Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miasta z dnia. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA ZADANIA BIEŻĄCE NA LATA 2011-2014 lp Przedwsięwzięcia (program, projekt, zadanie lub umowa) okres realizacji odrębnie dla każdego łączne nakłady finansowe odrębnie dla każdego limit wydatków limit wydatków limit wydatków limit wydatków jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację nazwa cel od do 2013 2014 Przedwięwzięcia ogółem, w tym: 5 999 856,00 978 080,00 2 016 446,00 2 039 818,00 965 512,00 5 999 856,00 wydatki bieżace 5 999 856,00 978 080,00 2 016 446,00 2 039 818,00 965 512,00 5 999 856,00 I a) programy, projekty lub zadania (razem) wydatki bieżace programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) - nie występują b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, (razem) - nie występują c) programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b (razem) - nie występują
II umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, (razem)** 5 999 856,00 978 080,00 2 016 446,00 2 039 818,00 965 512,00 5 999 856,00 5 999 856,00 978 080,00 2 016 446,00 2 039 818,00 965 512,00 5 999 856,00 1 umowa 1 (ogółem) - Równanie ulic żużlowych 1a Równanie ulic gruntowych Utrzymanie ulic gruntowych TOM 1b Równanie ulic gruntowych Utrzymanie ulic gruntowych TOM 2013 2014 300 000,00 150 000,00 150 000,00 300 000,00 2 umowa 2 (ogółem) - Utwardzanie żużlem 600 000,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 600 000,00 Utwardzanie tłuczniem ulic 2a Utrzymanie ulic gruntowych TOM 2012 2013 gruntowych 600 000,00 300 000,00 300 000,00 600 000,00 3 umowa 3 (ogółem) - Wysypywanie żużla 210 000,00 50 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 210 000,00 Wysypywanie żużla na ulice 3a Utrzymanie ulic gruntowych TOM 2011 2013 gruntowe 210 000,00 50 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 210 000,00 4 umowa 4 (ogółem) - Naprawy asfaltów 400 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 400 000,00 4a Naprawy cząstkowe asfaltów Utrzymanie ulic asfaltowych TOM 2012 2013 5 umowa 5 (ogółem) - Komunikacja miejska 5a Komunikacja miejska Zapewnienie transportu lokalnego TOM 2011 2014 6 6a 7 7a 7b 7c 8 8a 8b umowa 6 (ogółem) - Zbiórka odpadów 1 140 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00 0,00 1 140 000,00 Utrzymanie czystości na terenie Selektywna zbiórka odpadów Miasta Ochrony Środowiska 2011 2013 1 140 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00 1 140 000,00 Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców Usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców umowa 7 (ogółem) - Utrzymanie czystości Utrzymanie czystości na terenie Miasta Utrzymanie czystości na terenie Miasta Utrzymanie czystości na terenie Miasta 600 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 600 000,00 300 000,00 150 000,00 150 000,00 300 000,00 400 000,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00 600 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 600 000,00 600 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 600 000,00 1 506 000,00 60 000,00 502 000,00 502 000,00 442 000,00 1 506 000,00 Ochrony Środowiska 502 000,00 60 000,00 442 000,00 502 000,00 Ochrony Środowiska 2012 2013 502 000,00 60 000,00 442 000,00 502 000,00 Ochrony Środowiska 2013 2014 502 000,00 60 000,00 442 000,00 502 000,00 umowa 8 (ogółem) - Zdrowie mieszkańców 570 000,00 135 000,00 135 000,00 150 000,00 150 000,00 570 000,00 Poprawa zdrowia mieszkańców 270 000,00 135 000,00 135 000,00 270 000,00 Poprawa zdrowia mieszkańców 2013 2014 300 000,00 150 000,00 150 000,00 300 000,00
9 umowa 9 (ogółem) - Dowóz dzieci niepełnosprawnych (indywidualnie) 60 700,00 7 880,00 19 700,00 20 340,00 12 780,00 60 700,00 9a 9b 9c 9d 9e 9f 9g 9h 9i Dziecko 1 do ISSP Nr 18 w Milanówku Dziecko 1 do ISSP Nr 18 w Milanówku Dziecko 1 do ISSP Nr 18 w Milanówku Dziecko 2 do SP w Adamowiźnie Dziecko 2 do SP w Adamowiźnie Dziecko 2 do SP w Adamowiźnie Dziecko 3 do SP dla Niewidomych w Laskach Dziecko 3 do SP dla Niewidomych w Laskach Dziecko 3 do SP dla Niewidomych w Laskach 1 500,00 600,00 900,00 1 500,00 2012 2013 1 500,00 600,00 900,00 1 500,00 2013 2014 1 700,00 680,00 1 020,00 1 700,00 2 500,00 1 000,00 1 500,00 2 500,00 2012 2013 2 500,00 1 000,00 1 500,00 2 500,00 2013 2014 2 800,00 1 120,00 1 680,00 2 800,00 9 500,00 3 800,00 5 700,00 9 500,00 2012 2013 9 500,00 3 800,00 5 700,00 9 500,00 2013 2014 10 000,00 4 000,00 6 000,00 10 000,00 9j Dziecko 4 do Gimnazjum w Specjalnym OS-W w Lesznie 4 300,00 1 720,00 2 580,00 4 300,00 9k Dziecko 4 do Gimnazjum w Specjalnym OS-W w Lesznie 2012 2013 4 300,00 1 720,00 2 580,00 4 300,00 9l 9ł 9m 9n 10 10a 10b 10c Dziecko 4 do Gimnazjum w Specjalnym OS-W w Lesznie Dziecko 5 do ZS im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim Dziecko 5 do ZS im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim Dziecko 5 do ZS im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim Dzieci z do szkół w Pruszkowie i Warszawie Dzieci z do szkół w Pruszkowie i Warszawie Dzieci z do szkół w Pruszkowie i Warszawie umowa 10 (ogółem) - Dowóz dzieci niepełnosprawnych (zbiorowo) szkoły przez specjalistyczne firmy przewozowe szkoły przez specjalistyczne firmy przewozowe szkoły przez specjalistyczne firmy przewozowe 2013 2014 4 600,00 1 840,00 2 760,00 4 600,00 1 900,00 760,00 1 140,00 1 900,00 2012 2013 1 900,00 760,00 1 140,00 1 900,00 2013 2014 2 200,00 880,00 1 320,00 2 200,00 114 000,00 14 400,00 36 800,00 38 800,00 24 000,00 114 000,00 36 000,00 14 400,00 21 600,00 36 000,00 2012 2013 38 000,00 15 200,00 22 800,00 38 000,00 2013 2014 40 000,00 16 000,00 24 000,00 40 000,00
11 umowa 11 (ogółem) - Dowóz dzieci na basen 165 000,00 20 000,00 52 000,00 57 000,00 36 000,00 165 000,00 11a Dzieci z milanowskich szkół na basen w Grodzisku Maz. oraz na zawody sportowe - wychowanie fizyczne Dowóz dzieci na basen i zawody 50 000,00 20 000,00 30 000,00 50 000,00 11b Dzieci z milanowskich szkół na basen w Grodzisku Maz. oraz na zawody sportowe - wychowanie fizyczne Dowóz dzieci na basen i zawody 2012 2013 55 000,00 22 000,00 33 000,00 55 000,00 11c Dowóz dzieci na basen i zawody 2013 2014 12 umowa 12 (ogółem) - Usługi telefonii 1 756,00 0,00 146,00 878,00 732,00 1 756,00 12a Dzieci z milanowskich szkół na basen w Grodzisku Maz. oraz na zawody sportowe - wychowanie fizyczne Usługi telefonii komórkowej 60 000,00 24 000,00 36 000,00 60 000,00 Straż Miejska Zachowanie stałej łączności w celu zabezpieczenia porządku publicznego 2012 2014 1 756,00 0,00 146,00 878,00 732,00 1 756,00 13 umowa 13 (ogółem) - Audycja radiowa 32 400,00 10 800,00 10 800,00 10 800,00 0,00 32 400,00 13a III Audycja "Dzień " w Radiu Bogoria Comiesięczna audycja w Radiu Bogoria prezentująca wydarzenia z Miasta Urząd Miasta - Biuro Promocji Miasta gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) - nie występują 2011 2013 32 400,00 10 800,00 10 800,00 10 800,00 32 400,00 umowa 1 (ogółem) * Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi się pokrywać z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie ulegała pomniejszaniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla. natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków. **W tej części załącznika wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3. ufp. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednie grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określania patrametrów określonych w art. 226 ust.3. ufp. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej wykonywanie. Warto jednocześnie zaznaczyć, ze z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów. W tym konteklście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 ufp, który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przesięwzięć (art. 228 ust. 1 pkt. 1 ufp). umów na czas nieokreślonych lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), nie wykazuje się podobnie, jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajdzie art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp. Skarbnik Miasta data Burmistrz Miasta
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miasta z dnia. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA ZADANIA MAJĄTKOWE NA LATA 2011-2014 lp jednostka organizacyjna okres realizacji odrębnie dla łączne nakłady Przedwsięwzięcia (program, projekt, zadanie lub umowa) limit wydatków limit wydatków limit wydatków limit wydatków odpowiedzialna za realizację każdego finansowe odrębnie dla każdego nazwa cel od do 2013 2014 Przedwięwzięcia ogółem, w tym: 26 322 676,30 4 776 960,00 7 018 610,00 2 683 600,00 109 000,00 9 061 000,00 wydatki majątkowe 26 322 676,30 4 776 960,00 7 018 610,00 2 683 600,00 109 000,00 9 061 000,00 I programy, projekty lub zadania (razem) 26 322 676,30 4 776 960,00 7 018 610,00 2 683 600,00 109 000,00 9 061 000,00 wydatki majątkowe 26 322 676,30 4 776 960,00 7 018 610,00 2 683 600,00 109 000,00 9 061 000,00 a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) 34 905,00 8 730,00 5 820,00 wydatki majątkowe 34 905,00 8 730,00 5 820,00 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności 1 34 905,00 8 730,00 5 820,00 potencjału województwa Urząd Miasta - Ref. 1a Umowa nr.. rozwój e- usług w administracji 2010 2012 Informtyczny 34 905,00 8 730,00 5 820,00 b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, (razem) - nie występują wydatki majątkowe c) programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b (razem) wydatki majątkowe 26 287 771,30 4 768 230,00 7 012 790,00 2 683 600,00 109 000,00 9 061 000,00 1 Projekt wieloletni pn. "Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek" (sieci kanalizacji sanitarnej) - składający się z następujacych umów 17 689 421,30 3 968 230,00 3 649 540,00 1 635 600,00 80 000,00 5 436 000,00
lp jednostka organizacyjna okres realizacji odrębnie dla łączne nakłady Przedwsięwzięcia (program, projekt, zadanie lub umowa) finansowe odrębnie limit wydatków limit wydatków limit wydatków limit wydatków odpowiedzialna za realizację każdego dla każdego nazwa cel od do 2013 2014 1a Umowa nr 342/263/JRP/09 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - roboty budowlane Urząd Miasta - JRP 2009 2011 11 452 918,30 3 496 500,00 0,00 1b Umowa nr 342/279/JRP/09 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - nadzór autorski Urząd Miasta - JRP 2009 2012 179 523,00 23 940,00 23 940,00 1c Umowa nr 342/130/JRP/10 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - nadzór inwestorski Urząd Miasta - JRP 2010 2012 559 980,00 279 990,00 12 000,00 1d Opracowanie dokumentacji Rozbudowa sieci kanalizacji projektowej sanitarnej Urząd Miasta - JRP 2010 2011 61 000,00 61 000,00 0,00 1e Rozbudowa kanalizacji Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - Etap III-1 sanitarnej - roboty budowlane Urząd Miasta - JRP 2011¹ 2013 5 000 000,00 0,00 3 400 000,00 1 600 000,00 0,00 5 000 000,00 Rozbudowa kanalizacji Rozbudowa sieci kanalizacji 1f Urząd Miasta - JRP 2011 2014 sanitarnej - Etap III-1 sanitarnej - nadzór inwestorski 436 000,00 106 800,00 213 600,00 35 600,00 80 000,00 436 000,00 Projekt wieloletni pn. "Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek 2 2 625 000,00 0,00 1 548 000,00 1 048 000,00 29 000,00 2 625 000,00 " (modernizacja SUW), składający się z następujacych umów Modernizacja SUW "Na 2a Roboty budowlane z projektowaniem Urząd Miasta - JRP 2012 2013 Skraju" Modernizacja SUW "Na 2b Nadzór inwestorski Urząd Miasta - JRP 2012 2014 Skraju" 2 500 000,00 1 500 000,00 1 000 000,00 2 500 000,00 125 000,00 48 000,00 48 000,00 29 000,00 125 000,00 3 - Przebudowy ulic gminnych 1 000 000,00 200 000,00 800 00 1 000 000,00 3a Przebudowa ulicy Gospodarskiej II etap Poprawa systemu komunikacyjnego miasta Urząd Miasta - TOM 2 012 2 012 700 000,00 100 000,00 600 000,00 700 000,00 3b Przebudowa ulicy Wojska Poprawa systemu komunikacyjnego Polskiego odc. Pusta - miasta Kwiatowa Urząd Miasta - TOM 2 011 2 012 300 000,00 100 000,00 200 00 300 000,00 4 - Budowa ścieżek rowerowych 3 158 100,00 200 000,00 143 200,00 2 814 900,00 0,00 3 158 100,00 4a Budowa systemu ścieżek Zwiększenie atrakcyjności miasta rowerowych na terenie gmin pod kątem turystycznym zachodniego Mazowsza Urząd Miasta - TOM 2 011 2 012 343 200,00 200 000,00 143 20 343 200,00 4b Budowa systemu ścieżek Zwiększenie atrakcyjności miasta rowerowych na terenie gmin pod kątem turystycznym zachodniego Mazowsza Urząd Miasta - TOM 2 013 2 013 2 814 90 2 814 900,00 0,00 2 814 900,00 5 umowa 1 (ogółem) - Zakup nieruchomości 1 815 250,00 400 000,00 1 015 250,00
lp jednostka organizacyjna okres realizacji odrębnie dla łączne nakłady Przedwsięwzięcia (program, projekt, zadanie lub umowa) finansowe odrębnie limit wydatków limit wydatków limit wydatków limit wydatków odpowiedzialna za realizację każdego dla każdego 5a nazwa cel od do 2013 2014 Zabezpieczenie guntu na potrzeby Zakup nieruchomości na mieszkaniowe mieszkańców Urząd Miasta - GGiP budowę IV etapu TBS 2010 2012 1 815 250,00 400 000,00 1 015 250,00 umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania II jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, (razem)** - nie występują wydatki majątkowe 1 umowa 1 (ogółem) III gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) - nie występują umowa 1 (ogółem) * Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi się pokrywać z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie ulegała pomniejszaniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla. natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków. **W tej części załącznika wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3. ufp. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednie grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określania patrametrów określonych w art. 226 ust.3. ufp. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej wykonywanie. Warto jednocześnie zaznaczyć, ze z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów. W tym konteklście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 ufp, który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przesięwzięć (art. 228 ust. 1 pkt. 1 ufp). umów na czas nieokreślonych lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), nie wykazuje się podobnie, jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajdzie art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp. ¹Planuje się wybór wykonawcy i podpisanie umowy w 2011 roku, za realizację zadania płatność przypadnie w 2012 i 2013 roku. Skarbnik Miasta data Burmistrz Miasta
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miasta z dnia. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA ZADANIA BIEŻĄCE NA LATA 2011-2014 lp okres realizacji odrębnie łączne nakłady limit Przedsięwzięcia (program, projekt, zadanie lub umowa) jednostka organizacyjna dla każdego finansowe limit wydatków limit wydatków limit wydatków wydatków odpowiedzialna za realizację odrębnie dla każdego nazwa cel od do 2013 2014 Przedsięwzięcia ogółem, w tym: wydatki bieżace 5 999 856,00 978 080,00 2 016 446,00 2 039 818,00 965 512,00 5 999 856,00 5 999 856,00 978 080,00 2 016 446,00 2 039 818,00 965 512,00 5 999 856,00 I a) programy, projekty lub zadania (razem) wydatki bieżace programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) - nie występują b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, (razem) - nie występują c) programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b (razem) - nie występują
lp okres realizacji odrębnie łączne nakłady limit Przedsięwzięcia (program, projekt, zadanie lub umowa) jednostka organizacyjna dla każdego finansowe limit wydatków limit wydatków limit wydatków wydatków odpowiedzialna za realizację odrębnie dla każdego nazwa cel od do 2013 2014 II umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, (razem)** 5 999 856,00 978 080,00 2 016 446,00 2 039 818,00 965 512,00 5 999 856,00 5 999 856,00 978 080,00 2 016 446,00 2 039 818,00 965 512,00 5 999 856,00 1 umowa 1 (ogółem) - Równanie ulic żużlowych 1a Równanie ulic gruntowych Utrzymanie ulic gruntowych TOM 1b Równanie ulic gruntowych Utrzymanie ulic gruntowych TOM 2013 2014 300 000,00 150 000,00 150 000,00 300 000,00 2 umowa 2 (ogółem) - Utwardzanie żużlem 600 000,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 600 000,00 Utwardzanie tłuczniem ulic 2a Utrzymanie ulic gruntowych TOM 2012 2013 gruntowych 600 000,00 300 000,00 300 000,00 600 000,00 3 umowa 3 (ogółem) - Wysypywanie żużla 210 000,00 50 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 210 000,00 Wysypywanie żużla na ulice 3a Utrzymanie ulic gruntowych TOM 2011 2013 gruntowe 210 000,00 50 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 210 000,00 4 umowa 4 (ogółem) - Naprawy asfaltów 400 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 400 000,00 4a Naprawy cząstkowe asfaltów Utrzymanie ulic asfaltowych TOM 2012 2013 5 umowa 5 (ogółem) - Komunikacja miejska 5a Komunikacja miejska Zapewnienie transportu lokalnego TOM 2011 2014 6 6a 7 7a umowa 6 (ogółem) - Zbiórka odpadów 1 140 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00 0,00 1 140 000,00 Utrzymanie czystości na terenie Selektywna zbiórka odpadów Miasta Ochrony Środowiska 2011 2013 1 140 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00 1 140 000,00 Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta umowa 7 (ogółem) - Utrzymanie czystości Utrzymanie czystości na terenie Miasta 600 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 600 000,00 300 000,00 150 000,00 150 000,00 300 000,00 400 000,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00 600 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 600 000,00 600 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 600 000,00 1 506 000,00 60 000,00 502 000,00 502 000,00 442 000,00 1 506 000,00 Ochrony Środowiska 502 000,00 60 000,00 442 000,00 502 000,00
lp okres realizacji odrębnie łączne nakłady limit Przedsięwzięcia (program, projekt, zadanie lub umowa) jednostka organizacyjna dla każdego finansowe limit wydatków limit wydatków limit wydatków wydatków odpowiedzialna za realizację odrębnie dla każdego nazwa cel od do 2013 2014 7b 7c 8 8a 8b Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców Usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców Utrzymanie czystości na terenie Miasta Utrzymanie czystości na terenie Miasta Ochrony Środowiska 2012 2013 502 000,00 60 000,00 442 000,00 502 000,00 Ochrony Środowiska 2013 2014 502 000,00 60 000,00 442 000,00 502 000,00 umowa 8 (ogółem) - Zdrowie mieszkańców 570 000,00 135 000,00 135 000,00 150 000,00 150 000,00 570 000,00 Poprawa zdrowia mieszkańców 270 000,00 135 000,00 135 000,00 270 000,00 Poprawa zdrowia mieszkańców 9 umowa 9 (ogółem) - Dowóz dzieci niepełnosprawnych (indywidualnie) 2013 2014 300 000,00 150 000,00 150 000,00 300 000,00 60 700,00 7 880,00 19 700,00 20 340,00 12 780,00 60 700,00 9a 9b 9c 9d 9e 9f 9g 9h 9i Dziecko 1 do ISSP Nr 18 w Milanówku Dziecko 1 do ISSP Nr 18 w Milanówku Dziecko 1 do ISSP Nr 18 w Milanówku Dziecko 2 do SP w Adamowiźnie Dziecko 2 do SP w Adamowiźnie Dziecko 2 do SP w Adamowiźnie Dziecko 3 do SP dla Niewidomych w Laskach Dziecko 3 do SP dla Niewidomych w Laskach Dziecko 3 do SP dla Niewidomych w Laskach 1 500,00 600,00 900,00 1 500,00 2012 2013 1 500,00 600,00 900,00 1 500,00 2013 2014 1 700,00 680,00 1 020,00 1 700,00 2 500,00 1 000,00 1 500,00 2 500,00 2012 2013 2 500,00 1 000,00 1 500,00 2 500,00 2013 2014 2 800,00 1 120,00 1 680,00 2 800,00 9 500,00 3 800,00 5 700,00 9 500,00 2012 2013 9 500,00 3 800,00 5 700,00 9 500,00 2013 2014 10 000,00 4 000,00 6 000,00 10 000,00 9j Dziecko 4 do Gimnazjum w Specjalnym OS-W w Lesznie 4 300,00 1 720,00 2 580,00 4 300,00 9k Dziecko 4 do Gimnazjum w Specjalnym OS-W w Lesznie 2012 2013 4 300,00 1 720,00 2 580,00 4 300,00 9l 9ł Dziecko 4 do Gimnazjum w Specjalnym OS-W w Lesznie Dziecko 5 do ZS im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim 2013 2014 4 600,00 1 840,00 2 760,00 4 600,00 1 900,00 760,00 1 140,00 1 900,00
lp okres realizacji odrębnie łączne nakłady limit Przedsięwzięcia (program, projekt, zadanie lub umowa) jednostka organizacyjna dla każdego finansowe limit wydatków limit wydatków limit wydatków wydatków odpowiedzialna za realizację odrębnie dla każdego nazwa cel od do 2013 2014 9m 9n 10 10a 10b 10c Dziecko 5 do ZS im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim Dziecko 5 do ZS im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim Dzieci z do szkół w Pruszkowie i Warszawie Dzieci z do szkół w Pruszkowie i Warszawie Dzieci z do szkół w Pruszkowie i Warszawie umowa 10 (ogółem) - Dowóz dzieci niepełnosprawnych (zbiorowo) szkoły przez specjalistyczne firmy przewozowe szkoły przez specjalistyczne firmy przewozowe szkoły przez specjalistyczne firmy przewozowe 11 umowa 11 (ogółem) - Dowóz dzieci na basen 2012 2013 1 900,00 760,00 1 140,00 1 900,00 2013 2014 2 200,00 880,00 1 320,00 2 200,00 114 000,00 14 400,00 36 800,00 38 800,00 24 000,00 114 000,00 36 000,00 14 400,00 21 600,00 36 000,00 2012 2013 38 000,00 15 200,00 22 800,00 38 000,00 2013 2014 40 000,00 16 000,00 24 000,00 40 000,00 165 000,00 20 000,00 52 000,00 57 000,00 36 000,00 165 000,00 11a Dzieci z milanowskich szkół na basen w Grodzisku Maz. oraz na zawody sportowe - wychowanie fizyczne Dowóz dzieci na basen i zawody 50 000,00 20 000,00 30 000,00 50 000,00 11b Dzieci z milanowskich szkół na basen w Grodzisku Maz. oraz na zawody sportowe - wychowanie fizyczne Dowóz dzieci na basen i zawody 2012 2013 55 000,00 22 000,00 33 000,00 55 000,00 11c Dowóz dzieci na basen i zawody 2013 2014 12 umowa 12 (ogółem) - Usługi telefonii 1 756,00 0,00 146,00 878,00 732,00 1 756,00 12a Dzieci z milanowskich szkół na basen w Grodzisku Maz. oraz na zawody sportowe - wychowanie fizyczne Usługi telefonii komórkowej 60 000,00 24 000,00 36 000,00 60 000,00 Straż Miejska Zachowanie stałej łączności w celu zabezpieczenia porządku publicznego 2012 2014 1 756,00 0,00 146,00 878,00 732,00 1 756,00 13 umowa 13 (ogółem) - Audycja radiowa 32 400,00 10 800,00 10 800,00 10 800,00 0,00 32 400,00 13a III Comiesięczna audycja w Radiu Urząd Miasta - Biuro Audycja "Dzień " Bogoria prezentująca wydarzenia z Promocji Miasta w Radiu Bogoria Miasta 2011 2013 gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) - nie występują \ 32 400,00 10 800,00 10 800,00 10 800,00 32 400,00 umowa 1 (ogółem)
lp okres realizacji odrębnie łączne nakłady limit Przedsięwzięcia (program, projekt, zadanie lub umowa) jednostka organizacyjna dla każdego finansowe limit wydatków limit wydatków limit wydatków wydatków odpowiedzialna za realizację odrębnie dla każdego nazwa cel od do 2013 2014
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 13/IV/11 Rady Miasta z dnia 25 stycznia 2011 r. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA ZADANIA MAJĄTKOWE NA LATA 2011-2014 lp jednostka organizacyjna okres realizacji odrębnie dla łączne nakłady Przedsięwzięcia (program, projekt, zadanie lub umowa) limit wydatków limit wydatków limit wydatków limit wydatków odpowiedzialna za realizację każdego finansowe odrębnie dla każdego nazwa cel od do 2013 2014 Przedsięwzięcia ogółem, w tym: 35 443 387,30 5 891 960,00 6 728 260,00 4 023 750,00 1 033 900,00 8 061 000,00 wydatki majątkowe 35 443 387,30 5 891 960,00 6 728 260,00 4 023 750,00 1 033 900,00 8 061 000,00 I programy, projekty lub zadania (razem) 35 443 387,30 5 891 960,00 6 728 260,00 4 023 750,00 1 033 900,00 8 061 000,00 wydatki majątkowe 35 443 387,30 5 891 960,00 6 728 260,00 4 023 750,00 1 033 900,00 8 061 000,00 a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) 34 905,00 8 730,00 5 820,00 wydatki majątkowe 34 905,00 8 730,00 5 820,00 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności 1 34 905,00 8 730,00 5 820,00 potencjału województwa Umowa z dnia 19.08.2009 r w 1a sprawie partnerskiej Urząd Miasta - Ref. Rozwój e- usług w administracji współpracy przy realizacji Informtyczny 2010 2012 projektu 34 905,00 8 730,00 5 820,00 b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, (razem) - nie występują wydatki majątkowe c) programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b (razem) wydatki majątkowe 35 408 482,30 5 883 230,00 6 722 440,00 4 023 750,00 1 033 900,00 8 061 000,00 1 Projekt wieloletni pn. "Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek" (sieci kanalizacji sanitarnej) - składający się z następujacych umów 17 689 421,30 3 968 230,00 3 649 540,00 1 635 600,00 80 000,00 5 436 000,00
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - 1a Umowa nr 342/263/JRP/09 Urząd Miasta - JRP 2009 2011 11 452 918,30 3 496 500,00 0,00 roboty budowlane 1b Umowa nr 342/279/JRP/09 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - Urząd Miasta - JRP nadzór autorski 2009 2012 179 523,00 23 940,00 23 940,00 1c Umowa nr 342/130/JRP/10 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - Urząd Miasta - JRP nadzór inwestorski 2010 2012 559 980,00 279 990,00 12 000,00 1d Opracowanie dokumentacji projektowej Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Urząd Miasta - JRP 2010 2011 61 000,00 61 000,00 0,00 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - roboty budowlane 1e Rozbudowa kanalizacji ulice:kazimierzowska 1326,0m, sanitarnej - Etap III-1 Wierzbowa 223,5 m, Nadarzyńska Urząd Miasta - JRP 2011 2013* 5 000 000,00 0,00 3 400 000,00 1 600 000,00 0,00 5 000 000,00 1319,5 m, Wiatraczna 544,5 m, przepompownia i kanał tłoczny 120,0 m Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - nadzór inwestorski 1f Rozbudowa kanalizacji ulice:kazimierzowska 1326,0m, sanitarnej - Etap III-1 Wierzbowa 223,5 m, Nadarzyńska Urząd Miasta - JRP 2011 2014 1319,5 m, Wiatraczna 544,5 m, przepompownia i kanał tłoczny 120,0 m 436 000,00 106 800,00 213 600,00 35 600,00 80 000,00 436 000,00 Projekt wieloletni pn. "Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek 2 2 625 000,00 0,00 1 548 000,00 1 048 000,00 29 000,00 2 625 000,00 " (modernizacja SUW), składający się z następujacych umów 2a Modernizacja SUW "Na Skraju" Roboty budowlane z projektowaniem Urząd Miasta - JRP 2012 2013 2b Modernizacja SUW "Na Skraju" Nadzór inwestorski Urząd Miasta - JRP 2012 2014 2 500 000,00 1 500 000,00 1 000 000,00 2 500 000,00 125 000,00 48 000,00 48 000,00 29 000,00 125 000,00 3 Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku 13 232 400,00 1 500 000,00 924 900,00 924 900,00 924 900,00 0,00 3a Budowa publicznego Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w przedszkola integracyjnego w zakresie opieki przedszkolnej Milanówku Urząd Miasta - TOM 2008 2021** 13 232 400,00 1 500 000,00 924 900,00 924 900,00 924 900,00 0,00 4 Zakup nieruchomości na budowę IV etapu TBS 1 861 661,00 415 000,00 600 000,00 415 25 4a Zabezpieczenie guntu na potrzeby Zakup nieruchomości na mieszkaniowe mieszkańców Urząd Miasta - GGiP budowę IV etapu TBS - koszty aktu notarialmego 2010 2011 3 911,00 2 500,00 0,00
Zabezpieczenie guntu na potrzeby 4b Zakup nieruchomości na mieszkaniowe mieszkańców Urząd Miasta - GGiP budowę IV etapu TBS - grunt przy ul. Warszawskiej o 2010 2013 1 857 750,00 412 500,00 600 000,00 415 25 powierzchni 7261 m kw umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania II jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, (razem) - nie występują wydatki majątkowe 1 umowa 1 (ogółem) III gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) - nie występują umowa 1 (ogółem) *Planuje się wybór wykonawcy i podpisanie umowy w 2011 roku, za realizację zadania płatność przypadnie w 2012 i 2013 roku. ** Płatność do 2021 roku - od 2015 roku przez 7 kolejnych lat po 924 900 zł
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 13/IV/11 Rady Miasta z dnia 25 stycznia 2011 r. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA ZADANIA BIEŻĄCE NA LATA 2011-2014 lp okres realizacji odrębnie łączne nakłady Przedsięwzięcia (program, projekt, zadanie lub umowa) jednostka organizacyjna dla każdego finansowe limit wydatków limit wydatków limit wydatków limit wydatków odpowiedzialna za realizację odrębnie dla każdego nazwa cel od do 2013 2014 Przedsięwzięcia ogółem, w tym: wydatki bieżace 6 077 456,00 1 013 880,00 2 052 246,00 2 045 818,00 965 512,00 6 032 256,00 6 077 456,00 1 013 880,00 2 052 246,00 2 045 818,00 965 512,00 6 032 256,00 I a) programy, projekty lub zadania (razem) wydatki bieżace programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) - nie występują b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, (razem) - nie występują c) programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b (razem) - nie występują II umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, (razem)** 6 077 456,00 1 013 880,00 2 052 246,00 2 045 818,00 965 512,00 6 032 256,00
1 umowa 1 (ogółem) - Równanie ulic żużlowych 1a Równanie ulic gruntowych Utrzymanie ulic gruntowych TOM 6 077 456,00 1 013 880,00 2 052 246,00 2 045 818,00 965 512,00 6 032 256,00 600 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 600 000,00 300 000,00 150 000,00 150 000,00 300 000,00 1b Równanie ulic gruntowych Utrzymanie ulic gruntowych TOM 2013 2014 300 000,00 150 000,00 150 000,00 300 000,00 2 umowa 2 (ogółem) - Utwardzanie żużlem 600 000,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 600 000,00 2a Utwardzanie tłuczniem ulic Utrzymanie ulic gruntowych TOM 2012 2013 gruntowych 600 000,00 300 000,00 300 000,00 600 000,00 3 umowa 3 (ogółem) - Wysypywanie żużla 210 000,00 50 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 210 000,00 3a Wysypywanie żużla na ulice Utrzymanie ulic gruntowych TOM 2011 2013 gruntowe 210 000,00 50 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 210 000,00 4 umowa 4 (ogółem) - Naprawy asfaltów 400 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 400 000,00 4a Naprawy cząstkowe asfaltów Utrzymanie ulic asfaltowych TOM 2012 2013 5 umowa 5 (ogółem) - Komunikacja miejska 400 000,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00 600 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 600 000,00 5a Komunikacja miejska Zapewnienie transportu lokalnego TOM 2011 2014 600 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 600 000,00 6 umowa 6 (ogółem) - Zbiórka odpadów 1 140 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00 0,00 1 140 000,00 6a 7 Utrzymanie czystości na terenie Selektywna zbiórka odpadów Miasta Ochrony Środowiska 2011 2013 1 140 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00 1 140 000,00 umowa 7 (ogółem) - Utrzymanie czystości 1 506 000,00 60 000,00 502 000,00 502 000,00 442 000,00 1 506 000,00 7a Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Utrzymanie czystości na terenie Miasta Ochrony Środowiska 502 000,00 60 000,00 442 000,00 502 000,00 7b Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Utrzymanie czystości na terenie Miasta Ochrony Środowiska 2012 2013 502 000,00 60 000,00 442 000,00 502 000,00 7c 8 Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Utrzymanie czystości na terenie Miasta umowa 8 (ogółem) - Zdrowie mieszkańców Ochrony Środowiska 2013 2014 502 000,00 60 000,00 442 000,00 502 000,00 570 000,00 135 000,00 135 000,00 150 000,00 150 000,00 570 000,00 8a Usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców Poprawa zdrowia mieszkańców 270 000,00 135 000,00 135 000,00 270 000,00 8b Usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców Poprawa zdrowia mieszkańców 9 umowa 9 (ogółem) - Dowóz dzieci niepełnosprawnych (indywidualnie) 2013 2014 300 000,00 150 000,00 150 000,00 300 000,00 60 700,00 7 880,00 19 700,00 20 340,00 12 780,00 60 700,00
9a Dziecko 1 do ISSP Nr 18 w Milanówku 1 500,00 600,00 900,00 1 500,00 9b Dziecko 1 do ISSP Nr 18 w Milanówku 2012 2013 1 500,00 600,00 900,00 1 500,00 9c Dziecko 1 do ISSP Nr 18 w Milanówku 2013 2014 1 700,00 680,00 1 020,00 1 700,00 9d Dziecko 2 do SP w Adamowiźnie 2 500,00 1 000,00 1 500,00 2 500,00 9e Dziecko 2 do SP w Adamowiźnie 2012 2013 2 500,00 1 000,00 1 500,00 2 500,00 9f Dziecko 2 do SP w Adamowiźnie 2013 2014 2 800,00 1 120,00 1 680,00 2 800,00 9g Dziecko 3 do SP dla Niewidomych w Laskach 9 500,00 3 800,00 5 700,00 9 500,00 9h Dziecko 3 do SP dla Niewidomych w Laskach 2012 2013 9 500,00 3 800,00 5 700,00 9 500,00 9i Dziecko 3 do SP dla Niewidomych w Laskach 2013 2014 10 000,00 4 000,00 6 000,00 10 000,00 9j Dziecko 4 do Gimnazjum w Specjalnym OS-W w Lesznie 4 300,00 1 720,00 2 580,00 4 300,00 9k Dziecko 4 do Gimnazjum w Specjalnym OS-W w Lesznie 2012 2013 4 300,00 1 720,00 2 580,00 4 300,00 9l 9ł 9m Dziecko 4 do Gimnazjum w Specjalnym OS-W w Lesznie Dziecko 5 do ZS im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim Dziecko 5 do ZS im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim 2013 2014 4 600,00 1 840,00 2 760,00 4 600,00 1 900,00 760,00 1 140,00 1 900,00 2012 2013 1 900,00 760,00 1 140,00 1 900,00
9n 10 Dziecko 5 do ZS im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim umowa 10 (ogółem) - Dowóz dzieci niepełnosprawnych (zbiorowo) 2013 2014 2 200,00 880,00 1 320,00 2 200,00 114 000,00 14 400,00 36 800,00 38 800,00 24 000,00 114 000,00 10a Dzieci z do szkół w Pruszkowie i Warszawie szkoły przez specjalistyczne firmy przewozowe 36 000,00 14 400,00 21 600,00 36 000,00 10b Dzieci z do szkół w Pruszkowie i Warszawie szkoły przez specjalistyczne firmy przewozowe 2012 2013 38 000,00 15 200,00 22 800,00 38 000,00 10c Dzieci z do szkół w Pruszkowie i Warszawie szkoły przez specjalistyczne firmy przewozowe 2013 2014 40 000,00 16 000,00 24 000,00 40 000,00 11 umowa 11 (ogółem) - Dowóz dzieci na basen 165 000,00 20 000,00 52 000,00 57 000,00 36 000,00 165 000,00 11a Dzieci z milanowskich szkół na basen w Grodzisku Maz. oraz na zawody sportowe - wychowanie fizyczne Dowóz dzieci na basen w ramach realizacji lekcji W-F oraz na zawody w ramach realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej 50 000,00 20 000,00 30 000,00 50 000,00 11b Dzieci z milanowskich szkół na basen w Grodzisku Maz. oraz na zawody sportowe - wychowanie fizyczne Dowóz dzieci na basen w ramach realizacji lekcji W-F oraz na zawody w ramach realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej 2012 2013 55 000,00 22 000,00 33 000,00 55 000,00 11c Dzieci z milanowskich szkół na basen w Grodzisku Maz. oraz na zawody sportowe - wychowanie fizyczne Dowóz dzieci na basen w ramach realizacji lekcji W-F oraz na zawody w ramach realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej 2013 2014 60 000,00 24 000,00 36 000,00 60 000,00 12 umowa 12 (ogółem) - Usługi telefonii 1 756,00 0,00 146,00 878,00 732,00 1 756,00 12a 13 Usługi telefonii komórkowej Straż Miejska Zachowanie stałej łączności w celu zabezpieczenia porządku publicznego 2012 2014 1 756,00 0,00 146,00 878,00 732,00 1 756,00 umowa 13 (ogółem) - Audycja radiowa 32 400,00 10 800,00 10 800,00 10 800,00 0,00 32 400,00
13a Audycja "Dzień " w Radiu Bogoria Comiesięczna audycja w Radiu Bogoria o sprawach publicznych prezentująca wydarzenia z Miasta w celu przekazania informacji publicznej Urząd Miasta - Biuro Promocji Miasta 2011 2013 32 400,00 10 800,00 10 800,00 10 800,00 32 400,00 14 umowa 13 (ogółem) - ubezpieczenia 77 600,00 35 800,00 35 800,00 6 000,00 0,00 32 400,00 14a III Zakup usług ubezpieczenia dla Urzędu Miasta (budynku A,B,C) i jednostek organizacyjnych: ZSG Nr 1, ZSG Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 2, Przedszkole Publiczne Nr 1, ZGKiM, Milanowskie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Miejska \ ubezpieczenie: mienia, sprzętu elektronicznego, OC oraz komunikacyjne Organizacyjny 2011 2013 gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) - nie występują 77 600,00 35 800,00 35 800,00 6 000,00 32 400,00 umowa 1 (ogółem)