Informacja o planach działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pułtusku na 2017 r. WALNE ZGROMADZENIE Pułtusk, maj 2017 r.
2 I. REMONTY. Plan rzeczowo-finansowy opracowano w oparciu o dokonane jesienno-wiosenne przeglądy zasobów mieszkaniowych. Plan ten został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 20 grudnia 2016 roku. 1. Roboty stolarskie. Zaplanowano wymianę stolarki okiennej: - okna i drzwi balkonowe (dopłata 50%) w ilości 109 szt. Zaplanowano wymianę okien na klatkach schodowych w budynku Kolejowa 7 i okienek piwnicznych w budynkach 17 Stycznia 2 i Widok 16. Planowany koszt robót stolarskich 69.080 zł. 2. Roboty elewacyjne. Zaplanowano remont elewacji budynków: Na Skarpie 3A, Warszawska 29A i Pana Tadeusza 3. Planowany koszt robót elewacyjnych 690.815 zł. 3. Roboty malarskie. Zaplanowano malowanie klejowe i olejne klatek schodowych w budynkach: Kombatantów 4, Kombatantów 8 i Tysiąclecia 27. Planowany koszt robót malarskich 58.500 zł.
3 4. Zaplanowano remont wiatrołapów przy klatkach schodowych polegający na wykonaniu daszków dwuspadowych krytych blachą i obłożeniu ścian wiatrołapu marmolitem oraz remont cokołów wokół budynków w budynkach 17 Stycznia 2 i 17 Stycznia 4. Planowany koszt robót 29.000 zł. 5. Zaplanowano montaż zaworów termostatycznych przygrzejnikowych w budynkach Pana Tadeusza 5 i Pana Tadeusza 6. Planowany koszt robót 21.016 zł. 6. Zaplanowano wykonanie indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach Pana Tadeusza 2, 3, 4 - na kwotę 110.592 zł. 7. Spłacimy I ratę (30%) na Fundusz Zasobowy w kwocie 66.193 zł za wykonanie indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach Na Skarpie 14, 11, Widok 8, 10, 12, 14, 16, 18. Razem roboty remontowe płatne z funduszu remontowego: 1.141.578 zł. II. KONSERWACJA. 1. Roboty malarskie. W ramach konserwacji na osiedlach Spółdzielni zostaną pomalowane ławki parkowe, płotki oraz urządzenia zabawowe. Zaplanowano również malowanie klejowe i olejne klatek schodowych, pralni i suszarni, korytarzy piwnicznych, stolarki okiennej i drzwiowej na klatkach schodowych.
4 2. Roboty dekarskie. Zaplanowano naprawę dachów papowych, polegającą na częściowej wymianie papy oraz smarowanie dachów. 3. Roboty blacharskie. Zaplanowano naprawę, uzupełnienie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej. 4. Roboty stolarskie. Zaplanowano naprawę stolarki okiennej i drzwiowej na klatkach schodowych i w piwnicach, wymianę lub naprawę okuć budowlanych, samozamykaczy, szklenie otworów okiennych i drzwiowych. 5. Roboty betonowe i posadzkarskie. Zaplanowano remonty posadzek, naprawę opasek wokół budynków, wymianę nastopnic lastrykowych, remont schodów betonowych. 6. Roboty murarskie. Zaplanowano naprawę ścian, przestawienie nowych z cegły lub pustaka. Konserwację przewodów wentylacyjnych, dymowych oraz kominów. 7. Roboty tynkarskie. Zaplanowano naprawę tynków na ścianach i sufitach na klatkach schodowych. 8. Roboty drogowe. Zaplanowano remonty chodników z płytek betonowych, opasek wokół budynków oraz nawierzchni drogowych z masy bitumicznej.
5 9. Urządzenia zabawowe. Zaplanowano naprawę urządzeń zabawowych na osiedlach. 10. Konserwacja i naprawa urządzeń instalacji wod.-kan.,c.w., c.o. i gazu. Zakres robót obejmuje: - wymianę lub naprawę armatury zimnej i ciepłej wody oraz c.o., - wymianę skorodowanych rur w instalacjach wewnętrznych wod.-kan., c.w.,c.o., - wymianę grzejników, - usuwanie blokad kanalizacyjnych, - konserwacja przykanalików kanalizacji i deszczówki, - usuwanie awarii instalacji gazowej. 11. Konserwacja instalacji elektrycznej. Konserwacja i wymiana instalacji elektrycznej. Naprawa lub wymiana przewodów instalacji elektrycznej, przycisków, automatów schodowych, bezpieczników i żarówek na klatkach schodowych i w piwnicach. Przeglądy i konserwacja zewnętrzna instalacji oświetleniowej. 12. Roboty pozostałe. Pozostałe roboty wykonywane na osiedlach: odśnieżanie chodników i ulic, posypywanie piaskiem, wykonywanie i zamontowanie poręczy przy schodach. Uszczelnienie zewnętrzne płyt, montaż kratek wentylacyjnych na zewnątrz budynków. Wykonanie lub naprawa płotków ogrodzeniowych.
6 13. Konserwacja zieleni. Bieżąca konserwacja istniejących trawników, drzew, krzewów oraz sadzenie nowych drzew i krzewów. Zakładanie nowych trawników i koszenie trawy. Większy zakres robót konserwacyjnych Spółdzielnia wykona siłami własnymi. Razem roboty konserwacyjne wraz z przeglądami, wynikającymi z Prawa Budowlanego, płatne z funduszu przeznaczonego na eksploatację wyniosą 729.360 zł.
7 III. ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE a) Zatrudnienie Zatrudnienie na 2017 rok wyniesie 40 etatów (po odejściu na emeryturę jednej osoby). Struktura planowanego zatrudnienia: - 20 na stanowiskach robotniczych, - 20 na stanowiskach nierobotniczych. b) Wynagrodzenie osobowe Plan funduszu wynagrodzeń osobowych na 2017 r. wynosi 1.682.450 zł, tj. więcej o 2,05 % w stosunku do planu wynagrodzeń z 2016 roku. Skutki wzrostu wysokości wynagrodzenia minimalnego z 1.850 zł do 2.000zł od 1 stycznia 2017 roku spowodują wzrost przeciętnych wynagrodzeń o 2,52%. Średnie wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych jest w 2016 i 2017 roku na podobnym poziomie. W porównaniu z 2016 rokiem plan funduszu wynagrodzeń przedstawia się następująco: Tabela nr 1 Wyszczególnienie Plan na 2016 r. w zł Plan na 2017 r. w zł Dynamika zmian planu na 2017 r. w % wynagrodzenie osobowe w tym: 1.648.730,00 1.682.450,00 102,05 wynagrodzenia ze stosunku pracy 1 537.730,00 1.576.450,00 102,52 nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 111 000,00 106 000,00 95,50 wynagrodzenia bezosobowe 26 000,00 28.580,00 109,92 Razem: 1 674 730,00 1 711 030,00 102,17
8 Plan funduszu wynagrodzeń osobowych wynika z następującego wyliczenia: 1. Wynagrodzenie wg obowiązujących umów o pracę: 1.452.950 zł 2. Premia wynikowa (8,5 % x 1.452.950 zł) 123.500 zł 3. Razem (1 + 2) 1.576.450 zł 4. Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 106.000 zł 5. RAZEM wynagrodzenie osobowe 1.682.450 zł c) Wynagrodzenie bezosobowe Projekt planu wynagrodzeń bezosobowych oparto o założenia: 1. W 2017 roku odbędzie się 10 posiedzeń Rady Nadzorczej, 2 posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej, po 3 posiedzenia dwóch komisji łącznie 6 posiedzeń. Na wynagrodzenie Rady Nadzorczej zaplanowano łączną kwotę 20.080 zł 2. Wzrost od 1 stycznia 2017r. minimalnego wynagrodzenia z 1850 zł do 2.000 zł (tj. o 8,11 %). 3. W 2017 roku zatrudniony będzie pracownik na umowę zlecenie do prowadzenia koła internetowego w świetlicy Na Skarpie, którego wynagrodzenie wyniesie (650 zł x 12 m-cy ) = 7.800 zł 4. Zaplanowano wypłatę 700 zł na umowę zlecenie dla prowadzącego zawody sportowe. 5. Razem wynagrodzenie bezosobowe 28.580 zł d) Przeciętne wynagrodzenie w Spółdzielni Przeciętne wynagrodzenie w Spółdzielni za rok 2017 bez nagród jubileuszowych wraz ze wzrostem kwoty minimalnego wynagrodzenia wzrośnie o 6,31 %. Łącznie z nagrodami jubileuszowymi Bez nagród jubileuszowych 2016 rok plan: 3.271,29 zł 3.051,05 zł 2017 rok plan: 3.461,83 zł 3.243,72 zł Szczegółowy plan zatrudnienia oraz wynagrodzeń osobowych i bezosobowych przedstawiono w Tabeli nr 2.
Tabela nr 2 Plan zatrudnienia i wynagrodzeń na 2017 rok Zatrudnienie Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia osobowe Przeciętne wynagrodzenie Lp. Wyszczególnienie Plan na 2016 Plan na 2017 Wsk. dynamiki planu 2017/16 Plan na 2016 Plan na 2017 Wsk. dynamiki planu 2017/16 Plan na 2016 Plan na 2017 Plan 2017 bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych Wsk. dynamiki planu 2017/ 2016 Plan na 2016 Plan na 2017 Plan 2017 bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych Wsk. dynamiki planu 17/16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 I Zarząd i komórki funkcjonalne 18,0 18,0 100,0 26 000,0 28 580,0 109,92 923 700,00 934 540,00 872 540,00 101,17 4 276,39 4 326,57 4 039,54 101,17 a) Rada Nadzorcza i inne wynagrodzenie bezosobowe 26 000,0 28 580,0 109,92 b) Zarząd 3,0 3,0 100,0 0,00 298 950,00 307 640,00 307 640,00 102,91 8 304,17 8 545,56 8 545,56 102,91 c) komóki funkcjonalne 15,0 15,0 100,0 0,00 624 750,00 626 900,00 564 900,00 100,34 3 470,83 3 482,78 3 138,33 100,34 II Gospodarka zasobami mieszkaniowymi 12,0 10,5 87,5 0,0 0,0 0,00 304 380,00 309 660,00 279 660,00 101,73 2 113,75 2 457,62 2 219,52 116,27 a) sprzątacze terenu 6,0 5,0 83,3 0,0 0,0 0,00 172 950,00 154 200,00 146 200,00 89,16 2 402,08 2 570,00 2 436,67 106,99 b) sprzątacze klatek 6,0 5,5 91,7 0,0 0,0 0,00 131 430,00 155 460,00 133 460,00 118,28 1 825,42 2 355,45 2 022,12 129,04 III Wykonawstwo własne 12,0 12,0 100,0 0,0 0,0 0,00 420 650,00 438 250,00 424 250,00 104,18 2 921,18 3 043,40 2 946,18 104,18 a) praca na stanowiskach nierobotniczych 3,0 3,0 100,0 0,0 0,0 0,00 136 200,00 138 400,00 128 400,00 101,62 3 783,33 3 844,44 3 566,67 101,62 b) praca na stanowiskach robotniczych 9,0 9,0 100,0 0,0 0,0 0,00 284 450,00 299 850,00 295 850,00 105,41 2 633,80 2 776,39 2 739,35 105,41 RAZEM 42,0 40,5 96,4 26 000,0 28 580,0 109,92 1 648 730,00 1 682 450,00 1 576 450,00 102,05 3 271,29 3 461,83 3 243,72 105,82
10 IV. KOSZTY OGÓLNE SPÓŁDZIELNI Począwszy od 2016 roku zmienia się sposób kwalifikacji kosztów, koszty ogólne Spółdzielni obejmują wszystkie dotychczas występujące koszty zarządu Spółdzielni, jak również koszty ogólne gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Koszty ogólne Spółdzielni są to koszty, które są związane z całym zakresem działalności Spółdzielni, są niezależne od specyfiki poszczególnych nieruchomości Spółdzielni. Plan kosztów ogólnych w rozbiciu na poszczególne pozycje kalkulacyjne przedstawia Tabela nr 3. Koszty ogólne Spółdzielni w 2017 roku podlegają dla celów podatkowych rozliczeniu wg struktury przychodów ustalonej na bazie wykonania 2016 roku na niżej wymienione działalności: - na obsługę nieruchomości mieszkaniowych i ich części wspólnych - na obsługę pożytków i lokali użytkowych Spółdzielni - na obsługę pożytków nieruchomości - na pozostałą działalność operacyjną i finansową - na wykonawstwo własne Spółdzielni Korekta rozliczenia kosztów do faktycznie osiągniętych przychodów następuje po zakończeniu roku. Podstawę rozliczenia stanowi art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dla celów bilansowych rozlicza się koszty ogólne Spółdzielni wg zasady: 74% - kosztów na działalność eksploatacyjną nieruchomości i części wspólnych 10% - kosztów na obsługę pożytków i lokali użytkowych 2% - na obsługę pożytków nieruchomości 4% - kosztów na pozostałą działalność operacyjną i finansową 10% - kosztów na wykonawstwo własne
11 Tabela nr 3 Plan kosztów ogólnych Spółdzielni na 2017 rok Lp. Wyszczególnienie Plan na 2016 rok w złotych Wykonanie za 9 m-cy 2016 Plan na 2017 rok w złotych Wskaźnik dynam. w % 1 2 3 4 5 6 1 wynagrodzenia osobowe brutto 923 700,00 686 205,50 934 550,00 101,17 2 narzuty na wynagrodzenia 176 500,00 138 196,35 204 535,00 115,88 3 obsługa prawna 29 520,00 22 015,80 29 520,00 100,00 4 podróże służbowe 4 000,00 2 064,87 3 500,00 87,50 5 szkolenie pracowników 4 000,00 856,16 3 500,00 87,50 6 BHP 6 600,00 4 926,79 6 300,00 95,45 7 PFRON 2 000,00 0,00 0,00 0,00 8 amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 30 000,00 19 017,61 28 000,00 93,33 9 usługi pocztowe i telekomunikacyjne 17 000,00 11 139,24 14 000,00 82,35 10 materiały biurowe, wydawnictwa i prenumerata 19 000,00 11 378,97 17 000,00 89,47 11 materiały Rada Nadzorcza i Walne Zebranie 7 000,00 6 077,63 7 000,00 100,00 12 zakup materiałów do komputera 10 400,00 6 289,34 9 400,00 90,38 13 obsługa systemu informatycznego przez firmę UNISOFT 29 600,00 22 015,80 29 600,00 100,00 14 prowizje bankowe 19 000,00 14 218,69 19 000,00 100,00 15 koszty KRD 3 000,00 1 956,96 3 000,00 100,00 16 wynagrodzenia bezosobowe 26 000,00 22 628,06 28 580,00 109,92 17 koszty funkcjonowania świetlicy osiedlowej Na Skarpie 8 000,00 9 064,55 8 000,00 100,00 18 składki na KRS i Zw. Rewizyjny 5 000,00 3 613,25 5 000,00 100,00 19 koszty lustracji 0,00 0,00 0,00 x 20 inne koszty 4 000,00 2 823,09 4 000,00 100,00 21 koszty utrzymania biura Sp-ni 67 350,00 46 153,60 59 208,00 87,91 Razem 1 391 670,00 1 030 642,26 1 413 693,00 101,58
12 V. DOSTAWA ENERGII CIEPLNEJ (c.o. i c.w.) Realizacja kompleksowego planu modernizacji c.o. i c.w. w latach 2012 2016 pozwalała na systematyczną obniżkę kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz zmniejszenie kosztów stałych wynikających ze zmniejszenia mocy zamówionej. Drugim ważnym celem w/w planu było oprócz obniżki kosztów względne wyrównanie technicznych warunków eksploatacji c.o. i c.w. w budynkach zasilanych z PEC Pułtusk przed datą 01.01.2017 r. czyli momentem rozpoczęcia rozliczania ciepła na poszczególne budynki zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne. Rozliczanie ciepła dla celów c.o. i c.w. na budynki umożliwi znaczący wpływ mieszkańców danego budynku na poziom kosztów c.o. i c.w. a co za tym idzie na poziom czynszu. Rozliczanie kosztów c.o. i c.w. na budynki będzie odbywało się w oparciu o Regulamin rozliczania kosztów dostaw ciepła do lokali oraz pobierania opłat za c.o. zgodnie, z którym opłaty za c.o. i c.w. składać się będą z kosztu stałego wynikającego z opłaty za moc zamówioną i jej przesył dla potrzeb c.o. i c.w. oraz kosztów ciepła zużytego na ogrzewanie pomieszczeń i podgrzanie wody. Wysokość opłat stałych za energię cieplną lokali mieszkalnych od 01.01.2017 w zł/m 2 p.u., zaliczek na energię cieplną CO od 01.01.2017 w zł/m 2 p.u., oraz zaliczek na energię cieplną CW od 01.01.2017 w zł/m 3, dla poszczególnych budynków prezentowana jest w tabeli nr 4. Tabela nr 4 L.p. Adres Energia cieplna - opłata stała [zł/m 2 p.u.] Energia cieplna CO - zaliczka [zł/gj] Energia cieplna CW - zaliczka [zł/m 3 ] 1 2 3 4 5 1 Podkomorzego 2 0,7 70,09 23,91 2 Zakolejowa 4 0,7 69,53 22,21 3 Zakolejowa 6 0,7 69,53 22,21 4 Kolejowa 7A 0,7 72,21 20,85
13 L.p. Adres Energia cieplna - opłata stała [zł/m 2 p.u.] Energia cieplna CO - zaliczka [zł/m 2 p.u.] Energia cieplna CW - zaliczka [zł/m 3 ] 1 2 3 4 5 1 Pana Tadeusza 1 1,3 2,5 25,69 2 Pana Tadeusza 2 1,12 2,38 23,12 3 Pana Tadeusza 3 1,07 2,42 23,12 4 Pana Tadeusza 4 1,09 2,46 23,12 5 Pana Tadeusza 5 1,32 2,54 25,69 6 Pana Tadeusza 6 1,34 2,48 25,69 7 Pana Tadeusza 7 1,4 2,15 25,69 8 Pana Tadeusza 8 1,41 2,21 25,69 9 Daszyńskiego 94 1,23 2,57 30,48 10 Daszyńskiego 96 1,23 2,82 30,48 11 Daszyńskiego 98 1,13 2,12 30,48 12 Daszyńskiego 100 1,2 2,11 30,48 13 Tysiąclecia 33 1,36 2,28 14 Tysiąclecia 35 1,39 2,2 15 Tysiąclecia 37 1,4 2,43 16 Na Skarpie 7 1,19 2,22 33,3 17 Na Skarpie 7A 1,18 2,22 29,97 18 11 Listopada 2 1,16 2,44 23,27 19 Tysiąclecia 5 1,32 2,63 26,4 20 Tysiąclecia 7 1,28 2,61 25,12 21 Tysiąclecia 9 1,29 2,59 22,41 22 13 Pułku Piechoty 3 1,32 2,67 20,23 23 13 Pułku Piechoty 4 1,24 2,63 21,08 24 13 Pułku Piechoty 5 1,21 2,41 24,07 25 13 Pułku Piechoty 7 1,27 2,62 35,57 26 17 Stycznia 1 1,29 2,42 25,94 27 17 Stycznia 2 1,27 3,1 27,25 28 17 Stycznia 4 1,25 2,79 33,1 29 Mickiewicza 26 1,26 2,94 28,59 30 Podchorążych 5 1,26 2,56 21,44 31 Traugutta 12 1,25 3,21 34,8 32 Widok 6 1,25 2,66 30,52 33 Na Skarpie 3 1,11 2,06 26,01 34 Na Skarpie 5 1,22 2,76 21,98 35 Na Skarpie 8 1,25 2,1 18,65 36 Na Skarpie 9 1,16 2,85 27,63 37 Na Skarpie 10 1,11 1,76 27,62 38 Kolejowa 7 1,22 2,48 22,35 39 Warszawska 29A 0,65 4,28 39,14 40 Na Skarpie 3A 1,31 2,81 20,52 41 Traugutta 21 1,17 1,93 33,98 42 Podchorążych 4 0,98 2,74 43 Podchorążych 6 1,25 2,83 44 Traugutta 21A 0,91 1,6 35,31 45 Traugutta 21D 1,16 2,96 18,3 46 Mickiewicza 22 1,02 1,74 24,28 47 Mickiewicza 22A 0,9 1,57 25,83 48 Widok 4 1,08 2,63 26,64 49 Na Skarpie 11 1,2 2,37 18,96 50 Na Skarpie 12 1,03 2,19 23,81 51 Na Skarpie 13 1,03 2,2 22,88 52 Na Skarpie 14 1,15 2,35 29,69 53 Widok 8 1,33 2,76 23,01 54 Widok 10 1,26 2,95 23,24 55 Widok 12 1,17 2,26 14,39 56 Widok 14 1,23 2,41 24,36 57 Widok 16 1,23 2,54 19,61 58 Widok 18 1,11 2,3 20,43 24,75 33,26
14 VI. GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI Tabela nr 5 zawiera pełną informację o planowanych na 2017 rok kosztach, w rozbiciu na formy finansowania: eksploatację, opłatę za sprzątanie klatek schodowych, konserwację, fundusz remontowy, podatek od nieruchomości, opłatę za wieczyste użytkowanie, opłatę za wywóz nieczystości, opłatę za wodę i kanalizację. 1. KOSZTY EKSPLOATACJI W projekcie planu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi na 2017 rok założono koszty eksploatacji dla lokali mieszkalnych w kwocie: 2.460.673 zł. a) Zarząd Spółdzielni proponuje pozostawić wysokość stawki eksploatacyjnej w 2017 roku dla członków Spółdzielni, na niezmienionym poziomie tj. 1,71 zł/m 2. b) Stawka opłaty eksploatacyjnej dla właścicieli mieszkań niebędących członkami Spółdzielni została odpowiednio powiększona o wypracowany zysk z działalności gospodarczej Spółdzielni, należny wyłącznie członkom Spółdzielni. Mówi o tym art. 5 pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 187, pkt. 2 Statutu Spółdzielni. W związku z powyższym proponowana stawka opłaty eksploatacyjnej dla właścicieli mieszkań, niebędących członkami Spółdzielni, będzie wynosiła tyle samo co w roku 2016 czyli 1,87 zł/m 2, (1,71 zł/m 2 stawka dla członków Spółdzielni + 0,16 zł/m 2 udział w zysku członków Spółdzielni). Szczegółowy plan kosztów eksploatacji Spółdzielni przedstawiono w Tabeli nr 5. Kwota powyższa znajdzie pokrycie we wpływach: Przewidywane wpływy z eksploatacji: - z eksploatacji od członków Spółdzielni za 2017r. na podstawie eksploatacji m-ca XI/2016 86.750,38 m 2 p.u. 1.780.118 zł - z eksploatacji od właścicieli mieszkań niebędących członkami Spółdzielni za 2017 r. na podstawie eksploatacji m-ca XI/2016 32.164,05 m 2 p.u. 721.761 zł Razem: 2.501.879 zł
15 Plan kosztów eksploatacji i utrzymania: lokali w nieruchomości, mienia Spółdzielni i nieruchomościach wspólnych na 2017 rok Tabela nr 3 w tym L.p. Wyszczególnienie PLAN na 2016 rok PLAN na 2017 rok koszty eksploat. i utrzymania lokali i nieruchomosci wspólnej nieruchomości przeznaczone do wspóln. korzystania Dynamika planu 2017 do 2016 w % 1 2 3 4 5 6 7 1.1. koszty utrzymania porządku i czystości terenu przez pracowników Spni w tym: 226 343,00 214 300,00 211 500,00 2 800,00 94,68 a) wynagrodzenia pracowników 161 503,00 154 200,00 152 200,00 2 000,00 95,48 b) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 36 800,00 36 000,00 35 600,00 400,00 97,83 c) materiały dla sprzątania terenu 15 040,00 10 600,00 10 300,00 300,00 70,48 d) paliwo do kosiarek i ciągnika, koszty utrzymanie ciągnika i kosiarek 13 000,00 13 500,00 13 400,00 100,00 103,85 1.2. usługi sprzątania terenu przez firmę zewnętrzną 99 200,00 139 968,00 124 968,00 15 000,00 141,10 Razem koszty utrzymania porządku i czystości terenu: 325 543,00 354 268,00 336 468,00 17 800,00 108,82 1.3. koszty energii elektrycznej 167 000,00 200 312,00 200 312,00 119,95 1.4. narzut kosztów ogólnych 1 103 147,00 1 046 133,00 1 046 133,00 94,83 1.5. ubezpieczenie budynków i mienia 69 000,00 74 000,00 73 800,00 200,00 107,25 1.6. materiały do eksploatacji dla budynków 10 000,00 6 000,00 1.7. deratyzacja 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 1.8. usługi kominiarskie 24 000,00 37 000,00 37 000,00 154,17 1.9. amortyzacja urządzeń zabawowych i.t.p. 3 000,00 4 600,00 4 600,00 153,33 1.10. pozostałe koszty 15 000,00 5 000,00 5 000,00 33,33 1.11 pomiary i przeglądy wynikające z Prawa Budowlanego 36 000,00 36 000,00 36 000,00 100,00 1.12 konserwacja i obsługa techniczna 737 567,00 693 360,00 693 360,00 94,01 Razem koszty do sfinansowania wpływami z eksploatacji: 2 500 257,00 2 460 673,00 2 448 673,00 18 000,00 98,42 koszty utrzymania porządku i czystości - klatki schodowe - pracownicy Sp-ni 155 904,00 197 110,00 197 110,00 0,00 126,43 2.1. a) wynagrodzenia pracowników - klatki schodowe 131 430,00 155 460,00 155 460,00 118,28 b) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (klatki) 20 474,00 36 250,00 36 250,00 177,05 c) materiały do eksploatacji 4 000,00 5 400,00 5 400,00 135,00 2.2. usługi sprzątania klatek schodowych (firma zewnętrzna) 64 512,00 64 512,00 64 512,00 100,00 Razem koszty utrzymania porządku i czystości klatki schodowe: 220 416,00 261 622,00 261 622,00 0,00 118,69 3. Remonty 1 298 512,00 1 298 512,00 1 298 512,00 100,00 3.1. a) lokali mieszkalnych 1 141 578,00 1 141 578,00 1 141 578,00 100,00 3.2. b) opłata za wodomierz 156 934,00 156 934,00 156 934,00 100,00 RAZEM (EKSPLOATACJA + KONSERWACJA + REMONTY) 4 019 185,00 4 020 807,00 4 008 807,00 18 000,00 100,04 4. podatek od nieruchomości 85 315,00 89 447,00 81 480,00 7 967,00 104,84 5. opłata wieczyste użytkowanie gruntów 33 616,03 35 420,50 33 616,03 1 804,47 105,37 6. opłaty za wywóz nieczystości 558 804,00 560 205,00 560 205,00 100,25 7. opłaty za wodę i kanalizację 1 676 811,00 1 493 393,00 1 493 393,00 89,06 RAZEM KOSZTY GZM 6 373 731,03 6 199 272,50 6 177 501,03 27 771,47 97,26
16 2. KOSZTY UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI KLATKI SCHODOWE Projekt planu pozostawia stawki za eksploatację i sprzątanie klatek schodowych w 2017 na niezmienionym poziomie. tj. 8 zł od lokalu. Przewidywane wpływy z opłaty za sprzątanie klatek schodowych wyniosą 220.416 zł (8 zł x 2296 mieszkań x 12 m-cy). Przewidywane koszty sprzątania klatek schodowych przez pracowników Spółdzielni przekraczają planowane przychody ze sprzątania klatek schodowych za 2017 rok, ma to związek ze wzrostem płacy minimalnej. Wzrost kosztów będzie sfinansowany z przychodów eksploatacji zasobów mieszkaniowych. 3. REMONTY a) Fundusz remontowy od lokali mieszkalnych Opłata na fundusz remontowy od lokali mieszkalnych pozostaje w 2017 roku bez zmian tj. w wysokości 0,80 zł/m 2. Przewidywane wpływy od lokali mieszkalnych na fundusz remontowy na 2017 rok wyniosą: (118.914,43 m 2 p.u. x 0,80 zł x 12 m-cy) = 1.141.578 zł Zarząd Spółdzielni opracował plan rzeczowy wydatków funduszu remontowego. Zakres rzeczowy remontów przedstawiono w odrębnej informacji. b) Opłata za wodomierz W związku z kończącym się w roku 2016 okresem legalizacji obecnych wodomierzy, będą one wymienione w pierwszym kwartale 2017 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Od 01.04.2017 roku rozliczanie wody odbywać się będzie w oparciu o nowe wodomierze. Miesięczna opłata za nowy wodomierz w 2017 roku pozostaje w dotychczasowej wysokości tj. 2,30 zł za wodomierz.
17 4. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Uchwała Nr XXXII/261/2016 z 29.XI.2015r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zawiera stawki podatku od nieruchomości na niezmienionym poziomie w stosunku do 2015 i 2016 roku. Sposób rozliczania kosztów zgodnie z obowiązującym od 01.01.2016r. Regulaminem rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali powoduje konieczność indywidualnego ustalenia stawek podatku od nieruchomości dla poszczególnych nieruchomości Spółdzielni i poszczególnych form działalności. Planowane wpływy z tytułu podatku są na poziomie planowanych kosztów zgodnie z Tabelą nr 6: Kwota płaconego przez Spółdzielnię podatku od nieruchomości w 2017 roku będzie ulegała zmianom. Zaznaczyć należy, że obowiązek płacenia podatku spoczywa na właścicielach lokali. Właściciele lokali wyodrębnionych płacą ten podatek we własnym zakresie w Urzędzie Miasta.
18 Podatek od nieruchomości dla zasobów mieszkaniowych w tym: Tabela nr 6 Nr nieruchomości podatek od gruntów w nieruchomościach Spółdzielni podatek od budynków mieszkalnych razem podatek w poszczególnych nieruchomościach w 2017 p.u. lokali w dyspozycji spółdzielni tj.: własnościowych, lokatorskich, bez tytułu prawnego, w najmie stawka podatku od nieruchomości na m 2 /12 m-cy 1 2 3 4 5 6 stawka podatku 0,33zł/m 2 0,67zł/m 2 p.u. I 533,03 872,40 1 405,43 1 061,50 0,11 II 5 748,54 9 506,47 15 255,01 11 793,90 0,11 IIIA 108,48 116,66 225,14 134,60 0,14 IIIB 149,72 305,98 455,70 369,50 0,10 IIIC 407,67 818,38 1 226,05 1 035,80 0,10 IIID 487,59 783,32 1 270,91 984,80 0,11 IV 4 574,33 4 657,67 9 232,00 5 618,36 0,14 V 539,60 828,10 1 367,70 1 015,01 0,11 VI 758,91 1 165,50 1 924,41 1 378,00 0,12 VII 635,51 789,23 1 424,74 894,60 0,13 VIII 374,74 1 032,09 1 406,83 1 259,80 0,09 IX 1 095,85 2 183,90 3 279,75 2 615,20 0,10 X 2 800,52 3 371,76 6 172,28 4 025,96 0,13 XI 376,01 747,60 1 123,61 929,86 0,10 XII 1 353,65 1 221,06 2 574,71 1 266,64 0,17 XIII 267,10 498,52 765,62 558,05 0,11 XIV 811,53 2 137,85 2 949,38 2 652,20 0,09 XV 354,37 1 021,72 1 376,09 1 270,80 0,09 XVI 1 755,73 3 706,75 5 462,48 4 483,90 0,10 XVII 241,05 832,64 1 073,69 1 054,20 0,08 XVIII 401,18 793,06 1 194,24 986,38 0,10 XIX 7 621,43 10 982,38 18 603,81 13 668,60 0,11 XX 352,15 1 217,10 1 569,25 1 513,80 0,09 XXI 40,70 100,23 140,93 112,20 0,10 Razem: 31 789,39 49 690,37 81 479,76 60 683,66 0,11
19 5. OPŁATA ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW Rozliczanie kosztów na poszczególne nieruchomości zgodnie z Regulaminem rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali powoduje zmiany w sposobie rozliczania kosztów wieczystego użytkowania. Kosztami opłaty obciążane są tylko te nieruchomości gdzie wieczyste użytkowanie występuje. Obowiązek płacenia opłaty podobnie jak w przypadku podatku od nieruchomości jest związany z rodzajem własności lokalu odrębny właściciel lokalu ponosi opłatę we własnym zakresie. Sposób obciążenia poszczególnych nieruchomości przedstawia Tabela nr 7, gdzie ponadto prezentowane są koszty wieczystego użytkowania dla poszczególnych form działalności Spółdzielni. Wieczyste użytkowanie w 2017 roku Tabela nr 7 Wieczyste użytkowanie dla zasobów mieszkaniowych w tym: Nr nieruchomości kwota opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów p.u. lokali w dyspozycji spółdzielni tj.: własnościowych, lokatorskich, bez tytułu prawnego, w najmie (wg danych za 2015r.) stawka podatku od nieruchomości na m 2 /12 m-cy 1 2 3 4 II 21 663,32 12 283,40 0,15 VII 1785,87 956,2 0,16 VIII 1472,2 1259,8 0,10 XII 2967,18 1372,04 0,18 XIII 1017,85 558,05 0,15 XIV 3139,92 2652,2 0,10 XV 1398,59 1316,1 0,09 XXI 171,1 112,2 0,13 Razem 33 616,03 20 509,99 0,14
20 6. OPŁATA ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI Od 1 lipca 2013 roku, na podstawie Uchwały Nr XXXVI/278/2013 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania takiej opłaty miesięczne stawki opłat za wywóz nieczystości wynoszą: 1/ Dla gospodarstwa domowego jednoosobowego 10,35 zł od jednego gospodarstwa domowego. 2/ Dla gospodarstwa domowego dwuosobowego 19,55 zł od jednego gospodarstwa domowego. 3/ Dla gospodarstwa domowego trzyosobowego 27,60 zł od jednego gospodarstwa domowego. 4/ Dla gospodarstwa domowego czteroosobowego 34,50 zł od jednego gospodarstwa domowego. 5/ Dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego 40,25 zł od jednego gospodarstwa domowego. 6/ Dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego 44,85 zł od jednego gospodarstwa domowego. Planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli chodzi o lokale mieszkalne, oparto o liczbę lokatorów z listopada 2016 r tj.: Lokali niezamieszkałych 63 0,00 Gospodarstw domowych jednoosobowych 709 88.058 zł Gospodarstw domowych dwuosobowych 791 185.569 zł Gospodarstw domowych trzyosobowych 406 134.447 zł Gospodarstw domowych czteroosobowych 235 97.290 zł Gospodarstw domowych pięcioosobowych 79 38.157 zł Gospodarstw domowych sześcioosobowych 31 16.684 zł Razem 560.205 zł Najemców lokali użytkowych, dzierżawców terenów należących do Spółdzielni obciążono na podstawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pułtusk proporcjonalnie do wynajmowanej powierzchni użytkowej, dzierżawionej powierzchni działki gruntu poprzez zwiększenie stawki za m 2 bądź wzrost opłaty jednostkowej.
21 7. OPŁATY ZA ZIMNĄ WODĘ I KANALIZACJĘ Zgodnie z uchwałą nr XXXII/269/2016 z dnia 29 listopada 2016 r w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków wysokość opłat od 01.01.2017 r. wynosi: a) opłata za 1 m 3 dostarczonej wody 3,05 zł brutto (było 2,93 za 1 m 3 ), b) opłata za 1 m 3 odprowadzonych ścieków 5,36 zł brutto (było 5,16 zł za 1 m 3 ), Łączny koszt dostarczania wody i odprowadzenia ścieków wynosi 8,41 zł brutto za 1 m 3 (było 8,09 zł za 1 m 3 ), c) opłata za rozliczenie podlicznika 2,81zł brutto (było 2,64 zł).
22 8. ZESTAWIENIE OPŁAT ZA LOKALE MIESZKALNE Opłaty zależne od Spółdzielni a) Dla właścicieli mieszkań -członków Spółdzielni L.p. Wyszczególnienie Stawka obowiązująca do 31.03.2017r 1. 2. Eksploatacja Remonty 1,71 0,80 Stawka proponowana od 1.04.2017r 1,71 0,80 Różnica % 0,00 0,00 wzrostu 0 0 Razem za m 2 p.u. 2,51 2,51 0,00 0 3. Opłata za sprzątanie klatek schodowych 8 8 0,0 0 b) Dla właścicieli mieszkań niebędących członkami Spółdzielni, osób wynajmujących i zajmujących lokale bez tytułu prawnego L.p. Wyszczególnienie Stawka obowiązująca do 31.03.2017r Stawka proponowana od 1.04.2017r 1. 2. Eksploatacja Remonty 1,87 0,80 1,87 0,80 Różnica % 0,00 0,00 Razem za m 2 p.u 2,67 2,67 0,0 0 3. Opłata za sprzątanie klatek schodowych 8 8 0,0 0 4. Opłata za wodomierz bez zmian 2,30. Opłaty niezależne od Spółdzielni Lp Wyszczególnienie Stawka obow. do 31.12.2016r. 5 Podatek od nieruchomości * od 0,08 6 Opłata za wieczyste użytkowanie * do 0,17 od 0,09 do 0,18 Stawka obow. od 1.01.2017r. od 0,08 do 0,17 od 0,09 do 0,18 Stawka obow. od 1.04.2017r. od 0,08 do 0,17 od 0,09 do 0,18 Jednostka rozlicze- niowa wzrostu 0 0 różnica % wzrostu m 2 0,00 0,00 m 2 m 2 0,00 0,00 7 Opł. za wywóz nieczyst.** 10,35 10,35 10,35 od osoby 0,00 0,00 8 Zimna woda 2,93 3,05 3,05 m 3 +0,12 + 4,10 9 Odprowadzenie ścieków 5,16 5,36 5,36 m 3 +0,20 +3,88 * - opłata za podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie zależna od nieruchomości, ** - opłata dla gosp. jednoosobowego, Opłata stała za c.o. i c.w., zaliczka na c.o., zaliczka na c.w. zgodnie z tabelą nr 4 dla poszczególnych budynków.
23 VII. GOSPODARKA DZIAŁALNOŚCIĄ OPODATKOWANĄ Planowane dochody z działalności gospodarczej obejmują obecnie obowiązujące umowy. 1) dochody lokali użytkowych i pożytki Spółdzielni ogółem 272.024 zł w tym: - z tytułu zawartych umów dla lokali usługowych (16.638 zł x 12 m-cy) = 199.656 zł - dzierżawy gruntów (1.514 zł x 12 m-cy) = 18.168 zł - woda i kanalizacja wg zużycia = 8.200 zł - refaktury za energię elektryczną = 46.000 zł Koszty bezpośrednie lokali użytkowych i pożytków Spółdzielni wynoszą 130.655 zł, Kwotę uzyskaną z wynajmu lokali w wysokości 141.369 zł przeznaczona jest na pokrycie części kosztów ogólnych spółdzielni tabela 8 wiersz 1.3. Szczegółowe informacje o kosztach zawiera Tabela nr 8. 2) pożytki nieruchomości 63.344 zł - dzierżawa anten (5 anten x 82zł) x 12 m-cy = 4.920 zł - wpływy za reklamy = 25.992 zł - dodatkowe piwnice (655,97 zł x 12 m-cy) = 7.872 zł - dzierżawy gruntów (1.540,03 zł x 12 m-cy) = 18.480 zł - refaktury za energię elektryczną = 2.100 zł - woda i kanalizacja wg zużycia = 3.980 zł Planowane koszty pożytków nieruchomości wyniosą 37.838 zł, nadwyżka przychodów nad kosztami z pożytków nieruchomości pomniejszy koszty eksploatacji danej nieruchomości w roku następnym. Szczegółowe informacje o kosztach zawiera Tabela nr 8.
24 Plan kosztów lokali użytkowych, pożytków Spółdzielni i pożytków nieruchomości na 2017 rok Tabela nr 8 w tym L.p. Wyszczególnienie PLAN na 2016 rok PLAN na 2017 rok pożytki nieruchomości lokale użytkowe i pożytki spółdzielni Dynamika planu 2017 do 2016 w % 1 2 3 4 5 6 7 1.1. koszty utrzymania porządku i czystości terenu 16 337,00 5 998,00 5 998,00 36,71 1.2. koszty energii elektrycznej 41 000,00 48 100,00 2 100,00 46 000,00 117,32 1.3. narzut kosztów ogólnych 69 080,02 169 643,00 28 274,00 141 369,00 245,57 1.4. ubezpieczenie budynków i mienia 1 500,00 1 780,00 1 780,00 118,67 1.5. materiały do eksploatacji dla budynków 500,00 0,00 0,00 0,00 1.6. deratyzacja 500,00 100,00 100,00 20,00 1.7. usługi kominiarskie 1 000,00 10,00 10,00 1,00 1.8. pozostałe koszty 1 200,00 500,00 500,00 41,67 Razem koszty do sfinansowania wpływami z eksploatacji: 131 117,02 226 131,00 30 374,00 195 757,00 172,47 2. Konserwacja 2 000,00 3 135,00 0,00 3 135,00 x 3. Remonty 19 629,00 0,00 0,00 0,00 x RAZEM (EKSPLOATACJA + KONSERWACJA + REMONTY) 152 746,02 229 266,00 30 374,00 198 892,00 150,10 4. podatek od nieruchomości 47 603,69 47 603,00 3 283,00 44 320,00 100,00 5. opłata wieczyste użytkowanie gruntów 6 852,95 6 853,00 201,00 6 652,00 100,00 6. opłaty za wywóz nieczystości 16 700,00 13 960,00 13 960,00 83,59 7. opłaty za wodę i kanalizację 3 500,00 12 180,00 3 980,00 8 200,00 348,00 RAZEM KOSZTY 227 402,66 309 862,00 37 838,00 272 024,00 136,26