysk (strata) netto 972 000,00 421 620,73 43,38% V. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ Podmiotem zależnym od Emitenta jest Spółka CAPITAL INVESTMENT Sp. z o.o., w której Fabryka Formy S.A. posiada 50% udziałów. Wysokość kapitału zakładowego CAPITAL INVESTMENT Sp. z o.o. wynosi 5 000,00 zł. Spółka prowadzi działalność inwestycyjną. Członkami zarządu Spółki są: Pan Ireneusz Sęk Prezes Zarządu Fabryka Formy S.A. i Pani Magdalena Gazda Członek Zarządu Fabryka Formy S.A.
VI. PRZYCZYNY NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie art. 56 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości. VII. STRUKTURA AKCJIONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJIONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU Na dzień publikacji niniejszego raportu kapitał akcyjny Spółki dzielą się na: Akcjonariusz liczba akcji % akcji liczba głosów % głosów Sebastian Gazda 6 388 832 26,09% 9 423 332 30,96% Ireneusz Sęk 5 545 630 22,65% 8 461 130 27,80% Benefit Systems S.A. 8 495 000 34,69% 8 495 000 27,91% Pozostali 4 055 558 16,56% 4 055 558 13,33% Razem 24 485 020 100,00% 30 435 020 100,00% Poznań, dnia 14 listopada 2012 roku Prezes Zarządu Ireneusz Sęk