Załącznik nr 3 Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Terminy Rozpo częcia Zako ńczen ia Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 2013 Łączne koszty finansowe Nakłady poniesione do 31.12.2009r. rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) dochody własne jst z tego źródła finansowania 2011 2012 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 kredyty, pożyczki, pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Modernizacja ujęcia wody 1 010 01010 6050 2008 830 000,00 155 163,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 Urząd Miejski Padniewko- Padniewo Sieć wodociągowa w 2 010 01010 Chabsku (p. 6050 2010 2010 25 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0 0 0 Urząd Miejski Guźniczak, p. Bonkowscy, p. Halagiera) Sieć wodociągowa w 3 010 01010 6050 2010 2010 35 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0 0 0 Urząd Miejski Chabsku (p. Jankowscy) Sieć wodociągowa w 4 010 01010 6050 2010 2010 75 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0 0 0 Urząd Miejski Dąbrówce (p. Kurant) Sieć 5 010 01010 6050 wodociagowa w 2010 2010 105 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0 0 0 Urząd Miejski Siedluchnie Budowa studni głębinowej w 6 010 01010 6050 2010 2010 37 000,00 0,00 37 000,00 37 000,00 0,00 0,00 0 0 0 Urząd Miejski Kwieciszewie (p. Grubczak)
Załącznik nr 3 Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Terminy Rozpo częcia Zako ńczen ia Łączne koszty finansowe Nakłady poniesione do 31.12.2009r. rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) dochody własne jst z tego źródła finansowania 2011 2012 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 kredyty, pożyczki, pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Sieć wodociagowa w 7 010 01010 6050 2010 2010 80 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0 0 0 Urząd Miejski Padniewie (p. Komar) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości 8 010 01010 6050 Dąbrówka do 2009 2010 79 168,32 6 168,32 73 000,00 73 000,00 0,00 działki ewidencyjnej nr 5/61 Modernizacja sieci wodociągowych na obszarach 9 010 01010 6050 wiejskich gminy 2005 3 000 000,00 23 619,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 Urząd Miejski Mogilno (Kwieciszewo- Goryszewo-Olsza) Budowa sieci wodociągowej w 10 010 01010 6050 2009 2010 107 271,40 7 271,40 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0 0 0 Urzad Miejski Chabsku (p. Bogusiewicz) Razem rozdział 01010 4 373 439,72 192 222,24 241 000,00 241 000,00 0,00 0 0,00 0 0 0 x
Załącznik nr 3 Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Terminy Rozpo częcia Zako ńczen ia Łączne koszty finansowe Nakłady poniesione do 31.12.2009r. rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) dochody własne jst z tego źródła finansowania 2011 2012 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 kredyty, pożyczki, pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Razem rozdział 01041 1 000 000,00 230 000,00 90 000,00 0,00 0 140 000,00 300 000 470 000 0 x Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa placów zabaw na 11 010 01041 605 2010 1 000 000,00 0,00 230 000,00 90 000,00 0,00 140 000,00 300 000 470 000 0 Urząd Miejski terenie gminy Mogilno Budowa 12 600 60016 605 obwodnicy 2008 2012 39 598 327,14 255 673,80 3 000 000,00 300 000,00 2 700 000,00 0,00 2 275 461,43 16 347 477,16 20 719 714,75 Urząd Miejski miasta Mogilna 13 600 60016 Przebudowa al. 6050 2009 2010 1 023 326,00 38 326,00 985 000,00 500 000,00 485 000,00 Armii Krajowej 0,00 0 0 0 Urząd Miejski Przebudowa ul. 14 600 60016 6050 Macieja Rataja 2009 320 803,00 25 803,00 295 000,00 100 000,00 195 000,00 0,00 0 0 0 Urząd Miejski w Mogilnie Przebudowa ul. Okole w Mogilnie, 15 600 60016 odcinek od 6050 2009. 205 500,00 7 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 Urzad Miejski skrzyżowania z ul. Żeromskiego w kierunku ul. Chrobrego Przebudowa drogi gminnej w 16 600 60016 6050 2010 2010 462 800,00 462 800,00 322 800,00 0,00 0,00 0 0 0 miejscowości 140 000 Czaganiec I etap Urząd Miejski ( FOGR)
Załącznik nr 3 Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Terminy Rozpo częcia Zako ńczen ia Łączne koszty finansowe Nakłady poniesione do 31.12.2009r. rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) dochody własne jst z tego źródła finansowania 2011 2012 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 kredyty, pożyczki, pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Przebudowa drogi gminnej nr 17 600 60016 6050 140215C 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 Urząd Miejski Szerzawy Padniewko 18 600 60016 6050 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 Urząd Miejski Przebudowa ul. Elizy Orzeszkowej Wykonanie 19 600 60016 6050 projektu oraz 203 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 Urząd Miejski przebudowa ul. Moniuszki Wykonanie projektu oraz 20 600 60016 6050 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 Urzad Miejski przebudowa ul. Wawrzyniaka Wykonanie 21 600 60016 6050 projektu oraz 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 Urząd Miejski przebudowa ul. Wąskiej Wykonanie projektu oraz 22 600 60016 6050 budowa parkingu 2 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 Urząd Miejski przy ul. Sądowej w Mogilnie Projekt budowy obwodnicy 23 600 60016 6050 zachodniej (ul. 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 Urząd Miejski Przemysłowa ul. Kościuszki
Załącznik nr 3 Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Terminy Rozpo częcia Zako ńczen ia Łączne koszty finansowe Nakłady poniesione do 31.12.2009r. rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) dochody własne jst z tego źródła finansowania 2011 2012 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 kredyty, pożyczki, pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 24 600 60016 Projekt budowy 6050 drogi łączącej ul. 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 Urząd Miejski Ogrodową z ul. Niewiadomskiego Przygotowanie projektu oraz 25 600 60016 6050 wykonanie zjazdu 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 Urząd Miejski z dr. Wojewódzkiej nr 262 na dr. Gminną w miejscowości Marcinkowo Projekt budowlano 26 600 60016 6050 wykonawczy 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 Urząd Miejski przebudowy ul. Ogrodowej 27 600 60016 Projekt i 6050 wykonanie zjazdu 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 Urząd Miejski z ul. Niezłomnych na ul. Miłosza Dofinansowanie budowy chodnika 28 600 60016 6050 wzdłuż dr. Woj. 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 Urząd Miejski Nr 262 w Marcinkowie
Załącznik nr 3 Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Terminy Rozpo częcia Zako ńczen ia Łączne koszty finansowe Nakłady poniesione do 31.12.2009r. rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) dochody własne jst z tego źródła finansowania 2011 2012 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 kredyty, pożyczki, pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 29 600 60016 Dofinansowanie budowy 6050 chodników 40 000,00 0,00 0,00 0,00 wzdłuż dróg powiatowych w 0,00 0 0 0 Urząd Miejski miejscowościach ieniec, Goryszewo 30 600 60016 Przebudowa drogi gminnej Żabno 6050 Żabienko o nr 1 195 000,00 0,00 0,00 0,00 140222C w miejscowości 0,00 0 0 0 Urząd Miejski Żabno dł. ok. 1.200m 31 600 60016 6050 1 300 000,00 137 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 Urząd Miejski Remont wiaduktu kolejowego 32 600 60016 6050 Projekt oraz 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 Urząd Miejski remont ul. Taczaka 33 600 60016 6050 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 Urząd Miejski Przebudowa ul. Ustronie
Załącznik nr 3 Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Terminy Rozpo częcia Zako ńczen ia Łączne koszty finansowe Nakłady poniesione do 31.12.2009r. rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) dochody własne jst z tego źródła finansowania 2011 2012 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 kredyty, pożyczki, pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Przygotowanie projektu oraz wykonanie 34 600 60016 6050 remontu 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 Urząd Miejski nawierzchni placu przy ul. 22- stycznia przy bloku nr 5 do garaży Remont drogi 35 600 60016 6050 Padniewko 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 Urząd Miejski Gozdawa Chabsko Wykonanie projektu oraz 36 600 60016 6050 przebudowa ul. 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 Urząd Miejski Mickiewicza w Mogilnie Przebudowa drogi 37 600 60016 6050 gminnej w 480 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 Urząd Miejski miejscowości Goryszewo Przebudowa drogi gminnej Żabno Żabienko 38 600 60016 6050 Gozdanin o nr 576 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 Urząd Miejski 140223C w miejscowości Żabno, od dr. Wojewódzkiej nr 254 w kierunku Żabienka dł. ok. 600M
Załącznik nr 3 Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Terminy Rozpo częcia Zako ńczen ia Łączne koszty finansowe Nakłady poniesione do 31.12.2009r. rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) dochody własne jst z tego źródła finansowania 2011 2012 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 kredyty, pożyczki, pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Wykonanie projektu na 39 600 60016 6050 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 Urząd Miejski budowę drogi od dr. Krajowej nr 15 do m. Czerniak dł. Około 800m 40 600 60016 Remont nawierzchni i 6050 przystosowanie 250 000,00 0,00 0,00 0,00 terenu po byłym targowisku pod 0,00 0 0 0 Urząd Miejski parking 41 600 60016 Projekty budowlano 6050 wykonawcze 200 000,00 0,00 0,00 0,00 przebudowy ulic: 22-stycznia, 0,00 0 0 0 Urząd Miejski Łuczaka, Olszaka, Niewiadomskiego, Mrugowskiego Razem rozdział 60016 52 443 256,14 463 939,80 4 742 800,00 1 222 800,00 3 380 000,00 140 000,00 0,00 2 275 461,43 16 347 477,16 20 719 714,75 x Dotacja na inwestycje dla zakładu 42 700 70001 6210 budżetowego 2010 2010 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0 0 0 Urząd Miejski Mogileńskie Domy - Budowa budynku 43 700 70095 6050 mieszkalnego 40 4 964 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 Urząd Miejski rodzinnego socjalnego
Załącznik nr 3 Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Terminy Rozpo częcia Zako ńczen ia Łączne koszty finansowe Nakłady poniesione do 31.12.2009r. rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) dochody własne jst z tego źródła finansowania 2011 2012 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 kredyty, pożyczki, pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Przebudowa budynku na 44 700 70095 6050 lokale 897 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 Urząd Miejski komunalne w Marcinkowie Razem dział 700 5 962 360,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0 0,00 0 0 0 x Modernizacja siedziby Urzędu Miejskiego w 45 750 75023 6050 Mogilnie ul. 2010 1 500 000,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Urząd Miejski Narutowicza 1 (elewacja, archiwum i strych) Zakupy 46 750 75023 6060 inwestycyjne w 2010 2010 12 000,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0 0 0 Urząd Miejski administracji Razem rozdział 75023 1 512 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x Budowa sali gimnastycznej 47 801 80101 6050 2010 2012 6 000 000,00 0,00 59 000,00 59 000,00 0,00 0,00 0 0 0 Urząd Miejski przy SP Nr 3 w Mogilnie
Załącznik nr 3 Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Terminy Rozpo częcia Zako ńczen ia Łączne koszty finansowe Nakłady poniesione do 31.12.2009r. rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) dochody własne jst z tego źródła finansowania 2011 2012 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 kredyty, pożyczki, pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Wydatki inwestycyjne: 48 801 80101 centralne 6050 2010 2010 115 000,00 0,00 115 000,00 115 000,00 0,00 0,00 0 0 0 ZOSiP ogrzewanie w Sz. P. Wylatowo i Sz.P.Strzelce Zakupy inwestycyjne w 49 801 80104 przedszkolach 6060 2010 2010 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0 0 0 ZOSiP zakup wyparzacza do naczyń Wydatki inwestycyjne: wymiana dachu - przedszkole 50 801 80104 6060 Gębice 30.000 zł i 2010 2010 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0 0 0 ZOSiP modernizacja centralnego ogrzewania 20.000 zł Termoizolacja budynku gimnazjum 51 801 80110 6050 poprzez wymianę 2009 2010 408 000,00 388 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0 0 0 ZOSiP okien oraz docieplenie ścian szczytowych Razem rozdziały: 80101, 80104, 80110 6 579 000,00 388 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 x Uregulowanie gospodarki 52 900 90001 605 wodnościekowej w 2007 2010 8 681 125,03 3 503 733,27 5 177 391,76 517 967,58 2 703 840,00 1 955 584,18 0,00 0,00 0 mieście Mogilnie Urząd Miejski
Załącznik nr 3 Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Terminy Rozpo częcia Zako ńczen ia Łączne koszty finansowe Nakłady poniesione do 31.12.2009r. rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) dochody własne jst z tego źródła finansowania 2011 2012 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 kredyty, pożyczki, pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa sieci kanalizacyjnej deszczowej i sieci kanalizacji sanitarnej z 53 900 90001 605 przyłączami w 2009 2010 3 456 555,79 46 999,28 3 409 556,51 340 957,51 1 968 599,00 1 100 000,00 0,00 0 0 Urząd Miejski miejscowości Gębice gm. Mogilno (ul. Braci Rólskich, Rynek, Ks. Greinerta) Sieć kanalizacyjna z 54 900 90001 6050 przyłączami w 2010 2010 60 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0 0 0 Urząd Miejski części ul. 3 Maja w Mogilnie Przyłącze kanalizacyjne ul. 55 900 90001 6050 Ogrodowa w 2010 2010 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0 0 0 Urząd Miejski Mogilnie (p. Baranowski) Sieć wodociągowa ul. 56 900 90001 6050 Wybudowanie w 2010 2010 85 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0 0 0 Urząd Miejski Mogilnie (p. Gołaszewscy)
Załącznik nr 3 Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Terminy Rozpo częcia Zako ńczen ia Łączne koszty finansowe Nakłady poniesione do 31.12.2009r. rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) dochody własne jst z tego źródła finansowania 2011 2012 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 kredyty, pożyczki, pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Sieć kanalizacji sanitarnej z 57 900 90001 6050 przyłączami ul. 2010 2010 60 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0 0 0 Urząd Miejski Mostowa w Mogilnie Przyłącze kanalizacyjne ul. 58 900 90001 6050 Mickiewicza w 2010 2010 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0 0 0 Urząd Miejski Mogilnie (p. Kusz) Przykanalik ul. Kościuszki (p. 59 900 90001 6050 2009 2010 50 551,00 5 551,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0 0 0 Urząd Miejski Chmielnik ) w Mogilnie Budowa sieci kanalizacji 60 900 90001 6050 sanitarnej w ul. 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 Urząd Miejski Poznańskiej w Mogilnie Rozbudowa i modernizacjia 61 900 90001 6050 oczyszczalni 2009 2013 13 376 607,04 169 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 800 000 2 700 000 6 500 000 Urząd Miejski ścieków w Mogilnie- 1 etap
Załącznik nr 3 Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Terminy Rozpo częcia Zako ńczen ia Łączne koszty finansowe Nakłady poniesione do 31.12.2009r. rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) dochody własne jst z tego źródła finansowania 2011 2012 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 kredyty, pożyczki, pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w 62 900 90001 6050 Mogilnie do 2010 2011 35 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0 0 0 Urząd Miejski działki ewidencyjnej nr 83/9. Konserwacja i przebudowa 63 900 90001 6050 rowu 2010 2011 100 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 Urząd Miejski melioracyjnego R-T Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Benedyktyńskiej na odcinku od klasztoru do skrzyżowania 64 900 90001 6050 2009 400 000,00 0,00 7 930,00 7 930,00 0,00 0,00 0 0 0 Urząd Miejski ulic Benedyktyńskiej, Poznańskiej, Witosa i Powstańców Wielkopolskich w Moginie Sieć wodociągowa ul. 65 900 90001 6050 ks. Piotra 2009 2010 81 026,80 6 026,80 75 000,00 75 000,00 0,00 0 0 0 Urząd Miejski Wawrzyniaka Mogilno
Załącznik nr 3 Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Terminy Rozpo częcia Zako ńczen ia Łączne koszty finansowe Nakłady poniesione do 31.12.2009r. rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) dochody własne jst z tego źródła finansowania 2011 2012 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 kredyty, pożyczki, pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa sieci wodociągowej spinającej istniejącą sieć 66 900 90001 wodociągową na 6050 2009 2011 106 710,00 0,00 6 710,00 6 710,00 0,00 0 0 0 Urząd Miejski wysokości bloku numer 35b przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Świerkówcu Sieć wodociagowa i sieć kanalizacji 67 900 90001 6050 sanitarnej z 2010 2010 210 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0 0 0 Urząd Miejski przyłączmi w Mogilnie ul. Kasprowicza Budowa sieci wodociągowej 68 900 90001 od ulicy 6050 2009. 456 100,00 0,00 6 100,00 0,00 0,00 0 0 0 Urząd Miejski Niezłomnych do Trzcińskiego w Moginie Wymiana sieci wodociągowej w ul. Elizy Orzeszkowej oraz części ulicy 69 900 90001 6050 Marii Curie- 2009 2010 110 900,00 2 900,00 108 000,00 108 000,00 0,00 0,00 0 0 0 Urząd Miejski Skłodowskiej wraz z przyłączami do granicy działek w Mogilnie
Załącznik nr 3 Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Terminy Rozpo częcia Zako ńczen ia Łączne koszty finansowe Nakłady poniesione do 31.12.2009r. rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) dochody własne jst z tego źródła finansowania 2011 2012 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 kredyty, pożyczki, pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w 70 900 90001 6050 Mogilnie w części 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 Urząd Miejski ulicm.in.: Olszaka, Niewiadomskiego, Brodowskiego, Grobla. Sieć wodociągowa 71 900 90001 Aleje 6050 2010 2010 45 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0 0 0 Urząd Miejski Niepodleglości w Mogilnie (p. Paszkiewicz) Budowa kanalizacji sanitarnej na 72 900 90001 obszarach 6050 13 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 Urząd Miejski wiejskich gminy Mogilno (Goryszewo - Kwieciszewo) Razem rozdział 90001 i 90002 43 754 575,66 3 734 668,35 8 973 688,27 1 229 565,09 4 672 439,00 0,00 3 055 584,18 3 800 000,00 2 700 000,00 6 500 000,00 0,00 73 900 90015 Nowe punkty 6050 2010 2010 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 świetlne 0,00 0 0 0 Urząd Miejski Razem rozdział 90015 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0 0,00 0 0 0 x
Załącznik nr 3 Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Terminy Rozpo częcia Zako ńczen ia Łączne koszty finansowe Nakłady poniesione do 31.12.2009r. rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) dochody własne jst z tego źródła finansowania 2011 2012 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 kredyty, pożyczki, pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Podniesienie atrakcyjności 74 900 90095 605 turystycznej 2009 2010 2 375 343,70 64 134,00 2 311 209,70 613 027,58 0,00 1 698 182,12 0,00 0 0 Urząd Miejski miasta Mogilna poprzez jego rewitalizację Podniesienie atrakcyjności turystycznej 75 900 90095 605 miasta Mogilna 2009 2011 1 197 632,73 64 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 poprzez jego rewitalizację - kontynuacja Urząd Miejski - dofinansowanie 1.017.987,82 zł Budowa i modernizacja 76 900 90095 6050 infrastruktury 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 Urząd Miejski turystycznej w gminie Mogilno Razem rozdział 90095 4 572 976,43 128 794,00 2 311 209,70 613 027,58 0,00 0 1 698 182,12 0 0 0 x Zakupy inwestycyjne: zakup 77 921 92109 samochodu dla 6220 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 Mogileńskiego Domu Kultury w Mogilnie Budowa placów 78 921 92195 6050 zabaw w gminie 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 Urząd Miejski Mogilno Razem dział 921 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x Mogileński Dom Kultury
Załącznik nr 3 Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Terminy Rozpo częcia Zako ńczen ia Łączne koszty finansowe Nakłady poniesione do 31.12.2009r. rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) dochody własne jst z tego źródła finansowania 2011 2012 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 kredyty, pożyczki, pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa trzech boisk 79 926 92601 6050 wielofunkcyjnych 2010 2011 1 200 000,00 0,00 300 000,00 100 000,00 200 000,00 0,00 0 0 0 Urząd Miejski w Mogilnie (plus projekt). 80 926 92601 6050 Budowa hali 2008 2025 28 369 006,02 240 117,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 3 900 000 3 800 000 3 700 000 widowiskowosportowej w D.15.000.000 Mogilnie Urząd Miejski (Zadanie finansowane poprzez wykup wierzytelności: 15 lat 1 rok karencji) Budowa boiska treningowego wraz z 81 926 92601 zapleczem, 6050 2010 300 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0 0 0 Urząd Miejski zlokalizowanego w Mogilnie przy ul. Grobla Razem rozdział 92601 - - 29 869 006,02 240 117,00 550 000,00 350 000,00 200 000,00 0,00 3 900 000 3 800 000 3 700 000 x D.15.000.000 Ogółem limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 2013 150 401 613,97 5 147 741,39 17 465 697,97 4 163 392,67 8 252 439,00 140.000 4 893 766,30 10 275 461,43 23 317 477,16 30 919 714,75 x D.15.000.000 Dotacje i z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła D. Wykup wierytelności
Załącznik nr 3 Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Terminy Rozpo częcia Zako ńczen ia Łączne koszty finansowe Nakłady poniesione do 31.12.2009r. rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) dochody własne jst z tego źródła finansowania 2011 2012 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 kredyty, pożyczki, pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Bilansowanie się tabeli w kolumnach: 1. W tabeli wydatków inwestycyjnych, pod poz. 80, wykazana kwota 15.000.000 zł w kolumnie nr 13: " pochodzące z innych źródeł" - to forma finansowania inwestycji - Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie - poprzez wykup wierzytelności. Uchwała Rady Miejskiej w Mogilnie Nr XXXVIII/364/09 z dnia 4.11.2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania finansowego na realizację zadania pn."budowa hali widowiskowosportowej w Mogilnie". Kwota ta ulegnie zmianie po przetargu, jednakże finansowe nie wpłyną do budżetu gminy. Wpisanie tej kwoty to informacja o sposobie finansowania inwestycji. Zadanie inwestycyjne pn.: Budowa hali widowisko sportowej w Mogilnie może uzyskać dofinansowanie w wysokości do 30% kosztów. Obecnie zadanie jest ujęte w Katalogu Potrzeb Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2015 w ramach Programu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w Województwie Kujawsko-Pomorskim do roku 2015.
Załącznik nr 3a Zadania inwestycyjne w 2010 roku w złotych Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty pożyczki, pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sieć wodociągowa w 1 010 01010 6050 Chabsku (p. Guźniczak, p. 25 000,00 5 000,00 5 000,00 0 0 Urząd Miejski Bonkowscy, p. Halagiera) 2 010 01010 6050 Sieć wodociągowa w 35 000,00 5 000,00 5 000,00 0 Chabsku (p. Jankowscy) 0 Urząd Miejski 3 010 01010 6050 Sieć wodociągowa w 75 000,00 5 000,00 5 000,00 0 Dąbrówce (p. Kurant) 0 Urząd Miejski 4 010 01010 6050 Sieć wodociagowa w 105 000,00 8 000,00 8 000,00 0 Siedluchnie 0 Urząd Miejski Budowa studni głębinowej 5 010 01010 6050 w Kwieciszewie (p. 37 000,00 37 000,00 37 000,00 0 0 Urząd Miejski Grubczak)
Załącznik nr 3a Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty pożyczki, pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 010 01010 6050 Sieć wodociagowa w 80 000,00 8 000,00 8 000,00 0 Padniewie (p. Komar) 0 Urząd Miejski Budowa sieci wodociągowej w 7 010 01010 6050 miejscowości Dąbrówka do 79 168,32 73 000,00 73 000,00 0 0 Urząd Miejski działki ewidencyjnej nr 5/61 Budowa sieci 8 010 01010 6050 wodociągowej w Chabsku 107 271,40 100 000,00 100 000,00 0,00 0 Urzad Miejski (p. Bogusiewicz) Razem rozdział 01010 543 440 241 000 241 000 0 0 Urząd Miejski Budowa placów zabaw na 9 010 01041 605 1 000 000,00 230 000 90 000 0 0 140 000 Urząd Miejski terenie gminy Mogilno Razem rozdział 01041 1 000 000 230 000 90 000 0 140 000 Urząd Miejski
Załącznik nr 3a Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty pożyczki, pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 600 60016 605 Budowa obwodnicy miasta 39 598 327,14 3 000 000,00 300 000,00 2 700 000,00 Mogilna 0,00 Urząd Miejski 11 600 60016 6050 Przebudowa al. Armii 1 023 326,00 985 000,00 500 000,00 485 000,00 Krajowej 0,00 Urząd Miejski 12 600 60016 6050 Przebudowa ul. Macieja 320 803,00 295 000,00 100 000,00 195 000,00 Rataja w Mogilnie 0,00 Urząd Miejski Przebudowa drogi gminnej 13 600 60016 6050 w miejscowości Czaganiec 462 800,00 462 800,00 322 800,00 0,00 0,00 Urząd Miejski ( FOGR) 140 000 I etap Razem rozdział 60016 41 405 256 4 742 800 1 222 800 3 380 000 140 000 0 Urząd Miejski
Załącznik nr 3a Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty pożyczki, pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy - 14 700 70001 6210 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 Razem dział 700 100 000 100 000 100 000 0 0 0 Urząd Miejski 15 750 75023 6060 Zakupy inwestycyjne w 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 administracji 0,00 Urząd Miejski Razem rozdział 75023 12 000 12 000 12 000 0 0 0 x Budowa sali 16 801 80101 6050 gimnastycznej przy SP Nr 6 000 000,00 59 000,00 59 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski 3 w Mogilnie Wydatki inwestycyjne: centralne ogrzewanie w 17 801 80101 6050 115 000,00 115 000,00 115 000,00 0,00 0,00 ZOSiP Sz. P. Wylatowo 55.000 zł i Sz.P.Strzelce 60.000 zł
Załącznik nr 3a Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty pożyczki, pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 801 80104 6060 Zakupy inwestycyjne w 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 przedszkolach 0,00 ZOSiP Wydatki inwestycyjne: wymiana dachu - przedszkole 19 801 80104 6060 Gębice 30.000 zł i 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 ZOSiP modernizacja centralnego ogrzewania 20.000 zł Termoizolacja budynku gimnazjum poprzez 20 801 80110 6050 wymianę okien oraz 408 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 ZOSiP docieplenie ścian szczytowych Razem rozdziały: 80101, 80104, 80110 6 579 000 250 000 250 000 0 0 0 X Uregulowanie gospodarki 21 900 90001 605 wodno-ściekowej w 8 681 125,03 5 177 391,76 517 967,58 2 703 840,00 1 955 584,18 Urząd Miejski mieście Mogilnie
Załącznik nr 3a Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty pożyczki, pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Budowa sieci kanalizacyjnej deszczowej i sieci kanalizacji 22 900 90001 605 sanitarnej z przyłączami w 3 456 555,79 3 409 556,51 340 957,51 1 968 599,00 1 100 000,00 Urząd Miejski miejscowości Gębice gm. Mogilno (ul. Braci Rólskich, Rynek, Ks. Greinerta) Sieć kanalizacyjna z 23 900 90001 6050 przyłączami w części ul. 3 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski Maja w Mogilnie Przyłącze kanalizacyjne 24 900 90001 6050 ul. Ogrodowa w Mogilnie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski (p. Baranowski) Sieć wodociągowa ul. 25 900 90001 6050 Wybudowanie w Mogilnie 85 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski (p. Gołaszewscy) Sieć kanalizacji sanitarnej 26 900 90001 6050 z przyłączami ul. Mostowa 60 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mogilnie
Załącznik nr 3a Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty pożyczki, pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Przyłącze kanalizacyjne ul. 27 900 90001 6050 Mickiewicza w Mogilnie (p. 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski Kusz) 28 900 90001 6050 Przykanalik ul. Kościuszki 50 551,00 45 000,00 45 000,00 0,00 (p. Chmielnik ) w Mogilnie 0,00 Urząd Miejski Budowa sieci wodociągowej w ul. 29 900 90001 6050 Łąkowej w Mogilnie do 35 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski działki ewidencyjnej nr 83/9. Sieć wodociągowa ul. ks. 30 900 90001 6050 Piotra Wawrzyniaka 81 026,80 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski Mogilno Sieć wodociagowa i sieć kanalizacji sanitarnej z 31 900 90001 6050 210 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski przyłączmi w Mogilnie ul. Kasprowicza
Załącznik nr 3a Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty pożyczki, pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Wymiana sieci wodociągowej w ul. Elizy Orzeszkowej oraz części 32 900 90001 6050 ulicy Marii Curie- 110 900,00 108 000,00 108 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski Skłodowskiej wraz z przyłączami do granicy działek w Mogilnie Sieć wodociągowa Aleje 33 900 90001 6050 Niepodleglości w Mogilnie 45 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski (p. Paszkiewicz) Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Benedyktyńskiej na odcinku od klasztoru do 34 900 90001 6050 skrzyżowania ulic 400 000,00 7 930,00 7 930,00 0,00 0,00 Urząd Miejski Benedyktyńskiej, Poznańskiej, Witosa i Powstańców Wielkopolskich w Moginie
Załącznik nr 3a Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty pożyczki, pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Budowa sieci wodociągowej spinającej istniejącą sieć 35 900 90001 6050 wodociągową na 106 710,00 6 710,00 6 710,00 0,00 0,00 Urząd Miejski wysokości bloku numer 35b przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Świerkówcu Budowa sieci wodociągowej od ulicy 36 900 90001 6050 456 100,00 6 100,00 6 100,00 0,00 0,00 Urząd Miejski Niezłomnych do Trzcińskiego w Moginie 37 900 90001 6050 Konserwacja i przebudowa 100 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 rowu melioracyjnego R-T 0,00 Urząd Miejski Razem rozdział 90001 13 977 968,62 8 973 688,27 1 245 665,09 4 672 439,00 0,00 3 055 584,18 X 38 900 90015 6050 Nowe punkty świetlne 55 000 55 000 55 000 0 0 Urząd Miejski Razem rozdział 90015 55 000 55 000 55 000 0 0 0 x
Załącznik nr 3a Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty pożyczki, pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta 39 900 90095 6050 2 375 343,70 2 311 209,70 613 027,58 0,00 1 698 182,12 Urząd Miejski Mogilna poprzez jego rewitalizację Razem rozdział 90095 2 375 344 2 311 210 613 028 0 0 1 698 182 X Budowa trzech boisk 40 926 92601 6050 wielofunkcyjnych w 1 200 000,00 300 000,00 100 000,00 200 000,00 0,00 Urząd Miejski Mogilnie (plus projekt) Urząd Miejski (Zadanie 41 926 92601 6050 Budowa hali finansowane poprzez wykup 28 369 006,02 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 widowiskowo-sportowej w wierzytelności: 15 lat 1 rok Mogilnie D.15.000.000 karencji) Budowa boiska treningowego wraz z 42 926 92601 6050 zapleczem, 300 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski zlokalizowanego w Mogilnie przy ul. Grobla Razem rozdział 92601 29 869 006 550 000 350 000 200 000 0 X D.15.000.000 Ogółem 95 917 014,20 17 465 697,97 4 179 492,67 8 252 439,00 140.000 4 893 766,30 x D.15.000.000
Załącznik nr 3a Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty pożyczki, pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dotacje i z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła D. Wykup wierzytelności (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) 1. W tabeli wydatków inwestycyjnych, pod poz. 41, wykazana kwota 15.000.000 zł w kolumnie nr 10: " pochodzące z innych źródeł" - to forma finansowania inwestycji - Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie - poprzez wykup wierzytelności. Uchwała Rady Miejskiej w Mogilnie Nr XXXVIII/364/09 z dnia 04.11.2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania finansowego na realizację zadania pn."budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie". Kwota ta ulegnie zmianie po przetargu, jednakże finansowe nie wpłyną do budżetu gminy. Wpisanie tej kwoty to informacja o sposobie finansowania inwestycji. Zadanie inwestycyjne pn.: Budowa hali widowisko sportowej w Mogilnie może uzyskać dofinansowanie w wysokości do 30% kosztów. Obecnie zadanie jest ujęte w Katalogu Potrzeb Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2015 w ramach Programu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w Województwie Kujawsko-Pomorskim do roku 2015.
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Załącznik nr 4 z dnia 23.12.2009r. w tym: 2009-2013r. Lp. Projekt Katego ria interw encji fundus zy struktu ralnyc h Klasyfik caj (dział, rozdział, paragra f) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (10+11+12) Środki z budżetu krajowego** pożyczki i kredyty z tego, źródła finansowania: z tego: Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: Wydatki razem pożyczki na pozostałe** (14+15+16+17) pożyczki obligac prefinansowanie z pozostałe i kredyty je budżetu państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Wydatki majątkowe razem: x 88 211 468,66 63 699 209,11 21 512 259,55 85 211 468,66 63 699 209,11 21 941 240,00 0,00 41 757 969,11 21 512 259,55 1 147 500,00 0,00 0,00 20 364 759,55 1.1 Program:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi. Nazwa projektu: Budowa boisk sportowych w gminie Mogilno Razem wydatki: 580 000,00 347 278,00 232 722,00 580 000,00 347 278,00 0,00 0,00 347 278,00 232 722,00 0,00 0,00 0,00 232 722,00 z tego: 2009 r. 313, 926, 580 000,00 347 278,00 232 722,00 580 000,00 347 278,00 0,00 347 278,00 232 722,00 0,00 0,00 232 722,00 322, 92601, 2010r. 323 6050 Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 1.2 1.3 Oś: 1 Rozwój infrastruktury technicznej Działanie 1.1 : Infrustraktura drogowa Nazwa projektu: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Padniewko-Gozdawa-Chabsko o łącznej długości 2,163km. Razem wydatki: 600, 1 350 000,00 202 500,00 1 147 500,00 1 350 000,00 202 500,00 67 500,00 0,00 135 000,00 1 147 500,00 1 147 500,00 0,00 0,00 0,00 60016, z tego:.. r. Program:Regionalny Program 23 605 1 350 000,00 202 500,00 1 147 500,00 1 350 000,00 202 500,00 67 500,00 135000 1 147 500,00 1 147 500,00 Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 7: Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Działanie 7.1: Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast
w tym: Załącznik nr 4 z dnia 23.12.2009r. 2009-2013r. Lp. Projekt Katego ria interw encji fundus zy struktu ralnyc h Klasyfik caj (dział, rozdział, paragra f) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (10+11+12) Środki z budżetu krajowego** pożyczki i kredyty z tego, źródła finansowania: z tego: Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: Wydatki razem pożyczki na pozostałe** (14+15+16+17) pożyczki obligac prefinansowanie z pozostałe i kredyty je budżetu państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.3 Nazwa projektu: Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta Mogilna poprzez jego rewitalizację. 1.3a Razem wydatki: 2 375 343,70 677 161,58 1 698 182,12 2 375 343,70 677 161,58 0,00 0,00 677 161,58 1 698 182,12 0,00 0,00 0,00 1 698 182,12 z tego: 2009 r. 64 134,00 9 620,10 54 513,90 64 134,00 9 620,10 0,00 0 9 620,10 54 513,90-0 54 513,90 2010r. 900, 90095, 2 311 209,70 667 541,48 1 643 668,22 2 311 209,70 667 541,48 0,00 667 541,48 1 643 668,22-0 1 643 668,22 2011r. Program:Regionalny Program 61 605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00-0 0,00 Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 7: Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Działanie 7.1: Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Nazwa projektu: Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta Mogilna poprzez jego rewitalizację - kontynuacja Razem wydatki: 1 197 632,73 179 644,91 1 017 987,82 1 197 632,73 179 644,91 0,00 0,00 179 644,91 1 017 987,82 0,00 0,00 0,00 1 017 987,82 z tego: 2009 r. 64 660,00 9 699,00 54 961,00 64 660,00 9 699,00 0,00 0 9 699,00 54 961,00-0 54 961,00 2010r. 900, 90095, 1 132 972,73 169 945,91 963 026,82 1 132 972,73 169 945,91 0,00 0 169 945,91 963 026,82-0 0 963 026,82 2011r. Program:Regionalny Program 61 605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00-0 0,00 Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Ośprirytetowa 6: wsparcie rozwoju turystyki 1.4 Działanie 6.2: Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych Nazwa projektu: Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie Razem wydatki: 28 440 117,00 21 440 117,00 7 000 000,00 28 440 117,00 21 440 117,00 0,00 0,00 21 440 117,00 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 7 000 000,00 z tego 2008r. 117,00 117,00 0,00 117,00 117,00 0,00 0,00 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009r. 240 000,00 240 000,00 0,00 240 000,00 240 000,00 0,00 0,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926,
w tym: Załącznik nr 4 z dnia 23.12.2009r. 2009-2013r. Lp. Projekt Katego ria interw encji fundus zy struktu ralnyc h Klasyfik caj (dział, rozdział, paragra f) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (10+11+12) Środki z budżetu krajowego** pożyczki i kredyty z tego, źródła finansowania: z tego: Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: Wydatki razem pożyczki na pozostałe** (14+15+16+17) pożyczki obligac prefinansowanie z pozostałe i kredyty je budżetu państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2010r. 926, 92601, 15 000 000,00 12 000 000,00 3 000 000,00 15 000 000,00 12 000 000,00 0,00 12 000 000,00 3 000 000,00-3 000 000,00 2011r. 57 605 13 200 000,00 9 200 000,00 4 000 000,00 13 200 000,00 9 200 000,00 0,00 9 200 000,00 4 000 000,00-4 000 000,00 1.5 Program:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działaniw: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Przebudowa sieci wodociągowych na obszarach wiejskich gminy Mogilno (Kwieciszewo-Goryszewo-Olsza- Wylatowo) Razem wydatki: 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tego do 31.12.2009r.: 010, 01010, 23 619,35 23 619,35 0,00 23 619,35 23 619,35 0,00 0,00 23 619,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tego: w...r. Program:Regionalny Program 45 605 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - - 0 0 0 Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 2: Zachowanie i racjonalne uzytkowanie środowiska Działanie 2.1: Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej 1.6 Nazwa projektu: Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Mogilnie. Razem wydatki: 8 681 125,03 5 289 584,60 3 391 540,43 8 681 125,03 5 289 584,60 4 305 141,00 0,00 984 443,60 3 391 540,43 0,00 0,00 0,00 3 391 540,43 z tego do 31.12.2007r.: 104 114,80 104 114,80 0,00 104 114,80 104 114,80 0,00 104 114,80 0,00 0,00 2008r. 24 888,00 24 888,00 0,00 24 888,00 24 888,00 0,00 24 888,00 0,00 0,00 2009r. 900, 90001, 3 374 730,47 1 938 774,22 1 435 956,25 3 374 730,47 1 938 774,22 1 601 301,00 337 473,22 1 435 956,25 0,00 1 435 956,25 2010r. 45,46 605 5 177 391,76 3 221 807,58 1 955 584,18 5 177 391,76 3 221 807,58 2 703 840,00 517 967,58 1 955 584,18-0 1 955 584,18 Program:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działaniw: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
w tym: Załącznik nr 4 z dnia 23.12.2009r. 2009-2013r. Lp. Projekt Katego ria interw encji fundus zy struktu ralnyc h Klasyfik caj (dział, rozdział, paragra f) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (10+11+12) Środki z budżetu krajowego** pożyczki i kredyty z tego, źródła finansowania: z tego: Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: Wydatki razem pożyczki na pozostałe** (14+15+16+17) pożyczki obligac prefinansowanie z pozostałe i kredyty je budżetu państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.7 Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach wiejskich gminy Mogilno. W tym: Budowa sieci kanalizacyjnej deszczowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Gębice gm. Mogilno (ul. Braci Rólskich, Rynek, Ks. Greinerta) Razem wydatki: 3 456 555,79 2 356 555,79 1 100 000,00 3 456 555,79 2 356 555,79 1 968 599,00 0,00 387 956,79 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 z tego: 2009r. 900, 90001, 46 999,28 46 999,28 0,00 46 999,28 46 999,28 0,00 0,00 46 999,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010r. 46 605 3 409 556,51 2 309 556,51 1 100 000,00 3 409 556,51 2 309 556,51 1 968 599,00 0 340 957,51 1 100 000,00-1 100 000,00 Program:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś: 4 Leader 1.8 Działanie: 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Nazwa projektu: Budowa placów zabaw na terenie gminy Mogilno Razem wydatki: 730 000,00 215 000,00 515 000,00 730 000,00 215 000,00 0,00 0,00 215 000,00 515 000,00 0,00 0,00 0,00 515 000,00 z tego: 2010r. 010, 01041, 230 000,00 90 000,00 140 000,00 230 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 140 000,00-140 000,00 2011r. Program: Regionalny Program 61 605 500 000,00 125 000,00 375 000,00 500 000,00 125 000,00 0,00 125 000,00 375 000,00-375 000,00 Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa :Rozwój infrastruktury technicznej Działanie: Infrastruktura drogowa Nazwa projektu: Budowa obwodnicy miasta Mogilna Razem wydatki: 39 598 327,14 33 171 012,14 6 427 315,00 39 598 327,14 33 171 012,14 15 600 000,00 0,00 17 571 012,14 6 427 315,00 0,00 0,00 0,00 6 427 315,00 z tego 2008r. 53 000,00 44 397,42 8 602,58 53 000,00 44 397,42 0,00 0,00 44 397,42 8 602,58 0,00 0,00 0,00 8 602,58 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 8 602,58 0,00 8 602,58 8 602,58 0,00 0,00 0,00 0,00 8 602,58 0,00 0,00 0,00 8 602,58 Budżet krajowy- Województwo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budżet krajowy - gmina 44 397,42 44 397,42 0,00 44 397,42 44 397,42 0,00 0,00 44 397,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009r. 202 673,80 169 777,25 32 896,55 202 673,80 169 777,25 0,00 0,00 169 777,25 32 896,55 0,00 0,00 0,00 32 896,55
w tym: Załącznik nr 4 z dnia 23.12.2009r. 2009-2013r. Lp. Projekt Katego ria interw encji fundus zy struktu ralnyc h Klasyfik caj (dział, rozdział, paragra f) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (10+11+12) Środki z budżetu krajowego** pożyczki i kredyty z tego, źródła finansowania: z tego: Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: Wydatki razem pożyczki na pozostałe** (14+15+16+17) pożyczki obligac prefinansowanie z pozostałe i kredyty je budżetu państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.9 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 32 896,55 0,00 32 896,55 32 896,55 0,00 0,00 0,00 0,00 32 896,55 0,00 0,00 0,00 32 896,55 Budżet krajowy- Województwo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budżet krajowy - gmina 169 777,25 169 777,25 0,00 169 777,25 169 777,25 0,00 0,00 169 777,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010r. 2 275 461,43 1 906 124,93 369 336,50 2 275 461,43 1 906 124,93 900 000,00 0,00 1 006 124,93 369 336,50 0,00 0,00 0,00 369 336,50 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 369 336,50 0,00 369 336,50 369 336,50 0,00 0,00 0,00 0,00 369 336,50 0,00 0,00 0,00 369 336,50 Budżet krajowy- Województwo 773 387,74 773 387,74 0,00 773 387,74 773 387,74 0,00 0,00 773 387,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budżet krajowy - gmina 1 132 737,19 1 132 737,19 0,00 1 132 737,19 1 132 737,19 900 000,00 0,00 232 737,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011r. 16 347 477,16 13 694 072,51 2 653 404,65 16 347 477,16 13 694 072,51 6 500 000,00 0,00 7 194 072,51 2 653 404,65 0,00 0,00 0,00 2 653 404,65 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2 653 404,65 0,00 2 653 404,65 2 653 404,65 0,00 0,00 0,00 0,00 2 653 404,65 0,00 0,00 0,00 2 653 404,65 Budżet krajowy- Województwo 5 556 208,60 5 556 208,60 0,00 5 556 208,60 5 556 208,60 0,00 0,00 5 556 208,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budżet krajowy - gmina 8 137 863,91 8 137 863,91 0,00 8 137 863,91 8 137 863,91 6 500 000,00 0,00 1 637 863,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012r. 20 719 714,75 17 356 640,03 3 363 074,72 20 719 714,75 17 356 640,03 8 200 000,00 0,00 9 156 640,03 3 363 074,72 0,00 0,00 0,00 3 363 074,72 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 3 363 074,72 0,00 3 363 074,72 3 363 074,72 0,00 0,00 0,00 0,00 3 363 074,72 0,00 0,00 0,00 3 363 074,72 Budżet krajowy- Województwo 600, 60016, 7 042 252,22 7 042 252,22 0,00 7 042 252,22 7 042 252,22 0,00 7 042 252,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budżet krajowy - gmina 23 605 10 314 387,81 10 314 387,81 0,00 10 314 387,81 10 314 387,81 8 200 000,00 0,00 2 114 387,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Wydatki bieżące razem w 2010r.: x 893 022,26 133 953,34 759 068,92 893 022,26 133 953,34 0,00 0,00 133 953,34 759 068,92 0,00 0,00 0,00 759 068,92 Program:Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2.1 Priorytet:IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach wysokiej jakosci usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa projektu: Równe szanse w powiecie mogileńskim II edycja Razem wydatki: 876 280,17 131 442,03 744 838,14 876 280,17 131 442,03 0,00 0,00 131 442,03 744 838,14 268 546,28 z tego: 2009r. 416 595,26 62 489,29 354 105,97 416 595,26 62 489,29 62 489,29 354 105,97 354 105,97 853, 2010r. 85395 459 684,91 68 952,74 390 732,17 459 684,91 68 952,74 68 952,74 390 732,17 390 732,17 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
w tym: Załącznik nr 4 z dnia 23.12.2009r. 2009-2013r. Lp. Projekt Katego ria interw encji fundus zy struktu ralnyc h Klasyfik caj (dział, rozdział, paragra f) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (10+11+12) Środki z budżetu krajowego** pożyczki i kredyty z tego, źródła finansowania: z tego: Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: Wydatki razem pożyczki na pozostałe** (14+15+16+17) pożyczki obligac prefinansowanie z pozostałe i kredyty je budżetu państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.2 Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Nazwa projektu:"praca - receptą na lesze jutro". Razem wydatki: 553 350,10 83 002,50 470 347,60 553 350,10 83 002,50 0,00 0,00 83 002,50 470 347,60 0,00 0,00 0,00 470 347,60 z tego: 2009r. 853, 120 012,75 18 001,90 102 010,85 120 012,75 18 001,90 18 001,90 102 010,85 0,00 102 010,85 2010 r. 85395 433 337,35 65 000,60 368 336,75 433 337,35 65 000,60 65 000,60 368 336,75 0,00 0,00 368 336,75 Ogółem (1+2) x 89 104 490,92 63 833 162,45 22 271 328,47 86 104 490,92 63 833 162,45 21 941 240,00 0,00 41 891 922,45 22 271 328,47 1 147 500,00 0,00 0,00 21 123 828,47 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne *** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego