prawozdanie jednostkowe jest za cznikiem do sprawozdania po

prawozdanie jednostkowe jest za cznikiem do sprawozdania po

Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydzia VIII dowego, KRS 0000001132, NIP 778 13 14 701 Kapita zak adowy 13.202.000,00 PLN (wp acony w ca o

1) Tabela g ówna Sk adniki lokat ug ceny ug udzia ug ceny ug udzia 7. D u 9. Udzia y w spó kach z 12. Tytu y uczestnictwa

) Tabele uzupe niaj wed ug wed ug wy udzia 19. GIE DA PAPIERÓW

42. POWSZECHNY ZAK AD wed ug wed ug wy udzia

u (w z ) wed ug wed ug wy udzia u 2022-09-23 sta e 6 950 000,00 Grupy kapita owe, o których mowa w art. 98 ustawy wed ug wyceny na bilansowy Procentowy udzia w aktywach I. Grupa kapita owa Stalprofil S.A. Sk adniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art. 107 wed ug wyceny na bilansowy Procentowy udzia w aktywach

ach z otych, z wyj ci jednostek uczestnictwa (w z )) 4. Sk adniki lokat notowane na aktywnym rynku w tym: - d u 5. Sk adniki lokat nienotowane na rynku aktywnym w tym: - d u IV. Kapita Subfunduszu 1. Kapita wp acony 2. Kapita wyp acony VII. Kapita Subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji

ach z otych, z wyj uczestnictwa (w z )) 1. Dywidendy i inne udzia y w zyskach 3. Pozosta e 2. Op aty dla Depozytariusza 3. Op aty za zezwolenia oraz rejestracyjne 6. Pozosta e - z tytu u ró - z tytu u ró uczestnictwa by obliczany w nast dego dnia wyceny z podanego okresu obliczone zosta y zmiany w aktywach netto na jednostk ciach kapita u. Ró uczestnictwa podzielony zosta przez liczb

ach z otych, z wyj ci jednostek uczestnictwa (w z )) 3. Zmiana w aktywach netto z tytu u wyniku z operacji a) zmiana kapita u wp aconego (powi kszenie kapita u z tytu u zbytych jednostek uczestnictwa) b) zmiana kapita u wyp aconego (zmniejszenie kapita u z tytu u odkupionych jednostek 6. tku dzia alno uczestnictwa wed ug ostatniej wyceny w okresie IV. Procentowy udzia kosztów Subfunduszu w 1. Procentowy udzia wynagrodzenia dla Towarzystwa 2. Procentowy udzia op at dla Depozytariusza ci procentowe zawarte w zestawieniu zosta y policzone w skali ca ego roku., która wskazuje, jaka by aby pó roczu osi on tak zwrotu jak w pierwszym pó roczu.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku zosta o sporz Sprawozdanie zosta o sporz uczestnictwa, podane zosta y w tysi cach z otych. Warto uczestnictwa podana zosta a w z otych (z dok adno do 0,01 z ). Ilo jednostek uczestnictwa zosta a podana z dok adno - Nabycie albo zbycie sk adników lokat przez Subfundusz ujmuje si zawarcia umowy. Sk adniki lokat nabyte albo zbyte przez Subfundusz w Dniu Wyceny po godzinie 23:00 czasu polskiego oraz sk adniki, dla których do tego momentu nie otrzymano potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzgl eli nabycie albo zbycie sk adników lokat przez Subfundusz w wyniku braku otrzymania przez Subfundusz ej terminie zosta o uj zawarcia oraz rozliczenia (daty przep ywów pieni - Nabyte sk adniki lokat ujmuje si gach rachunkowych Subfunduszu wed ug ceny nabycia, obejmuj maklerskie. Sk adniki lokat nabyte nieodp atnie ujmuje si gach rachunkowych Subfunduszu wed ug warto - Prowizja maklerska zap acona przy zbyciu sk adnika lokat obni przypisaniu zbytym sk adnikom najwy szej ceny nabycia danego sk adnika lokat, a w przypadku sk adników do sk adników lokat b ci wyp acanej dywidendy. Podatek od nale nej dywidendy z tytu u cych w sk ad portfela inwestycyjnego Subfunduszu ujmowany jest jako koszt w dniu uj ci w za zbyte, wed ug warto - Niezrealizowany zysk/strata z wyceny lokat wp ywa na wzrost (spadek) wyniku z operacji. ci dywidendy i inne udzia y w zyskach, dodatnie saldo ró powsta e w zwi przychody odsetkowe, w sk ad których wchodz albo w przypadku d u odsetkowe od d u - Zrealizowany zysk/strata ze zbycia lokat obejmuje udzia zrealizowanych ró sk adników lokat. ci d u

g zmiany kapita u wp aconego albo kapita u wyp aconego jest dzie zmian w kapitale wp aconym oraz zmian kapita u wyp aconego zwi zanych z wp atami lub wyp atami ujmowanymi w rejestrze uczestników w tym Dniu Wyceny. - Transakcje zawarte na walutach, rozliczane nie d u gach rachunkowych Subfunduszu w dniu ich zawarcia wed ug warto je wed ug kursowych powsta e w zwi - Koszty odsetkowe z tytu u kredytów i po dym Dniu Wyceny tworzona jest rezerwa. P atno ci z tytu u kosztów limitowanych prowizji maklerskich i bankowych, w tym prowizje i op aty zwi enia na o one przez w a publicznej, w tym op aty za zezwolenia i op aty rejestracyjne, odsetki od kredytów i po 50 000,00 z pi cy z otych). Wy przez w a ciwe organy administracji publicznej. Pozosta e koszty funkcjonowania Subfunduszu pokrywa Towarzystwo rodków w asnych. przeliczeniu wed ug regularne sesje na Gie dzie Papierów Warto wed ug wiarygodnie oszacowanej warto sk adników lokat notowanych na aktywnym rynku (w szczególno subskrypcyjnych, praw do akcji, praw poboru, kwitów depozytowych, listów zastawnych, d u godziwa tego prawa, certyfikatów inwestycyjnych, tytu ów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego Subfundusz wed ug kursów dost nie zwyk ym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku wed ug ostatniego dost nie zwyk ym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy czym wolumen obrotów na danym sk adniku aktywów jest znacz co niski albo na danym sk adniku adnej transakcji wed ug ostatniego dost cych wp yw na ten kurs albo warto Wyceny nie jest zwyk ym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku wed ug

danego sk adnika aktywów notowanego na z Depozytariuszem modelu wyceny najbardziej odpowiedniego dla danego sk adnika lokat, zgodnie 2. W przypadku gdy sk adnik lokat jest przedmiotem obrotu na wi kurs ustalony na rynku g ównym. Wyboru rynku g ównego dokonuje si kalendarzowego w oparciu o wolumen obrotu na danym sk adniku lokat na danym aktywnym rynku, pod warunkiem a) liczba zawartych transakcji na danym sk adniku lokat na danym aktywnym rynku; danego sk adnika lokat wprowadzona do obrotu na danym aktywnym rynku; wprowadzania do obrotu jako rynek g ówny wybiera si rynek, na którym dany sk adnik lokat by notowany najwcze sk adników lokat nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza si a) listów zastawnych, obligacji, bonów skarbowych oraz pozosta ych d u skutek wyceny tych sk adników lokat zalicza si b) jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych oraz tytu ów uczestnictwa emitowanych przez wed ug warto uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytu uczestnictwa, og oszonych przez odpowiednio fundusz lub instytucj istotny wp yw na warto powsta ych mi og oszenia a Dniem Wyceny (do wyceny cych istotny wp yw na warto c) depozytów bankowych wed ug warto d) praw poboru wed ug warto ci ceny akcji nowej emisji prawo poboru wyceniane jest wed ug warto e) praw do akcji wed ug warto cymi wp yw na ich warto f) kontraktów terminowych wed ug warto g) d u zane z wycenianym papierem d u wyznaczana przy zastosowaniu modelu odpowiedniego dla danego papieru d u zane z wycenianym papierem d u wyceny d u liwe zastosowanie modelu wyceny, wbudowany instrument pochodny lub ca y h) sk adników lokat innych ni w podpunktach a)-g) wed ug warto ci godziwej spe niaj 4. W przypadku przeszacowania sk adnika lokat, dotychczas wycenianego w warto zania z tytu u zbycia papierów warto

w walucie polskiej po przeliczeniu wed ug ci sk adnika lokat przez wyspecjalizowan rodzaju us ugi, o ile mo przep ywów pieni zanych z tym sk adnikiem; 2) zastosowanie w a ciwego modelu wyceny sk adnika lokat, o ile wprowadzone do tego modelu dane ci sk adnika lokat za pomoc ci sk adnika lokat, dla którego nie istnieje aktywny rynek, na podstawie publicznie og oszonej na aktywnym rynku ceny nieró istotnie sk adnika, w szczególno dzie spe nia kryteria rynku aktywnego. Takie papiery wyceniane s wed ug warto cia za o wp ywaj anych za w a Szacunki i za o dokonano zmiany, i w okresach przysz ych, je li aktualizacja wp ywa zarówno na bie cy, jak i przysz e okresy. Sk adniki lokat wyceniane w warto godziwa sk adników lokat, dla których nie istnieje aktywny rynek ustalana jest na podstawie ceny rynkowej tych za o wp yw na wykazywane warto sk adników lokat. Sk adniki lokat wyceniane metod Wyceny dokonywana jest ocena czy zaistnia y przes anki ci sk adników lokat. eli przes anki takie istniej oczekiwanych przysz ych przep ywów pieni cych z danego sk adnika lokat. Wyznaczenie przes anek utraty warto ci oczekiwanych przysz ych przep ywów pieni wymaga dokonania przez Towarzystwo szacunków. Metodologia i za o 30 czerwca 2011 roku 3,28% aktywów Subfunduszu zosta o wycenionych w sposób inny ni ci, jakie zosta yby wyznaczone, gdyby istnia dla nich aktywny rynek. Zdaniem Towarzystwa warto ci bilansowe wszystkich istotnych sk adników

Z tytu u zbytych lokat Z tytu u zbytych jednostek uczestnictwa Z tytu u dywidendy Pozosta e Z tytu u nabytych aktywów Z tytu u transakcji przy zobowi Z tytu u wp at na jednostki uczestnictwa Z tytu u odkupionych jednostek uczestnictwa Pozosta e, w tym: zania wobec TFI z tytu u op aty za zarz

zosta zaprezentowany jako warto ci bilansowe instrumentów o charakterze d u nym o sta ym oprocentowaniu

30.06.2011 r. Sk adniki lokat notowane na aktywnym rynku Sk adniki lokat nienotowane na aktywnym rynku Pozosta e aktywa Procentowy udzia w aktywach 31.12.2010 r. Sk adniki lokat notowane na aktywnym rynku Sk adniki lokat nienotowane na aktywnym rynku Pozosta e aktywa Procentowy udzia w aktywach Subfunduszu ryzykiem przep ywów Subfunduszu ryzykiem przep ywów stopy procentowej zosta zaprezentowany jako warto ci bilansowe instrumentów o charakterze d u oprocentowaniu, wg podzia u na okresy pozostaj 30.06.2011 r. Sk adniki lokat notowane na aktywnym rynku Sk adniki lokat nienotowane na aktywnym rynku Pozosta e aktywa Procentowy udzia w aktywach Procentowy udzia w aktywach 31.12.2010 r. Sk adniki lokat notowane na aktywnym rynku Sk adniki lokat nienotowane na aktywnym rynku Pozosta e aktywa Procentowy udzia w aktywach

31.12.2010 r. Procentowy udzia w aktywach transakcji nie wype nia y swoich obowi enie ryzykiem kredytowym zosta y zaprezentowane jako warto W przypadku sk adników lokat zosta a zaprezentowana warto bilansowa sk adników lokat o charakterze d u udzia w udzia w y sk adników lokat Sk adniki lokat o charakterze d u u u Sk adniki lokat o charakterze d u u u Koncentracja ryzyka kredytowego w poszczególnych kategoriach lokat (wg Tabeli g ównej lokat) zosta a bilansowa lokat w instrumenty d u udzia w udzia w u

enia ryzykiem walutowym zosta zaprezentowany jako warto bilansowa aktywów udzia w udzia w Sk adniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: u Sk adniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: u Koncentracja ryzyka walutowego w poszczególnych kategoriach lokat (wg Tabeli g ównej lokat) zosta a zaprezentowana udzia w udzia w Subfunduszu ryzykiem p ynno Ryzyko p ynno nych oraz codzienne monitorowanie p ynno Subfundusz inwestuje przede wszystkim w sk adniki lokat o du ej p ynno onym poziomem p ynno w krótkim terminie tych sk adników lokat, w warto Subfundusz nie zawiesza zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

puje przeniesienie na Subfundusz praw w asno puje przeniesienie na Subfundusz praw w asno puje przeniesienie na Subfundusz praw w asno praw w asno praw w asno praw w asno Sk adniki lokat notowane na aktywnym rynku Sk adniki lokat nienotowane na rynku aktywnym

Sk adniki lokat notowane na aktywnym rynku Sk adniki lokat nienotowane na rynku aktywnym Sk adniki lokat nice kursowe Ujemne ró nice kursowe u Sk adniki lokat nice kursowe Ujemne ró nice kursowe u nice kursowe (w tys. z.) Ujemne ró nice kursowe (w tys. z.) Sk adniki lokat u

Kurs w stosunku do z 1. Sk adniki lokat notowane na aktywnym rynku 2. Sk adniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 1. Sk adniki lokat notowane na aktywnym rynku 2. Sk adniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 1. Sk adniki lokat notowane na aktywnym rynku 2. Sk adniki lokat nienotowane na aktywnym rynku Towarzystwo nie pokrywa kosztów Subfunduszu. Ca o wynagrodzenia Towarzystwa sk ada si ci sta ej. Wynagrodzenie dla Towarzystwa sta a wynagrodzenia aktywów netto na koniec roku obrotowego uczestnictwa na koniec roku obrotowego (w z )

cych lat ubieg ych, uj pi y. pi y po dniu bilansowym a nieuwzgl pi y. D. Dokonane korekty b dów podstawowych, ich przyczyny, tytu y oraz wp yw wywo anych tym skutków, p ynno pi y: ci kontynuowania dzia alno wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mog yby w istotny sposób wp yn pi y.